توصیه به تریدرها

اینفوگرافیک ترید در تایم فریم‌های مختلف

۴ دلیل شکست بیشتر تریدرها و راهکارهای دوری از آن

برای حرکت امن در بازار ارز دیجیتال، تریدرها باید بدانند چگونه ریسک را مدیریت کرده و از اشتباهات پرهزینه‌ای که به سرمایه‌گذاری آنها آسیب می‌رساند اجتناب کنند. بنابراین، درک همه مشکلات رایج که باعث شکست تریدرها می‌شود، ضروری است تا بتوانید از آنها دوری کنید و معامله‌گر موفقی شوید. در این مقاله قصد داریم دلایل شکست اکثر تریدرها را به همراه راهکار دوری از این شکست‌ها بررسی کنیم.

فهرست عناوین

نکات مهمی که باید قبل از ترید به آن توجه کنید

• اکثر تریدرها استراتژی ندارند و با هر نوسان تصمیم جدیدی می‌گیرند. در حقیقت مشکل آنها ناپایدار بودن است.
• حفظ سرمایه با استفاده از Stop Loss یا تعیین حد ضرر و به حداقل رساندن آن در تجارت به کلیه تریدرها پیشنهاد می‌شود.
• هنگام شروع کار، بسیار ضروری است که شما از قوانین سخت‌گیرانه برای مدیریت پول و حفظ سرمایه خودتان استفاده کنید.
• اقدامات ناشیانه و بدون فکر بسیار بین تریدرهای تازه کار رایج است و باعث شکست آنها می‌شود.

استفاده بیش از حد از اهرم

یکی از دلایل متداول شکست تریدرها، استفاده بیش از حد از Leverage یا همان اهرم معاملاتی است. استفاده بیش از حد از اهرم، دلیل اعتماد بیش از حد یک تریدر در نتیجه یک معامله است. مشکل این رویکرد این است که فوق العاده ناپایدار است.
استفاده از مقادیر زیاد اهرم می‌تواند دو نتیجه را برای تریدرها به همراه داشته باشد. امیدوارترین نتیجه این است که معامله با موفقیت انجام شده و منجر به سود قابل توجهی می‌شود. با این حال، در صورت نامطلوب بودن Position(موقعیت خرید یا فروش)، موقعیت‌های دارای اهرم بالا نیز می‌توانند به میزان مساوی ضرر داشته باشند.
با توجه به این که معاملات رمزنگاری فوق‌العاده بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی هستند، احتمال محتملتر این است که متحمل ضرر به همان اندازه پرهزینه و سودآور باشیم. علاوه بر این، اگر بازار بسیار بی‌ثبات باشد‌، این ضرر می تواند کل سرمایه یک تریدر را منحل کند.
تریدرهای موفق هرگز معاملاتی را انجام نمی‌دهند که بیش از توان آنها و یا حتی فراتر از استراتژی آنها باشد. به این ترتیب، تریدرهای مبتدی باید بیشترین توجه را به حفظ سرمایه داشته باشند و به دنبال پیروزی‌های کوچک و مداوم باشند، که با گذشت زمان افزایش می‌یابد. رشد افزایشی در برآیند معاملات انجام شده یک استراتژی بسیار مهم است. رشد کوچک اما ثابت به تریدرها اجازه می دهد تا سرمایه خود را در بلند مدت افزایش دهند.

مدیریت ریسک ضعیف

یکی از دلایل عدم موفقیت تریدرها مدیریت ریسک ضعیف است. استراتژی‌های مدیریت ریسک باید به‌گونه‌ایی باشد که جلوی کم‌ترین ضررها را هم بگیرد. صرافی‌هایی، مانند Binance، روش‌های معاملاتی مثل دستور Stop Loss یا تعیین حد ضرر را ارائه می‌کنند که ضرر و زیان معامله را به حداقل می‌رساند.

جلوگیری از ضرر سفارشات به تریدر اجازه می‌دهد درصورت عدم عملکرد مورد انتظار، از آن وضع خارج شوند. هنگامی که تریدر از ابزارهای تجاری که به او کمک می‌کند تا از منافع خود محافظت کند استفاده نمی‌کند، سرمایه‌گذاری به خطر می‌افتد. این ابزارها نه تنها به تریدر کمک می‌کند که از سرمایه خود محافظت کند، بلکه در صورت عدم حضور شخص نیز فعال خواهند ماند.

با یک مثال این ابزار را توضیح می‌دهیم، فرض کنید یک بیت کوین بیش از ۱۰٪ یک شبه سقوط توصیه به تریدرها کرده و به دلیل دور بودن از بازار نمی‌توانستید کاری ازپیش ببرید. درنتیجه، کل سرمایه‌گذاری شما نابود شده است. این ابزار می‌تواند به طور کلی از این امر جلوگیری کند. بنابراین، محافظت از سرمایه خود با تمام ابزارهای موجود و به حداقل رساندن خطر ضرر برای کلیه تریدرها توصیه می‌شود.

گرفتن Positionهای بزرگ و پرخطر

تریدرهای تازه‌کار معمولا ایده “یک شبه پولدار شدن با سرمایه‌گذاری زیاد” را می‌شنوند و بیشتر سرمایه خود را در یک تجارت به‌کار می‌برند. که این کار کاملا بی‌منطق و خطرناک است. هنگام شروع کار، هر بخشی از سرمایه خیلی مهم است. به همین ترتیب، شما باید از قوانین سخت‌گیرانه مدیریت پول برای حفاظت از سرمایه خود پیروی کنید. درواقع، موفق‌ترین تریدرها قوانین و محدودیت‌های مشابهی را در هر معامله دنبال می‌کنند. معامله ۱۰ درصدی برای بیشتر تریدرها یک معامله بسیار پرریسک محسوب می‌شود. به عنوان مثال: اگر شما ۱۰۰۰ دلار برای معامله داشتید، معامله ۱۰٪ به ارزش ۱۰۰ دلار معامله‌ای با ریسک بالا خواهد بود، فقط به این دلیل که اگر ۱۰۰دلار را از دست می‌دادید، فقط ۱۰ معامله دیگر می‌توانستید انجام دهید. قبل از اینکه بودجه شما به اتمام برسد، در عوض معامله با ۱٪ عاقلانه‌تر است. از این طریق می‌توانید نحوه کار در بازار را یاد بگیرید و زیان خود را جبران کنید. با جمع شدن سودهای بیشتر، در نهایت بودجه بیشتری برای کار خواهید داشت. آن وقت شما ممکن است با مقادیر ارزش بالاتر معامله کنید، اما درصد بودجه شما دچار تغییرات نخواهد شد، و شما را به یک معامله‌گر با تجربه تبدیل می‌کند.

