اجزای کندل استیک

کندل چیست؟ Candle

نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند که کندل ها (Candle) به عنوان اجزای اصلی آنها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند. اهمیت کندل (معنی فارسی: شمع) در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که شما صرفا با دیدن نمودارهای شمعی و یافتن الگوهای کندل استیک (CandleStick) روند قیمتی را پیش‌بینی می‌کنید. وجه تمایز کندل‌ها در ارائه هیجانات و احساسات معامله‌گران بصورت بصری می‌باشد در واقع بیشترین اطلاعات قیمتی معاملات در یک دوره زمانی مشخص (از تایم‌فریم دقیقه‌ای تا روزانه و ماهانه) بصورت تصویری در یک کندل گنجانده می‌شود و معامله‌گران با بررسی شمع‌ها به سادگی می‌توانند رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کنند. مفاهیم یک کندل در بحث آموزش تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن، الگوهای کندل استیک و… از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر گام صفر تحلیل تکنیکال را یادگیری مفهوم کندل و انواع آن بدانیم اغراق نکرده ایم!

کندل چیست؟

کندل در لغت به معنای شمع است و جزء اصلی نمودارهای کندل استیک می‌باشد که 4 پارامتر اصلی قیمت (قیمت پایانی، آغازین، بیشترین و کمترین قیمت) در یک تایم فریم خاص را شامل می‌شود و از دو بخش تشکیل می‌شود: بدنه (Real Body) و سایه (Shadow)؛ بدنه کندل بیانگر قیمت بسته شدن (Close Price) و قیمت بازگشایی (Open Price) است دو خطی که در ابتدا و انتهای بدنه قرار دارد به شادو یا همان سایه معروف است که سایه پایینی و بالایی به ترتیب معرف کمترین قیمت (Low Price) و بیشترین قیمت (High Price) هستند.

با توجه به قیمت پایانی (Close) و آغازین (Open) دو نوع کندل داریم: کندل صعودی یا نزولی؛ در واقع اگر قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین باشد بیانگر کندل صعودی است که بدنه آن توخالی و با رنگ سفید نشان داده می‌شود همچنین اگر قیمت پایانی کمتر از قیمت بازگشایی باشد کندل نزولی خواهیم داشت و رنگ بدنه آن بصورت توپر و با رنگ سیاه خواهد بود. دقت بفرمایید که نمایش بدنه کندل صعودی و نزولی به ترتیب با رنگ سبز و قرمز رایج‌تر است شکل زیر مفهوم کندل را با جزئیات تمام نشان می‌دهد.

الگوهای کندل استیک

همان‌طور که در مقالات قبلی مفصل بحث کردیم اساس تحلیل تکنیکال بر این جمله استوار است که “با تشخیص خطوط حمایت و مقاومت و ترسیم خط روند، در جهت روند فعلی معامله کنید!” الگوهای کندل استیک طبق اصل سوم تحلیل تکنیکال (تاریخ تکرار می‌شود!) شکل گرفته‌اند در واقع از آنجایی که معامله‌گران عکس‌العمل یکسانی در شرایط مشابه دارند با شناسایی واکنش بازار به قرارگیری خاص کندل‌ها کنار یکدیگر، الگوهای شمعی ساخته می‌شوند. تقریبا بیشتر الگوهای کندل استیک برای پیش‌بینی بازگشت روند در نقاط حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و الگوهای کمی برای تایید و ادامه‌دار بودن روند فعلی وجود دارند. الگوهای شمعی با توجه به ترتیب قرارگیری چند کندل و بررسی طول بدنه و سایه آنها انواع مختلفی دارند مثل الگوهای یک، دو و سه کندلی.

الگوی کندل استیک هارامی (Harami) چیست؟ چگونه بر اساس هارامی صعوی و نزولی ترید کنیم؟

الگوی کندل استیک هارامی (Harami) از الگوهای شمعی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است. در این راهنما با الگوی کندل استیک هارامی آشنا خواهید شد و ساختار این الگو، اجزای سازنده آن و نحوه تفسیر آن را به کمک مثال برایتان تشریح می‌کنیم.

