احساسات سرمایه‌گذاران

کنترل احساسات در سرمایه‌گذاری

انسان‌ها مخلوقات احساساتی هستند. ما به طور ذاتی به هرآنچه که احساس خوبی در ما ایجاد می‌کند، پاسخ می‌دهیم و از هرچیزی که ممکن است به ما صدمه بزند، دوری می‌کنیم. اغلب در بازاریابی به قسمت احساسی ذهن مشتریان توجه می‌شود. احساسات است که انسانیت ما را نشان داده و راهنمای بسیاری از تصمیم گیری‌های زندگیمان می‌باشد، حتی زمانیکه نباید از آنها استفاده می‌کردیم.

افراد در سرمایه گذاری به دلایل مختلفی‌، تصمیماتی می‌گیرند که نه تنها عوامل مختلفی مانند گزارش‌ها‌، تحلیل‌ها یا حتی صبحانه‌ای که می‌خورند، بر این تصمیمات اثر می‌گذارد، بلکه احساسات نیز در این تصمیم بی تاثیر نیست. بنابراین احساسات تاثیر بسزایی بر تصمیم گیری‌های ما دارد. به خاطر رقابت‌های تکنولوژیکی حاکم، یادگیری ماشینی امروزه با آنچه در گذشته وجود داشته است، متفاوت است.

روانشناسی بازار نقش بسیار مهمی در معالمه‌گری یا ترید ایفا می‌کند. علاوه بر این شناسایی ساختار بازار و داشتن یک سیستم معاملاتی مناسب نیز حائز اهمیت می‌باشند اما بیشتر از همه کنترل احساسات و عواطف است که نتایج بهتری را در بر دارد. بنابراین ابتدا می بایست بازی روانشناسی را یاد احساسات سرمایه‌گذاران بگیرید. بنده این مقاله را در تکمیل مقاله قبلی منتشر کرده‌ام که لینک آن در زیر قرار دارد. همچنین در مورد سیستم‌های معاملاتی یک مقاله تالیف کرده‌ام که لینک آن در زیر قرار دارد.

برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق به چه چیزهایی نیاز دارید؟

صبر، تمرکز، نظم، تصمیم گیری و مهمتر از همه کنترل احساسات هستند که به شما کمک می کنند معامله‌گر موفقی شوید.‌ در واقع تنها 10% از تریدرها هستند که موفق می‌شوند و فقط 5% از آنها می توانند سرمایه خود را افزایش دهند. این در حالیست که مابقی شکست می‌خورند که دلیل آن می‌تواند زمانبندی ضعیف، عدم ریسک پذیری، عدم آگاهی، نداشتن نظم معاملاتی و یا انتظارات بالا و غیر منطقی باشد. همه این موارد صحیح هستند اما شما پس از یک بررسی ساده متوجه میشوید که دلیل مهمتری وجود دارد که موجب عدم موفقیت شما میشود و آن رابطه بین احساسات و تصمیمات شما می‌باشد.

در واقع ترید مجموعه‌ای از رفتارهای افراد مختلف می‌باشد. مجموعه‌ای از ترس‌ها یا خوش بینی‌ها که بازار را به سمت شناخت روانشناسی می‌برد.

بنابراین همانطور که در ابتدا اشاره شد اولین و مهمترین مرحله تبدیل شدن به یک تریدر و فرد موفق، کنترل داشتن بر احساسات می باشد. برای موفقیت باید بدانید که چگونه احساسات خود را مهار نمایید.

چهار احساس اصلی که اکثراً بر تصمیمات ما تاثیر می گذارد ترس، امید، طمع و احساسات سرمایه‌گذاران پشیمانی می باشد. شما باید این احساسات را بشناسید تا تصمیمات درستی بگیرید. اگر اجازه دهید طمع و ترس کنترل موقعیت را در دست بگیرند، حتما معامله خود را از دست خواهید داد. به این ترتیب باید به یاد داشته باشید که کشمکش اصلی میان شما و بازار نیست بلکه بین احساسات شما می باشد.

یکی از راهکارهایی که می توانید در این جهت از آن استفاده کنید تا با کمک احساس خود نیز به موفقیت برسید به شرح زیر می‌باشد:

ابتدا راحت روی یک صندلی بنشینید و چند نفس عمیق بکشید تا آرام شوید سپس خودتان را در شرایط مورد نظر (بازار هنگام معامله) تجسم کنید. احساس کنید که سخت مشغول کار احساسات سرمایه‌گذاران هستید و کاملاً تمرکز دارید. احساس کنید که معامله شما بسیار پرسود خواهد بود. قبل از پرداختن به معامله جایگاه خوب خود را تجسم کنید و حس خوبی که ازین معامله خواهید داشت را با تمام وجود احساس کنید.