مسئولیت معامله نکردن

روانشناسی و احساسات، تاثیر زیادی در نحوه معامله تریدر دارند و به همین دلیل است که یکسری اقدامات ناشیانه و غیر‌حرفه‌ای در یک چرخه، تریدرهای تازه‌کار را با شکست مواجه می‌کند. به همین ترتیب، معامله اجباری و قمار راهی قطعی برای از دست دادن سرمایه در درازمدت است. هنگامی که تریدر با از دست دادن سرمایه روبرو می‌شود، ممکن است روند تغییر وضعیت چالش برانگیز باشد. در این شرایط، گاهی اوقات، بهترین معامله، معامله نکردن است.

صرافی بایننس مکانیزمی برای کمک به معامله‌گران در جلوگیری توصیه به تریدرها از این رفتار ایجاد کرده است که عملکرد Cooling-off Period نامیده می‌شود که فعالیت‌های معاملات پیش رو را برای مدت زمان مشخصی غیرفعال می‌کند.

شکل ناشیانه دیگر معامله زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران تازه کار شناخت درستی از ارزهایی که خرید و فروش می‌کنند ندارند. یا به عبارت دیگر، آنها بدون فکر مشغول معامله می‌شوند. وقت گذاشتن برای شناخت ارزهایی که معامله می‌کنید باعث می‌شود رقابت بهتر و کنترل مناسب‌تری به اقدامات خود داشته باشید.

نتیجه‌گیری

تریدرها به دلیل جدی نگرفتن معاملات اغلب متحمل شکست می‌شوند و بیشتر معامله‌گرهای کم سابقه به دنبال پولدار شدن سریع و راحت هستند و آمادگی کافی برای برخورد با بازار را ندارند. در واقع، برخی از این تریدرها بدون آنکه متوجه باشند در حال قمار کردن هستند. درصورتی که تریدرهای موفق به هیچ وجه قمار نمی‌کنند و مسئولیت کارهای خودشان را با آگاهی می‌پذیرند. معاملات باید هر چه بهتر برنامه‌ریزی شده و با فکر انجام شود. اگر می‌خواهید همیشه سود کنید، باید با حس مسئولیت معامله کنید.

برای معامله با مسئولیت‌پذیری، هر معامله باید هدف مشخصی داشته باشد و در بهترین حالت ممکن با استفاده از ابزارهای گفته شده برای به حداقل رساندن ضررها تلاش کنند تا نتایج بهتری بگیرند. در هر مرحله این نتایج باعث تشویق و پیشرفت آنها خواهد شد.

بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظرات و سوالات شما هستیم. برای ما کامنت بگذارید.

موفق و پر سود باشید.

شما هم می‌توانید با تخفیف کارمزد در صرافی‌های زیر ثبت نام کنید:

مهم ترین استراتژی هایی که هرمعامله گر( تریدر) باید بداند

در این مقاله سینا استوی تحلیلگر بازارهای مالی، تکنولوژی بلاکچین و رمزارزها، استراتژی ها حرفه ای و اصولی در معاملات جهانی رمزارزها را بررسی می کند. استراتژی هایی که معامله‌گران حرفه‌ای، بدون در نظر گرفتن جهت بازار، از آن‌ها برای افزایش سود بر سرمایه خود استفاده می‌کنند.

مهندس سینا استوی تحلیلگربازارهای مالی، رمزارزها و بلاکچین در خصوص استراتژی های حرفه ای در بازار رمزارزها گفت: سرمایه‌گذاران تازه‌‌کار، ممکن است تصور کنند که تریدرهای حرفه‌ای (معامله گران حرفه ای) بیشتر وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل بازارها می‌کنند تا بهترین تریدها (معاملات) را انجام دهند؛ اما حقیقت چیز دیگری است.

آنچه که تریدرهای برتر را از تریدرهای متوسط و تازه‌کار متمایز می‌کند، کنترل شبانه‌روزی معامله گران نیست، بلکه استفاده از استراتژی‌های آزمایش شده‌ای است که تریدرهای حرفه‌ای را قادر می‌سازند برای مدت طولانی سوددهی داشته باشند. معاملات انتقالی آتی (Futures Carry Trade)، نرخ فاندیگ و ‌حد ضررمتحرک که تریدرهای برتر به کار می‌برند، اصولی خاص دارد وبراساس استراتژی مشخصی باید وارد این گونه تریدها شد.

همه استراتژی‌های ساده، در بردارنده‌ ربات‌های معاملاتی اختصاصی یا سپرده مارجین قابل‌توجهی نیستند، و این بدین معنا که یک سرمایه‌گذار برای کسب سود به تراز معاملاتی بالایی نیاز ندارد.

اتخاذ استراتژی‌های غیرجهت‌دار (Non-directional)

سینا استوی درادامه به نوعی از استراتژی های بازاررمزارزها با عنوان "استراتژی های غیرجهت دار" اشاره کرد و گفت: بازارهای رمزارزی با نوسانات پرایس‌اکشن ( نوسانات حرکات واقعی قیمت) که شامل افزایش یا سقوط دو یا سه رقمی دارایی‌ها در یک بازه زمانی ۱ تا ۲۴ ساعته است، شناخته شده‌اند.

سرمایه‌گذاران به دلیل احتمال کسب سودهای هنگفت مجذوب این بازار شده‌اند؛ بنابراین، کسب تنها ۲ درصد سود ماهانه از بازارهای رمزارزی، امری غیرعاقلانه به نظر می‌رسد.

اما چرا یک سرمایه‌گذار، این استراتژی «کم سود» را به کار می‌برد؟ پاسخ این سوال، سود مرکب است. اگر یک تریدر(توصیه به تریدرها معامله گر) بتواند ماهانه ۲ درصد سود به دست آورد، سود سالانه او حدودا معادل ۲۷ درصد خواهد بود.

تعداد کمی از معامله گران ( تریدرها) توانایی شناسایی کف‌ها و سقف‌ها به منظور کسب این میزان سود را دارند. بنابراین، کسب سود قابل اطمینان‌تر، فرد را از فشارهای ناشی از ضررهای احتمالی و تعیین زمان مناسب برای معامله ( ترید)، رها می‌کند.

یک استراتژی عالی به نام معاملات انتقالی آتی یا کری ترید (Futures Carry Trade)، خرید رمزارز در بازارهای سنتی و فروش در بازارهای معاملات آتی با زمان‌بندی ثابت را شامل می‌شود. این نرخ را می‌توان با تجزیه و تحلیل شاخص پایه، اندازه‌گیری کرد. معیاری که با عنوان «پریمیوم سالانه بازارهای آتی» نیز نامیده می‌شود.

این استراتژی معاملاتی، یک معامله ثابت را موجب نمی‌شود، زیرا شاخص مبنا بسته به میزان نگرش صعودی سرمایه‌گذاران نوسان می‌کند. معمولاً آلت‌کوین‌ها به دلیل وجود رقابت کمتر، برای آن‌ها فرصت‌های بیشتری را فراهم می‌کنند.

