تحلیل روند فعلی بازار

اندیکاتور باند بولینگر

تحلیل روند فعلی بازار

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد هستند

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد هستند

افرادی که قصد دارند به انجام تحلیل تکنیکال بپردازند باید با اندیکاتورها آشنایی کامل داشته باشند تا برای پیش بینی روندها در شرایط مختلف از آنها استفاده نمایند توجه داشته باشید که در شرایط مختلف از اندیکاتورهای مختلفی باید استفاده کنید. در ادامه بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را به شما معرفی می کنیم.

اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال کدامند؟

از اندیکاتورها در بازارهای مالی طبق تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل هشدار، پیش بینی و تایید مورد استفاده قرار میگیرد در ادامه به معرفی و بررسی ویژگی‌های چند اندیکاتور مهم و پرکاربرد میپردازیم:

۱ –اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) بطور کلی سرعت حرکت قیمت را نمایش می دهد و محدوده‌ای و برگستی است.هرچه این اندیکاتور گسترده تر باشد بیانگر قدرت قیمت است و هرچه باریک‌تر و محدودتر باشد، بیانگر کاهش حرکت می باشد.

اندیکاتور استوکاستیک به حدس درباره قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از قبل مشخص شده می پردازد.

به طور کل استوکاستیک اسیلاتوری است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند و تنها چیزی که در این اندیکاتور با اهمیت است سرعت و جهت حرکت قیمت می باشد.

۲ –اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بیانگر قدرت روند می باشد و قدرت حرکت را با این اندیکاتور بررسی می کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

RSI یک اندیکاتور بازگشتی می باشد که کاربرد آن تعیین و تایید سطوح بازگشتی و نقاط قیمتی بازار است، در واقع اندیکاتور RSI قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم را نشان می دهد به همین دلیل اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی هم نامیده می شود

اندیکاتور RSI در میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد و در بین این دو سطح، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب سطح اشباع فروش و سطح اشباع خرید میدانند.

سطح ۳۰ (اشباع فروش): زمانی که نمودار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود نشان دهنده این است که درحال حاضر در بازار فروش های افراطی انجام می شود و در این ناحیه احتمال کاهش فشار فروش، برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود دارد.

به زبان ساده تر زمانی که مقدار RSI از ٣٠ کمتر باشد شاهد فروش های افراطی در بازار خواهیم بود و امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود خواهد داشت.

سطح ۷۰ (اشباع خرید): زمانی که نمودار RSI از سطح ٧٠ بالاتر رود نشان دهنده این است که در حال حاضر در بازار خریدهای افراطی انجام می شود، در این ناحیه امکان دارد هر لحظه خریدها و روند صعودی سهم به پایان رسیده و روند سهم نزولی شود.

به زبان ساده تر زمانی که RSI از سطح ٧٠ بیشتر باشد یعنی زمان انجام خریدهای افراطی در بازار است که ممکن است در این محدوده خریدهای افراطی هر لحظه به پایان برسد و کاهش قیمت را شاهد باشیم.

سطح ۵۰: سطح ۵۰ در اندیکاتور RSI به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود. درصورتی که نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن بیشتر خواهد شد.

۳ –اندیکاتور ADX

با استفاده از اندیکاتور ADX میتوان میزان ضعف و قدرت سیگنال را بررسی نمود. در این اندیکاتور مقدار کمتر از ۲۵ را روند ضعیف، ۲۵ تا ۵۰ را روند متعادل و مقدار بیشتر از ۵۰ را روند قوی در نظر میگیرند.

اندیکاتور ADX

زمانی احتمال دارد بازار روند دار شود که خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا حرکت کند و وقتی تایید می شود که از تراز ۳۰ به سمت بالا حرکت کند.

این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار نیست، یعنی صعودی بودن خط ADX لزوما به معنای صعودی بودن روند نیست و بلعکس .

۴ –اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک می باشد و به کمک ۳ میانگین متحرک به شما کمک میکند تا جهت، قدرت و شتاب یک روند نزولی و یا صعودی را تشخیص دهید.

اندیکاتور MACD مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می باشد و بالا بودن آن نشان از روند صعودی و قوی است و پایین بودنش نشان دهنده روندی نزولی و قوی می باشد.

توجه داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD سیگنال محل خرید و فروش را نشان می دهد.

به زبان ساده محاسبه MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای انجام میشود.

اندیکاتور مکدی از خانواده اسیلاتورها می باشد و به کمک این اندیکاتور می‌توانید سیگنال های خوبی را دریافت کنید. اندیکاتور MACD به شما می کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند را تعیین کنید این ۳ میانگین متحرک به شرح زیر می باشند:

• میانگین متحرک ۹ روزه
• میانگین متحرک ۱۲ روزه
• میانگین متحرک ۲۶ روزه

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD:

• اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد و یا اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بود خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام شود سیگنال خرید صادر می شود.
• همچنین اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می شود.
• دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD:اگر خط مکدی در ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.

اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می شود. البته در صورتی که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرارداشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود هم سیگنال فروش صادر می شود.

۵ –اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند.

از اندیکاتور میانگین متحرک برای پیش‌بینی آینده نمیتوان استفاده کرد، اما برای میتواند بررسی وضعیت فعلی مفید باشد. البته توجه داشته باشد که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند.

اندیکاتور میانگین متحرک

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود.
به‌طور مثال میانگین متحرک نمایی با دوره ۱۰ کندل (EMA 10) فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت سریعاً تغییر می‌کند.

۶ –اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

از باند بولینگر برای سنجش میزان نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن میزان نوسانات موجود را نمایش میدهد در واقع باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و همچنین در طول یک روند کشیده شده است.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش هستند.

زمانی هم که باند بولینگر وسیع می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش هستند.

اندیکاتور باند بولینگر

۷ –اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت می باشد که اندازه کندل‌های گذشته را بررسی می کند.

توجه داشته باشید که از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده طبق نوسانات استفاده خواهد شد.

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

۸ –اندیکاتور واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند که این سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده نمود.

واگرایی‌ها اکثرا به منظور شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند همچنین می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را هم نمایش دهد.

اندیکاتور واگرایی

۹ –اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش می‌تواند در یک محدوده سیگنال برگشتی را صادر نماید. هرچقدر روند قوی‌تر باشد قیمت مدت تحلیل روند فعلی بازار زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش میگذراند.

