بزرگان بازار چه خریدند؟

سخنان بزرگان بازار بورس

بازار سهام خارجی چیست؛ آموزش کامل سرمایه گذاری در استاک مارکت

بازار سهام یکی از قدیمی ترین مارکت های دنیا است که تاریخچه آن به اواسط قرن 1500 میلادی بر می گردد. تمام افرادی که در بازارهای مالی فعالیت می کنند، نسبت به تنوع دارایی های مختلف درون بازارهای مالی آگاهی دارند.

بازارهای مالی به دسته ها و گروههای مختلفی مثل بازار سهام، بازار اوراق قرضه، بازار فارکس، بازار مشتقات و بازار ارزهای دیجیتال و غیره تقسیم بندی شده اند.

هر معامله گری بسته به اینکه در کدام مارکت علاقه و مهارت دارد و یا اینکه چه مقدار حاضر به ریسک کردن است، یکی از موارد بالا را انتخاب می کند. در یکی دیگر از سری مقالات بخش فارکس وبسایت دنیای ترید، در خدمت شما هستیم تا این بار بازار سهام خارج را برای شما توضیح دهیم.

نکاتی که در این مقاله ارزشمند با هم مرور خواهیم کرد، به شرح زیر می باشد:

تاریخچه بازار سهام، بازار سهام خارجی چیست، انواع سهام ها، چرا باید سهام های خارجی را ترید کنیم، روشهای سرمایه گذاری در بورس خارجی، چطور می شود از طریق سهام ثروتمند شد، نحوه محاسبه سود سهام، برخی اصطلاحات متداول بازار سهام، نحوه تحلیل سهام های خارجی، روش های انتخاب سهام ارزشمند، روش صحیح مدیریت ریسک در بازار سهام و نتیجه گیری.

تاریخچه بازار سهام

گفته می شود واژهٔ بورس از نام خانوادگی شخصی به نام واندر بورس وام گرفته شده که در اوایل قرن پانزدهم میلادی در شهر بروژ بلژیک می‌زیسته و صرافان شهر در مقابل خانهٔ او گرد هم می‌آمدند و به دادوستد کالا، پول و اوراق بهادار می‌پرداختند. این نام بعدها به کلیهٔ اماکنی اطلاق شد که محل دادوستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده‌اند.

سال ۱۴۶۰ میلادی اولین مرکز بورس اوراق بهادار جهان، در شهر Antwerp بلژیک تأسیس شد. اما رسمیت بورس اوراق بهادار با انتشار سهام کمپانی هند شرقی هلند در سال ۱۶۰۲ میلادی در بورس آمستردام شکل گرفت. البته کمپانی هند شرقی هلند اولین شرکت سهامی به‌شمار نمی‌آید، بلکه اولین شرکت سهامی در سال ۱۵۵۳ میلادی با نام مسکوی در روسیه ایجاد شد.

بازار سهام خارجی چیست؟

بازار سهام خارجی اشاره به مارکتی عمومی دارد که در آن امکان خرید و فروش و ترید سهام شرکت های خارجی هم به صورت فرابورس و هم فیزیکی، وجود دارد. در فرهنگ غرب به خصوص ایالات متحده امریکا به بازار سهام یا استاک مارکت، Equity مارکت هم گفته می شود.

در حقیقت با خریدن سهام ها شما بخشی از مالکیت آن کمپانی را به دست می آورید و بازار سهام به نوعی خرید و فروش مالکیت اینگونه دارایی های قابل سرمایه گذاری نیز می باشد. البته اگر ساکن ایران هستید این نوع خرید و فروش سهام برای شما کمی مشکل است و بهتر است با باز کردن یک حساب نزد یک بروکر رگوله و معتبر، از اختلاف قیمت خرید و فروش سهام ها که اصطلاحا به آن CFD گفته می شود کسب سود کنید.

بازار سهام نقش بسیار مهم و حیاتی در چرخه اقتصاد کشورهای آگاه و مترقی دارد. دلیل این مسئله هم این است که با خرید سهام، سرمایه بسیار خوبی وارد شرکت ها می شود و به آنها امکان بزرگتر شدن در چرخه رقابتی دنیای امروز را می دهد.

انواع سهام ها

بسته به اینکه سهام ها را از چه زاویه ای نگاه کنید، آنها به دسته های متفاوتی تقسیم می شوند. اگر از لحاظ بخش یا Sector به آنها نگاه کنید، شامل سهام های بخش انرژی، صنایع بزرگ، مراقبت های بهداشتی، مالی، IT و غیره می شوند.

اگر با دید وسعت سرمایه و بزرگی کمپانی به سهام ها نگاه کنید، شامل سهام های بسیار بزرگ یا مگا، سهام های بزرگ، متوسط، کوچک و خیلی کوچک می شوند. ولی در کل گفته می شود سهام ها در واقع به دو دسته سهام های عادی یا Common shares و سهام های ممتاز یا Preferred shares تقسیم بندی می شوند.

به طور عمومی وقتی صحبت از سهام ها می شود، بیشتر منظور سهام های عادی است. اگر دنبال تفاوت این دو نوع سهام هستید، باید به شما بگوییم که بیشتر تفاوت آنها در حق رای سهامداران و سود سهام ها در مجامع مالی آنها می باشد.

دلایل زیادی می تواند وجود داشته باشد که چرا اشخاص وارد بازار سهام نیویورک، توکیو یا لندن می شوند. بسته به تیپ شخصیتی هر فردی، دلایل متنوعی برای ترید سهام ها وجود دارد. به عنوان مثال برخی افراد بازار ملک را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند. برخی دیگر بازار ارزهای بین المللی فارکس، بعضی بازار اوراق قرضه، برخی بازار کامودیتی و غیره.

به عنوان مثال افرادی که تمایل به بازگشت سود کمتر و ریسک کمتری دارند، بازار اوراق قرضه را انتخاب می کنند. برخی دیگر اما به دنبال ریسک های بیشتر برای سودهای بزرگتر هستند، آنها بازار سهام های خارجی را انتخاب می کنند.

برخی افراد بازنشسته تمایل دارند سرمایه شان را در بازار سهام گذاشته و کسب سود کنند. از آنجا که در کشورهای متمدن، نرخ های سود بانکی به طور متوسط پایین تر از 3% هستند، مردم تشویق به سرمایه گذاری در بازارهایی مثل سهام می شوند.

برخی دیگر برای سبقت گرفتن از تورم، وارد بازار سهام می شوند. مثلا اگر تورم کشوری 3% باشد، سرمایه گذاران با ورود به بازار سهام می دانند که در شرایط عادی اقتصادی، قادر خواهند بود حداقل 10% از مارکت سهام سود به دست بیاورند. در کل افراد برای شکست تورم، رشد سرمایه و داشتن یک درآمد دوم، وارد بازار سهام می شوند.

بهترین کار قبل از ورود به بازار سهام این است که از خودتان این سوال هوشمند را بپرسید: دلیل اینکه می خواهم وارد بازار سهام بشوم، چیست؟

روشهای سرمایه گذاری در بورس خارجی

درست مثل سرمایه گذاری در بازار فارکس که شما به یک بروکر فارکس نیاز دارید، در اینجا هم به همین شکل شما باید یک بروکر مورد اعتماد و رگوله سهام پیدا کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره بروکر، مطالعه این مقاله پیشنهاد می شود: بروکر چیست؟

سپس بعد از پیدا کردن یک بروکر رگوله، شما باید یک حساب نزد بروکرتان باز کنید. در حقیقت بدون داشتن یک بروکر، شما نمی توانید سهام ها را ترید کنید. سپس شروع به تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار کنید و تمام نکاتی را که در بازار فارکس و برای ترید یک دارایی انجام می دهید، انجام دهید.

حد ضرر و حد سودتان را مشخص کنید و ریسکتان را به بهترین شکل مدیریت کنید.