با مشاهده نمودار بالا، توجه کنید که چگونه اتر در اواسط ماه آگوست سطح 20 درصدی سود سالانه را لمس کرده است.

اما، یک نکته وجود دارد؛ همواره توجه به جزئیات حائز اهمیت بوده و این نکته، امری است که باید به آن دقت داشت. این معامله تنها در صورتی عمل خواهد کرد توصیه به تریدرها که رمزارز واریز شده به عنوان سپرده مارجین (مقداری سپرده‌ای که کارگزار یا صرافی در ازای اخذ یک پوزیشن یا انجام معامله به عنوان وثیقه دریافت می‌کند) همان رمزارز فروخته شده از طریق معاملات آتی مورد استفاده قرار گیرد. برخی از صرافی‌های مشتقات تنها امکان واریز بیت‌کوین یا تتر را به عنوان سپرده فراهم می‌کنند.

نکته مهمی که سرمایه‌گذاران باید به خاطر بسپارند این است که بر خلاف معاملات آتی دائمی (سواپ‌‌های معکوس)، قراردادهای آتی با زمان‎بندی ثابت، دارای تاریخ انقضاء مشخصی هستند. از این رو، در لحظه لیکویید شدن (انقضا و نقد شدن) قرارداد آتی، فروش پوزیشن اسپات (پوزیشن لحظه‌ای و نقدی) الزام می‌یابد.

ترید کردن فاندیگ‌ریت (نرخ بودجه)

استوی درباره استراتژی های سایر معاملات جهت داراظهار داشت: سایر معاملات غیرجهت‌دار شامل استراتژی‌های معاملات آپشنی است که معمولاً چندین انقضا و قراردادهای آتی را در بر می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد، ترید کردن با در نظر داشتن نرخ فاندینگ، ریسک کمتری دارد. قرارداد دائمی (سوآپ معکوس) بسته به عدم تعادل لوریج، برخی پوزیشن‌های لانگ یا شورت (قابلیتی که می‌توانید در کاهش‌ها و افزایش‌های قیمتی سود کرد) را اتخاذ خواهد کرد. این صرافی‌ها معمولاً هر 8 ساعت، نرخ فاندینگ بعدی را ارزیابی می‌کنند.

زمانی که این نرخ افزایش می‌یابد، تریدرهای حرفه‌ای قراردادهای آتی را شورت کرده و همزمان آن را در صرافی‌های محلی خریداری می‌کنند. بنابراین، ریسک آن‌ها کاملاً کم خواهد شد و از این رو، آن‌ها نرخ فاندینگ را جمع‌آوری کرده و بلافاصله پس از آن ترید را از سر می‌گیرند.

ثمره ترید کردن به صورت خودکار، موفقیت است

سینا استوی تحلیلگر و محقق بازار رمزارزها در ادامه صحبت های خود گفت: گاهی اوقات، در این بازار، هیچ استراتژی معاملاتی دارای ریسک‌پذیری بالا وجود ندارد. در چنین شرایطی، حتی تریدرهای (معامله گران ) حرفه‌ای نیز ممکن است از استراتژی ریسک جهت‌دار استفاده کنند. آنچه که تریدرهای حرفه‌ای را از تریدرهای تازه‌کار متمایز می‌کند، استفاده از استراتژی‌های تریدینگ خودکار است.

اکثر تریدرها با نحوه استفاده از حد ضرر (استاپ لاس) آشنا هستند؛ اما این روش به تنهایی، فرصت‌های مناسب زیادی جهت سوددهی ایجاد نمی‌کند. با این حال، از این روش می‌توان برای شروع معاملات استفاده کرد.

در مثال بالا، این حد سفارش متحرک (در پوزیشن لانگ)، در قیمت 12 هزار و 900 دلار فعال می‌شود. بنابراین، در حالی که بازار فراتر از این سطح به معامله می‌پردازد، این سفارش همچنان غیرفعال باقی ‌می‌ماند.

زمانی که بیت‌کوین به آن سطح برسد، تنها پس از بازپرداخت 0.8 درصد نرخ پاسخگویی یا (callback) خرید می‌کند. از این رو، به محض افزایش 103 دلار از کف قیمتی بیت‌کوین، به طورخودکار خرید انجام می‌شود.

این استراتژی به طور مکرر توسط تریدرهای حرفه‌ای برای خودکار کردن فرآیند سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و به طور قابل توجهی، نیاز به بررسی 24 ساعته قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

سینا استوی در پایان تمرین کردن این سه استراتژی و تسلط برآنها را ضروری دانست و گفت: تریدرها ( معامله گرها) باید با این سه استراتژی به خوبی آشنا شوند و تسلط خود را در این حوزه افزایش دهند. این سه استراتژی عبارتند از:

معاملات انتقالی یا (Trade Carry)، کسب سود از طریق نرخ فاندینگ و خرید با استفاده از حد سفارش‌های متحرک. به علاوه، بهتر است همچنین معامله گران بر یادگیری معاملات غیرجهت‌دار و استراتژی‌های معاملات آپشن تمرکز کنند و خود را از تخمین پیوسته و بیهوده کف‌ها و سقف‌ها دور نگه دارند.

چگونه به یک تریدر موفق تبدیل شویم؟

تریدر شدن ، علارغم افکار خیلی از افراد کاره زیاد ساده ای نیست ولی هر کاری را میتوان با تلاش و پشت کار به ثمر رساند.

توانایی تمرکز بالا ، به ویژه در یک محیط آشفته و سریع ، یک مهارت کم ارزش اما حیاتی برای تریدرها است.

خویشتنداری و همچنین توانایی تنظیم احساسات علی رغم تحولاتی که می تواند ناراحت کننده باشد ، بسیار مهم است.

ثبت دقیق وقایق ، معاملات و یادگیری و بهبود آن مهم است.

بسیاری از معامله گران هستند که نمیدانند در روز چند معامله انجام داده اند و یا میزان سود و ضرر خود چه مقدار بوده . نکنته جالب تر حتی ان ها نمیدانند که میخواهند در روز چقدر سود کنند.

ولی نکنته اصلی اینجاست که تفاوت معامله گران موفق و شکست خورده در نظم و دیسیبرین کاری ان هاست و نداشتن استعداد و هوش پایین فقط در موارد خیلی کمی باعث شکست شده است.

نابرده رنج ، گنج میسر نمی شود .

حال میخاهیم برایتان نکاتی را روشن کنیم تا شما علاقمندان به ارزهای دیجیتال و معامله گری بتوانید با قدرت درک و تفکر خود برای خود استراتژی هرچند ساده ای را ترتیب دهید.

بیایید قبول کنیم هر کاری را باید از جایی شروع کرد.1

در هر کاری این که شما به سمت ان حرکت کنید باعث میشود تا به ان هدف نزدیک تر شوید.

