نحوه خرید در مارجین

مارجین نگهداری چیست؟

مارجین نگهداری حداقل سرمایه ای است که سرمایه‌گذار پس از انجام خرید باید در حساب مارجین نگه دارد. در حال حاضر ۲۵٪ ارزش کل دارایی در حساب حاشیه طبق الزامات سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) تعیین شده‌است.

نکات کلیدی مارجین نگهداری

• مارجین نگهداری حداقل مبلغی است که یک سرمایه‌گذار پس از انجام خرید باید در حساب مارجین نگه دارد. مارجین نگهداری در حال حاضر ۲۵٪ ارزش کل دارایی در حساب مارجین طبق الزامات FINRA تعیین شده‌است.
• اگر ارزش دارایی حساب به زیر آستانه مارجین نگهداری برسد، ممکن است سرمایه‌گذار با یک تماس مارجین مواجه شود که ممکن است نیاز به انحلال موقعیت‌های سرمایه‌گذار تا زمان برآورده شدن نیاز باشد.

درک مارجین نگهداری

اگرچه FINRA به حداقل 25٪ مارجین نگهداری نیاز دارد ، بسیاری از شرکتهای کارگزاری ممکن است نیاز داشته باشند که باید 30٪ تا 40٪ ارزش کل دارایی موجود باشد. مارجین نگهداری نیز حداقل نیاز نگهداری نامیده می شود.

حساب مارجین، حسابی در یک شرکت کارگزاری است که به یک سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد دارایی را خریداری کند – همه اینها را با پول نقد وام گرفته شده توسط کارگزار انجام می‌دهد. تمام حساب‌های مارجین یا خرید دارایی با مارجین، قوانین و مقررات سختگیرانهای دارند. مارجین نگهداری یکی از این قوانین است. این حداقل مبلغ حقوق صاحبان دارایی – ارزش کل دارایی در حساب مارجین منهای هر چیزی که از شرکت کارگزاری وام گرفته شده‌است – را تعیین می‌کند، که باید در هر زمان سرمایه‌گذار در یک حساب مارجین باشد. دارایی خریداری شده را حفظ می‌کند.

بنابراین اگر یک سرمایه گذار در حساب مارجین خود ارزش 10 هزار دلار داشته باشد ، باید حداقل مبلغ 2500 دلار را در حساب حاشیه خود حفظ کند. اگر ارزش دارایی آنها به 15000 دلار افزایش یابد ، در این صورت مارجین نگهداری نیز به 3750 دلار افزایش می یابد.

معاملات مارجین توسط دولت فدرال و سایر آژانس های خود تنظیم می شود تا تلاشی برای کاهش ضررهای بالقوه فلج کننده برای سرمایه گذاران و کارگزاران انجام دهد. تنظیم کننده های متعددی در مورد معاملات مارجین وجود دارد که مهمترین آنها فدرال رزرو و FINRA هستند.

حساب های مارجین در مقابل مارجین نگهداری

سرمایه گذاران و شرکت‌های کارگزاری باید قبل از افتتاح حساب مارجین توافق‌نامه ای را امضا کنند. با توجه به شرایط توافق‌نامه تنظیم شده توسط FINRA و هیئت مدیره فدرال رزرو، این حساب قبل از سرمایه گذاران می‌تواند حداقل حساب را پرداخت کند.

آیین نامه T (Reg T) شورای فدرال رزرو محدودیتی در میزان وام سرمایه گذار تعیین می کند که حداکثر 50٪ قیمت وثیقه خریداری شده است. برخی از کارگزاران بیش از 50٪ سپرده از سرمایه گذار می خواهند.

هنگامی که یک سرمایه گذار یک دارایی را با مارجین خریداری کرد ، مارجین نگهداری با FINRA که حداقل 25٪ از ارزش بازار کل دارایی در همه زمان ها در حساب باشد ، اجرا می شود.

اگر حقوق صاحبان دارایی در یک حساب مارجین به زیر دارایی نگهداری برسد، کارگزار یک فراخوان مارجین صادر می‌کند، که مستلزم آن است که سرمایه‌گذار پول بیشتری به حساب مارجین واریز کند تا سطح وجوه را به مارجین نگهداری برساند یا دارایی را تصفیه کند تا بتواند تحقق یابد. مقدار نگهداری حق فروش دارایی در یک حساب مارجین را برای خود محفوظ می‌دارد، گاهی اوقات بدون مشورت با سرمایه‌گذار، برای تأمین مارجین نگهداری. به‌طور معمول سرمایه‌گذار ابتدا اخطار را از کارگزار خود دریافت می‌کند و تنها در صورت عدم ادامه پرداخت مارجین، اقدامی انجام می‌شود. فراخوان فدرال نوع خاصی از تماس‌های مارجین است که توسط دولت فدرال صادر می‌شود.

مارجین نگهداری، تماس‌های مارجین، مقررات Reg T و FINRA همه وجود دارد زیرا معاملات مارجین می‌تواند منجر به افزایش ناگهانی سودها و همچنین زیان‌های کلان شود. چنین ضررهایی یک ریسک بزرگ مالی است و در صورت عدم کنترل می‌تواند بازار دارایی را برهم بزند و همچنین به‌طور بالقوه کل بازار مالی را مختل می‌کند.

مارجین چیست؟ | نحوه محاسبه مارجین در فارکس (margin in forex trading)

پیش از انجام هر معامله ای، بایستی از میزان سرمایه، توان و قدرت معاملاتی خود آگاه بود. این موضوع امری بدیهی تلقی می گردد زیرا بدون این که از موجودی حساب و توان معاملاتی خود آگاهی داشته باشیم، مسلما امکان انجام معامله هم نخواهیم داشت. در این میان، دانستن میزان سرمایه موجود در بازارهای عادی و بدون اهرم، امر چندان دشواری نخواهد بود. اما در مورد بازارهای دارای اهرم همچون فارکس، قضیه کمی متفاوت خواهد بود و این موضوع تحت عنوان مارجین در فارکس مطرح می گردد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش تریدینگ ویو

بنابراین مبحث مارجین در فارکس که عده ای از آن تحت عنوان حاشیه در فارکس نیز یاد می کنند، یکی از مباحث اولیه و مهم بازار فارکس بوده که در این مقاله قصد داریم به آن بپردازیم. در ادامه ابتدا به بررسی مفهوم مارجین در فارکس پرداخته و پس از آشنایی با آن، با نحوه محاسبه مارجین در فارکس آشنا خواهیم شد. در نهایت نیز به توضیح برخی مفاهیم کلیدی و مهم مرتبط با این زمینه خواهیم پرداخت. پس همانند همیشه از شما دعوت می کنیم تا پایان این مقاله ما را همراهی نمایید.