حالا از بدن خود خارج شوید تصور احساسات سرمایه‌گذاران کنید که چند متری از خودتان و فضایی که در آن حضور دارید فاصله گرفته‌اید. تمرکز و عملکرد خوب خود را ببینید. پس از اینکه به خوبی این شرایط خوب را درک و احساس کردید سعی کنید به زمان حال برگردید و تنفس عادی خود را ادامه دهید.

علیرغم سقوط قیمت بیت کوین، احساسات سرمایه‌گذاران مثبت است

علیرغم سقوط ۶۰ درصدی قیمت بیت کوین، فعالان حوزه ارز دیجیتال در توییتر همچنان به افزایش قیمت این ارز دیجیتال امیدوار هستند. این داده‌ها از سوی «Santiment» ارائه شده است که یک پلتفرم تحلیل رفتاری است و تعداد بی‌شماری از مطالب مربوط به ارزهای دیجیتال را در شبکه‌های اجتماعی مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد تا به سرمایه‌گذاران کمک کند تا احساسات کلی بازار را بدست آورند.

به گزارش یوتودی، حساب توییتری این ابزار تحلیل‌گر احساسات در توییتی نوشت:

با افزایش قیمت بیت کوین به بیش از ۱۰,۰۰۰ دلار و سپس سقوط آن تا کمتر از ۴,۰۰۰ دلار باعث شده است که احساسات منفی نسبت به کریپتو افزایش یابد. اما تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد احساسات مثبت نیز همچنان پابرجا هستند.

پس از سقوط تاریخی قیمت بیت کوین در ۱۲ مارس (۲۲ اسفند)، احساسات منفی و مثبت به طور همزمان تشدید شدند.

در احساسات سرمایه‌گذاران حالی که امثال نوریل روبینی (Nouriel Roubini) و پیتر شیف (Peter Schiff) که از منتقدین بزرگ بیت کوین هستند، روزهای خوبی را می‌گذراندند، تعداد دیگری از فعالین حوزه ارز دیجیتال که نسبت به بازار دید صعودی دارند این سقوط را فرصتی می‌دیدند تا بتوانند مقدار بیشتری بیت کوین با تخفیف بیشتر به سرمایه‌های خود اضافه کنند.

بری سیلبرت (Barry Silbert) که از سرمایه‌گذاران بیت کوین است در همان مقطع طی توییتی گفت که بیت کوین‌های بیشتری خواهد خرید، چرا که بیت کوین برای همین کار ایجاد شده است!

سیلبرت که به «کریپتو کینگ» معروف است، تنها کسی نیست که می‌خواهد بیت کوین بخرد. اخیراً جستجوی عبارت «خرید بیت کوین» در گوگل با پشت سر گذاشتن طلا، به بالاترین میزان خود در ۸ ماه اخیر رسید.

با این حال، تحلیل‌های Santiment نشان می‌دهد که کاربران خارج از احساسات سرمایه‌گذاران حوزه ارزهای دیجیتال در توییتر نسبت به کریپتو اشتیاق کمتری نشان داده‌اند. از زمان «پنج‌شنبه سیاه» احساسات منفی بر شبکه‌های اجتماعی ردیت و دیسکارد حاکم شده است.

احساسات و پیش بینی های سرمایه گذاران نهادی همچنان خرسی است

صندوق های بیت کوین همچنان در حال تخلیه هستند زیرا احساسات و پیش بینی های سرمایه گذاران نهادی همچنان خرسی است.

سرمایه گذاری در محصولات نهادی بیت کوین در هفته گذشته همچنان در حال کاهش بوده است.

کوین شیرز(CoinShares) در گزارش جریانات صندوق دارایی دیجیتال ۲۶ ژوئیه، خاطرنشان کرد که محصولات رمزارز نهادی برای سومین هفته متوالی، از ۲۳ جولای ۲۸ میلیون دلار خروجی داشته اند و روند خروجی در مقایسه با به ۱۰٫۴ میلیون دلار خروجی هفت روز گذشته، افزایشی ۱۷۰ درصدی داشته است.

یافته ها نشان داد که صندوق های مبتنی بر بیت کوین با ۲۴ میلیون دلار یا ۸۵ درصد خروجی ترکیبی از محصولات رمزارز، بیشترین میزان تخلیه را داشته اند. در حال حاضر جریان ماهانه بیت کوین ۴۹ میلیون دلار است و جریان های فعلی مثبت ۴٫۱ میلیارد دلار هستند. کوین شیرز اظهار داشت:

“خروجی های هفته گذشته نشان می دهد که علیرغم اظهار نظرهای مثبت اخیر، هنوز در مورد این کلاس دارایی احساسات منفی وجود دارد.”