هیچ شخصی در جهان تکنسین ، مهندس ، پزشک یا حتی معامله گر متولد نشده است .

همه ما با اولین گام شروع کرده ایم .

مهم ترین اصل طرز تفکر و نگاه شما به هر کاریست.

شاید شما تا به امروز از معامله توصیه به تریدرها گری چیزی نمیدانستید ولی با خواندن چند مقاله میتوانید ان را درک کنید.

و یا شما شاید تا به امروز رانندگی نکرده باشین ولی از امروز با شرکت در کلاس های اموزش و تعلیم رانندگی میتوانید مهارت رانندگی را کسب کنید .

کاملا میتوان گفت که شما با تمرین ، تمرکز ، استمرار ، برنامه ریزی و تلاش میتوانید هر نشدنی را شدنی کنید.

شخصی که تا 2 ماه قبل از تعلیم رانندگی از پس راندن خودرو برنمیامد امروز با سرعتی سر سام اور در حال رانندگی زیک زال در اتوبان های کشور میتواند بر روی همبرگر خود سس کچاب بریزد .

این همان قدرت کسب مهارت انسان از طریق ضمیر ناخودآگاه است که در بخش خود به صورت کامل توضیح خواهیم داد چگونه میتوانیم با قدرت تمرکز و ضمیر ناخود اگاه ، موفقیت های خود را بیشتر کنید.

2.افتادن در دام های از پیش تعیین شده.

لازم به ذکر است بازارهای مالی میتوانند تفاوت های زیادی را نسبت به دیگر حوزه های کسب مهارت داشته باشند .

بسیاری از معامله گران گرفتار اشتباهات کلیشه ای هستند که گاها با ان دست و پنجه نرم میکنند .

دقیقا به این علت است که ما شدیدا تاکیید داریم که داشتن اطلاعات و سرمایه و همچنین گذراندن چند توصیه به تریدرها دوره ضمانت کننده موفقیت شما نیست و تنها ضامن موفقیت شخص خودتان هستید.

اغلب برای شما پیش می اید که خود را باهوش تر از تمام معامله گران و بازار دانسته و تصمیمات احساسی را میگیرید .

چه بسیار سرمایه ها که فقط برای رعایت نکردن چند قانون ساده به هیچ تبدیل شدند.

این قوانین بسیار ساده هستند و باعث میشوند معامله گر با خود فکر کند قوانین برای ان صدق نمیکند .

شاید شما هر روز قوانین راهنمایی رانندگی را رعایت نکنید و کسی شما را جریمه نکند ولی همان قوانین ضامن سلامتی شما هستند نه هیچ چیز دیگری .

تریدر های تازه وارد به بازارهای مالی نمیدانند که قوانین برای حفاظت از ان ها ایجاد شده است و اغلب ناخاسته از ان سرپیچی میکنند.

ولی میتوان این را به جرات گفت که در این ضمینه هیچ کس این حق را ندارد که خود را برای اشتباهات خود سرزنش کند زیرا این اشتباهات برای معامله گران طراحی شده ، تا ان ها به چالش کشیده شوند .

حال با هم قوانینی از این قبیل را چک میکنیم :

۱. بیش از اندازه ترید نکنید.

۲. میزان سرمایه‌ گذاری‌تان روی دارایی‌های مختلف را کم نگه دارید.

۳. نقاط توقف ضرر در نظر بگیرید.

۴. تصمیات لحظه‌ای نگیرید.

۵. خیلی زیاد یا خیلی کم دچار احساسات نشوید.

و .

اینها تعدادی قوانین است که میتواند تا حدی جلو ضرر های پیش پا افتاده شمارا بگیرد.

با این حال هر معامله گری چک لیستی از قوانین خود قطعا دارد که خود برای خود تنظیم کرده است.

این حرفه شما را از شر هر رییس و فرمانده ای خلاص میکند اما خود شما از هر رییس و فرماندهی باید سخت گیر تر باشید تا به موفقیت برسید.

چه بسیار معامله گرانی بوده اند که با رعایت قوانین خود و استمرار به کسب سود های خوبی رسیده اند و فقط در یک معامله اشتباه و یک سرپیچی از قوانین ، در خوش بینانه ترین حالت سرمایه ان ها نصف شده است .

3.ضرر بزرگ و یا از دست دادن سرمایه

تقریبا میتوان گفت هر تریدری یک معامله بد داشته است و در ان ضرر سنگینی متحمل شده و یا کل سرمایه اش را از دست داده است .

حس افسرگی ، سرگیجه ، نداشتن اشتها به غذا ، پرخاشگری و . داستان هایی است که میتوان از معامله گران بعد از شکست سنگینی که تجربه کرده اند نقل کرد.

و از همه بدرتر کسانی که در روند صعودی ، سود خود را برنداشته و به امید سود بیشتر متضرر شده اند.

در اینجا دقیقا معامله گران به دو گروه تقسیم میشوند .

ان هایی که از تجربیات درس گرفته و قدم بعدی را بر میدارند و ان هایی که برای همیشه از بازارهای مالی خداحافظی میکنند.

4.شروع دوباره با برنامه ای نو و تفکری نو

جالب است که اکثر معامله گران پس از پشت سر گذراندن سقوطی بزرگ نگاهی نو به بازارهای مالی پیدا میکنند.

اغلب ان ها بزرگ ترین درس خود را از بازار میگیرند و تمامی عقاید کهنه خود را دور میریزند.

ان ها به طور معمول از قابلیت تغییر پذیری بالایی برخوردار میشوند که میتوانن در هر لحظه تفکرات اشتباه را با تفکرات درست و نو جایگزین کنند.

ضرر واقعی باعث ایجاد نگرش واقعی در شما می شود و بسیاری از نکاتی را که شاید تا قبل به ان ها توجه نمیکردین بسیار ریز بینانه تر مورد بررسی قرار می دهید .

بازارهای مالی با همه صادق هستند و این هیچ استثنایی ندارد .

5.با خود صادق باشید و قبل از این که بازار چیزی را به شما بقبولاند ان را بپذیرید.

ضرر باعث ایجاد نگرش منفی در شما میشود ولی این که شما ان را قبول کنید و جلوی ان را بگیرید بسیار مهم است .

گاهی معامله گران از ریزش بازار اگاه هستند ولی قدرت تصمیم گیری ندارند که باید سهم خود را بفروشند یا منتظر بمانند بلکه شاید ضرر ان ها جبران شود.

تحمل این فشار به میزان دارایی و سرمایه ای است که شما ان را درگیر کرده اید .

همیشه سعی در این داشته باشید میزان سرمایه گذاری خود را جوری برنامه ریزی کنید که در هنگام معاملات احساسات بر شما غالب نشوند .

همیشه این را بدانید که توقف ضرر بهتر از این است که شما بخواهید بار روانی معامله ضرر ده را تحمل کنید .

