افت حجم معاملات


این تراکنش‌ها تراکنش‌هایی هستند که ایرانیان به صورت فرامرزی انجام می‌دهند؛ در واقع، این مبادلات و تراکنش‌ها خرید و فروش‌های داخل ایران نیست و از مرز عبور می‌کنند. بدین معنا که یک طرف تراکنش در ایران و طرف دیگر تراکنش در نقطه‌ای دیگر از جهان مانند تراکنش از ایران به ترکیه و تراکنش از ایران به امارت متحده عربی است.

حجم معاملات و قیمت سهم چه ارتباطی با هم دارند؟

به طور کلی در تحلیل تکنیکال، پس از بررسی تغییرات شاخص کل، حجم معاملات از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین برای تحلیل یک سهم فعال در بازار بورس، پس از قیمت سهم، حجم معاملات انجام گرفته بر روی آن سهم، نکات مهمی را مطرح می‌کند.

بنابراین به منظور تحلیل دقیق تر و تشخیص ارتباط میان دو پارامتر قیمت سهم و حجم معاملات، ابتدا باید با این مفاهیم آشنا شویم و تاثیر حجم معاملات بر قیمت سهام را بررسی خواهیم کرد.

حجم معاملات چیست؟

در هر معامله‌ بازار بورس، به مقدار سهم در حال معامله (خرید یا فروش)، در افت حجم معاملات یک بازه زمانی مشخص، حجم معاملات سهم مورد نظر گفته می‌شود.

در واقع حجم معاملات یک سهم، نشان‌دهنده‌ی میزان تمایل معامله‌گران نسبت به آن سهم است.

قیمت سهم چیست؟

در بازار بورس، سهم دارای دو نوع قیمت است:

  1. قیمت پایانی: میانگین قیمت‌های معامله شده سهم در طول همان روز است.
  2. قیمت آخرین معامله : قیمت سهم در آخرین معامله‌ای که در آن روز صورت گرفته است.

تغییرات در مقدار حجم معاملات، ابتدا بر روی قیمت آخرین معامله تاثیر دارد و در نهایت تاثیراتی بر قیمت پایانی نیز می‌گذارد.

رابطه بین حجم معاملات و قیمت سهم چیست؟

قیمت سهم و حجم معاملات آن، دارای روابط و حالت های مختلفی هستند که با توجه به شرایط بازار متفاوت است. حالت های مختلف این ارتباط را بررسی می‌کنیم:

ورود پول هوشمند

به سرمایه‌ای حجیم که توسط سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری عمده، در زمانی مناسب در بازار بورس ورود وخروج می‌نماید، پول هوشمند می‌گویند.

زمانی که سرمایه‌گذاران عمده و اصلی بازار، تصمیم به خرید یک سهم در قیمت پایین می‌گیرند، آن را در حجم‌های بالا خریداری می‌کنند، بنابراین ورود پول هوشمند صورت می‌گیرد. به همین دلیل، قیمت سهم روندی صعودی در پی‌ خواهد داشت. می‌توان گفت با افزایش حجم معاملات سهم در حمایت (کف قیمتی)، قیمت سهم نیز افزایش می‌یابد.

در واقع هدف از ورود پول هوشمند، تاثیر‌گذاری بر روی قیمت های بازار است. سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری عمده، زمانی که قیمت سهم در کف قرار دارد، تقاضایی برای خرید سهم وجود ندارد و صف فروش رخ داده، شروع به خرید سهم با حجم های بالا می‌کنند تا فشار فروش را به حداقل برسانند.

در واقع زمانی که قدرت خریدارارن نسبت به قدرت فروشندگان بیشتر باشد و نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده بزرگتر از عدد ۲ باشد، نشان‌دهنده‌ی ورود پول هوشمند به نماد است.

خروج پول هوشمند

پس از گذشت مدت زمانی و رشد قیمت سهم خریداری شده، سرمایه گذاران عمده و اصلی که سهم را خریداری کرده بودند، تصمیم به فروش سهم می گیرند و سهم را در حجم های بالا می‌فروشند، بنابراین خروج پول هوشمند صورت می گیرد. به همین دلیل قیمت سهم روندی نزولی در پی خواهد داشت. می توان گفت با افزایش حجم معاملات سهم، قیمت سهم کاهش می‌یابد.

