لیمیت اوردر چیست؟


سفارش بازار و سفارش محدود در صرافی رمزینکس چیست؟ از کدام استفاده کنیم؟

با استفاده از سفارش بازار (market order) یا مارکت اوردر می‌توانید رمزارز مورد نظرتان را با قیمت لحظه‌ای معامله کنید، در حالی که در سفارش محدود (limit order) یا لیمیت اوردر می‌توانید قیمت خرید یا فروش دارایی‌تان را خودتان تعیین کنید. اما واقعا تفاوت سفارش بازار و سفارش محدود در رمزینکس چیست؟ کی باید از هر یک از این دو نوع ثبت سفارش خرید یا فروش ارز دیجیتال استفاده کرد؟ در این مقاله از رمزینکس با ما همراه باشید.

سفارش بازار و سفارش محدود چیست؟

در زمان وارد شدن به صرافی ارز دیجیتال رمزینکس و شروع به خرید یا فروش یک رمزارز دو روش اصلی سفارش بازار و سفارش محدود برای تعیین قیمت مورد معامله دارید. در سفارش بازار یا مارکت اوردر، رمزارز را با قیمت فعلی، هر چه که باشد، معامله می‌کنید. اما در سفارش محدود یا لیمیت اوردر می‌توانید قیمت دلخواهتان را تعیین کنید و معامله تنها در صورتی انجام می‌شود که رمزارز به آن قیمت برسد.

این اساسی‌ترین تفاوت بین سفارش بازار و سفارش محدود است، اما هر کدام از این سفارش‌ها می‌تواند برای موقعیت معاملاتی خاصی مناسب‌تر باشد. برای درک بهتر این دو نوع سفارش این مقاله را تا انتها مطالعه کنید. در ادامه به تفاوت سفارش محدود با سفارش بازار در صرافی رمزینکس پرداخته شده است.

سفارش بازار: همین حالا معامله را پر کن!

بزرگ‌ترین مزیت سفارش بازار این است که صرافی دیجیتال می‌تواند معامله شما را به اصطلاح پر یا اجرا کند، چون در این حالت شما در واقع به صرافی می‌گویید که معامله من را در بهترین قیمت موجود در آن لحظه انجام بده.

اگر در حال خرید باشید، سفارش بازارتان به هر قیمتی که فروشنده مقابل تعیین کند اجرا می‌شود. اما اگر بخواهید رمزارزی را بفروشید سفارش بازارتان به قیمتی که خریدار پیشنهاد دهد انجام می‌شود.

بزرگ‌ترین اشکال سفارش بازار این است که شما نمی‌توانید قیمت معامله را شخصاً تعیین کنید. اما این مورد در بسیاری از مواقع مهم نیست. اختلاف بین قیمت خرید و قیمت فروش رمزارزها و جفت ارزهای دارای نقدینگی بسیار بالا (با حجم معاملاتی بالا) که در بازار فارکس اسپرد نامیده می‌شود ناچیز است. این اختلاف قیمت مهم نیست مگر اینکه بخواهید معاملات بزرگ انجام دهید.

با این حال، اگر قیمت به سرعت حرکت کند ممکن است معامله شما در قیمت بسیار متفاوتی نسبت به زمانی که سفارشتان را ثبت کردید انجام شود.

این اتفاق نادر اما در عین حال ممکن است. سناریوی محتمل‌تر که در بازار سهام ممکن است اتفاق بیفتد این است که بعد از بسته شدن بازار یک سفارش بازار ثبت کنید و سپس شرکت مربوط اخباری را اعلام کند که بر قیمت سهام آن تأثیر بگذارد.

اگر قبل از باز شدن کارگزاری در روز بعد سفارشتان را لغو نکنید ممکن است معامله‌تان با قیمتی بسیار متفاوت از آنچه در نظر داشتید انجام شود.

یکی دیگر از معایب احتمالی سفارش بازار مربوط به دارایی‌های فاقد نقدشوندگی بالا (دارای حجم معاملاتی کم) است. هنگام ثبت کردن یک سفارش بازار ممکن است باعث افزایش یا کاهش قیمت دارایی شوید زیرا در آن لحظه خریدار یا فروشنده کافی برای پر کردن سفارشتان وجود ندارد.

در نهایت ممکن است معامله شما در قیمت متفاوتی نسبت به قیمت چند لحظه قبل انجام شود زیرا سفارش شما بر قیمت تاثیر گذاشته و آن را افزایش یا کاهش داده است.

کاربرد سفارش بازار

در موارد زیر از سفارش بازار استفاده کنید:

  • زمانی که بخواهید سفارشتان به سرعت و در هر قیمتی که شده انجام شود.
  • بخواهید بر روی یک رمزارز بزرگ و بسیار نقد شونده معامله کنید.
  • حجم معامله‌تان زیاد نباشد.