6.برنامه خود را بریزید و ان را بروز رسانی کنید .

وقتی به سرگذشت تمام مشاهیر دوران سرک میکشیم میبینیم آن ها طبق برنامه خود پیش رفته اند .

آنها تا پای مرگ به طرح ، ایده و برنامه خود ایمان داشته اند .

همیشه برنامه ریزی و فکر به هدف بسیار کمک کرده است .

اغلب معامله گران از چندین استراتژی برای رسیدن به سود استفاده میکنند ولی این نکته قابل توجه است که همه آن ها به دنبال ساده ترین استراتژی ها هستند.

توصیه اکثر معامله گران موفق این است که برای معاملات خود برنامه ریزی کنید و به ان پایبند باشید.

ساعات معامله نقش بسیار مهمی در موفقیت شما در سود گرفتن از بازار دارد

تعیین نقاط ورود و خروج

میزان سرمایه گذاری شما

تعیین میزان ضرر

اشتباهات و نقاط قوت را یاداشت کنید

درفترچه معاملاتی داشته باشید

میتوانید هر برنامه ای که به سود دهی برای شما خطم شود را تعیین کنید و از ان تابعیت کنید .

شما باید همیشه در حال ابداع راه های جدید برای خود باشید تا به سود برسید این است که شما را از دیگران متمایز میکند .

معاملات خود را طرح ریزی و طرح خود را معامله کنید .

7.تا جایی که میتوان باید میزان ریسک خود را پایین بیاورید

در بازار ارزهای دیجیتال شما میتوانید به صورت 24 ساعته فعالیت داشته باشید و از موقعیت های بیشماری برای کسب سود استفاده کنید ولی مسله اصلی سرمایه شما است.

مهم ترین و کلیدی ترین اصل برای تمام تریدر هایی موفق مدیریت سرمایه خود است .

موفقیت شما به میزان اطلاعات شما و یا این که شما چه تعداد معامله انجام میدهید نیست.

مهم ترین شاخصی که برای بدست اوردن نمره موفقیت شما لازم است ، میزان موفقیت شما در حفظ سرمایتان است .

با این حال بدست اوردن موفقیت های بزرگ در گروی ریسک پذیر بودن شماست ولی همیشه برنامه ریزی شخص شماست که میتواند یک ریسک را تبدیل به پیروزی کند یا یک شکست تلخ .

معاملاگران همیشه سعی دارند که تعداد معاملات موفق بیشتری در کارنامه معامله خود داشته باشند تا معاملات شکست خورده .

درست است که ضرر ها باعث میشود که شما درس های خوبی برای معاملات بعدی خود داشته باشید ولی این نکته را به یاد داشته باشید که لازمه اصلی شروع یک معامله داشتن سرمایه است .

8.ابزار های تحلیلی گاهی اوقات شما را به اشتباه می اندازند و از تحلیلات فاندامنتال غافل نباشید

در دنیای معامله گری امروز ابزارهای بسیاری برای تحلیلگران و معامله گران فراهم شده که میتوانن به راحتی در هرجایی از این کره خاکی معاملات خود را به سادگی انجام دهند.

نکته مهم این است که مهم ترین شاخص ، دید گاه شما نسبت به بازار است و اغلب بسیاری از ابزارهای تحلیلی شمارا به اشتباه می اندازند .

تحلیلگران فاندامنتال از اخبار و شایعات به سود خود استفاده کرده و روند بازار را پیش بینی میکنند .

اخبار فاندا منتال میتواند کمک های بزرگی به تمام معامله گران بکند زیرا میزان تاثیر پذیری بازارهای مالی از اخبار و اتافاقات هیجانی روانی بسیار بالاست .

تحلیل گران مدرن به تازگی به طور معمول برای تحلیل های خود بیشتر از سبک price action استفاده میکنند و سعی در این دارند که روند بازار را از روی گردش قیمتی بازار و واکنش قیمت به سطوح مقاومت و حمایت پیش بینی کنند .

روش price action علاقمندان زیادی را به سمت خود جلب کرده است .

این سبک از تحلیل به سادگی و صداقت بیین معامله گران شهرت دارد .

بسیاری از اندیکاتور ها و اوسیلاتور نیز وجود دارند که بسیاری از معامله گران از ان ها استفاده میکنند .

نکته قابل توجه این است که معامله گران موفق هیچ زمان به هیچ ابزاری اعتماد نمیکنند و تمامی نکات قابل توجه که مدنظر دارند را چک میکنند ، سپس وارد معامله میشوند .

معامله گران موفق به طور معمول سعی دارند تا موقعیت های مورد نظر خود را در بازار بیابند تا با برنامه از پیش تعیین شده با ان رو به رو شوند و دائما در حال وقف دادن خود با ، بازار هستند .

همیشه به نقشه راه خود وفا دار باشید .

9.احساسات خود را تحت کنترل بگیرید و عاشقانه کارکنید .

اغلب معامله گران وارد موقیت هایی می شوند که در مدت زمانی به سود خود می رسد ولی از آنجایی که شخص معامله گر صبر کافی و اطمینان کافی به انتخاب خود ندارد دچار تصمیمات احساسی می شود و از موقعیت خود زود تر از زمان سود دهی خارج می شود .

و یا برعکس ، معامله گری که با یک تصمیم احساسی وارد موقعیتی اشتباه شده و با التماس از بزرگان مذهب سعی در بازگرداندن روند بازار دارد و نمیتواند معامله خود را در حدضرر خود ببندد.

با بازار نجنگید ، سعی در انتقام گرفتن از او نباشید .

بلکه اورا دوست خود بدانید ، ان را زیر نظر داشته باشید ، خود را به آن مطابقت دهید و پاداش بگیرید .

اگه شما فقط به دنبال پول ، ماشین ، خانه های چند طبقه به این بازار ها امده اید قطعا در طولانی مدت به نتیجه ای نمیرسید .

معامله گران موفق خود را وقف کار خود میکنند .

دائما در حال کشف راه های جدید برای کسب سود هستند .

دائما برای اهداف خود برنامه ریزی میکنند و برای رسیدن به ان ها تلاش میکنند .

آن ها برای ساعات استراحت ، معامله ، تفریح ، سفر و حفظ سلامت روانی و جسمی خود زمان زیادی را صرف میکنند .

تا زمانی که شما معامله گری را به عنوان شغلی حرفه ای قبول نکنید نمیتوانید با ان حرفه ای رو به رو شوید .

در پایان

اگه شما تصمیم گرفته اید که وارد دنیای معامله گری شوید همین حالا برای همیشه باید بدانید که چیزی در این حرفه به شما نمیتواند کمک کند به غیر از شخص خود شما .

تمامی افرادی که در رتبه های خوبی از جامعه قرار دارند خود به آن موقعیت رسیده اند و کسی برای ان ها بلیط خوش شانسی نیاورده است .