در واقع زمانی که قدرت فروشندگان نسبت به قدرت خریدارارن بیشتر باشد و نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده کوچکتر از عدد ۰.۵ باشد، نشان‌دهنده‌ی خروج پول هوشمند است .

سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری اصلی که سهم را در کف قیمتی خریداری کرده بودند، با فروش سهم در حجم های بالا، به سود بسیاری دست می‌یابند.

علاوه بر سودآوری سهامدران اصلی، سهامداران خرد نیز اگر ورود پول هوشمند را به موقع تشخیص دهند یعنی با تابلوخوانی اصولی آشنا باشند، به سودآوری خوبی می‌رسند.

حجم مشکوک

زمانی که در حجم معاملات یک سهم، تغییری غیر عادی رخ دهد را اصطلاحا حجم مشکوک می‌گویند. اگر این تغییرات حجم به موقع اتفاق افتد که در واقع همان ورود و خروج پول هوشمند است.

اگر تغییرات حجم در زمانی نامناسب به طور مثال قبل از یک مقاومت بزرگ در سهم باشد، با کاهش قیمت روبه‌رو هستیم. در واقع، اگر قبل از یک مقاوت بزرگ در سهم، حجم معاملات افزایش یابد، به این منظور است که سهامداران اقدام به فروش سهم خود کرده‌اند. به این ترتیب با این اتفاق، قیمت سهم افت خواهد کرد.

در مقابل، اگر افزایش حجم معاملات بعد از مقاوت سهم باشد، تاثیرات مثبتی را به دنبال دارد و نشان دهنده‌ی افزایش قیمت سهم است.

کاهش حجم معاملات

اگر نمودار قیمت دارای روندی نزولی باشد و همزمان با کاهش حجم معاملات رو به رو شویم، این امر نشان‌دهنده‌ی این است که فشار فروش وجود ندارد و به احتمال زیاد قیمت سهم در آینده افزایش می‌یابد.

در مقابل اگر نمودار قیمت دارای روندی صعودی باشد و همزمان با کاهش حجم معاملات رو به رو شویم، می‌توان انتظار داشت که سهامداران اقدام به فروش سهم خود کردند و به احتمال زیاد قیمت سهم در آینده کاهش می‌یابد.

نوسانات قیمت

با کاهش قیمت و قرا‌رگیری نمودار قیمت در حمایت، می‌توان انتظار داشت که سهامداران اصلی اقدام به خرید سهم در حجم بالا می‌کنند و حجم معاملات افزایش می‌یابد.افت حجم معاملات

و همچنین با افزایش قیمت و قرا‌رگیری نمودار قیمت در مقاومت، می‌توان انتظار داشت که با رسیدن سهم به سودآوری، سهامداران اصلی اقدام به فروش سهم در حجم بالا می‌کنند و حجم معاملات افزایش می‌یابد.

جمع‌بندی

در این مقاله با رابطه حجم معاملات و قیمت سهم آشنا شدید. علاوه ‌‌‌بر‌این توانایی تشخیص به موقع افزایش یا کاهش حجم معاملات را به دست آوردید تا با خرید و فروش به موقع سهم، به سودآوری برسید یا حتی از ضرر جلوگیری کنید.

حجم معاملات رمزارزها در ایران (روزانه بیش از ۱۰ میلیون دلار رمزارز)

مبادله ارز دیجیتال در ایران

در این مطلب، به بررسی حجم معاملات ارزهای دیجیتال در ایران از زبان سهیل نیکزاد، عضو هیات مدیره انجمن بلاکچین ایران، می پردازیم.

صحبت های سهیل نیکزاد در مورد حجم معاملات رمزارزها در ایران

رییس انجمن بلاکچین با تایید ادعای مبادله روزانه بیشتر از ۱۰ میلیون دلار رمزارز در کشور گفت:

اطلاعات دقیقی از میزان مبادلات وجود ندارد، اما حجم تراکنش‌های بازار رمزارز بیشتر از ۱۰ میلیون دلار است.

