مثالی از پوزیشن شورت

معاملات شورت در بایننس

آیا می‌توانیم با کمک شورت کردن بیت کوین سود خوبی را کسب کنیم؟ - در این مقاله، نحوه شورت کردن بیت کوین - Bitcoin Short در صرافی بایننس - Binance در مقایسه با صرافی بیتمکس - BitMEX به صورت آموزش گام به گام آورده شده است.

خدمات ویژه بایننس فارسی - نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Limit?? کوینکس، هیوبی، کوکوین، بای بیت، هات بیت⚡ در فیوچرز چگونه است؟

پوزیشن شورت چیست و چگونه می تواند در بازار مالی ارزهای دیجیتال از آن استفاده کرد. معرفی توکن های down و معاملات آتی برای ورود به پوزیشن شورت

معاملات آتی - معاملات مارجین - موقعیت Short و Long در بازارهای مالی به قابلیتی گفته می‌شود که به وسیله آن می‌توانید در کاهش‌ها و افزایش‌های قیمتی سود کنید.

قراردادهای آتیاین معاملات به صورت یک قرارداد هستند. یعنی در مثالی که در بالا گفته شد، شما یک قرارداد تنظیم می کنید و در آن بر اساس پیش بینی خود، تنظیم می کنید، بیت کوین هایی که قرار است پس از 10 درصد کاهش قیمت، در قیمت 8,100 دلار بخرید را در قیمت فعلی بیت کوین یعنی 9,000 دلار بفروشید و اگر بتوانید

چه زمانی وارد پوزیشن شورت شویم؟ - لانگ (long) و شورت (short) دو اصطلاح پرکاربرد در بین تریدران ارز دیجیتال است که در این مقاله با مفهوم و نحوه انجام آن آشنا می شوید.

معنی پوزیشن (Position) چیست؟ مثالی از پوزیشن شورت - معاملات لانگ و شورت پر ریسک هستند. چنانچه بدون علم این کار را انجام دهید شک نکنید که ضرر خواهید کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر این مقاله را مطالعه کنید.

تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز در صرافی Binance - در این مقاله معاملات فیوچرز در صرافی بایننس را معرفی و نحوه سفارش گذاری در بازار آتی ارز دیجیتال در پلتفرم ترید Binance را آموزش می‌دهیم.

موقعیت شورت چگونه کار می‌کند؟ - موقعیت شورت در معاملات کریپتوکارنسی چیست؟ در چه شرایطی می‌توان از نزول و افت قیمت ارز دیجیتال سود کسب کرد؟

مثالی از پوزیشن شورت - شورت کردن یکی از راه‌های کسب درآمد در حین ریزش یک بازار است. در این مقاله شما را به طور کامل با این استراتژی آشنا خواهیم کرد

در این مطلب به آموزش فعال کردن حالت هدج در بخش فیوچرز صرافی بایننس پرداخته شده و با Hedge mode می توان همزمان پوزیشن لانگ و شورت ثبت کرد.

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال - به وسیله معاملات فیوچرز شما می‌توانید با چند برابر سرمایه خود به معامله در بازار ارز دیجیتال بپردازید و چند برابر سود کنید.

Jan 4, 2022 - نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Trailing Stop⚡? کوینکس، هیوبی، کوکوین، بای بیت، هات بیت و اوکی ایکس ? فیوچرز چگونه است؟

در این ویدیو آموزشی به بررسی پوزیشن لانگ و شورت در صرافی هایی مثل بیتمکس و بایننس فیوچرز پرداخته می شود و این نکته توضیح داده می شود که چطور می توان از کاهش و افزایش قیمت بیت کوین و سایر ارز دهای دیجیتال کسب سود کرد. آموزش صرافی بیتمکس: https://omidfadavi.me/product/comprehensive-training-with-bitmex-currency-exchange/ آموزش صرافی بایننس: https://omidfadavi.me/product/comprehensive-training-binance-and-trade-cryptocurrency/

معاملات فیوچرز چیست؟ - در این مقاله هرآنچه که لازم است بدانید معاملات فیوچرز چیست، بصورت قدم به قدم وجامع به شما آموزش داده خواهد شد+ ((ویدیوی آموزش کامل فیوچرز))

تاریخچه معاملات فیوچرز - معاملات فیوچرز، معاملاتی هستند که نه در لحظه معامله، بلکه در زمانی مشخص در آینده و در قیمتی از پیش تعیین‌شده صورت می‌گیرند.

چه زمانی وارد پوزیشن لانگ شویم؟ - اصطلاحات لانگ (long) و شورت (Short) از کلمات پرکاربرد در معاملات بازار کریپتو هستند و بیانگر دید و اعتقاد یک تریدر ارز دیجیتال هستند.

تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر بازارها - شورت اسکوییز (Short Squeeze) وقتی رخ می دهد که در اثر افزایش قیمت یک دارایی دیجیتال، فروشندگان آن دارایی که معامله شورت دارند مجبور شوند معامله خود را ببندند.

آشنایی با مفهوم شورت کردن

قبل از شروع این مقاله بهتر است مفهوم بازارهای یک طرفه و دو طرفه را توضیح دهیم؛ بازارهای یک طرفه به بازارهایی گفته می‌شود که در آن فقط می‌توان از افزایش یک سهم یا یک توکن سود کسب کرد. به طور مثال بورس ایران یک بازار یک طرفه است؛ به این معنا که شما وقتی یک سهم را می‌خرید، باید منتظر رشد آن سهم بمانید تا از این طریق دارایی شما افزایش یابد، از سوی دیگر اگر قیمت سهم کاهش یابد، شما ضرر خواهید کرد.

با این حال در بازارهای دو طرفه شما می‌توانید از ریزش یک دارایی هم سود کنید. بازار سهام آمریکا یا بازار رمزارزها این بازار را نیز ارائه می‌دهند. به طور مثال اگر در بازار رمزارزها شما پیش‌بینی کنید که در یک مقطع زمانی ممکن است شاهد کاهش قیمت ارز دیجیتال باشیم، می‌توانید با Short کردن آن رمزارز از کاهش قیمت آن نیز سود کنید. پس شورت کردن را فقط در بازارهای دوطرفه می‌توان انجام داد.

معاملات شورت، موقعیت شورت، پوزیشن شورت، Short کردن، فروش استقراضی و غیره همگی به یک مفهوم اشاره دارند؛ این که شما می‌توانید از افت قیمت یک کریپتو سود به‌ دست آورید. Short کردن یک نوع سرمایه‌گذاری یا استراتژی معامله است که در آن حدس زده می‌شود قیمت یک دارایی کاهش می‌یابد.

اگر یک تریدر متقاعد شود که قیمت یک توکن خاص کاهش می‌یابد، پوزیشن شورت باز می‌کند. باز کردن یک موقعیت Short به معنای قرض‌گرفتن یک توکن و فروش آن در بازار به قیمت روز است. به طور مثال شما ۱ بیت کوین دارید و ۱۰ بیتکوین دیگر از صرافی قرض ‌می‌گیرد؛ پس از کاهش ارزش توکن، معامله‌گر ارز را با قیمت کمتری خریداری می‌کند، بیت کوین قرض گرفته شده را بازپرداخت می‌کند و از تفاوت هزینه خرید و فروش سود کسب می‌کند. تریدر می‌تواند در این فرایند از اهرم یا لوریج نیز استفاده کند که میزان سود و ضرر را چند برابر می‌کند.

لازم است بدانید که مکانیزم معاملات Short در واقع به این صورت است:

از صرافی ارز دیجیتال قرض می‌کنید

پوزیشن شورت را باز می‌کنید

منتظر می‌مانید تا طبق تحلیل و حدس شما قیمت کاهش پیدا کند

پوزیشن خود را در قیمت پایین‌تری می‌بندید، سود خود را بر می‌دارید و توکن قرض گرفته شده را پس می‌دهید.

تمامی موارد بالا تحت عنوان باز کردن یک پوزیشن Short شناخته می‌شود.

حال بیاید با یک مثال این مکانیزم را توضیح دهیم.

مثالی از پوزیشن شورت

فرض کنید یک تریدر معتقد است توکن A که در حال حاضر با ۵۰ دلار معامله می‌شود در سه ماه آینده کاهش قیمت خواهد داشت. معامله‌گر ۱۰۰ واحد از این توکن را قرض می‌گیرد و آن‌ها را می‌فروشد. ارزش این معامله ۵۰۰۰ دلار است. یک هفته بعد، توکن Short شده وارد روند نزولی شده و قیمت آن به ۴۰ دلار نزول می‌کند؛ معامله‌گر این ۱۰۰ توکن را با قیمت ۴۰ دلار می‌بندد و بدین ترتیب، مابه‌التفاوت ۱۰۰۰ دلاری این فرایند را به عنوان سود بر می‌دارد.

اکنون فرض کنید تریدر پوزیشن شورت را در قیمت ۴۰ دلار نبسته و منتظر قیمت‌های پایین‌تر است. در همین حین با یک خبر مثبت قیمت توکن به ۶۵ دلار می‌رسد. تریدر این پوزیشن را بر روی قیمت ۵۰ دلار باز کرده بود و اگر تصمیم بگیرد موقعیت شورت را روی ۶۵ دلار ببندد، ۱۵۰۰ دلار ضرر می‌کند.