الگوی کندل استیک هارامی چیست؟

الگوی کندل استیک هارامی از الگوهای رایج شمعی در تحلیل تکنیکال است. در مقاله «کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست و انواع آن کدامند؟» به معرفی انواع الگوهای شمعی پرداخته شده است.

الگوی کندل استیک هارامی از الگوهای نشانه دهنده تغییر جهت روند است که می‌تواند بسته به جهت پرایس اکشن نزولی یا صعودی باشد. در مقاله «پرایس اکشن چیست؟ از بهترین استراتژی و بهترین اندیکاتور تا نکات مهم» به توضیح پرایس اکشن پرداخته شده است.

کندل استیک هارامی به چه شکل است؟

الگوی هارامی بسته به رنگ کندل‌هایش می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. هر الگو از دو کندل استیک تشکیل می‌شود که در روزهای متوالی شکل می‌گیرند.

وقتی به الگوی کندل استیک هارامی نگاه می‌کنید متوجه وجود دو کندل می‌شوید. کندل اول کاملاً بزرگ و دومی به طور قابل توجهی کوچکتر است. همچنین کندل دوم درون بدنه اصلی کندل اول قرار دارد.

اینجاست که نامگذاری این کندل (هارامی در زبان ژاپنی به معنی باردار یا بارداری است) معنا پیدا می‌کند. در واقع تصویر الگوی هارامی نشان دهنده یک مادر است که اولین کندل بوده و بدنه بزرگتری دارد. سپس کندل دوم دارای بدنه کوچکتری دارد که در بطن کندل بزرگتر قبلی (مادر) قرار گرفته و محصور شده است.

هارامی نزولی چیست؟

کندل هارامی نزولی در انتهای روندهای صعودی و هنگامی رخ می‌دهد که یک کندل سبز صعودی بزرگ در روز ۱ و به دنبال آن یک کندل کوچکتر نزولی یا صعودی در روز ۲ تشکیل می‌شود.

مهمترین نکته در مورد هارامی نزولی این است که قیمت در روز ۲ گپ رو به پایین ایجاد کرده و نمی‌تواند به سطح قیمت بسته شدن روز ۱ باز گردد. این نشانه‌ای از احتمال عدم قطعیت در بازار است.

هارامی صعودی چیست؟

هارامی صعودی در انتهای روندهای نزولی و هنگامی رخ می‌دهد که یک کندل نزولی بزرگ در روز ۱ و به دنبال آن یک کندل صعودی یا نزولی کوچکتر در روز ۲ شکل می‌گیرد.

در این الگو نیز نکته بسیار مهم این است که قیمت در روز ۲ با گپ رو به بالا باز شده و به حرکت رو به بالای خود ادامه داده و خرس‌ها نمی‌توانند آن را به سطح قیمت باز شدن نزولی روز ۱ باز گردانند.

کندل استیک هارامی نشان دهنده چیست؟

نمودار زیر مربوط به قرارداد فیوچرز (آتی) است که نمونه‌ای از هم الگوی کندل استیک هارامی نزولی و هم صعودی را نشان می‌دهد.

اولین الگوی هارامی در نمودار ۲ در بالا که مربوط به قرارداد فیوچرز بالا است یک الگوی هارامی بازگشتی صعودی است. اولاً، یک کندل نزولی قوی شکل گرفته است. دوماً، بازار با گپ رو به بالا باز شد. در مثال بالا کندل روز ۲ صعودی بود که باعث می‌شود هارامی صعودی بیش از پیش صعودی به نظر برسد.

آموزش ترید بر اساس هارامی صعودی

در نمودار بالا سیگنال خرید را زمانی می‌توان دریافت کرد که در روز بعد از شکل گیری هارامی صعودی قیمت به طرف بالا حرکت کرده و بالاتر از خط روند مقاومت نزولی بسته شد. ترکیب الگوی هارامی صعودی و شکسته شدن خط روند می‌تواند یک سیگنال خرید باشد.