به گزارش خبرنگار ایبنا، سهیل نیکزاد، عضو هیات مدیره انجمن بلاکچین ایران در سخنرانی مراسم افتتاحیه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با محوریت انقلاب بلاکچین عنوان کرد در ایران روزانه ۱۰ میلیون دلار تراکنش مالی به‌ وسیله رمزارز بیت‌ کوین انجام می‌شود که این ادعا صحبت‌های مختلفی را در جهت تایید و تکذیب از سوی کارشناسان بانکی به دنبال داشت. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند این حجم از تراکنش به دلیل ورود تجار بزرگ کشور برای دور زدن تحریم و پرداخت هزینه محموله‌های تجاری با رمزارزها از جمله بیت کوین است که باعث شده تا حجم مبادلات در ایران رشد بسیار زیادی داشته باشد؛ در همین راستا، برای بررسی این موضوع با رییس انجمن بلاکچین ایران و یکی از فعالان حوزه ارزهای رمزنگاری شده در ایران گفتگویی صورت گرفته است.

سپهر محمدی، رییس انجمن بلاکچین ایران در گفتگو با خبرنگار ایبنا درباره میزان و حجم بازار رمزارزها در ایران گفت:

با توجه به فیلترینگ و در دسترس نبودن اطلاعات بسیاری از صرافی‌های رمزارز در ایران، آمار شفاف و دقیقی در حوزه معاملات بیت کوین و ارزهای رمزنگار وجود ندارد اما بررسی انجام شده در حوزه معاملات رمز ارز توسط انجمن بلاکچین مبلغی در حدود ۱۰ میلیون دلار به صورت روزانه و حتی بیشتر از این مقدار است.

این تراکنش‌ها تراکنش‌هایی هستند که ایرانیان به صورت فرامرزی انجام می‌دهند؛ در واقع، این مبادلات و تراکنش‌ها خرید و فروش‌های داخل ایران نیست و از مرز عبور می‌کنند. بدین معنا که یک طرف تراکنش در ایران و طرف دیگر تراکنش در نقطه‌ای دیگر از جهان مانند تراکنش از ایران به ترکیه و تراکنش از ایران به امارت متحده عربی است.

یک کارشناس حوزه کریپتوکارنسی نیز درباره حجم مبادلات بیت کوین و رمزارزها در ایران به خبرنگار ایبنا گفت:

بیت کوین، اتریوم، بیت کوین کش، لایت کوین و ریپل، بیشترین سهم از بازار مبادلات ارزهای رمزنگار در ایران را دارند که بیت کوین، بیت کوین کش، اتریوم و تتر سهم بیشتری از مبادلات منطقه‌ای را به خود اختصاص دادند، چرا که میزان مقبولیت آنها بیشتر است؛ حجم تراکنش‌های بازار رمزارز و به خصوص بیت کوین بعد از افت قیمت و با توجه به افزایش تحریم‌های آمریکا در حوزه مبادلات مالی در ایران افزایش بسیار زیادی داشته و برخی از تجار برای واردات و خرید محوله‌های تجاری از رمزارزها استفاده می‌کنند که در گذشته این پدیده وجود داشته اما صرفاً در حال حاضر میزان مبادلات رشد چشمگیری داشته و در حال رشد است.

بی‌تفاوتی بورس نسبت به دلار

بی‌تفاوتی بورس نسبت به دلار

بورس در حال از دست دادن اثر تورمی خود است، بازار امروز دو هزار واحد افت کرد و ارزش و حجم معاملات ان نیز به طرز چشمگیری کاهش یافت، میزان ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار ایمنا، در سال‌های پیش زمانی که قیمت دلار رشد می‌کرد بازار سرمایه هم به پای آن رشد می‌کرد حال با رشد قیمت دلار بازار دیگر رشد نمی‌کند و در بازار فرابورس نیز شاهد افت ۳۰ واحدی شاخص آن بودیم.

