چشم انداز فنی DAX 40 و FTSE 100 Index: ضعف پیش رو
DAX، FTSE، شاخص DAX آلمان، شاخص FTSE انگلستان – چشم انداز فنی:
- DAX به تازگی از یک الگوی نزولی خارج شده است.
- FTSE به زیر محدوده چند هفته ای می رسد.
- چشم انداز چیست و سطوح کلیدی برای تماشا کدامند؟
توصیه شده توسط تیم DailyFX
پیش بینی سهام رایگان خود را دریافت کنید
DAX TECHNICAL FORECAST – BEARISH
شاخص DAX آلمان به زیر سطح حمایت اصلی رسیده است که نشان دهنده کاهش بیشتر در هفته های آینده است. شکست زیر حمایت از خط روند افقی کلیدی در حدود 12350، باعث ایجاد شکست از یک الگوی مثلثی – که الگوهای ادامه ای هستند – شده است که به این معنی است که روند قبلی پس از خارج شدن قیمت از محدوده از سر گرفته می شود. در مورد شاخص، روند قبلی کاهشی بود. بر اساس عرض مثلث، هدف قیمت به حدود 10400 می رسد.
این روند میان مدت پس از اینکه الگوی سر و شانه در اوایل سال جاری آغاز شد، کاهش یافته است. اگر تاریخ راهنما باشد، روند صعودی 2020-2022 در بهترین حالت پس از شکست بعدی به زیر بالاترین سطح اولیه 2020، به سمتی تغییر کرده است. الگوی فعلی مشابه قیمت 2015-2020 است – یک الگوی سر و شانه و به دنبال آن شکسته شدن زیر قیمت قبلی – که منجر به یک دامنه چند ماهه جانبی می شود.
در قسمت قبل، این شاخص به سمت پایین ترین سطح قبلی (2016) سقوط کرد. این آموزش کار با Trading View بار اگر هدف مثلث واقعاً برآورده شود، احتمال حرکت به سمت پایین ترین سطح سال 2020 افزایش می یابد. حمایت موقت در پایین ترین سطح اکتبر 2020 یعنی 11450 و به دنبال آن پایین ترین سطح آوریل 2020 یعنی 11235 قرار دارد. از سوی دیگر، برای اینکه فشار نزولی فوری شروع به محو شدن کند، شاخص حداقل باید بالاتر از خط روند افقی در 12350 باشد. .
توصیه شده توسط تیم DailyFX
مبانی تجارت برک آوت
نمودار هفتگی DAX INDEX
نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView
پیش بینی آموزش کار با Trading View فنی FTSE – نزولی
شاخص FTSE 100 انگلستان در حال تلاش برای شکستن به زیر سطح حمایت حیاتی است که خطر کاهش طولانی مدت در هفته های آینده را افزایش می دهد. این به دنبال تلاش های ناموفق در ماه های اخیر برای شکستن بالاتر از مقاومت اصلی در خط روند افقی از سال 2018 در حدود 7800 است.
به نظر می رسد شاخص این هفته زیر یک خط روند افقی بسته شود، که لبه پایین کانال را از فوریه نشان می دهد، اکنون در حدود 6950 است. لبه بالایی یک خط روند افقی از ژانویه است، اکنون در حدود 7665 است. یک شکست تمیز – حداقل یک بسته هفتگی – زیر حمایت می تواند راه را به سمت 6300 هموار کند، همزمان با هدف الگو بر اساس عرض کانال.
علاوه بر این، شکست‌های ناشی از الگوهای جانبی/تثبیت گاهی می‌تواند کاملاً واضح باشد زیرا بازار به دنبال تعادل جدیدی است. در گذشته‌ای نه چندان دور، یک شکست از محدوده دو ساله جانبی منجر به یک تصادف شدید در مارس 2020 شد (نمودار را ببینید).