آموزش ترید بر اساس هارامی نزولی

دومین الگوی هارامی نمودار ۲ یک هارامی بازگشتی نزولی است که می‌تواند سیگنال فروش باشد. کندل اول یک کندل سبز صعودی قوی بود. در کندل دوم قیمت با گپ رو به پایین باز شد. روز ۲ یک کندل استیک نزولی است که باعث می‌شود هارامی نزولی بیش از پیش نزولی به نظر برسد.

در این مورد سیگنال فروش را زمانی دریافت کرد که در روز پس از شکل گیری هارامی نزولی قیمت باز هم پایین رفته و در زیر خط روند حمایت صعودی بسته می‌شود. ترکیب الگوی هارامی نزولی و شکسته شدن خط روند را می‌توان سیگنال فروش در نظر گرفت.

در هنگام معامله کردن باید معیارهای زیر را به دقت در نظر گرفت تا بتوان الگوی کندل استیک هارامی را به خوبی شناسایی کرد. فارغ از نزولی یا صعودی بودن روند، بازار باید همیشه دارای یک روند غالب باشد (بازار خنثی نباشد).

لازم است که کندل اول یا بدنه اصلی باید در جهت روند اصلی تشکیل شود (در روند نزولی دارای بدنه قرمز و در روند صعودی دارای بدنه سبز رنگ باشد). این بدنه همرنگ روند فعلی بوده و همچنین دارای بدنه‌ای بلند و قوی است. به علاوه، برای موثق بودن الگوی کندل استیک هارامی کندل دوم باید در محدوده بدنه کندل اول باشد (توسط آن پوشانده شود).

همچنین تمام فعالیت‌های کندل دوم مانند قیمت باز و بسته شدن در داخل بدنه شمع اول انجام می‌شود. رنگ کندل دوم متفاوت خواهد بود و از لحاظ ظاهری دارای بدنه کوچکتری نسبت به کندل بزرگ خواهد بود. یک معیار اصلی برای هارامی بودن یک الگو این است که کندل اول بدنه کندل دوم را بپوشاند.

راهنمای ابزار رایگان تریدینگ ویو (TradingView) به زبان ساده برای تحلیل تکنیکال

کندل شناسی چیست؟ آموزش خواندن کندل در تحلیل تکنیکال و الگوی متداول کندل ها با ویدئو

سلام به کریپتودرخشی های عزیز. در این فیلم آموزشی قصد داریم چند نکته‌ی مهم در مورد روش خواندن کندل ها و انواع کندل در بورس به شما آموزش بدهیم و دو تا از الگوی متدوال کندل ها در بورس را به شما معرفی کنیم. البته به علت این که با دیدن کندل ها، خیلی بهتر می‌توانید از این نکات بهره مند شوید، بهتر است حتما در کنار مطالعه‌ی متن مقاله، ویدئو را تماشا کنید تا مطلب به خوبی در ذهن شما جا بگیرد و بتوانید با اسفاده از آن در معاملات خود، به سودآوری برسید.

کندل ژاپنی چیست؟

در بازارهای گوناگون از جمله بازار بورس و بازار کریپتو، برای نشان دادن نمودار قیمت ها از ۳ روش اقدام می‌شود. یعنی: استفاده از نمودار میله ای، استفاده از نمودار خطی و استفاده از الگوهای شمع ژاپنی یا کندل استیک. نمودارهای خطی و میله ای معمولا قادر به نشان دادن جزئیات زیادی در مورد بازار نیستند و به همین دلیل، برای تحلیل تکنیکال استفاده نمی‌شوند و ما از کندل استیک ها برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده می‌کنیم. به همین دلیل آموزش کندل شناسی یا کندل خوانی در بورس و تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد و نیاز است که انواع کندل در بورس و الگوهای کندل ها در تحلیل تکنیکال را بشناسیم.