روش‌های شورت کردن در کریپتوکارنسی‌ها

در یک دسته‌بندی کلی از ۳ طریق می‌توان معاملات شورت ایجاد کرد؛ معاملات مارجین، معاملات فیوچرز و خرید و فروش توکن‌های اهرم‌دار. در ادامه به معرفی این موارد می‌پردازیم.

معاملات مارجین

این ساده‌ترین نوع معاملات شورت است. شما از صرافی یک کوین قرض می‌گیرید و معامله خود را انجام می‌دهید. در این معامله پول شما واقعا افزایش پیدا می‌کند و سفارش شما از طریق دفتر سفارش‌ها انجام‌ می‌شود. از صرافی‌های Binance، Bitmex، Etoro، PimeXBT، CEX IO و XENA به عنوان بهترین صرافی‌های برای انجام این معاملات نام برده می‌شود.

معاملات فیوچرز

در معاملات فیوچرز یا آتی، ارزی خرید و فروش نمی‌شود و اصطلاحا یک معامله کاغذی است که صرفا قیمت پیش‌بینی می‌شود. در این معامله برخلاف مارجین، پول واقعی به شما تعلق نمی‌گیرد و ارزی هم نمی‌خرید، بلکه تمام فرایند به صورت مجازی است. از آنجایی که قیمت هر توکن در تئوری می‌تواند تا بی‌نهایت بالا برود، در نتیجه خطر از دست دادن دارایی‌تان در یک فروش Short نامحدود است.

خرید و فروش توکن‌های اهرم دار

از دیگرروش‌هایی که می‌توانید با به کار مثالی از پوزیشن شورت گیری آن از شورت کردن بهره‌مند شوید، خرید و فروش توکن‌های لوریج شده در برخی از صرافی‌ها است. به طور مثال در بایننس، توکن‌های که انتهای آن‌ها Up و Down دارد توکن‌های لوریج‌دار هستند. اگر بخواهید معامله‌ای همانند پوزیشن Short انجام دهید باید توکن‌های Down را بخرید. قیمت این توکن‌ها در زمان ریزش بازار افزایش می‌یابد و سودهای چند درصدی می‌دهند. طبعا در این زمان توکن‌های Up در ضرر هستند و قیمت آن‌ها در حال کاهش است.

پس قیمت توکن‌های UP و Down برعکس همدیگر هستند. مزیت بزرگ توکن‌های لوریج‌دار این است که ریسک لیکوئید شدن وجود ندارد؛ زیرا شما توکنی قرض نمی‌کنید و خودِ این توکن‌ها را خریداری می‌کنید.

شورت اسکوییز (Short Squeeze) چیست؟

عبارت شورت اسکوییز (Short Squeeze) را می‌توان اینطور معنی کرد: در بازار ارز دیجیتال زمانی که یک توکن به علت خروج از وضعیت معاملاتی شورت (short position) بسیاری از معامله‌گران، با افزایش بسیار زیاد قیمت مواجه شود به اصطلاح شورت اسکوییز رخ داده است. برای ساده‌تر شدن این موضوع ابتدا بیایید بررسی کنیم که پوزیشن شورت چیست و چرا معامله‌گران از وضعیت مالی خود خارج می‌شوند؟

پوزیشن شورت (short position) چیست؟

برای درک بهتر پوزیشن فروش (short position) بهتر است موضوع را با مثال مطرح کنیم: فرض کنید در حال تحلیل قیمت بیت کوین (BTC) هستید و از تحلیل خود نتیجه می‌گیرید که قیمت این ارز دیجیتال قرار است کاهش پیدا کند؛ با توجه به نتیجه‌ی تحلیل دو راه در پیش دارید:

• راه اول خروج کامل از بازار است؛ یعنی تمام سرمایه خود را بفروشید.
• می‌توانید وارد پوزیشن شورت شوید و از این موقعیت به‌وجود آمده سود کسب کنید.

چگونه می‌توان از پوزیشن شورت سود کسب کرد؟

برای باز کردن یک پوزیشن شورت، معامله‌گران باید فروش استقراضی یک کوین را در صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت کنند؛ سپس باید بر اساس تحلیل و پیش‌بینی که داشتند، ارز دیجیتال را خریداری و مبلغ استقراضی را بازپرداخت کنند. در اینجا معامله‌گر از اختلاف هزینه خرید و فروش سود می‌برد. در ادامه با مثال بیت کوین این موضوع را واضح‌تر متوجه خواهیم شد:

• زمانی که می‌خواهید یک پوزیشن شورت باز کنید، قیمت بیت کوین برابر با ۴۰۰۰۰ دلار است؛ بنابراین با فروش استقراضی، یک بیت کوین را به ارزش کنونی می‌فروشید و ۴۰۰۰۰ دلار به دست می‌آورید.
• پس از گذشت مدتی قیمت بیت کوین به ۳۰۰۰۰ دلار کاهش می‌یابد و شما یک بیت کوین را به ارزش جدید آن که ۳۰۰۰۰ دلار است خریداری می‌کنید.
• حال مقداری را که به صورت قرض دریافت کرده بودید با ارزش کنونی پرداخت می‌کنید و اختلاف این معامله سود شما خواهد بود.
• اختلاف و باقی‌مانده معامله شما در این خرید و فروش که سود شما محسوب می‌شود، برابر با ۱۰۰۰۰ دلار است.