در حال حاضر، حمایت اولیه در پایین‌ترین حد مارس 6788 وجود دارد و پس از آن، بالاترین رقم ژوئن 2020 یعنی 6512 وجود دارد. در جهت صعودی، شاخص معیار بریتانیا برای فشار نزولی حداقل باید از مقاومت فوری در بالاترین سطح سه‌شنبه 7074 بشکند. برای سهولت
آشنایی با تریدینگ ویو و راهنمای کامل کار با این پلتفرم
بوسیله بخش تحریریه در شهریور 15, 1400
تریدینگ ویو (TradingView) یکی از پلتفرم های امروزی و پیشرو در زمینه نمودار ها بوده که بر بستر مرورگر یا به اصطلاح Browser-based می باشد. در واقع شما با یک پلتفرم پیشرفته مالی گرافیکی روبرو هستید که تاریخچه آن به سال 2011 باز می گردد. گفتنی است که کمپانی آن در Westerville Ohio در ایالات متحده قرار دارد.
سلب مسئولیت: بخش تحریریه‌ی چیکاو در تهیه این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و هیچگونه مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.
تریدینگ ویو با ارائه گزینه ها و امکانات متنوع در زمینه تجربه استفاده از نمودارها، به ارتقا استانداردهای صنعت نمودارها کمک می کند . شما می توانید از آن برای مشاهده نمودارها، تحلیل شاخص ها و ترید در فارکس، بازار رمزارزها و یا هر دارایی قابل مبادله ای استفاده کنید . گفتنی است که کارگزاری ها معمولا نرم افزارهای ارائه نمودار مخصوص خود را ارائه می کنند که در اکثر موارد ناصحیح بوده و استفاده از آن دشوار است . همچنین در زمینه شخصی سازی، گزینه ها بسیار محدود می باشند .
تیم والبی در یک دوره جامع آموزشی که بصورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار گرفته ابتدا به معرفی تریدینگ ویو و سپس به آموزش کار با این پلتفرم می پردازد. در این دوره سعی شده تمامی مطالب مورد نیاز عنوان شود و پس از مطالعه دوره به راحتی بتوانید در سایت تریدینگ ویو ثبت نام و با آن کار کنید.
بیت‌کوین
بیت کوین اولین و مهم ترین رمزارز در بازار ارزهای دیجیتال است. قیمت بیت کوین بر قیمت همه ارزهای دیجیتال تاثیر بسیار زیادی دارد.
بیت‌کوین یک رمزارز یا ارز دیجیتال و در حقیقت یک سیستم پرداخت جهانی است که رفتاری مشابه با پول بی‌پشتوانه دارد. به‌عنوان توضیحی ساده‌تر، بیت کوین یک دارایی دیجیتالی است که مبنایی صفر و یک داشته و به‌صورت الکترونیکی تولید، ذخیره و منتقل می‌شود. حساب و کتاب تراکنش‌های بیت‌کوین در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته اطلاعاتی به نام بلاک‌چین یا زنجیره‌بلوک نگهداری شده و تراکنش‌های شبکه در هر بلاک توسط ماینر‌ها لیست می‌شود. مهم‌ترین مسئله در مورد بیت‌کوین این است که این ارز دیجیتال محدودیت 21 میلیون واحدی دارد! به بیانی ساده‌تر یعنی بعد از استخراج 21 میلیون سکه، دیگر امکان استخراج بیت‌کوین وجود نداشته و به انتها می‌رسد. بیت کوین بسیاری از ویژگی‌های ارزهای فیزیکی را دارد، با این تفاوت که آنی و بدون مرز بین افراد قابل جابجایی است. ارز دیجیتال بیت کوین در بستر اینترنت به کمک رایانه‌های پیشرفته و با قدرت پردازش بسیار آموزش کار با Trading View بالا، در نتیجه حل معادلات ریاضیاتی بسیار پیچیده استخراج می‌شود. برای مشاهده قیمت لحظه ای بیت کوین می توانید از نمودار بالا استفاده کنید.
فروش و خرید بیت کوین در نوبیتکس
1- ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری در نوبیتکس:
در ابتدا برای ثبت‌نام آموزش کار با Trading View اولیه شما تنها به یک آدرس ایمیل فعال نیاز خواهید داشت. توصیه می‌شود که برای ثبت‌نام در نوبیتکس از رمز عبور غیرتکراری و قدرتمندی استفاده کنید تا امنیت اولیه حساب کاربری شما تضمین شود.