کندل ها در بورس نمودارهایی هستند که بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار، شکل‌های گوناگونی به خود می‌گیرند، بنابر این بر اساس شکل قرارگیری آن‌ها، می‌توانیم رفتارهای بعدی بازار را بر اساس رفتارها و عکس العمل‌های خریداران و فروشندگان حدس بزنیم و این حدس‌ها به ما کمک می‌کنند تا برای لحظه‌ی خریدن سهم و به فروش گذاشتن آن، تصمیم دقیق‌تری بگیریم. البته دقت داشته باشید که این حدس‌ها بر اساس احتمال کار می‌کنند و هرگز صد در صدی نیستند، پس برای این که احتمال درست بودن حدس شما بیش تر شود نیاز به آموزش و تکرار و تمرین خواهید داشت.

اجزای کندل ژاپنی

هر کندل ژاپنی از دو قسمت بدنه (Body) و دم یا سایه (Shadow) تشکیل شده است. در بدنه‌ی یک شمع یا همان کندل شما می‌توانید طول بدنه، قیمت آغازین (Open) و قیمت پایانی (Close) و در سایه‌ها می‌توانید بالاترین قیمت در بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمت در بازه زمانی (Shadow) را ببینید.

بعضی از انواع کندل ها دارای بدنه‌های بلندتر و بعضی از آن‌ها دارای بدنه‌های کوچک تری هستند. هنگام خواندن کندل ها باید بدانیم هرچه بدنه یک کندل بلندتر باشد، آن کندل قدرت بیش تری دارد. پس کندل های کوتاه اعتبار کم تری دارند. همینطور وجود سایه در زیر یا بالای کندل و کم یا زیاد بودن آن می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال، زیاد بودن تعداد سایه‌ها در پایین یک کندل، می‌تواند نشانه‌ی این باشد که قدرت خریدارها از قدرت فروشنده‌ها بیش تر شده است و در چنین شرایطی ما توقع ورود پول به کندل را داریم، البته به شرطی که همزمان در بالای کندل، سایه وجود نداشته باشد. چرا که وجود سایه هم در بالا و هم پایین کندل، نشانه‌ی برابری قدرت خریدار و فروشنده است. در چنین شرایطی بهتر است صبر کنیم و منتظر شویم تا ببینیم بالاخره بازار چه رفتاری نشان می‌دهد. اما منظور از رفتار بازار چیست؟ منظور این است که آیا تقاضا برای یک سهم افزایش می‌یابد و در نتیجه قیمت آن بالا می‌رود و یا تقاضا برای آن کم است و قیمتش کاهش پیدا می‌کند.

برای تشخیص دادن، پیش از هرچیز نیار داریم به اجزای کندل استیک یادگیری انواع اصلی کندل داریم.

انواع اصلی کندل ها

۱. کندل صعودی یا گاوی (Bullish): کندل های صعودی که به آن‌ها نوسان مثبت نیز گفته می‌شود، سبز رنگ هستند و قیمت بازگشایی آن‌ها کم تر از قیمت آخرین معامله‌ی آن‌ها است.

۲. کندل نزولی یا خرسی (Bearish): کندل های نزولی که به آن‌ها نوسان منفی نیز گفته می‌شود، قرمز رنگ هستند و قیمت بازگشایی آن‌ها بیش تر از قیمت بسته شدن شان، یعنی قیمت آخرین معامله آن‌ها است.

چه زمانی باید از کندل ها استفاده کنیم؟

به طور کلی، کاربرد کندل ها در بورس این است که به شما روانشناسی بازار را نشان دهند و این که معامله‌گران، به خرید و فروش کدام سهم علاقمند هستند. اما چه زمانی اطلاعات حاصل از آموزش خواندن کندل ها به کار شما می‌آید؟

۱. در انتهای یک روند نزولی یا صعودی: زمانی که شما به انتهای یک روند صعودی یا نزولی می‌رسید، به این معنی است که قرار است الگوی کندل ها از آنجا به بعد وارونه (Reversal) شود. بنابراین در چنین شرایطی شما با کمک یادگیری روش خواندن کندل ها می‌توانید متوجه شوید بهترین لحظه برای خرید یا فروش یک سهم چه زمانی است.