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

بهترین اندیکاتورها برای ارز دیجیتال

چنانچه در بازار رمزارزها فعالیت داشته باشید، مطمئنا از اندیکاتورها که ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند، چیزهایی شنیده اید. حال این که اندیکاتور چیست و موارد اینچنینی در این مطلب موضوع بحث ما نیست ولی قصد داریم تا شما را با بهترین اندیکاتورها برای ارز دیجیتال آشنا کنیم تا در معاملات آتی خود در بازار ارزهای دیجیتال، بتوانید از اندیکاتورهای مناسب این بازار استفاده نمایید، پس اگر شما هم دوست دارید بهترین اندیکاتورها برای ارز دیجیتال را به زبان ساده بشناسید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

بهترین اندیکاتورها برای ارز دیجیتال

اندیکاتورها یکی از بهترین ابزارهایی به حساب می آیند که با استفاده از آن می توان در برابر ضرر کردن مقاومت کرد و نقاط ورود و خروج را بهتر و دقیق تر تشخیص داد. البته این موضوع را هم باید در نظر داشته باشید که اعتماد بیش از اندازه به این اندیکاتورها هم می تواند عواقب بدی را برای شما و سرمایه تان به همراه داشته باشد. به صورت کلی بعضی از کاربران که شناخت کافی نسبت به این موضوع ندارند و با تصور این که اندیکاتورهای مختلف قرار است به عنوان یک معجزه‌ گر به زندگی مالی آن ها ورود کنند و کل معاملات آن ها را تبدیل به سودهای چند میلیون تومان کند، حتی حاضرند برای پرداخت هزینه‌ های بسیار زیادی در جهت خرید آن ها نیز اقدام کنند.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز 10 درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

اندیکاتورها در حقیقت یک برنامه کامپیوتری محسوب می شوند که یک واقعیت را که در گذشته ده‌ ها بار تکرار شده، به آینده بسط می دهند. به عنوان مثال همه می دانیم که در اواخر سال در ماه منتهی به سال جدید قیمت‌ ها در بازار بیشتر می شود و این امر هر سال تکرار می شود و کاربران هم این موضوع را کاملا جاافتاده و عادی می دانند. لذا همین موضوع طبیعی را می توان توسط یک اندیکاتور در نمودار قیمت تعیین کرد.

اندیکاتورها در دنیای تحلیل تکنیکال برای تحلیل و پیش بینی آینده قیمت مورد استفاده قرار می گیرند. لذا سازندگان و توسعه‌ دهندگان یک اندیکاتور، با بررسی گذشته بازار و اتفاقاتی که در روندها و سال های اخیر افتاده است، همین فرایند را برای آینده با استفاده از یک برنامه کامپیوتری تعمیم می دهند. در این شرایط اندیکاتور ساخته شده در صورتی که دوباره پیش نیازهای یک اتفاق طبیعی در بازار رخ دهد، قادرند هشداری برای کاربران صادر کنند. در ادامه بیشتر با کاربردهای اندیکاتورها آشنا می شویم و سپس 4 مورد از بهترین اندیکاتورها برای ارز دیجیتال را خدمت شما معرفی کرده و مزایا و معایب هریک را به تفصیل توضیح می دهیم؛

از اندیکاتور های ارز دیجیتال کجاها استفاده میشود؟

ماهیت اندیکاتورهای بازار را پیش تر بیان کردیم و در این قسمت قصد داریم در مورد کارایی آن ها در بازار رمزارزها صحبت کنیم. شاید تا به حال این دیدگاه در شما ایجاد شده باشد که استفاده از اندیکاتورها هیچ کاربردی ندارد و به هیچ عنوان نباید به دنبال استفاده از آن ها باشیم!

ولی باید گفت که اندیکاتورها هم می توانند کارایی خود را داشته باشند و کاربرد آن ها امکان دارد شرایط بهتری را برای ترید ارزهای دیجیتال به همراه داشته باشد ولی باید بدانید که از چه ابزاری در چه بازاری و برای چه ارزی در چه زمانی استفاده می کنید تا کارایی اندیکاتورها را بیشتر و بهتر در معاملات خود احساس کنید. البته به شرط این که نحوه استفاده از آن ها را یاد گرفته باشید و مطابق با شرایط استاندارد آن ها را مورد استفاده قرار دهید. به صورت کلی در شرایط زیر می توان از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال استفاده کرد:

• 1) به منظور ایده گرفتن برای پیش بینی در سطح قیمت
• 2) به منظور تعیین زمان مناسب برای ورود به بازار در انتهای روندهای نزولی
• 3) به منظور تعیین زمان مناسب برای خروج از بازار در انتهای روندهای صعودی
• 4) به منظور تعیین اصلاح قیمت از تبدیل شدن روند قیمت به یک روند نزولی بزرگ
• 5) به منظور تعیین نوسانات بازار در بازه های زمانی گوناگون از یک دقیقه تا چند هفته
• 6) به منظور استفاده برای تایید و یا عدم تایید یک تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از یک ارز دیجیتالی

همچنین باید در نظر داشت که بعضی از اندیکاتورها به صورت تکی کارایی ندارند، ولی وقتی آن ها را با اندیکاتورهای دیگر ترکیب می کنید، می توانید تا حدود زیادی نحوه رفتار قیمت را پیش‌ بینی نمایید. تمام نقاط قوتی که در بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال دیده می شود، در صورتی در اختیار کاربر قرار می گیرد که وی با ماهیت بازار ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشند و البته از دانش کافی برای استفاده از ابزارهای تکنیکالی نیز برخوردار باشند.

در حقیقت اندیکاتورها بیشتر به منظور تایید روند و پیدا کردن نقاط مناسب برای ورود و خروج مورد استفاده قرار می گیرند و بهتر است به آن ها به چشم یک استراتژی کامل برای ورود و ترید در بازار رمزارزها و سایر بازارهای مالی نگاه نکنید.

بهترین اندیکاتور برای تحلیل ارز دیجیتال کدام است؟

کارایی شاخص در تحلیل تکنیکال به حدی است که بعضی از معامله گران و تحلیل‌ گران حرفه ای بازار، اندیکاتورهای ویژه خود را نوشته و آن را برای خرید و فروش های خود مورد استفاده قرار می دهند. لذا در این بخش می خواهیم 4 تا از مهمترین و دقیق ترین اندیکاتور ها که در بازار رمزارزها کارایی بسیار زیادی دارند را خدمت شما عزیزان معرفی کرده، توضیح دهیم و نقاط قوت و ضعف هر کدام را یک به یک بررسی نماییم؛

1) اندیکاتور RSI – قدرت نسبی

اندیکاتور RSI می تواند قدرت خریدار و فروشنده را در بازار به ما نشان دهد و همین طور با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن ارز دیجیتال در یک دوره مشخص، قدرت نسبی بازار را نشان دهد. این اندیکاتور همواره بین عدد 0 و 100 در نواسن است. به بیان دیگر اندیکاتور RSI نشانگر مومنتم بازار می باشد و آن را در تغییرات قیمتی و روند قیمتی بازار به تصویر می کشد.

حتما برایتان جالب است : همه چیز در مورد اندیکاتور rsi

به عبارتی وقتی که مومنتم و قیمت باهم در حال بیشتر شدن باشند، بیانگر قدرت زیاد روند صعودی بوده و این افزایش مومنتم بازار نشان می‌ دهد که معامله گران همچنان در نقش خریدار قدرتمند عمل می کنند و در مقابل و زمانی که قیمت بیشتر می شود، ولی مومنتم در حال کاهش است، بیانگر ضعیف شدن روند صعودی بوده و نشان دهنده پایان روند صعودی فعلی بازار خواهد بود. نقاط قوت و ضعف اندیکاتور rsi را می توانید در ادامه دریابید؛

نقاط قوت

• ** RSI یک اندیکاتور سیگنال معاملاتی قدرتمند می باشد.
• ** قابلیت ترکیب کردن اندیکاتور RSI در دیگر تکنیک های معاملاتی وجود دارد.
• ** استفاده از این اندیکاتور برای تمامی بازارها رایگان است و به سادگی می توانید به آن دسترسی داشته باشید.
• ** سیگنال های صادر شده از RSI در جهت روند قدرت زیادی دارد و می تواند در راستای انجام معاملات، تریدرها را راهنمایی کند.
• ** با ترکیب بعضی از ابزارها و اندیکاتورهای دیگر به این اندیکاتور، می‌ توان قدرت تحلیل را افزایش داد و امکان اشتباه را تا جایی که می شود، کم تر کرد.
• ** اندیکاتور RSI یک سیستم معاملاتی کامل به حساب می آید و بدون اضافه کردن هیچ ابزار دیگری می توان به تنهایی از این اندیکاتور در راستای تحلیل و پیش بینی قیمت یک رمزارز بهره برد.
• ** به جای تحلیل نمودار قیمت، می‌ توان برای تحلیل خط RSI هم اقدام کرد. لذا وقتی که خط روند در خط RSI می شکند، شرایط مشابه در نمودار قیمت را نیز می توان انتظار داشت.

