سطوح مقاومت کلیدی نفت

نموداریک ساعته شاخص قدرت نسبی قیمت بیت کوین بر حسب دلار

افزایش قیمت بیت کوین برخلاف سقوط بازارهای جهانی

سقوط قیمت نفت اکنون بر بازار سهام تاثیر گذاشته و باعث شده تا سرمایه گذاران بازار ارز رمزنگاری نسبت به آینده قیمت بیت کوین نگران باشند.

موج های شوک ناشی از جنجال روز گذشته در بازارهای نفت باعث شد تا کاهش قیمت نفت ادامه پیدا کند و این کاهش بر بازارهای سهام نیز تاثیر گذاشت. بازارهای آمریکا در سه هفته گذشته روند صعودی داشتند، اما دیروز با سیر نزولی به کار خود پایان دادند.

نفت خام “وست تگزاس” با ۹.۴۹ درصد کاهش در سطح ۹.۰۶ دلار معامله شد و قراردادهای آتی ژوئن سال جاری از ۲۲.۵۸ دلار به ۱۳.۱۲ دلار کاهش یافت.واضح است که سرمایه گذاران از آینده کل این صنعت هراس دارند، چون همه گیری کروناویروس همچنان به کاهش تقاضای نفت ادامه می دهد.

آیا روند صعودی بازارهای سهام به پایان رسیده است؟

تا قبل از شروع این هفته، شاخص های S&P 500 و داو جونز تقریبا ۳۰ درصد از کاهش های ماه فوریه خود را بازیابی کردند. این دو شاخص در اصلاح نزولی ۲۰ فوریه کاهش قابل توجهی داشتند. همانطور که نمودار سه روزه زیر نشان می دهد، شاخص S&P500 تا نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی ۶۱.سطوح مقاومت کلیدی نفت ۸ درصد افزایش یافت و طبق پیش بینی بسیاری از تحلیلگران، غلبه بر این سطح خیلی دشوار است.

در صورتی که این شاخص موفق به عبور از این سطح نشود، روایت بازیابی V شکل ، مانند آن چه در اواخر دسامبر سال ۲۰۱۸ شاهد بودیم، به احتمال زیاد از بین خواهد رفت.

معامله گرانی که از شاخص توالی TD استفاده می کنند، نیزبا ظاهر شدن نهمین شمع در نمودار روزانه در روز جمعه (۱۷ آوریل) متوجه سیگنال فروش بازار شدند.

داو جونز نیز وضعیت مشابهی دارد و با سطح مقاومت فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد روبرو شده است. این سطح کمی پایین تر از نقطه کنترل VPVR در ۲۴۶.۲۲ (پیوت پوینت داو جونز) قرار دارد. این دوشاخص به ترتیب با ۵.۰۷ و ۵.۳۰ درصد روز کاری خود را به پایان رساندند.

طی چند هفته گذشته، تحلیلگران بازارهای سنتی درباره این که آیا بازیابی جدی در این زمینه حاصل شده است یا نه، بحث کرده اند. اخیراً گلدمن ساکس پیش بینی کرد که رکود فعلی تقریباً ۴ برابر حادتر از بحران مسکن سال ۲۰۰۸ است.

در همین حال، طرفداران تجارت در دولت ترامپ گفته اند که رکود اقتصادی فعلی ناپایدار بوده و بازارها پس از شروع فعالیت های اقتصادی به سودآوری باز می گردند.

شاخص های نوسان مانند، VIX، TVIX و UVXY روایت دیگری را بیان می کنند، زیرا به ترتیب به ۳.۶ ، ۱۵.۹۸ و ۱۲.۰۶ درصد رسیده اند. در واقع هر سه شاخص پس از توقف روند صعودی بازار به دلیل شیوع گسترده کروناویروس، از کف فاصله گرفته اند. نمودار TVIX زیر مثالی در این زمینه است.

پایدار بودن قیمت بیت کوین

در بحبوحه آشفتگی بازارهای سنتی، قیمت بیت کوین تقریبا پایدار مانده و تنها با ۴.۲۴ درصد کاهش به سطح حمایت قوی ۶۸۵۰ دلار برگشت، ولی توانست آن را حفظ کند.

اکنون این ارز برتر بازار دوباره وارد منطقه ۶۹۰۰ تا ۷۲۶۰ دلار شده است. معاملات در ۱۸ روز گذشته در این منطقه انجام می شدند. ورود مجدد به این منطقه می تواند یک گام مثبت رو به جلو باشد، زیرا نمودار روزانه نشان می دهد که بازه ۶۸۵۰ تا ۶۶۰۰ دلار در بالای نود VPVR چندان قوی نیست و احتمال کاهش به سطح حمایت ۶۴۸۵ دلار و بعد از آن به سطح ۶۲۰۰ دلار وجود دارد.

گام مثبت دیگر، الگوی کف قیمت و افزایش حجم خرید در بازه زمانی ۴ ساعته است. اگر بیت کوین بتواند سطح حمایت ۶۹۰۰ دلار را دوباره پس بگیرد، قیمت می تواند به بالای میانگین متحرک باند بولینگر در سطح ۷۰۵۵ دلار افزایش یابد و احتمالا شکاف کوچک حجم VPVR بین ۶۹۳۰ تا ۷۰۵۰ دلار را پر خواهد کرد.

