نحوه معامله با الگوی پرچم

الگوی پرچم

برای موفقیت در بازار بورس لازم است با تحلیل تکنیکال یا بنیادین آشنایی داشته باشید. یکی از مواردی که در تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار می گیرد الگوها هستند. الگوهای مختلفی وجود دارند که شما می توانید برای نحوه معامله با الگوی پرچم پیش بینی آینده ی بازار از آن ها استفاده کنید. یکی از این الگوهای پرکاربرد، پرچم است که در این مقاله توضیحات تکمیلی راجع به آن بیان می شود.

فهرست محتوای مقاله

عادی

سه گوش

چهار گوش

با دو سطح موازی

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش های تخمین زدن آینده ی بازار است. در این تحلیل، چارتیست ها از ابزارها و روش های مختلفی برای تخمین زدن قیمت دارایی شان استفاده می کنند.

این ابزارها و روش های گوناگون به تحلیلگر در پیش بینی آینده ی بازار کمک می کنند.

در واقع قرار نیست چارتیست با کمک آن ها به طور کاملا قطعی آینده ی نمودار قیمتی دارایی اش را پیش بینی کند.

از جمله روش ها و ابزارهایی که تکنیکال کار می تواند از آن ها استفاده کند عبارتند از:

خوبی تحلیل تکنیکال این است که تریدر می تواند از آن برای تحلیل بازارهای مختلف مالی استفاده کند.

در این تحلیل، زمان و میزان معامله ها و قیمت دارایی ها نقش بسیار زیادی را ایفا می کنند.

نظر چارتیست ها حتی در رابطه با آینده ی یک سهم می تواند، متفاوت باشد. پس هر کس باید به استراتژی خود متناسب با دید معاملاتی اش پایبند بماند.

اگر تریدری بخواهد تحلیل های دقیق تری داشته باشد، نحوه معامله با الگوی پرچم بهتر است تحلیل های بنیادین و تکنیکال را با هم تلفیق کند.

مسلما تحلیل تکنیکال، در کنار بررسی صورت های مالی، درآمد خالص و سوابق شرکت و … می تواند به معامله گر در انتخاب، نگه داری، خرید یا فروش دارایی مد نظرش کمک قابل توجهی کند.

الگوی پرچم

نام دیگر آن Flag است آن جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب می شود ؛ یعنی انتظار می رود بعد از نمایان شدن پرچم، قیمت، روند قبلی خود را ادامه دهد.

آن معمولا پس از بالا رفتن یا پایین آمدن قدرتمند قیمت شکل می گیرد.

Flag شامل دو بخش است:

میله که به حرکت پیش از شکل گرفتن ناحیه ی پرچم می گویند و بدنه ی پرچم که محدوده ای که قیمت، حرکت اصلاحی می خورد بدنه ی پرچم نامیده می شود و شکل های گوناگونی دارد.

استفاده از این الگو در چارت های قیمتی رنج سفارش نمی شود رنج به این معنا که روند خاصی وجود ندارد و قیمت به شکل یک خط تقریبا افقی در حال حرکت است.

این الگو برای کوتاه مدت استفاده می شود؛ به این معنا که 1 تا 12 هفته ممکن است تشکیل شدنش طول بکشد البته بعضی تریدرها اعتقاد دارند زمان معتبر برای تشکیل Flag هشت هفته است.

الگوهای Flag در هر دو حالت صعودی و نزولی حجم معاملاتشان در زمان شکل گرفتن میله ی پرچم، بالا می رود.

بالا رفتن حجم یعنی شرایط خوب برای حرکت های شارپی و میله ی پرچم به وجود می آید.

اگر همزمان با شکستگی خطوط حمایت یا مقاومتی، حجم معاملات هم افزایش پیدا کرد تشکیل شدن الگوی Flag را تأیید می کند و احتمال ادامه پیدا کردن روند وجود دارد.

هدف قیمتی در این الگو به میزان میله ی پرچم است. اندازه ی میله، مسافت قیمتی مابین منطقه ی حمایت یا مقاومتی شکسته شده تا زیادترین یا کم ترین قیمت در پرچم های صعودی یا نزولی است.