مزایای سفارش بازار

  • سریع است. تقریباً مطمئن هستید که سفارشتان در اسرع وقت پر می‌شود (به ویژه در بازار رمزارزها که همیشه باز است).
  • عدم محدودیت. با ثبت سفارش بازار می‌توانید معاملات با حجم‌های بالا را به طور کامل انجام دهید. چون در قیمت لحظه‌ای بازار معمولاً همیشه فروشنده یا خریدار وجود دارد.
  • می‌توانید دارایی‌های کمتر نقد شونده را معامله کنید.

معایب سفارش بازار

شما هیچ نقشی در تعیین قیمت ندارید. قیمت بازار ممکن است ثانیه به ثانیه تغییر کند (حتی لیمیت اوردر چیست؟ زمانی که بازارهای سهام یا فارکس بسته باشند). در نتیجه ممکن است سفارش شما در قیمتی پایین‌تر یا بالاتر از آنچه در لحظه مشاهده می‌کنید انجام شود.

سفارش بازار و سفارش محدود در صرافی رمزینکس

سفارش محدود: معامله من را در قیمت مناسب پر کن!

بزرگ‌ترین مزیت سفارش محدود این است که می‌توانید قیمت دلخواهتان را تعیین کنید و در صورت رسیدن رمزارز مورد نظر به آن قیمت احتمالاً (اما نه حتماً) سفارشتان انجام می‌شود.

گاهی اوقات صرافی سفارش شما را با قیمت مناسب‌تری پر می‌کند. در برخی از صرافی‌ها امکان تکمیل سفارش محدود تا حتی سه ماه پس از ثبت کردن آنها وجود دارد و به این یعنی نیاز نیست به صورت مرتب قیمت‌ها را دنبال کنید.

بزرگ‌ترین اشکال شفارس‌های محدود این است که هیچ تضمینی برای اجرای کامل سفارش وجود ندارد. اگر رمزارز مورد معامله هرگز به قیمت محدود نرسد معامله اجرا نمی‌شود.

حتی اگر رمزارز به قیمت محدود شما برسد، ممکن است تقاضا یا عرضه کافی برای پر کردن سفارش وجود نداشته باشد. این اتفاق بیشتر در مورد رمزارزهای کوچک و غیرقابل نقد رخ می‌دهد.

یکی دیگر از اشکالات سفارش محدود، به ویژه در مورد سفارش‌هایی که امکان تکمیل شدن آنها تا سه ماه آینده وجود دارد، این است که ممکن است قیمت رمزارز به طور چشمگیری حرکت کند. معامله شما ممکن است با قیمتی بسیار متفاوت از آنچه در غیر این صورت می‌توانستید انجام دهید، پر شود.

تصور کنید اخبار مثبتی در مورد یک پروژه رمزارز اعلام می‌شود و قیمت توکن آن از ۱۹۰ دلار به ۲۱۰ دلار افزایش می‌یابد، در حالی که شما سفارش محدودی برای فروش در قیمت ۱۹۲ دلار ثبت کرده‌اید.

اگر اخبار را از نزدیک دنبال نکنید ممکن است سفارشتان در قیمت ۱۹۲ پر شود، در حالی که می‌توانستید رمزارزتان را با قیمت بسیار بالاتری بفروشید.

یا برعکس ممکن است سفارش خریدی را در یک قیمت محدود ثبت کنید اما به دنبال انتشار اخبار منفی قیمت رمزارز ریزش زیادی بکند. در نتیجه سفارش شما در قیمت بالاتری نسبت به آنچه که می‌توانستید داشته باشید انجام می‌شود.

کاربرد سفارش محدود

زمانی از سفارش محدود استفاده کنید که:

  • می‌خواهید معامله را در قیمت مدنظر خودتان انجام دهید که گاهی اوقات بسیار متفاوت از قیمت فعلی رمزارز است.
  • می‌خواهید لیمیت اوردر چیست؟ رمزارزی را که معامله کنید که نقد شوندگی کمی دارد.
  • می‌خواهید معامله‌ای با حجم بالا انجام دهید.

مزایای سفارش محدود

  • شما قیمت خرید یا فروش را تعیین می‌کنید و تحت تأثیر نوسانات قیمت بازار قرار نمی‌گیرید. رمزارز شما تنها در قیمتی که تعیین کرده‌اید یا بهتر معامله می‌شود.
  • می‌توانید زمان منقضی شدن سفارش خود را انتخاب کنید.

معایب سفارش محدود

  • هزینه کامل سفارش بلافاصله از موجودی حسابتان شما کسر می‌شود و تا زمانی که سفارشتان پر نشود، آن را لغو نکنید یا منقضی نشود به آن وجه دسترسی نخواهید داشت.
  • اگر قیمت بازار به قیمت دلخواه شما نرسد سفارشتان انجام نخواهد شد.
  • حتی در صورت رسیدن قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما، در صورت نبود عرضه یا تقاضای کافی ممکن است سفارستان به طور کامل پر نشود.

سفارش بازار یا سفارش محدود؟

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌توانند از یک آزمایش ساده برای تعیین اینکه آیا باید از سفارش بازار استفاده کنند یا سفارش محدود کمک بگیرند. اگر پر شدن یک معامله برای شما از اهمیت بالایی برخوردار است پس سفارش بازار بهترین گزینه است.