همان طور که در تجزیه و تحلیل قبلی به طور کامل بحث شد، حرکت قیمت به سمت مقاومت خوشه ای (منطقه صورتی) برای تبدیل کردن سطح ۷۳۰۰ دلار به حمایت، مسیر را برای افزایش قیمت به سطح ۸۰۰۰ دلار هموار خواهد کرد.

مواجه شدن بیت کوین با سطح های مقاومت

بیت کوین در حال اصلاح شدن به سمت سطوح بالایی است، اما در نزدیکی منطقه ۶۹۵۵ تا ۷۰۳۰ دلار با مقاومت قوی روبرو خواهد شد.

روز گذشته، شاهد افت ۵ درصدی قیمت بیت کوین و رسیدن آن به زیر منطقه حمایت ۷۰۰۰ دلار بودیم. قیمت حتی سطح حمایت ۶۸۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را نیز شکست و تا سطح ۶۷۶۱ دلار کاهش یافت. همچنین یک شکست به بالای سطح فیبوناچی اصلاحی ۲۳.۶ درصد در بازه نزولی ۷۲۹۵ تا ۶۷۶۱ دلار رخ داد.

سطح مقاومت اولیه در نزدیکی سطح ۶۹۵۵ دلار است. اولین سطح کلیدی مقاومت در نزدیکی سطوح ۷۰۰۰ و ۷۰۳۰ دلار قرار دارد. همچنین در روی نمودار ساعتی جفت بیت کوین / دلار، یک خط روند نزولی در نزدیکی سطح مقاومت ۷۰۳۰ دلار تشکیل شده است.

این خط روند منطبق با میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در سطح ۷۰۳۵ دلار است. علاوه بر این، سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد نزدیک به سطح ۷۰۲۸ دلار است.

در صورت اصلاح قیمت به سطوح بالاتر، روندهای صعودی به احتمال زیاد با سطوح مقاومت ۷۰۰۰ و ۷۰۳۰ دلار روبرو خواهند شد. شکست قیمت به بالای خط روند، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح ۷۰۵۰ دلار می تواند منجر به افزایش قیمت شود. سطح کلیدی مقاومت، در صورت صعود به بالای قیمت ۷۰۵۰ دلار، نزدیک به سطح ۷۲۰۰ دلار است.

سطح اصلی حمایت در روند صعودی

اگر بیت کوین نتواند به حرکت خود به سمت سطوح بالاتر ادامه دهد، در معرض روند نزولی و کاهش بیشتر قیمت به زیر سطح ۶۸۰۰ و ۶۷۶۱ دلار قرار خواهد گرفت. سطح اصلی حمایت بعدی نزدیک به ۶۵۵۵ دلار است و روندهای صعودی با قدرت از این سطح دفاع خواهند کرد.

در صورت تلاش روندهای صعودی برای حفظ قیمت در بالای سطح ۶۵۵۵ دلار، احتمالا در کوتاه مدت قیمت به سطوح حمایت ۶۲۰۰ و ۶۰۰۰ دلار کاهش خواهد یافت.

شاخص های تکنیکال

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) ساعتی: این میانگین متحرک در حال از دست دادن شتاب حرکت در منطقه صعودی است.

نفت ۷۰ دلار خواهد شد؟

تمدید توافق اوپک پلاس باعث شد تاسیگنال جدیدی به بازار نفت مخابره شود همین مسئله باعث شده است تا برخی کارشناسان و فعالان نفت، پیش بینی نفت ۷۰ دلاری داشته باشد.

به گزارش ایمنا، تمدید توافق اوپک‌پلاس جدیدترین پالس مثبت به بازاری است که در شش هفته گذشته بازدهی بالایی از خود به جا گذاشته است. بر این اساس، فوربس در گزارشی کاهش تولید اوپک‌پلاس را پایه‌ای برای ادامه رشد نفت و رسیدن آن به ۷۰ دلار بر بشکه تا پایان ۲۰۲۰ می‌داند. این رسانه البته چنین افزایشی را مشروط به اوج نگرفتن موج دوم کرونا عنوان کرده است. همزمان مدیر یک شرکت حفاری در آمریکا نیز گفته نفت این کشور در پاییز به محدوده ۷۰ دلاری خواهد رسید.‌

نفت در ماه گذشته نزدیک به ۹۰ درصد رشد کرد تا خود را به محدوده ۴۰ دلاری در اوایل ماه جاری (ژوئن) برساند. بهبود سریع قیمت طلای سیاه از سطوح تک‌رقمی که در آوریل شاهدش بودیم، کارشناسان و برخی نهادها را به ادامه این روند در ماه‌های باقیمانده تا پایان ۲۰۲۰ امیدوار کرده است. در این راستا، دیوید بلکمن، تحلیلگر ارشد فوربس، پیش‌بینی کرده در صورت نبود موج دوم شیوع کرونا در پاییز، برنت به ۷۰ دلار بر بشکه و نفت خام آمریکا به ۶۵ دلار تا پایان سال خواهد رسید. این کارشناس تمدید کاهش تولید اوپک پلاس را پایه‌ای می‌داند که بر اساس آن نفت در آینده تقویت می‌شود. علاوه بر این، کاهش سریع تولید در میادین شیل آمریکا نیز عامل مهم دیگری برای رشد نفت عنوان شده است. از سوی دیگر، دن ابرهارت، مدیر شرکت خدمات حفاری قناری به مارکتس اینسایدر گفته معتقد است نفت خام آمریکا در پاییز به ۷۰ دلار بر بشکه می‌رسد. پیش‌بینی این مدیر نفتی اما یک تفاوت با برآورد فوربس دارد. ابرهارت بر این باور است از آنجا که اعضای اوپک چندان به توافق کاهش تولید پایبند نبوده و نیستند، افزایش قیمت نفت بر این پایه نخواهد بود. او کاهش تولید سریع و شدید در آمریکا را عامل اصلی می‌داند.