نقاط ضعف

• ** سیگنال های صادره از اندیکاتور RSI به صورت معمول تاخیر دارد.
• ** در بازار رمزارزها، امکان دارد سیگنال‌ های صادر شده از RSI اشتباه شود، چرا که نوسانات بسیار شدید و زیاد است.
• ** سیگنال های صادره از این اندیکاتور در خلاف جهت خط روند اصلی نمودار با چالش های زیادی مواجه می بباشد، به همین خاطر پیشنهاد می کنیم از این دسته از سیگنال‌ های RSI در معاملات خود به هیچ وجه بهره نگیرید.

2) اندیکاتور Moving Average – میانگین متحرک

میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج، اندیکاتوری است که تغییرات قیمتی را به شکل اصلاح شده و با دریافت میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص به تصویر می کشد که با استفاده از آن، روند قیمت به سادگی قابل تشخیص خواهد بود. به این علت که این اندیکاتور از داده‌ های قیمتی گذشته بهره می گیرد، بنابراین به آن شاخص پس رو نیز گفته می شود.

میانگین متحرک ساده و میاتگین متحرک نمایی، کاربرد زیادی بین میانگین متحرک‌ ها از خودشان نشان داده اند. میانگین متحرک ساده یا SMA یا MA، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص به تصویر می کشد. به عنوان مثال میانگین متحرک ساده 10 روزه یا SMA-10 میانگین قیمت را در 10 روز گذشته حساب می کند و نمایش می دهد و از طرفی میانگین متحرک نمایی یا EMA، میانگین قیمت در یک دوره مشخص را با ضریب بیشتر روزهای اخیر مورد ارزیابی قرار می دهد.

لذا هر چقدر دوره زمانی این شاخص بیشتر شود، تغییرات اندیکاتور نسبت به قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتری همراه خواهد بود. به عنوان مثال میانگین متحرک 200 روزه نسبت به میانگین متحرک 50 روزه، کندتر حرکت می نماید. جالبه است بدانید که معامله گران از اندیکاتور میانگین متحرک اغلب به عنوان ابزاری جهت شناسایی روند بازار بهره می گیرند. به عنوان مثال هنگامی که قیمت برای مدتی بالای میانگین متحرک 200 روزه نوسان داشته باشد، بیشتر معامله گران روند بازار را صعودی در نظر خواهند گرفت. نقاط قوت و ضعف اندیکاتور میانگین متحرک را می توانید در ادامه دریابید؛

نقاط قوت

• ** با توجه به تنوع بالا، به سادگی می توان از این اندیکاتور سیگنال خرید و فروش معتبر دریافت نمود.
• ** تحلیل گران بسیاری از این اندیکاتور برای پیشبرد اهداف خود در بازارهای مالی و به خصوص بازار رمزارزها استفاده می کنند.
• ** دسترسی به این اندیکاتور رایگان است و از تمامی پلتفرم های تحلیلی و نموداری می توانید به سادگی به این اندیکاتور و اندیکاتورهای شبیه به این دسترسی داشته باشید.
• ** واکنش هر یک از ارزهای دیجیتالی به اندیکاتور مووینگ اوریج قابل توجه است و کاربران قادرند تا حدود زیادی روی سیگنال های صادر شده توسط این اندیکاتور، حساب باز کنند.

نقاط ضعف

• ** سیگنال های معاملاتی اشتباه در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بسیار بالا و سریع.
• ** با توجه به شماره اندیکاتور مووینگ اوریجی که از آن استفاده می کنید، نتایج حاصل از آن می تواند با تاخیرهای زیادی همراه باشد.

3) اندیکاتور MACD – مکدی

اندیکاتور مکدی هم یکی دیگر از ابزارهای تکنیکال برای شناسایی مومنتم بازار است که با استفاده از دو میانگین متحرک کار می کند. همان طور که گفتیم، این شاخص از دو خط تشکیل شده است که شامل خط مک دی و خط سیگنال می شود. در نظر داشته باشید که خط مک دی، تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه و خط سیگنال هم میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود خط مکدی می باشد.

در اندیکاتور مکدی از هیستوگرام نیز استفاده شده است که این نمودار، تفاضل بین خط مک دی و خط سیگنال را به تصویر می کشد. یکی از کاربردهای این اندیکاتور، مشاهده واگرایی بین قیمت و اندیکاتور است که به صورت معمول نشانه‌ ای قوی برای تغییر روند بازار نیز به حساب می آید. کاربرد دیگر این شاخص، مشاهده تقاطع دو خط میانگین متحرک آن است. تقاطع خط مکدی و خط سیگنال در اندیکاتور مکدی، مثل آن چیزی که درباره میانگین متحرک گفته شد، نشانه‌ ای برای صعود و نزول بازار خواهد بود. نقاط قوت و ضعف اندیکاتور مکدی را می توانید در ادامه متوجه شوید؛

نقاط قوت

• ** امکان استفاده از این اندیکاتور به صورت کاملا رایگان وجود دارد.
• ** با اضافه کردن چند ابزار دیگر به این اندیکاتور، می توان امکان صادر کردن سیگنال های اشتباه معاملاتی را تا حدود زیادی کاهش داد.
• ** این اندیکاتور به تنهایی می تواند یک سیستم معاملاتی به حساب آید و بدون نیاز سایر ابزارها می توان شرایط کلی بازار را با استفاده از آن ارزیابی کرد.
• ** استفاده از مکدی در بازار ارز دیجیتال ساده است و هر کسی با کمترین اطلاعات درباره تحلیل تکنیکال قادر است این اندیکاتور و سازوکار آن را درک کند.
• ** یک اندیکاتور کاربردی و مشهور است و معامله گران و کاربران بسیاری آن را برای پیشبرد اهداف خود در بازار کریپتوکارنسی مورد استفاده قرار می دهند.

نقاط ضعف

• ** امکان اشتباه شدن سیگنال صادره در بازارهای پرنوسانی مثل بازار رمزارزها وجود دارد.
• ** سیگنال های صادر شده از اندیکاتور مکدی به صورت معمول با تاخیرهای نسبت به قیمت واقعی همراه است.
• ** به صورت معمول امکان شناسایی اصلاح قیمت با تبدیل شدن قیمت به روند نزولی در این اندیکاتور چالش برانگیز است، به همین خاطر پیشنهاد می کنیم که از این اندیکاتور تنها در راستای روند اصلی بازار استفاده کنید.

4) اندیکاتور Bollinger Bands – باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر در واقع نوسانات بازار را محاسبه می کند. جالب است بدانید که این اندیکاتور‌ از سه خط تشکیل شده است که شامل خط میانی یک میانگین متحرک ساده و همین طور یک خط در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک می باشد. این دو خط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک به حساب می آیند.