مارجین چیست؟

مفهوم Margin در بازار فارکس به معنای اختصاص موجودی حساب به معاملات با استفاده از اهرم می باشد. به بیانی ساده تر، مارجین در فارکس به شما اجازه می دهد تا بر حسب میزان موجودی حساب و میزان اهرمی که کارگزار در اختیار شما قرار داده است، با منابع قرضی از کارگزار، اقدام به انجام معامله نمایید.

نکته ای که در این جا حائز اهمیت است اینست که توجه داشته باشید معامله با حساب مارجین، به دلیل استفاده از اهرم، ریسک معاملاتی بیشتری را نیز به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر چنانچه معامله سودده باشد، سود بیشتری نصیب شما خواهد گردید ولی از طرفی چنانچه معامله ضررده باشد، به همان میزان نیز ضرر بیشتری متوجه حساب معاملاتی شما خواهد شد. حال اجازه دهید در ادامه به منظور درک بهتر موضوع، مطالب گفته شده در رابطه با مفهوم مارجین در فارکس را در قالب مثالی بیان کنیم.

این گونه تصور کنید که شما قصد خرید کالایی به ارزش ۱۰۰۰ دلار دارید، در حالی که موجودی سرمایه شما تنها به میزان ۱۰۰ دلار می باشد. در این شرایط بانک به شما ۹۰۰ دلار قرض داده تا کالای مربوطه را خریداری نمایید. به عبارت دیگر بانک به شما کمک کرده تا قدرت معاملاتی خود را به میزان ده برابر (میزان لوریج یا اهرم) افزایش دهید.

حال در این میان، ۱۰۰ دلاری که شما پرداخت نموده اید، به عنوان ودیعه (مارجین) نزد بانک نگه داشته می شود. لذا چنانچه کالایی که شما خریداری نمودید، سودده باشد (افزایش قیمت داشته باشد)، طبیعتا میزان سود بیشتری نصیب شما خواهد گردید چرا که شما اکنون با سرمایه ۱۰۰ دلاری خود، معامله ای به ارزش ۱۰۰۰ دلار را انجام داده اید. اما عکس این قضیه نیز صادق است و طبیعتا در صورت ضرر در معامله، میزان ضرر شما نیز به همان میزان افزایش خواهد یافت.

حال مسئله ای که باید بدان توجه داشته باشیم این است که شما ۱۰۰ دلار در این معامله به عنوان ودیعه (مارجین) نزد بانک قرار داده اید، پس چنانچه معامله شما زیان ده بوده و ضرر شما به کمتر از حد لازم برسد در واقع معامله بی اعتبار شده و لذا بانک، دارایی شما را به فروش گذاشته تا از ادامه ضرر جلوگیری گردد.

مفهوم مارجین در این مثال در واقع همان ودیعه بوده که شرط لازم برای انجام معامله را برای ما فراهم نموده است. حال در ادامه قصد داریم به بررسی مفاهیم ضروری و مهم دیگری همچون شرط مارجین در فارکس، مارجین لول، کال مارجین و مارجین آزاد بپردازیم.

مقاله پیشنهادی: اسپرد (SPREAD)

شرط مارجین چیست؟

شرط مارجین در فارکس یا Margin requirement مفهومی است که به صورت درصدی از میزان کامل پوزیشن معاملاتی محسوب می گردد. به بیان ساده تر، شما برای باز کردن هر معامله، به یک میزان خاصی از مارجین نیازمند هستید که این سطح از مارجین تعیین شده، در هر بروکر می تواند متفاوت باشد.

به طور مثال در بروکر فارکس، می توانید میزان مارجین مورد نیاز برای انجام معامله بر روی هر جفت ارز را مشاهده بفرمایید. همانطور که ملاحظه می نمایید برای انجام معامله بر روی جفت ارز EURUSD به میزان ۲ درصد (در زمان نگارش مقاله) از سوی بروکر شرط مارجین درنظر گرفته شده است. این در حالی است که میزان مارجین مورد نیاز برای جفت ارز GBPUSD به میزان ۳ درصد اعلام گردیده است.

حال به طور مثال قصد داریم، معامله ای را بر روی جفت ارز EURUSD به حجم یک لات (معادل ۱۰۰ هزار دلار) و بدون استفاده از اهرم، انجام دهیم. در این شرایط با توجه به اینکه مارجین مورد نیاز برابر ۲ نحوه خرید در مارجین درصد می باشد، لذا بایستی حداقل میزان ۲۰۰۰ دلار سرمایه در حساب معاملاتی خود داشته باشیم. پس همانطور که مشاهده فرمودید با رعایت شرط مارجین ۲ درصد، قادر به انجام چنین معامله ای خواهیم شد.

** چنانچه با مفهوم لات (Lot) آشنایی ندارید، به منظور درک بهتر ادامه این مطلب، مطالعه مقاله مفهوم لات در بازار فارکس، به شما توصیه می گردد.

ارتباط بین مارجین و اهرم

حال که با شرط مارجین در فارکس آشنا شدید، در این قسمت قصد داریم به بررسی ارتباط بین مارجین در فارکس و اهرم بپردازیم. همان طور که قبلا اشاره شد، برای انجام معامله بر روی جفت ارزهای مختلف، بایستی شرط مارجین لحاظ گردیده و حداقل موجودی حساب معاملاتی، به میزان تعیین شده باشد.