چطور بزرگان بازار چه خریدند؟ می شود از طریق خرید سهام های خارجی ثروتمند شد؟

پاسخ این سوال در زمره پاسخهای به اصطلاح چند میلیون دلاری است. اینکه چطور می شود از طریق خرید و فروش سهام های خارجی ثروتمند شد، به فاکتورهایی مختلفی بستگی دارد. اول از همه شما باید دانش و آگاهی مورد نیاز برای ورود به این عرصه را داشته باشید. روشهای تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و رواشناسی بازار را فرا بگیرید.

اگر می توانید یک مربی آگاه که خودش سهام ها را ترید می کنید را استخدام کنید. سپس به توصیه مربی تان، یک حساب دمو باز کنید و آموخته های تان را در عمل بسنجید. کتابهای معامله گران موفق بازار سهام مثل وارن بافت را مطالعه کنید و به رهنمودهای آنان به دقت گوش فرا دهید.

درست است که خرید و فروش سهام همراه با ریسک است ولی اگر بالا و پایین های این مارکت را بیاموزید، سودهای بسیار عالی در انتظار شما است. یکی از نکاتی که توسط بزرگان مارکت سهام برای ثروتمند شدن در این بازار توصیه می شود، پیدا کردن سهام خوب، خریدن و سپس نگه داشتن این سهام برای بازه زمانی طولانی است.

نحوه محاسبه سود سهام های خارجی

نحوه محاسبه سود سهام های خارجی بسیار ساده و آسان است. فرض کنید کل سرمایه شما 20.000 دلار است. شما قصد دارید 5000 دلار از سرمایه تان را برای خرید سهام یک شرکت تکنولوژی محور سرمایه گزاری کنید.

اگر فرض کنید که قیمت هر سهم 10 دلار باشد، شما قادر خواهید بود 500 سهم این شرکت را خریداری کنید. حال فرض کنید بعد از چند ماه، قیمت این سهم به 15 دلار افزایش پیدا می کند. این 5 دلاری که روی سهم شما رفته، سود شما می باشد. خیلی ساده، شما توانستید ظرف چند ماه، 2500 دلار سود کنید.

برخی اصطلاحات متداول بازار سهام

اگر قصد معامله کردن در بازار سهام های خارجی را دارید، باید با اصلاحات آنها آشنا شوید. ما در این قسمت برخی از مهمترین اصطلاحات بازار سهام را به شما یاد خواهیم داد.

Annual Report به معنی گزارش سالانه است.

Averaging Down به معنی میانگین کم کردن است.

Bear Market به معنی بازار نزولی است که با علامت خرس نشان داده می شود.

Bull Market به معنی بازار صعودی است که با علامت گاو نشان داده می دشود.

Broker به معنی کارگزار است.

Dividend به معنی سود سهم است.

Quote به معنی آخرین قیمت سهام است.

Share Market یا Equity Market به معنی بازار سهام است.

Bid Price و Ask Price به معنی قیمت خرید و قیمت فروش سهم است.

Order به معنی سفارش است.

Trading Volume به معنی حجم معامله است.

Market Capitalization به معنی ارزش هر شرکت در بازار سهام است.

Intra-Day Trading به معنی خرید و فروش در همان روز یا خرید و فروش روزانه است.

IPO یا Private Company به شرکت های خصوصی که برای اولین بار وارد بازار سهام می شوند یا همان عرضه اولیه ها گفته می شود.

Blue Chip Stock به سهام های بسیار ارزشمند شرکت های بزرگ و سودده ای گفته می شود که بالای دهه ها است به سهامدارانشان سود پرداخت کرده اند.

Book یا Order Book یک دفترچه سوابق الکترونیکی است که سفارشات خرید و فروشی که مختص آینده است یا اصطلاحا Pending Orders ها را به شما نشان می دهد.

اولین نکته ای که باید خوب به خاطر بسپارید این است که تحلیل سهام های خارجی یک فرآیند است. فرقی نمی کند که شما سرمایه گذاری هستید که فقط به دنبال رشد شرکت می باشد یا در جستجوی ارزش کمپانی است. اولین قدمی که باید بردارید این است که سعی کنید ذهنی کاوش گر پرورش دهید.

مهمترین اقدامی که باید بکنید این است که شما باید یاد بگیرید که چه سمهی را و در چه قیمتی، باید بخرید. معمولا تحلیلگران روی یک صنعت یا یک بخشی خاص، متمرکز می شوند. سپس در آن بخش خاص، آنها روی منتخبی از شرکت ها تمرکز می کنند. بعد، آنها عملکرد شرکت مربوطه را از صورت حساب های مالی اش، ارزیابی می کنند.

در ادامه آنها درباره رقبای آن شرکت و محصولاتش، اینکه مواد اولیه اش را از کجا تهیه می کند و غیره، تحقیق می کنند. همیشه سعی کنید چندین شرکت را در یک صنعت با هم بررسی و مقایسه کنید. برخی از سرمایه گذاران حتی از شرکت مورد نظر دیدن هم می کنند. برخی معامله گران حتی با مدیر شرکت و مقامات آن کمپانی هم گفت و گویی می کنند تا اطلاعات دست اولی کسب کنند.

برخی ها استراتژی بالا به پایین را به کار می گیرند. یعنی اول از صنعت شروع می کنند تا به شرکت سودده برسند. در حالیکه برخی دیگر استراتژی پایین به بالا را می پسندند.

بعضی از سرمایه گذاران از روش تحلیل کسب و کار استفاده می کنند. بدین معنی که روی نقاط قوت و ضعف آن شرکت متمرکز می شوند. بارها پیش آمده که یک شرکت قوی درون یک صنعت ضعیف بوده و بالعکس یک شرکت ضعیف در یک صنعت قوی، ضررده از آب درآمده است.

در کل تحلیل ها یا تکنیکال هستند و یا فاندامنتال. تحلیل فاندامنتال فارکس به شما کمک می کند آگاه شوید که چه سهمی را باید بخرید و تحلیل تکنیکال فارکس به شما کمک می کند که کی آن سهم را باید خریداری کنید. در تحلیل تکنیکال فراموش نکنید که از روش T.A.E استفاده کنید.

معرفی قانون طلایی T.A.E در تحلیل تکنیکال

معنی قانون طلایی T.A.E به صورت کلمه به کلمه؛ T به معنی روند یا Trend است. A به معنی Area of Value می باشد و E هم Entry Trigger شما است. خیلی ساده ابتدا روند را شناسایی کنید و برای ورود به معامله منتظر باشید تا قیمت دارایی یا سهام مورد نظر شما به منطقه ارزشمند یا آن جایی که قیمت به صرفه می باشد برسد، سپس وارد مرحله سوم یعنی ماشه چکانی شوید و سهامتان را خریداری کنید.

روش های انتخاب سهام ارزشمند

برای اینکه بتوانید سهام های ارزشمندی شناسایی و انتخاب کنید، ابتدا باید خودتان را خوب بشناسید. قرن ها پیش در ورودی معبد دلفی یونان باستان نوشته شده بود: خودت را بشناس. اهمیت این نکته در بازارهای مالی به خصوص بازار سهام هم صدق می کند.

چون هدف ما در این مقاله معرفی بازار سهام خارجی و روشهای سرمایه گذاری در آن می باشد، در این قسمت به طور مختصر به روشهای انتخاب سهام ارزشمند می پردازیم.

1- مقدار ریسکی که حاضرید بکنید را بسنجید.

2- روش و متد سرمایه گذاری تان را مشخص کنید.

3- قبل از خرید سهام، درباه شرکت ها و صنایع خاص، خوب تحقیق کنید.

4- از ابزار بسیار خوب و به اصطلاح ذره بین سهام ها برای فیلتر کردن آنها، استفاده کنید.

5- سهام های سودده را از طریق سودهایی که در گذشته داده اند، انتخاب کنید.

6- فراموش نکنید که با سرمایه کم شروع کنید.