علاوه بر این ریستاد انرژی نیز اخیراً از آینده نفت سخن گفته و تخمین زده در ماه آگوست بازار نفت با کمبود عرضه روبه‌رو شود. این شرکت تحقیقاتی گفته با وجود ورود احتمالی اوپک‌پلاس به مرحله دوم کاهش تولید (۷/ ۷ میلیون بشکه در روز) در ماه‌های آینده، کمبود عرضه اتفاق خواهد افتاد، هرچند این به معنای بحران در عرضه جهانی نفت نخواهد بود زیرا منابع نفتی بسیای در انبارهای دریایی و خشکی آماده تخلیه شدن هستند. شاخص‌های نفت که هفته را با رشد شروع کرده بودند، در زمان تنظیم این گزارش (ساعت ۱۷ به وقت تهران) وارد محدوده کاهشی شدند. نفت شاخص برنت که در مقطعی از روز دوشنبه به ۴۱/ ۴۳ دلار بر بشکه نیز رسیده بود، با هشت سنت کاهش به ۲۲/ ۴۲ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام آمریکا نیز ابتدا وارد کانال ۴۰ دلاری شد اما پس از آن با ۳۰ سنت کاهش در قیمت ۲۵/ ۳۹ دلار در بشکه معامله شد.

نفت ۷۰ دلاری

سه ماه قبل، عربستان و روسیه جنگ نفتی را آغاز کردند که در کنار کاهش شدید تقاضا به سقوط قیمت نفت به‌صورت موقتی به زیر صفر و همین‌طور سطوح تک‌رقمی برای مدتی منجر شد. با این وجود، پس از آن این دو کشور با پادرمیانی آمریکا و فشار اقتصادی ناشی از قیمت پایین، همکاری بیشتری نشان دادند تا آنجا که بررسی رویترز از میزان پایبندی این دو به توافق ماه آوریل نشان داد عربستان به هدف تولید خود بسیار نزدیک شده و روسیه فقط ۲۰۰ هزار بشکه از آن عقب مانده. ریاض و مسکو در هفته گذشته و همچنین طی نشست شنبه جدیت زیادی از خود برای تعدیل موازنه بازار نفت نشان دادند. از نظر نویسنده فوربس، دیوید بلکمن تغییر رفتار این دو رهبر اوپک‌پلاس در طول فقط سه ماه «شگفت‌آور» است. این گروه قرار است هجدهم ماه جاری نیز برای بررسی بیشتر وضعیت بازار نفت گرد هم آیند. بلکمن به یادداشت ریستاد انرژی استناد کرده که گفته توافق جدید این گروه پیشرفتی مثبت برای نفت است و می‌تواند ستونی برای ادامه رشد این کامودیتی در آینده باشد. علاوه بر این، شرکت پژوهشی ریستاد انرژی گفته دلیل قیمت پایین نفت در حال‌حاضر به نسبت ابتدای سال متورم شدن انبارهای نفتی است؛ هرچه سریع‌تر کاهش موجودی‌ها رخ دهد، قیمت هم بالا می‌رود. بلکمن از این گفته این‌طور نتیجه‌گیری کرده که احتمالاً نفت بتواند در هفته جاری سطح قیمتی بالای ۴۰ دلار را حفظ کند.

تقویت قیمت نفت می‌تواند شرکت‌های نفت شیل در آمریکا را به بازگشت به تولید ترغیب کند. در این راستا، شرکت‌های ای اوجی ریسورسز و پارسلی‌انرژی اواخر هفته گذشته اعلام کردند در حال آماده‌سازی زمینه بازگشت به تولید هستند. این شرکت‌ها که هزینه تولید بالایی دارند از قوت گرفتن قیمت‌ها خوشحال‌اند چراکه به تدریج به سطوح قیمتی که تولید اقتصادی را تضمین می‌کنند، نزدیک می‌شویم. با این وجود، خبرهایی از این قبیل به معنای رسیدن سطح تولید شیل به اوج گذشته نیست. به گفته این گزارش، شروع دوباره تولید از چاه‌های بسته شده یک چیز است، اما سرمایه‌گذاری میلیون‌ها دلار برای حفاری چاه‌های جدید موضوع کاملاً متفاوتی است. میزان حفاری در آمریکا هفته به هفته در ماه‌های گذشته کاهش یافته که تولید را در آینده دشوار می‌کند.