نگاهی اجمالی به تحولات بازار امروز

امکان خرید و فروش متری زمین در بورس کالا به زودی فراهم می‌شود. دلار تهران ۳۲ هزار ۶۰۰ تومان اما بورس منفی است. صندوق‌های طلای بازار بورس مانند لوتوس پرتقاضا بودند. خگستر منفی شش درصد، آسیاتک ۴.۸ درصد رشد کرد و وآذر منفی پنج درصد افت داشت. صندوق‌های دولتی دارا یکم و پالایش هردو منفی بوده و گروه خودرویی نیز منفی بود.

بازار بورس و افت حجم معاملات فرابورس چه تغییراتی کرد؟

شاخص کل بازار بورس تهران امروز با افت دو هزار ۱۱ واحدی به سطح یک میلیون ۵۱۸ هزار ۲۸۶ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با افت یک هزار ۵۳۶ واحدی در سطح ۴۱۹ هزار ۸۶۵ واحد قرار گرفت.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۱۳۷

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۲۲۲

شاخص کل فرابورس هم امروز با افت ۳۰ واحدی به سطح ۲۰ هزار ۹۱۵ واحد رسید.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۹۱

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۱۶۶

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۳۶ هزار ۸۲۶ و ۳۶ هزار ۸۲۶ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب پنج میلیارد ۶۰۳ و دو میلیارد ۲۲۴ میلیون برگه سهم بود.

بیشترین ارزش معامله

بیشترین حجم معامله

بیشترین افزایش قیمت

بیشترین افت حجم معاملات کاهش قیمت

وضعیت تکنیکالی شاخص کل

بی‌تفاوتی بورس نسبت به دلار

حمایت: محدوده یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد

مقاومت: یک میلیون ۵۳۰ هزار واحد و یک میلیون ۵۵۰ هزار واحد.

پیش بینی: شاخص در مقابل و پشت سر خود دارای حمایت و مقاومت مهمی است، با وجود رشد قیمت دلار بازار رشد نمی‌کند لذا پیش بینی یک روند خنثی را برای بازار فردا خواهیم داشت.

خرید و فروش متری مسکن در بورس ممکن می‌شود

محمدی‌پور، رئیس اداره مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران: با صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات خرید و فروش متری مسکن ممکن می‌شود. بدین شکل مردم می‌توانند با سرمایه‌های خرد در سود سرمایه‌گذاری در املاک و عایدات اجاره‌ای آن شریک شوند. این صندوق در ایران ابزار جدیدی بوده اولین مورد آن در حال طی مراحل قانونی برای پذیره‌نویسی است.

مجمع خوساز

به افت حجم معاملات سمت بزرگترین تولید کننده اکسل خودرو در کشور پیش خواهیم رفت. پروژه‌های شرکت؛ پروژه افزایش ظرفیت سگدست پژ و۲۰۶، پروژه افزایش ظرفیت بازویی و چرخ ۲۰۶ ماشین کاری کاسه چرخ اریسان پروژه جدیدی است که پروژه خوب و قابل توجهی است، خط اکسل k۱۲۵ نیز اژ پروژه‌های مورد توجه شرکت است. رسالت شرکت محور ستزتن طراحی و تولید انواع اکسل‌های خودروهای سبک و قطعات مربوطه است.

تولید سال ۹۹ با ۱۴۰۰ در خصوص گروه اکسل خانواده ۴۰۵ در سال ۹۹ حدود ۹۱ هزار تولید داشتیم اما در سال ۱۴۰۰ این میزان بسیار کمتر شده است. برنامه افزایش تولید تارا را در دست داریم و با افزایش تولید در سال جدید رکوردهای خوبی به ثبت خواهیم رساند.

شفاف سازی قشیر

دریافت مجوز تغییر در نرخ مواد اولیه، با عنایت به نامه شماره ۱۴۰۱۰۶۲ انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران به نقل از نامه شماره ۰۲۰۶۷۱۱ وزارت محترم جهاد کشاورزی مبلغ کمک کرایه حمل چغندر قند از ۱,۰۰۰ ریال به ازا هر کیلوگرم به ۴,۰۰۰ ریال بابت کشت بهاره افزایش یافته که با توجه به نرخ خرید ۱۷۰۰۰ ریالی چغندر قند باراء هر کیلوگرم مبلغ قند یا شکر جایزه به میزان دو کیلوگرم برای هر تن چغندر تحویلی از ۱۸,۰۰۰ ریال به ۲۲,۰۰۰ ریال افزایش یافته است.