اما اگر معامله کردن یک رمزارز در یک قیمت خاص برایتان حیاتی است بهتر از سفارش محدود استفاده کنید. انتخاب شما ممکن است به مرور زمان، حتی در مورد یک رمزارز، تغییر کند.

ممکن است در ابتدا یک سفارش محدود برای خرید یک رمزارز با قیمت مدنظرتان تعیین کنید و اگر معامله اجرا نشد ممکن است سفارش محدود را لغو کرده و به جای آن یک سفارش بازار ثبت کنید.

تصمیم‌گیری در مورد نوع سفارش ممکن است برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار دشوار باشد. اگرچه در ابتدا استفاده از سفارش بازار ممکن است ساده‌تر باشد اما قطعاً سرمایه‌گذار یا معامله‌گر به مرور زمان و آشنایی بیشتر با ساز و کار بازار می‌تواند بهترین نوع سفارش را برای معاملات خود شناسایی کند.

سفارش محدود یا لیمیت اوردر چیست؟

سفارش محدود یا لیمیت اوردر چیست؟

سفارش محدود یا لیمیت اوردر (limit order)، سفارشی است که در یک قیمت مشخص به ثبت می‌رسد. معامله‌گر در سفارشات محدود، قیمت انجام معامله را تعیین می­‌کند. بنابراین، هنگام ثبت یک لیمیت اوردر، معامله تنها زمانی انجام خواهد شد که قیمت بازار به حد تعیین‌شده توسط معامله­‌گر یا بالاتر از آن برسد. با کمک سفارشات محدود، می‌­توانید هنگام خرید یک دارایی، سفارش محدودی با قیمت پایین‌تر ارسال کنید تا آن را با قیمت مورد نظر خود بخرید یا موقع فروش یک دارایی، می‌­توانید یک سفارش محدود با قیمت بالاتر از قیمت کنونی بازار ثبت کنید و به ‌این ‌طریق، به سود برسید.

بر‌خلاف سفارشات به قیمت بازار market orders (حالتی که معاملات به لیمیت اوردر چیست؟ صورت آنی و با همان قیمت کنونی بازار انجام می‌شوند)، سفارشات محدود در فهرست ثبت سفارش قرار می‌‌گیرند و بلا‌فاصله انجام نمی‌شوند. به‌این‌ترتیب، شما به‌عنوان یک بازارگردان (market maker) می‌­توانید با کمک سفارش محدود در هزینه‌های خود (پرداخت کارمزد تراکنش) صرفه‌جویی کنید.

چگونه از لیمیت اوردر (سفارش محدود) استفاده کنیم؟

چگونه از لیمیت اوردر (سفارش محدود) استفاده کنیم؟

این‌­طور فرض کنید که می‌­خواهید رمزارز اتریوم (Ether) را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی آن در بازار بفروشید. برای انجام این کار، پس از ورود به حساب کاربری خود در صرافی و ورود به صفحهٔ معاملاتی­تان، بسته به نوع صرافی انتخابی­تان، یک تب (زبانه) مربوط به سفارشات محدود (Limit Order) خواهید داشت. با باز کردن این تب، می­‌توانید قیمت و حجم مورد نظر خود را برای فروش اتریوم، مشخص، سپس گزینهٔ فروش را انتخاب کنید. برای فهم گسترده‌تر این موضوع، به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید در‌حال حاضر، ۱۰۰ عدد اتریوم دارید که قیمت کنونی بازار آن ۵۰ دلار است. می‌­توانید حجم ۵۰ اتریوم را با قیمت ۶۰ دلار برای فروش بگذارید. از تعداد۵۰ اتریوم باقی‌مانده نیز، به‌عنوان مثال، ۲۵ اتریوم را به قیمت ۶۵ دلار و ۲۵ اتریوم دیگر را به قیمت ۷۰ دلار برای فروش ثبت کنید. به‌این‌صورت، اگر قیمت اتریوم به ۶۰ دلار برسد، سفارش اول شما فروش خواهد رفت. با افزایش قیمت لیمیت اوردر چیست؟ این رمزارز، کوین­‌های دیگرتان نیز به‌ترتیب به فروش خواهد رفت.

توجه داشته باشید که پس از ثبت سفارش فروش، یک پیام تأیید برایتان نمایش داده می‌شود. این پیام بیان‌گر ثبت سفارش محدود شماست. این سفارش فروش، تنها زمانی انجام می‌شود که قیمت بازار به حد قیمت تعیین‌شده توسط شما برسد. در‌صورتی‌که قیمت بازار به حد قیمتی که شما تعیین کرده‌اید نرسد، لیمیت اوردر یا سفارش محدودتان همچنان باز می‌ماند.