معمولا با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت، فاصله این باندها تغییر کرده و این خطوط در شرایطی نزدیک تر و یا دورتر می شوند. باید در نظر داشته باشید که نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اندیکاتور‌، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، بیانگر قرارگیری قیمت در محدوده اشباع فروش می باشد. شکستن باندهای این اندیکاتور‌ اتفاقی نادر است که در این صورت قدرت روند فعلی بازار را به تصویر می کشد. نقاط قوت و ضعف اندیکاتور باند بولینگر را می توانید در ادامه متوجه شوید؛

نقاط قوت

• ** استفاده از این اندیکاتور ساده است و نیاز به دانش خاصی دیده نمی شود.
• ** اندیکاتور باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای تحلیل ارز دیجیتال می باشد.
• ** تمامی افراد امکان استفاده از این اندیکاتور را به صورت کاملا رایگان در اختیار خواهند داشت.
• ** در کوتاه‌ مدت و بلند مدت به سادگی می توان این اندیکاتور را مورد استفاده قرار داد، ولی به صورت کلی در نظر داشته باشید که بهترین بازه زمانی مورد استفاده از این اندیکاتور، تایم فریم 1 ساعته و 4 ساعته می باشد.

نقاط ضعف

• ** وقتی که بازار نوسانات شدیدی را تجربه می کند، امکان صادر کردن سیگنال اشتباه وجود خواهد داشت.
• ** به منظور استفاده بهینه از این اندیکاتو، حتما باید آن را با یک ابزار برای تعیین تریگر ورود ترکیب نمایید.

همان طور که در ابتدای مقاله قول دادیم، در این مطلب سعی کردیم 4 مورد از بهترین اندیکاتورها برای ارز دیجیتال را خدمت شما معرفی کنیم.

همچنین اگر دوست دارید بهترین اندیکاتور بورس را بشناسید، به هیچ عنوان این مطلب را از دست ندهید.

به نظر شما بهترین اندیکاتور برای ارز دیجیتال بین مواردی که معرفی کردیم کدام است؟

بررسی روند شاخص کل بورس در دولت سیزدهم/ افزایش 300 هزار واحدی یا کاهش 110 هزار واحدی؟

بازار سرمایه این روزها در یک روند نوسانی گرفتار شده و سهام‌داران خرد هنوز برنامه مشخص دولت در زمینه حمایت از بورس را نمی‌دانند و در حال خروج از این بازار هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بورس اوراق بهادار تهران در روزهایی که در رکود عمیق به سر می‌برد، منتظر اجرای برنامه‌هایی است که وعده آن توسط تیم اقتصادی دولت سیزدهم داده شده است.

بازار سرمایه که در سال 99 با دعوت همگانی و با جمله معروف رئیس جمهور وقت مبنی بر «همه چیزتان را بورس بسپارید»، به روزهای اوج رسید، با بی تدبیری دولت دوازدهم در سال 99 شاخص کل بورس با افت 45 درصدی مواجه شد. شاخص کل بورس در 19 مرداد سال 99 به عدد دو میلیون و 76 هزار واحدی بود.

کمترین میزان شاخص در یک سال!

شاخص کل بورس در سال 1400 نیز یک روند نزولی به همراه نوسانات بسیار زیاد داشته است. تا جایی که شاخص کل بورس در تاریخ 3 خردادماه در پایین ترین حد خود از روز ریزش بازار سرمایه در 19 مردادماه سال 1399 رسید. در این روز شاخص کل بورس به رقم یک میلیون و 94 هزار واحدی رسیده بود. از ابتدای سال 1400 شاخص کل بورس با 210 هزار واحد کاهش یافته است.

روند شاخص کل بورس از ابتدای سال 99 تا خرداد ماه سال 1400

بازار سرمایه در روزهای ابتدایی خردادماه در حالی که به یک حمایت جدی از نظر تحلیل تکنیکال خورده بود و همه مولفه‌های بنیادی بورس به یک روند بسیار مناسب رسید که از ابتدای سال یک روند صعودی با نوسان کمتر را در پیش گرفت.

بازگشت اعتماد به بورس با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

شاخص کل بورس با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد 1400 و مشخص شدن پیروزی آیت الله رئیسی در انتخابات باز هم به روند صعودی خود داد. این شاخص که به دلیل وعده های رئیس جمهور منتخب و بازگشت اعتماد به بورس رخ داده است.

بسیاری از کارشناسان اقدامات وزارت اقتصاد و سازمان بورس در دولت گذشته را عامل کاهش شدید اعتماد به سیاست های دولت در این حوزه می‌دانند. با روی کارآمدن دولت سیزدهم بسیاری از سهامداران امید داشتند سیاست‌های یک شبه و تماما به نفع سهامداران عمده و شرکت های حقوقی و دولت از تصمیم‌گیری‌های مسئولان بورس رخت ببندد.

از 28 خرداد سال جاری تا 12 مرداد که روز تنفیذ رئیس جمهور دولت سیزدهم بوده است، بورس در یک روند صعودی متعادل با رشد 216 هزار واحدی روبرو شد و توانست به عدد یک میلیون و 376 هزار واحدی برسد.

ریزش بورس با مشخص شدن وزرا!

از 12 مردادماه 7 شهریورماه سال جاری، بورس به روند متعادل خود ادامه داد. 3 شهریور نیز روز رای اعتماد به وزرای دولت سیزدهم بود؛ در این روز شاخص کل بورس توانست به عدد یک میلیون و550 هزار واحدی برسد. بالاترین میزان شاخص کل بازار سرمایه در سال 1400 روز 7 شهریور ماه و عدد یک میلیون 575 هزار واحد بوده است.

اما از ابتدای شهریورماه با مشخص شدن وزرای دولت سیزدهم، بورس به یکباره روند نزولی به خود گرفت. ابهام در مولفه های بنیادی بورس یکی از عمده ترین دلایل این ریزش بوده است. مشخص نبودن برنامه وزیر اقتصاد در مورد بورس، نوسانی بودن قیمت دلار،‌ برنامه جدی دولت در خصوص کنترل کسری بودجه و تورم و. از جمله دلایل ریزش بورس از نظر بنیادی بوده است.

از ابتدای شهریورماه و از روزهایی که شاخص کل به بالاترین میزان خود در سال 1400 رسیده است تا روز 17 آبان سال جاری بورس چند مرتبه روند خود را تغییر داده است. اما در مجموع شاخص کل بازار سرمایه از ابتدای شهریور تاکنون کاهش 105 هزار واحدی را تجربه کرده است.

روند شاخص کل بورس از ابتدای خرداد سال 1400 تا 17 آبان سال 1400

بورس در تاریخ های 31 شهریور و 9 آبان به یک حمایت جدی برخورد کرده و تغییر روند داده است. اما نکته قابل توجه در این زمینه خروج پول از بازار سرمایه بوده است. این روند خروج پول سهامداران خرد از ابتدای شهریور تشدید شده است.

دولت از چه زمانی مستقر شده است؟

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی امروز در سخنان خود در مجلس گفته است، از 28 خرداد سال جاری و در دولت آیت الله رئیسی شاخص بورس 300 هزار واحد افزایش داشته، زیرا امیدواری‌ها بیشتر شده است.

نکته قابل توجه در این زمینه زمان آغاز به کار دولت سیزدهم است. روز برگزاری انتخابات، روز تنفیذ ریاست جمهوری در 12 مردادماه و یا روز رای اعتماد به وزرا در مجلس شورای اسلامی در 3 شهریور ماه سال جاری را می توان روز آغاز به کار دولت دانست.