چگونه شورت اسکوییز اتفاق می‌افتد؟

تا اینجا با پوزیشن شورت آشنا شدیم اما می‌خواهیم بدانیم که چرا معامله‌گران از وضعیت معاملاتی خود خارج می‌شوند؟ معامله‌گران زمانی که وارد یک پوزیشن شورت می‌شوند در نظر دارند که قیمت کوین مورد هدف قرار است کاهش یابد؛ اما اگر اتفاق عکس رخ دهد چه می‌شود؟ یعنی اگر برخلاف تحلیل آن‌ها ارزش آن ارز دیجیتال افزایش یابد، تریدرها چه واکنشی نشان می‌دهند؟

با افزایش مثالی از پوزیشن شورت قیمت، معامله‌گران short position، برای جلوگیری از ضررهای جبران‌ناپذیر باید پوزیشن‌های معاملاتی خود را ببندند و از معامله و بازار خارج شوند. برخی ممکن است با فعال‌سازی حد ضرر (stop loss) و یا بستن دستی معامله این کار را انجام دهند که این روش یکی از راه‌های مدیریت ریسک در معاملات رمز ارزی است.

معامله‌گران چگونه معاملات خود را می‌بندند؟ با خرید، اقدام به بستن پوزیشن معاملاتی خود می‌کنند. زمانی که تعداد بسته شدن وضعیت معاملاتی تریدرها زیاد باشد، سفارشات خرید نیز افزایش پیدا می‌کنند و به همین دلیل است که عمل شورت اسکوییز (short squeeze) رخ می‌دهد.

در اینجا قیمت ارز دیجیتال مورد هدف به صورت ناگهانی افزایش شدیدی پیدا می‌کند؛ به عبارتی می‌توان گفت شورت اسکوییز (فشار فروش استقراضی) با افزایش حجم معاملات نیز همراه است. شورت اسکوییز در هر بازاری که بتوان شورت پوزیشن انجام داد،‌ ممکن است رخ دهد. هر چه سود این نوع معاملات بیشتر باشد، فروشندگان راحت‌تر در دام شورت اسکوییز قرار می‌گیرند و مجبور به بستن وضعیت مالی می‌شوند.

لانگ اسکوییز در مقایسه با شورت اسکوییز

لانگ اسکوییز دقیقا نقطه مقابل شورت اسکوییز قرار دارد؛ یعنی زمانی که فشار فروش افزایش پیدا کند، خریدهای استقراضی (long position) در دام قرا می‌گیرند و این عمل باعث کاهش ناگهانی و شدید ارزش ارز دیجیتال مورد نظر می‌شود.

نمونه‌هایی از Short Squeeze

با توجه به نوسانات و هیجانات بازار کریپتوکارنسی، می‌توان گفت نمونه‌های شورت اسکوییز بسیار شایع است. یکی از این نمونه‌ها در دوره ۲۱ تا ۳۰ جولای ۲۰۲۱ رخ داد؛ بیت کوین تا حدود ۳۰ درصد افزایش یافت و در نتیجه ۲.۴ میلیارد دلار پوزیشن شورت نقد شد.

از آنجا که حرکت قیمت آلتکوین‌ها به بیت کوین وابسته است، شورت اسکوییز آلتکوین‌ها اغلب در زمان حرکت قیمت بیت کوین اتفاق می‌افتد. نکته مهم در short position این است که شما می‌توانید با مقدار سرمایه کم، به بازدهی نسبتا زیاد، در مدت کم دست پیدا کنید؛ اما باید بدانید که معاملات شورت بر روی قیمت کوتاه مدت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال در بازار بسیار ریسک‌پذیر است.

گاهی افراد بزرگ در این حوزه در تحلیل تکنیکال اشتباه می‌کنند و متضرر می‌شوند؛ بنابراین قطعا این روش به مبتدیان توصیه نمی‌شود که در ابتدای ورود به بازار، چنین معاملاتی انجام دهند.

چگونه شورت اسکوییز را پیش‌بینی کنیم؟

شورت اسکوییز به عنوان یک عمل سریع و غیر قابل پیش‌بینی شناخته می‌شود، اما روش‌هایی وجود دارد تا قبل از وقوع حادثه بتوان حدس زد.