در Flag نزولی این فاصله از جایی که حمایت پرچم شکسته شده، کم می شود و در حالت Flag صعودی اندازه ی میله به قیمتی که سطح حمایتی در آن محل شکسته شده، زیاد می گردد.

عادی

آن نظیر مستطیلی کوچک می باشد که شیبش برخلاف روند پیش از خود است. مراد این است که اگر میله ی پرچم به طرف بالا شکل بگیرد، مستطیل به طرف پایین شکل خواهد گرفت و بالعکس.

یعنی اگر میله ی پرچم رو به پایین شکل بگیرد، مستطیل رو به بالا تشکیل می شود.

سه گوش

آن بسیار شبیه الگوی مثلث متقارن است که آغاز آن عریض است و به صورت مخروطی شکل پایان می یابد.

اغلب آن دارای شیب نیست. بعضی مواقع واکنش های زیاد و کم معینی در کار نیستند تا بتوانید یک خط روند برای آن در نظر بگیرید.

در این حالت، قیمت فقط در میان دو خط همگرا به راهش ادامه می دهد. آن به صورت دو شکل صعودی و نزولی هم وجود دارد.

بهترین حالت زمان تشکیل شدن این الگو بین 1 تا 4 هفته است. دقت داشته باشید اگر زمان تشکیل آن حدود 12 ماه طول کشد جزء الگوی مستطیلی یا مثلث متقارن به حساب می آید.

چهار گوش

فرق پرچم چهار گوش با سه گوش در بخش میانی نمودار آن ها است. در قسمت میانی پرچم سه گوش، خط روندها به شکل همگرا دیده می شوند که تقریبا مانند مثلث متساوی الساقین در می آید.

ولی در پرچم چهار گوش، قسمت میانی به شکل کانال در می آید؛ یعنی هیچ گونه خط روندی که یه شکل همگرا باشند، در این جا دیده نمی شود.

شباهت آن دو در این است که وقتی قیمت از خط روند بالایی، بیرون (بالاتر) برود، حرکت اصلی روند آغاز می شود.

با دو سطح موازی

آن مشابه یک کانال می باشد که شیب آن مخالف حرکت اصلی پیش از خود است. در حقیقت آن نوعی اصلاح و حرکت در جهت پیشین است.

دقت کنید Flag وقتی شکل می گیرد که قیمت، ضلع موازی حرکت کنونی را شکسته باشد.

یعنی در Flag نزولی که به طرف بالا در حال حرکت است، باید ضلع پایینی شکسته و در Flag صعودی که به سمت پایین است باید ضلع بالایی شکسته شود.

جمع بندی الگوی پرچم

شما در این مقاله مختصرا با تحلیل تکنیکال آشنا شدید. متوجه شدید که چارتیست ها به نمودارهای قیمتی و حجم معاملات و زمان شکل گیری کندل ها توجه خاصی دارند.

آن ها برای تحلیل چارت دارایی شان از ابزارها و روش های متنوعی استفاده می کنند.

این روش ها سبب می شود تکنیکالیست کارها بتوانند سودآوری بیش تری را به دست آورند و ضرردهی کم تری را متحمل شوند.

از جمله مواردی که چارتیست ها استفاده می کنند الگوی Flag است که شامل میله و بدنه ی پرچم است.

نمایان شدن این الگو نشانگر این است که روند فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. به این معنا که اگر روند صعودی است، نزولی و اگر نزولی است صعودی خواهد شد.

Flag انواع مختلفی دارد عادی، سه گوش، چهار گوش و با دو سطح موازی.

اگر همزمان با شکستگی سطوح حمایت یا مقاومتی، حجم معاملات هم بالا رود تأییدی بر تشکیل شدن الگوی پرچم است. زمان تشکیل شدن آن بین 1 تا 12 هفته طول می کشد.

