آموزش واگرایی در ایچیموکو


در زیر پنج فرمول برای خطوطی است که شاخص یا ابر Ichimoku را شامل می شود مشاهده می کنید.

سیگنال ایچیموکو با ابر کومو

سیگنال ایچیموکو مهم ترین داده ای است که میتوان از اندیکاتور ایچیموکو توقع داشت و با ابزارهایی مثل ابر کومو در این اندیکاتور این توقع دور از انتظار نیست.ایچیموکو یک ابزار تحلیلی است که به ما در خرید و فروش کمک زیادی می کند. اندیکاتور ایچیموکو هم یک اندیکاتور پیشرو است، چون ابر کومو در ایچیموکو می تواند 26 کندل جلوتر از خودش را نیز نشان دهد. و هم یک اندیکاتور پیرو است. چون مانند کندل های تنکسن و کیجونسن همراه کندل ها حرکت می کند. ونیز یک اندیکاتور تأخیری است. چون به وسیله چیکو اسپن می توان در 26 کندل قبل از کندل ها را به ما نشان دهد. اعدادی که در این اندیکاتور استفاده شده اند سه عدد 9 .12 . 26 است مخصوصا عدد 26 که می توان 26 کندل جلو تر توسط ابر کومو و 26 کندل عقب تر به وسیله چیکو اسپن را سیگنال ایچیموکو دانست . چارت با شما صحبت می کند، سعی کنید روی چارت کاملا مسلط باشید.

ابر کومو

ابر کومو نسبت به کندل ها پیشرو است. ابر کومو از دو خط سنکو اسپن A و B تشکیل شده است.سیگنال ایچیموکو توسط ابر کومو یکی از بهترین سیگنال خرید و فروش ایچیموکو است که میتوان از آن فهمید. توجه به کراس ابر کومو خود میتواند به عنوان سیگنال ایچیموکو تلقی شود که البته میتوان با طراحی فیلتر ابر کومو طریقه دستیابی به سیگنالهای ایچیموکو را راحت تر کرد.

ابر کومو، در روند صعودی ابر سبز و در روند نزولی ابر قرمز می شود.

سیگنال ایچیموکو ، ابر کومو ، فیلتر ابر کومو ، کراس ابر کومو

سیگنال خرید و فروش ایچیموکو با کراس ابر کومو

قبل از هر چیزی لازم است تا نحوه محاسبه سنکو اسپن ها را بدانید.

فرمول محاسبه سنکواسپن A : کیجونسن و تنکسن 26 دوره قبل را جمع می کند و تقسیم بر دو می کند (میانگین می گیرد) و آن را در 26 دوره بعد نشان می دهد. این امر باعث می شود تا ایچیموکو یک اندیکاتور پیشرو باشد و آینده بازار را نشان دهد.

فرمول محاسبه سنکواسپن B : در52 دوره قبل بالاترین قیمتش را ( H.H ) با پایینترین قیمتش ( L.L ) جمع می کند و تقسیم بر دو می کند. و منتقل می کند به 26 دوره بعدی. به این شکل ابر کومو به وجود می آید.

در صورتی که سنکو اسپن A سنکو اسپن B را به سمت بالا قطع کند ابر سبز تشکیل می شود و روند صعودی است و سیگنال خرید به وجود میاید.

در صورتی که سنکو اسپن A سنکو اسپن B را به سمت پایین قطع کند ابر قرمز را تشکیل داده و روند نزولی می شود و سیگنال فروش به وجود میاید.

یکی از سیگنال ایچیموکو توجه به ابر کردن است و قرمز یا سبز بودن ابر کومو را میتوان سیگنال خرید و فروش ایچیموکو دانست. کراس ابرکومو توسط قیمت ها نیز سیگنال ایچیموکویی میتواند تلقی شود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

سیگنال ایچیموکو و کراس ابر کومو

اگر کندل ها از ابر کومو خارج بشود و بشکند اصطلاحا بریک اوت( break out ) کردن گفته میشودکه این خود یک سیگنال ایچیموکوو بسیار مهم است.

شرط مهم: باید یک کندل سبز بالای ابر کومو تثبیت بخورد تا بگوییم این یک سیگنال خرید ایچیموکو است.