اگر در معاملات یک ارز دیجیتال تعداد خرید بالایی را مشاهده کردید، مراقب دارایی خود باشید؛ زیرا ممکن است یک شورت اسکوییز در انتظار شما باشد.

• نسبت معاملات خرید و فروش

نسبت معاملات خرید و فروش (Long/Short Interest Ratio) احساسات بازار را نشان می‌دهد و از تقسیم حجم معاملات لانگ و شورت به‌دست می‌آید. اگر حجم معاملات شورت بیشتر از معاملات لانگ باشد، معامله‌گران انتظار کاهش قیمت را دارند و نقدینگی زیادی در بازار ارز دیجیتال هدف قرار دارد؛ حال اگر قیمت افزایش پیدا کند، معامله‌گران از موقعیت معاملاتی خود خارج می‌شوند و شورت اشکوییز رخ خواهد داد.

• نرخ بهره معاملات فروش

نرخ بهره معاملات فروش (Short Interest) نسبت تعداد توکن‌های فروخته شده به کل کوین‌های موجود را نشان می‌دهد. هر چه این نرخ بیشتر باشد، احتمال وقوع شورت اسکوییز نیز بیشتر می‌شود.

• اندیکاتور RSI در محدوده زیر ۳۰

اندیکاتور RSI فروش بیش از حد و خرید بیش از حد را با مقیاسی از ۰ تا ۱۰۰ نشان می‌دهد. زمانی که محدوده قیمت نمایشی در این اندیکاتور زیر ۳۰ باشد، به این معنی است که عرضه و فروش دارایی بیش از حد است و اگر ادامه پیدا کند، موجب افزایش قیمت شده و در نهایت شورت اسکوییز رخ می‌دهد.

نتیجه‌گیری

شورت اسکوییز زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گران در شورت پوزیشن مجبور به بستن موقعیت‌های معاملاتی خود شوند که در نهایت به افزایش شدید قیمت منجر می‌شود. شورت اسکوییز در بازارهایی که دارای لوریج (اهرم) بالا هستند، می‌تواند بی‌ثبات باشد. هنگامی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از اهرم بالا استفاده می‌کنند، حرکت افزایش قیمت سریع‌تر عمل می‌کند. حتما قبل از ورود به شورت پوزیشن، مطمئن شوید که پیامدهای ممکن را بررسی و نیز درک خوبی از آن‌ها پیدا کرده‌اید؛ در غیر این صورت احتمال خسارت‌هایی با درصد بالا (حتی لیکویید شدن) وجود دارد.

آیا تا به حال با شورت اسکوییز مواجه شده‌اید؟ عکس‌العمل شما در مقابل این عمل چه بوده است؟

پوزیشن شورت در بازارهای مالی

زمانیکه تحلیل گران و بازار سازان می خواهند در مورد سهام و اختیارات (یا آپشن ها) صحبت کنند، در اغلب مواقع به یک سرمایه گذاری اشاره می کنند که دارای پوزیشن های لانگ یا پوزیشن های شورت می باشد. هر چند که لانگ و شورت در بحث های مالی می تواند مربوط به موارد مختلفی باشد، ولی در اینجا پوزیشن های لانگ و شورت به معنای مواردی می باشند که یک سرمایه گذار مالکیت آنها را دارد و همچنین به معنای سهامی می باشد که سرمایه گذار نیاز به داشتن آن دارد.

پوزیشن شورت را به صورت خلاصه می توان به فروش با قیمت بالاتر و خرید با قیمت پایین تر تعریف کرد. پوزیشن شورت یک تکنیک مربوط به بازارهای مالی است و زمانی توسط سرمایه گذار مورد استفاده قرار می گیرد که این فرد انتظار کاهش ارزش سهام در کوتاه مدت را داشته باشد؛ این دوره کوتاه مدت می تواند چند روز یا چند هفته باشد. در معامله فروش شورت یک سرمایه گذار سهامی را از یک شرکت سرمایه گذاری قرض می گیرد تا آن را به یک سرمایه گذار دیگری بفروشد.

معمولا یک شرکت سرمایه گذاری سهام زیادی را در اختیار دارد یا می تواند سهام را از یک شرکت دیگری قرض بگیرد و آن را به سرمایه گذار وام بدهد البته سرمایه گذار در نهایت باید سهام قرض گرفته شده را برگرداند. هدف سرمایه گذار عبارت از فروختن سهام با یک قیمت بالاتر و خریدن آن با قیمت پایین تر و برگرداندن به کارگزاری می باشد.