البته شما می توانید بعد از تأیید گرفتن از الگوی Flag با استفاده از اندیکاتورها و بررسی حجم معاملات یک تحلیل دقیق تری را انجام دهید.

همه ی شما می توانید در بازارهای مالی ثروتمند شوید و موفقیت را تجربه کنید البته به شرطی که با تکنیک های سرمایه گذاری آشنا باشید.

به شرطی که از راهنمایی مشاوران مالی و پکیج های کمک آموزشی معتبر و کاربردی استفاده کنید.

موفقیت کار سختی نیست. سایت آکادمی طهرانی در کنار شما عزیزان است تا راه های رسیدن به موفقیت را برای شما هموارتر سازد. پس این فرصت طلایی را از دست ندهید.

آموزش الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم یکی از مهم‌ترین الگو‌های تحلیل تکنیکال است. تحلیل‌کنندگان تکنیکال همواره به دنبال پیدا کردن الگو‌های قیمتی و پیش‌ بینی ادامه روند بازار بر اساس الگو‌ها هستند. پرچم نیز یکی از معتبر‌ترین آنهاست. اگر شما نیز به دنبال آموزش این الگوی کاربردی و نحوه معامله بر اساس آن هستید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

آموزش الگوی پرچم

الگوی پرچم ذاتا یک الگوی ادامه‌‍‌دهنده است. الگویی که صرفا نحوه معامله با الگوی پرچم برای استراحت یک روند شارپ به وجود میاید و احتمال یک حرکت شارپ دیگر را می‌دهد. این الگو معمولا از دو جز تشکیل می‌شود یک میله پرچم که همان حرکت شارپی است. و جزء دوم خود پرچم که یک حرکت اصلاحی است.

الگوی پرچم بر اساس نوع شکل‌گیری آن انواع مختلفی دارد.

• الگوی پرچم افزایشی
• الگوی پرچم کاهشی
• الگوی کانال (به صورت یک کانال ساید کوتاه مدت پدید می‌آید)

همانطور که گفته شد پرچم‌‎ها استراحتی بعد یک حرکت شارپی هستند و احتمال یک حرکت شارپی دیگر را می‌دهند. حال در ادامه به جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت.

نکات کلیدی مربوط به الگوی پرچم

در این مبحث به توضیح نکات کلیدی الگوی پرچم خواهیم پرداخت.

• برای تشخیص الگوی پرچم حتما لازم است که حرکت شارپی داشته باشیم.
• الگوی پرچم معمولا بین ۴ تا ۶ تاچ دارند و پس از آن اقدام به خروج می‌کنند.
• تا قبل از شکست پرچم به قطع نمی‌توان گفت که قیمت از کدام جهت قصد خارج شدن دارد.
• معمولا حجم معاملات در طول پرچم افت می‌کند.
• تاچ اول پرچم انتهای حرکت شارپ است.

رعایت و پیدا کردن نکات بالا در اعتبار الگو بسیار اهمیت دارد، هرچه الگو دقیق‌تر اعتبار آن و پیشبینی آینده آن نیز درست تر است.

گاهی اوقات الگو‌ها کمی تغییر می‌کنند که می‌توان از آن چشم پوشی کرد، به‌عنوان مثالی پرچمی که تا ۷ تاچ ادامه پیدا می‌کند.

نمونه‌ای دیگر از انواع پرچم‌ها

چگونه با الگوی‌ پرچم معامله کنیم؟

معامله با الگو‌های کلاسیک یک روش معاملاتی رایج هست، زیرا این الگو‌ها اعتبار بالایی دارند و ریسک به ریوارد مناسبی ارائه می‌دهند.

برای معامله با الگوی پرچم باید تا زمان شکست الگو صبر کرد. زمانی که بازار در چرخه‌های صعودی یا نزولی خود هست این الگو‌ها معتبر‌تر می‌شوند.

پس از تشخیص صحیح الگو و صبر کردن تا شکست آن، حال می‌توان در جهت حرکت وارد معامله شد.