همکاری فولاد و رمپنا برای رهایی از کاهش تولید ناشی از محدودیت‌های توانیر

فولاد مبارکه و مپنا اقدام به عقد قرارداد ۹۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی کرده‌اند یکی از توربین‌ها اکنون در سایت مبارکه بوده و دومی نیز طی چند هفته آتی به سایت مبارکه حمل می‌شود. با راه اندازی سیکل باز این نیروگاه در اوایل سال آتی امید زیادی است که این شرکت از محدودیت‌های برق تابستانه به طور کامل رها شود. مذاکراتی که بین فولاد مبارکه، وزارت نیرو و صمت صورت گرفته تا هیچ‌گونه افت تولید تابستانه‌ای در محصولات نوردی مبارکه صورت نگیرد.

دریافت مجوز تغییر در نرخ فروش محصولات

با توجه به افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه، افزایش نرخ دستمزد و اثر تورمی سایر هزینه‌ها، طبق بررسی‌های انجام شده و بر اساس چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نرخ فروش انواع محصولات تولیدی این شرکت از تاریخ ۱۷/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬ در مجموع به میزان ۱۵ درصد افزایش یافت.

برنامه دولت برای عرضه‌های تلفیقی در بورس کالا

کمیته تنظیم بازار در وزارت صمت روز پنج شنبه هفته گذشته با حضور نمایندگان شرکت‌های پتروشیمی در حوزه بالادست و پایین دست و نمایندگان اتاق بازرگانی (بخش خصوصی) و فولاد مبارکه تشکیل جلسه داد و موضوع‌های مختلفی تصمیم‌گیری شد که از جمله مهم‌ترین افت حجم معاملات موضوع‌های مطرح شده، بحث عرضه تلفیقی در حوزه پتروشیمی و فولاد بود.

درخصوص عرضه تلفیقی در حوزه پتروشیمی، موضوع از سوی دولت به وزیر نفت واگذار شده و شرکت‌ها در هفت قلمی که بازار در آن کسری عرضه دارد، در حال فرآیند اخذ قیمت به منظور اعلام قیمت تلفیقی به بورس کالا هستند که زمان‌بندی آن روز دوشنبه هفته جاری از سوی انجمن کارفرمایان پتروشیمی اطلاع رسانی می‌شود.

معامله ۹۰ هزار بشکه میعانات گازی در بورس انرژی

بورس انرژی ایران امروز شنبه بیست‌ویکم خرداد ۱۴۰۱ میزبان عرضه بیش از سه هزار و ۹۶۲ تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری است.

بورس انرژی ایران روز چهارشنبه هجدهم خرداد ۱۴۰۱ شاهد معامله حدود ۳۵ هزار و ۴۳۲ تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری به ارزش ۸ هزار و ۲۱۰ میلیارد و ۴۵۸ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۹۳۴ ریال بود.

دنیا باید آماده قیمت بالاتر نفت شود

با توجه به تورم بالا در سراسر دنیا و شدت گرفتن بحران انرژی به‌خاطر جنگ اوکراین و عدم توانایی اوپک برای افزایش تولید، دنیا باید آماده افزایش بیشتر قیمت نفت باشد.

فایننشال تایمز: جیمی دیمون ، مدیر عامل بانک سرمایه‌گذاری جی پی مورگان عقیده دارد قیمت نفت در ادامه سال جاری میلادی به ۱۷۵ دلار در هر بشکه می‌رسد. جرمی ویر ، رئیس گروه تجارت کالای ترافیگورا هم قیمت نفت را رو به بالا پیش‌بینی می‌کند.بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساچز متوسط قیمت نفت در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی را ۱۴۰ دلار در هر بشکه تخمین می‌زند.