چه زمانی از لیمیت اوردر استفاده کنیم؟

چه زمانی از لیمیت اوردر استفاده کنیم؟

پاسخ به این پرسش که زمان مناسب برای استفاده از سفارش محدود چه وقت است، بسیار ساده است. زمانی از لیمیت اوردر استفاده کنید که برای خرید یا فروش، زمان کافی دارید. بر‌خلاف معاملاتی که با قیمت فعلی بازار انجام می‌شوند، سفارشات محدود به‌سرعت انجام نمی‌شوند. بنابراین، باید تا زمانی‌که قیمت بازار به قیمت در‌خواستی یا پیشنهادی شما برسد، منتظر بمانید. لیمیت اوردرها به شما اجازه می‌دهند که خرید یا فروش دارایی‌تان را با قیمت بهتری انجام دهید. معمولاً لیمیت‌ اوردرها را می‌توان در قیمت‌های سطوح حمایت یا مقاومت یک دارایی قرار داد. (حمایت، سطحی از قیمت است که تصور می‌شود از افت بیشتر قیمت یک دارایی در بازار جلوگیری شود. در سطح قیمتی مقاومت نیز فرض بر این است که قیمت یک دارایی از آن سطح، بالاتر نمی‌رود.).

شما می‌توانید سفارشات خرید لیمیت اوردر چیست؟ یا فروش خود را به چند «سفارش محدود کوچک»، تقسیم کنید. به این ترتیب می‌توانید خرید پله‌ای cost average effect (خرید پله‌ای به زبان ساده یعنی اینکه خرید دارایی یا سهام در چند مرحله و در فواصل زمانی معین انجام شود) انجام دهید. به‌این‌ترتیب، می‌توانید میزان سود خود را به بیشترین حد برسانید.

سفارش محدود (Limit Order) چیست؟

پکیج آموزشی صرافی کوینکس
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال

فرض کنید بروی قیمت فعلی بیت کوین تحلیل انجام داده اید و بر اساس آن اگر قیمت به 10 هزار دلار برسد موقعیت خوبی برای خرید به شمار میرود، در حال حاضر نیز قیمت بیت کوین به سرعت در حال ریزش است، چاره چیست، آیا بید پشت نمودار قیمت بیت کوین بنشینید تا به قیمت مورد نظر برسد و سفارش خود را ثبت کنید؟! اگر خابتان ببرد و یا دسترسی شما به اینترنت قطع شود چع اتفاقی میوفتد؟ برای جواب به تمام سوالات بالا ما به شما سفارشات محدود و یا همان Limit Orders را پیشنهاد میدهیم.

نحوه کار

این سفارشات اینگونه کار میکنند که شما یک قیمت برای ورود به معامله خرید و یا فروش تعیین میکنید و حجم آن را نیز تعیین کرده و هر زمانی که قیمت نمودار به آن نقطه برسد معامله شما باز میشود و نیاز به انجام کاره خاصی از سوی شما نمیباشد.

Stop Order

سفارش استاپ اوردر (Stop Order) نیز کمی پیشرفته تر و پیچیده تر از قبلی برای افراد حرفه ای میباشد که نحوه کار آن بدین گونه است که به طور مثال شما تحلیل کرده اید اگر قیمت بیت کوین پایین تر از 15 هزار تا برسد سقوط کرده و لیمیت اوردر چیست؟ تا 10 هزار تا نیز پایین تر می آید و سفارش استاپ لیمیت خود را به گونه ای تنظیم میکنید زمانی که قیمت به زیر 15 هزار تا رسید یک سفارش لیمیت در قیمت 10 هزار تا برای شما باز کند.

  • حالا یک سوال پیش می آید آن هم این است که حالا که ما برای زمانی که خودمان بر روی سیستم معاملاتی نیستیم سفارش ثبت میکنیم اگر تحلیل اشتباهی انجام دادیم و قیمت تا 5 هزار تا نیز ریزش کرد چه بلایی سر سرمایه ما می آید؟ آیا تمام سرمایه ما باید از بین برود؟
Stop Loss

برای جلوگیری از ضرر های زیاد و مشخص کردن حد ضرر از سفارش Stop Loss در بازار های مالی استفاده میکنیم که قیمتیا برای بسته شدن معامله با ضرر تعیین میکنیم که از ضرر بیشتر جلوگیری بکند. فرض کنید شما یک معامله خرید در قیمت 10 هزار دلار باز کرده اید اما برای اطمینان از اینکه اگر تحلیل شما غلط از آب در آمد در قیمت 9 هزار دلار معامله شما را با ضرر کم به صورت خودکار و در نبود شما بسته بشود.

Take Profit

دقیقا مفهوم استاپ لاس برای گرفتن حد سودی مشخص که شما قیمت آن را تعیین میکنید نیز وجو دارد که Take Profit نام دارد و نحوه کار آن اینگونه است که به طور مثال شما در قیمت 10 هزار دلار سفارش خرید باز کرده اید و این موضوع را نیز میدانید که اگر قیمت به 20 هزار دلار برسد به یک مقاومت قوی برخورد کرده که باعث اصلاح بازار میشود پس یک سفارش حد سود (Take Profit) در آن قیمت تعیین میکنید که بلافاصله با رسیدن قیمت به آن معامله شما را با سود میبندد.