یک مثال

برای اینکه یک درک مناسبی از این پوزیشن مالی داشته باشید، به این مثال توجه کنید: یک سرمایه گذاری که 100سهم TSLA را می فروشد، بدون آنکه مالکیت آن سهم ها را داشته باشد، دارای پوزیشن شورت در مورد این 100 سهم می باشد. سرمایه گذار شورت در تاریخ سررسید 100 سهم بدهکار است و باید از طریق خرید این سهما در بازار به منظور تحویل دادن، وظیفه خودش را به صورت کامل انجام دهد.

در اغلب مواقع یک سرمایه گذار شورت سهام را از طریق یک حساب مارجین از شرکت دلالی قرض می گیرد، تا آنها را تحویل دهد. در مرحله بعدی سرمایه گذار با داشتن این پیشبینی که قیمت سهام کاهش خواهد یافت، سهام را با قیمت پایین تر می خرد تا آن را به کارگزاری که از آن وام گرفته است، پس بدهد. در صورتیکه قیمت سهام کاهش پیدا نکند و دارای یک روند افزایشی باشد، فروشنده شرت ممکن است از طرف کارگزار خودش مارجین کال شود.

مارجین کال زمانی صورت می گیرد که ارزش حساب یک سرمایه گذار کمتر از حداقل ارزش مورد درخواست کارگزاری باشد. کال برای سرمایه گذاری است که باید پول یا اوراق بهادار بیشتری را سپرده گذاری کند تا حساب مارجینش به مارجین سطح حداقلی برگردد.

تفاوت پوزیشن شورت و پوزیشن لانگ

زمانی که یک سرمایه گذار در یک حساب از قراردادهای اختیارات یا آپشن ها استفاده می کند، پوزیشن های لانگ و شورت معانی متفاوتی پیدا می کنند. خرید یا نگهداشت یک کال یا پوت آپشن یک پوزیشن لانگ می باشد، چرا که سرمایه گذار این حق را پیدا می کند که اوراق بهادار را با قیمت مشخص شده به سرمایه گذار نویسنده (writing investor) بفروشد یا از وی بخرد.

برای مثال یک فردی یک کال آپشن تسلا را از یک نوییسنده کال به قیمت 28.70 دلار می خرد (نویسنده یک شورت کال است). در صورتیکه سهام تسلا با قیمت 303.70 دلار در بازار معامله شود، قیمت سررسید برای آپشن برابر با 275 خواهد بود.

نویسنده پرداخت اضافی 28.70 دلاری را نگه خواهد داشت، ولی در صورتیکه خریدار در هر تاریخی قبل از انقضاء تصمیم به اجرای قرارداد بگیرد، ملزم به فروش سهم تسلا به قیمت 275 دلار خواهد بود. خریدار کال که لانگ است، در صورتیکه ارزش بازاری تسلا بیشتر از 275 + 28.70 = 303.70 دلار باشد، این اختیار را خواهد داشت تا سهام را به قیمت 275 دلار خریداری کند.https://www.thebalance.com/long-and-short-trading-term-definitions-1031122

یک سری نکات مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرند

پوزیشن های لانگ و شورت توسط سرمایه گذاران و به منظور دستیابی به اهداف متفاوت مورد استفاده قرار می گیرند؛ همچنین در اغلب مواقع پوزیشن های لانگ و شورت به منظور ایجاد اهرم یا ایجاد درآمد از اوراق بهادار به صورت همزمان به کار گرفته می شوند.

پوزیشن لانگ کال آپشن حالت گاوی می باشد، چرا که در این شرایط سرمایه گذار انتظار دارد که قیمت سهام افزایش پیدا کند و کال ها را با یک قیمت سررسید پایین تر می خرد. یک سرمایه گذار از طریق ایجاد یک پوزیشن لانگ پوت آپشن می تواند پوزیشن لانگ سهام خودش را هج کند و این حق را داشته باشد که سهم خودش را با یک قیمت تضمین شده بفروشد. پوزیشن های شورت کال آپشن مشابه استراتژی فروش شورت می باشند، با این تفاوت که هیچ نیازی به قرض گرفتن سهام ندارند.

یک پوزیشن سهام لانگ ساده دارای حالت گاوی می باشد و انتظار رشد را دارد؛ این در حالی است که پوزیشن سهام شورت حالت خرسی دارد و انتظار کاهش قیمت ها را دارد.

اضافه ارزش آپشن به درآمد تبدیل می شود

این پوزیشن این اجازه را به سرمایه گذار می دهد تا اضافه ارزش آپشن را به عنوان یک درآمد دریافت کند و همچنین امکان تحویل پوزیشن سهام لانگ خودش را با یک قیمت تضمینی و معمولا بالاتر داشته باشد. در نقطه مقابل یک پوزیشن پوت شورت این اختیار را به سرمایه گذار می دهد تا یک سهمی را در قیمت مشخص خریداری کند و در حین منتظر ماندن یک اضافه ارزشی را جمع آوری کند.