روش صحیح مدیریت ریسک در بازار سهام

در بازار سهام یک رابطه بسیار قوی بین مقدار ریسکی که می کنید و بازگشت سودتان وجود دارد. یعنی هرچه بیشتر ریسک کنید، به همان نسبت بیشتر سود خواهید کرد. ولی کار به همین سادگی ها هم نیست و این مقدار ریسک، نیازمند علم و دانش و آگاهی مالی است.

در بازرهای مالی اصطلاح مدیریت ریسک اینگونه بیان می شود: به فرآیند تشخیص ریسک و چیدمان استراتژی در مقابل آن برای کاستن از مقدار ضررهای تان، مدیریت ریسک گفته می شود.

در این قسمت ما چند روش ساده ولی بسیار کارآمد را به شما معرفی خواهیم کرد:

1- همیشه سعی کنید روند را دنبال کنید. یک اصطلاح بسیار سودمند در بازارهای مالی وجود دارد که می گوید: روند دوست شما است. این اولین گام برای مدیریت ریسک در بازار سهام است.

2- همیشه در بازار سهام گفته می شود که یک سبد از دارایی های متنوع داشته باشید. این بدین معنی است که تمام تخم مرغ های تان را در یک سبد نگذارید.

3- همیشه از دستور حد ضرر در تمام معاملاتتان استفاده کنید. چه بسیارند معامله گرانی که بدون Stop Loss تمام سرمایه شان را به باد داده اند.

4- در راستای حمایت و حراست از سودهایتان، از دستور حد ضرر پله ای استفاده کنید.

5- برای بهینه سازی سطح ریسکتان، همیشه سایز پوزیشن تان را صحیح انتخاب کنید.

6- هرگز با پول قرضی وارد مارکت سهام نشوید این کار استرس شما را بسیار بالا می برد. همیشه توصیه شده، با سرمایه ای ترید کنید که اگر از بین رفت، به شما آسیب جدی وارد نشود.

نتیجه گیری

بازار سهام یکی از مهترین ترکیبات و اجزای لاینفک حیاتی در اقتصاد تمام کشورهای پیشرفته و مترقی است. بازار سهام مناسب افرادی است که به دنبال ثروتمند شدن هستند. اگر شما خودتان را کاملا مجهز به دانش روز مختص بازارهای مالی مخصوصا بازار سهام کنید، می توانید ثروت کلانی به جیب بزنید. ولی این امر، مستلزم یادگیری و آموزش توسط یک مربی خوب که خودش تریدر به نامی هست، می باشد. به علاوه شما نباید قدرت تمرین و تکرار در یک حساب دمو را دست کم بگیرید.

پیتر لینچ | برترین نکات سرمایه گذاری از زبان یک سرمایه گذار موفق

یک فرد برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار موفق ، ضمن یادگیری تمام تحلیل ها، باید از تجارب افراد موفق در بازار خرید و فروش سهام استفاده کند. یکی از این سرمایه گذاران موفق پیتر لینچ می‌باشد. که تیم محتوا کالج تی بورس در این مقاله، تجربه‌های او را با شما در میان خواهد گذاشت. با ما همراه باشید.

چرا باید پیتر لینچ را یک سرمایه گذار موفق دانست؟

پیتر لینچ، یک سرمایه گذار موفق (Successful investor ) است که به آن مدیر افسانه ای وال استریت هم گفته می‌شود. دلیل آن هم این است که به مدت ۱۳ سال مدیریت یک صندوق سرمایه گذاری به اسم (Magellan) رابر عهده داشت که توانست بازده سالانه ۲۹ درصد را کسب کند که یک بازده خیره کننده است .

ما در دو بخش مختلف به بررسی دقیق تجربه‌ها و توصیه‌های این سرمایه گذار موفق خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

بخش اول: تست پیتر لینچ چیست؟

این سرمایه گذار موفق در یک کتاب مشهور خود به اسم (one up on wall street) ضمن توصیف استراتژی‌های سرمایه گذاری خود، به سرمایه گذاران، قبل از سرمایه گذاری تستی را پیشنهاد می‌کند که در آینده با این تست بیشتر آشنا می‌شویم.

در این تست آمده است که هر فرد یا سرمایه گذار، قبل از سرمایه گذاری باید در برابر آینه بایستد و به سه سوال صادقانه پاسخ دهد:

۱- آیا من مالک خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنم هستم؟

به گفته پیتر لینج داشتن خانه مهم‌تر و ارجح‌تر از سرمایه گذاری در بورس است.

به گفته وی هر کس قبل از سرمایه گذاری در هر حیطه‌ای، باید مالک خانه‌ای باشد که در آن زندگی می‌کند و این نکته بسیار مهم را هر سرمایه گذاری باید رعایت کند و اولین سرمایه گذاری خود را بر روی خانه خود انجام دهد.

۲- آیا به پولی که قصد سرمایه گذاری دارم نیاز مبرم دارم؟

راه‌های زیادی برای تعیین میزان دارایی‌هایی که باید وارد بورس کنید وجود دارد یکی از این فرمول ها کسر سن فرد از عدد ۱۰۰ می‌باشد. به این صورت که برای یک فرد ۳۰ ساله مناسب است که ۷۰ درصد سرمایه خود را سرمایه گذاری کند ولی یه فرد ۶۰ ساله تنها مجاز به سرمایه گذاری ۴۰ درصد سرمایه خود می‌باشد.

رعایت کردن این موارد شما را تبدیل به یک سرمایه گذار موفق (Successful investor) خواهد کرد. چیزی که مهم است، این است که پولی را وارد بورس کنید که تحمل از دست رفتن آن را دارید.همچنین از دست دادن آن خلل جدی به زندگی شما وارد نمی‌کند.

اگر پولی که نیاز جدی در بقیه مباحث به آن دارید را وارد بورس کنید ضمن آن‌که تمرکز کافی بر روی سرمایه گذاری خود ندارید و یک سرمایه گذار موفق نخواهید شد، ممکن است در مقطعی مجبور به خارج کردن پول از سرمایه گذاری شوید.

که خود همین یکی از اشتباهات سرمایه گذاری است، یعنی جلوگیری کردن از سود و محقق نشدن بیشترین سودآوری.

سرمایه گذاری ها در بازه‌های زمانی مختلف است. یک نوع از این سرمایه گذاری ها بلند مدت می‌باشد. شما را به خواندن مقاله “اصول سرمایه گذاری بلند مدت” دعوت می‌کنیم.

۳- آیا ویژگی و خصوصیات لازم را برای موفقیت دارم؟

به عقیده پیتر لینچ برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار موفق (Successful investor) تنها داشتن مهارت کافی نیست. یک معامله گر موفق باید خصوصیاتی نیز داشته باشد مانند:

صبر، اعتماد به نفس، داشتن شهود قوی، قدرت تحمل درد، داشتن ذهنی باز، پشتکار، حوصله، انعطاف پذیری، توانایی پذیرش اشتباهات و همینطور قدرت نادیده گرفتن ترس و وحشت عمومی در بازار.

نداشتن هر کدام از خصوصیات فوق می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری به سرمایه گذار بزند .در صورتی که پاسخ شما به ۳ سوال بالا مثبت باشد شما توانایی یک سرمایه گذاری موفق در بورس را دارید.

بخش دوم : ۱۷ توصیه معامله گری پیتر لینچ

در صورتی که تصمیم به سرمایه گذاری در بورس دارید پیتر لینج ۱۷ توصیه معامله گری برای شما مطرح می‌کند:

1. بازار ممکن با تاثیرگیری از عوامل مختلف افت شدیدی را تجربه کند. پس خود را برای پذیرش چنین افتی آماده کنید.
2. سقوط های شدید بازار فرصت ایده آلی برای خرید سهام شرکت های مورد علاقه‌تان است. ممکن است سهام های که بنیاد بسیار خوبی دارند تحت تاثیر بازار افت شدید کند. فرصت مناسبی به وجود بیاورد که با خرید آن سهم سود زیادی عاید شما شود.