سخن پایانی

در معامله گری در بازار های مالی شما مجبور به استفاده از سفارش های از پیش تعیین شده هستید زیرا که شما نمیتوانید 24 ساعت شبانه روز را در حال رصد بازار باشید پس با استفاده از تحلیل های خود سفارش های لیمیت خود را ثبت میکنید و برای آنها حد ضرر و حد سود نیز تعیین کنید تا از ضرر های زیاد و از دست دادن سود های خود در اصلاحات بازار در امان باشید.

اگر علاقمند به تبادل اطلاعات در حوزه ارز های دیجیتال در شبکه های اجتماعی ما میباشید میتوانید از زیر اقدام کنید:

پندینگ اردر چیست | بای لیمیت و بای استاپ

برای باز کردن پوزیشن در بازار فارکس از دو روش می توان استفاده کرد:

انواع پندینگ اوردر

اردر (order) در لغت به معنای سفارش است و در فارکس نیز همین معنی را می دهد.

پندینگ اردر چیست

پندینگ به معنای انتظار است و زمانی که در کنار اردر قرار می گیرد در برگیرنده مفهوم سفارش در انتظار می شود یا به عبارت دیگر خرید یا فروش در قیمتی از پیش تعیین شده را پندینگ اردر ( pending order) می گویند.

انواع سفارشات پندینگ اوردر

  • در این حالت، معامله نسبت به قیمت انجام می شود و معامله گر زمان مشخصی برای این دستور خود قرار نمی دهد یا می توان گفت تغییرات ملاک هستند.
  • برخی از ابزارهای مالی، معاملات در انتظار را نسبت به یک زمان خاص انجام می دهند و معامله گر دستور معامله در زمانی خاص بدون در نظر گرفتن قیمت در آن را قرار می دهیم که معمولا پر کاربرد نیست.

تعریف دیگر برای پندینگ اردر: این سفارشات یا همان اوردرها پس از رسیدن قیمت به نرخ مشخص شده به اجرا در می آید. در واقع پندینگ معامله ای است که با گذشت زمان و رسیدن قیمت به هدف مشخص شده باز می شود.

انواع پندینگ اردرها

سفارشات در انتظار (pending orders) به دو دسته کلی لیمیت ها (limit) و استاپ ها (stop) تقسیم می شوند. که هر کدام نیز شامل دو زیر دسته است.

پندینگ اوردر چیست

در تصویر، 2 و 3 شامل لیمیت ها است و شماره یک و چهار دستور استاپ بشمار می رود.

هر تریدری نسبت به استراتژی و برنامه های معاملاتی خود از هر کدام از این ابزارها در زمان و موقعیت مناسب استفاده می کند و درصد مطلقی برای خوب یا بد بودن هیچ یک از این چهار مورد وجود ندارد. به عبارتی لیمیت ها بهتر یا بدتر از استاپ ها نیستند و این معامله گران هستند که نسبت به نیاز خود از آنها استفاده می کنند.

لیمیت اردر چیست

( limit order ) دستوری است که به تریدر این اجازه را می دهد تا در قیمتی بالاتر و یا پایین تر از قیمت موجود، معامله ای در انتظار برگشت روند بازار انجام دهد که خود به دو دسته سل لیمیت (sell limit) و بای لیمیت (buy limit) تقسیم می شود.

انواع لیمیت اوردر

لیمیت ها در برگیرنده مفهوم برگشت هستند، یعنی خرید یا فروش در یک سطح قیمتی با انتظار برگشت روند، به عبارت دیگر با لیمیت ها در سقف ها و کف ها به انتظار شکار قیمت می نشینیم. بنابراین دستورات خرید یا فروش با هدف برگشت روند بازار با استفاده از اردر لیمیت انجام می شود.

سل لیمیت (sell limit)

دستور فروش در قیمتی بالاتر از نرخ لحظه ای بازار سل لیمیت (sell-limit) نام دارد، که به امید برگشت روند بازار به سطوح قیمتی پایین تر داده می شود. به عبارت دیگر اردر فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار می باشد.

سل لیمیت

مثال برای سل لیمیت

در تصویر بالا 3 کاراکتر داریم، قیمیت یا نرخ لحظه ای، سطح قیمتی A، انتظار برگشت.

فرض می گیریم در جفت ارز یورو دلار (EURUSD) قرار داریم و قیمت لحظه ای بازار عدد 1.2500 را به ما نشان می دهد. از بحث تحلیل عبور می کنیم، فکر می کنیم که سطح قیمتی A شامل قیمتی است که فروشندگان زیادی وارد آن می شوند یا به عبارت دیگر قیمت از آن منطقه شروع به کاهش می کند. سطح A قیمت 1.2550 است که ما برای برگشت حرکت بازار در نظر داریم.

سل لیمیت (sell limit) دستوری است که با استفاده از آن می توانیم در سطح قیمتی A که شامل قیمت 1.2550 می شود دستور فروش بذاریم. به عبارتی در سطح قسمت A ما انتظار برگشت بازار را داریم. برای پیچیده نشدن موضوع قیمت درخواستی و پیشنهادی در مثال مطرح نشد.

به بیان ساده تر انتظار برای فروش در سقف قیمتی را با دستور (sell limit) انجام می دهند.