مؤسسه "Enverus Daily Rig Count" که تعداد دکل‌های نفتی فعال را روزانه رصد می‌کند به‌طور پیوسته رکوردهای کاهشی جدید از دکل‌ها گزارش می‌کند و بعید به نظر می‌رسد در چند ماه آینده این آمار افزایش عمده‌ای را به خود ببیند چراکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ بودجه نیمه دوم سال را پیشاپیش مصرف کرده‌اند و توانایی زیادی برای گسترش فعالیت ندارند. علاوه بر این، روند فعال‌سازی دوباره دکل‌ها و پرسنل آنها طولانی‌مدت خواهد بود زیرا هزاران نفر به دلیل کرونا بیکار شده‌اند و شاید تمام این افراد دیگر نخواهند در این صنعت کار کنند.

بلکمن در پایان می‌گوید همه این عوامل سناریوی مطلوبی را برای ادامه افزایش قیمت نفت در نیمه دوم سال جاری طرح‌ریزی می‌کنند. از نظر او، اگر در پاییز در نیمکره شمالی کره زمین موج دوم شیوع کرونا همه‌گیر نشود، رسیدن نفت برنت به ۷۰ دلار بر بشکه و وست تگزاس اینترمدییت به ۶۵ دلار دور از انتظار نخواهد بود.

در پیش‌بینی مشابهی، یک مدیر نفتی در آمریکا گفته نفت خام آمریکا در سه ماهه آخر سال به ۷۰ دلار خواهد رسید. دن ابرهارت، مدیر شرکت خدمات حفاری قناری در گفت‌وگو با مارکتس اینسایدر گفته وست تگزاس ممکن است جهشی ۹۰ درصدی را از سطح کنونی تجربه کند تا در پاییز به ۷۰ دلار بر بشکه برسد. بر اساس گفته این مدیر، وقتی قیمت‌ها سقوط کردند شرکت‌های آمریکایی کاهش تولید را بیش از حد سریع اعمال کردند، موضوعی که شرایط را برای یک شوک کوچک در عرضه فراهم می‌کند. با این وجود ابرهارت نقش اوپک پلاس را در رشد قیمت کمرنگ می‌داند زیرا او معتقد است پایبندی اعضای اوپک در ماه مه خیلی بالا نبوده و پس از این بیشتر کاهش می‌یابد. با این وجود، بازگشت شرکت‌های شیل تهدیدی برای رالی نفت به شمار می‌رود. علاوه بر این، ادامه رشد تقاضا برای نفت نامشخص است. تقاضای جهانی در هفته‌های گذشته با بهبود شرایط در چین افزایش یافته است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد تقاضا در اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا و هند نیز مشاهده می‌شود. اویل پرایس که به این موضوع پرداخته، می‌گوید سوال کلیدی سرعت رشد تقاضا برای رسیدن به سطوح پیشاکرونا است. برخی تحلیلگران می‌گویند این اتفاق هیچ وقت نخواهد افتاد.

کمبود عرضه

ریستاد انرژی در گزارشی که جمعه و پیش از تمدید مرحله اول توافق اوپک پلاس منتشر کرد کمبود عرضه نسبت به تقاضا را از ماه آگوست به بعد تا پایان سال پیش‌بینی کرد. به گفته این شرکت، حتی اگر اوپک پلاس کاهش تولیدش را از ۷/ ۹ به ۷/ ۷ میلیون بشکه در روز برساند، آنقدر نفت از بازار خارج می‌شود که عرضه در سطحی پایین‌تر از تقاضا قرار گیرد. بیورنار تونهاگن، رئیس بخش بازارهای نفت ریستاد در این مورد گفت: «این موضوع حمایت بنیادینی از قیمت‌ها خواهد کرد که منجر به بازگشت سریع‌تر تولید خاموش شده آمریکا خواهد شد.» به گفته او، شواهد نشان دهنده بازگشت حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت که پیش از این متوقف شده بود در ژوئن به دلیل افزایش قیمت است.

با این وجود کمبود عرضه در تابستان به معنای بحران در این سمت بازار نخواهد بود چراکه میلیاردها بشکه نفت انتظار روزهایی را می‌کشند که وارد بازار شوند. تونهاگن اضافه می‌کند: «بنابراین اگر تقاضا از عرضه سبقت بگیرد، به معنای این نیست که ما واقعاً مشکلی برای یافتن نفت خواهیم داشت.» پیش از این، بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده بود این اتفاق در ماه ژوئن خواهد افتاد. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه نیز هفته گذشته گفت در ماه جولای بین سه تا پنج میلیون بشکه در روز کمبود عرضه وجود خواهد داشت. البته این پیش‌بینی نواک منوط به ادامه پایبندی اوپک پلاس به توافق بود.