سرمایه گذاری در سهم می‌تواند سود چشمگیری به ارمغان بیاورد پس هیچ به سود کم قانع نباشید و جلوی سود خود را نگیرید و بعد از خرید و فروش هم سهم از خود بپرسید آیا بیشترین سود را از این سهم گرفته‌ام؟

اینکه سهام یک شرکت عملکرد بدی داشته و قیمت ان سقوط کرده به این معنا نیست که نمی‌تواند در آینده سقوط بیشتری داشته باشد. جلوی ضرر بیشتر خود را بگیرید و بعد از خرید و فروش هر سهم از خود بپرسید بیشترین سود یا کم‌ترین ضرر را کرده ام؟

آنقدر شیفته یک سهم موفق نشوید که دلیل موفقیتش را به فراموشی بسپارید.

نتیجه گیری:

رعایت کردن نکاتی که یک یا چند سرمایه گذار موفق به ما می‌گوید می‌تواند بیشترین کمک در حال تبدیل شدن به یک سرمایه گذار موفق را به ما بکند. این سرمایه گذاران تجارب سال‌های زیادی خود را با ما در میان می‌گذارند و قطعا یکی از این سرمایه گذاران موفق پیتر لینچ است.

پیترلینچ می گوید من هیچ وقت نمیبازم، یا می‌برم یا یاد خواهم گرفت…

یک معامله گر با داشتن چنین تفکری و یادگیری از هر اشتباه چند درصد راه موفقیت را طی کرده است؟

سخنان بزرگان بازار بورس

سخنان بزرگان بازار بورس

عضویت شما با موفقیت انجام شد!

متاسفیم مشکلی عضویت پیش آمده است!

سخنان ارزشمند بزرگان سرمایه گذاری می تواند سبب ایجاد انگیزه و آگاهی برای فعالیت در بازارهای مالی شود؛ زیرا این افراد راه های مختلف را رفته اند تا به این موفقیت بزرگ و ثروت فراوان رسیده اند. در این مقاله قصد داریم سخنان برخی از افراد موفق مانند پیتر لینچ، وارن بافت، جیم راجرز، راسل سیج، سث کلارمن، جان بوگل، بنجامین گراهام، چارلی مانگر و بسیاری از افرادی دیگر که در حوزه سرمایه گذاری بازارهای مالی به شهرت رسیده اند را گرد آوری کنیم.

۱. شما با رکود اقتصادی مواجه می ‌شوید، بازار سهام نزولی می‌ شود. اگر درک نمی ‌کنید که این اتفاق قرار است بیفتد، شما هنوز آماده نیستند و عملکرد خوبی در بازارها نخواهید داشت. سخنان بزرگان بازار بورس

۲. تنها چیزی که برای یک عمر سرمایه‌ گذاری موفق نیاز دارید، تعدادی برگ برنده است تا مثبت ‌های آن سرمایه‌ گذاری‌ های موفق، منفی‌ های سرمایه‌ گذاری ناموفق را پوشش دهد.

۳. کلید درآمد داشتن از بورس در مرحله اول این است که از آن نترسید.

۴. جستجو برای یافتن شرکت ‌ها برای سرمایه ‌گذاری، همانند جستجو برای یافتن حشرات در زیر سنگ‌ ها است: اگر شما زیر ۱۰ سنگ را نگاه کنید، احتمالا ۱ حشره بیابید و اگر زیر ۲۰ سنگ را جستجو کنید ۲ حشره خواهید یافت.

۵. بدانید صاحب چه چیزی هستید و دلیل مالکیت آن را نیز بدانید.

۶. من فکر می ‌‌کنم شما باید یاد بگیرید که پشت هر سهام یک شرکت است و تنها یک دلیل واقعی برای افزایش قیمت سهام وجود دارد. شرکت‌ها از عملکرد ضعیف به عملکرد قوی می‌ رسند یا شرکت ‌های کوچک به شرکت‌ های بزرگ تبدیل می ‌شوند.

۷. گاهی به سادگی فراموش می ‌شود، برگ سهام شرکت، بلیط لاتاری نیست بلکه بخشی از مالکیت آن شرکت است.

۸. پشت هر سهام، یک شرکت است. دریابید آن شرکت چکار می‌ کند.

۹. شرکت‌ های بزرگ حرکات کوچکی دارند، شرکت ‌های کوچک، حرکات ‌شان بزرگ است.

۱۰. در حرفه‌ سرمایه‌ گذاری، اگر از هر ۱۰ معامله، ۶ معامله‌ موفق داشته باشید یعنی خوب عمل کرده‌اید. هرگز دنبال این نباشید که از این ۱۰ معامله، حتما ۹ معامله ‌ موفقیت آمیز داشته باشید.

۱۱. یک کسب و کار ایده‌آل، کسب و کاری است که بازدهی بالایی نسبت به سرمایه ‌اش ایجاد می‌ کند و سرمایه زیادی را برای آن بازدهی ‌های بالا اختصاص می‌ دهد. چنین کسب و کاری به یک ماشین سود مرکب تبدیل می‌ شود.

۱۲. تنوع ‌سازی گسترده سبد دارایی زمانی لازم است که سرمایه‌ گذاران حقیقتا نمی ‌دانند در حال انجام چه کاری هستند.

۱۳. وقتی ما صاحب بخشی از یک کسب و کار ممتاز با یک مدیریت ممتاز هستیم، علاقه ‌مندیم سهام آن را برای همیشه نگهداریم.

۱۴. من به شما می ‌گویم چگونه ثروتمند شوید. درها را ببندید، وقتی همه حریص هستند، ترسان باشید و وقتی همه ترسیده‌اند شما حریص شوید.

۱۵. نیازی نیست متخصص موشک باشید. سرمایه گذاری بازی نیست که در آن فردی با آی ‌کیو ۱۶۰ بتواند فردی با آی ‌کیو ۱۳۰ را شکست دهد.

۱۶. یک کسب و کار ایده‌آل، کسب و کاری است که بازدهی بالایی نسبت به سرمایه‌اش ایجاد می ‌کند و سرمایه زیادی را برای آن بازدهی ‌های بالا اختصاص می ‌دهد. چنین کسب و کاری به یک ماشین سود مرکب تبدیل می ‌شود.

۱۷. کلید سرمایه ‌گذاری این نیست که بسنجید یک صنعت چقدر می ‌تواند روی جامعه تاثیر بگذارد یا اینکه چقدر آن صنعت رشد خواهد کرد، بلکه باید مزایای رقابتی هر شرکت را تشخیص داد و مهم تر از همه اینکه این مزایای رقابتی چقدر طول می ‌کشد.

۱۸. ثروتمند روی زمان سرمایه ‌گذاری می‌ کند، فقیر روی پول سرمایه ‌گذاری می ‌کند.

۱۹. هرگز روی یک منبع درآمد اتکا نکنید، سرمایه ‌گذاری انجام دهید تا منبع دیگری ایجاد کنید.

۲۰. اگر چیزهایی بخرید که نیاز ندارید، مجبور خواهید بود چیزهایی را بفروشید که به آنها نیازمندید.

۲۱. ریسک از آنجایی ناشی می‌ شید که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.

۲۲. من اولین سرمایه ‌گذاری‌ام را در سن ۱۱ سالگی انجام دادم تا آن زمان داشتم وقتم را تلف می ‌کردم.

۲۳. تنوع ‌سازی گسترده، زمانی لازم است که سرمایه ‌گذار نداند در حال انجام چه کاری است.

۲۴. بازار سهام، ابزاری است که پول را از دست افراد عجول به افراد صبور منتقل می‌کند.

۲۵. فقط چیزی را بخرید که حتی اگر بازار برای ۱۰ سال تعطیل شد کاملا از داشتن آن خوشحال باشید.