2- تائید حساب کاربری:
پس از انجام ثبت‌نام اولیه، برای خرید ارز دیجیتال بیت کوین باید مراحل احراز هویت را انجام دهید. احراز هویت در نوبیتکس با توجه به کاربری مالی آن، با ثبت‌نام در شبکه‌های اجتماعی و یا نرم‌افزارهای کاربردی روزمره متفاوت است و نیازمند ارائه اطلاعات هویتی درست و دقت و توجه بالا در ارسال اطلاعات است. برای خرید بیت کوین یا رمز ارزهای دیگری همچون بیت کوین، یونی سواپ، دای و چین لینک، آوه و دات … شما به احراز هویت نیاز خواهید داشت. بهترین کار ممکن این است که پیش از هر اقدامی در مورد رویه احراز هویت نوبیتکس مطالعه کنید.
3- شارژ حساب ریالی یا رمزارز قابل تبدیل آن:
شما می‌توانید به کمک این راهنما، حساب کاربری خود را شارژ کنید. خرید ارز دیجیتال بیت کوین در نوبیتکس با پول نقد یا به عبارتی ریال در بازار اصلی و با تتر در بازار حرفه‌ای، امکان‌پذیر است.
4- خرید بیت کوین:
خرید بیت کوین در نوبیتکس به‌صورت ارائه پیشنهاد خرید بیت کوین در این بازار همتا به همتا (P2P) انجام می‌شود. در واقع در این بازار شما ارز دیجیتال مورد نظر خود را از کاربران فعال در پلتفرم نوبیتکس خریداری می‌کنید. به همین دلیل تکمیل فرایند خرید شما به پذیرش معامله از سوی دیگر کاربران بستگی دارد.
خرید بیت کوین
خرید بیت کوین در نوبیتکس به دو صورت سفارش سریع و محدود امکان‌پذیر است. در سفارش سریع، خرید و فروش شما به‌صورت آنی با قیمت بازار صورت می‌گیرد اما در سفارش محدود شما می‌توانید مبلغ مورد نظر خود را وارد کنید. در این روش، معامله پس از اینکه کاربری دیگر با این قیمت بیت کوین حاضر به خرید یا فروش بود؛ صورت می‌گیرد.
با توجه به تعداد میلیونی کاربران نوبیتکس، شاخص نقد شوندگی این صرافی بسیار بالاست و بنابراین عمده خریدوفروش‌های ارزهای دیجیتال این صرافی در زمان بسیار کوتاهی انجام می‌شود. همچنین شکاف قیمتی بزرگی میان صرافی نوبیتکس و دیگر صرافی‌های بزرگ دنیا وجود ندارد.
به‌منظور ایجاد یک سرمایه‌گذاری موفق در بازار نوبیتکس و خرید رمزارزهای مختلف از قبیل خرید تتر یا ارز دیجیتال بیت کوین، توصیه می‌کنیم که همواره به چرخه‌های بازار توجه دقیق داشته باشید و هرگز بیش از توان مالی خود سرمایه‌گذاری نکنید.
فروش بیت کوین
برای فروش بیت کوین نیز دو گزینه سفارش سریع و محدود وجود دارد. در سفارش محدود شما قیمت بیت کوین مورد نظر را تعیین می کنید آموزش کار با Trading View اما در سفارش سریع سفارش بر اساس قیمت لحظه ای بیت کوین و با نوساناتی جزئی، صورت می گیرد.
شما می توانید پیش از خرید بیت کوین یا هر ارز دیگر با مراجعه به صفحه ماشین حساب ارز دیجیتال نسبت به محاسبه آموزش کار با Trading View و تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر اقدام کنید.
قیمت بیت کوین
قیمت بیت کوین یکی از مهم ترین ابزار برای تفسیر بازار ارزهای دیجیتال است. حتی تریدرهایی که در بیت کوین سرمایه گذاری نکرده اند؛ برای بررسی جامع تر بازار قیمت لحظه ای بیت کوین را رصد می کنند. در طی این سال ها قیمت بیت کوین فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده و سرمایه گذاران گاهی دلسرد و گاهی هیجان زده شده اند. شما می توانید برای مشاهده قیمت لحظه ای بیت کوین به نمودار بالا مراجعه کنید و یا با تغییر تنظیمات نمودار روند قیمت بیت کوین در طول زمان را رصد کنید.