راهنمای انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال و معاملات ارزهای دیجیتال

بهترین تایم فریم برای تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال کدام است؟ استفاده از کدام تایم فریم در روش ایچیموکو مناسب‌تر است؟ آیا برای تحلیل تکنیکال یک ارز دیجیتال باید از استراتژی مولتی تایم فریم استفاده کرد؟ برای نوسان‌گیری در بازار رمز ارزها چطور؟ کدام تایم فریم بهتر است؟ این موارد بخشی از دغدغه‌های مهم تریدرهاست که ما در این مقاله به سراغ آن رفته و پاسخ آن‌ها را خواهیم داد.

در این مقاله قصد داریم تا به بررسی معامله در تایم فریم‌ های مختلف پرداخته و مزایا و معایب آنها را بررسی کنیم. انتخاب تایم فریم مناسب یکی از مهم‌ترین عوامل در ترید بوده چرا که تایم فریم اشتباه، سرمایه‌‌ی شما را نابود می‌کند. در واقع بسیاری از افرادی که تجربه‌ی زیادی نداشته وارد بازار شده و جذب تایم فریم‌های 1 دقیقه، 5 دقیقه و 15 دقیقه می‌شوند. این تایم‌ فریم‌ها همیشه مناسب نبوده و کاربردِ خاصی دارند. در ادامه به شما کمک خواهیم کرد تا تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنید. انتخاب تایم فریم به رفتار معامله‌گری شما بستگی دارد. از این رو، در ادامه با توجه به استراتژی‌های مختلف انجام معامله در بازار ارزهای دیجیتال، بهترین تایم فریم هر روش را نیز پیشنهاد خواهیم داد.

یک: بهترین تایم فریم در ترید روزانه

ترید روزانه به حالتی گفته می‌شود که معامله‌گر یا تریدر تمامی پوزیشن‌های معاملاتی خود را در یک شبانه‌روز و پیش از خوابیدن، ببندد. در واقع در این روش، تریدر هیچ ارز دیجیتال یا توکن یا کوینی را برای بیشتر از یک روز نگهداری نمی‌کند.

معاملات روزانه بیش‌ترین محبوبیت را بین معامله‌گران داشته و سرمایه‌گذاران بازارهای ارزهای دیجیتال تمایل زیادی به ترید روزانه دارند. بهترین تایم فریم‌ها برای ترید روزانه، تایم فریم‌های یک دقیقه الی 15 دقیقه هستند. توجه داشته باشید که تایم فریم‌های بزرگ مثل هفتگی و ماهانه کاربردی در ترید روزانه ندارند. در این روش کاربران معاملات خود را در آغاز روز باز کرده و تا پایان روز می‌بندند.

مزایای ترید روزانه در بازار ارزهای دیجیتال

معاملات روزانه هیجان زیادی داشته و فرصت بیش‌تری در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. در این روش خطر از دست رفتن سریعِ سرمایه وجود نداشته و سرمایه‌گذاران به‌سرعت در جریان اتفاقات قرار گرفته و از آنها استفاده می‌کنند. همچنین در این روش سرمایه‌گذاران نیازی به ریسک بالا برای به‌دست‌آوردن سود زیاد ندارند. از آن‌جا که در این روش، تریدر پیش از خوابیدن، تمامی پوزیشن‌های معاملاتی خود را می‌بندد، اسیر اتفاقات غیرعادی همچون ریزش لونا در بازار نمی‌شود. در این روش، تریدر همواره بازار را رصد کرده و کمتر از سایر روش‌ها اتفاقات غیرعادی را تجربه می‌کند.

معایب ترید روزانه در بازار رمز ارزها

ترید روزانه علاوه بر مزایای زیاد، معایبی نیز دارد. اولین توصیه به تریدرها نکته‌ی منفی، هزینه‌ی تراکنش بسیار بالا است. کاربران معاملات زیادی انجام داده و به همین خاطر، کارمزد تراکنش آنها افزایش می‌یابد. همین موضوع، درآمد سرمایه‌گذاران از ترید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. دیگر نقطه‌ضعف این روش، خطر از دست دادن سرمایه با ریسک بالا است. یکی دیگر از معایب آن، نیاز به تمرکز و زمان زیاد است. برخلاف سایر روش‌ها، ترید روزانه به تمرکز و زمان زیادی نیاز داشته و اگر وقت کافی ندارید، این مدل از ترید اصلا مناسب شما نیست.

دو: بهترین تایم فریم در ترید میان‌مدت

یکی دیگر از روش‌های ترید، انجام معاملات در میان‌مدت است. یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های ترید در میان‌مدت، قابلیت انجامِ آن در کنار یک شغل دیگر است. معامله‌گران در این روش از تایم فریم‌های یک ساعته الی چهار ساعته استفاده کرده و گاهی تایم فریم‌های بالاتر را نیز انتخاب می‌کنند. در واقع بهترین تایم فریم در این روش، تایم فریم های ساعتی است. توجه کنید که تایم فریم‌های کوچک مثل 1 دقیقه و تایم فریم‌های خیلی بزرگ مثل ماهانه مناسب استفاده در این روش نیستند. در این روش معاملات برای ساعت‌های طولانی باز بوده و افراد برای کسب سود شکیبایی زیادی به خرج می‌دهند.

مزایای ترید در میان‌مدت

همانطور که پیش‌تر گفتیم، یکی از اصلی‌ترین مزایای توصیه به تریدرها توصیه به تریدرها ترید در میان‌مدت، قابلیت انجامِ آن در کنار یک شغل دیگر است. همچنین در این روش سرمایه‌گذاران فرصت زیادی برای فکر کردن دارند. در واقع سرمایه‌گذاران فرصت زیادی برای تجزیه و تحلیل بازار داشته و فشاری روی آنها نیست. همچنین کاربران در مقایسه با ترید روزانه، کارمزد کم‌تری پرداخت می‌کنند.

معایب ترید در میان‌مدت

یکی از بزرگ‌ترین معایبِ معاملات میان‌مدت، احتمال خراب شدن معاملات در چند ساعت است. به‌عنوان مثال شما باید 8 ساعت در روز خوابیده و در این مدت پوزیشن خود را باز بگذارید. در همین حین، خبری منتشر شده و رمز ارز موردنظر شما دچار افزایش یا کاهش قیمت شدید شده و بدین صورت پوزیشن شما خراب می‌شود.

دیگر عیب ترید در میان‌مدت، استرس زیاد است. بسیاری از تریدرها خوابِ موردنیاز را از دست داده و تمام مدت پیگیر پوزیشن خود هستند. درصورت انجام این روش، باید ساعات کار مناسبی برای خود در نظر گرفته و ظرفیت صبر خود را افزایش دهید. باید از احساسات در ترید دوری کرده و منطقی تصمیم بگیرید.