لذا از نحوه خرید در مارجین همین جهت، اهرم به ما کمک می کند تا بتوانیم با موجودی حساب کمتر، توانایی انجام معامله بر روی جفت ارزهای مختلف را داشته باشیم. در واقع به نحوی باعث شده تا میزان شرط مارجین مدنظر را با داشتن موجودی کمتر، تامین نماییم.

از همین جهت فرمول ارتباط بین مارجین در فارکس و اهرم را می توان به صورت زیر در نظر گرفت:

شرط مارجین / ۱ = اهرم

همان طور که ملاحظه می فرمایید، همواره بین اهرم و شرط مارجین نسبت عکس وجود دارد. حال بر اساس این فرمول و مطابق با مثال بیان شده برای معامله EURUSD شما حداقل نیاز به اهرم ۵۰ خواهید داشت.

در همین راستا، تصور کنید دارای حساب معاملاتی با اهرم ۴۰۰ هستید. در این صورت شرط مارجین برای حساب شما، برابر با میزان 0.۲۵ درصد خواهد بود. (مطابق با فرمول: ۰.۰۰۲۵ = ۴۰۰ / ۱)

فرمول محاسبه مارجین در فارکس

در این قسمت قصد داریم از طریق فرمولی که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت، به محاسبه مارجین در فارکس بپردازیم. لذا به بیانی ساده تر، می خواهیم بدانیم که برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی، به چه میزان مارجین نیازمندیم. بنابراین پیش از بیان فرمول مربوطه، می توان حدس زد که طبیعتا عواملی همچون حجم معامله و شرط مارجین در فارکس، بر میزان مارجین محاسبه شده تاثیر گذار خواهند بود.

لذا با دانستن این موارد، فرمول محاسباتی مارجین در فارکس به شرح زیر می باشد:

شرط مارجین × حجم مورد معامله = مارجین مورد نیاز (جهت انجام معامله)

بنابراین همانطور که حدس می زدیم، حجم مورد معامله رابطه مستقیم با مارجین مورد نیاز دارد. به عبارتی با افزایش حجم معاملاتی، طبیعتا به مارجین بیشتری هم نیاز خواهیم داشت. در این رابطه می توان به مثال بانک که در ابتدای این مقاله بدان پرداخته شد اشاره کرد که طبیعتا هر چه شما قصد خرید کالای بیشتری داشته باشید، بایستی سپرده (ودیعه) بیشتری نیز نزد بانک به منظور اعتبار بخشی به معامله قرار دهید.

مارجین تریدینگ چیست؟

معامله‌گرهای جدید اغلب در تلاش برای رمزگشایی از پیچیدگی‌های معاملات مارجین در ارزهای دیجیتال غرق می‌شوند. اگر سعی کرده‌اید نحوه کارکرد آن را در گوگل جستجو کنید، ممکن است با واژه‌نامه‌ای از اصطلاحاتی مانند اهرم، معاملات شورت، هودل، فومو، فورک، فراخوانی حاشیه و چندین مورد دیگر مواجه شده باشید که هیچ اطلاعی در مورد آنها ندارید. با این حال، اصول اولیه مارجین تریدینگ در ارزهای دیجیتال چندان پیچیده نیست. ارزهای دیجیتال بسیار گران هستند، بنابراین اکثر مردم نمی‌توانند آنها را خریداری کنند. بنابراین، به ‌عنوان یک معامله‌گر مارجین، برای افزایش قدرت خرید خود، وام می‌گیرید تا بتوانید موقعیت‌هایی با ارزش بسیار بیشتر از موجودی حساب خود باز کنید.

معاملات مارجین در ارزهای دیجیتال مشابه معاملات حاشیه در امور مالی سنتی است. این روش به شما امکان می‌دهد تا سود زیادی کسب کنید، اما خطرات بیشتری هم دارد. هنگامی که می‌خواهید یک معامله مارجین در بازار کریپتوکارنسی انجام دهید، وجوه را از شخصی دیگر مانند یک کارگزار یا وام‌دهنده مارجین، قرض می‌گیرید. برای انجام این کار، باید یک سپرده اولیه سرمایه‌گذاری کنید. همچنین برای حفظ موقعیت، باید مقدار مشخصی را در حساب خود نگه دارید. هنگامی که در حال معامله در یک پلت‌فرم وام هستید، سپرده اولیه مارجین شما به‌ عنوان وثیقه توسط پلتفرم نگهداری می‌شود. مقدار اهرم شما برای معامله مارجین به قوانین پلتفرمی که با آن معامله می‌کنید و سپرده اولیه، بستگی دارد.

آموزش غیرحضوری ارزهای دیجیتال با آپدیت نحوه خرید در مارجین همیشگی و پشتیبانی رایگان

مارجین تریدینگ چگونه انجام می‌شود؟

برای انجام یک معامله مارجین، کاربر باید بخشی از سرمایه خود را درگیر معامله کند که به این سرمایه اختصاص یافته اصطلاحا مارجین Margin می‌گویند. پس این اینکه کاربر تصمیم گرفت که چه مقدار از سرمایه خود را می‌خواهد وارد یک معامله مارجین کند، نوبت به تعیین اهرم یا لوریج Leverage می‌شود. لوریج ضریبی است که کاربر با استفاده از آن تعیین می‌کند که چند برابر مارجین خود قصد دریافت وام دارد. به عنوان مثال اگر یک کاربر 10 دلار را برای یک معامله مارجین اختصاص می‌دهد و قصد افزایش سرمایه خود از طریق وام به 100 دلار را دارد، باید از اهرم یا لوریج 10 برابری استفاده کند.