نوبیتکس، مرجعی مطمئن برای خرید و فروش بیت کوین
نوبیتکس به عنوان مطمئن ترین صرافی خرید بیت کوین، امکان خرید بیت کوین با کمترین کارمزد را فراهم کرده است. علاوه بر سایت، کاربران محترم می‌توانند از اپلیکیشن نوبیتکس به‌عنوان بهترین اپلیکیشن خرید و فروش بیت کوین استفاده کنند. برای شروع خرید و فروش بیت کوین همین حالا می‌توانید سفارش خود را در صرافی آنلاین نوبیتکس ثبت کنید.
سوالات متداول
ارزش بیت‌کوین هم مانند پول کشورها، نوسان دارد اما این ارزش توسط افراد یا گروه مشخصی تعیین نمی‌شود، بلکه عرضه و تقاضا عامل اصلی است که ارزش و قیمت بیت‌کوین را به شکل صعودی یا نزولی هدایت می‌کنند.
نوبیتکس به عنوان اولین و معتبرترین بازار ایرانی تبادل ارزهای دیجیتال، با راهکار امن، سریع و مطمئن بهترین بستر برای خرید بیت‌کوین بدون واسطه است.
قیمت خرید توسط خود شما یا براساس نرخ‌گذاری فروشندگان انجام می‌شود. در بازار آنلاین نوبیتکس دو روش ثبت سفارش پیش روی شما قرار دارد که به شرح زیر هستند • سفارش‌گذاری با قیمت مدنظر خود در بازار که با نام سفارش محدود شناخته می‌شود. • ثبت سفارش بر اساس قیمت تعیین شده توسط فروشندگان که سفارش سریع نیز نامیده می شود.
در نوبیتکس امکان خرید بیت کوین با کمترین کارمزد فراهم شده است. فرایند خرید و فروش بیت کوین در نوبیتکس، همچون بازار‌های معتبر جهانی دارای کارمزد است. میزان کارمزد درصدی از حجم کل مبادله است که از هر دو طرف خریدار و فروشنده دریافت می‌گردد. کارمزد در نظر گرفته شده برای بازار حرفه‌ای خرید و فروش بیت کوین 0.2 درصد (یا به عبارت ساده 2 تومان در هر 1000 تومان معامله) است. اگر قصد خرید به ریال داشته باشید، میزان کارمزد به صورت بیت کوین از شما دریافت می‌شود و در صورت فروش ارزدیجیتال میزان کارمزد نیز بر اساس ریال محاسبه و دریافت می‌گردد.
تنها یک کیف‌پول به عنوان نگهدارنده بیت‌کوین، ارسال کننده و همچنین دریافت کننده آن نیاز است. از انواع این کیف‌پول‌ها می‌توان به نمونه‌هایی مانند کیف‌پول موبایل، دسکتاپ، تحت‌وب و سختافزاری اشاره کرد. اگر از کیف‌پول موبایل، دسکتاپ، تحت‌وب و کاغذی استفاده کنید نیازی به پرداخت هزینه نیست اما کیف‌پول سختافزاری باید خریداری شود و قطعا هزینه خواهد داشت.
EURUSD و S&P 500 آموزش کار با Trading View با نوسانات نهایی از ارقام برتر تورم ایالات متحده و منطقه یورو روبرو هستند
بازگشت مجدد دارایی های ریسک تا اواسط هفته به سرعت از بین رفت. با توجه به اینکه حمایت محسوسی برای گاوها وجود نداشت تا فراتر از برنامه خرید اوراق قرضه غافلگیرکننده بانک انگلستان (BOE)، از دست دادن کشش به خصوص تعجب آور نیست. با وجود ریسک رویدادهای برنامه ریزی شده با مشخصات بالا، ممکن است قبل از پایان هفته شاهد یک انفجار نهایی نوسانات باشیم. با توجه به اینکه ماه و سه ماهه را نیز تعطیل می کنیم، ممکن است محیط حتی بیشتر از این هم منحرف شده و مستعد نوسانات باشد. با وجود این پیچ و خم در شرایط بازار، شاید مناسب باشد که S&P 500 واقعاً در نشست گذشته خود متعهد نشود. شاخص معیار در روز 2.1 درصد کاهش یافت تا صعود روز چهارشنبه را به طور کامل معکوس کند و در نهایت به کمترین میزان بسته شدن خود از نوامبر 2020 رسید. با این حال، این حرکت میزبان آن نوع پیشرفتی نیست که یک تکنسین معمولاً آن را “شکست” واقعی می نامد. . یک بار دیگر، ما در یک پرتگاه فنی با بادهای اساسی فراوان، اما یک جدول زمانی محدود هستیم که در آن از طریق پیچیدگی کار کنیم.