به نظر می رسد وزیر اقتصاد به جای ارائه گزارش‌هایی که هیچ ربطی به عملکرد وی ندارد، برنامه مشخص خود را در زمینه بازار سرمایه ارائه کند. این مساله می‌تواند اعتمادی که در دولت گذشته به شدت آسیب دیده است را تا حدود زیادی بهبود ببخشد. بازگشت سرمایه‌های سرگردان به بازار سرمایه یکی از نتایج ترمیم اعتماد به بازار سرمایه است.

وزیر اقتصاد در زمان حضور در مجلس برنامه‌های متعددی را برای مدیریت بازار سرمایه و بازگشت اعتماد به آن ارائه کرده است.

در صورتی که وزارت اقتصاد و تیم جدید سازمان بورس برنامه مشخص خود برای حمایت از سهامداران خرد را ارائه کنند، این مساله می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات فعلی بازار سرمایه را حل کند.

تجزیه و تحلیل بازار چیست؟ (بررسی روش‌ها، اهداف و دلایل تحلیل بازار)

تحلیل بازار اطلاعات مربوط به صنایع، مشتریان، رقبا و سایر متغیرهای بازار را در اختیار شما قرار می‌دهد؛ همچنین، با تجزیه و تحلیل بازار می‌توانید رابطه‌ی میان عرضه و تقاضا برای یک محصول یا خدمات خاص را تعیین کنید. بر اساس این اطلاعات، می‌توانید درباره‌ی استراتژی‌های احتمالی بازاریابی خود آگاهانه‌تر تصمیم بگیرید. در این مطلب انواع روش های تجزیه و تحلیل بازار مورد بررسی قرار می‌دهیم، همچنین نحوه بررسی بازار را نیز می‌آموزیم.

جدیدترین فرصت‌های شغلی شرکت‌های معتبر را در صفحه آگهی استخدام ببینید.

تحلیل بازار چیست؟

پیشنهادی که به بازار خاصی ارائه می‌دهید، به چه اندازه تأثیرگذار است؟ تحلیل بازار به این‌گونه سؤالات مهم پاسخ خواهد داد. هر شرکت، مشتری یا مؤسسی می‌تواند تجزیه‌وتحلیل بازار را انجام دهد.

تحلیل بازار اساس تصمیم‌گیری‌های تجاری است. برای تصمیم گیری در‌مورد خرید یا فروش، اطلاعات را از تأمین‌کنندگان و خریداران جمع‌آوری و سپس ارزیابی می‌کنید؛ همچنین، می‌توانید بازار فعلی خود یا بازارهای جدیدی را بررسی کنید.

تجزیه‌ و تحلیل بازار قسمت عمده‌ای از تحقیقات و یکی از مؤلفه‌های مهم هر طرح تجاری است. در این طرح، مدیران مشاغل ایده‌های تجاری خود را به صورت کتبی مستند می‌کنند.

در طول تجزیه و تحلیل روند فعلی بازار تحلیل بازار، فقط یک بازار خاص بررسی می‌شود. شرکت‌ها با استفاده از نتایج این تحقیقات، فرصت‌ها و خطرات آن بازار خاص را شناسایی می‌کنند. بازار هدف اساس تجزیه‌وتحلیل بازار است.

روش های تحلیل بازار چیست؟

در این قسمت به بررسی روش های تحلیل بازار می‌پردازیم. برای انجام تجزیه و تحلیل بازار، به اطلاعات معتبر و مطمئنی نیاز دارید. به طور کلی، شرکت‌های کوچک تمایل دارند که تحقیقات لازم را به‌شخصه انجام دهند، اما شرکت‌های بزرگ‌تر اغلب از مؤسسات تحقیقاتی درخواست می‌کنند تا این کار را برایشان انجام دهند.

استفاده از روش های تحلیل بازار می‌توان جمع‌آوری داده انجام داد. تفاوت‌هایی میان تحقیقات اولیه و ثانویه وجود دارند.

در طول تحقیقات اولیه، با متخصصان بازار هدف مصاحبه می‌شود تا داده‌های جدیدی جمع‌آوری شود و مزیت آن این است که هدفِ تحقیقاتی شما همواره در کانون توجه خواهد بود؛ به این ترتیب، می‌توانید داده‌های مورد‌نیاز برای تجزیه و تحلیل بازار را جمع‌آوری کنید.

در مقابل، در تحقیقات ثانویه از سوابق و داده‌های موجود در نظرسنجی‌های قبلی استفاده می‌شود. این اطلاعات را می‌توان از داخل و خارج جمع‌آوری کرد. با انتخاب تحقیقات قبلی می‌توانید در وقت و هزینه‌ی خود صرفه‌جویی کنید، زیرا مجبور نیستید که مصاحبه‌ها و ارزیابی‌های پرهزینه را دوباره انجام دهید. منابع این داده‌ها شامل سیستم آماری فدرال، انجمن‌های تخصصی، گزارش‌های سالانه‌ی سایر شرکت‌ها یا مجلات تجاری است.

تفاوت تحلیل بازار و تحقیق بازار

پس از آشنایی با روش های تحلیل بازار به نفاوت آن با تحقیق بازار می‌پردازیم. تحقیق بازار به معنای بررسی سیستماتیک یک بازار خاص است. این تحقیقات اطلاعاتی را فراهم می‌کند که بر اساس آن می‌توانید ابزار بازاریابی مناسبی را انتخاب کنید. بر خلاف تحقیقات بازار، تجزیه و تحلیل بازار بر یک بازار خاص در تاریخی معین متمرکز است. هدف از تجزیه‌وتحلیل بازار شناسایی مهم‌ترین خصوصیات آن بازار و شناسایی ساختار آن در یک زمان مشخص است.

دلایل انجام تحلیل بازار

اگر می‌خواهید برنامه‌ی تجاری شما موفقیت‌آمیز باشد، باید تحلیل بازار را انجام دهید. تجزیه و تحلیل بازار اساس توسعه‌ی استراتژی بازاریابی و اقدامات مشخص بازاریابی است.

• با انجام تحلیل بازار می‌توانید ارقام، داده‌ها و حقایق لازم برای ایده‌های خود را تهیه کنید و یک برنامه‌ی تجاری کامل و مؤثر ارائه دهید؛
• در مراحل اولیه تحلیل بازار، می‌توانید پتانسیل بازار را تشخیص دهید و از تصمیم‌گیری‌های اشتباه خودداری کنید؛
• می‌توانید خلأها را شناسایی کنید و به‌موقع آن‌ها را جبران کنید؛
• تجزیه و تحلیل بازار به شما نشان می‌دهد که کدام محصولات در بازار فعلی موجود هستند؛
• با تجزیه‌وتحلیل بازار می‌توانید سد ورود به بازار را شناسایی کنید و میزان استقبال از محصول جدید را پیش‌بینی کنید.

محتوا و ساختار تحلیل بازار

تجزیه و تحلیل بازار:

• شامل توصیف دقیق بازار هدف و تحقیقات بازار است؛
• یک تصویر کلی از یک بازار خاص را منتقل می‌کند؛
• شامل ۵ حوزه‌ی مختلف است که طی آن اطلاعات جمع‌آوری و سپس تحلیل می‌شود.