مارجین تریدینگ می‌تواند به دو صورت لانگ و شورت صورت پذیرد. معاملات لانگ همانند معاملات عادی است و معامله‌گر فرض را بر این گذاشته است که قیمت بالا می‌رود و وارد این معامله شود. در صورتی که قیمت افزایش یابد، کاربر با استفاده از معامله لانگ سود می‌کند. اما معاملات شورت بر عکس است، یعنی کاربر در صورتی که پیش‌بینی کند که قیمت قرار است افت کند، می‌تواند اقدام به باز کردن یک معامله شورت کند و در صورت افت قیمت سود کسب کند. اما معامله‌گران باید به یک نکته دقت کنند و آن این است که در صورتی که در هر یک از معاملات شورت یا لانگ، قیمت بر خلاف روند پیش‌بینی‌شده حرکت کند، کارگزار یا صرافی که وام را در اختیار معامله‌گر قرار داده است این حق را دارد که با افزایش ضرر معامله و رسیدن به یک قیمت از پیش تعیین شده، کل معامله را در جهت بازپس‌گیری وام ببند و در این صورت مارجین کاربر صفر خواهد شد.

به عنوان مثال اگر یک معامله‌گر با استفاده از لوریج اقدام به باز کردن یک موقعیت خرید کند ولی قیمت به حدی افت کند که باقی‌مانده مارجین کمتر از وام اولیه شود، صرافی بلافاصله در همان قیمت اقدام به فروش دارایی به منظور حفظ وام اولیه می‌کند. در این حالت اصطلاحا گفته می‌شود که معامله‌گر کال مارجین Call Margin شده است.

معاملات مارجین در بازار رمز ارزها چیست؟

راه‌های زیادی برای معامله‌ی رمز ارز‌ها وجود دارد. شاید شما فروش استقراضی (shorting) بیت کوین ، معاملات مارجین (margin trading) و معاملات اهرم دار یا لوریج (leverage) ارز‌های دیجیتال را شنیده باشید. همه این اصطلاحات به یک روش اشاره دارند.

معاملات مارجین چندان پیچیده نیستند. برای درک بهتر باید بدانید که بازار رمز ارز‌ها نوسان دارد. نوسانات قیمت در بازار این امکان را برای تریدر‌ها فراهم می‌کند که بتوانند از طریق معاملات مارجین در بازارهای خرسی ( Bear Market ) و گاوی ( Bull Market ) سود بدست آورند.

در ادامه با ما همراه باشید تا ببینیم معاملات مارجین چیست و چگونه کار می‌کند.

مروری بر مفهوم معاملات مارجین

تلاش برای کشف دنیای پیچیده معاملات مارجین می‌تواند تریدر تازه کار را تحت فشار قرار دهد. اگر تا به حال در مورد نحوه کار با معاملات مارجین بیت کوین جستجو کرده باشید، احتمالاً کلماتی از جمله اهرم، لیکویید پرایس، مارجین کال (margin call)، فروش استقراضی و موارد دیگر را دیده باشید.

در ادامه‌ی متن هر یک از این اصلاحات توضیح داده می‌شود. به ترتیب مطالب را دنبال کنید تا به تمامی سؤالات شما پاسخ داده شود.

اصول معاملات مارجین بیت کوین نسبتاً آسان است. به بیان ساده، شما سرمایه اولیه خود را با قرض گرفتن پول و استفاده از اهرم، افزایش می‌دهید.

معاملات مارجین رمز ارز یک معامله تجاری است که به تریدراجازه می‌دهد با قرض گرفتن سرمایه از تریدر‌های دیگر یا خود صرافی، سرمایه ی خود را افزایش دهند. در مقابل معاملات معمولی که تریدراز سرمایه خود برای تأمین مالی معاملات استفاده می‌کنند، معاملات مارجین به معامله گران اجازه می‌دهد تا میزان سرمایه قابل معامله را ضرب کنند.

معاملات مارجین اغلب به عنوان معاملات اهرم دار نیز نامیده می‌شوند. “اهرم” عددی است که سود و زیان تریدر در آن ضرب می‌شود. به عنوان مثال یک تریدر که با اهرم ۱۰۰X معامله می‌کند، سود و ضرر آن در ۱۰۰ ضرب می‌شود.

ممکن است معاملات مارجین در نگاه اول با توجه به این که سود شما چند برابر می‌شود، عالی به نظر برسد. از طرف دیگراینکه زیان شما هم چند برابر می‌شود، ریسک بالایی را ایجاد می‌کند.

معاملات مارجین در بازارهایی با نوسان کم مانند بازار فارکس محبوب است، در حال حاضر در بازاررمز ارز‌ها نیز محبوبیت زیادی پیدا کرده است.

عملکرد معاملات مارجین چگونه است؟

معامله اهرم دار بیت کوین کاملاً ساده و بصورت اساسی کار می‌کند. یک تریدر در ازای دریافت سرمایه زیادی برای معامله، مقداری سرمایه به صرافی می‌دهد و همه سرمایه را برای دستیابی به سود کلان به خطر می‌اندازد.

در معاملات مارجین، تریدر باید سرمایه اولیه را برای باز کردن موقعیت ارائه دهد و به عنوان “وجه تضمین اولیه” (initial margin) شناخته می‌شود، همچنین باید مقدار مشخصی از سرمایه را در حساب خود نگه دارد تا موقعیت را حفظ کند، که به عنوان “حداقل وجه تضمین” (maintenance margin) شناخته می‌شود.

صرافی‌های مختلف ارز دیجیتال مقادیر مختلفی از اهرم را ارائه می‌دهند. برخی از صرافی‌ها اهرم ۲۰۰X را ارائه می‌دهند، که به تریدر اجازه می‌دهد سود و زیان خود را نسبت به سرمایه اولیه ۲۰۰ برابرکنند. در حالی که برخی دیگر اهرم را به ۲۰X ، ۵۰X یا ۱۰۰X محدود می‌کنند.

اصطلاحاتی که برای تعریف اهرم استفاده می‌شود، در هر پلتفرمی متفاوت است به عنوان مثال ، برخی از صرافی‌ها در بازار فارکس از اهرم ۱۰۰X به عنوان اهرم ۱۰۰:۱ استفاده می کنند. اهرم به طور معمول با “X” در دنیای معاملات نشان داده می‌شود. اهرم ۱۰۰X همان اهرم ۱۰۰:۱ است.