ارزان فروشی فولاد گریبان شرکت‌ها روس را گرفت

بر اساس داده‌های انجمن فولاد روسیه و به نقل از افت حجم معاملات افت حجم معاملات مای استیل، عمده شرکت‌های روسی که در ماه‌های اخیر اقدام به فروش محصولات خود در بازارهای بین‌المللی کرده‌اند دچار کاهش سود شده و برخی کارخانه‌ها مجبور به کاهش تولید شده‌اند. از طرفی تقویت روبل روسیه سبب کاهش قیمت‌های صادراتی این کشور شده است.

گفته می‌شود فولادسازان روسی در مدت اخیر فولاد خود را با زیان حدود ۲۰۰ دلاری روانه بازار کرده‌اند. همچنین مای استیل در گزارش امروز خود عنوان داشته است که چینی‌ها به دلیل تفاوت کیفیت اسلب صادراتی روسیه تردید در خرید این محصولات دارند.

حجم یا volume

حجم ، بررسی تعداد معاملات یک ارز که در یک بازه زمانی معیین معامله شده است را به ما نشان می ده.

تحلیل حجم توسط تحلیل گران تکنیکال به عنوان یکی از عواملی که روند را تایید و اطلاعاتی از قبیل حجم خریداران و فروشندگان ، مورد استفاده قرار می گیرد.

حجم و ولوم بیتکوین

در واقع ، حجم نقش مهمی در تحلیل تکنیکال دارد و به طور برجسته ای در میان برخی از شاخص های اصلی فنی وجود دارد.

حجم می تواند شاخصی از قدرت بازار باشد ، زیرا افزایش قیمت بازارها با افزایش حجم به طور معمول قلمداد می شوند.

وقتی با کاهش حجم ، قیمت ها به بالاترین سطح می رسند ، مراقب باشید. یک برگشت ممکن است شکل بگیرد.

با نگاهی به افت حجم معاملات نمودار Delta Air Lines، Inc. (DAL) ، که در زیر نشان داده شده است ، به لطف اعلامیه پیوستن این شرکت به شاخص بورس S&P 500 ، می توانید در 10 سپتامبر 2013 ، افزایش چشمگیر حجم را مشاهده کنید.

حرکت قوی قیمت به بالا ، همراه با افزایش حجم ، نشان می دهد که علاقه مجدد به ارز وجود دارد و آغاز یک حرکت قوی صعودی است.

سهام شرکت اس اند پی

به طور کلی ، بهتر است یک افزایش شدید حجم با یک تغییر قوی در جوانب دیگر هماهنگ شود.

در مورد دلتا ، افزودن به S&P 500 نشان می دهد که صندوق های سرمایه گذاری با شاخص های بزرگ و صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، موقعیت هایی را اضافه می کنند.

این یک لایه از تقاضای اساسی را افزایش می دهد که قیمت ها را بالاتر می برد. صفحات افزایش حجم می توانست این سهام را مورد توجه معامله گران فعال قرار دهد.

اغلب اوقات ، حجم بالای معامله می تواند درباره چشم انداز سرمایه گذاران از بازار یا اوراق بهادار اطلاعات زیادی را استنتاج کند.

به عنوان مثال ، افزایش قابل توجه قیمت همراه با افزایش حجم قابل توجه می تواند نشانه قابل اعتمادی برای ادامه روند صعودی باشد.

برعکس ، کاهش قابل توجه قیمت با افزایش حجم قابل توجه می تواند نشانه ای برای ادامه روند نزولی یا روند معکوس نزولی باشد.

دستورالعمل های اساسی استفاده از حجم

هنگام تحلیل حجم ، معمولاً دستورالعمل ها برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت استفاده می شوند.

ما به عنوان معامله گر تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت های قوی داریم و در حرکاتی که ضعف نشان می دهند مشارکت نمی کنیم - یا حتی ممکن است منتظر ورود در جهت مخالف یک حرکت ضعیف باشیم.

این دستورالعمل ها در همه شرایط درست نیستند ، اما راهنمایی های کلی برای تصمیمات معامله گران می تواند باشد.

  1. تایید روند
  2. یک بازار در حال افزایش باید شاهد افزایش حجم باشد.

خریداران برای افزایش فشار به قیمت ها و افزایش تعداد خریداران دیگر اشتیاق نیاز دارند.

افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد ، و این هشداری برای تغییر بالقوه است.