سه: بهترین تایم فریم در ترید بلندمدت

پس از بررسی ترید در زمان‌های مختلف، به بررسی سرمایه‌گذاری در بلندمدت می‌پردازیم. بهترین تایم فریم در این روش معاملاتی، تایم فریم‌های بزرگ همچون روزانه، هفتگی و ماهانه است که تریدرها پوزیشن‌های معاملاتی خود را در طول هفته و حتی ماه باز نگه می‌دارند. توجه کنید که معاملات کوچک همچون یک ساعت و 15 دقیقه، مناسب استفاده در ترید بلندمدت نیستند. در این روش سرمایه‌گذاران به‌دنبال کسب سود از اتفاقات بزرگ بازار هستند.

مزیت ترید بلندمدت

اصلی‌ترین مزیت ترید در بلندمدت این است که کاربران نیازی به بررسی دائم و شبانه‌روزی بازار ندارند. در واقع به همین علت است که تایم فریم‌های کوچک کاربردی در این روش ندارند. دیگر مزیت ترید در بلندمدت، پرداخت کارمزد کم‌تر است. در ترید بلندمدت کاربران معاملات کم‌تری انجام داده و به همین خاطر، کارمزد کم‌تری نسبت به ترید در کوتاه‌مدت و میان‌مدت پرداخت می‌کنند. آخرین مزیت این روش، فرصت زیاد برای تحلیل و فکر کردن است. سرمایه‌گذاران فرصت زیادی برای تحلیل بازار و واکنش به اخبار و اتفاقات آن دارند.

معایب ترید بلندمدت

معاملات بلندمدت نیازمند فرصت‌های بزرگ بوده که این فرصت‌ها نیز به‌ندرت در بازار رخ می‌دهند. برای ترید در بلندمدت کاربران باید شناخت خوبی نسبت به تحلیل فاندامنتال داشته باشند. علاوه بر این موارد، ترید در بلندمدت نیازمند صبر و شکیبایی است. همچنین بهره‌گیری از این روش نیازمند سرمایه‌ی زیادی بوده چرا که کاربران باید بتوانند چند پوزیشن را در مدت زمان طولانی باز کنند. در نهایت این روش نیازمند ذکاوت زیادی بوده و به تریدرهای تازه‌کار توصیه نمی‌شود.

ترید در تایم فریم‌ های مختلف در یک‌نگاه

در ادامه به بررسی اینفوگرافیک ترید در تایم فریم‌های مختلف می‌پردازیم.

اینفوگرافیک ترید در تایم فریم‌های مختلف

سخن پایانی

هدف ما از این مقاله، بررسی معامله در تایم فریم‌های مختلف و انتخاب بهترین تایم فریم برای انجام تحلیل تکنیکال و معامله در بازار ارزهای دیجیتال و مزایا و معایب آنها بود. شما عزیزان در ابتدا باید هدف خود از معامله را مشخص کرده و پس از آن، تایم فریم مناسبِ را انتخاب کنید. توجه کنید که انتخاب تایم فریم نامناسب در ترید منجر به ضرر زیادی شده و منطقی نیست. به‌عنوان مثال، تایم فریم‌های کوچک همچون 5 دقیقه، مناسب ترید بلندمدت نیستند. شما همراهان توکن باز در چه تایم فریمی معامله می‌کنید؟ لطفا نظرات و تجربه‌های خود را از ترید در تایم فریم‌های مختلف را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این مطلب همراه ما بودید.

سوالات متداول

در این روش از ترید، از تایم فریم‌های کوچک مثل 1 دقیقه و نهایتا 1 ساعت استفاده می‌شود.

طی این روش، از تایم فریم‌های متوسط همچون یک روز و یک هفته استفاده می‌شود.

در این روش نیز از تایم‌ فریم‌های بزرگ مثل ماهانه و سالانه استفاده می‌شود.

در این مبحث، بهترینی وجود نداشته و شما عزیزان باید بر مبنای نیازِ خود تایم فریم مناسب را انتخاب کنید. در راستای انتخاب تایم فریم، مزایا و معایب هرکدام از آنها را نیز درنظر بگیرید.

کتاب هایی که هر تریدر باید بخواند

در این چند سال گذشته تعداد افرادی که رو به معامله گری و ترید کردن آورده‌اند بسیار زیاد شده و همچنان هم در حال افزایش است. به طوری که در اطراف همه ما یک یا چند نفر وجود دارند که در بازار مالی اعم از فارکس، کریپتو، بورس و… فعالیت می‌کنند. احتمالا برای شما سوال شده که چرا همه به این بازارها روی آورده‌اند و افراد زیادی هم در حال تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه‌ها هستند؟ ساده‌ترین پاسخ می‌تواند این باشد که این بازارها پتانسیل درآمدی بالایی دارد و گذشته از آن افراد در این بازارها درآمد دلاری کسب می‌کنند. با مطلب کتاب هایی که هر تریدری باید بخواند همراه ما باشید.

البته نباید از این نکته غافل شد که با وجود آن که این بازار پتانسیل درآمدی بالایی دارد اما ریسک و خطر هم در آن زیاد است و اگر کسی بدون تسلط و دانش کافی وارد این بازار شود، می‌تواند ضررهای هنگفتی را برای خود به وجود بیاورد.

موفقیت در بازارهای مالی مانند فارکس شانسی نیست و شما به عنوان یک تریدر باید سطح اطلاعات خود را افزایش دهید تا بتوانید در این زمینه موفق شوید. به دست آوردن اطلاعات در این زمینه از روش‌های مختلفی امکان پذیر است مانند ثبت نام در کلاس‌های آموزشی و… . کتاب‌هایی که هر تریدری باید بخواند یکی از راه‌های راحت و کم هزینه برای دسترسی به اطلاعات مفید و تجربیات دیگران است. در ادامه همراه من باشید تا چندتا از این کتاب‌ها را که می‌تواند برای هر معامله گری مفید باشد معرفی کنم.

کتاب سرمایه گذار هوشمند (The Intelligent Investor)

نوشته بنجامین گراهام و جیسون تسوایگ

یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌هایی که در زمینه سرمایه گذاری وجود دارد کتاب سرمایه گذاری هوشمند اثر بنجامین گراهام است. بنجامین گراهام به عنوان پدر «سرمایه گذاری ارزش» شناخته توصیه به تریدرها می‌شود و اولین کتابی که می‌توان به سرمایه گذاران و بازرگانان معرفی کرد، همین کتاب است.

کتاب سرمایه گذار هوشمند تجربیات زندگی واقعی سرمایه گذاران موفق را شامل می‌شود. در این کتاب توضیح داده می‌شود که سرمایه گذاران چگونه توانستند به ثروت برسند و عملکرد مالی سازمان‌ها را چگونه تحلیل کردند. همچنین درباره اینکه چه سهامی را می‌توان چه زمانی خرید، چه زمانی نگه داشت و چه زمانی فروخت مفصل بحث می‌شود. در حقیقت در کتاب سرمایه گذاری هوشمند تکنینک‌های اثبات شده‌ای درباره اینکه چگونه می‌توان به پول رسید و از ضرر جلوگیری کرد آورده شده است.