پیش‌بینی هفتگی

اف‌اکس امپایر در گزارشی به پیش‌بینی هفتگی بازار نفت پرداخته و گفته دو عامل توافق جدید اوپک پلاس و توفان سطوح مقاومت کلیدی نفت کریستوبال در آمریکا به‌طور کلی قیمت نفت را در این هفته به سطحی بالاتر خواهند رساند. به عقیده این رسانه، سرمایه‌گذاران نفتی در بازه‌هایی در هفته جاری بر نشانه‌های افزایش تقاضا نیز تمرکز خواهند کرد که هرگونه خبر و آمار مثبت و منفی در این مورد می‌تواند بهای طلای سیاه را تحت تأثیر قرار دهد. به گفته این وب‌سایت، تخمین قیمت‌ها بر اساس تولید چندان دشوار نیست اما تحت شرایط فعلی، انتظارات از تقاضا فقط در حد حدس باقی می‌ماند. توفان گرمسیری کریستوبال بیش از ۶۰۰ هزار بشکه نفت از تولید خلیج مکزیک در آمریکا را کاهش داده است. این اتفاق منجر به رشد قیمت‌ها در روز جمعه گذشته شد و در این هفته هم بسته به تأثیری که بر تولید می‌گذارد، قیمت‌ها را متحول خواهد کرد. هفته گذشته اداره اطلاعات انرژی آمریکا خبر از افزایش موجودی بنزین در این کشور داد که کاهش تولید بر اثر توفان می‌تواند بر میزان بنزین ذخیره شده نیز اثر بگذارد.

بیت کوین بازهم افت کرد

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایسنا، قیمت به بالای منطقه مقاومت ۳۰هزار دلاری صعود کرد که حرکتی بالاتر از سطح اصلاحی فیب ۵۰ درصد آخرین کاهش اصلی از نوسان ۳۱هزار و ۳۹۰ دلار به پایین ۲۹هزار و ۶۰ دلار بود.

این بازار با مقاومت در نزدیکی سطح ۳۰هزار و ۶۰۰ دلار و سطح ۶۱.۸ درصد فیب اصلاحی آخرین کاهش اصلی از نوسان ۳۱هزار و ۳۹۰ دلار به پایین ۲۹هزار و ۶۰ دلار مواجه شد.

بیت‌کوین اکنون نزدیک به سطح ۳۰هزار دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته معامله می‌شود. همچنین یک خط روند صعودی کلیدی با پشتیبانی نزدیک به ۲۹هزار و ۶۵۰ دلار در نمودار ساعتی جفت BTC/USD شکل می‌گیرد. مقاومت فوری نزدیک به سطح ۳۰هزار و ۶۰۰ دلار است.

مقاومت اصلی بعدی نزدیک به سطح ۳۱هزار و ۳۵۰ دلار است. حرکت واضح به بالای سطوح مقاومت ۳۱هزار و ۳۰۰ دلار و ۳۱هزار و ۳۵۰ دلار ممکن است در کوتاه‌مدت باعث افزایش تازه‌ای شود. مقاومت کلیدی بعدی می‌تواند نزدیک به سطح ۳۲هزار دلار باشد که ممکن است بالاتر از آن تا ۳۳هزار و ۲۰۰ دلار افزایش یابد.

اگر بیت‌کوین نتواند سرعت بالاتری از ناحیه مقاومت ۳۰هزار و ۶۰۰ دلاری به دست آورد کاهش دوباره آغاز می‌شود. حمایت فوری در سمت نزولی نزدیک به سطح ۲۹هزار و ۶۵۰ دلار و حمایت اصلی بعدی نزدیک به سطح ۲۹هزار و ۱۵۰ دلار است. شکست نزولی و بسته شدن به زیر سطح حمایت ۲۹هزار و ۱۵۰ دلاری ممکن است بر گاوها فشار وارد کند و قیمت می‌تواند تا سطح ۲۸هزار دلار کاهش یابد.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۲۹ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۹۱ درصد کمتر شده است.

در حال حاضر ۴۴.۲۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۱۶ درصد کاهش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۸.۰۳ میلیارد دلار است که ۹.۷۶ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۷.۶۶ میلیارد دلار است که ۹.۸۱ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۶۸.۰۷ میلیارد دلار است که ۸۷.۲۳ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

به روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت ۹:۱۵ صبح به وقت شرقی)

قیمت نفت برنت با شکست مقاومت 128.40 دلار به رکورد 147.50 دلار خواهد رسید

قیمت نفت برنت با شکست مقاومت 128.40 دلار به رکورد 147.50 دلار خواهد رسید

قیمت نفت برنت با شکست مقاومت 128.40 دلار به رکورد 147.50 دلار خواهد رسید

قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس با افزایش زیادی طی 3 روز گذشته روبرو بود. قیمت نفت برنت در ساعات اولیه سشن معاملاتی امروز اروپا به 118.42 دلار و قیمت نفت خام وست تگزاس با شکست بالاترین سطح قیمتی 11 سال اخیر خود به 116.62 دلار در هر بشکه رسید.

استراتژیست های موسسه TD Securities گزارش می دهند که اگر تحریم ها یا افزایش تنشها مربوط به جنگ روسیه و اوکراین همچنان باعث کاهش محموله های نفت روسیه شوند، قیمت نفت براحتی می تواند رکوردهای جدیدی را به ثبت برساند. با این حال این تحلیلگران معتقدند که ق یمت نفت در سطوح بالا ممکن است در بلندمدت پایدار نباشد.

تحلیلگران این موسسه در ادامه اظهار داشتند که هر گونه تحریم اضافی یا وقفه غیرمنتظره در عرضه می تواند به راحتی باعث افزایش قیمت ها در کوتاه مدت باشد. تحت این شرایط، تعجب آور نیست که شاهد جهش قیمت نفت خام برنت به حدود 147 دلار باشیم.

