جفت شدن تصادفی و MACD

برخلاف تحلیل‌گران تکنیکال، تحلیل‌گران فاندامنتال بیشتر دغدغه چرایی قیمت را دارند تا اینکه توجه به چیستی آن داشته باشند

BAL USDT LONG Leverage : 20x Isolated :5x Entry : 7

تحلیل های امروز سه شنبه دوازده مهر ۱۴۰۱ بازار سرمایه

گزارش بازار ارزهای دیجیتال، بیتکوین، اتریوم، تتر، گزارش بازار، Fear Greed Index، روند صعودی، فشار فروش، شاخص ترس و طمع، DEX، تکنیکال، تحلیل تکنیکال، ر

نقشه و گزارش بازار ارزهای دیجیتال بیتکوین در شب گذشته با نوسانات چند هزار د

گزارش بازار ارزهای دیجیتال، بیتکوین، اتریوم، تتر، گزارش بازار

نقشه و گزارش بازار ارزهای دیجیتال بیتکوین در شب گذشته با نوسانات چند هزار دلاری همراه بود به طوری که بعد از اومدن خبر Pay pal با یک کندل شارپ از 29 هز

نقشه و گزارش بازار ارزهای دیجیتال بیتکوین در شب گذشته با نوسانات چند هزار دلاری همراه بود به طوری که بعد از اومدن خبر Pay pal با یک کندل شارپ از 29 هزار دلار تا محدوده میانی کانال 31 هزار دلار رسید و بعد دوباره ریزش کرد اتریوم و آلتکوین‌ها هم به دنبال پامپ بیتکوین با رشد خوبی همراه شد اما بعد مدت اندکی ، سناریو بیتکوین براش تکرار شد دامیننس بیتکوین همینطور در حال رشده و به هیچی توجه نمیکنه و دامیننس تتر هم در رنج میان مدتی خودش قرار داره

شاخص ترس و طمع Fear Greed Index شاخص در ادامه روند صعودی کوتاه مدت خود امرو

Fear Greed Index، روند صعودی، فشار فروش، بیتکوین، شاخص ترس و طمع، DEX

شاخص ترس و طمع Fear Greed Index شاخص در ادامه روند صعودی کوتاه مدت خود امروز رو هم تونست با رشد همراه و با 2 واحد افزایش نسبت به روز گذشته به عدد 17 ر

شاخص ترس و طمع Fear Greed Index شاخص در ادامه روند صعودی کوتاه مدت خود امروز رو هم تونست با رشد همراه و با 2 واحد افزایش نسبت به روز گذشته به عدد 17 رسید اما در کلیت مارکت تغییر نداشتیم نکته‌ای که هست مارکت هر چقدر میخواد رشد کنه حتی به واسطه اخبار خوب ، فروشنده‌ها مانع میشن و به قدری فشار فروش زیاده که بیتکوین مجال رشد پیدا نمیکنه

تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز چهارشنبه 18 خرداد ماه بیت کوین موفق شد سطوح قی

تکنیکال، تحلیل تکنیکال، روند نزولی، روند صعودی، BTC، جفت ارز، بیت کوین

تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز چهارشنبه 18 خرداد ماه بیت کوین موفق شد سطوح قیمت بالاتر از 29200 و 29500 دلار را حفظ کند. این ارز بعد از تشکیل پایین ترین سطح روزانه نزدیک به تراز 29200 دلار، روند صعودی تازه ای را آغاز کرد و بالاتر از منطقه مقاومت 30000 دلاری قرار گرفت. با ادامه یافتن فعالیت گاوها، قیمت مقاومت های 30500 دلار ،31000 دلار و جفت شدن تصادفی و MACD منطقه مقاومت 31500 دلاری را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و بالاتر از میانگین متحرک ساده 100 یک ساعته قرار گرفت. سقف قیمت روزانه را نزدیک به 31550 دلار ثبت کرد و اکنون در حال تحکیم بوده و با قیمت 30313 دلار ترید می شود. به علاوه، یک خط روند نزولی کلیدی نیز با مقاومتی نزدیک به 31400 دلار در نمودار ساعتی جفت ارز BTC/USD در حال تشکیل است. در صورت ادامه روند افزایش قیمت، اولین مقاومت نزدیک به سطح 31400 دلار و اولین مقاومت اصلی نزدیک به سطح 31500 دلار سر راه خریداران قرار می گیرند. حرکت بیت کوین بالاتر از مقاومت 31500 دلاری می تواند افزایش بیشتر قیمت را به دنبال داشته باشد. در این حالت، قیمت در حدود تراز 32200 دلار به مقاومت مهم بعدی برخورد می کند. هر گونه افزایش بیشتر می تواند قیمت را به 33200 دلار برساند. اما اگر بیت کوین نتواند منطقه مقاومت 31500 دلاری را با موفقیت پشت سر بگذارد، ممکن است کاهش دیگری را آغاز کند. اولین حمایت در این روند نزولی نزدیک به سطح 30175 دلار خواهد بود. این حمایت در نزدیکی سطح فیبوی اصلاحی 50% حرکت صعودی اخیر 29200 دلار به 31550 دلار واقع است. شکست نزولی به زیر حمایت 30175 دلاری ممکن است جرقه آغاز یک روند نزولی دیگر باشد. در این شرایط، قیمت می تواند در کوتاه مدت به سمت منطقه حمایتی 29500 دلاری سقوط کند. اندیکاتورهای تکنیکال اندیکاتور MACD ساعتی برای جفت ارز BTC/USD کم کم در منطقه صعودی شتاب خود را از دست می دهد. اندیکاتور RSI ساعتی برای جفت ارز BTC/USD در حال حاضر بالاتر از سطح 50 است. حمایت های اصلی: 30175 و 29500 دلار مقاومت های اصلی: 31400، 31500 و 32200 دلار

تحلیل تکنیکال سولانا امروز چهارشنبه 18 خرداد ماه رمزارز سولانا(SOL) به مدت

تکنیکال، تحلیل تکنیکال، روند نزولی، روند صعودی، SOL، سولانا، ولانا

تحلیل تکنیکال سولانا امروز چهارشنبه 18 خرداد ماه رمزارز سولانا(SOL) به مدت تقریبا سه هفته بود که بین سطح حمایت 41.25 دلاری و مقاومت 55.97 دلاری نوسان کرد و سپس بین محدوده ،41.25 دلار الی 37.37 دلاری محدود شده است. علیرغم اینکه چنین حرکتی ، به وضوح یک حرکت خرسی تلقی می گردد ، اما به نظر میرسد این رمزارز در حدود کف 37.37 دلاری درحال یافتن یک حمایت پایدار است. سرمایه گذاران باید مراقب باشند که افزایش قیمت به بالای سطح 41.25 دلاری ، هولدرها را امیدوار خواهد کرد ، اما احتمال آغاز یک روند صعودی تنها پس از آن حاصل می شود که قیمت سولانا در بالای سطح 45 دلار ی ، به سقف بالاتری برسد. در این صورت ، خریداران حاشیه‌ای می توانند وارد عمل شوند و یک روند صعودی محدود تا سطح 48.04 دلاری آغاز شود. سولانا طی این سناریو، 22 درصد رشد می کند اما در شرایط بسیار خوش بینانه، SOL حتی ممکن است سطح 55.97 دلاری را مورد امتحان قرار دهد و سود کل خود را به 40 درصد برساند. با توجه به اینکه شرایط برای سولانا ، نامطمئن و مبهم به نظر میرسد، سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند که این رمزارز از 16 می(26 اردیبهشت) یک روند نزولی را دنبال کرده است. درحال حاضر SOL در حدود سطح 37.37 دلاری در حال تثبیت است، از این رو سرمایه گذاران می توانند انتظار تغییر روند برای این رمزارز را داشته باشند. با این حال، اگر فروشندگان یک بار دیگر بر بازار مسلط شوند ودر نمودار چهار ساعته، سطح حمایت 37.37 دلاری را به یک مانع مقاومتی تبدیل کنند، سناریوی گاوی SOL باطل خواهد شد. چنین شرایطی می‌تواند منجر به سقوط قیمت سولانا به سطح 31.76 دلاری شود، جایی که خریداران می‌توانند مجددا در راستای آغاز روند صعودی تلاش کنند.