۲۶. پیش‌بینی‌ها به میزان زیادی درباره پیش‌بینی‌کننده به شما اطلاعات خواهد داد؛ اما درباره آینده چیزی نخواهد گفت.

۲۷. تفاوت بین افراد موفق و افراد واقعا موفق این است که افراد واقعا موفق تقریبا به همه‌چیز نه می‌ گویند.

۲۸. مهم نیست چقدر درآمد دارید بلکه مهم این است چه میزان از آنرا نگهداری می ‌کنید، این پول چقدر سخت برای شما کار می ‌کند و چند نسل آنرا برای شما نگه می ‌دارند.

۲۹. یافتن پارتنرهای خوب کلید موفقیت در هرچیزی است: در کسب و کار، در ازدواج و مخصوصا در سرمایه ‌گذاری

۳۰. برای اینکه یک سرمایه ‌گذار موفق باشید، باید از لحاظ احساسی نسبت به باخت یا برد خنثی شوید زیرا باخت و برد بخشی از این بازی است.

۳۱. در دنیای پول و سرمایه ‌گذاری شما باید یاد بگیرید احساسات ‌تان را کنترل کنید.

سخنان بزرگان بازار بورس

۳۲. اینکه درست می ‌گفتید یا اشتباه می ‌کردید مهم نیست، این مهم است که وقتی حق با شما بود چقدر پول درآوردید و وقتی اشتباه می ‌کردید چقدر ضرر کردید. (جورج سورس)

۳۳. همه می ‌خواهند قطعه ‌ای زمین داشته باشند. این تنها سرمایه‌ گذاری امن است، زیرا زمین نمی ‌تواند همانند خودرو یا ماشین لباسشویی مستهلک شود. (راسل سیج)

۳۴. وقتی صحبت از سرمایه ‌گذاری می ‌شود، هدف این که پول با بالاترین نرخ و کمترین میزان ریسک ممکن، رشد کند. با وجودی که هیچ میان ‌بری برای ثروتمند شدن نیست، راه‌ های هوشمندانه ‌ای برای آن وجود دارد. (فیلیپ تاون)

۳۵. در سرمایه‌گذاری چیزی که راحت است به ندرت سودآور است. (رابرت ارنوت)

۳۶. هر از گاهی بازار رفتاری احمقانه پیدا می‌ کند، طوری که نفس شما بزرگان بازار چه خریدند؟ بند می ‌آید. (جیم کرامر)

۳۷. من پیش ‌پرداخت نمی ‌کنم. به جای آن سرمایه‌ گذاری انجام می ‌دهم و می ‌گذارم سرمایه ‌گذاری آن هزینه را پوشش دهد. (دیو رمزی)

۳۸. آسودگی خاطر اقتصادی به معنای جمع‌ آوری چیزها نیست. بلکه یادگیری زندگی با کمتر از میزان درآمد است تا بتوانید پس بدهید و پولی برای سرمایه‌گذاری داشته باشید. تا اینکار را انجام ندهید، برنده نخواهید شد. (دیو رمزی)

۳۹. من همیشه به جای اینکه به پول درآوردن فکر کنم به ضرر کردن فکر می‌ کنم. روی پول درآوردن تمرکز نکنید، روی محافظت از چیزی که دارید تمرکز کنید. (تودور جونز – سرمایه‌گذار مطرح)

۴۰. کنترل احساسات مهم ترین فاکتور معامله ‌گری است. وقتی بازار بر وفق مرادت نیست، هرگز کنترل احساساتت را از دست نده. روی پیروزی ‌هایت خیلی مغرور نشو و از شکست‌ هایت خیلی ناراحت نباش ترفند پایین بخر و بالا بفروش اشتباه است، بلکه باید بالا خرید و بالاتر فروخت.

۴۱. البته باید برای معامله ‌ها یک ارزش زمانی نیز در نظر گرفت و پیش از انجام، زمان بسته شدن معامله را دانست. در بازارهای سرمایه ‌گذاری، صبر کردن بیشتر از فکر کردن سودآور است. همه‌ی ما یک اشتباه تکراری داریم که اغلب ممکن است روند معامله را خوب تشخیص دهیم اما با حجم پول زیاد و زود هنگام وارد معامله شویم. نتیجه‌ی این کار خستگی، نا امیدی و ضرر در معامله است. معامله ما درست بود اما ما اشتباه بازی کردیم. (جسی لیورمور – یکی از بزرگترین معامله‌گران تاریخ)

۴۲. من معتقدم که بازار ارزهای دیجیتال شبیه بازار مشتقات خواهد شد. اگر پیش بینی ‌هایم درست باشد، بازارهای ارز دیجیتال می توانند بخش قابل توجهی از کل حجم معاملات جهانی را شامل شوند. (اکی ماتسوموتو – مدیر عامل بروکر ژاپنی)

۴۳. اگر حس کنم برای موفقیت در یک معامله باید دست به دعا بردارم، سریعا آن معامله را خواهم بست!(مارک ریچی – معامله‌گر)

۴۴. با بازار برقص و شاد باش، بازاری که همواره با حرکات موزون، به بالا و پایین در حال حرکت است باید اعتماد داشت، قدردان آن بود و حتی خیلی بیشتر دوستش داشت. (بیل ویلیامز – معامله‌گر)

۴۵. ضرر، بخش جدایی ناپذیر از سود است. ضرر دقیقا همان سرمایه ‌ا‌ی است که شما باید از دست بدهید تا بقیه‌ دارایی‌ هایتان حفظ شود. (مارک دی – معامله‌گر)

۴۶. در هنگام انجام معاملات اعداد را خیلی جدی نگیرید، جهت و هدف اصلی بازار از هر چیزی مهم‌ تر است. (دنیل مارکین – معامله‌گر)

۴۷. هوش، تضمینی برای موفقیت در معاملات نیست. بلکه نظم و ترتیب است که شما را به موفقیت می ‌رساند. وقتی از من می پرسند که نقطه‌ی ورود به فلان معامله کجاست؟ در جواب می گویم حد ضررت چقدره؟ پیدا کردن یک حد ضرر مناسب برای من از نقطه‌ ورود مهم ‌تر است. (جیسون استیپلتون – معامله‌گر و مربی)

۴۸. من تا ماه ژانویه امسال، فقط یک بیت کوین داشتم که آن را هم برای فان خریده بودم؛ اما وقتی آینده بیت کوین و بلاک چین به من ثابت شد، برای خرید و نگهداری ۱۰,۰۰۰ بیت کوین هدف گذاری کردم. (کای ونشنگ – سرمایه گذار مطرح)

۴۹. طلا یک راه عالی برای حفظ ثروت است، اما جابه جایی آن سخت است. نیاز به یک جایگزین است و بیت کوین می ‌تواند آن جایگزین باشد. تعجبی نخواهم کرد اگر این اتفاق رخ دهد. (جیمز ریکاردس – اقتصاددان)

۵۰. اگر می خواهید از انجام معاملاتتان نتیجه‌ ای متفاوت بگیرید، باید کارهایی انجام دهید که تا به حال انجام نداده‌اید. اگر همان روش ‌های قبلی را تکرار کنید، هیچگاه نتیجه‌ ای که می خواهید به دست نمی‌ آورید. (ون تارپ – معامله‌گر و نویسنده)

۵۱. شما باید بیش از آنچه که به دیگران اعتماد دارید به خودتان اعتماد کنید. به صدای درونی ‌تان توجه کنید، به شما می‌ گوید کدام سرمایه ‌گذاری برای شما مناسب است؟(سوز اورمان)

۵۲. سرمایه‌ گذاری مانند مشاهده خشک شدن نقاشی یا نظاره کردن رشد چمن است. اگر نیاز به هیجان دارید به لاس‌وگاس بروید. (پاول سموئلسون)

۵۳. من دوست دارم مثل مردی فقیر زندگی کنم ولی با میزان زیادی پول. (پابلو پیکاسو)