این موارد یک سری مثال ها در مورد نحوه ترکیب کردن پوزیشن های لانگ و شورت با اوراق بهادار مختلفی می باشد که می تواند منجر به ایجاد اهرم و هج در مقابل زیان های پرتفوی شود. نکته مهمی که باید بیاد داشته باشید عبارت از وجود داشتن ریسک های بالاتر در پوزیشن های شورت می باشد، چرا که بدلیل ماهیت خاص این پوزیشن ها ممکن است یک سری محدودیت های در مورد حساب های نقدی (بخصوص در مورد کشورهای تحریم شده) وجود داشته باشد.https://finance.zacks.com

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت گروه مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان مراجعه کنید[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

مثالی از پوزیشن شورت

در بازارهای مالی و بازار سهام، پوزیشن شورت و لانگ به موقعیت‌های خرید و فروش دارایی اشاره می‌کند.
اغلب بازارهای سهام یک طرفه هستند که تنها با احتمال روند صعودی قیمت می‌توان از آن سود گرفت. در این بازار، پوزیشن لانگ به این معنی است که یک سرمایه گذار سهامی را خریداری کرده و مالک آن است. در سوی دیگرِ همان معامله، سرمایه‌گذاری که پوزیشن شورت گرفته به شخص دیگری بدهکار است اما هنوز آنها را خریداری نکرده است. در ادامه‌ی مقاله در خصوص این دو پوزیشن بیشتر توضیح می‌دهیم.

معامله در پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت در بازارهای مالی چیست؟

در مورد بازار آپشن یا اختیار معامله، خرید یا نگه داشتن آپشن خرید یک پوزیشن لانگ است. سرمایه گذار دارای حق خرید یا فروش دارایی به قیمت معین و در زمان معین به سرمایه گذاری است که درخواست خود را ثبت کرده است. برعکس، آپشن فروش یک پوزیشن شورت است. درخواست کننده باید به دارنده پوزیشن لانگ آپشنی را بفروشد یا از او خرید کند.

بازارهای پولی مثل فارکس و کریپتوکارنسی، دو‌طرفه هستند. به این معنا که تریدر هم با صعود قیمت یک ارز و هم با نزول قیمت آن می‌تواند سود کند. نکته قابل اهمیت آن است که تریدر بتواند روند قیمت را به درستی تشخیص دهد و با گرفتن پوزیشن لانگ یا شورت مناسب، سود خود را از بازار بگیرد.

بهترین موقعیت ها برای گرفتن پوزیشن شورت چیست؟

در تحلیل تکنیکال برای گرفتن پوزیشن شورت از پترن‌های نموداری و الگوهای کندل استیک خاصی می‌توان استفاده کرد. با بررسی این نمودارها می‌توان اصلاح قیمت یا شروع روند نزولی را پیش بینی نمود. چند نمونه از پترن‌های نموداری که نزول قیمت را نشان می‌دهد، عبارتند از: Double top ،Head and shoulder و Triple top. از نمونه کندل استیک‌های نزولی می‌توان از الگوهای Hanging Man، shooting star و Doji نام برد. گروهی از تریدرها ترجیح می‌دهند هنگامی وارد پوزیشن شورت شوند که قیمت یک ارز دیجیتال به زیر یک سطح حمایت شناخته شده برود.

این رویداد هنگامی قابل توجه است که روند قیمت مدتی در یک کانال صعودی یا یک کانال نزولی و یا به صورت خنثی حرکت کرده باشد. به عنوان مثال فرض کنید شما در گذشته یک واحد بیت کوین را به قیمت مثالی از پوزیشن شورت ۵۰۰۰۰ دلار ‌فروخته اید. هم اکنون قیمت بیت کوین با روند نزولی به ۳۰۰۰۰ دلار رسیده است، در حالی که شما ۵۰۰۰۰ دلار پول نقد در دست دارید. در حال حاضر می‌توانید حدود ۱.۶ بیت کوین بخرید و در آخر ۲۰۰۰ دلار هم برای خود نگه دارید.

نحوه گرفتن پوزیشن لانگ و شورت در بازار اسپات چیست؟

تریدرها پیش از گرفتن پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت لازم است بازار را تحلیل کنند. سپس با اطمینان زیاد از صحت تحلیل خود تصمیم گیری نمایند. معامله‌گرانی که به روش روزانه ترید می‌کنند، باید هر دو نوع تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال بازار ارزهای دیجیتال را در نظر داشته باشند.