سقوط سنگین معاملات NFT حوزه گیمینگ و هنر طی یکسال NFT Gaming تو این پست به

NFT، Gaming، حجم معاملات، روند نزولی، روند صعودی

سقوط سنگین معاملات NFT حوزه گیمینگ و هنر طی یکسال NFT Gaming تو این پست به دقت میبینیم طی یک سال گذشته بازار NFT ها بیش از 60%ریزش کرده چرخش مالی هفتگ

سقوط سنگین معاملات NFT حوزه گیمینگ و هنر طی یکسال NFT Gaming تو این پست به دقت میبینیم طی یک سال گذشته بازار NFT ها بیش از 60%ریزش کرده چرخش مالی هفتگی که در اوج این بازار در ماه آگوست سال 2021 شاهد آن بودیم ، حجم معاملات به بیش از 1000 میلیون دلار رسیده بود نسبت به اوج این روند صعودی در ماه آگوست ، روند نزولی شروع شد و ریزش سنگینی داشتیم ، به طوریکه در ماه May 2022 نقدینگی این بازار به کمتر از 200 میلیون دلار رسیده اما در تحلیل این حوزه میتونیم اشاره کنیم که سهم بازار NFT های هنری طی یکسال همواره از آثار NFT گیمینگ پیشی گرفته و در نگاه سرمایه گذاران جذابتر بوده

کاهش محبوبیت استیبل‌کوین USDT Onchain USDT بعد از de peg شدن تتر در پی ریزش

Onchain، USDT، Stable Coins، لونا، UST، تتر، استیبل کوین، صرافی، USDC

کاهش محبوبیت استیبل‌کوین USDT Onchain USDT بعد از de peg شدن تتر در پی ریزش سنگین بازار و فاجعه لونا ، حالا میزان آدرس‌های فعال این استیبل‌کوین محبوب به پایین ترین سطح خود در 4 ماه اخیر رسید بعد از شکستی که برای UST شبکه ترا اتفاق افتاد و این استیبل‌کوین عملا از بین رفت ، هم مردم و هم دولت‌ها به شدت به این موضوع حساس شدن و حتی گفته شده ایالات متحده میخواد نظارت سنگینی برا استیبل کوین‌ها داشته باشه اما به جرات میشه گفت برنده این ماجرا استیبل‌کوین صرافی‌ Coinbase یعنی USDC بود که در دل این بحران تونست عملکرد خوبی رو از خودش به نمایش بزاره و جایگاهی خوبی رو در بازار کسب کنه Stable Coins

نمای کلی بازار قیمت کوتاه‌مدت بیت‌کوین تحت تسلط اره‌هایی است که حدود 31000

ارزش بازار، ETH، BTC، BNB، شاخص ترس و طمع، قیمت بیت کوین، Ethereum، Cardano، بیت‌کوین، DeFi، بیت کوین

نمای کلی بازار قیمت کوتاه‌مدت بیت‌کوین تحت تسلط اره‌هایی است که حدود 31000 دلار تا 32000 دلار را آغاز می‌کنند و معکوس شدن 6 ژوئن در این مرحله باعث فرو

نمای کلی بازار قیمت کوتاه‌مدت بیت‌کوین تحت تسلط اره‌هایی است که حدود 31000 دلار تا 32000 دلار را آغاز می‌کنند و معکوس شدن 6 ژوئن در این مرحله باعث فروش سریع شد که قیمت را به 29200 دلار کاهش داد. با کمال تعجب، جفت شدن تصادفی و MACD در 7 ژوئن، قیمت بیت کوین به سرعت تغییر کرد زیرا بیت کوین به 31500 دلار بازگشت، اما با توجه به رد فعلی در این سطح، قیمت BTC به 30500 دلار بازگشت. 10 ارز دیجیتال برتر در منطقه سبز معامله می شوند: Cardano + 8.59٪، Ethereum + 2.31٪، BNB + 1.93٪. ارزش بازار: 1.31 تریلیون دلار (+2.73%) تسلط BTC: 44.16% (+0.53%) شاخص ترس و طمع: 17 (ترس شدید) بیشترین صعود پروتکل Unifi DAO (UNFI) +217٪ پروتکل بازدهی DeFi (DYP) +201٪ پروتکل Aventus (AVT) +140٪ بیشترین ریزش Kalissa V2 (KALI) -38.3٪ MyDeFiPet (DPET) -26.9٪ فراتر از پروتکل (BP) -20.4٪ معاملات آتی بیت کوین حجم کل – 52.6 میلیارد دلار سود باز جمعی – 12.6 میلیارد دلار

رمزارز LUNA 2.0 با افت 20 درصدی به کف قیمت بی سابقه ای سقوط کرد قیمت رمزارز

فشار فروش، Terra

رمزارز LUNA 2.0 با افت 20 درصدی به کف قیمت بی سابقه ای سقوط کرد قیمت رمزارز LUNA 2.0 در دوازده ساعت گذشته بالغ بر 20 درصد کاهش یافته است. این رمزارز ا

رمزارز LUNA 2.0 با افت 20 درصدی به کف قیمت بی سابقه ای سقوط کرد قیمت رمزارز LUNA 2.0 در دوازده ساعت گذشته بالغ بر 20 درصد کاهش یافته است. این رمزارز اخیراً از سقف قیمت 4.50 دلاری به کف جدید 3.30 دلاری سقوط کرد. بر اساس اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی، در صورتی که LUNA 2.0 با کندلی چهارساعته زیر سطح حمایت 3.30 دلاری بسته شود ، می تواند به سمت سطح 1.20 دلاری کاهش یابد. دو کوان (Do Kwon)، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار شرکت تِرافورم لبز (Terraform Labs)، پس از راه اندازی ناموفق این رمزارز،یک بار دیگر در توییتر سکوت اختیار کرد. ارز Luna 2.0 که در اواخر ماه مه(اواسط خرداد) عرضه شد، به دلیل فشار فروش قابل توجه در روز اول، 80 درصد سقوط کرد و به حدود سطح 4 دلاری رسید. با این حال، این رمزارز به سرعت توانست تا نزدیک به سطح 12 دلاری بازیابی شود. پس از بین رفتن این جفت شدن تصادفی و MACD سودها، رمزارز LUNA درحال حاضر بالغ بر81 درصد از سقف بی سابقه خود کاهش یافته است و فعلا موفق به احیای شبکه Terra نشده است.

نمودار چهار ساعته جفت ارز LUNA

نمودار چهار ساعته جفت ارز LUNA

نوآوری دیگه برای تبادلات کریپتویی بدون پل زدن در زنجیره‌ها DeversiFi DeFi ص

DeversiFi، DeFi، BNB، تتر، پالیگان، صرافی، دیفای

نوآوری دیگه برای تبادلات کریپتویی بدون پل زدن در زنجیره‌ها DeversiFi DeFi صرافی غیرمتمرکز DeversiFi پلتفرمی رو طراحی کرده تا کاربران دیفای بدون پل زدن

نوآوری دیگه برای تبادلات کریپتویی بدون پل زدن در زنجیره‌ها DeversiFi DeFi صرافی غیرمتمرکز DeversiFi پلتفرمی رو طراحی کرده تا کاربران دیفای بدون پل زدن بتونن ارزهای خودشون رو در زنجیره‌ها جا به جا کنن رفع مشکلات اکوسیستم‌های چند زنجیره‌ای خب در حال حاضر کاربران مجبورن کیف پول یا پل‌های زیادی برای جابجایی تو شبکه‌ها انجام بدن و حتی هزینه‌های گس زیادی رو هم پرداخت تا ارزشون رو جابجا کنن ؛ مدیرعامل این پروژه قصد داره با ادغام چند زنجیره برای تسهیل تراکنش‌ها این مشکل رو حل کنه قراره این صرافی ابتدا زنجیره متقاطع خودش رو با همکاری شبکه پالیگان راه اندازی کنه و تو ماه‌های بعدی Avalanche ، BNB ، Optimism و Arbitrum رو هم اضافه کنه البته باید بدونید قابلیت‌های زنجیره‌ای متقابل ریسک خاص خودشون رو هم دارن و این پلتفرم خودش اعتراف کرده که قراره مسیر دسترسی کاربران رو فقط راحتتر کنه و امنیت رو باید همیشه در نظر بگیریم

BAL/USDT LONG Leverage : 20x Isolated :5x Entry : 7.43 – 7.37 Stoploss : 6.8724 Target 1 – 7.50735 Target 2 – 7.5447 Target 3 – 7.6194 Target 4 – 7.6941 Target 5 – 7.7688 Target 6 – 7.8435 Target 7 – 7.9182 Target 8 – 7.9929

نگاهی کلی به وضعیت امروز بازار رمزارزها (18 خرداد) بیت کوین دوباره 30 هزار

ارزش بازار، BTC، اتریوم، BNB، دوج کوین، بازار رمزارز، ترون، کاردانو، شیبا، بیت کوین