• هدف حرکت دوم معمولا به اندازه دسته پرچم در نظر گرفته می‌شود.
• حد ضرر نیز بهتر است زیر مقاومت شکسته شده پرچم انتخاب شود.
• در صورت وقوع پول بک و مشاهده تایید شکست، معامله کم ریسک‌تر خواهد بود.
• پول بک را می‌توان در تایم فریم‌های پایین‌تر از تایم فریم اصلی پیدا کرد.

هیچگاه وارد معامله‌ای که ریسک به ریوارد کمتر از ۲ دارند نشوید.

کلام آخر

الگو‌های کلاسیک یک روش معاملاتی رایج است. شناخت این الگو‌ها و پیدا کردن آنها در بازار از الزامات یک معامله‌گر است.

در این مقاله الگوی پرچم را معرفی کردیم نحوه معامله با الگوی پرچم که بسیار سود ساز و کم ریسک است. این الگو با توجه ریسک به ریوارد عالی که در خود دارد. در صورت درست بودن تشخیص یک سود عالی و در صورت اشتباه بودن ضرر جزئیی نسیب معامله‌گر می‌کند. حتما با دقت به جزئیات این الگو‌ها توجه کرده و سعی بر پیدا کردن آنها در بازار بکنید.

مروری بر الگوهای پرچم نزولی و صعودی

برای پیش بینی درست در بازارهای مالی و عملکردی هوشمندانه، تحلیل روند قیمت‌ها با توجه به اخبار و اطلاعات مهم روز جهان الزامی است. در غیر این صورت نمی‎توان به کوچکترین پیشرفتی در این بازارها امید داشت. تحلیل تکنیکال و نمودارهای مختلفی که در آن مطرح هستند مهمترین مرجع برای تصمیم گیری هستند بنابریان شناخت انواع الگوها برای پیش بینی قیمت‎ها به شما کمک شایانی می کند.

در این مقاله از کافیکس قصد داریم تا دو نمونه الگوی مهم و مؤثر در تحلیل تکنیکال را معرفی کنیم؛ یعنی الگوهای پرچم نزولی و صعودی. تریدرها از این الگوها غالباً برای تشخیص نحوه معامله با الگوی پرچم تداوم قیمت استفاده می‌کنند و از این جهت در ارزیابی نوسانات بازار نقش مهمی دارند.

الگوهایی پرچم نزولی و صعودی

به این الگوهای قیمتی که در دوره‎های زمانی مختلف در بازارهای مالی مشاهده می‌شوند، در تحلیل تکنیکال تداوم روند هم اتلاق می‌شود؛ چرا که بعد از ظاهر شدن این الگوها روندی که از پیش بر بازار حاکم بوده است، ادامه پیدا می‌کند. در ادامه نحوه تشخیص این الگوها و استفاده از آن‌ها برای معاملات و یافتن ورودی و خروجی موقعیت معاملاتی را بررسی خواهیم کرد.

به طورکلی الگوی پرچم را زمانی می‌توان تشخیص داد که یک حرکت قدرتمند در یک جهت (صعودی یا نزولی) اتفاق بیافتد و درست پس از آن یک روند معکوس کند ایجاد شود. به این حرکت قدرتمند در جهت صعودی یا نزولی، میله پرچم و روند کوتاه به سمت پایین که بعد از آن تشکیل می‌شود، پرچم گفته می‌شود.

الگوی پرچم نزولی چگونه ایجاد می‌شود؟

الگوی پرچم نزولی همانطور که از نامش مشخص است دقیقاً برعکس پرچم صعودی است. این الگو هم زمانی ایجاد می‌شود که یک حرکت بسیار تند به سمت پایین و بلافاصله بعد از آن یک تثبیت قیمت به سوی بالا ایجاد شده باشد. نکته مهمی که می‌توان از این الگو استنباط کرد این است که اشتیاق برای خرید در حرکت رو به پایین قیمت بیشتر از حرکت رو به بالا است. همچنین بر اساس این الگو روند منفی قیمت ارز دیجیتال یا سهام مدنظر ادامه خواهد داشت.