اگر با یک صرافی رمز ارز یک معامله مارجین باز کنید، میزان سرمایه ای که برای باز کردن معاملات واریز می کنید توسط صرافی به عنوان وجه تضمین نگهداری می‌شود. مبلغی که شما می توانید هنگام معامله مارجین از آن استفاده کنید، به قوانین وضع شده توسط صرافی که در آن معامله می کنید و وجه تضمین اولیه شما بستگی دارد.

یکی از نکاتی که هنگام معاملات مارجین باید به آن توجه کنید خرید و فروش استقراضی در صرافی ها است.

مقایسه فروش استقراضی و خرید استقراضی

هنگام باز کردن معاملات مارجین شما با انتخاب فروش استقراضی (going short) یا خرید استقراضی (going long) مواجه می‌شوید.

هنگامی که تریدر خرید استقراضی را انتخاب می‌کند، قیمت دارایی دیجیتال افزایش می‌یابد و هنگامی که فروش استقراضی را انتخاب کند عکس این قضیه اتفاق می‌افتد. اگر یک معامله گر باور داشته باشد که ارزش دارایی دیجیتال کاهش می‌یابد، شورت پوزیشن را باز می‌کند. تریدر‌هایی که قصد دارند از کاهش قیمت رمز ارز، سود ببرند، ازفروش استقراضی استفاده می‌کنند.

مهم است بدانید صرافی که در آن معامله می‌کنید، پولی را که هنگام معامله مارجین قرض می‌گیرید، در اختیار شما قرار می‌دهد. اگر موقعیت خود را با سود ببندید، صرافی، سرمایه‌ای را که به عنوان تضمین دریافت کرده بود، آزاد می‌کند تا موقعیت را همراه با سود باز کند.

اگر هنگام معاملات مارجین ضرر کنید، صرافی به طور خودکار معامله شما را می‌بندد و موقعیت شما را “لیکویید” می‌کند. این عمل زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی مربوطه به یک سطح خاص و مشخص برسد، که ما آن را “لیکویید پرایس ” می نامیم.

مفاهیم لیکویید (Liquidation) و مارجین کال (Margin Calls)

هنگامی که به منظور معامله مارجین بیت کوین، پولی را از صرافی قرض می‌گیرید، صرافی این مبلغ را برای کنترل و کم کردن ریسک نگه می‌دارد. اگر معامله ای را باز کنید و بازار برخلاف پیش بینی شما حرکت کند، ممکن است صرافی، پول بیشتری بخواهد تا موقعیت شما را ببندد.

وقتی این اتفاق می‌افتد، صرافی مارجین کال (Margin Calls) شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هنگامی که ارزش دارایی در یک معامله مارجین به زیر یک نقطه خاص برسد، مارجین کال رخ می دهد. صرافی وجوه بیشتری را از تریدردرخواست می‌کند تا ریسک آنها را کاهش دهد. بیشتر صرافی‌ها از طریق ایمیل به تریدر‌ها اطلاع می‌دهند، اما مهم است که سطح مارجین خود را کنترل کنید.

اگر سطح مارجین یک پوزیشن بیش از حد ناامن شود، صرافی پوزیشن را می‌بندد که این امر به عنوان سطح لیکویید یا لیکویید پرایس شناخته می‌شود.

لیکویید زمانی اتفاق می افتد که صرافی به طور خودکار موقعیت را می‌بندد تا اطمینان حاصل شود که تنها سرمایه از دست رفته، همان مبلغ اولیه برای باز کردن موقعیت بوده است.

برای درک بهتر، فرض کنیم شما مثلا بیت کوین را در قیمت ۳۱ هزار دلار می‌خرید و پیش بینی می‌کنید روند بازار صعودی است؛ اما بازار برخلاف پیش بینی شما کاهش پیدا می‌کند!
در این حالت حتی اگر قیمت به ۲۹٫۹۹۹ دلار هم برسد، باز شما لیکویید می‌شوید و کل سرمایه ی شما از بین می‌رود .
حجم معاملات بزرگتر، فرصت بیشتری برای لیکویید نشدن دارند، چون مبلغ قرض گرفته شده از صرافی به حجم معاملات کاربران بستگی دارد نه لوریج آن (لوریج در واقع اهرم معاملاتی هست که سود و ضرر شما در آن ضرب می‌شود)

دلیل انتخاب معاملات مارجین چیست؟

معاملات مارجین به تریدر‌های مطمئن اجازه می‌دهد تا موقعیت‌هایی را باز کنند که می‌تواند بسیار سودآورتر از آن باشد. به عنوان مثال یک موقعیت بسته شده با موفقیت در لوریج ۱۰۰X، صد برابر سود بیشتری نسبت به یک معامله “عادی” دارد.

معاملات مارجین بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها به تریدر‌های استراتژیک اجازه می‌دهد تا با باز کردن شورت پوزیشن در بازار خرس سودآوری کنند. به عنوان مثال تریدری كه انتظار دارد كاهش قيمت زيادی داشته باشد، می‌تواند بخشی ازسبد سهام خود را با فروش استقراضی بفروشد، تا سود کند و با اینکار، ضررکاهش قیمت را جبران کند.

البته برای انجام معاملات مارجین نیاز دارید که به یک پلتفرم یا صرافی معتبر مراجعه کنید.

کدام صرافی‌ها از معاملات مارجین پشتیبانی می‌کنند؟

انتخاب بهترین پلتفرم معاملات اهرم دار می‌تواند فرآیند دشواری باشد. امروزه مراکز خرید و فروش آنلاین زیادی وجود دارند که معاملات مارجین را انجام می‌دهند. معامله در بالاترین سطح خرید و فروش همیشه بهترین گزینه نیست. در هنگام انتخاب صرافی‌های معاملات مارجین ارز دیجیتال، عواملی از جمله اهرم و کارمزد را باید در نظر بگیرید.

صرافی‌های مختلف سطح متفاوتی از اهرم را ارائه می‌دهند. در جدول زیر چند نمونه از این صرافی‌ها آورده شده است.

پس از تأیید آدرس ایمیل خود و غیره، آماده تأمین منابع مالی و بودجه حساب باشید.