۲. دیگر کاربرد کندل ها در بورس در نقاط حمایت و مقاومت سهم است.

الگوی نفوذی کندل

یکی از الگوهای رایج در بازار که می‌خواهیم به شما در این مقاله آموزش بدهیم الگوی نفوذی است که آشنایی با آن به شما کمک می‌کند بتوانید لحظه وارونه شدن بازار را شناسایی کنید. به حالتی که در آن کندل دوم در کندل اول نفوذ می‌کند، الگوی نفوذی گفته می‌شود. برای دقیق تر متوجه شدن این الگو حتما فیلم آموزش کندل شناسی در ابتدای این مقاله را تماشا کنید.

الگوی شمعی پوشا چیست؟

الگوی کندل پوشا در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. یعنی نقطه‌ای که اگر آن را شناسایی کنید می‌توانید سهم خوبی بخرید و وارد روند صعودی شوید. در الگوی پوشا دو شمع داریم که شمع دوم، شمع اول را می‌پوشاند. برای آشنایی بهتر با این الگو نیز بهتر است شکل آن را در ویدئو ببینید.

الگوی کندل دوجی مانا چیست؟

الگوی دوجی مانا برابری نسبی عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد و بهتر است زمانی که آن را شناسایی می‌کنید، دست از خرید و فروش بردارید تا تکلیف نهایی سهم مشخص شود. البته بعضی از اوقات با توجه به کندل هایی که قبل از این الگو ظاهر شده‌اند، می‌توان رفتارهای بعدی بازار را حدس زد. اما در صورتی که در قبل و بعد از الگوی دوجی مانا سایه‌های بسیار داشته باشیم تا حدی که خود کندل بسیار کوچک شود، بهترین کار صبر کردن است.

دقت داشته باشید که قدرت کندل استیک ها در تایم فریم‌های گوناگون با هم تفاوت دارد. یعنی هر چه تایم فریم بالاتر برود، قدرت یک کندل بیشتر است. بنابراین، یک کندل یک هفته‌ای قدرت بیشتری از یک کندل در تایم فریم یک روزه دارد و یک کندل در یک تایم فریم یک ماهه قدرت بیشتری از هردوی آن‌ها دارد.

آیا آشنایی با کندل ها برای سود آوری کافی است؟

در ابتدا باید بگوییم که همانطور که می‌دانید الگوهای بسیار گوناگونی برای روش خواندن کندل ها در بورس و تحلیل تکنیکال وجود دارد و ما در این مقاله به تعداد کمی از آن‌ها اشاره کردیم. یک معامله‌گر حرفه‌ای لازم است به انواع الگوهای کندل خوانی بورس تسلط داشته باشد و در این صورت قطعا تصمیم‌های خوبی در مورد خرید و فروش سهم خود می‌گیرد.

البته دقت داشته باشید که آشنایی با کندل خوانی در تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در سودآوری کمک کند؛ اما به این معنا نیست که برای سودآوری کافی است. این مبحث خود پیش نیاز دو مبحث تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است و البته در کنار این دو به استراتژی و مدیریت سرمایه قوی نیاز دارد. به عنوان مثال افرادی که بدون توجه به اصول مدیریت سرمایه از لوریج های بالا استفاده می‌کنند ممکن است دچار ضرر شوند. بنابر این در صورتی که شما اطلاعات و دانش کافی داشته باشید، می‌توانید از یادگیری کندل شناسی در بورس در کنار مهارت‌های دیگرتان بهره ببرید تا به درستی برای خرید سهم تصمیم بگیرید. اما در صورتی که اطلاعات کامل و کافی ندارید، بهتر است در دوره آموزش جامع بورس و ارز دیجیتال شرکت کنید و دانش کافی به دست بیاورید تا خدای ناکرده ضرر آسیب ناپذیری به سرمایه‌ی شما نرسد.

کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست و انواع آن کدامند؟

کندل استیک (Candlestick) یا نمودار شمعی ژاپنی از مهم‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است و درک درست از آنها لازمه ورود به بازارهای مالی از جمله رمزارزها است. در این راهنمای آشنایی با نمودارهای کندل استیک‌های پایه به شما نشان می‌دهیم که این نمودارها چگونه هستند و اجزای سازنده آنها را توضیح می‌دهیم. همچنین سایر انواع نمودارهای تحلیل کندل استیک‌ها را به صورت خلاصه معرفی می‌کنیم.

نمودارهای کندل استیک چیست؟

نمودارهای کندل استیک یکی از بخش های مهم در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است. روشی موثر برای ترسیم حرکت قیمت است که توسط یک تاجر برنج ژاپنی در اوایل ۱۷۰۰ اختراع شد. خواندن دقیق نمودارهای کندل استیک می‌تواند به معامله‌گران در بازار ارز دیجیتال کمک کند تا حرکت بازار را بهتر درک کنند.

نحوه خواندن نمودارهای کندل استیک

کندل استیک فعالیت معاملاتی یک دوره را با نشان دادن چهار نقطه قیمت به صورت خلاصه بیان می‌کند:

• باز شدن (Open): قیمت در ابتدای دوره
• بسته شدن (Close): قیمت در پایان دوره
• بالاترین (High): بالاترین قیمتی که دارایی در آن دوره زمانی به آن رسیده است.
• پایین‌ترین (Low): پایین‌ترین قیمتی دارایی در آن دوره زمانی به آن رسیده است.

دوره زمانی یک نمودار به طور معمول توسط کاربر تعریف می‌شود. هر کندل استیک می‌تواند نشان دهنده یک روز، یک هفته یا یک ماه – یا هر بازه زمانی دیگری که معامله‌گر انتخاب کند- باشد.

بخش‌های نمودار کندل استیک کدامند؟

هر کندل استیک سه قسمت اصلی دارد:

سایه بالایی (Upper Shadow): خط عمودی بین بالاترین قیمت روز و قیمت بسته شدن (در کندل صعودی) یا قیمت باز شدن (در کندل نزولی).

بدنه اصلی (Real Body): فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن. این قسمت در کندل به صورت رنگی نشان داده می‌شود.

• بدنه سبز (یا سفید) نشان می‌دهد که قیمت دارایی در معاملات آن روز به سمت بالا حرکت کرده است.
• بدنه قرمز (یا سیاه) نشان می‌دهد که قیمت دارایی پایین‌تر از قیمت ابتدایی (باز شدن) در آن روز بسته شده است.

سایه پایینی (Lower Shadow): خط عمودی بین پایین‌ترین قیمت روز و قیمت باز شدن (در کندل صعودی) یا قیمت بسته شدن (در کندل نزولی).

نحوه تفسیر حرکت قیمت در نمودار کندل استیک

انواع کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی

دو کندل استیک اصلی وجود دارد که در تصویر بالا نشان داده شده است:

: هنگامی‌که قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر باشد (معمولاً سبز یا سفید)
• کندل نزولی (Bearish): هنگامی‌که قیمت اجزای کندل استیک بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد (معمولاً قرمز یا سیاه)

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک ممکن است از یک یا چند کندل تشکیل شوند. کندل استیک‌ها همچنین می‌توانند الگوی معکوس یا ادامه‌دار را ایجاد کنند.

در زیر با برخی از محبوب‌ترین نمودارهای کندل استیک آشنا می‌شوید:

راهنمای ابزار رایگان تریدینگ ویو (TradingView) به زبان ساده برای تحلیل تکنیکال

تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های تحلیلی برای پیش‌بینی آینده سهام، نوسان‌گیری و رسیدن به درآمد از بازار بورس است. این روش از نمودارها، اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی تشکیل می‌شود. اما در این بین سه نمودار خطی، کندل استیک و میله‌ای بیشترین کاربرد را دارند.