۵۴. بازارها می ‌توانند طولانی ‌تر از مدتی که شما نقدینگی کافی دارید غیرمنطقی باقی بمانند. (جان مینارد کینس)

۵۵. سرمایه ‌گذاری موفق، پیش ‌بینی کردن پیش ‌بینی‌ های دیگران است. (جان مینارد کینس)

۵۶. یکی از چیزهای خوب در مورد سرمایه ‌گذاری در بازار سهام این است که شما همه جنبه‌ های اقتصاد را یاد می‌ گیرید، این یک پنجره به روی یک دنیای بزرگ است. (رون چرنو)

۵۷. غیرممکن است عملکرد فوق‌العاده‌ای (در سرمایه‌گذاری) ایجاد کرد، مگر اینکه شما کاری متفاوت از اکثریت انجام دهید. (جان تمپلتون)

۵۸. چهار کلمه خطرناک در سرمایه‌گذاری: اینبار قضیه فرق دارد (سرجان تمپلتون)

۵۹. سرمایه گذاری روی دانش، بهترین بازدهی را خواهد داشت. (بنجامین فرانکلین)

۶۰. بازار سهام پر از افرادی است که قیمت همه ‌چیز را می‌ دانند ولی ارزش هیچ‌ چیز را نمی ‌دانند. (فیلیپ فیشر)

۶۱. کف‌ ها در دنیای سرمایه‌ گذاری معمولا در طی ۴ سال پایان نمی ‌یابد، بلکه آن ها کف‌ هایی ۱۰ یا ۱۵ ساله هستند. (جیم راجرز)

۶۲. قیمت یک کالا هرگز به صفر نمی ‌رسد. وقتی شما در بازار آتی کالا سرمایه ‌گذاری می ‌کنید، در حال خرید یک تکه کاغذ نیستید که نشان ‌دهنده مالکیت غیرقابل لمس شما در یک شرکت است که احتمال ورشکستگی آن نیز وجود دارد. (جیم راجرز)

۶۳. سرمایه ‌گذاران همیشه باید در ذهن داشته باشند که مهم ترین معیار این نیست که چقدر بازدهی بدست آورده‌اند بلکه بازدهی در مقابل ریسک متحمل شده مهم است. در نهایت، هیچ ‌چیز برای سرمایه ‌گذار نباید مهم تر از توانایی خوابیدن آسوده در شب باشد. (سث کلارمن)

۶۴. اگر نمی‌توانید ضرر ۲۰ درصدی را در بازار سهام تصور کنید، نباید وارد سهام شوید. (جان بوگل)

۶۵. فرد سرمایه ‌گذار باید به طور مداوم مانند یک سرمایه ‌گذار عمل کند و نه یک سفته‌ باز. (بنجامین گراهام)

۶۶. هر روز برای اینکه سعی کنید داناتر از روز قبل بیدار شوید مقداری برای اینکار هزینه کنید. (چارلی مانگر)

۶۷. بازارهای صعودی در بدبینی متولد می ‌شوند، در شک رشد می‌ کنند، در خوش ‌بینی به اوج خود می ‌رسند و در سرخوشی می‌ میرند. اگر می‌ خواهید نسبت به بقیه‌ی معامله ‌گران عملکرد بهتری داشته باشید، باید متفاوت ‌تر عمل کنید. در معامله ‌گری چهار واژه‌ی خطرناک وجود دارد: این دفعه فرق می کند. (جان تمپلتون – یکی از بزرگترین معامله‌گران تاریخ)

نهنگ های ارز دیجیتال چه کسانی هستند؟

ممکن است که اسم نهنگ های ارز دیجیتال را شنیده باشید و برایتان جالب باشد که این به چه معناست؟ در اصل این اصطلاح مترادف با اصطلاح سلطان طلا و سکه در ایران است.

این اصطلاح بر خلاف اسمش به سازمان یا کسی که رمز ارز ها را جمع می‌­کند یا می‌­بلعد گفته نمی­‌شود. بلکه به کسانی گفته می‌­شود که مقادیر زیادی از یک نوع یا چند نوع رمز ارز را در اختیار دارند که این مقدار آستانه دقیقی برای تعیین ندارد. به گفته برخی یک نهنگ رمز ارز حداقل باید 1000 رمز ارز داشته باشد. چون این نهنگ ها باید بتوانند قیمت یک رمز ارز را به راحتی تغییر دهند. یعنی ناگهانی قیمت یک رمز ارز را بسیار بالا و یا پایین بیاورند. این نهنگ­ ها تاثیرات زیادی بر بازار معاملات فرابورس (OTC) دارند و گاهی اوقات به صورت دسته جمعی یا تکی باعث نوسانات زیادی بر یک رمز ارز می‌­شوند. در ادامه با این نهنگ ها بیشتر آشنا می­‌شویم.

↵ نهنگ های ارز دیجیتال چگونه سود کسب می‌کنند؟

آن چیزی که نهنگ ها می‌بلعند، پول ناشی از استراتژی هایشان است.

اگر بخواهیم دقیق‌­تر توضیح دهیم برای مثال یک نهنگ بیت کوین کسی است که انقدر BTC داشته باشد که هر حرکت قیمت های بازار را تکان دهد! یعنی این نهنگ­ ها شرایط بازار را تغییر می­‌دهند. حالا اینکه قیمت ها بالا برود یا پایین و یا اینکه چگونه، به تصمیم گیری و عمل آن ها برمی­گردد.

با­توجه با قانون 80-20 ، بیش از 80% ارزش بیت کوین در آمریکا متعلق به 20% بالای دارندگان بیت کوین است. این به معنای آن است که این بیست درصد افراد اگر بخواهند ، به راحتی به نمودار این رمز ارز شوک وارد می‌کنند و از این شوک سود زیادی به جیب بزنند.

↵ معروف‌ترین نهنگ های بازار ارزهای دیجیتال

Pantera Capital ،Fortress Investment Group ، Falcon Global Capital تعدادی از این نهنگ­ های ارز دیجیتال در اقیانوس بی­کران ارزهای رمزنگاری شده هستند.

⇐ Falcon Global Capital؛ قدیمی ترین نهنگ بازار ارزهای دیجیتال

اولین صندوق سرمایه گذاری بیت کوین جهان می‌­باشد. این صندوق تنها در بیت کوین سرمایه‌ گذاری می­‌کند و فقط برای سرمایه‌­ گذاران معتبر قابل دسترسی است.

این شرکت که در واقع شریک عمومی و سبدگردان است. بیت کوین را به عنوان یک چالش در نحوه ذخیره، انتقال و تنظیم آن در سراسر جهان تصور می کند. این صندوق، مقدار زیادی بیت کوین با شروع از 25،000 دلار (حداقل مبلغ سرمایه گذاری) تا 10،000،000 دلار به دست می آورد. با این حال، بدست آوردن بیت کوین به طرز مشهوری چالش برانگیز است و محافظت از آنها نیز چالش برانگیزتر است. سبدگردان با خرید و ذخیره بیت کوین، کار را برای سرمایه­‌ گذاران راحت‌تر می­‌کند. این کمپانی برای محافظت از دارایی های دیجیتال، در برابر سرقت (بزرگترین چالش صنعت بیت کوین)، بیت کوین های خریداری شده را در یک کیف پول دیجیتالی امن ذخیره می کند که کاملاً در برابر سرقت دیجیتال، بیمه شده است.

⇐ Fortress Investment Group؛ یک نهنگ همه کاره

یک سیستم سبدگردانی جهانی برجسته و بسیار متنوع با تقریبا 53.9 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت تا 30 ژوئن 2021 است. Fortress در سال 1998 تأسیس شد و دارایی ها را به نمایندگی از تقریبا 1800 مشتری سازمانی و سرمایه­ گذاران خصوصی در سراسر جهان مدیریت می کند. این شرکت طیف وسیعی از استراتژی های اعتباری و املاک، سرمایه خصوصی و سرمایه گذاری دائمی سرمایه ها را سازماندهی می کند.