معامله گران طبق الگوی پرچم نزولی صبر می‌کنند که قیمت به پایین‌تر از حمایت ناحیه تثبیت سقوط پیدا کند تا یک موقعیت شورت یا فروش ایجاد شود. نقطه جهش یا breakout در نمودار محلی است که روندی که پیش از تشکیل پرچم وجود داشته، ادامه پیدا می‌کند.

تحلیل‌گران از الگوی پرچم نحوه معامله با الگوی پرچم نزولی برای استخراج قیمت هدف بر اساس جهش قیمت استفاده می‌کنند؛ به این ترتیب ارتفاع روند قبلی یا همان میله پرچم را محاسبه می‌کنند و تا فاصله مناسبی از سطح جهش امتداد می‌دهند. برای مدیریت ریسک هم حرکت قیمت به بالای مقاومت ناحیه ایجاد پرچم را نقطه حد ضرر یا سطح شکست می‌نامند.

الگوی پرچم صعودی چگونه ایجاد می‌شود؟

پرچم صعودی هنگامی شکل می‌گیرد که یک حرکت قیمت قدرتمند به سمت بالا و سپس یک تثیت قیمت کوتاه به سمت پایین رخ دهد. نکته مهمی که می‌توان از این الگو استنباط کرد این است که اشتیاق برای خرید در حرکت رو به بالای قیمت بیشتر از حرکت رو به پایین است. همچنین بر اساس این الگو روند مثبت قیمت ارز دیجیتال یا سهام مدنظر ادامه خواهد داشت.

معامله‌گران طبق الگوی پرچم صعودی صبر می‌کنند که قیمت به بالاتر از مقاومت ناحیه تثبیت جهش پیدا کند تا یک موقعیت لانگ یا خرید ایجاد شود. نقطه جهش یا breakout در نمودار محلی است که روندی که پیش از تشکیل پرچم وجود داشته، ادامه پیدا می‌کند.

جهت استخراج قیمت از روی جهش قیمت، غالباً ارتفاع روند قبلی یا همان ارتفاع میله پرچم را اندازه‌گیری می‌کنند و تا فاصله مناسبی از سطح جهش امتداد می‌دهند. برای مدیریت ریسک هم حرکت قیمت به زیر سطح حمایت پرچم را به‌عنوان نقطه حد ضرر (Stop-loss) در نظر می‌گیرند.

معامله با استفاده از الگوهای پرچم نزولی و صعودی

معامله‌گران باتجربه برای ارزیابی صحت نتایجی که از الگوهای پرچم صعودی و نزولی استنباط کرده‌اند، از الگوهای حجم معاملاتی هم در کنار الگوهای پرچم استفاده می‌کنند. در ادامه به بررسی ترید با هریک از این الگوها خواهیم پرداخت.

معلمله با الگوی پرچم نزولی

هنگام شکل‌گیری الگوی پرچم نزولی، معامله‌گران منتظر هستند که حجم معاملاتی زیادی را در نحوه معامله با الگوی پرچم قسمت میله پرچم مشاهده کنند. زمانی که حجم معاملات بالا با روند نزولی یا همان میله پرچم مواجه شود به این معناست که اشتیاق برای فروش ارز دیجیتال یا سهام افزایش پیدا کرده است.

از طرف یگر پرچم که نشان دهنده تثبیت یا برگشت بسیار کند از روند نزولی است، نشان دهنده کاهش سرعت معاملات در بازار است؛ یعنی اشتیاق کمتری برای خرید سهام یا ارز دیجیتال وجود دارد. به طورکلی روند بازار بر اساس این الگو منفی است؛ این الگو فرضیه تداوم روند نزولی قبل را تقویت می‌کند.

معامله با الگوی پرچم صعودی

در مقابل هنگام شکل گیری الگوی پرچم صعودی، معامله‌گران منتظر هستند که حجم معاملاتی زیادی را در قسمت میله پرچم مشاهده کنند. زمانی که حجم معاملات بالا با روند صعودی یا همان میله پرچم مواجه شود به این معناست که اشتیاق برای خرید ارز دیجیتال یا سهام افزایش پیدا کرده است.