هگرایی در قیمت‌های فیوچرز و اسپات

در بازارهای اسپات، معاملات به فرم آنی یا تحویل فوری انجام می‌گیرد. بازار ارزهای دیجیتال از جمله بازارهای نقدی است که دارایی‌ها به صورت لحظه‌ای خرید و مثالی از پوزیشن شورت فروش می‌شوند. بازاری که در معاملات اسپات مورد توجه قرار می‌گیرد، بازار یک طرفه است که تنها می‌توان از صعود قیمت‌ها سود کسب کرد. تریدرها وقتی انتظار دارند که ارزش دارایی در آینده افزایش یابد، پوزیشن لانگ خود را حفظ می‌کنند. نقطه مقابل آن پوزیشن‌های شورت است که برای فروش دارایی‌هایی است که مالک آن نیستید.

بیشتر بخوانید : اسپات تریدینگ در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟

اهمیت سفارشات پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت در بازار آتی چیست؟

در معاملات آتی یا Futures قراردادهایی وجود دارد که امکان کسب سود هم از صعود قیمت و هم از کاهش قیمت را فراهم می‌کند. اگر تریدر پیش بینی کند که بازار رو به بالا رفتن است، می‌تواند پوزیشن لانگ بگیرد. اگر زمانی با تحلیل خود به این نتیجه برسد که بازار در حال نزول است می‌تواند پوزیشن شورت بگیرد. یعنی تریدرها در بازارهای دو طرفه فیوچرز از هر دو سوی صعودی و نزولی بودن بازار می‌توانند سود خود را کسب نمایند.

در کار با صرافی معمولی اگر تریدری پیش بینی کند که قیمت در حال بالا رفتن است و پوزیشن لانگ بگیرد ولی قیمت نزول کند، دچار ضرر می‌شود. اگر تریدری بخواهد در صرافی‌هایی که امکان بازار فیوچرز را دارند، معاملات خود را طبق قراردادهای بازار آتی انجام دهد می‌تواند پوزیشن‌های خود را به صورت دو طرفه در نظر بگیرد تا از کسب سود مطمئن گردد. به عنوان مثال اگر برای خرید بیت کوین در قیمت ۲۸ هزار دلار پوزیشن لانگ بگیرد، می‌تواند همزمان در قیمت بالاتر مثلا ۳۰ هزار دلار پوزیشن شورت خود را ثبت نماید.

بیشتر بخوانید : آموزش کامل فیوچرز کوکوین

ثبت سفارشات در پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت چگونه است؟

جهت ثبت سفارشات در پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت مراحل زیر را دنبال کنید:
به بخش فیوچرز صرافی بروید. سپس در بخش معاملات قسمت Stop Limit را انتخاب کنید.
گزینه Buy را انتخاب کنید، سپس در قسمت Stop قیمتی که قصد خرید دارید و در قسمت Limit قیمت دقیق سفارش را وارد نمایید.
پس از انتخاب مقدار مورد نظرتان برای خرید، روی کلید Buy/Long فشار دهید.
برای گرفتن پوزیشن شورت در بخش فیوچرز طبق همان روال گزینه Sell را انتخاب کنید. در قسمت نهایی پس از انتخاب مقدار فروش، روی کلید Sell/Short فشار دهید.

آیا می‌توان از سقوط قیمت سود به دست آورد؟

در بازارهای مبادلات پولی مثل بازار فارکس و یا بازار ارزهای دیجیتال، امکان کسب سود در سقوط قیمت هم وجود دارد. هنگامی که تریدرها با استفاده از تحلیل‌های مختلف انتظار کاهش قیمت یک ارز را دارند، می‌توانند برای کسب سود از بازارهای آتی استفاده کنند.

صرافی‌هایی که قابلیت کار در بازار فیوچرز را دارند، امکان استفاده از معاملات مارجین و اهرم‌ها را نیز فراهم کرده‌اند. تریدرهایی که سرمایه کمی دارند ولی از مهارت کافی در ترید برخوردارند، قادرند با کمک اهرم‌ها از صرافی‌ها قرض بگیرند سپس با ثبت سفارشات در پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت سود چند برابر دریافت کنند. البته تریدرها به خوبی می‌دانند که در صورت تحلیل اشتباه در روند قیمت، با همان ضریب اهرمی که در معامله خود به کار برده‌اند، متحمل ضرر خواهند شد تا حدی که ممکن است سرمایه اولیه شان نیز از بین برود.

تکنیک معاملات دو طرفه در صرافی‌های معروف، امکان دریافت سود در زمان کاهش قیمت را فراهم می‌کند. اگر تریدرها در استفاده از اهرم‌های این صرافی‌ها، مدیریت ریسک داشته باشند، آنگاه با سرمایه کم هم می‌­توانند سود زیادی کسب نمایند.