ممکن است دشوار باشد ، اما واقعیت ساده این است که افت (یا افزایش) قیمت در حجم کم ، یک سیگنال قوی نیست.

افت قیمت (یا افزایش) حجم زیاد ، سیگنال قویتری برای تغییر اساسی در ارز است.

در یک بازار صعودی یا نزولی ، می توان حرکت های فرسوده را مشاهده کرد.

این به طور کلی حرکات شدیدی در قیمت همراه با افزایش شدید حجم است که رفته رفته از حجم خریداران یا فروشندگان کاسته و از پایان احتمالی روند حکایت دارد.

حجم می تواند در شناسایی علائم صعودی مفید باشد.

به عنوان مثال ، تصور کنید که حجم با کاهش قیمت افزایش می یابد و سپس قیمت بالاتر می رود ، و بدنبال آن حرکت به سمت پایین.

اگر قیمت در بازگشت به پایین کمتر از پایین ترین سطح قبلی نباشد و حجم خریداران رو به افزایش باشد احتمال ایجاد روند صعودی قوی وجود دارد.

و اما اگر با کاهش دوم حجم ، قیمت کاهش یابد ، معمولاً این به عنوان یک نشانه صعودی تعبیر می شود.

در شکست اولیه از ترند یا الگوی قیمتی ، افزایش حجم نشان دهنده قدرت حرکت است.

تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در شکست ، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالاتر برای شکست دروغ است یا روند فیک است.

حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد.

مقایسه امروز با حجم 5 سال پیش ممکن است داده های بی ربطی ارائه دهد.

هرچه مجموعه های داده جدیدتر باشند ، احتمالاً بیشتر مرتبط هستند.

حجم اغلب به عنوان شاخص نقدینگی ، پول در گردش و تعداد معاملات اتی در نظر گرفته می شود .

سهام یا صرافی هایی که بیشترین حجم یا بیشترین میزان نقدینگی را دارند ، بهترین جا برای معامله هستند.

اموزش اندیکاتور حجم volume

اموزش اندیکاتور حجم در تحلیل تکنیکال

همان طور که گفته شد حجم میزان شاخص نقدینگی و تعداد خریداران و فروشندگان را در ارز نشان می دهد.

اندیکاتور ولوم یا حجم این داده ها را برای ما به صورت میله های خطی در زیر نمودار نشان می دهند.

اما معامله گران به علت سادگی بالای استفاده از این اندیکاتور ولوم آن را نادیده میگیرند.

ما میتوانیم با استفاده از حجم تعداد معاملات موفق خود را بالا ببریم و رسک خود را کاهش دهیم.

ما با تحلیل داده های حجمی میتوانیم اعتبار روند ، تعداد معاملات و معامله گران و برگشت های روند را تشخیص دهیم .

میله ها در این نمودار به 2 رنگ سبز و قرمز هستند.

رنگ سبز نشان می دهد که قیمت فعلی بیشتر از قیمت باز شدن است و قدرت خریداران بیشتر است.

رنگ قرمز نشان میدهد که قیمت فعلی کمتر از قیمت باز شدن است و قدرت فروشندگان بیشتر است.

البته این رنگ ها میتواند در برنامه ها و حرفه های دیگر تعابیر دیگر داشته باشد و خود شما هم میتوانید رنگ آن ها را به دلخواه تغییر دهید.

یکی از کاربرد های دیکر اندیکاتور ولوم تایید الگوهای قیمتی ( پرچم ، مثلث ، 2 سروشانه ) است.

هنگام استفاده از اندیکاتور ولوم ابتدا باید میزان حجم خریداران ، قدرت خریداران و فروشندگان توجه کرد و سپس نمودار قیمتی را مورد بررسی قرار داد .

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز ) می باشد .

زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است.

اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار شاخص های دیگر مورد استفاده قرار بگیرد .