محصولات اتریوم نیز در طول هفته گذشته شاهد تخلیه ی ۷٫۳ میلیون دلاری بودند، هرچند صندوق های مدیریت چند دارایی ورودی خالص۳٫۱ میلیون دلاری را تجربه کردند. این گزارش افزود که صندوق های چند دارایی تنها کلاس از دارایی های رمزارز هستند که از شروع سال ۲۰۲۱ تاکنون، هر هفته جریان ورودی خالصی را تجربه کرده اند.

با وجود این رکود، مدیر برجسته دارایی رمزارز، گری اسکیل(Grayscale)، ورودی ۲٫۵ میلیون احساسات سرمایه‌گذاران دلاری را برای این دوره ثبت کرد. آخرین دارایی های تحت مدیریت بولتن این صندوق از ۲۷ جولای به میزان ۳۳٫۶ میلیارد دلار بوده است.

کوین شیرز در این گزارش نتیجه گیری کرده است که گردش مالی این صندوق های سرمایه گذاری همچنان پایین است و ۱٫۷ میلیارد دلار در هفته بوده است – این میزان تنها ۲۲ درصد از میانگین گردش هفتگی ماه مه را نشان می دهد.

البته این گزارش کوین شیرز قبل از اقدام بازار گاوی روز دوشنبه ثبت شده بود. این اقدام بازار سود بیت کوین احساسات سرمایه‌گذاران را در کمتر از سه ساعت ۱۵ درصد افزایش داد.

مروری بر تورش های احساسی و رفتاری سرمایه گذاران در بازارهای مالی

امروزه موضوع تورش های رفتاری و احساسات سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه ایران و جهان مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است. از این رو، تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار روانی و احساسی از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده و در این بین باید به شاخص هایی همچون میزان تاثیرگذاری احساسات در بازار اوراق بهادار نیز توجه کرد. در بسیاری از تحقیقات انجام شده، بیشتر تاکید بر شناسایی و درک دقیق و عمیق واکنشهای احساسی سرمایه گذاران در بازارهای مالی است.

از این رو مقاله حاضر قصد دارد تا به مروری بر انواع تورش های رفتاری و تورش های احساسی سرمایه گذاران در بازارهای مالی بپردازد.به همین دلیل در بخش اول مقاله پس از بیان مقدمه ای کوتاه در خصوص مالی رفتاری،به تعریف مفاهیم مالی رفتاری و تورش های رفتاری پرداخته شد.سپس مفهوم احساسات سرمایه گذاران به طور کامل تبیین شده و در ادامه،گرایش های احساسی نیز تشریح گردید.در پایان نیز جمع بندی و نتیجه گیری مقاله ارایه شد.

واژگان کلیدی : گرایش احساسی ، سوگیری ،تورش قضاوتی،تورش تصمیم گیری.

جدیدترین‌های «احساسات سرمایه گذاران»:

احساسات سرمایه گذاران بیت کوین با دو سال پیش در تضاد است؟

اقتصاد آنلاین – حسین قطبی؛ شاخص ترس و طمع، شاخصی است که برای اندازه گیری حرص و طمع و ترس سرمایه گذاران در بازار کریپتو ایجاد شده است و برای تجزیه و تحلیل رفتار سرمایه گذاران در بازار کریپتو استفاده می‌شود. هنگامی که رویدادهای مهم در بازار رخ می‌دهد، اعم از مثبت یا منفی، سرمایه گذاران به سرعت اخبار را دریافت می‌کنند و می‌توانند بدون اینکه منتظر باز شدن بازار در ساعات کاری باشند، بلافاصله تصمیم بگیرند. حال تصور کنید که سرمایه گذاران در سراسر جهان اخبار را به طور همزمان دریافت کنند. این می‌تواند رفتاری را به شیوه "خرید FOMO" یا "فروش وحشتناک" آسان تر از سایر بازارهای سرمایه گذاری ایجاد کند. هنگامی که هجوم تقاضا برای خرید یا.

بهبود احساسات سرمایه‌گذاران نشان دهنده احتمال تغییر روند احساسات سرمایه‌گذاران

داده ها نشان می دهند که فدرال رزرو فضای کمتری برای افزایش نرخ ها دارد بررسی شاخص CNY/USDT CME دیگر نزولی نیست اقتصاد آنلاین – حسین عسکری؛ در هفته گذشته ارزش بازار کریپتو با 13.5 درصد افزایش به 1.91 تریلیون دلار رسید که 28 درصد بهبودی نسبت به کف 24 ژانویه است. هنوز خیلی زود است که بگوییم بازار به کف خود رسیده است، اما دو شاخص کلیدی - CNY/USDT و CME futures اخیراً صعودی شده اند و نشان می دهد که احساسات مثبت سرمایه گذاران از بهبود قیمت فعلی حمایت می کند. معامله گران نباید تصور کنند که روند نزولی صرفاً با مشاهده نمودارهای قیمت به پایان رسیده است. به عنوان مثال، بین 13 تا 27 دسامبر، ارزش.