۲٫ تأمین منابع مالی یا بودجه (Funding)

قبل از شروع نحوه خرید در مارجین معامله باید حساب خود را تأمین کنید تا سرمایه اولیه‌ای برای باز کردن موقعیت داشته باشید.

۳٫ صفحه اصلی و طرح کلی صفحه نمایش معامله (Trade screen navigation & outline)

پس از تأمین اعتبار حساب تجاری خود ، وقت آن است که با کلیک روی “Trade/Marke” در منوی صرافی به پنجره معامله بروید. پنجره معامله به شما نمایش داده می‌شود. جفت رمز ارز BTC / USDT را در بالای لیست جفت ارزی انتخاب کنید و روی “Trade” کلیک کنید.

۴٫ وارد کرد جزئیات ایجاد موقعیت (Opening a position)

قسمت سفارش (Order) به شما امکان می‌دهد جزئیات سفارش خود را وارد کنید. شما باید از بازار، حد ضرر یا سفارش OCO یکی را انتخاب کنید و جزئیات موقعیتی را که می خواهید انتخاب کنید وارد کنید.

سفارش OCO یا (One Cancels the Other) به تریدراین اجازه را می‌دهد که دو سفارش محدود و حد ضرر را همزمان تنظیم کند.

در این مثال ما یک پوزیشن با ۱ BTC باز خواهیم کرد که برای باز شدن به ۰٫۰۱۰۰۲۳۶۲ بیت کوین نیاز دارید. برای کاهش ریسک لیکویید شدن، همیشه در این مرحله حد ضرر را وارد کنید. اگر قصد خرید استقراضی را دارید باید یک سفارش “buy” ایجاد کنید. اگر می خواهید فروش استقراضی را انجام دهید، باید سفارش “sell” ایجاد کنید.

استراتژی‌های مورد استفاده در معاملات مارجین چیست؟

معاملات مارجین به عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری با ریسک بالا در نظر گرفته می‌شود که به شورت پوزیشن بازار بستگی دارد. بازار ارز دیجیتال در مقایسه با اوراق بهادار سنتی یا بازا‌های فارکس بسیار نوسان دارد، که این امر ریسک پذیری آن را بیشتر می‌کند.

تعدادی از روش‌ها و استراتژی‌های مهم وجود دارد که باید قبل از خرید و فروش بیت کوین یا سایر رمز‌رزها به آنها توجه کند:

اندازه معاملات را به تدریج افزایش دهید: اگر به تازگی وارد معاملات مارجین شده‌اید، بهتر است با شورت پوزیشن و اهرم پایین تر، معامله را آغاز کنید.

معاملات آزمایشی را امتحان کنید: معاملات کاغذی (Paper trading)، که به آن معامله آزمایشی نیز می‌گویند، به تریدر‌های جدید اجازه می‌دهد تا در یک فضای آزمایشی، معامله کنند که این پلتفرم‌های آزمایشی پول واقعی نمی‌گیرند، اما قیمت های واقعی بازار را منعکس می کنند. معاملات آزمایشی به تریدر‌های تازه وارد این توانایی را می‌دهد تا استراتژی های خود را بدون به خطر انداختن سرمایه عملی کنند.

درک انواع سفارشات: تریدر‌های مارجین برای کاهش ریسک و باز کردن موقعیت های پیچیده، اغلب از ترکیبی از انواع سفارشات مانند حد ضرر، سود می‌برند. این نوع سفارشات می‌توانند با تعیین اهداف سود و زیان خاص و بسته شدن خودکار موقعیت‌ها به شما کمک کنند.

موقعیت خود را تقسیم کنید: می‌توانید با تقسیم موقعیت در قیمت‌های جداگانه، ریسک را کاهش دهید. ایجاد یک روند از سطح سود، به تریدر اجازه می‌دهد سود را به صورت پلکانی بدست اورد.

به کارمزدها و سود توجه کنید: هنگامی که یک موقعیت اهرمی را باز می‌کنید، پولی را که قرض می گیرید، برمی‌گردانید. معاملات مارجین بیت کوین و سایر ارز های دیجیتال کارمزد‌های های مداومی را متحمل می‌شود که می‌تواند به سرعت سود شما را کاهش دهد.
اهداف مشخص را تعیین کنید و ریسک خود را کاهش دهید: هنگام معامله مارجین باید یک استراتژی مدیریت ریسک را دنبال کنید این استراتژی باید هدف سود مشخصی را تعیین کند و شما باید به این هدف پایبند باشید. سطح حد ضرر و پایبندی به هدف بسیار مهم است.
به عوامل اساسی و فنی توجه کنید: حرکات بازا ارز دیجیتال عمدتا توسط عوامل فنی انجام می‌شود . حداقل تا حدودی به دلیل تعداد زیادی از تریدر‌های فعال در دنیای کریپتو که براساس تجزیه و تحلیل فنی معامله می‌کنند. با این حال، عوامل اساسی می‌توانند تأثیر عمیق و ناگهانی بر قیمت رمز ارز ها داشته باشند. تغییرات نظارتی، برداشت‌ از کیف پول بیت کوین و هک های عمده صرافی می‌تواند تغییرات بزرگ غیرمنتظره قیمت را سرعت ببخشد.

ریسک معاملات مارجین چقدر است؟

معاملات مارجین، عملی پر ریسک با پاداش بالا است. تعدادی از این ریسک‌ها در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که باید درهراستراتژی، ریسک معاملات ارز دیجیتال اعمال شود.

بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازارهای سنتی تا حد زیادی تنظیم نمی‌شود. به عنوان مثال مشاهده فشارهای کوتاه یا طولانی یا دستکاری قیمت در سیستم معامله مارجین بیت کوین غیر معمول نیست.

تریدر‌هایی که سرمایه کافی برای تأثیرگذاری در فعالیت بازار را دارند، وقتی تعداد خرید و فروش استقراضی در بازار به طور قابل توجهی افزایش یابد، می‌توانند به راحتی حرکات مخالف قیمت ایجاد کنند. فعالان بازار قادر به ایجاد شرایط بازار هستند که مجبور به لیکویید این موقعیت ها م‌ شود.