کتاب سرمایه گذاری هوشمند که اولین کتاب از لیست کتاب‌هایی که هر تریدری باید بخواند، یک کتاب سرمایه گذاری ارزشی است. سرمایه گذاری ارزشی به استراتژی گفته می‌شود که سرمایه گذار سهامی را خریداری کرده که کمتر از ارزش ذاتی آن معامله می‌شود. توصیه من این است که اگر به تازگی قدم در راه تریدری و معامله گری گذاشته‌اید حتما این کتاب را تهیه و مطالعه کنید.

کتاب جادوگران بازار سهام (Stock Market Wizards)

نوشته جک دی شواگر

جادوگران بازار چندین جلد دارد که جادوگران بازار سهام یکی از پرفروش‌ترین سری‌های آن است. این سری از کتاب یه دهه بعد از آخرین سری این مجموعه چاپ شد. در این کتاب دهه‌ای که گذشت و شامل اتفاق‌هایی مانند سقوط قیمت کالاها و شکست صندوق تامینی پیشرو در جهان می‌شد را به خوبی نشان می‌دهد. در این کتاب با معامله گرانی مصاحبه شده که توانستند در این دهه و در میان این همه اتفاق، به موفقیت‌های فوق‌العاده‌ای برسند.

یکی از این تریدرهای موفق، یک کشاورز اهل اوهایو بود که توانست به صورت مداوم درآمد سه رقمی داشته باشد. تریدر دیگر هم یک مرد ترک بود که توانست 16 هزار دلار را به 6 میلیون دلار تبدیل کند. این کتاب را در لیست کتاب‌هایی که هر تریدری باید بخواند قرار دادم تا اگر به دنبال موفقیت در بازار مالی هستید، حتما آن را مطالعه کنید.

کتاب خاطرات یک عامل سهام (Reminiscences of a Stock Operator)

نوشته ادوین لفور

از دیگر کتاب‌هایی که یک معامله گر بازار توصیه به تریدرها مالی باید بخواند، کتاب خاطرات یک عامل سهام است. این کتاب که پس از سال‌ها در ایران ترجمه شده درباره سرگذشت یکی از معروف‌ترین و پرحاشیه‌ترین سرمایه گذاران بازار مالی وال استریت یعنی جسی لیورمور است. خیلی از تریدرهای بزرگ توصیه کرده‌اند که این کتاب مطالعه شود مانند پل تئودور جونز و… .

این کتاب زندگی‌نامه‌ای مفصل (هرچند تخیلی) از یکی از سرمایه گذاران مشهور اوایل قرن بیستم یعنی جسی لیومور است و همچنین نگرش‌های جالبی از او ارائه می‌کند. جمله معروفی از او نقل شده که به این شرح است: «همیشه آنچه را که ضرر می‌دهد بفروش و آنچه را که سود می‌دهد نگه دار.»

کتاب معامله گر منضبط: توسعه نگرش های برنده (The Disciplined Trader)

نوشته مارک داگلاس

معروف‌ترین کتابی که در لیست کتاب‌هایی که هر تریدری باید بخواند قرار دارد، کتاب معامله گر منضبط است. محور اصلی این کتاب درباره روانشناسی معامله و تجارت و نظم دادن به ذهن برای انجام یک معامله موفق است. با این که کتاب‌های جدید زیادی وجود دارد، اما این کتاب همچنان یکی از کتاب‌های کلاسیک و مفید در این زمینه محسوب می‌شود.

از داگلاس کتاب بسیار محبوب و معروف دیگری هم در زمینه روانشناسی تجارت به نام «معامله در منطقه یا trade in zone» وجود دارد توصیه به تریدرها که آن را هم توصیه می‌کنیم بخوانید.

تریدر ویک دوم: اصول حدس و گمان حرفه‌ای (Trader Vic II: Principles of Professional Speculation)

نوشته ویکتور اسپراندو

ممکن است این کتاب به اندازه سایر کتاب‌هایی که در زمینه ترید و معامله گری نوشته شده معروف نباشد اما نباید از مطالب مفید آن غافل شد. خیلی از تریدرها که این کتاب را مطالعه کردند بسیار به آن علاقه‌مند شدند. اسپراندو در این کتاب یک استراتژی سرمایه گذاری ارائه می‌کند که بر اساس تحلیل جهت کلی اقتصاد است نه رویدادهای خاص بازار یا معیارهای خاص شرکت. تحلیل کلی جهات اقتصاد نیز به وسیله عواملی همچون سیاست‌های مالی و مالیاتی اعمال شده هدایت می‌شود.

به استدلال اسپراندو اگر تریدر به جهت اصلی اقتصاد که سیاست‌های مالی و مالیاتی آن را حرکت می‌دهد شناسایی پیدا کند، باعث می‌شود بتواند محتمل‌ترین جهت کلی بازار را تشخیص دهد. باید به این نکته اشاره کنم که این کتاب به زبان فارسی ترجمه نشده و علاقه‌مندان باید نسخه انگلیسی آن را تهیه و مطالعه کنند.

کتاب نوسان: کشش مقاومت ناپذیر رفتار غیرمنطقی (Sway: The Irresistible Pull of Irrational Behaviour)

نوشته اوری و رام برافمن

در این کتاب به مشکلاتی پرداخته می‌شود که شاید تریدر ها نسبت به آن آگاه بوده ولی همچنان به نظر می‌رسد که در جلوگیری عاجز هستند. به عنوان مثال در کتاب درباره این موضوع که چرا بیرون آمدن از یک معامله می‌تواند سخت باشد صحبت می‌شود.

در این کتاب معمولا مسائلی مورد بررسی قرار می‌گیرد که بیشتر تریدرها از آن بی‌اطلاع هستند. نویسندگان در کتاب به این موضوع که چگونه خطر و ریسک بر فرآیند تصمیم‌گیری تأثیر می‌گذارد و همچنین نحوه ارتباط ریسک و تصمیم‌گیری در هنگام مواجهه با ریسک‌های بازار اشاره می‌شود. داستان‌ها و تحقیقات این کتاب ممکن است بر انگیزه‌های پنهانی تصمیم‌گیری تاثیر گذاشته و آن را هدایت کند. این کتاب که در پایان لیست کتاب‌هایی که هر تریدری باید بخواند قرار دارد، می‌تواند کمک خوبی به شما به عنوان یک معامله گر بکند. توجه داشته باشید که این کتاب نیز به فارسی ترجمه نشده و باید نسخه انگلیسی آن را تهیه و مطالعه نمایید.