نمودار قیمت نفت برنت:

نمودار قیمت نفت وست تگزاس:

بعبارتی دیگر تغییر مسیر جریان تولید و عرضه نفت خام، در پیش گیری سیاستهای افزایش تولید اوپک، تولید بیشتر نفت شل آمریکا و همچنین کاهش تدریجی سطح تقاضا می‌تواند قیمت‌ها را در بلندمدت به زیر 100 دلار بازگرداند. مطمئناً کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی در اروپا باعث ایجاد توازن مجدد در بازار خواهد شد.

در طرفی دیگر استراتژیست های بانک کردیت سوییس (Credit Suisse) معتقدند که حرکت صعودی اخیر ادامه دار خواهد شد و قیمت نفت برنت می تواند حتی به بالاتر از سقف قیمتی تاریخی خود (147.50 دلار) نیز برسد.

آنها اخیرا بیان داشتند:

• سطح حمایتی کوتاه مدت نفت در محدوده کلیدی و روانی 100 دلار قرار دارد. ما سطوح مقاومت اصلی بعدی را در بالاترین حد قیمتی سال 2013 (محدوده 117 تا 120 دلار) می بینیم و شکست مستقیم این ناحیه مقاومتی می تواند قیمت را تا سطح مقاومت بعدی در ماه مارس 2012 (128.40 دلار) افزایش دهد. اگر این سطح مقاومتی نیز با قدرت شکسته شده و قیمت نفت به بالای 128.40 دلار برسد، دلیلی نمی بینیم که شاهد افزایش قیمت تا رکورد قبلی 147.50 دلار (در سال 2008) را شاهد نباشیم.

وقوع یک درگیری بین روسیه و اوکراین چگونه بر بازارها تأثیر می گذارد و میتواند فرصت های معاملاتی در بازار ایجاد می کند؟

معاملات آتی گاز طبیعی: ممکن است روند صعودی قیمت گاز طبیعی قدرت خود را از دست بدهد؟

پست های مرتبط

معاملات آتی گاز طبیعی: ممکن است روند صعودی قیمت گاز طبیعی قدرت خود را از دست بدهد؟

وقوع یک درگیری بین روسیه و اوکراین چگونه بر بازارها تأثیر می گذارد و میتواند فرصت های معاملاتی در بازار ایجاد می کند؟

معاملات آتی نفت: حرکت اصلاح قیمتی در راه است؟

طلا به دلیل کاهش نسبی بازده اوراق خزانه داری آمریکا و نگرانی های مرتبط با تهاجم احتمالی روسیه به اکراین به 1900 دلار نزدیک می شود

بررسی معاملات آتی اونس جهانی (طلا): امکان ادامه روند افزایش قیمت وجود دارد!

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید لغو پاسخ

دوره جامع

دوره پیشرفته تحلیل حرفه ای بازار

دوره کاربردی تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

معاملات آتی گاز طبیعی: ممکن است روند صعودی قیمت گاز طبیعی قدرت خود را از دست بدهد؟

قیمت نفت برنت با شکست مقاومت 128.40 دلار به رکورد 147.50 دلار خواهد رسید

وقوع یک درگیری بین روسیه و اوکراین چگونه بر بازارها تأثیر می گذارد و میتواند فرصت های معاملاتی در بازار ایجاد می کند؟

فارسی کپیتال به منظور آموزش روش های صحیح انجام معاملات و بهبود کیفیت سرمایه گذاری در بازارهای مالی بین المللی، خدمات آموزشی، مشاوره و سیگنالهای معاملاتی ارائه می کند تا شما را در این مسیر، به یک معامله گر همیشه موفق تبدیل کند.

درباره ما

خدمات ما

راه‌های ارتباطی

اطلاعیه مهم (سلب مسئولیت)

لازم به ذکر است که سرمایه گذاری در بازار های مالی در دسته سرمایه گذاریهایی با خطر پذیری بالا قرار میگیرند، لذا همواره با افت و خیزهایی همراه است و ممکن است از این بابت باعث از دست دادن قسمتی یا همه سرمایه (در صورت نداشتن برنامه مدون مدریت ریسک و سرمایه) یک سرمایه گذار شود ولذا ممکن است برای همه افراد مناسب نباشد.

اصولا، معاملات اسپرد بتینگ و سی. اف. دی معاملاتی پیچیده هستند که بدلیل استفاده از سیستم لوریج (اعطا اعتبار معاملاتی چند برابری توسط بروکرها) با ریسک بالایی همراه میباشند لذا علاقه مندان به این حوزه فعالیت میبایست قبل از شروع کار به درک مناسبی از اهدافشان در ورود به این حوزه اقتصادی، میزان ریسک پذیری خود، نحوه عملکرد اینگونه بازارها و معاملات، دانش معاملاتی مناسب و همچنین توانایی بکارگیری تکنیکهای مدریت بهینه ریسک و سرمایه رسیده باشند.

تمامی اخبار، ایده های معاملاتی شخصی، مقاله ها و اطلاعات دیگری که در این سایت وجود دارند به صورت عمومی و صرفا برای بالا بردن سطح آگاهی بازدید کنندگان محترم منتشر میگردند و به هیچ عنوان جنبه توصیه سرمایه گذاری ندارند لذا تیم فارسی کپیتال هیج گونه مسئولیتی در قبال سود و زیان های احتمالی افراد ندارد.