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های تحلیلی برای پیش‌بینی آینده سهام، نوسان‌گیری و رسیدن به درآمد از بازار بورس است. این روش از نمودارها، اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی تشکیل می‌شود. اما در این بین سه نمودار خطی، کندل استیک و میله‌ای بیشترین کاربرد را دارند. در ادامه این مطلب به کندل استیک‌ها و چند نمونه از الگوی معروف آن و همچنین کندل چکش معکوس می‌پردازیم و در آخر تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته را بررسی می‌کنیم.

مفهوم کندل استیک

برای درک مفهوم کندل استیک، بهتر است نگاهی به معنی عبارت Candle Stack و دلیل نام‌گذاری آن داشته باشیم. Candle Stack در لغت به معنای شمعدان است و زمان استفاده در تحلیل تکنیکال، آن را نمودار شمعی می‌نامیم. بیشترین کاربرد نمودارهای کندل استیک زمانی است که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشند. سهامداران برای ورود به سهم حتما الگوهای کندل را مد نظر قرار می‌دهند، اما برای خروج از سهم، توجه به این نمودارها به تنهایی کافی نیست.

دلیل انتخاب نام Candle Stack یا نمودار شمعی، اجزای تشکیل‌دهنده آن است. قرارگیری اجزا کنار هم، ظاهری شبیه شمعدان می‌سازد. در ادامه اجزای کندل استیک را بررسی می‌کنیم.

اجزای کندل استیک

اجزای اصلی کندل استیک‌ها، بدنه، سایه بالا و پایین است. اجزای کندل استیک می‌تواند در اندازه‌ها، سایه‌ها و رنگ‌های مختلف ظاهر شود. بدنه کندل استیک نشان‌دهنده قدرت معامله‌گران و سایه‌ها بیانگر غلبه فروشندگان یا خریداران سهم بر یکدیگر هستند. همچنین در هر کندل، قیمت آغازین، قیمت پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی انتخابی نمایش می‌یابد.

در تصویر روبرو نمونه یک کندل استیک و اجزای آن را مشاهده می‌کنید.

معروف‌ترین الگوهای کندل استیک

الگوهای بسیار زیادی در یک نمودار شمعی می‌تواند ظاهر شود و هر الگو مفهوم خاصی را برای سهامدار در بر دارد. گاهی در یک نمودار چندین الگو ظاهر می‌شوند که می‌تواند هشدار بای تغییر روند، بازگشت سهم یا . باشد. برخی از معروف‌ترین الگوهای کندل استیک به شرح زیر هستند:

• کندل چکش
• کندل مرد به دار آویخته
• کندل ماروبزو
• کندل دوجی
• هارامی
• ابر تیره تاسوکی

در ادامه به بررسی مفهوم و تفاوت کندل چکش و مرد به اجزای کندل استیک دار آویخته می‌پردازیم.

کندل چکش

کندل چکش از مهم‌ترین کندل‌ها در نمودار شمعی است. این الگو به صورت تک کندل و در انتهای روند نزولی ظاهر می‌شود. سرمایه‌گذار با تشخیص کندل چکش، می‌تواند سهم را در کمترین قیمت خریداری کند. اگر خرید در زمان درست انجام شود، روند به سرعت باز می‌گردد و سهم شروع به رشد می‌کند. نام کندل چکش برگرفته از ظاهر آن است. این کندل دارای سایه بلند و بدنه کوتاه و مربعی است.

در تصویر زیر دو نمونه از کندل چکش را مشاهده می‌کنید. کندل سمت چپ «چکش» و کندل سمت راست «چکش معکوس» نام دارد.