نگاهی کلی به وضعیت امروز بازار رمزارزها (18 خرداد) بیت کوین دوباره 30 هزار دلار را تاچ کرد بیت کوین بخش زیادی از معاملات آخر هفته را در حدود تراز 30 هزار دلار سپری کرد؛ تا اینکه روز دوشنبه یک روند رشد چشمگیر را آغاز نمود که در نتیجه آن، این دارایی به بالاترین سطح چند روزه خود یعنی کمتر از 32000 دلار رسید. در حالی که گاوها برای یک موج بهبودی دیگر آماده می شدند، خرس ها حرکت آنها را متوقف کردند و در نهات قیمت را شدیداً به پایین کشاندند. به طوری که تنها در عرض چند دقیقه، این ارز دیجیتال تقریباً 3000 دلار سقوط کرد و به 29250 دلار رسید (در Bitstamp). پس از آن، بیت کوین به سرعت شروع به بازیابی کرد و ساعاتی بعد به 31500 دلار رسید. از آن زمان به بعد، قیمت BTC دوباره اندکی کاهش یافت و به قیمت کنونی خود در حدود 30500 دلار رسید. ارزش بازار آن نیز امروز تا 580 میلیارد دلار رسید و چیرگی آن بر آلتکوین ها معادل 46.6% است. طی 24 ساعت گذشته شاهد اتفاقات مهمی نیز در بازار بیت کوین بوده ایم. برای مثال، پی پال بالاخره اعلام کرد که امکان برداشت و انتقال بیت کوین و اتریوم به کیف پول های شخصی را برای کاربران خود فراهم کرده است. مدیر صندوق دارایی دیجیتال کانادایی 3iQ نیز یک صندوق قابل معامله ( ETF) بیت کوین و اتریوم را در استرالیا راه اندازی کرد. علاوه بر این، کمپانی بزرگ گری اسکیل (Grayscale) همچنان برای تبدیل تراست بیت کوین خود به یک ETF اسپات ادامه می دهد. طی 24 ساعت گذشته، کوین های جایگزین هم نوسانات قیمت مشابهی را تجربه کردند و اکثر آنها اکنون اندکی در منطقه سبز فرور رفته اند. دیروز اتریوم به زیر 1800 دلار سقوط کرد اما اکنون پس از افزایش 2 درصدی بالاتر از این سطح قرار گرفته است. BNB که پس از انتشار گزارش‌های دیروز حدوداً 10 درصد کاهش یافته بود، امروز 3 درصد رشد کرده و با قیمتی نزدیک به 300 دلار معامله می شود. ریپل، دوج کوین، ترون، آوالانچ و شیبااینو نیز اندکی سبز هستند. در همین حال، کاردانو بار دیگر با افزایش 7 درصدی خود عملکرد بهتری نسبت به سایر رمزارزهای بزرگ بازار از خود نشان داد و در نتیجه، بالاتر از 0.6 دلار ایستاد. در نهایت، ارزش بازار ارزهای دیجیتال در یک روز حدود 50 میلیارد دلار افزایش یافته و اکنون به 1.250 تریلیون دلار رسیده است.

صرافی Coinbase لیست دارایی هایی را که در صرافی فهرست می شوند را فاش کرده اس

صرافی، DEX

صرافی Coinbase لیست دارایی هایی را که در صرافی فهرست می شوند را فاش کرده است‼ کوین‌بیس فهرستی از لیست‌های ارزهای دیجیتال آینده را اعلام کرده است. از ج

صرافی Coinbase لیست دارایی هایی را که در صرافی فهرست می شوند را فاش کرده است‼ کوین‌بیس فهرستی از لیست‌های ارزهای دیجیتال آینده را اعلام کرده است. از جمله پروژه‌ها: Aleph $ALEPH، Drep $DREP، Muse DAO $MUSE، LockTrip $LOC، HOPR $HOPR، MATH $MATH، chronotech $TIME، DexTools $DEXT، Elastos $ELA، Parsiq $PRQ، Nest Protocol $NEST، Mona $MONA، Stafi $FIS، Sylo $SYLO، TE-FOOD $TONE، $MEDIA.

ZEC/USDT LONG Leverage : 20x Isolated. : 5x Entry : 91.80 – 91 Stoploss : 84.64 Target 1 – 92.46 Target 2 – 92.92 Target 3 – 93.84 Target 4 – 94.76 Target 5 – 95.68 Target 6 – 96.6 Target 7 – 97.52 Target 8 – 98.44

درس ۹ : اندیکاتور استوکاستیک در معاملات

در این درس، به معرفی اندیکاتور استوکاستیک می‌پردازیم. هم‌چنین، توضیحاتی را نیز درباره‌ مسائل فنی، تحلیل بازار، و مشکلات این اندیکاتور ارائه می‌کنیم.

اسیلاتور یا نوسان‌ساز استوکاستیک (تصادفی) حاوی اطلاعاتی درباره‌ی مومنتوم یا نیروی حرکت قیمت است؛ این اندیکاتور قیمت‌های پایانی (قیمت بسته شدن) یک دارایی را در طول یک چارچوب زمانی خاص، با بازه‌ی قیمتی آن مقایسه می‌کند.

تاثیرپذیری اسیلاتور استوکاستیک برای نشان دادن پیشرفت قیمت با تغییر دوره‌ی زمانی تغییر می‌کند. اسیلاتور استوکاستیک قیمت بسته شدن را برای محدوده‌ی سقف تا کف در طول یک دوره‌ی زمانی معین ارزیابی می‌کند. به طور کلی، از استوکاستیک برای تشخیص وضعیت‌های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شود.

اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک

فرض بگیریم اگر سقف قیمت ۱۱۰، کف قیمت ۱۰۰، و قیمت بسته شدن (قیمت پایانی) ۱۰۸ باشد، بازه‌ی قیمتی یعنی اختلاف میان سقف و کف قیمت، ۱۰ خواهد بود؛ که در فرمول K% در مخرج قرار می‌گیرد. از طرفی، اختلاف بین قیمت جفت شدن تصادفی و MACD بسته شدن و کف قیمت نیز ۸ است؛ که آن نیز در صورت کسر قرار می‌گیرد. ۸ تقسیم بر ۱۰ مساوی است با ۰.۸۰ یا ۸۰ درصد.

این عدد را در ۱۰۰ ضرب کنید تا به K% دست یابید – اگر قیمت بسته شدن (قیمت پایانی) ۱۰۳ بود، K% مساوی بود با ۰.۳۰ × ۱۰۰. هنگامی که قیمت بسته شدن به سقف قیمت نزدیک باشد، اسیلاتور استوکاستیک بیش‌تر از ۵۰ می‌شود، و اگر قیمت بسته شدن به کف نزدیک باشد، اسیلاتور استوکاستیک زیر ۵۰ می‌آید. K% زیر ۲۰ نشان می‌دهد قیمت در این دوره‌ی مشخص به کف نزدیک بوده است و در وضعیت اشباع فروش قرار داریم. از سویی دیگر ، K% بالاتر از ۸۰ نیز نشان می‌دهد، طی یک دوره‌ی مشخص، قیمت به سقف نزدیک بوده است و در وضعیت اشباع خرید قرار داریم.

اسیلاتور استوکاستیک در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ توسط جرج لین معرفی شد. طبق تعریف جرج لین، اسیلاتور استوکاستیک ناحیه‌ی قیمت پایانی (قیمت بسته شدن) سهام را در رابطه با حدود سقف و کف قیمت سهام، طی یک دوره‌ی نامشخص (معمولا یک دوره‌ی ۱۴ روزه) نشان می‌دهد.

به گفته‌ی جرج لین، اسیلاتور استوکاستیک به دنبال قیمت یا حجم بازار یا چیزهایی نظیر این‌ها نیست. بلکه به گفته‌ی وی، این اسیلاتور به دنبال سرعت یا قدرت قیمت است. هم‌چنین، جرج لین معتقد است، تغییرات قدرت یا سرعت قیمت سهام به خودی خود می‌توانند تخمین‌های بازار را تغییر دهند.

از این رو، هنگامی که اسیلاتور استوکاستیک واگرایی‌های گاوی (صعودی) یا خرسی (نزولی) را نشان می‌دهد، از آن می‌توان برای پیش‌بینی بازگشت‌ها استفاده کرد. در ضمن، این موضوع نخستین، واضح‌ترین، و اساسی‌ترین سیگنال معاملاتی است که جرج لین شناسایی کرده است.

محاسبه‌ی اسیلاتور استوکاستیک

• K٪ مساوی است با ۱۰۰ × (کف ــ سقف) ÷ (کف – قیمت بسته شدن)

C یعنی قیمت پایانی، L یعنی کف قیمت، و H یعنی سقف قیمت، بازه‌ی زمانی 14 روزه

• D٪ مساوی است با میانگین متحرک ساده‌ی ۳ روزه‌ی K٪
• K٪ را در عدد ۱۰۰ ضرب می‌کنیم تا از حالت اعشاری خارج شود

فرضیه‌ی کلی این اندیکاتور بر این مبنا است که در بازاری که به سمت صعودی گرایش دارد، قیمت‌ها به سقف نزدیک می‌شوند، و در بازاری که به سمت نزولی گرایش دارد، قیمت‌ها به کف نزدیک خواهند بود؛ به عبارت دیگر، قیمت، چه در روند صعودی و چه در روند نزولی، به یک مقدار بیشینه (حداکثری یا حداقلی) می‌رسد و در آن‌جا دچار بازگشت یا اصطلاح خواهد شد . سیگنال‌های معامله هنگامی ایجاد می‌شوند که K٪ از یک میانگین متحرک در ۳ دوره عبور کند؛ در این حالت، به آن D٪ گفته می‌شود.

استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

سه نوع فوق‌العاده از اسیلاتور استوکاستیک وجود دارد. به صورت پیش‌فرض، این سه نوع اسیلاتور عبارت هستند از اسیلاتور استوکاستیک سریع (۱۴،۳)، اسیلاتور استوکاستیک آهسته (۱۴،۳)، و اسیلاتور استوکاستیک کامل (۱۴،۳،۳). برای محاسبه‌ی K٪ از همان چارچوب زمانی ۱۴ دوره‌ای استفاده می‌کنیم. به خاطر داشته باشید، K٪ در اسیلاتور استوکاستیک سریع هموار نشده (unsmoothed) است – یعنی داده‌ها دارای نویز هستند؛ و K٪ در اسیلاتور استوکاستیک آهسته در یک میانگین متحرک ساده (SMA) ۳ روزه هموار شده است.

عدد ‌«۳‌» در تنظیمات اسیلاتور استوکاستیک سریع و آهسته (۱۴،۳) دوره‌ی زمانی میانگین متحرک برای D٪ را تنظیم می‌کند. معامله‌گرانی که در این نمودارها به دنبال انعطاف‌پذیری بالا هستند، اساسا می‌توانند برای تنظیم چارچوب زمانی از اسیلاتور استوکاستیک کامل، برای K٪ از داده‌های هموار (smoothing) و برای D٪ از میانگین متحرک ساده استفاده کنند.

به علاوه، این اندیکاتور را می‌توانید بالا، پایین، یا پشت طرح اصلی‌تان تنظیم کنید. قرار دادن اسیلاتور استوکاستیک پشت قیمت، معامله‌گران را قادر می‌سازد به آسانی نوسان‌های اندیکاتور را با نوسان‌های تخمینی هماهنگ کنند.

اصطلاحات مختلف مربوط به اسیلاتور استوکاستیک عبارت هستند از اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی گاوی خرسی (صعودی نزولی) و تنظیمات گاوی خرسی (صعودی نزولی). اشباع خرید به طور ضمنی به معنی حرکت صعودی تمام قیمت‌ها؛ و اشباع فروش به معنی زیان و حرکت نزولی است.

در نقطه‌ای که قیمت به چنین محدوده‌های بسیار بالا یا بسیار پایین برسد (بیشینه‌ی قیمت)، احتمال بازگشت وجود دارد. با وجود این، با استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توان این بازگشت را تایید کرد.

وضعیت خاص گاوی یا صعودی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به کف جدیدی سقوط کنند و هم‌زمان اسیلاتور روندی نزولی را نشان ندهد. این وضعیت نشان می‌دهد قدرت خرس‌ها در حال کاهش است، و گاوها یک بار دیگر خود را برای کنترل بازار آماده می‌کنند – معمولا این وضعیت خاص نشان‌دهنده‌ی پایان یک روند نزولی است - منظور از خرس‌ها یعنی معامله‌گرانی که به دنبال کاهش قیمت هستند و منظور از گاوها یعنی معامله‌گرانی که منتظر افزایش قیمت هستند.

وضعیت خاص خرسی برای شناسایی یک بازگشت احتمالی در الگوی گاوی یا صعودی در نظر گرفته می‌شود. در جفت شدن تصادفی و MACD این شرایط، این وضعیت خاص هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت به سقف بالاتری برسد و اندیکاتور سقف پایین‌تری را نشان دهد.

اسیلاتورهای مومنتوم کار معامله‌گران را برای رسیدن به سود آسان‌تر می‌کنند؛ به خصوص وقتی آن‌ها با استفاده از این اسیلاتورها بتوانند بهترین زمان را برای ورود به بازار یا خروج از آن تشخیص دهند. این استراتژی تحقیقی می‌تواند معامله‌گران را به روش آسان‌تری مجهز کند تا به وسیله‌ی آن بتوانند سود خود را افزایش دهند.

مزایا و معایب استوکاستیک

از جمله مزایا اندیکاتور استوکاستیک می‌توان به سهولت استفاده از آن، قابلیت آن در نشان دادن سیگنال‌های مختلف ( اشباع خرید و فروش، واگرایی، الگوهای صعودی و نزولی)، قابلیت استفاده از آن در هر چارچوب زمانی، بهره‌ بردن از استراتژی‌های معاملاتی مختلف، قابلیت ادغام آن با سایر ابزارها، و دسترسی به آن در تمام پلتفرم‌های تحلیلی اشاره کرد. هر چند، این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های نادرستی را نیز نشان بدهد، به خصوص زمانی که تنظیمات آن به درستی انجام نشده باشند. هم‌چنین، برای اطمینان از دقت این اندیکاتور، لازم است آن را جفت شدن تصادفی و MACD به همراه سایر اندیکاتورها به کار بگیرید - یعنی بهتر است صحت نتایج تحلیل‌‌تان را با استفاده از چند ابزار دیگر نیز امتحان کنید.

بهترین استراتژی اسکالپ طلا در فارکس

استراتژی اسکالپ طلا در فارکس یک استراتژی معاملاتی برای نوسان گیری از تغییرات کوتاه مدت فلز طلا است. طلا در فارکس که با نماد XAU/USD نشان داده میشود و به دلیل نوسانات بالای آن یکی از سودآورترین دارایی های معاملاتی بشمار میرود که تریدرهای زیادی این جفت را معامله میکنند.

به دلیل نوسانات بالای قیمت طلا در معاملات فارکس بسیاری از معامله گران استراتژی اسکالپ طلا را بعنوان استراتژی معاملاتی خود انتخاب میکنند تا از معاملات کوتاه مدت سود ببرند. باوجود اینکه معامله فلز زرد در بازار Forex ریسک بالایی دارد، ولی پتانسیل این را دارد که سود بیشتری نسبت به خرید فیزیکی طلا داشته باشد. در اینجا شما را با بهترین استراتژی اسکالپ طلا در فارکس آشنا میکنیم.

اسکالپینگ طلا چیست؟

طلا در پلتفرم های فارکس دارای نماد XAUUSD است که در آن قیمت طلا در مقابل دلار امریکا به عنوان ارز مظنه یا ارز متقابل نمایش داده میشودد. همه بروکرهای فارکس طلا را برای معامله کردن ارائه نمیدهند بنابراین شما در هنگام انتخاب بروکر برای پیاده سازی استراتژی اسکالپ طلا در فارکس باید حتما دو ویژگی بروکر خود را بررسی کنید.

• بروکر باید جفت XAU/USD را برای معامله ارائه دهد
• بروکر باید اجازه معاملات اسکالپ را بدهد

استراتژی اسکالپ طلا در فارکس با هدف سود از نوسانات کوچک قیمت مانند تنها چند پیپ از تغییر قیمت در مدت بسیار کوتاه است. در واقع اسکالپینگ یا نوسان گیری یک سبک معاملاتی بسیار کوتاه مدت است که در آن معامله‌گر یک موقعیت را باز می‌کند و سپس آن را تنها در چند دقیقه می‌بندد.

از آنجایی که این استراتژی بر مبنای معاملات بسیار کوتاه مدت و سودهای کوچک است، انتخاب بروکری که اسپردهای پایینی را روی کالاهای طلا ارائه می دهد، مطمئناً برای استراتژی اسکالپ طلا منطقی تر است.

چگونه معاملات اسکالپ طلا انجام دهیم ؟

انواع مختلفی از استراتژی های معاملاتی اسکالپ طلا وجود دارد، که هر کدام از اندیکاتورها و تایم فریم های متفاوتی برای پیاده سازی استراتژی استفاده میکنند. یکی از بهترین استراتژی های اسکالپ طلا استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم با ترکیبی از اندیکاتورهای روندی است.

اندیکاتورهای روندی برای تجزیه و تحلیل جهت حرکت قیمت مورد استفاده قرار میگیرند، در حالی که اندیکاتورهای مومنتوم برای یافتن زمان مناسب برای ورود به یک معامله استفاده میشوند. بنابراین ترکیبی از این 2 نوع اندیکاتور میتواند به استراتژی اسکالپ شما سروشکل مناسبی بدهد.

برخی از اندیکاتورهای روندی برای اسکالپ طلا عبارتند از میانگین های متحرک، parabolic SAR، اندیکاتور ADX، اندیکاتور مکدی و باندهای بولینگر. از جمله اندیکاتورهای مومنتوم میتوان به اسیلاتورهایی مانند RSI، استوکاستیک یا CCI اشاره کرد.