۱. توصیف بازار: بازار خود را بررسی کنید

نخست برای تجزیه و تحلیل بازار، باید بازار خود را تعریف کنید و آن را از سایر بازارها متمایز کنید. بسته به محصول یا خدماتی که دارید، می‌توانید از معیارهای مختلفی استفاده کنید و تحلیل روند فعلی بازار بازار خود را تعریف کنید.

برای انجام تحلیل بازار، باید بازار هدف را بر اساس ویژگی‌های خاص، به بخش‌های مختلف تقسیم کنید. خصوصیاتی مانند اجتماع، جمعیت، سن، جنس، درآمد یا منطقه جزء این ویژگی‌ها هستند.

توصیف بازار باید سؤالات زیر را نیز شامل شود:

• محصول یا خدمات شما برای کدام بازار هدف مناسب است؟
• محصول شما برای کدام گروه سنی مناسب است؟
• متوسط درآمد بازار هدف شما چقدر است؟
• کدام منطقه‌ بازار هدف شماست؟

تا آن‌جا که ممکن است برای تحلیل بازار، باید اطلاعات خاصی را در‌مورد بازار هدف خود پیدا کنید:

• آیا بازار هدف شما موکا یا قهوه‌ی سیاه می‌نوشد؟
• گروه هدف شما با چه سرعتی قهوه می‌نوشد، ۲۰ یا ۳۰‌ دقیقه؟

۲. اندازه‌ی بازار و توسعه‌ی آن: بازار هدف خود را برای تحلیل بازار ارزیابی کنید

هنگام تعیین اندازه‌ی بازار خود در تجزیه و تحلیل بازار، باید از داده‌هایی دقیق و به‌روز استفاده کنید. این قسمت از تحلیل بازار درمورد تعیین و ارزیابی گردش مالی یا حجم فروش محصول یا خدمات در یک بازار خاص است. بر اساس این ارقام، می‌توانید توسعه‌ی بازار را پیش‌بینی و میزان جذابیت آن را شناسایی کنید. توسعه‌ی بازار شامل رشد بازار و نرخ آن است.

۳. منابع مناسب برای تهیه‌ی اطلاعات: منابع بازار خود را شناسایی کنید

ارگان‌های اداری و سایت‌های اینترنتی زیر، اطلاعات رایگانی را برای تجزیه و تحلیل بازار در اختیار شما قرار می‌دهند:

• در وب‌سایت استاتیستا (Statista) می‌توانید از آمار، داده‌های بازار و مطالعات به‌ صورت آنلاین استفاده کنید؛ همچنین، می‌توانید داده‌های مؤسسات تحقیقاتی، اطلاعات دنیای تجارت و آمارهای رسمی را مشاهده کنید.
• وب‌سایت گلوبال دیتا (GlobalData) سالانه بیش از ۱۵,۰۰۰ گزارش، جلسه‌ی توجیهی، پیش‌بینی و کتاب منتشر می‌کند. این سایت طیف گسترده‌ای از بخش‌ها، شرکت‌ها و کشورها را شامل می‌شود.

ویژگی‌های تحلیل رقابتیِ بازار هدف

تجزیه‌و تحلیل رقابتی عوامل فردی و مهم بازار را بررسی می‌کند. ویژگی‌های اساسی بازار، تحلیل بازار و توصیف می‌شوند.

«چارچوب ۵ عامل» ابزاری مناسب برای تحلیل بازار، به‌ویژه در صنعت مشاوره است. مایکل ای پورتر (Michael E. Porter)، نظریه‌پرداز مدیریت، عوامل مهم برای تجزیه و تحلیل بازار و رقابت را این‌گونه تعیین کرده‌است:

۱. قدرت چانه‌زنی مشتریان

اولین عامل تحلیل بازار باید بررسی کنید که واکنش مشتریان در برابر افزایش یا کاهش قیمت چگونه خواهد بود؟ آیا محصول یا خدمات شما برای بازار هدف مهم است؟

۲. قدرت چانه‌زنی تأمین‌کنندگان

اگر تعداد تأمین‌کنندگان شما محدود باشد، قدرت چانه‌زنی بسیار بالایی خواهند داشت. شما در برابر افزایش قیمت، چگونه واکنش نشان خواهید داد؟

۳. تهدید محصولات جایگزین و بازارها

در عامل سوم تجزیه و تحلیل بازار به این بپردازید که آیا گزینه‌های دیگری برای محصول یا خدمات شما وجود دارند؟ آیا نوآوری‌های در حال ظهور، توزیع محصول یا خدمات شما را به خطر خواهند انداخت؟

۴. رقبای جدید و موانع ورود به بازار

اگر بازار هدف شما جذابیت خاصی داشته‌باشد، مطمئنا رقبای جدیدی وارد بازار خواهند شد. آیا موانعی برای ورود رقبا به بازار وجود دارند؟

به عنوان مثال، هزینه‌های زیاد سرمایه‌گذاری برای یک محصول یا خدمات می‌تواند مانعی برای ورود به بازار باشد؛ همچنین، اگر دستیابی به سطح مشخصی از آگاهی، دسترسی به منابع و تأمین‌کنندگان انحصاری دشوار باشد، فروشگاه شما در مکان نامناسبی قرار داشته‌باشد یا سرمایه‌ی موردنیاز برای بازاریابی بالا باشد، دسترسی به بازار دشوارتر خواهد شد.

۵. رقبای موجود در بازار

برای تجزیه و تحلیل بازار باید بررسی کرد که میزان رقابت چقدر است؟ چه کسی بر بازار تسلط دارد؟ کدام رقبا جلوتر هستند و چرا؟

در تحلیل رقابتی، باید نه‌تنها مشتریان، بلکه رقبا و مزایای محصول آن‌ها و محصولات خود را نیز بشناسید:

• باید با چه سرعتی وارد بازار شوید؟
• ورود به بازار چه خطراتی را در پی دارد؟
• چه کسانی تحلیل روند فعلی بازار محصولات مشابهی را ارائه می‌دهند و چه تعداد رقیب دارید؟
• شما چه نقاط قوتی دارید؟ رقبای شما چه نقاط قوتی دارند؟
• آیا بازار هدف شما و رقبا شباهتی به هم دارند؟

تجزیه و تحلیل بازار در صنایع مشتری‌محور

تجزیه‌وتحلیل صنایع مشتری‌محور صنایعی را که بیش‌ترین فروش یا گردش مالی را دارند، مشخص می‌کند.

برای انجام این کار باید دوباره به تحلیل بازار تعریف‌شده‌ی خود مراجعه کنید، سپس می‌توانید ساختار و جذابیت صنایع را با توجه به جنبه‌های مختلف فروش، تجزیه‌وتحلیل کنید؛ پس از آن، می‌توانید گروه‌های هدف و صنایع مختلف آن‌ها را شناسایی و نیازهای مشتری را تعیین کنید. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، می‌توانید استراتژی‌های بازاریابی مناسبی را برای کسب‌وکار خود ایجاد کنید.

باید به سؤالات زیر پاسخ دهید:

• درآمد کسب‌شده در آن صنعت خاص چقدر است؟
• کدام شرکت رهبری بازار را در دست دارد؟
• روند فعلی صنعت چگونه است؟
• کدام نوآوری‌ها توانسته‌اند صنعت را پیش ببرند؟

تحلیل پتانسیل بازار هدف: آیا این بازار در آینده توسعه خواهد یافت؟

تجزیه و تحلیل بازار نمایانگر وضعیت گذشته و فعلی یک بازار است؛ همچنین، روند توسعه‌ی آینده‌ی آن را نیز نشان می‌دهد. برای دستیابی یه این هدف، کارمندان بالقوه، موانع ورود به بازار، عوامل موفقیت و همچنین تحولات و روندهای فعلی را بررسی می‌کند. پیش‌بینی میزان توسعه‌ی بازار برای برنامه ریزی فروش و سرمایه‌گذاران احتمالی مهم است.