مطالب درج شده در این وبسایت ممکن است بدون اطلاعیه قبلی تغییر کند. این مطالب صرفا جهت استفاده عمومی و بالابردن دانش عمومی بازدید کنندگان و کاربران فارسی کپیتال تعبیه شده است. لازم به ذکر است که ایده های معاملاتی و تحلیل های عمومی فراهم شده در این وبسایت همواره با اعمال فیلترهای معقول، علمی و منطقی همراه است. با این وجود، تیم فارسی کپیتال دقت صد در صدی این مطالب را به هیچ وجه ضمانت نمیکند و هیچگونه مسئولیتی در قبال سود و زیان های احتمالی افراد ندارد.

دلایل کاهش شدید قیمت بیت کوین و چشم اندازه آینده آن

طبق اطلاعات بدست آمده از TradingView، قیمت بیت کوین به مدت سه یا چهار ساعت در سطح 8000 معامله شد، ولی نتوانست این سطح را حفظ کند و به زیر سطح 7900 دلار سقوط کرد. طبق داده های Skew.com، این کاهش شدید قیمت پس از آن صورت گرفت که صرافی بیت مکس 20 میلیون دلار از موقعیت های خرید را به نقدینگی تبدیل کرد. به این ترتیب در 24 ساعت گذشته، بیش از سطوح مقاومت کلیدی نفت 200 میلیون دلار از چنین موقعیت هایی به نقدینگی تبدیل شده اند.

این اتفاق در پی سقوط شدید بازارهای جهانی رخ داد. برای مثال قراردادهای آتی S&P 500 و داو جونز 5 درصد سقوط داشتند و به خاطر محدودیت ها در این سطح از کاهش متوقف شدند. با آغاز جدال بین بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان، از جمله روسیه و عربستان سعودی، قیمت نفت نیز 30 درصد کاهش یافته است. با این که بازارهای جهانی سهام و کالا روند نزولی داشتند، اما طلا روند صعودی داشت و برای اولین بار در سال از سطح 1700 دلار عبور کرد.

اقدام بعدی بیت کوین چیست؟

تحلیلگران در مورد اقدام بعدی قیمت بیت کوین اختلاف نظر دارند. در حال حاضر، به نظر می رسد که اکثر آنها انتظار کاهش بیشتر قیمت را دارند، چون بیت کوین مانند یک دارایی ریسک پذیر در حال معامله شدن است؛ به این معنی که بیت کوین همگام با سقوط بازار سهام و سایر دارایی های پیشرو، به کاهش قیمت ادامه می دهد. با این حال، برخی دیگر معتقدند که به زودی این ارز پیشرو سطح حمایت خود را پیدا می کند و قیمت آن افزایش می یابد. جاش راجر، معامله گر برجسته بازار ارز رمزنگاری، اخیرا اظهار داشت :

بیت کوین یک نقطه کنترل و یک سطح حمایت افقی بین 7700 تا 7995 دلار دارد، به این معنی که در این منطقه با افزایش خرید روبرو می شود و بعد از آن به سطح 8550 دلار بر می گردد.

همچنین، درست قبل از این کاهش شدید قیمت، کریپتوهمستر بیان کرد که بیت کوین به دنبال فروش بیش از حد است و تعدادی از واگرایی های صعودی در نمودار یک روزه با شاخص های استوکاستیک، میانگین متحرک همگرایی واگرایی ( MACD)، شاخص گردش نقدینگی( MFI)، فیشر و سایر شاخص های کلیدی در حال شکل گیری است.

آیا روند صعودی بیت کوین به پایان رسیده یا تازه شروع شده است؟

بیت کوین در 5 مارس از کانال نزولی نگران کننده خارج شد. با این حال در چند ساعت گذشته، بیت کوین بعد از چند بار تست خط حمایت در این کانال، آن را شکست و قیمتش کاهش یافت. سطوح حمایت قیمت بیت کوین در این روند 8100 دلار ( که در حال حاضر شکسته شده) و 7500 دلار هستند. در سناریوی روند صعودی، بیت کوین پس از خارج شدن از این کانال باید سطح مقاومت 8700 دلار رابشکند. سطوح مقاومت بعدی قیمت در 10500 و 11500 دلار خواهند بود. با این وجود، طبق شاخص های زیر امکان افزایش قیمت در این هفته وجود دارد.

بررسی شاخص ها

شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار 4 ساعته کمی بالاتر از عدد 31 است و نشان می دهد که بیت کوین در این بازه زمانی کلیدی در حال نزدیک شدن به منطقه فروش بیش از حد است. به لحاظ تاریخی باید این عدد به زیر 30 شکسته شود تا روند صعودی شود.