از طرف یگر پرچم که نشان دهنده تثبیت یا برگشت بسیار کند از روند صعودی است، نشان دهنده کاهش سرعت معاملات در بازار است؛ یعنی اشتیاق کمتری برای فروش سهام یا ارز دیجیتال وجود دارد. به طورکلی روند بازار بر اساس این الگو مثبت است؛ این الگو فرضیه تداوم روند صعودی قبل را تقویت می‌کند.

مروری اجمالی بر مهمترین ویژگی‌های الگوهای پرچم نزولی و صعودی

در این مقاله به الگوهای پرچم نزولی و صعودی و نقش مهم و قابل توجه آنها در تحلیل قیمت سهام و ارز دیجیتال در بازار اشاره کردیم. پرچم در تحلیل تکنیکال به معنی تداوم روند قبلی است و میله پرچم روند پیش از پرچم را نشان می‌دهد. پرچم نشان‌دهنده تثبیت پس از یک روند است. در ادامه دیگر نکات مهم مطرح شده در خصوص الگوی پرچم صعودی و نزولی را به طور خلاصه بیان می‌کنیم:

نحوه معامله با الگوی پرچم

الگوی پرچم از جمله‌ الگوهای کوتاه‌مدت ادامه‌دهنده روند است. این الگو نشان‌دهنده تثبیت روند قبل از ادامه روند خواهد بود. معمولا قبل از الگوی پرچم یک افزایش قیمت شارپ یا افت سنگین با حجم معاملات بالا رخ می‌دهد و میانه یک روند را مشخص می‌کند.

نمونه الگوی پرچم مستطیل:

نمونه الگوی پرچم مثلث:

۱ – حرکت شارپ: برای جستجوی یک الگوی ادامه دهنده روند، ابتدا باید یک روند وجود داشته باشد. قبل از الگوی پرچم، یک حرکت صعودی شارپی یا یک نزول با حجم سنگین ( و گاهی اوقات با یک گپ) روی می‌دهد. این حرکت قیمت معمولا نشانگر پایه پرچم خواهد بود.

۲ – میله پرچم: فاصله بین اولین حمایت یا مقاومت تا بالا یا پایین پرچم را میله پرچم می‌گویند. صعود شارپی قیمت (یا نزول شدید در هنگام روند نزولی) که میله پرچم را شکل می‌دهد می‌بایست خط روند یا یک منطقه حمایت و مقاومت را بشکند. خطی که از ناحیه شکست شده به سمت بالای پرچم گسترش می‌یابد میله پرچم را شکل می‌دهد.

۳ – پرچم مستطیل: یک مستطیل کوچک است که شیب آن برخلاف روند قبلی است. اگر روند قبلی صعودی است، شیب مستطیل می‌بایست به سمت پایین و اگر روند نزولی است، شیب مستطیل می‌بایست نحوه معامله با الگوی پرچم به سمت بالا باشد. چون پرچم‌ها در زمان کوتاهی شکل می‌گیرند قیمت‌ کافیست در بین دو خط حرکت کند.

۴ – پرچم سه‌گوش: یک مثلث متقارن است که با پهنا شروع می‌شود و شکلی همانند مخروط پیدا می‌کند و شیب آن معمولا خنثی است. گاهی اوقات نقاط بالا و پایین مشخصی وجود ندارد تا بتوان از آنها خطوط روند را رسم کرد و خطوط روند همگرا باید حرکات قیمت را در برداشته باشد.

۵ – مدت زمان: الگوی پرچم مستطیل و مثلث بطور کلی الگوهایی کوتاه‌مدت هستند که در بازه زمانی ۱ تا ۱۲ هفته شکل می‌گیرند. اختلاف‌نظرهایی روی بازه زمانی وجود دارد و برخی از افراد، الگو را در بازه ۸ هفته‌ای معتبر می‌دانند. در حالت ایده‌آل، این الگوها در بازه‌ای بین ۱ تا ۴ هفته مشخص می‌شوند. وقتی سن الگوی پرچم به بیش از ۱۲ هفته‌ برسد، باید آنرا یک الگوی مستطیل دانست. الگوی پرچم مثلثی با سن بیش از ۱۲ هفته نیز باید به عنوان مثال مثلث متقارن در نظر گرفت. در اعتبار الگوهایی که بین ۸ تا ۱۲ هفته تکمیل می‌شود شک و شبهه وجود خواهد داشت.