برخی از معامله گران سعی می کنند از چند اندیکاتور روندی استفاده کنند. به عنوان مثال میانگین های متحرک، باندهای بولینگر و parabolic SA، یا میانگین های متحرک، باندهای بولینگر و اندیکاتور ADX و … اما برای اندیکاتورهای مومنتوم بهتر است از یک اندیکاتور استفاده کنید، زیرا استفاده همزمان از دو اندیکاتور گیج کننده خواهد بود.

یکی از نکاتی که باید به آن در استراتژی اسکالپ طلا در فارکس دقت کنید، خودداری از معامله کردن در هنگام اخبار اقتصادی مهم است. بخصوص زمانیکه اخبار اقتصادی مهمی در مورد دلار امریکا وجود دارد، میتواند نوسانات شدیدی در بازار بوجود بیاورد. از آنجایی که در استراتژی اسکالپ طلا، شما نمیخواهید خود را در معرض ریسک های بزرگ قرار دهید، بهتر است در چنین شرایطی وارد بازار نشوید. زمانی که اخبار منتشر شد و جهت بازار نیز مشخص شد میتوانید وارد معامله شوید، اما ریسک نوسانات و حرکات تصادفی اغلب معامله‌گران را در دام اشتباه می‌اندازد.

بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ طلا

در واقع اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که می توان دراستراتژی اسکالپ طلا در فارکس از آنها استفاده کرد. در اینجا به بهترین اندیکاتورهای برای اسکالپ طلا اشاره میکنیم که میتوانید از بین آنها مناسب ترین و سودآورترین را به تشخیص خود انتخاب نمایید.

• خط روند
• اندیکاتور استوکاستیک
• میانگین متحرک MA یا EMA
• باند بولینگر
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• Parabolic SAR
• اندیکاتور ADX
• الگوهای کندل استیک و پرایس اکشن

خط روند

شما میتوانید در یک تایم فریم کوتاه از خط روند یا Trendline در استراتژی اسکالپ طلا خود استفاده کنید. تایم فریم های M5 یا M15 یک بازه زمانی معمول برای بررسی شرایط قیمتی است که روند در آن حرکت می کند. خط روند را با اتصال نقاط پایین به پایین یا بالا به بالا ترسیم کنید تا به عنوان مرجعی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده شود.

برای یادگیری کامل تحلیل تکنیکال، ویدیوی آموزش تحلیل تکنیکال ما را تماشا کنید و روش ترسیم خط روند را نیز در آنجا بیاموزید.

اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور در واقع یک اسیلاتور پیشرو یا متقدم است که قبل از شکل گیری روند به معامله گر سیگنال می دهد. با این حال طبق تجربه ما سیگنال های نادرست این اندیکاتور در استراتژی اسکالپینگ نسبتاً زیاد است، بنابراین پیشنهاد میکنیم که برای تایید سیگنال های اندیکاتور استوکاستیک از میانگین های متحرک MA یا EMA استفاده کنید.

میانگین متحرک

معامله گران می توانند از میانگین متحرک ساده SMA یا میانگین متحرک نمایی EMA در استراتژی اسکالپ طلا در فارکس در تایم فریم های M5 یا M15 استفاده کنند. همچنین شما میتوانید از دو میانگین متحرک با تنظیمات مختلف استفاده کنید. به عنوان مثال یک میانگین متحرک 10 دوره ای و یک 20 دوره ای که در چنین حالتی سیگنال از تقاطع بین میانگین متحرک ها تولید میشود. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این حقیقت است که اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یک شاخص متاخر است و اغلب دیر به بازار واکنش نشان میدهد.

برای یادگیری کامل اندیکاتور میانگین متحرک پست آموزش اندیکاتور میانگین متحرک را بخوانید و آموزش تصویری موجود در این پست را حتما تماشا کنید.

باندهای بولینگر

اندیکاتور باندهای بولینگر در استراتژی اسکالپ طلا در فارکس به دنبال تغییر روند در بازارهای دوطرفه یا خنثی است. در چنین مواقعی، خطوط باند بالا و باند پایین به خوبی بعنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک کار می کنند.

شاخص قدرت نسبی (اندیکاتور RSI)

استفاده از اندیکاتور RSI در استراتژی اسکالپ طلا ممکن است یکی از بهترین گزینه ها نباشد. زیرا این اندیکاتور در معاملات اسکالپ و در تایم فریم های کوتاه زیاد وارد نواحی خرید و فروش افراطی نمیشود. با این حال، بیشتر معامله گران ترجیح می دهند از RSI به عنوان یک فیلتر برای تحلیل بهتر قیمت در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کنند.

Parabolic SAR

از این اندیکاتور نیز می توان در استراتژی اسکالپ طلا در فارکس استفاده کرد. اگر با Parabolic SAR آشنا باشید میدانید که سیگنال ها از طریق ظاهر شدن نقاط در بالا یا پایین قیمت به دست می آیند. معامله گران از این اندیکاتور برای شناسایی روند کلی استفاده می کنند. نقطه ضعف این اندیکاتور این است که این اندیکاتور سیگنال های اشتباه زیادی میدهد، یعنی ممکن است پس از اینکه یک نقطه ظاهر شود، با معکوس شدن قیمت آن نقطه دوباره ناپدید شود.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX برای اندازه گیری قدرت روند مورد استفاده قرار میگیرد. شما میتوانید در استراتژی اسکالپ طلا در فارکس از اندیکاتور ADX برای شناسایی نقاط ورود در روندهای قوی استفاده نمایید.

الگوهای کندل استیک و پرایس اکشن

به نقل از FXtrending، شاید بهترین استراتژی اسکالپ طلا در فارکس استفاده از الگوهای کندل استیک و پرایس اکشن باشد. این روشی برای اسکالپ طلا بدون استفاده از اندیکاتورها است. معامله گران فقط الگوهای کندل استیک را در چارت مطالعه می کنند که اغلب الگوهای تکراری را نشان میدهند. ماهیت این استراتژی این است که در جریان یک روند به دنبال اصلاحات باشید. یا زمانی که روند بیش از حد پیش رفته است به دنبال تغییر روند باشید.

برای یادگیری الگوهای کندل استیک و پرایس اکشن پست آموزش “آموزش تحلیل تکنیکال با نمودار شمعی و الگوهای شمع + ویدیو” را مطالعه نمایید.

اندیکاتورهای اسکالپ طلا در تریدینگ ویو Tradingview

پلتفرم تریدینگ ویو که آموزش آن نیز در سایت موجود است، یک پلتفرم بسیار محبوب بین معامله گران است و ابزارهای معاملاتی زیادی در آن وجود دارد که برای تجزیه و تحلیل تغییرات قیمت استفاده میشوند.

چندین اندیکاتور برای استفاده در استراتژی اسکالپ طلا در این پلتفرم وجود دارد. به عنوان مثال، فراکتال ها، باند بولینگر، ATR+VWAP، Rolling VWAP و غیره. شما میتوانید این اندیکاتورها را تست کنید و از آنها در استراتژی اسکالپ خود استفاده نمایید.

علاوه بر این، در تریدینگ ویو شما همچنین استراتژی اسکالپ طلا خود را با دیگران به اشتراک بگذارید تا سایر معامله گران بتوانند در مورد آن نظر بدهند و از افکار شما ایده بگیرند. همچنین برعکس میتوانید در این پلتفرم استراتژیهای اسکالپ طلای دیگر معامله گران را بررسی کنید و و از آنها ایده بگیرید.

بهترین اندیکاتور اسکالپ طلا

تعیین بهترین اندیکاتور اسکالپینگ طلا مستلزم اندازه گیری آزمون و خطای دقت اندیکاتور برای یافتن بهترین اندیکاتور است.

ما در اینجا تعدادی از اندیکاتورها را برای اسکالپ طلا معرفی کرده ایم ولی برای یافتن بهترین آنها باید ابتدا استراتژی خود جفت شدن تصادفی و MACD جفت شدن تصادفی و MACD را تدوین کنید و آن را از طریق ابزار تست استراتژی یا Strategy Tester که در تریدینگ ویو و متاتریدر موجود است تست کنید. این روش برای بهینه سازی استراتژی مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین شما میتوانید استراتژی خود را در بازه های زمانی گذشته تست کنید و نتیجه آن را ببینید. در این حالت، شما می توانید با گرفتن داده های قیمت در گذشته و سپس آزمایش اندیکاتورها یک به یک آنها را آزمایش کنید.

پس از انجام تست استراتژی اسکالپ طلا در فارکس خود، نتایج بدست آمده را با هم مقایسه کنید تا در نهایت بهترین اندیکاتور در آزمایش اولیه را بدست آورید. با این وجود به خاطر داشته باشید که این فقط یک آزمایش اولیه با استفاده از داده های قیمت گذشته است و نمایش کاملی از قیمت های آینده نیست. در مرحله بعد، از استراتژی اسکالپ طلای تست شده خود در یک حساب واقعی استفاده کنید.