نمودار S&P 500 SMA 20 روزه با اختلاف 20 روزه و ROC 1 روزه (روزانه)
نمودار ایجاد شده در پلتفرم Tradingview
وقتی نوبت به نمایندگی سوداگرانه می رسد، S&P 500 مسلماً یکی از تأثیرگذارترین ها است. اما با توجه به ارتباط با پشتیبانی مستقیم BOE، به عملکرد معیار FTSE 100 بریتانیا توجه ویژه ای دارم. هدف از حمایت بانک مرکزی محدود کردن بازده اوراق با تاریخ طولانی است، اما «رهایی از بحران» می‌تواند نقش جرقه‌ای برای اشتهای سفته‌بازی داشته باشد. آنچه قابل توجه بود – و شاید برای گاوهای فرصت طلب نگران کننده بود – سقوط FTSE 100 در جلسه روز پنجشنبه بود. افت 1.8- درصدی بخش عمده‌ای از رالی اعلامی پس از BOE را از بین برد (که «فتیله پایین‌تر» چهارشنبه را تولید کرد) و در نهایت شاخص را به پایین‌ترین حد خود از جولای 2021 رساند. مشابه شاخص‌های ایالات متحده، این معیار بازار درست بالاتر از یک استقرار است. پشتیبانی؛ اما پشتیبانی محدوده 6820/6840 وزن فنی بسیار بیشتری نسبت به هر چیزی که در S&P 500 یا Dow می بینیم دارد.
نمودار UK 100 با 20 SMA، نابرابری 20 روزه و ROC 1 روزه (روزانه)
نمودار ایجاد شده در پلتفرم Tradingview
تأثیرات فصلی و ریسک رویداد برتر
به طور معمول، زمانی که من به تأثیرات فصلی اشاره می کنم، دوره ای است که چندین هفته یا حتی ماه ها طول می کشد. با این حال، هنجارهایی وجود دارد که در مدت زمان بسیار کوتاه تری آشکار می شوند. به عنوان مثال، در هفته معمولی، در 12 ساعت پایانی معاملات جمعه، نقدینگی با افت شدید روبرو می‌شود. این می تواند تحریف هایی ایجاد کند، مانند پاسخ محدود به انتشارات جمعه ایالات متحده مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (که قرار است جمعه آینده انجام شود). با این حال، این جمعه منحصر به فرد به نظر می رسد. نه تنها به پایان هفته می رویم، بلکه این آخرین روز معاملات برای ماه سپتامبر و سه ماهه سوم نیز خواهد بود. از نظر تاریخی، سپتامبر بدترین عملکرد را از S&P 500 داشته است – به عنوان یک موضع برای “ریسک” – در طول سال تقویمی که میانگین آن به سال 1980 باز می گردد. در همین حال، نوسانات بین این و ماه آینده به اوج خود می رسد، اگرچه حجم شاهد تفاوت قابل توجهی است. با در نظر گرفتن ماه اکتبر، سنگین ترین گردش مالی سال را به خود اختصاص می دهد. این بسیار قابل پیش بینی است و فعالان بازار در موقعیتی هستند که به طور خاص از محیط خود آگاه هستند.