⇐ Pantera Capital؛ پر سود ترین نهنگ ارز های دیجیتال

توسط مدیرمالی دان مورهد و مدیریت سابق یکی از شرکت های کلان سرمایه­ گذاری تاسیس شد. در سال 2013 Pantera اولین صندوق های ریسک بلاک چین و ریسک پذیری را در ایالات متحده ایجاد کرد. صندوق های سرمایه گذاری Pantera، نود میلیون دلار با 20 میلیون دلار سرمایه گذاری در 21 شرکت به دست آورده اند.

↵ چگونه مانند نهنگ های بازار ارزهای دیجیتال، سودآور باشیم؟

درست است که نهنگ ­ها فقط به فکر غذای خود هستند و هنگام شکار به بقیه هیچ توجه ای ندارند. ولی سرمایه­ گذاران دیگر از باقی­مانده شکار این نهنگ ها سود بسیاری به جیب می‌زنند. این مستلزم آن است که پا به پای این نهنگ ها حرکت کنند و یا به اصطلاح سوار بر کشتی این نهنگ­ ها شوند.

برای داشتن یک سود خوب می‌توان سوار بر کشتی این نهنگ ­­ها شد. چرا که آن­ها به راحتی ارزش یک رمز ارز را مشخص می­‌کنند اما بلیت ورود به این کشتی ها این است که با رفتار نهنگ ­ها آشنا باشید. یعنی بدانید که در چه زمان و چگونه می خواهند حرکت کنند، و باید کاملا گام به گام آن ها حرکت کنید.

↵ چطور می توانیم وارد کشتی نهنگ‌ های ارز دیجیتال شویم؟

بلیت این کشتی­ ها نسبتا گران بهاست اما ارزش آن را دارد که برای بدست آوردنش زحمت بکشید. زیرا سود خوبی به جیب خواهید زد! این بزرگان بازار چه خریدند؟ بلیت را با پول نمی‌­توان خرید. بلکه شرایط داشتن یک بلیت تنها دانستن زمان حرکت این کشتی ها و نحوه سوارشدن به آنها است.

در این کشتی ها صندلی شما جای ثابتی ندارد. دراصل هرکسی سکان خود را باید کنترل کند. اگر حواستان از حرکت نهنگ ­ها پرت شود یا خلاف جهت آن ها پیش بروید دیگر در این کشتی جایگاهی ندارید.

ولی اینکه از چه بازاری سود می‌خواهید، در ادامه به آن می پردازیم.

↵ آیا نهنگ های بازار ارزهای دیجیتال قابل اعتماد هستند؟

ممکن است قربانی رفتار این نهنگ ­ها شوید. تصور کنید اگه این نهنگ ­ها با هم تصمیم بگیرند که قیمت یک رمز ارز را پایین بیاورند، رمز ارزی که شما با آن سرمایه­ گذاری کردید چه اتفاقی خواهد افتاد؟

↵ آیا وجود نهنگ‌ های ارز دیجیتال زیان آور است؟

اصلا نباید زیاد نگران این موضوع باشید. زیرا در میدان عمل نهنگ های ارز دیجیتال در اقیانوس معاملات فرابورس(OTC) پرسه می‌­زنند. اما این به معنای آن نیست که نهنگ ها را نادیده بگیرید. زیرا سیگنال و موج اعمال آن ها به بازار های جهانی و معمولی هم می‌­رسد و نسبتا ‌تأثیر زیادی هم به ­جا می­‌گذارند.

در نتیجه کشتی سودآور این نهنگ ها هم در این اقیانوس است.

↵ نهنگ های ارز دیجیتال چگونه معامله می‌کنند؟

⇐ پامپ و دامپ

این روش یکی از ساده‌­ترین و مرسوم‌­ترین روش های نهنگ ها برای شکار است. همانطور که بالاتر هم گفته شد، نهنگ‌ ها به راحتی می­‌توانند قیمت یک رمز ارز را افزایش(Pump) یا کاهش(Dump) دهند. از انجا که در این معاملات و صرافی ها محدودیتی وجود ندارد این کار کاملا شدنی است.

این روش ساده اینگونه صورت می گیرد که گروهی از نهنگ ها یا فقط یک نهنگ حجم بزرگی خرید می­‌کنند. که این کار باعث افزایش(Pump) می­‌شود. آنها خرید خود را به مرور کم می کنند ولی قیمت همواره در حال افزایش است. چون مورد توجه بقیه سرمایه­‌ گذاران حقوقی و حقیقی شده است. درواقع نهنگ ها نمودار قیمت را به بالا هل دادند.

مثالی از رفتار نهنگ های ارزهای دیجیتال در پامپ و دامپ

اگر بخواهیم مثال بزنیم با توجه به نمودار زیر خرید آنها باعث شده که قیمت سهم از 0.10$ به 0.90$ برسد. افزایش قیمت بعد از این ناشی از سیگنال خریدی است که نهنگ ها ایجاد کرده اند. هرچه قیمت بالاتر برود، سود نهنگ ها هم بیشتر می­‌شود. این افزایش قیمت به میزان اخباری که در تأثیر سیگنال خرید نهنگ ها ایجاد شده هم بستگی دارد.

زمانی که پول کافی برای (Dump) باشد، نهنگ ها خیلی زیرکانه شروع به فروختن سهام های خود می کنند تا روند کاهش (Dump) آغاز شود. آنها انقدر زیرکانه اینکار را می­‌کنند که عموم سرمایه ­‌گذاران تصور می­کنند که این روند کاهشی موقتی است. پس برای از دست ندادن فرصت شروع به خرید این سهم می کنند (اینها همان قربانیان هستند) ولی بر خلاف تصور این عموم افراد، رمز ارز ها روند کاهشی (Dump) را ادامه می‌­دهند. برخی از این عموم افراد که طعمه این کاهش قیمت شده‌­اند، برای حفظ ارزش سهام رمز ارز خود در طول این روند کاهشی کوتاه نمی‌آیند و به ­جای اینکه دچار ترس از ضرر مالی شوند، سهام رمز ارز خود را نگه داشته و منتظر افزایش قیمت بعدی می‌­­مانند.

⇐ استراتژی دیوار فروش (Sell wall)

نهنگ‌ ها با خریدن و نگه داشتن ارزهای مناسب و ارزان، سود قابل توجهی را به خود اختصاص میدهند. اما چگونه؟

آن­ها با راکد کردن نمودار قیمت در بالاترین ارزش خود و نفروختن حجم زیاد دارایی خود از آن رمز ارز باعث می­شوند دیگر سرمایه گذاران از این وضعیت سیگنال خوبی دریافت نکنند و شروع به فروختن سهام های خود بکنند حتی به پایین ترین قیمت و همین زمان است که نهنگ ها این سهام ها را با پایین ترین قیمت می­بلعند و دارایی خود را افزایش می­دهند و در نتیجه سود خود را چند برابر می کنند. اگر می خواهید از این استراتژی بازدهی بسیار خوبی بگیرید، باید روی ارزهایی تمرکز ویژه داشته باشید که در آینده نزدیک سود بسیار بالایی خواهند داشت. سرمایه زیاد و داشتن اطلاعات، دو شرط بسیار مهم برای این استراتژی است.