نموداریک ساعته شاخص قدرت نسبی قیمت بیت کوین بر حسب دلار

نمودار هفتگی میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) شاخص معتبری برای تشخیص روند نزولی و صعودی است. با این حال نمودار MACD ماه ژانویه شباهت های زیادی با روند نزولی کاذب آگوست تا سپتامبر 2018 داشت. در این دوره، احساس امنیت کاذب در باره روند صعودی باعث شد تا قیمت از سطح 8000 دلار به زیر 4000 دلار سقوط کند. با این تفاوت که در آخر سال 2018 رخداد هاوینگ نبود و البته شیوع یک بیماری همه گیر هم وجود نداشت. در عین حال، بین کوئید 19 و قیمت بیت کوین همبستگی وجود ندارد. هفته آینده بیت کوین دو شاخص صعودی تاریخی را در پیش رو دارد. اگر قیمت در هفته پیش رو افزایش پیدا نکند، آنگاه می توان نتیجه گرفت که سقوط بازار های جهانی بر قیمت بیت کوین اثر گذاشته است.

نمودار هفتگی میانگین متحرک همگرایی واگرایی قیمت بیت کوین بر حسب دلار

سختی استخراج در هفته پیش رو تقریبا 8 درصد افزایش (بیشترین میزان از ابتدای سال تاکنون)خواهد یافت. بنابراین این یک نشانه مثبت برای قیمت بیت کوین است. در ابتدای سال، سختی استخراج بیت کوین هر دو هفته بین 4 تا 7 درصد افزایش یافت و به تبع آن، بیت کوین هم شاهد افزایش قیمت بود. اگر این اتفاق در هفته پیش رو رخ دهد، آن گاه بیت کوین می تواند شاهد معکوس شدن روند و افزایش قیمت باشد. البته زمان همه چیز را معلوم خواهد کرد.

سختی استخراج بیت کوین

از نظر سطح مقاومت، ابتدا بیت کوین برای خارج شدن مجدد از این کانال نزولی باید سطح 8700 دلار را به حمایت تبدیل کند. بنابراین با اولین سطح مقاومت در 8280 و بعد از آن در8400 مواجه می شود. سطح های مقاومت بعدی در 9200 دلار و سپس 10500 دلار قرار دارند که باید شکسته شوند و در نهایت با شکستن سطح مقاومت قوی 11050 دلار روند صعودی فوق العاده قوی برای بیت کوین آغاز خواهد شد. البته عکس این هم ممکن است اتفاق بیفتد. در روند نزولی، سطح 8100 و 7500 دلار دو سطح حمایت برای قیمت هستند. اگر قیمت نتواند سطح حمایت 7500 دلار را حفظ کند، سطح حمایت آن در 6500 دلار خواهد بود و پس از آن قیمت به سطح 4000 دلار کاهش پیدا خواهد کرد. در ادامه به سه دلیل کاهش قیمت بیت کوین می پردازیم:

کلاهبرداری پلاس توکن

حدود 11999 بیت کوین به ارزش 107 میلیون دلار در حال انتقال از پلاس توکن به آدرس های ناشناخته است. تقسیم این مقدار به معنی برهم زدن نظم بازار است. تقسیم بیت کوین های کلاهبرداری شده می تواند نشانه آماده شدن برای سفارشات فروش بسیار زیاد و ارزان باشد که این امر مانع افزایش قیمت بیت کوین می شود. از طرفی با وقوع این کلاهبرداری، برخی معامله گران محتاط به سمت دارایی های با ارزش پایدار رفته اند.

تاثیر کروناویروس بر قیمت بیت کوین

تاثیر این ویروس بر قیمت بیت کوین بحث برانگیز است، چون بسیاری از تحلیلگران در گذشته گفته اند که کروناویروس به افزایش قیمت بیت کوین کمک می کند و از طرفی صندوق ها از این ارز پیشرو بازار به عنوان یک پوشش در برابر ریسک سرمایه گذاری های سنتی استفاده می کنند. با این حال، اکنون نگرانی هایی مبنی بر همبستگی کاهش شدید قیمت بیت کوین با کروناویروس وجود دارند. برخی از تحلیلگران اظهار می دارند که کرونا ویروس می تواند بر وقایع بازار ارز تاثیر بگذارد، البته تاسیسات استخراج هم می توانند تاثیر مشابهی بر قیمت داشته باشند. این در حد حدس و گمان است، زیرا شواهد زیادی وجود ندارند تا بتوان ثابت کرد که بسته شدن تاسیسات استخراج با کاهش تقاضای بیت کوین همبستگی دارد. با این حال، کرونا ویروس باعث شده تا تقاضا برای ارز رمزنگاری کاهش پیدا کند، زیرا در پی شیوع گسترده آن در جهان، بیشتر معامله گران در حال تبدیل کردن ارزهای رمزنگاری خود به ارز فیات هستند.

احتکار استخراج کنندگان

پیش از رخداد هاوینگ، اگردارندگان بیت کوین پیش بینی کنند که عرضه این ارز کاهش خواهد یافت و تقاضای آن افزایش، آنگاه تمایل بیشتری برای انباشت این ارز پیشرو خواهند داشت. این مورد نیز برای استخراج کنندگانی که مقدار قابل توجهی بیت کوین در اختیار دارند، صدق می کند. خوشبختانه، اگر احتکار استخراج کنندگان دلیل اصلی کاهش شدید قیمت باشد، جای نگرانی در بلند مدت نیست. این نشان می دهد، رفتار معاملاتی که به نظر می رسد نزولی باشد، در واقع تمایل به روند صعودی دارد، چون تقاضا برای بیت کوین پس از رویداد استخراج افزایش می یابد. در این حالت، کاهش قیمت بیت کوین موقتی است.