نمودار میانگین عملکرد، حجم و نوسان S&P 500 بر اساس ماه تقویم
نمودار ایجاد شده توسط جان کیکلایتر
یکی دیگر از عوارض پایان آرام هفته/ماه/سه ماهه، تراکم ریسک رویداد مهم برنامه ریزی شده تا پایان این هفته است. نه تنها مجموعه ای از رویدادهای برجسته وجود دارد – مانند تصمیم بانک مرکزی هند برای نرخ بهره، داده های اشتغال آلمان و مقامات فدرال رزرو در مورد ثبات مالی صحبت می کنند – بلکه به روز رسانی های کلیدی وجود دارد که مستقیماً با موضوعات مهم سیستمی مرتبط است. در شرایط کنونی رکود، من ارقام PMI دولت چین در سپتامبر و همچنین سرفصل‌هایی را که از نشست اضطراری نخست‌وزیر بریتانیا با OBR در مورد بودجه پیشنهادی اخیر منتشر می‌شود، تماشا خواهم کرد. گزارش‌های تورم بالای مصرف‌کننده منطقه یورو و ایالات متحده تأثیرگذارتر خواهد بود، اما این گزارش‌ها نیز ممکن است در نهایت در اندازه‌گیری ریسک‌های رکود آموزش کار با Trading View نقش داشته باشند.
ریسک رویداد کلان بحرانی در تقویم اقتصادی جهانی برای 24 ساعت آینده
تقویم ایجاد شده توسط John Kicklighter
EURUSD و نرخ بهره
بالاترین ریسک رویداد جمعه از دیدگاه من ارقام تورم اروپا و ایالات متحده است. هر دو اقتصاد بزرگ در تلاش هستند تا قبل از تبدیل شدن به یک ثابت دائمی، بر رشد افسارگسیخته قیمت ها حکومت کنند. واکنش آهسته به صعود سریع تورم به امید اینکه موج گذرا بود، اکنون مقامات را در تلاش برای عقب نشینی از منحنی با افزایش چشمگیر نرخ بهره می‌بیند. حدس و گمان چهارمین افزایش 75 واحدی متوالی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در نشست بعدی آن در 2 نوامبر، با احتمال 59 درصد محافظه کارانه تر است، اما همچنان سناریو اصلی است. در همین حال، بازار با احتمال بیش از 90 درصدی قیمت گذاری می کند که بانک مرکزی اروپا تا پایان اکتبر (مخصوصاً 27 ام) 75 واحد پایه افزایش دهد. پیش‌بینی‌های نرخ برای جذابیت نسبی ارز مهم هستند، اما آنها همچنین سوختی برای کاهش ریسک هستند. هرچه مسیر پیش‌بینی‌شده نرخ افزایش در حرکت رو به جلو طولانی‌تر باشد، پتانسیل بیشتری برای نوسانات در اطراف این موضوع وجود دارد. نرخ بهره فدرال رزرو در حوالی مارس به اوج خود می رسد و پیش بینی می شود BOE و ECB در آینده کاهش بیشتری پیدا کنند.
نمودار شاخص نوسانات VIX با SMAهای 20 و 50 هفته ای (هفتگی)
نمودار ایجاد شده در پلتفرم Tradingview
در حالی که من معتقدم نظارت بر روندهای ریسک عمومی که در آخرین جلسه معاملاتی هفته حرکت می‌کنند بسیار مهم است، به نظر می‌رسد EURUSD با توجه به ریسک رویداد بالاترین دارایی است. هنگامی که دو انتشار اقتصادی با مشخصات بالا مانند CPI منطقه یورو در سپتامبر و کاهش قیمت PCE ایالات متحده در ماه اوت وجود دارد، ممکن است داده ها همسو شوند (یک صعودی، یک نزولی) یا تضاد (هر دو صعودی یا نزولی). هیچ مسیر قطعی وجود ندارد که بتوان به نوسانات برای ارائه یک روند روشن اعتماد کرد. با این وجود، من معتقدم که این داده ها باید جذب شوند، چه به منظور ترسیم سناریوهایی برای EURUSD باشد و چه به طور کلی، تصویر بهتری از سیستم مالی کلی در حال حرکت رو به جلو به دست آوریم.