⇐ استراتژی فریب بازار با حمله‌های کوتاه مدت

فرض کنید ارزش تمام بازار یک ارز بیشتر از 500 میلیون دلار باشد. نهنگ‌ ها اگر متوجه شوند در آینده نزدیک این ارزش به بیش از ۱ تریلیون دلار میرسد دست بکار می شوند، آن­ها با حملات سریع و متعدد، در بازار این رمز ارز آشوب به پا می کنند و باعث می­شوند که سیگنال های زیاد و مختلفی از این رمز ارز به گوش سرمایه ­گذاران دیگر برسد و در نتیجه توجهات زیادی به این رمز ارز جلب می­شود و یا باعث ایجاد ترس برای سرمایه­ گذاران دارای سهام از این رمز ارز شوند که آن­ها وادار به فروش سهام خود می­شوند. و در صدد این اتفاقات مطمئناً قیمت رمز ارز های دیگر تحت تاثیر این موضوع قرار خواهند گرفت، و در آخر نهنگ ها از چندین جهت هم سود می­کنند و هم فرصت سرمایه ­گذاری در بازار رمز ارز های دیگر برای خود ایجاد می­کنند.

↵ چگونه تبدیل به یک نهنگ ارز دیجیتال شویم؟

اصلا نیاز نیست که پولدار باشید. برای یک نهنگ شدن پولدار بودن نیاز نیست زرنگ بودن نیاز است. کافیست بازار هایی که اکنون ارزش پایینی دارند ولی درآینده حتما ارزش آن­ها چند برابر خواهد شد را بیابید و در آن تا بالاترین حد خود سرمایه گذاری کنید. حتما نیاز نیست به تنهایی سعی بر نهنگ شدن بکنید، از دوستان و سرمایه ­گذاران دیگر کمک بگیرید و با آن­ها در یک رمز ارز شریک شوید و تا حدی این به شرکای خود اضافه کنید که بیشتر ارزش آن رمز ارز در اختیار گروه شما باشد. اگر عاقلانه و سریع تصمیم گیری کنید می­توانید با خرید رمز ارز در پروژه های بزرگ ICO، که رمز ارز ها با قیمت بسیار پایینی فروخته می شوند، شما هم یک نهنگ ارز دیجیتال شوید!

↵ سخن آخر

سخت است که منبع نوسانات بازار های ارز دیجیتال را تشخیص دهید ولی به کمک رسانه‌­های مختلف و تحلیل­ گران این کار آسان تر شده است. فریب افزایش قیمت هایی که تحلیل پشت آن نیست را نخورید تا قربانی نشوید.

نهنگ­ های ارز دیجیتال بی تأثیر نیستند ولی تنها عامل تأثیرگذار بر روی قیمت ها هم نیستند. عوامل خیلی زیادی در نوسانات بازار دخیل‌اند. اگر دل به کار دهید و اخبار ها و وقایع بازار های جهانی را دنبال کنید، با تحلیل صحیح بازار و همچنین رعایت مدیریت سرمایه می توانید فرصت ها و ضرر ها را زودتر از بقیه پیدا کنید و آنها را برای سرمایه‌­ گذاری تحلیل کنید.

گزارش بورس امروز شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ | حقیقی ها این سه سهم را خوب خریدند!

شاخص کل بورس چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۸۱۰۱ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۵۱ هزار و ۳۹۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ را بخوانید.

بورس امروز شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که شاخص کل بورس چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۸۱۰۱ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۵۱ هزار و ۳۹۹ واحد آرام گرفت.

به گزارش نبض بورس، بورس امروز شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱:

خبرهای مهم برای بورس امروز:

۱- مجوز افزایش سرمایه ۱۱۰ درصدی تپسی از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی صادر شد.
۲- مدیرعامل سایپا: دو هفته دیگر شاهین در بورس کالا عرضه خواهد شد.
۳- افزایش نرخ در ددانا بـا توجه به اعلام قیمت‌های جدید از سوی سازمان غذا و دارو نرخ محصولات به طور میانگین ۲۱ درصد افزایش یافته است.
۴- دسانکو برنده شدن در مناقصه بین المللی به شماره MED۳-۲۰۲۲/A صادرات دارو به کشور عراق به مبلغ ۶۲۱.۸۳۰ دلار
۵- فاطمی امین، وزیر صمت: واردات خودرو نهایی شده است و شنبه هفته اینده خبر قطعی واردات خودرو را اعلام میکنیم
۶- حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی: نماد‌های استقلال و پرسپولیس در فرابورس هفته بازگشایی می‌شوند.
۷- نماینده روسیه در مذاکرات وین: امیدواریم توافق هسته‌ای اول سپتامبر (۱۰ شهریور) احیاء شود.
۸- به نقل از برخی مراجع خبری، بورس کالای ایران درخواست یک خودروساز داخلی جهت عرضه کامیون‌های فورس در بورس کالا را پذیرفته است.
۹- یک هیات چند نفره کارشناسی در حال بررسی واگذاری سهام خودروسازان هستند که این امر نشان می‌دهد واگذاری بلوک خودروسازان از سوی دولت به صورت جدی در حال پیگیری است.
۱۰- نرخ بهره بین‌بانکی بعد از کاهش سه هفتگی، با افزایش ۰.۰۵ درصدی نسبت به آخرین اعلام به رقم ۲۰.۶۴ % رسید.

صف های خرید و فروش در پیش گشایش

تعداد نماد‌های در صف خرید: ۳۵ نماد | ارزش صف‌های خرید: ۱۲۱ میلیارد تومان

تعداد نماد‌های در صف فروش: ۳۱ نماد | ارزش صف‌های فروش: ۹۹ میلیارد تومان

گزارش بازار در نیمه دوم (ساعت ۱۰:۴۵ تا ۱۲:۳۰ ):

شاخص کل امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شاخص کل: یک میلیون و ۴۳۸ هزار و ۸۱۰ واحد | کاهش ۱۲۵۹۳ واحدی | معادل منفی ۰.۸۷ درصد

شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: ۳۳۳ هزار و ۹۹۱ واحد | کاهش ۲۹۲۳ واحدی | معادل منفی ۰.۸۷ درصد

شاخص کل هم وزن: ۳۹۷ هزار و ۴۱۰ واحد | کاهش ۱۶۶۸ واحدی | معادل منفی ۰.۴۲ درصد

شاخص قیمت هم وزن: ۲۳۸ هزار و ۲۵ واحد | کاهش ۹۹۹ واحدی | معادل منفی ۰.۴۲ درصد

شاخص آزاد شناور: یک میلیون و ۸۳۳ هزار و ۳۸۷ واحد | کاهش ۱۴۶۳۸ واحدی | معادل منفی ۰.۷۹ درصد

شاخص بازار اول: یک میلیون و ۸۴ هزار و ۵۶۸ واحد | کاهش ۱۰۴۰۷ واحدی | معادل منفی ۰.۹۵ درصد

شاخص بازار دوم: ۲ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۵۰ واحد | کاهش ۲۱۸۰۵ واحدی | معادل منفی ۰.۷۷ درصد

ارزش و حجم معاملات

تعداد معاملات: ۳۴۳ هزار و ۳۳۱ نوبت معاملاتی

ارزش معاملات: ۳۳ هزار و ۲۵۳ میلیارد ریال

حجم معاملات: ۶ میلیارد و بزرگان بازار چه خریدند؟ ۳۱۴ میلیون برگه اوراق بهادار

نمادهای تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: فارس، کچاد، فملی، کگل، اخابر، وغدیر، نوری.

صف های خرید و فروش

تعداد نمادهای در صف خرید: 68 نماد | ارزش صف‌های خرید: 95 میلیارد تومان

برترین نمادها در صف خرید: وسالت، بکاب، فمراد.

تعداد نمادهای در صف فروش: 65 نماد | ارزش صف‌های فروش: 111 میلیارد تومان

برترین نمادها در صف فروش: فنفت، پلاست، ورنا.

برترین عرضه و تقاضا

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: بکاب، فمراد، شپنا.

۳ نماد با برترین عرضه در بورس: ورنا، آسیاتک، ذوب.

بیشترین و کمترین قیمت

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: دانا، سیلام، غدشت.

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس: وساپا، ورنا، خپویش.

ورود و خروج پول حقیقی:

میزان ورود پول حقیقی: 358 میلیارد تومان

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: حفارس، فپنتا، شراز.

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: های وب، خساپا، خگستر.