۶ – شکست: در یک روند صعودی، با تشکیل پرچم مستطیل یا پرچم مثلث و شکست ناحیه مقاومت در بالای الگو، سیگنال قطعی ادامه‌دار بودن روند قبلی صادر می‌شود. از طرف دیگر وقتی روندی نزولی حاکم است و الگوی پرچم شکل می‌گیرد، شکست حمایت در زیر الگو، سیگنال قطعی ادامه‌دار بودن روند نزولی خواهد بود.

۷ – حجم معاملات: حجم معاملات می‌بایست در زمان حرکت قیمت به سمت میله‌ پرچم افزایش داشته باشد. حجم معاملات سنگین در زمان شکست حمایت (در روند نزولی) و یا مقاومت (در روند صعودی) به الگو اعتبار می‌بخشد و احتمال ادامه‌دار بودن روند را تشدید می‌کند.

۸ – اهداف قیمت: طول میله پرچم می‌تواند به حمایت و یا مقاومت شکسته شده اضافه شود تا هدف تقریبی قیمت مشخص گردد.

با وجودیکه الگوی پرچم مثلث و مستطیل الگوهایی متداول هستند، دستورالعمل شناسایی آنها نباید آسان گرفته شود. مهم است بدانید الگوهای پرچم مثلث و مستطیل بعد از یک صعود یا نزول شارپی شکل می‌گیرند. بدون یک حرکت شارپی قیمت، اعتبار این الگوها زیر سوال می‌رود و معامله در این شرایط با ریسک زیادی همراه خواهد بود. به حجم معاملات در زمان حرکت اولیه، تثبیت قیمت و ادامه حرکت قیمت برای تشخیص اعتبار الگو توجه کنید.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

در سری آموزش های تحلیل تکنیکال به معرفی الگوی پرچم می پردازیم. الگوی پرچم ( Flag Pattern ) جزء الگوهای کوتاه مدت و ادامه دهنده است. این الگو قبل از اینکه تشکیل شود، معمولا یک افزایش و صعود شدید قیمت و یا کاهش قیمت با یک حجم بالایی از معاملات تشکیل می شود.

پرچم جزء الگوهای ادامه دهنده است یا بازگشتی؟

در صورتی که شکست پرچم در ادامه ی روند سهم رخ دهد این الگو جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب می شود، در غیر این صورت، جزء الگوهای برگشتی اطلاق می گردد.

الگوی پرچم از دو قسمت میله و بدنه پرچم تشکیل شده است که در ذیل به آن می پردازیم.

میله پرچم: به حرکتی که قبل از تشکیل ناحیه پرچم (یعنی زمانی که قیمت در فاز استراحت قرار دارد) انجام می گیرد میله ی پرچم می گویند، یا به عبارتی به فاصله ی بین اولین نحوه معامله با الگوی پرچم حمایت یا مقاومت تا بالا یا پایین پرچم را میله ی پرچم می گویند.

بدنه پرچم: ناحیه ای که قیمت حرکت اصلاحی را دارد بدنه پرچم می گویند.

الگوی پرچم به دو بخش تقسیم می شود: پرچم مستطیلی و پرچم مثلثی

الگوی پرچم مستطیلی:

نام دیگر این الگو پرچم متوازی الاضلاع است. این الگو که شبیه یک کانال است حرکتی در خلاف جهت شیب اصلی قبل از خود را دارد . در واقع شیب این مستطیل بر خلاف روند قبلی اش است، یعنی در صورتی که روند قبلی سهم صعودی بوده، شیب مستطیل باید رو به پایین، و اگر روند قبلی سهم نزولی بوده شیب مستطیل باید رو به بالا باشد.