ترید طلا در بازه زمانی 5 دقیقه ای

تایم فریم 5 دقیقه ای بازه زمانی است که اکثر معامله گران برای نوسان گیری یا اسکالپ طلا از آن استفاده می کنند. با این حال، این بازه زمانی تنها مبنای تحلیل نیست، بلکه برای تحلیل روند اصلی به بازه زمانی H1 نیز نیاز خواهید داشت.

ساده ترین راه برای اسکالپ طلا در فارکس در یک بازه زمانی 5 دقیقه ای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده است. شما می توانید یک اندیکاتور مکدی (MACD) نیز برای نوسانگیری طلا به عنوان سیگنال تایید اضافه کنید.

اندیکاتورهای مورد نیاز برای ترید طلا در بازه 5 دقیقه ای

• میانگین متحرک ساده 20 و 10 دورهای
• اندیکاتور مکدی با تنظیمات استاندارد

روش ترید کردن

میانگین متحرک ساده در اینجا برای تجزیه و تحلیل روند بازار استفاده میشود. این اندیکاتور در بازه زمانی H1 رسم می شود، اگر قیمت بالاتر از هر دو میانگین متحرک 10 و 20 دوره ای باشد، به این معنی است که روند بازار صعودی است. بنابراین معامله گران آماده هستند تا به دنبال موقعیت های خرید باشند. ترفند این است که از اندیکاتور MACD برای تأیید سیگنال استفاده کنید.

از سوی دیگر، اگر قیمت زیر میانگین متحرک های 10 و 20 دوره ای باشد، شما باید به دنبال شرایط برای شورت کردن طلا باشید و از اندیکاتور مکدی نیز برای تایید سیگنال استفاده کنید.

ترید طلا در بازه زمانی 5 دقیقه ای

برخی از معامله گران استراتژی اسکالپ طلا در فارکس خود را برمبنای تایم فریم 1 دقیقه ای توسعه میدهند.

نکته مهم این است که این استراتژی برای معامله گران بی تجربه می تواند ریسک بیشتری داشته باشد. بنابراین در عمل باید از مدیریت ریسک دقیق تر و حوصله مضاعفی استفاده کرد.

معامله گران برای استراتژی اسکالپ طلا در تایم فریم 1 دقیقه ای می توانند از چندین اندیکاتور مانند موارد زیر استفاده کنند:

• میانگین متحرک نمایی (EMA) 50.
• میانگین متحرک نمایی (EMA) 100.
• اندیکاتور استوکاستیک (تنظیم اندیکاتور 5.3.3).

اندیکاتور EMA 50 نشان دهنده میانگین متحرک برای 50 دقیقه گذشته است، در حالی که EMA 100 نشان دهنده میانگین قیمت برای 100 دقیقه گذشته است. قانون معاملات این است که منتظر بمانید تا Stochastic به ناحیه فروش افراطی یا خرید افراطی وارد شود. اگر نوسانگر وارد منطقه خرید یا فروش افراطی شد، منتظر بمانید تا EMA 50 از EMA 100 عبور کند.

اسکالپ طلا با استفاده از اندیکاتور WPR

اندیکاتور WPR نیز یکی از نوسانگرها یا اسیلاتورها است. WPR مخفف عبارت William Percent Range است. برای شروع، معامله گران از دو اندیکاتور WPR با تنظیم 9 برای WPR سریع و 54 برای WPR آهسته استفاده می کنند.

این اندیکاتور را می توانید در پلتفرم متاتریدر 4 پیدا کنید. هر دو اندیکاتور در یک بازه زمانی 1 دقیقه ای رسم می شوند، اما می توانید از تایم فریم 5 دقیقه ای نیز در این استراتژی اسکالپ طلا استفاده کنید. تنظیمات سطح را به 70 و 30 تغییر میدهیم تا میزان خرید و فروش بیش از حد در این مناطق تعیین شود.

تدوین این استراتژی اسکالپ طلا

اگر WPR سریع و WPR کند هر دو وارد سطح 30 شدند موقعیت خرید باز کنید و چنانچه WPR سریع و WPR کند هر دو وارد سطح 70 شدند یک اقدام به فروش نمایید.

از آنجایی که استراتژی اسکالپ طلا نیاز به تمرکز فراوان دارد، اگر مشخص شد که این روند همچنان ادامه دارد، بهتر است جلوی ضرر خود را سریع بگیرید. یا با توجه به ریسکی که آماده تحمل آن هستید، حد ضرر خود را قرار دهید.

WPR سریع و آهسته

WPR سریع در این استراتژی WPR 9 دوره ای است و WPR کند WPR 54 دوره ای میباشد. این اندیکاتور از سیگنال قرمز و زرد استفاده می کند. اگر هر دو اندیکاتور رنگ زرد را نشان داده باشند، نحوه معامله خرید است. و اگر هر دو WPR قرمز شده اند باید بفروشید.

ساخت ربات اسکالپ طلا

ربات اسکالپ طلا یک ربات معامله گر است که برای معامله طلا یا نماد XAUUSD طراحی میشود. برخی از این ربات ها توسط یک تولید کننده با قصد فروش ایجاد میشود و برخی به صورت رایگان توسط بروکر فارکس و طبق ضوابط خواصی در اختیار معامله گران قرار میگیرد. ولی در نهایت تفاوتی نمیکند که شما ربات را از کجا تهیه میکنید، زیرا ربات باید بر مبنای استراتژی شخصی شما و تست استراتژی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد میکنیم که ابتدا استراتژی خود را با آنچه در پست بهترین استراتژی اسکالپ طلا در فارکس خواندید تهیه کنید و سپس آن را توسط Strategy Tester تست کنید.

سپس با استفاده از آموزش موجود در پست روش ساخت ربات معامله گر، استراتژی خود را بصورت یک ربات معامله گر درآورید و خطاهای انسانی را از بین ببرید.

نکته ای که باید به آن دقت کنید این است که هرگز اقدام به خرید ربات معامله گر نکنید، زیرا هیچ رباتی نمیتواند برای تمام معامله گران کارایی مطمئنی داشته باشد.

جمع بندی

استراتژی اسکالپ طلا در فارکس به دلیل نوسانات بالایی که دارد به آینده نگری و مهارت های خاصی نیاز دارد. به دست آوردن سود بالا از طریق این نوع معاملات امکان پذیر است، اما برای جلوگیری از ضررهای بزرگ در یک معامله، باید ریسک ها را نیز اندازه گیری کرد.

برای پیاده سازی بهترین استراتژی اسکالپ طلا این نکات را با هم مرور میکنیم :

ساتوشی ناکاموتو کیست؟

قبل از پاسخ به این سوال، ابتدا باید از خود بپرسیم که آیا او تنها یک فرد یا گروهی از افراد است؟ متأسفانه، ما شواهد کمی برای اثبات هیچ یک از این نظریه‌ها داریم. در حالی که نظریه غالب این است که ساتوشی تنها یک فرد است، برخی عقیده دارند که ساتوشی یک گروه، مانند تیمی از دانشمندان علوم رایانه، کارشناسان رمزارزها یا سایفرپانک‌ها است. سایفرپانک‌ها (Cypherpunk) فعالان اجتماعی هستند که با استفاده گسترده از رمزارزها و و دفاع از حریم خصوصی، از تغییرات اجتماعی و سیاسی حمایت می‌کنند.

قبل از اینکه ساتوشی تمام ارتباطات خود را در آوریل 2011 قطع کند، ادعا کرد که مردی ژاپنی و متولد 5 آوریل 1975 است. با این حال، مردم متوجه شده‌اند که تسلط ساتوشی به زبان انگلیسی به قدری بالا بوده که گمان می رود از یک کشور بومی انگلیسی زبان باشد. همچنین، ارتباطات و مکاتبات او بیشتر در ساعات کاری اروپا انجام می شد؛ به همین دلیل، حدس زده می‌شود که در ژاپن اقامت نداشته باشند.

از آنجا که ساتوشی ناکاموتو دیگر با بقیه جهان صحبت نمی کند، گمانه‌زنی‌ها در مورد هویت واقعی او بیشتر شده است. افراد و گروه های زیادی به عنوان ساتوشی ناکاموتوی واقعی معرفی شده‌اند، اما تنها تعداد انگشت شماری از آنها قابل توجه بوده‌اند.

هال فینی (Hal Finney)

از بین همه نامزدهایی که می توانند ساتوشی ناکاموتو باشند، هال فینی یکی از محتمل‌ترین آنها است. هال یکی از اولین کاربران بیت کوین و دریافت کننده اولین تراکنش بیت کوین بود. او همچنین به عنوان یک توسعه دهنده نرم افزار کار می کرد و یکی از سایفرپانک های اصلی در دهه 1990 بود.

متأسفانه، هال فینی در سال 2014 پس از ابتلا به یک بیماری عصبی که مدتی قبل از مرگش باعث فلج شدن او شده بود، درگذشت. او همواره انکار می کرد که ساتوشی ناکاموتو است.