نوسانات بازار رمز ارز‌ها معاملات خرید استقراضی را پر ریسک تر از بازارهای سنتی می‌کند.

خوشبختانه برای محاسبه ریسک لیکویید نیازی به فیزیکدان هسته ای یا داشتن دکترای علوم ریاضی نیستید. تعدادی ابزار حسابگر اهرم رمز ارز وجود دارد که می‌تواند برای ارزیابی ریسک لیکویید استفاده شود، اما انجام محاسبه سریع برای ارزیابی لیکویید پرایس، نسبتاً ساده است.

لیکویید پرایس را می‌توان با تقسیم ۱۰۰ بر میزان اهرم در یک موقعیت محاسبه کرد. به عنوان مثال یک معامله مارجین ۵۰X در بازار بیت کوین، اگر قیمت بیت کوین فقط ۲ درصد کاهش یابد، بلافاصله لیکویید می‌شود. به عنوان مثال یک موقعیت ۱۰۰X اهرمی، بسیار تحت فشار است، زیرا فعالان بازار برای از بین بردن موقعیت های بالای اهرم، فقط قیمت دارایی را کمی تغییر می‌دهند.

در پایان یک خلاصه و جمع بندی از کلیه‌ی مطالبی که تا الان مطالعه کردید، ارائه می‌دهیم.

جمع بندی

معاملات مارجین رمز ارز مزایای زیادی دارد. معاملات مارجین هک‌های صرافی را به حداقل می‌رساند؛ زیرا معاملات اهرم دار میزان سرمایه ای را که باید توسط صرافی نگهداری شود، کاهش می‌دهد.

اگر به دانش خود از بازار ارزهای دیجیتال اطمینان دارید و به طور مداوم در مورد حرکت قیمت پیش بینی دقیق می‌کنید، معامله مارجین بیت کوین یا سایر دارایی های دیجیتال می‌تواند سود شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد. باز کردن موقعیت اشتباه در زمان نامناسب می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه‌ی شما شود.

اگر با خواندن این مطلب و راهنما در مورد معاملات مارجین و تمامی آن چیز‌هایی که برای انجام معامله نیاز دارید یاد گرفتید، می‌توانید با انتخاب یک صرافی مناسب و معتبر که از معاملات اهرم دار پشتیبانی می‌کند، معامله را شروع کنید. البته حتما توجه داشته باشید که قبل از شروع معاملات مارجین، موقعیت، سود و زیان احتمالی خود را با دقت ارزیابی کنید.

بررسی ربات Margin ؛ ربات ترید ارزهای دیجیتال

Margin.de یک ربات ترید در سطح ورودی موثر و مقرون به صرفه است که تجارت ارزهای رمزنگاری را آسان می کند . برای درک واقعی عملکرد این ربات ها و محبوبیت آنها ، باید مقرون به صرفه ترین و رجیح ترین ربات معاملات امروز بازار را بررسی کنید.

ربات Margin که قبلاً به عنوان l eonArdo شناخته می شد ، یک ربات محبوب و پایانه تجاری کاملاً پر طرفدار است که تقریباً از 20 صرافی برتر رمزنگاری را پشتیبانی می کند. به عنوان یکی از بهترین ربات های تجاری شناخته شده است و به کاربران این امکان را می دهد تا جهان رمزنگاری را بهتر درک کنند و از تجارت آنلاین لذت ببرند.

پلت فرم ربات شامل طیف گسترده ای از زبان ها ، از جمله آلمانی ، پرتغالی ، اسپانیایی ، روسی ، چینی ، ترکی و انگلیسی است. این تطبیق پذیری زبانی ، ربات را برای مخاطبان گسترده تر مناسب می کند.

سایت رسمی ☜ کلیک کنید

مزایای خرید ربات Margin

• آسان برای استفاده
• 5 ربات ساخته شده را فراهم می کند
• اطلاعات ترید را در اختیارتان قرار می دهد
• شاخص های فنی میزان خطر را به شما می گویند.
• سفارشی سازی آسان است
• همراه با Python Strategy Editor است بنابراین می توانید ربات خود را کدگذاری کنید
• تیم با تجربه با سابقه مستقر در آلمان

معایب خرید Margin

• شما باید آن را روی رایانه یا VPS اجرا کنید.
• ممکن است به گزینه های زبان دیگر دسترسی نداشته باشید.

ویژگی هایی که Margin را به یک ربات عالی تبدیل می کنند

قبل از بارگیری ربات ، باید ویژگی های آن را بررسی کنید و ببینید آیا به شما در رفع نیازهای ترید و اصلا به شما کمک می کند یا خیر. گرچه ربات برای مبتدیان بسیار توصیه می شود ، همچنین دارای برخی از ویژگی های خارق العاده است که مبتدیان نیز می توانند از آنها استفاده کنند.

یکی از باورنکردنی ترین ویژگی های ربات Margin ، رابط درجه یک و در عین حال ساده آن است که درک و استفاده از آن بسیار آسان است. ویژگی کشیدن و رها کردن به شما امکان می دهد تا سفارشات محدود را به قیمت های جدید بکشید یا با کشیدن آنها به سمت مخالف کتاب سفارشات ، آنها را به عنوان سفارشات بازار انجام دهید.

با نمودارهای متعدد و سایر تصاویر بصری موجود ، ساده نیست که کاربر به روشهای قدیمی برگردد. با این حال ، این ویژگی همه کارها را ممکن می کند ، و کل فرآیند را برای معامله گر ساده می کند. همچنین ، داشتن یک رابط کاربری یکسان برای همه مبادلات ، اشتباهاتی را که ممکن است با جابجایی بین وب سایت های مختلف مبادله انجام دهید کاهش می دهد.

• دسترسی به سایر ربات ها در Margin

اگر به دنبال سکویی هستید که به شما امکان دسترسی به انواع ربات ها را بدهد ، حاشیه ترمینال است. این امکان را به شما می دهد که به همه ربات های موجود دسترسی داشته باشید و از باز ماندن سیستم عامل به شما اطمینان حاصل کنید. شما همیشه اتفاق مهیجی را در ترمینال خواهید دید. ربات ها در تمام طول شبانه روز برای شما تجارت می کنند تا اطمینان حاصل کنید که هیچ فعالیت حیاتی را از دست نخواهید داد. حتی اگر نتوانید آنلاین شوید ، دیگر نگران این موضوع نخواهید بود.