کندل مرد به دار آویخته

ظاهر الگوی کندل مرد به دار آویخته تا حدودی شبیه الگوی چکش، اما مفهوم آن کاملا متفاوت است. در واقع کندل مرد به دار آویخته در انتهای روند صعودی نمایش می‌یابد و هشداری برای نزول قیمت سهم تلقی می‌شود. این الگو زمانی اعتبار دارد که در خط مقاومت تشکیل شود و کندل پس از آن، حتما پایین‌تر از مرد به دار آویخته باشد. اگر کندل بعد از مرد به دارآویخته، بالاتر باشد، الگو اعتباری ندارد و تنها یک اصلاح قیمت بوده است. در تصویر زیر نمونه‌ای از این الگو را مشاهده می‌کنید.

درک کندل مرد به دار آویخته اهمیت زیادی برای معامله‌گران دارد و در واقع آخرین زمان فروش سهم است. اگر سهم را نفروشید، قیمت دچار افت می‌شود و اگر موفق به فروش شوید، سود زیادی کسب می‌کنید. دقت داشته باشید که سهم برای زمان زیادی در این حالت باقی نمی‌ماند، پس باید فروش در لحظه انجام شود. در صورت تشکیل صف فروش، معامله مربوط به سهم شما به مدتی بعد و زمان نزول قیمت موکول خواهد شد که به معنای زیان در سهم است.

تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته

اصلی‌ترین تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته جایگاه نمایش آنها در نمودار است. کندل چکش در خط حمایت و کندل مرد به دار آویخته در خط مقاومت ظاهر می‌شوند. هر دو این الگوها هشداری برای معامله‌گران به حساب می‌آیند، اما کندل چکش هشدار افزایش قیمت و کندل مرد به دارآویخته هشدار کاهش قیمت است.

اگرچه ظاهر این دو کندل تا حد زیادی شبیه هم است، اما معامله‌گر با توجه به روند نمودار می‌تواند کندل چکش یا مرد به دار آویخته را شناسایی کند. تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته در روند نمودار، نوع معاملات را مشخص می‌کند. کندل چکش به ما می‌گوید که تا این لحظه قدرت فروشندگان بیشتر بوده است، سهم به کف قیمت رسیده است و به زودی روند معکوس می‌شود.

کندل مرد به دار آویخته دقیقا برعکس حالت قبل است. غلبه خریداران و رسیدن سهم به سقف قیمتی را نشان می‌دهد و به ما می‌گوید که سهم تا چندی دیگر وارد روند نزولی می‌شود.

مورد دیگری که می‌توان به عنوان تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته در نظر گرفت، جایگاه بدنه کندل در این الگوها است. در کندل مرد به دار آویخته، بدنه کندل لزوما در قسمت بالای محدوده قیمتی معاملات آن بازه زمانی قرار می‌گیرد. رنگ بدنه می‌تواند سبز یا سفید هم باشد، اما در کندل مرد به دار آویخته، بدنه قرمز یا مشکی اعتبار بیشتری دارد.

در کندل چکش یا چکش معکوس، بدنه در پایین محدوده قیمتی معاملات آن بازه زمانی قرار می‌گیرد. اگر چکش معکوس باشد، بدنه در پایین‌ترین قیمت است. در چکش معمولی اگرچه بدنه در کف قرار نمی‌گیرد، اما باز هم در محدوده پایین ظاهر می‌شود.

سخن آخر

شناخت الگوهای کندل استیک، درک تفاوت‌های ظاهری و جایگاه نمایش آنها اهمیت زیادی در تصمیمات معامله‌گران دارد. برخی الگوها از نظر ظاهری بسیار شبیه هم هستند و تنها در نقاط متفاوتی از نمودار قیمت نمایش می‌یابند. این موضوع درباره کندل چکش و مرد به دار آویخته صدق می‌کند، کندل اول در خط حمایت و کندل دوم در خط مقاومت ظاهر می‌شود و ظاهر آنها به هم شباهت دارد. درک تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته باعث می‌شود معامله‌گران بتوانند سهم را در کف قیمت خرید و در سقف قیمت بفروشند و بیشترین سود را از آن کسب کنند.