نیک سابو (Nick Szabo)

یکی دیگر از کاندیدای بسیار محتمل، نیک سابو، دانشمند مشهور علوم رایانه است که سال‌ها قبل از راه‌اندازی بیت کوین، یک ارز دیجیتال «بیت طلا» ایجاد کرد. ارتباطات او در جامعه سایفرپانک، مانند شیوه نوشتن و زمان های ارتباطی او، به شدت به ساتوشی شباهت داشت.

نیک سابو انکار کرده است که ساتوشی ناکاموتو است، اما بسیاری در جامعه ارزهای دیجیتال قانع نشده اند. شباهت های زیادی بین نیک و ساتوشی وجود دارد که ممکن است تصادفی باشد.

دوریان ناکاموتو (Dorian Nakamoto)

دوریان ناکاموتو مردی ژاپنی-آمریکایی است که نام او در زمان تولدش ساتوشی ناکاموتو بود. او به عنوان مهندس علوم رایانه برای شرکت‌های فناوری و خدمات مالی کار می‌کرد و حتی به مدت بیش از یک دهه، در همسایگی هال فینی در کالیفرنیا زندگی کرد.

دوریان در مصاحبه ای ادعا کرد که در توسعه بیت کوین نقش داشته است، اما بعداً ادعای خود را پس گرفت و اظهار داشت که این سوال را اشتباه متوجه شده بود. از آن زمان، او منکر کار بر روی این پروژه شد و حتی از وجود آن خبر نداشت تا زمانی که جنجال رسانه‌ای پیرامون او به وجود آمد.

کریگ رایت (Craig Wright)

کریگ رایت دانشمند علوم رایانه و تاجر استرالیایی است. او ادعا می‌کرد فرد واقعی در پس نام مستعار ساتوشی ناکاموتو خالق بیت‌کوین است. این ادعاها از سوی بسیاری از رسانه‌ها و جامعه بیت‌کوین با جفت شدن تصادفی و MACD تردیدهای بسیار روبرو شده و عموماً پذیرفته نشد. او از سال ۲۰۱۹، در انگلستان زندگی می‌کند.

مقایسه جامع تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال در بازار فارکس + مزایا و معایب

وقتی صحبت از تحلیل بازار می‌شود با دو مکتب فکری اصلی یعنی تحلیل تکنیکال (Technical) و فاندامنتال (Fundamental) مواجه می‌شویم. اگرچه این دو مکتب لزوما ناسازگار نیستند ولی بسیاری از معامله‌گران یکی از این دو را برای تحلیل بازارها انتخاب می‌کنند.

از دیدگاه تحلیلی، هر دو تحلیل فاندامنتال و تکنیکال مزایا و معایب منحصر به فرد خود را دارند که در این مقاله، به بررسی این موارد در هرکدام از روش‌های تحلیلی می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال در فارکس

اولین سوالی که ممکن است برای همه پیش بیاید این است که تحلیل تکنیکال چیست؟ به طور کلی تحلیل تکنیکال یک روش تحلیلی است که با مطالعه حرکت قیمت در گذشته، تلاش بر پیش‌بینی قیمت دارد. اغلب شاید شنیده باشید که تحلیل تکنیکال بیشتر از آنکه یک علم باشد، یک هنر است. دلیل این نامگذاری این است که زمانی که ما در تلاش هستیم که حرکت‌های آینده قیمت را با تحلیل تکنیکال پیش‌بینی کنیم، تفاوت‌های ‌جزئی زیادی ممکن است وجود داشته باشند که می‌توانند به نتایج مختلفی منجر شوند.

ابزار اصلی تحلیل تکنیکال داده‌های قیمتی است. صرف نظر از تایم فریم انتخابی، داده‌های قیمت از بالاترین اهمیت برخوردار هستند. اساسا تحلیل تکنیکال چهارچوبی را ارائه می‌دهد که یک تحلیل‌گر در آن می‌تواند با مطالعه حرکت کنونی قیمت و مقایسه آن با رویدادهای تاریخی گذشته در بازار، با اطلاعات کامل اقدام به فرآیند تصمیم‌گیری کند.

تحلیل تکنیکال می‌تواند در بازار‌های مختلفی از جمله شاخص‌های سهام، ارزها، کامودیتی‌ها، سهام و بازار آتی (Futures) به کار گرفته شود. تا زمانی که بازار مقدار نقدینگی مناسبی دارد و تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگرفته، می‌توان از تحلیل تکنیکال به شکل مؤثری بهره برد. یکی از مثال‌هایی که تحلیل تکنیکال به دلیل کمبود نقدینگی و تاثیرپذیری از عوامل خارجی ممکن است چندان مؤثر نباشد مربوط به سهام‌های پنی (Penny Stocks: سهام‌ کمتر از ۵ دلار) می‌باشد.

سه اصل اولیه تحلیل تکنیکال به شرح زیر است:

• قیمت منعکس‌کننده تمام اطلاعات موجود جفت شدن تصادفی و MACD در بازار است.
• قیمت در روند‌های قابل مشاهده حرکت می‌کند.
• تاریخ تمایل دارد که خود را تکرار کند.

قیمت منعکس‌کننده تمام اطلاعات موجود در بازار است: تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که قیمت کنونی بازار تمامی اطلاعات موجود را به معامله‌گران نشان می‌دهد. همچنین هر اطلاعات جدیدی که ارائه شود به سرعت در قیمت سهام منعکس می‌شود.

قیمت در روند‌های قابل مشاهده حرکت می‌کند: روند‌ها در بازار وجود دارند و تحلیل‌گران تکنیکال اعتقاد دارند که این روند‌ها به صورت الگو‌های قابل پیش‌بینی و غیرتصادفی حرکت می‌کنند که یک معامله‌گر ماهر می‌تواند آن‌ها را شناسایی کند. یک روند تمایل دارد تا حرکت خود را از محدوده رنج آغاز کند، سپس وقتی که روند کامل می‌شود باز به تدریج به فاز تثبیت (consolidation) باز می‌گردد و سپس فاز جدیدی از روند پدیدار می‌شود.

تاریخ تمایل دارد که خود را تکرار کند: بازارها یک ماهیت تکراری و بازگشتی را در داده‌های قیمتی خود نمایش می‌دهند. اگرچه هیچ دو الگویی در تاریخ قیمت دقیقا شبیه یکدیگر نیستند ولی شباهت‌هایی می‌تواند وجود داشته باشد که با نویز و تصادفی بودن توجیه نمی‌شوند. این الگو‌های تکرار شونده را می‌توان در نمودارها، الگو‌های کندلی، رد پای مومنتوم و حجم معامله و دیگر داده‌های مربوط به قیمت مشاهده کرد.

تحلیل بنیادی در فارکس

سوالی که ممکن است برای شما ایجاد شود این است که تحلیل فاندامنتال (بنیادی) چیست؟ تحلیل بنیادی نوعی از تحلیل بازار است که به دنبال تعیین ارزش واقعی یک سهام از طریق مطالعه و ارزیابی داده‌های اقتصادی است. تحلیل‌گر بنیادی در بازار فارکس تلاش می‌کند تا شرایط کلی یک اقتصاد را با استفاده از داده‌های اقتصادی مختلف مانند GDP (تولید ناخالص داخلی)، اشتغال‌، تورم، نرخ‌های بهره و غیره بسنجد.

در بازار فارکس، تحلیل‌گر بنیادی به طور جدی فعالیت‌های بانک مرکزی را زیر نظر می‌گیرد. نشست‌های پیش رو برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره، جلسات، و سخنرانی‌های مقامات بلند پایه رسمی بانک مرکزی برای یک معامله‌گر بنیادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

تحلیل‌گران بنیادی تلاش می‌کنند که شرایط کلی بازار را با استفاده از گزارشات اقتصادی مختلف مورد ارزیابی قرار دهند. آن‌ها پیوسته در جستجوی قیمت‌گذاری‌های نادرست هستند چرا که این موقعیت‌ها فرصت‌های معاملاتی مناسبی را ایجاد می‌کنند. معامله‌گران بنیادی می‌توانند به معامله‌گران کوتاه‌مدت تبدیل شوند. هدف این دسته از تریدرها این است که حرکت قیمت را در دوره‌های بالقوه پرتلاطم مانند گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP)، شکار کنند. همچنین این دسته از معامله‌گران بنیادی می‌توانند پوزیشن تریدر (Position Trader) بلند‌مدت باشند که بیشتر به روند‌های ماهانه و سالانه علاقه‌مند هستند.