بای لیمیت (Buy limit)

دستور خرید در قیمتی پایین از نرخ لحظه ای بازار بای لیمیت (buy-limit) نام دارد، که به امید برگشت روند بازار به سطوح قیمتی بالاتر داده می شود. به عبارت دیگر اردر خرید در قیمتی پایین تر از قیمت فعلی می باشد.

بای لیمیت

مثال برای بای لیمیت

فرض می گیریم در جفت پوند دلار آمریکا GBPUSD قرار داریم قیمت لحظه ای عدد 1.3500 را نشان می دهد و سطح قیمتی B شامل عدد 1.3400 می شود، نظر ما بر این است که بازار در قیمت 1.3400 یا همان سطح B شروع به رشد خواهد کرد بنابراین باید در آن سطح اردری با هدف خرید قرار دهیم.

بای لیمیت دستوری است که در قیمت 1.3400 با هدف برگشت روند بازار و رشد آن انجام می دهیم، در این حالت ما فکر می کنیم که در سطح B خریدارن زیادی به بازار وارد می شوند که قدرت غلبه به فروشندگان را دارند.

به بیان ساده تر انتظار برای خرید در کف قیمتی را با دستور (buy limit) انجام می دهند.

استاپ اردر چیست

( stop order ) دستوری است که به تریدر این اجازه را می دهد تا در قیمتی بالاتر و یا پایین تر از قیمت موجود، معامله ای در انتظار ادامه روند بازار انجام دهد که خود به دو دسته سل استاپ (sell stop) و بای استاپ (buy stop) تقسیم می شود.

انواع سفارش در انتظار روند استاپ اوردر

استاپ اردرها زمانی به کمک ما می آیند که ما فکر می کنیم قیمت پس از عبور از یک سطح خاص با قدرت به مسیر خود ادامه می دهد.

سل استاپ چیست

دستور فروش در قیمتی پایین تر از قیمت موجود بازار که به امید کاهش بیشتر قیمت به سطوح پایین تر داده می شود. این دستور را با استفاده از (sell stop) انجام می گیرد.

سل استاپ

مثال برای سل استاپ

فرض می گیریم در جفت ارز (EURUSD) نرخ لحظه ای بازار عدد 1.3300 را نشان می دهد ما فکر می کنیم قیمت بعد از رسیدن به سطح B که نشان دهنده عدد 1.3200 است به مسیر خود ادامه داده و کاهش بیشتری را تجربه می کند بنابراین از دستور سل استاپ استفاده می کنیم و این اوردر را در این سطح قیمتی قرار می دهیم. پس ما در قیمتی پایین تر از قیمت فعلی دستوری با ادامه حرکت بازار یعنی (sell stop) قرار دادیم.

انتظار برای فروش در قیمتی پایین تر از قیمت لحضه ای بازار به امید حرکت قیمت به سطوح پایین تر

بای استاپ چیست

دستور خرید در قیمتی بالاتر از قیمت موجود بازار به امید رشد قیمت و ادامه حرکت به سمت بالا را بای استاپ می گوییم. این دستور را با استفاده از (Buy Stop) انجام می دهیم.

بای استاپ

مثال برای بای استاپ در فارکس

در قیمت لحظه ای 1.2200 در جفت ارز یورو دلار قرار داریم اگر فکر کنیم قیمت بعد از رسیدن به عدد 1.2300 به مسیر خود ادامه می دهد و رشد می کند با استفاده از دستور بای استاپ در این قیمت اوردر از نوع (buy stop) را قرار با امید رشد قیمیت قرار می دهیم.

انتظار برای خرید در قیمتی بالاتر از قیمت لحظه ای بازار به امید رشد بازار به سطوح بالاتر

سفارشات پندینگ روشی مطلوب برای معامله در فارکس است زیرا انعطاف مناسبی برای ورود به پوزشن دارد.

لیمیت اوردر (limit order) یا سفارش محدود در ارز دیجیتال چیست؟

خبر " لیمیت اوردر (limit order) یا سفارش محدود در ارز دیجیتال چیست؟ از منبع کوین ایران " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ منتشر شد.

لیمیت اوردر (limit order) یا سفارش محدود در ارز دیجیتال چیست؟

لیمیت اوردر (Limit Order) یا سفارش محدود به معامله گران اجازه می دهد که با مشخص کردن حداکثر (حداقل) قیمتی که حاضر به خرید (فروش) یک دارایی هستند، محدوده ی قیمتی مطلوب خود را برای انجام معامله تعیین کنند. همان طور که می دانید در سفارش بازار، معامله در قیمت فعلی بازار انجام می شود که.