الگوی پرچم نیز مانند اکثر الگوها دارای روند صعودی و نزولی می باشد.

پرچم صعودی :

اگر به سمت پایین در حال حرکت بود، باید ضلع بالایی شکسته شود و شیب مستطیل رو به پایین باشد.

پرچم نزولی:

اگر به سمت بالا در حال حرکت بود، باید ضلع پایین شکسته شود و شیب مستطیل رو به بالا باشد.

تعیین هدف در الگوی پرچم مستطیل:

در این الگو می توان 2 هدف را در نظر گرفت:

اولین هدف به این صورت است که باید ارتفاع بدنه پرچم یا همان کانال پرچم را اندازه گیری کنیم و آن را به نقطه ی شکست این الگو اضافه کنیم. به عبارتی می گوییم ارتفاع بند پرچم را الگو قرار می دهیم.

برای تعیین دومین هدف، میله ی پرچم را اندازه می گیرم و آن را به نحوه معامله با الگوی پرچم نقطه ی شکست اضافه می کنیم (میله ی پرچم را از نقطه ی شکست الگو قرار می دهیم). تصویر زیر را برای درک بهتر این موضوع قرار دادیم:

تعیین هدف در الگوی پرچم مثلث:

در این الگو هم می توان 2 هدف را در نظر گرفت:

اولین هدف به این صورت است که باید بیشترین فاصله ی بین دو خط را در نقطه ی اولین برخورد به خط پرچم را اندازه بگیریم و آن را به نقطه ی شکست این الگو اضافه کنیم.

برای تعیین دومین هدف، میله ی پرچم را اندازه می گیرم و آن را به نقطه ی شکست اضافه می کنیم (میله ی پرچم را از نقطه ی شکست الگو قرار می دهیم). این موضوع در تصویر زیر کاملا مشهود است:

مدت زمان تشکیل الگوی پرچم:

هر دو نوع الگوی مثلث جزء الگوهای کوتاه مدت هستند و در بازه ی زمانی یک تا چهار هفته مشخص می گردند، در صورتی که سن الگوی پرچم بیشتر از 12 هفته باشد، الگوی مستطیل است. الگوی پرچم مثلثی با سنی بیشتر از 12 هفته به عنوان مثلث متقارن در نظر گرفته می شود. الگوهایی که در بازه ی زمانی 8 تا 12 هفته تشکیل می شوند، معمولا فاقد اعتبار می باشند.

شکست در الگوی پرچم:

شکست ناحیه مقاومت و حمایت در تشکیل الگوی پرچم حائز اهمیت است، زیرا شکست خط مقاومت بالای الگو، در یک روند صعودی، نشانگر ادامه دار بودن روند صعودی قبلی است، و در روند نزولی، شکست حمایت در زیر الگو، نشانگر ادامه دار بودن روند نزولی است. به عبارتی شکست خط مقاومت یعنی روند صعودی قبلی از سر گرفته شده است و شکست خط حمایت یعنی روند نزولی قبلی از سر گرفته شده است.

حجم معاملات:

در زمان حرکت قیمت به سمت میله ی پرچم، باید حجم معاملات افزایش یابد، حجم معاملات سنگین در روند های صعودی و نزولی باعث اعتبار الگو می شود، و این احتمال قوت می گیرد که روند قبلی ادامه دار خواهد بود.

نکته مهم: توصیه ی سایت یار سرمایه به شما همراهان گرامی این است که، آنچه باعث اعتبار الگوی پرچم می شود، یک حرکت شارپی قیمت است، توجه داشته باشید که هر دو نوع الگوی پرچم قطعا پس از یک صعود یا نزول شارپی شکل می گیرد، در صورتی که حرکت شارپی قیمت مشاهده نگردد، معامله ریسک بسیار بالایی خواهد داشت. به علاوه برای معتبر تلقی کردن الگوی پرچم، حجم معاملات در حرکت اولیه، تثبیت قیمت و ادامه ی حرکت قیمت حائز اهمیت می باشد.