از مشتریان هستند خالص طولانی
از مشتریان هستند خالص کوتاه
EURUSD و S&P 500 با نوسانات نهایی از ارقام برتر تورم ایالات متحده و منطقه یورو روبرو هستند
بازگشت مجدد دارایی های ریسک تا اواسط هفته به سرعت از بین رفت. با توجه به اینکه حمایت محسوسی برای گاوها وجود نداشت تا فراتر از برنامه خرید اوراق قرضه غافلگیرکننده بانک انگلستان (BOE)، از دست دادن کشش به خصوص تعجب آور نیست. با وجود ریسک رویدادهای برنامه ریزی شده با مشخصات بالا، ممکن است قبل از پایان هفته شاهد یک انفجار نهایی نوسانات باشیم. با توجه به اینکه ماه و سه ماهه را نیز تعطیل می کنیم، ممکن است محیط حتی بیشتر از این هم منحرف شده و مستعد نوسانات باشد. با وجود این پیچ و خم در شرایط بازار، شاید مناسب باشد که S&P 500 واقعاً در نشست گذشته خود متعهد نشود. شاخص معیار در روز 2.1 درصد کاهش یافت تا صعود روز چهارشنبه را به طور کامل معکوس کند و در نهایت به کمترین میزان بسته شدن خود از نوامبر 2020 رسید. با این حال، این حرکت میزبان آن نوع پیشرفتی نیست که یک تکنسین معمولاً آن را “شکست” واقعی می نامد. . یک بار دیگر، ما در یک پرتگاه فنی با بادهای اساسی فراوان، اما یک جدول زمانی محدود هستیم که در آن از طریق پیچیدگی کار کنیم.
نمودار S&P 500 SMA 20 روزه با اختلاف 20 روزه و ROC 1 روزه (روزانه)
نمودار ایجاد شده در پلتفرم Tradingview
وقتی نوبت به نمایندگی سوداگرانه می رسد، S&P 500 مسلماً یکی از تأثیرگذارترین ها است. اما با توجه به ارتباط با پشتیبانی مستقیم BOE، به عملکرد معیار FTSE 100 بریتانیا توجه ویژه ای دارم. هدف از حمایت بانک مرکزی محدود کردن بازده اوراق با تاریخ طولانی است، اما «رهایی از بحران» می‌تواند نقش جرقه‌ای برای اشتهای سفته‌بازی داشته باشد. آنچه قابل توجه بود – و شاید برای گاوهای فرصت طلب نگران کننده بود – سقوط FTSE 100 در جلسه روز پنجشنبه بود. افت 1.8- درصدی بخش عمده‌ای از رالی اعلامی پس از BOE را از بین برد (که «فتیله پایین‌تر» چهارشنبه را تولید کرد) و در نهایت شاخص را به پایین‌ترین حد خود از جولای 2021 رساند. مشابه شاخص‌های ایالات متحده، این معیار بازار درست بالاتر از یک استقرار است. پشتیبانی؛ اما پشتیبانی محدوده 6820/6840 وزن فنی بسیار بیشتری نسبت به هر چیزی که در S&P 500 یا Dow می بینیم دارد.
نمودار UK 100 با 20 SMA، نابرابری 20 روزه و ROC 1 روزه (روزانه)
نمودار ایجاد شده در پلتفرم Tradingview
تأثیرات فصلی و ریسک رویداد برتر
به طور معمول، زمانی که من به تأثیرات فصلی اشاره می کنم، دوره ای است که چندین هفته یا حتی ماه ها طول می کشد. با این حال، هنجارهایی وجود دارد که در مدت زمان بسیار کوتاه تری آشکار می شوند. به عنوان مثال، در هفته معمولی، در 12 ساعت پایانی معاملات جمعه، نقدینگی با افت شدید روبرو می‌شود. این می تواند تحریف هایی ایجاد کند، مانند پاسخ محدود به انتشارات جمعه ایالات متحده مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (که قرار است جمعه آینده انجام شود). با این حال، این جمعه منحصر به فرد به نظر می رسد. نه تنها به پایان هفته می رویم، بلکه این آخرین روز معاملات برای ماه سپتامبر و سه ماهه سوم نیز خواهد بود. از نظر تاریخی، سپتامبر بدترین عملکرد را از S&P 500 داشته است – به عنوان یک موضع برای “ریسک” – در طول سال تقویمی که میانگین آن به سال 1980 باز می گردد. در همین حال، نوسانات بین این و ماه آینده به اوج خود می رسد، اگرچه حجم شاهد تفاوت قابل توجهی است. با در نظر گرفتن ماه اکتبر، سنگین ترین گردش مالی سال را به خود اختصاص می دهد. این بسیار قابل پیش بینی است و فعالان بازار در موقعیتی هستند که به طور خاص از محیط خود آگاه هستند.