لیمیت اوردر (Limit Order) یا سفارش محدود به معامله گران اجازه می دهد که با مشخص کردن حداکثر (حداقل) قیمتی که حاضر به خرید (فروش) یک دارایی هستند، محدوده ی قیمتی مطلوب خود را برای انجام معامله تعیین کنند.همان طور که می دانید در سفارش بازار، معامله در قیمت فعلی بازار انجام می شود که بسته به بازار موردنظر می تواند تفاوت قابل توجهی با قیمت مورد انتظار معامله گر داشته باشد. سفارش محدود، مخصوص آن دسته از سرمایه گذاران است که نمی خواهند برای خرید یک دارایی مشخص در یک بازار، بیشتر از حد مشخصی بپردازند یا می خواهند یک دارایی را در قیمتی بالاتر از سطح مشخصی بفروشند و سفارش آن ها در قیمتی کمتر از آن انجام نشود.لیمیت اوردر چیست؟نوعی از سفارش در معاملات مالی است که برای خرید و فروش یک دارایی در یک قیمت مشخص و یا قیمتی بهتر از آن مورد استفاده قرار می گیرد. برای سفارش محدود خرید، سفارش شما تنها در قیمت حد و با قیمتی کمتر از آن انجام خواهد شد و برای سفارش محدود فروش، در قیمت مشخص و یا قیمتی بالاتر از آن انجام خواهد شد. این قید در سفارش های محدود موجب می شود معامله گران کنترل بهتری را بر قیمت تحقق یافته ی دارایی های خود داشته باشند.البته استفاده از سفارش محدود در بازارهای سریع ممکن است به ازدست رفتن فرصت سرمایه گذاری منجر شود. برای مثال تصور کنید برای خرید توکن اتر در قیمت 1990 دلار سفارش محدود خرید را قرار داده اید. حال شرایطی را درنظر بگیرید که قیمت اتر به 1995 دلار کاهش می یابد یا حتی برای لحظه ای به 1990 دلار هم می رسد؛ اما به یکباره به مسیر صعودی باز می گردد و سفارش خرید شما انجام نمی شود که احتمالا یک فرصت سرمایه گذاری عالی را از دست داده اید.پیشنهاد مطالعه: بررسی و شناخت انواع روش های ترید جهت تعیین استراتژی مناسبسفارش محدود چگونه کار می کند؟زمانی که قیمت دفتر سفارش به قیمت سفارش محدود شما می رسد، سفارش شما به پلتفرم معاملات برای اجرا ارسال می شود. تاجایی که لیمیت اوردر چیست؟ در محدوده قیمت مشخص، نقدینگی کافی برای انجام سفارش معامله وجود داشته باشد، سفارش در بهترین قیمت ممکن انجام می شود. البته با خارج شدن قیمت از آن محدوده، سفارش شما لغو می شود و به صورت کامل انجام نمی شود.سفارش محدود، زمانی مناسب است که یک قیمت ازپیش تعیین شده برای خرید یا فروش یک دارایی درنظر دارید. برای مثال زمانی که معامله گران در شرایط بازار پرنوسان دست شان به سفارش بازار نمی رود، استفاده از سفارش محدود کارشان را آسان می کند.به علاوه سفارش محدود زمانی کاربرد دارد که معامله گران، بازار را پیوسته رصد نمی کنند و قیمت خاصی را به عنوان قیمت مطلوب برای خرید یا فروش یک دارایی درنظر دارند. معامله گر درواقع قیمت حداکثر یا حداقل را که در آن ها حاضر به خرید یا فروش دارایی است، مشخص می کند و سفارش خود را قرار می دهد؛ حتی می تواند برای این سفارش ها تاریخ انقضا مشخص کند.تفاوت مارکت اوردر و لیمیت اوردردر مارکت اوردر یا همان سفارش بازار (market order) که مرسوم ترین نوع سفارش در بازارهای مالی است، برخلاف سفارش محدود، حدی برای قیمت مشخص نمی شود و سفارش شما در قیمت فعلی بازار انجام می شود. در سفارش محدود این قیمت معامله است که در اولویت قرار دارد اما در سفارش بازار، تکمیل سفارش و انجام سریع معامله، هدف اول است.سفارش بازار در مواقعی مناسب نیست که نقدینگی دارایی موردنظر کم است، نوسانات بازار بالاست و یا باوجود شکاف قیمتی (bid-ask spread) احتمال می دهید که لغزش قیمتی زیاد باشد. به عبارت دیگر قیمت مورد انتظار شما برای معامله با قیمت تحقق یافته ی معامله تفاوت قابل توجهی خواهد داشت.پیشنهاد مطالعه: مارکت اوردر (Market Order) یا سفارش بازار در ارز دیجیتال چیست؟تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردرشما نمی توانید یک سفارش محدود فروش را در قیمتی کمتر از قیمت فعلی بازار مشخص کنید زیرا درواقع قیمت بهتری وجود دارد؛ همین طور بالعکس. اینجاست که مفهوم سفارش توقف و انواع مختلف آن وارد می شود.در سفارش توقف یا همان استاپ اوردر (Stop Order)، معامله گر یک قیمت را مشخص می کند که درصورت تحقق آن، یک سفارش بازار یا سفارش محدود فعال می شود:در حالت لیمیت اوردر چیست؟ اول درصورت تحقق قیمت توقف، یک سفارش بازار فعال می شود که دارایی موردنظر را در قیمت جاری معامله خواهد کرد. این نوع از سفارش احتمال انجام نشدن یا انجام شدن فقط بخشی از معامله را از بین می برد؛ اما ممکن است قیمت تحقق یافته معامله با قیمت آخرین معامله دفترسفارش، تفاوت قابل توجهی داشته باشد.در حالت دوم که به سفارش توقف محدود (stop-limit) معروف است، درصورت تحقق قیمت توقف، یک سفارش محدود فعال می شود. در این نوع از سفارش این ریسک وجود دارد که بعد از تحقق قیمت توقف، قیمت از قیمت سفارش محدود شما عبور کرده و سفارش به صورت کامل انجام نشود.با استفاده از سفارش توقف، معامله گر می تواند شانس خود را برای انجام معامله در قیمت های ورود و خروج مورد انتظار، محدودکردن ضرر و یا به چنگ آوردن سود از حرکت های قیمتی، افزایش دهد. البته استفاده از سفارش توقف، این ریسک را به همراه دارد لیمیت اوردر چیست؟ که شما را به راحتی از موقعیت سرمایه گذاری خارج کند.در سفارش محدود، معامله گر قیمتی را مشخص می کند که به نوعی حداقل ارزش قابل قبول برای معامله است. در سفارش توقف، معامله گر قیمتی را مشخص می کند که درصورت رسیدن قیمت به آن، یک سفارش واقعی فعال شود. تفاوت دوم این است که سفارش محدود برای بازار قابل رویت است اما سفارش توقف تنها زمانی که فعال شود، قابل رویت خواهد بود.از انواع سفارش چگونه استفاده کنیم؟انواع مختلف سفارش به شما اجازه می دهند تا به صورت دقیق تری برای پلتفرم معاملات مشخص کنید که دوست دارید معامله شما چگونه انجام شود. زمانی که از لیمیت اوردر (limit order) یا استاپ اوردر (stop order) استفاده می کنید، به طور ضمنی نشان می دهید حاضر به معامله در قیمت فعلی بازار (سفارش بازار) نیستید.در این قسمت سعی می کنیم با ارائه دو مثال مختلف به اهمیت استفاده از این ابزارها و ترکیب آن ها با یکدیگر بپردازیم.در حالت اول فرض کنید سهام A را با قیمت 75 دلار خریده اید. برای پوشش ریسک، یک سفارش توقف فروش را در قیمت 70 دلار قرار می دهید. در این صورت اگر قیمت به سطحی کمتر از 70 دلار برسد، سفارش بازار شما ارسال می شود و معامله انجام می شود. حال فرض کنید پس از اینکه سفارش توقف خود را گذاشتید، در پایان روز کاری، شرکتِ مربوط به دارایی A، گزارش فصلی خود را منتشر کند و با ناامیدی سرمایه گذاران، قیمت سهم با 60 دلار باز شود؛ چه اتفاقی می افتد؟ دارایی شما در قیمت 60 دلار، بسیار کمتر از قیمت توقف زیانِ مشخص شده، معامله شده است. تصور کنید ظرف مدت چندروز قیمت این دارایی به 80 دلار برسد. اینجا بود که آرزو می کردید به جای سفارش توقف فروش یک سفارش توقف محدود در قیمت حد 65 دلار قرار داده بودید.در حالت دوم فرض کنید دارایی B را خریده اید و حالا به ناحیه مقاومت خود که از آن اطلاع دارید وارد شده است. فرض کنید خط مقاومت آن در 179 دلار رسم شده است. شما احتمال می دهید که می تواند منطقه مقاومت را شکست دهد و از آن فراتر رود. ازهمین رو برای کسب سود یک سفارش توقف محدود خرید را با قیمت توقف 180 و قیمت حد 185 دلار مشخص می کنید. دراین صورت با رسیدن قیمت به 180 دلار، سفارش محدود شما ارسال می شود و درصورت موجودبودن نقدینگی کافی، در قیمتی بهتر از 185 دلار انجام می شود. می توانید در کنار این سفارش، یک سفارش توقف فروش نیز در قیمت مشخص تعیین کنید که درصورت بازگشت قیمت پس از برخورد به خط مقاومت، از ضرر احتمال جلوگیری کنید.پیشنهاد مطالعه: آن چین دیتا چیست؟ تحلیل بازار رمزارزها به کمک آن چین دیتاجمع بندیبه یاد داشته باشید که لیمیت اوردر زمانی انجام می شود که محدوده قیمتی مشخص تحقق یابد و همچنین نقدینگی کافی برای انجام معامله در آن محدوده قیمت وجود داشته باشد. به همین دلیل انجام سفارش محدود (چه سفارش محدود و چه سفارش توقف محدود) تضمین شده نیست. لازم است که در خاطر داشته باشید قیمت رمز ارزها به سرعت تغییر می کنند و ممکن است قیمت آن ها لحظه ای به محدوده مطلوب شما وارد شوند، اما به مدت کافی برای انجام سفارش تان آنجا نمانند!این مقاله صرفا برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاورهٔ تجاری و سرمایه گذاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش قلمداد شود.منابع: ۱، ۲، ۳



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.