• تجزیه و تحلیل بهبود یافته با شاخص ها

با استفاده از Margin ، از شاخص های فنی موجود در سیستم عامل لذت خواهید برد تا به شما امکان تجزیه و تحلیل بازار را به طور کامل بدهد. شما به درستی انتخاب خواهید کرد و از ضرر و زیان ناشی از این شاخص های موجود جلوگیری خواهید کرد . همچنین ممکن است قیمت های بعدی ارز های مختلف را پیش بینی کنید اگر این امکان را برای شما فراهم کند تا بر اساس آن برنامه ریزی کنید. از شاخص هایی مانند RSI ، Bollinger Bands و MACD استفاده می کند که برای بازار ضروری هستند و به شما کمک می کنند تا رقبای خود را شکست دهید.

امروز ، ما اصرار زیادی به بی نظیر بودن داریم. به همین دلیل شما باید رباتی داشته باشید که بتوانید آن را مطابق سبک و علاقه خود تنظیم کنید. شما می توانید یک مانیتور دوم یا سوم را به تنظیمات تجاری خود متصل کنید و تمام ویندوزها و نمودارهای مورد علاقه خود را مطابق میل خود تنظیم کنید. شما را هنگام کار با آن راحت می کند. علاوه بر این ، بسته به اینکه فعالیت های تجاری خود را دوست دارید ، می توانید انتخاب کنید که با سیستم عامل چه کاری انجام دهید.

بیشتر مردم نگران امنیت خود در هنگام استفاده از اینترنت هستند. همیشه این احتمال وجود دارد که هک شوید. Margin با ذخیره نکردن کلیدهای API در سرورها ، از امنیت تجارت حساب شما اطمینان حاصل می کند . کلیدهای خود را نگه داشتید و فقط آنها را در نسخه پایانه تجاری Margin.de وارد کردید. سپس سفارشات شما مستقیماً به صرافی ای که در آن معامله می کنید ارسال می شود و از طریق سرورهای مارجین انجام نمی شود. این تفاوت زیادی با نحوه مدیریت این جنبه توسط بسیاری از سیستم عامل های تجاری دارد ، که اغلب از شما می خواهند کلیدهای API خود را در سرورهای آنها ثبت کنید.

قیمت گذاری ربات Margin

مطمئناً شما به یک ربات نیاز دارید که کاربری آن آسان و مقرون به صرفه باشد. قیمت گذاری عاملی است که Margin.de را از بقیه شرکت ها متمایز می کند. هنگام خرید مشتری ، مارجین فقط یک بار هزینه آن را از مشتری دریافت می کند. این یک بار شارژ ضروری است زیرا به کاربران امکان می دهد بدون نگرانی از خریدهای آینده از محصول لذت ببرند. همچنین به کاربران اطمینان می دهد که حتی اگر مدتی در بازار کندی گیر کنند ، ضرر نمی کنند.

با Margin ، بسته استارتر 129 دلار هزینه دارد و به کاربران امکان می دهد تا به یک صرافی متصل شوند. بسته بندی استاندارد 259 دلار قیمت دارد و کلیه مبادلات پشتیبانی شده را فراهم می کند. یک بسته حرفه ای نیز وجود دارد که کمی گران است و 2999 دلار قیمت دارد. این دو ویژگی از بسته های استاندارد و شروع را اضافه می کند.

علاوه بر این ، امکان ایجاد API های متعدد در هر مبادله را فراهم می کند. با این حال ، لازم نیست تصمیم خود را به روش صحیح نحوه خرید در مارجین بگیرید. ابتدا نسخه آزمایشی را بارگیری و استفاده کنید و بفهمید کدام ویژگیها برای شما بهترین هستند. شما می توانید از کد کوپن ما استفاده کنید CryptoAdventure به مشتریان ما اجازه می دهد 10٪ تخفیف در طول عمر مجوز دریافت کنند.

ربات Margin از چه صرافی هایی پشتیبانی می کند؟

در تصویر زیر صرافی هایی که در این ربات پشتیبانی میشود را مشاهده میکنید.

آیا این ربات می تواند به شما کمک کند درآمد بیشتری کسب کنید؟

با پرداخت یک بار هزینه در Margin ، مطمئن هستید که حتی اگر بازار برای مدتی کند باشد ، بازهم سرمایه ای را که برای خرید ربات انجام داده اید دریافت خواهید کرد. همچنین باید بدانید که آیا این کار به شما کمک می کند از معاملات آنلاین خود بیشتر بهره ببرید.

بهترین نکته در مورد این ربات این است که به شما امکان می دهد اطلاعات بیشتری در مورد آنچه در بازار اتفاق می افتد درک کنید. این فعالیت های شما را تقویت می کند و تمام تصمیماتی را که می گیرید آینه می کند. این بدان معنی است که شما باید تحقیقات عالی انجام دهید تا اقدامات شما برنامه ریزی شده و استراتژیک باشد.

نتیجه

ربات های معاملاتی و همچنین Margin کار شما را آسان می کنند. آنها مجموعه وسیعی از لوازم جانبی ، ابزارها و اطلاعات را در اختیار شما قرار می دهند که به شما کمک می کند قبل از حرکت میزان خطر را محاسبه کنید. آنها به شما کمک می کنند تا مصادیق تصمیمات اشتباه خود را کاهش دهید که هزینه زیادی برای شما خواهد داشت. حتی در این صورت ، بهترین کار این است که مراقب باشید زیرا یک تصمیم اشتباه می تواند شما را به ضررهای عظیمی برساند که بازیابی از آن چندان آسان نخواهد بود. شما باید اطمینان حاصل کنید که از ربات به درستی استفاده می کنید و از تصمیم گیری تکان دهنده پرهیز می کنید.