نمودار میانگین عملکرد، حجم و نوسان S&P 500 بر اساس ماه تقویم
نمودار ایجاد شده توسط جان کیکلایتر
یکی دیگر از عوارض پایان آرام هفته/ماه/سه ماهه، تراکم ریسک رویداد مهم برنامه ریزی شده تا پایان این هفته است. نه تنها مجموعه ای از رویدادهای برجسته وجود دارد – مانند تصمیم بانک مرکزی هند برای نرخ بهره، داده های اشتغال آلمان و مقامات فدرال رزرو در مورد ثبات مالی صحبت می کنند – بلکه به روز رسانی های کلیدی وجود دارد که مستقیماً با موضوعات مهم سیستمی مرتبط است. در شرایط کنونی رکود، من ارقام PMI دولت چین در سپتامبر و همچنین سرفصل‌هایی را که از نشست اضطراری نخست‌وزیر بریتانیا با OBR در مورد بودجه پیشنهادی اخیر منتشر می‌شود، تماشا خواهم کرد. گزارش‌های تورم بالای مصرف‌کننده منطقه یورو و ایالات متحده تأثیرگذارتر خواهد بود، اما این گزارش‌ها نیز ممکن است در نهایت در اندازه‌گیری ریسک‌های رکود نقش داشته باشند.
ریسک رویداد کلان بحرانی در تقویم اقتصادی جهانی برای 24 ساعت آینده
تقویم ایجاد شده توسط John Kicklighter
EURUSD و نرخ بهره
بالاترین ریسک رویداد جمعه از دیدگاه من ارقام تورم اروپا و ایالات متحده است. هر دو اقتصاد بزرگ در تلاش هستند تا قبل از تبدیل شدن به یک ثابت دائمی، بر رشد افسارگسیخته قیمت ها حکومت کنند. واکنش آهسته به صعود سریع تورم به امید اینکه موج گذرا بود، اکنون مقامات را در تلاش برای عقب نشینی از منحنی با افزایش چشمگیر نرخ بهره می‌بیند. حدس و گمان چهارمین افزایش 75 واحدی متوالی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در نشست بعدی آن در 2 نوامبر، با احتمال 59 درصد محافظه کارانه تر است، اما همچنان سناریو اصلی است. در همین حال، بازار با احتمال بیش از 90 درصدی قیمت گذاری می کند که بانک مرکزی اروپا تا پایان اکتبر (مخصوصاً 27 ام) 75 واحد پایه افزایش دهد. پیش‌بینی‌های نرخ برای جذابیت نسبی ارز مهم هستند، اما آنها همچنین سوختی برای کاهش ریسک هستند. هرچه مسیر پیش‌بینی‌شده نرخ افزایش در حرکت رو به جلو طولانی‌تر باشد، پتانسیل بیشتری برای نوسانات در اطراف این موضوع وجود دارد. نرخ بهره فدرال رزرو در حوالی مارس به اوج خود می رسد و پیش بینی می شود BOE و ECB در آینده کاهش بیشتری پیدا کنند.
نمودار شاخص نوسانات VIX با SMAهای 20 و 50 هفته ای (هفتگی)
نمودار ایجاد شده در پلتفرم Tradingview
در حالی که من معتقدم نظارت بر روندهای ریسک عمومی که در آخرین جلسه معاملاتی هفته حرکت می‌کنند بسیار مهم است، به نظر می‌رسد EURUSD با توجه به ریسک رویداد بالاترین دارایی است. هنگامی که دو انتشار اقتصادی با مشخصات بالا مانند CPI منطقه یورو در سپتامبر و کاهش قیمت PCE ایالات متحده در ماه اوت وجود دارد، ممکن است داده ها همسو شوند (یک صعودی، یک نزولی) یا تضاد (هر دو صعودی یا نزولی). هیچ مسیر قطعی وجود ندارد که بتوان به نوسانات برای ارائه یک روند روشن اعتماد کرد. با این وجود، من معتقدم که این داده ها باید جذب شوند، چه به منظور ترسیم سناریوهایی برای EURUSD باشد و چه به طور کلی، تصویر بهتری از سیستم مالی کلی در حال حرکت رو به جلو به دست آوریم.
از مشتریان هستند خالص طولانی
از مشتریان هستند خالص کوتاه
دیدگاه شما