رشد ۵۴ درصدی حجم معاملات فرابورس در هفته گذشته

رشد ۵۴ درصدی حجم معاملات فرابورس در هفته گذشته

تهران - ایرنا - روند معاملات فرابورس در پنج روز کاری هفته‌ای که گذشت، نشان دهنده رشد ۵۴ درصدی در حجم و افت سه درصدی در ارزش معاملات است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از فرابورس ایران، بررسی آمار معاملات فرابورس طی هفته گذشته نشان می‌دهد در مدت مورد بررسی ۰.۸۶ درصد به ارزش بازار فرابورس اضافه‌ شده و این در حالیست که از ابتدای سال تا پایان هفته گذشته در ۵۴ روز کاری، بیش از ۱۳ درصد فرابورس بزرگ‌تر شده است.

رشد ۵۴ درصد حجم معاملات
نگاهی به روند معاملات فرابورس نشان می‌دهد در پنج روز کاری هفته‌ای که گذشت بیش از ۱۵ میلیارد و ۷۰۵ میلیون انواع ورقه دارایی مالی به ارزشی بالغ‌ بر ۱۵۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در هزار و ۳۰۴ نوبت معاملاتی در بازارهای فرابورس دادوستد شد.

به‌ این‌ ترتیب رشد ۵۴ درصدی در حجم و افت سه درصدی در ارزش را شاهد بودیم. همچنین تعداد معاملات هم ۳۴ درصد بالا رفت.

بررسی ارزش معاملات به تفکیک بازارها نشان می‌دهد در مدت مورد بررسی، ارزش معاملات در بازار اول بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته ماقبل ۱۲۷ درصد رشد داشت.

در بازار دوم هم طی این مدت ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان معاملات به ثبت رسید که بازهم ۸۴ افت حجم معاملات درصد افزایش را به ثبت رساند. در بازار پایه نیز طی این مدت ۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان انواع سهام مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل رشدی ۹۱ درصدی داشت.

سه صنعت پرطرفدار در میان سرمایه‌گذاران خرد
این گزارش حاکیست در مدت مورد بررسی، ارزش معاملات خرد بازار سهام فرابورس بالغ‌ بر ۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بوده که صنعت محصولات شیمیایی با معاملاتی به ارزش ۷۴۸ میلیارد تومان، ۱۲ درصد از ارزش معاملات خرد را به خود اختصاص داد.

سرمایه‌گذاری‌ها نیز طی این مدت معاملات خردی به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان داشتند و ۱۱ درصد از کل ارزش معاملات سهام را در اختیار داشتند.

پس‌ از آن نیز گروه فلزات اساسی از جمله صنایعی بود که برای سرمایه‌گذاران خرد جذابیت داشته و با ارزش معاملات خرد ۵۴۰ میلیارد تومانی، هشت درصد ارزش معاملات خرد را به خود اختصاص داد.

۴۹ درصد ارزش بازار در اختیار سه گروه
در ادامه این گزارش نگاهی به ارزش کل بازار به تفکیک صنعت تا پایان هفته منتهی به ۲۷ خردادماه داریم. اطلاعات منتشر شده از این متغیر نشان می‌دهد در دوره مورد بررسی مجموع تعداد سهام در فرابورس یک هزار و ۶۹۳ میلیارد برگه و ارزش بازار فرابورس ۱.۹ میلیون میلیارد تومان است.

در این میان صنعت محصولات شیمیایی باارزش بازاری بالغ‌ بر ۴۱۷ هزار میلیارد تومان، ۲۱ درصد از سهم از کل ارزش بازار را در اختیار دارد. رتبه دوم هم متعلق به اوراق تأمین مالی باارزش بازاری بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی است که ۱۸ درصد ارزش بازار را به خود اختصاص داده و سومین صنعت بزرگ بازار نیز گروه بیمه و صندوق بازنشستگی به‌جز تأمین اجتماعی است که ۱۰ درصد ارزش بازار فرابورس را در اختیار دارد.

بازار دوم، بزرگ‌ترین بازار فرابورس
در پایان بررسی ارزش بازارهای فرابورس به تفکیک نوع بازار نشان می‌دهد در مدت موردبررسی ۴۹ درصد ارزش بازار در اختیار بازار دوم و ۱۹ درصد در اختیار بازار پایه است. همچنین بازار اوراق مالی اسلامی نیز ۱۸ درصد ارزش بازار فرابورس را تصاحب کرده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.