جمع‌بندی

مشاغل با استفاده از روش های تحلیل بازار، می‌توانند اطلاعات ارزش‌مندی را در‌مورد بازارهای خاص به دست آورند. اگر در حال راه‌اندازی یک کسب‌وکار هستید و می‌خواهید که بازار فعلی خود یا بازار جدیدی را بررسی کنید، با استفاده از تحلیل بازار می‌توانید فرصت‌ها و خطرات آن بازار را شناسایی و ارزیابی کنید.

بر اساس تجزیه و تحلیل بازار، می‌توانید استراتژی‌های بازاریابی مشخصی را توسعه دهید و ایده‌ی خود را با موفقیت پیاده‌سازی کنید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی بوجود آمده است. برای انجام این کار از تجزیه و تحلیل روند آماری که از فعالیت های تجاری جمع شده است استفاده می شود که از جمله آنها تحلیل روند فعلی بازار می توان به حرکت و حجم قیمت اشاره کرد.
تحلیلگران بر این باورند: فعالیت معاملاتی که در گذشته انجام شده و تغییرات قیمت یک اوراق بهادار می توانند شاخص های ارزشمندی برای حرکت های بعدی تعیین قیمت محسوب شوند. دقت کنید تحلیل تکنیکال ممکن است با تحلیل بنیادی، که بیشتر به الگوی قیمت های شرکت یا روند سهام اشاره دارد، تضاد داشته باشد.

درک کامل تحلیل تکنیکال

بر خلاف تحلیل بنیادی، که تلاش می کند ارزش یک اوراق بهادار را بر اساس نتایج آماری تجاری مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تحلیل تکنیکال برای بررسی و تحلیل قیمت و ظرفیت استفاده می شود و در این زمینه متمرکز است. از ابزارهای تحلیل تکنیکال جهت بررسی دقیق روش‌های بدست آوردن و درخواست برای یک اوراق بهادار براساس تغییرات قیمت، ظرفیت و نوسانات استفاده می شود.
تحلیل تکنیکال اغلب برای تولید سیگنال های ترید کوتاه مدت از ابزارهای مختلفی مانند نمودار استفاده می‌کند، اما همچنین می تواند به بهبود ارزیابی میزان قوت یا ضعف یک مورد تجاری در بازار های تجاری عظیم یا یکی از بخش های آن کمک کند. این اطلاعات به تحلیلگران کمک می کند تا تخمین کلی ارزیابی را به صورت کلی بهبود بخشند.
تحلیل تکنیکال را می توان در هر زمینه مهم و امنیتی با داده های موجود مربوط به ترید استفاده کرد. این شامل سهام، معاملات تجاری آتی، کالاها، درآمد ثابت، ارزها و سایر اوراق بهادار می شود. در این آموزش، ما معمولاً سهام موجود در مثال های خود را تجزیه و تحلیل می کنیم، اما بخاطر داشته باشید که این مفاهیم را می توان در هر نوع مورد تجاری دیگری به کار برد. در واقع، تحلیل تکنیکال در بازار کالاها و فارکس که معامله گران (تریدرها) بر حرکت های کوتاه مدت قیمت تمرکز دارند، بیشتر استفاده می شود و کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال اولین بار توسط شخصی به نام چارلز داو و نظریه داو در اواخر دهه ۱۸۰۰ میلادی ارائه شد. چندین محقق برجسته از جمله ویلیام پی. همیلتون، رابرت رئا، ادسون گولد و جان مگی کسانی بودند که به شکل گیری مفاهیم نظریه داو و در نتیجه ارائه تحلیل تکنیکال کمک کردند. اساس آن در دوران مدرن، تحلیل تکنیکال تکامل یافته است که صدها الگو و سیگنال ایجاد شده طی سالها تحقیق را شامل می شود.
تحلیل تکنیکال با این فرض انجام می شود که کمکی برای تحلیل و تشخیص قیمت و روند فعالیت در معاملات تجاری آینده باشد. چرا که معاملات تجاری که در گذشته انجام شده است و تغییرات قیمت یک اوراق بهادار می تواند شاخص های ارزشمندی برای حرکات آتی قیمت و تصمیم های تجاری آینده محسوب شود. این تنها در صورتی است که حرکات و تصمیم ها با قوانین سرمایه گذاری یا معاملات مناسب مرتبط شود. تحلیل گران حرفه‌ای در اکثر مواقع از تحلیل تکنیکال همراه با دیگر روش های تحقیق به این منظور استفاده می کنند. معامله گران خرده فروش ممکن است فقط بر اساس نمودارهای قیمت یک اوراق بهادار و آمار مشابه تصمیم بگیرند، اما تحلیلگران صاحبان سهام به ندرت تحقیقات خود را فقط به تجزیه و تحلیل بنیادی یا تکنیکال تحلیل روند فعلی بازار محدود می کنند.
در میان تحلیل گران حرفه ای که در حال حاضر وجود دارد، انجمن CMT از بزرگترین مجموعه تحلیلگران خبره یا مجاز است که با استفاده از تحلیل تکنیکال به طور حرفه ای در سراسر جهان فعالیت می کند.

مشخصات تکنیکال انجمن Chartered Market (CMT) را می توان پس از سه سطح آزمون بدست آورد که نگاهی گسترده و عمیق به ابزارهای تحلیل تکنیکال را پوشش می دهد. تقریباً یک سوم دارندگان منشور CMT نیز دارندگان منشور تحلیلگر خبره مالی (CFA) هستند. این نشان می دهد که این دو رشته چقدر یکدیگر را تقویت می کنند و به هم مرتبط هستند.

تحلیل تکنیکال سعی دارد حرکت قیمت را در هر نوعی پیش بینی کند. تقریباً هر ابزار قابل معامله ای را که عموماً در معرض نیروهای عرضه و تقاضا قرار دارد از جمله سهام، اوراق قرضه، معاملات آتی و جفت ارز را در فعالیت خود می گنجاند. در واقع، برخی تحلیل تکنیکال را صرفاً مطالعه محرک های عرضه و تقاضا می دانند که در حرکت قیمت بازار یک اوراق بهادار منعکس شده است. تحلیل تکنیکال معمولاً برای تغییرات قیمت اعمال می شود، اما برخی از تحلیلگران، اعداد دیگری غیر از قیمت را نظیر حجم معاملات یا سود باز را با این روش دنبال می کنند.
به صورت کلی صدها الگو و سیگنال وجود دارد که توسط محققان برای حمایت از تحلیل تکنیکال تولید شده است. همچنین تحلیلگران انواع مختلفی از سیستم های معاملاتی را به همین منظور برای پیش بینی معاملات در مورد تغییرات قیمت ایجاد کرده‌اند. برخی از تحلیل روند فعلی بازار شاخص ها در درجه اول بر شناسایی روند فعلی بازار متمرکز هستند از جمله مناطق پشتیبانی و مقاومت. برخی دیگر بر تعیین قدرت یک روند و احتمال ادامه آن متمرکز هستند. شاخص های فنی و الگوهای نمودار مورد استفاده را می توان در خط روند، کانال ها، میانگین های متحرک و شاخص های حرکت خلاصه کرد.
در کل تحلیلگران تکنیکال انواع گسترده ای از اندیکاتور ها یا شاخص های زیر را بررسی می کنند:
• روند قیمت
• الگوهای نمودار
• شاخص های تحلیل روند فعلی بازار تحلیل روند فعلی بازار اندازه گیری و حرکت نوسانگرها
• میانگین متحرک
• سطح حمایت و مقاومت

فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال

برای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در این زمینه ها دو روش اصلی وجود دارد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. تجزیه و تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت برای تعیین ارزش واقعی یک معامله یا تجارت تعریف می‌شود، در حالی که تحلیل تکنیکال قیمت یک اوراق بهادار را توسط تمام اطلاعات قدیمی که در دسترس عموم قرار دارد منعکس می کند و در عوض بر تجزیه و تحلیل آماری حرکت قیمت متمرکز می شود. تحلیل تکنیکال سعی دارد با استفاده از جستجوی الگوها و روندها، نه تجزیه و تحلیل ویژگی های اساسی امنیت، احساسات بازار در پشت روند قیمت را درک کند.
چارلز داو مجموعه ای از سرمقاله ها را منتشر کرده که در مورد تئوری تحلیل تکنیکال در آنها به بحث و گفتگو پرداخته است. نوشته های او شامل دو فرض اساسی است که همچنان به شکل چارچوبی برای تجارت تحلیل تکنیکال باقی مانده است.
۱- بازارها زمانی می توانند کارآمد باشند که مقادیر نشان دهنده عواملی که بر قیمت اوراق بهادار تأثیر می گذارند را نشان دهند.
۲- به نظر می رسد حتی حرکات تصادفی قیمت بازار در الگوها و روندهایی حرکت می کنند که تمایل دارند با گذشت زمان تکرار شوند.

امروزه زیرساخت های تحلیل تکنیکال بر اساس کارهای داو بنا شده است. تحلیل گران حرفه‌ای معمولاً سه فرضیه کلی را برای این رشته می پذیرند:
۱- در بازار برای همه چیز تخفیف وجود دارد: تحلیلگران مربوط به تحلیل تکنیکال بر این باورند که همه چیز، یعنی اصول یک شرکت، عوامل گسترده بازار و روانشناسی بازار از قبل در سهام موجود است. این نقطه نظر با فرضیه بازارهای کارآمد (EMH) که نتیجه مشابهی راجع به قیمت ها مطرح می کند، سازگار است. تنها چیزی که باقی مانده تجزیه و تحلیل حرکت قیمت است که تحلیلگران فنی آن را محصول عرضه و تقاضای یک سهام خاص در بازار می دانند.
۲- حرکت قیمت در روندها: تحلیلگران فنی انتظار دارند که قیمت ها، حتی در حرکات تصادفی بازار بدون توجه به بازه زمانی مشاهده شده، روندهایی را نشان دهند. به عبارت دیگر قیمت سهام بیش از نشان دادن حرکت نامنظم، احتمالاً به روند گذشته ادامه می دهد. بیشتر استراتژی‌های معاملات فنی بر اساس این فرضیه انجام می شود.

۳- تاریخ تمایل به تکرار دارد: تحلیلگران فنی عقیده دارند که تاریخ تمایل به تکرار دارد. ماهیت تکراری حرکت قیمت را اغلب به روانشناسی بازار نسبت می‌دهند؛ بدین صورت که بر اساس احساساتی مانند ترس یا هیجان قابل پیش بینی خواهد بود. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل این احساسات و از حرکات بعدی بازار برای درک روند استفاده می کند. در حالی که بیش از ۱۰۰ سال از انواع تحلیل تکنیکال به منظور های مختلف استفاده شده است، اما هنوز هم اعتقاد بر این است که همه آنها مهم هستند زیرا الگوهای تکراری حرکات قیمت را نشان می دهند.

تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، بزرگترین منابع فکری برای نزدیک شدن به تحلیل بازارها، محسوب می شوند. هر دو روش برای تحقیق و پیش بینی روند آینده قیمت سهام استفاده می شوند و مانند هر استراتژی یا فلسفه سرمایه گذاری، هر دو طرفداران و مخالفان خود را دارند.
تحلیل بنیادی یکی از روش های ارزیابی اوراق بهادار است که با استفاده از اندازه گیری ارزش ذاتی سهام این کار را انجام می دهد. تحلیلگران بنیادی همه چیز را بررسی می کنند، از اقتصاد کلی و شرایط صنعت گرفته تا وضعیت مالی و مدیریت شرکت ها. درآمد، هزینه ها، دارایی ها و بدهی ها از ویژگی های مهم تحلیلگران بنیادی است.
تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی متفاوت است زیرا قیمت و حجم سهام تنها ورودی در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. فرض اصلی این است که تمام اصول شناخته شده با توجه به قیمت تعیین می شوند. بنابراین نیازی به توجه دقیق به آنها نخواهد بود. تحلیلگران فنی برای اندازه گیری ارزش ذاتی یک اوراق بهادار کاری را انجام نمی دهند، بلکه در عوض از نمودارهای سهام برای شناسایی الگوها و روندهایی استفاده می کنند که نشان می دهد سهام های مربوط به آینده کدامند.

محدودیت های تحلیل تکنیکال

برخی از تحلیلگران و محققان دانشگاهی انتظار دارند که EMH به آنها اطلاعات عملی از داده های تاریخی مربوط به قیمت و حجم موجود را نشان دهد. اگرچه با توجه به این استدلال، هیچ یک از مبانی تجارت نباید به صورت عملی وجود داشته باشند. این دیدگاه ها به عنوان نمونه ضعیف و نیمه قوی EMH شناخته می شود.
انتقاد دیگر تحلیل روند فعلی بازار به تحلیل تکنیکال این است که تاریخ در آن دقیقاً تکرار نمی شود، بنابراین مطالعه الگوی قیمت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و نمی توان آن را نادیده گرفت. به نظر می رسد قیمت ها با فرض یک محدوده تصادفی بهتر مشخص شوند.
سومین انتقاد از تحلیل تکنیکال این است که از آن تنها در برخی موارد می توان استفاده کرد به این دلیل که به عنوان یک پیشگویی عمل می کند. برای درک بهتر برای شما یک مثال می زنیم. بسیاری از تریدر هایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند سفارش توقف ضرر را زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه مربوط به یک شرکت خاص ثبت می کنند. توجه کنید که اگر تعداد زیادی از معامله گران این کار را انجام داده باشند و سهام به قیمت مورد نظر برسد، تعداد زیادی سفارش فروش وجود دارد که سهام را به سمت پایین سوق می دهد. این می تواند یک تایید برای حرکت پیش بینی شده توسط تریدرها باشد.
در این مرحله سایر معامله گران کاهش قیمت را مشاهده می کنند، همچنین موقعیت های خود را می فروشند و قدرت روند را بدین صورت تقویت می کنند. این فشار فروش کوتاه مدت را می توان خود برآورده دانست، اما تأثیر چندانی در تعیین قیمت دارایی در هفته ها یا ماه ها نخواهد داشت. در مجموع اگر تعدادی افراد مشخص از سیگنال های مشابه استفاده کنند، می توانند باعث حرکت پیش بینی شده سیگنال ها شوند، اما در طولانی مدت این گروه از معامله گران نمی توانند قیمت را افزایش دهند.