برخلاف تحلیل‌گران تکنیکال، تحلیل‌گران فاندامنتال بیشتر دغدغه چرایی قیمت را دارند تا اینکه توجه به چیستی آن داشته جفت شدن تصادفی و MACD باشند. معامله‌گران بنیادی به دنبال پاسخ برای این سوال هستند که چرا شرایط اقتصادی اینگونه است و یا سعی می‌کنند پیش‌‌بینی‌های خود را بر اساس عامل چرایی توجیه کنند. از سوی دیگر، معامله‌گر تکنیکال بسیار کمتر به چرایی اهمیت می‌دهد و بیشتر بر روی حرکات قیمت تمرکز می‌کند.

برخلاف تحلیل‌گران تکنیکال، تحلیل‌گران فاندامنتال بیشتر دغدغه چرایی قیمت را دارند تا اینکه توجه به چیستی آن داشته باشند

یکی از عوامل موثر بر ارزش یک ارز، نرخ بهره فعلی کشور است. زمانی که نرخ بهره یک کشور از بقیه کشور‌ها با شرایط اقتصادی مشابه بالاتر باشد، سرمایه خارجی به داخل کشوری که دارای نرخ بهره بیشتر است، سرازیر می‌شود. سرمایه‌گذاران همیشه به دنبال بازدهی بالاتر هستند و به همین دلیل نرخ بهره نسبی بالاتر باعث جذب سرمایه بیشتر از بازارهای جهانی می‌شود.

برخی از معامله‌گران فاندامنتال اغلب از طریق بازار فارکس ارز‌های دارای نرخ بهره بیشتر را در مقابل ارز‌های دارای نرخ بهره کمتر می‌خرند. این استراتژی، معامله حملی (carry trade) نام دارد که در میان معامله‌گران بنیادی بلند‌مدت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ دنیا رایج است.

مزایای تحلیل تکنیکال

بیایید به بررسی برخی از مزیت‌های تحلیل تکنیکال بپردازیم:

قابل استفاده در تمامی تایم فریم‌ها: صرف‌نظر از اینکه شما یک معامله‌گر کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلند‌مدت هستید، می‌توانید ابزار‌های تحلیل تکنیکال را در فرآیند تصمیم‌گیری خود به کار ببرید.

امکان تحلیل روندها: روش‌های زیادی وجود دارد که یک معامله‌گر تکنیکال می‌تواند از آن استفاده کند تا روند حال بازار را تحلیل کند. این روش‌ها شامل میانگین‌های متحرک (Moving Averages)، خطوط روند (Trendlines)، کانال‌ها، دره‌ها و قله‌های قیمتی (Swing Lows and Highs)، حمایت‌ها، مقاومت‌ها و غیره می‌شوند.

کمک به زمانبندی بازار: وظیفه اصلی یک معامله‌گر یافتن بهترین فرصت‌های معاملاتی موجود در بازار و سپس اجرای آن در بهترین زمان ممکن است. ابزار‌های تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات خود را با نظم و دقت مناسبی باز، بسته و مدیریت کنند.

استفاده از کدنویسی و الگوریتم: بسیاری از مفاهیم تحلیل تکنیکال می‌توانند تبدیل به کد شوند و به سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی ارتقا یابند. این نوع سیستم‌های خودکار به کاهش احساسات منفی مرتبط با معاملات کمک می‌کنند، به‌گونه‌ای که اگر سیستم معاملاتی شما برنامه‌نویسی شود، شما می‌توانید کنار بایستید و به الگوریتم اجازه دهید تا سیستم مبتنی بر قانون شما را در بازار اجرا کند.

آشکار کردن سنتیمنت بازار: با مطالعه حرکت قیمت و تحلیل چارت‌ها، معامله‌گر می‌تواند درک بهتری از محدوده‌‌هایی که سنتیمنت به حالت تند و تیزی در بازار رسیده مشخص کند. تحلیل تکنیکال به شما قابلیت شناسایی افراط (extreme) در سنتیمنت سرمایه‌گذاری هم در مواقع رشد و هم در مواقع سقوط بازار را می‌دهد. علاوه جفت شدن تصادفی و MACD بر این، بینش‌ خوبی در مورد محدوده‌هایی که تقاضا (Demand) و عرضه (Supply) در آینده وجود خواهد داشت به دست می‌آورید که با کمک آن قبل از اینکه انبوه سرمایه‌گذاران این محدوده‌ها را شناسایی کنند، می‌توانید خود را در سمت درست بازار قرار دهید.

ساده است و زمان کمی صرف آن می‌شود: تحلیل فاندامنتال به طور معمول متغیرها و مولفه‌های زیادی از جمله نرخ بهره، تورم، احساسات مصرف‌کننده، عرضه پول و بسیار از عوامل دیگر را در بر می‌گیرد. این مسئله می‌تواند منجر به مدل‌های تحلیلی بسیار پیچیده‌ای شود که تنها افراد دارای مدرک دکترای تخصصی اقتصاد قابل به درک آنها هستند. در مقابل، مدل‌های تحلیل تکنیکال بسیار ساده‌تر هستند و به دلیل اینکه متغیر اصلی آنها حرکات قیمت است، طراحی و اجرای آن‌ها نیز آسان‌تر است.

معایب تحلیل تکنیکال

از معایب تحلیل تکنیکال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

سیگنال‌های مختلط (Mixed Signals): زمانی ‌که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم مواردی بوجود می‌آید که ابزار‌های تحلیلی، سیگنال‌های متفاوت و حتی متضادی را ارائه می‌دهند. برای مثال، ممکن است بر اساس تحلیل حمایت و مقاومت به یک سیگنال خرید برسیم درحالی که ابزار مکمل MACD یک سیگنال فروش را پیشنهاد کند. این نوع سناریو گهگاه اتفاق می‌افتد که می‌تواند فرایند تصمیم‌گیری را دشوار کند. در این مواقع، یک معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که یک معامله را بر اساس تحلیل‌‍‌های متناقض انجام دهد یا از آن صرف‌نظر کند.

فلج تحلیلی (Analysis Paralysis): همچنین شرایطی وجود دارد که معامله‌گر آنقدر بیش از حد تحلیل می‌کند که آنها را در اقدام فلج می‌کند. این شرایط معمولا زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گر در تلاش است تا تمامی شرایط را مهیا ببیند که همچنین موردی در شرایط واقعی معامله کردن بسیار کم بوجود می‌آید. در معامله‌گری ما با احتمالات سروکار داریم و نه قطعیات، بطوریکه در اکثر مواقع مجبوریم که بر اساس اطلاعات ناقص اقدام کنیم. با وجود ابزار‌های تکنیکال بسیار، برخی از معامله‌گرها در تله بیش از حد تحلیل کردن گرفتار می‌شوند تا جایی که دیگر قادر به تصمیم‌گیری برای معامله نیستند. بهترین راه حل رفع این مشکل این است که از ابزار اضافی استفاده نکنیم و بر روی اصول اولیه تمرکز داشته باشیم.

(توضیح: فلج تحلیلی به تحلیل بیش از حد شرایط یا فکر کردن بیش از اندازه به آن گفته می‌شود که در نهایت به گرفته نشدن هیچ تصمیمی ختم می‌شود.)

می‌تواند تحت تأثیر سوگیری معامله‌گر قرار گیرد: اگر چه تحلیل‌گران تکنیکال بر قیمت به عنوان ابزار اصلی تحلیل خود تکیه می‌کنند، اما برخی سوگیری‌ها می‌توانند بر نحوه درک آنها از اطلاعات جمع‌آوری شده از نمودارها تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، اگر در جفت ارز EURUSD یک سوگیری صعودی داشته باشید، ناخودآگاه به دنبال فرصت‌های خرید می‌گردید و به آن‌ها اعتبار می‌دهید، در حالی که سیگنال‌هایی را که به ضعیف شدن EURUSD اشاره می‌کنند را نادیده می‌گیرید. بسیاری از اوقات، ما حتی ممکن است آگاه نباشیم که چنین مسئله‌ای در حال رخ دادن است، بنابراین ضروری است که سعی کنیم در هنگام تجزیه و تحلیل نمودارها ذهنی باز داشته باشیم.

تفسیرها می‌توانند متفاوت باشند: همانطور که قبلاً اشاره کردیم، تحلیل تکنیکال بیشتر یک هنر است تا یک علم. دو تحلیل‌گر تکنیکال می‌توانند به نمودار قیمت یکسان نگاه کنند و گاهی اوقات دو تفسیر متضاد را ارائه دهند. این مسئله بسیار رایج است، و یکی از مقصران این موضوع سوگیری معامله‌گر است که قبلاً به آن اشاره کردیم. علاوه بر این الگوهای نموداری که در واپس‌نگری واضح به نظر می‌رسند، می‌توانند در زمان واقعی (در زمان تشکیل الگو) کاملاً وابسته به طرز تفکر شخص باشند. بنابراین، تفسیرها می‌توانند در دو تحلیل‌گر تکنیکال متفاوت باشند، چرا که پرایس اکشن در حال آشکار شدن است. (الگوها در حال تشکیل هستند)