بررسی بهترین شاخص‌ برای بورس امروز / چگونه سیگنال خرید و فروش را زودتر از دیگران دریافت کنیم؟

اقتصاد‌‌آنلاین – سیده زینب رزم گیر؛ در دیدگاه نظریه مالی سنتی احساسات فعالان بازار دست کم گرفته می‌شود و اصل بر عقلایی رفتار کردن افراد است. همچنین این تفکر وجود دارد که قیمت هر سهم، ارزش بنیادی آن را منعکس می‌کند. اما مالی رفتاری نشان می‌دهد که احساسات افراد تاثیر مستقیم بر تصمیمات آن‌ها دارد و گاهی خوش‌بینی یا بدبینی آن‌ها تعیین‌کننده قیمت‌ها خواهد بود نه ارزش بنیادی هر سهم. از این رو محققان شاخص‌های مختلفی برای کمی‌سازی این احساسات در نظر گرفته‌اند تا به این وسیله بتوان بازارها را دقیق‌تر پیشبینی کرد و درک بهتری از آن داشت. به طور مثال می‌توان از حجم معاملات، اطلاعات عرضه‌های اولیه، شاخص احساسات سرمایه‌گذاران RSI، نرخ بهره و. اطلاعاتی درباره احساسات فعالان بازار و.

روانشناسی بازار سرمایه چیست؟

صدای ایران- روانشناسی بازار یکی از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد رفتاری است.اقتصاد رفتاری یک مبحث مطالعاتی میان‌رشته‌ای است که در آن محققان فاکتورهای مختلف را که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش دارند، مورد بررسی قرار می‌دهند.بسیاری از افراد اعتقاد دارند که احساسات، موتور محرکه اصلی تغییرات بازارهای مالی است و نوسانات و تغییرات احساسی یک سرمایه‌گذار همان چیزی است که به آن روانشناسی بازار گفته می‌شود.این بازار می‌توان بورس سهام باشد یا هر بازار دیگری.به طور خلاصه احساسات بازار، آن حس کلی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران نسبت به تغییرات قیمت یک دارایی خاص است.اگر احساسات بازار مثبت بوده و همزمان قیمت‌ها نیز در حال افزایش باشند، اصطلاحا به چنین شرایطی بازار مثبت و رو به بالا و بالعکس این موضوع بازار رو.

بهترین روش خرید و فروش در بازار بورس/ احساسی عمل نکنید

صدای ایران- بازار سرمایه‌ پر از افرادی است که اهداف غیراقتصادی دارند. توان‌های شناختی انسان‌ها به‌راحتی دچار انحراف شده و حجم زیادی از تصمیمات انسانی کاملا «منطقی» نیستند. درنتیجه، حتی در شرایط عادی یک بازار، سوگیری‌های شناختی انسانی نیز درگیر خواهند بود.حال شرایط کنونی بازارهای سرمایه (چه ایران و حتی چه آمریکا) را در نظر بگیرید؛ واضح است که با توجه به شیوع کرونا و همچنین وضعیت تورمی کشور، حداقل از لحاظ آماری، در موقعیتی عادی قرار نداریم.در شرایط نا اطمینانی و نگرانی، قدرت پیش‌بینی‌های افراد کم شده و فرصتی برای جولان سوگیری‌های شناختی فراهم می‌شود؛ یکی از اصلی‌ترین موارد این مبحث «احساسات سرمایه‌گذار» یا «Investor Sentiment» است که قصد داریم به آن بپردازیم. شاید از طریق، بتوان علت.

بهترین خرید و فروشها در بازار بورس/ در بازار بورس احساساتی، خرید و فروش نکنید

صدای ایران- بازار سرمایه‌ پر از افرادی است که اهداف غیراقتصادی دارند. توان‌های شناختی انسان‌ها به‌راحتی دچار انحراف شده و حجم زیادی از تصمیمات انسانی کاملا «منطقی» نیستند. درنتیجه، حتی در شرایط عادی یک بازار، سوگیری‌های شناختی انسانی نیز درگیر خواهند بود.حال شرایط کنونی بازارهای سرمایه (چه ایران و حتی چه آمریکا) را در نظر بگیرید؛ واضح است که با توجه به شیوع کرونا و همچنین وضعیت تورمی کشور، حداقل از لحاظ آماری، در موقعیتی احساسات سرمایه‌گذاران عادی قرار نداریم.در شرایط نا اطمینانی و نگرانی، قدرت پیش‌بینی‌های افراد کم شده و فرصتی برای جولان سوگیری‌های شناختی فراهم می‌شود؛ یکی از اصلی‌ترین موارد این مبحث «احساسات سرمایه‌گذار» یا «Investor Sentiment» است که قصد داریم به آن بپردازیم. شاید از طریق، بتوان علت بخشی.