ابر کومو ، سیگنال ایچیموکو، کراس ابر کومو

تعیین مقاومت و حمایت ابر کومو متفاوت است؛ استراتژی بعضی از معامله گران به این صورت است که هر سهمی که کراس ابر کومو به صورت مثبت داشته باشد را خرید می کنند. در فارکس نیز که بازار دو طرفه است در حالت های نزولی که کراس ابر کومو صورت گرفته است فروش میزنند و حد سود را روی دوره قبلی میگذارند. داخل ابر کومو مثل یک بادکنک پوک هست و هیچگونه مقاومت و حمایت ندارد. زمانی که یک ابر زخیمی مشاهده کردید و آن را قطع کرد معمولا 80 درصد به خط بعدی برخورد خواهد کرد یعنی اگر مثلا سنکواسپن A را رد کرد احتمال دارد به سنکواسپن B برخورد کند..

کراس ابر کومو ، سیگنال خرید و فروش ایچیموکو

در اینگونه موارد با حد ضرر سقف قبلی و یا کف ابر میتوانید SELL یا فروش بزنید.می توان از سنکواسپن A و سنکواسپن B به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد، این موضوع زمانی معتبر تر می شود که سنکواسپن ها به صورت فلت و صاف در بیایند، در این گونه موارد می توانید از سنکو اسپن به عنوان حمایت یا مقاومت سهم استفاده کنید.

سیگنال خرید و فروش ایچیموکو ، ابر کومو ، حمایت و مقاومت ایچیموکو

فلت شدن یعنی چه؟

فلت شدن یعنی چه سوالی است که بسیار مورد پرسش قرار میگیرد و برای آن میتوان یک پاسخ کوتاه در نظر گرفت و آن این است که فلت شدن یعنی صاف شدن خطوط اندیکاتورها که این فلت شدن میتواند در اندیکاتورهای مختلفی رخ دهد مثلا فلت شدن در تنکنسن و کیجونسن یا فلت شدن ایچیموکو یا فلت شدن سنکواسپن ها یا فلت شدن ابر کومو که هر یک از این فلت شدن ها به معنی صاف شدن این خطوط است و هر یک میتواند به عنوان حمایت و مقاومت مورد توجه معامله گران قرار بگیرد .

ابر کومو در تحلیل تکنیکال حرکت های مختلفی دارند، گاهی به شکل خط، گاهی ضخیم و گاهی نازک حرکت می کنند. زمانی که دو لبه خط ابر روی هم بیافتند فلت شدن ایچیموکو رخ میدهد که می توان یک حمایت یا مقاومت معتبر برای آینده در نظر گرفت.این قیمت، نقطه مهمی خواهد بود. می توان از فلت شدن ایچیموکو برای نوسان گیری استفاده کرد.

فلت شدن ایچیموکو ، فلت شدن یعنی چه، ابر کومو

سیگنال ایچیموکو با توجه به جایگاه ابرکومو، به عالی، خوب و متوسط تقسیم می شود. یعنی میتوان سیگنالهای خرید و فروش ایچیموکو را به سیگنال خرید عالی و سیگنال خرید خوب و سیگنال خرید متوسط ایچیموکو در قسمت خرید آن تقسیم کرد و در مقابل در قسمت سیگنال های فروش ایچیموکو،آن را به سیگنال فروش عالی و سیگنال فروش خوب و سیگنال فروش متوسط ایچیموکو تقسیم کرد.

سیگنال خرید متوسط: در صورتی که هر نوع سیگنال خریدی زیر ابرها داشته باشم، سیگنال خرید متوسط محسوب می شود.

سیگنال خرید خوب : هر گونه سیگنال خریدی داخل ابرها باشد، سیگنال خرید خوب است.

سیگنال خرید عالی : هر گونه سیگنال خرید بالای ابرها، سیگنال خرید عالی خواهد بود.

همین نکته برای سیگنال فروش به صورت برعکس نیز، صدق می کند.یعنی :

سیگنال فروش عالی : هر گونه سیگنال فروش زیر ابر کومو باشد ، سیگنال فروش عالی خواهد بود.

سیگنال فروش خوب : هر گونه سیگنال فروش داخل ابر کومو باشد ، سیگنال فروش خوب خواهد بود .

سیگنال فروش متوسط: هر گونه سیگنال فروش بالا ابر کومو باشد ، سیگنال فروش متوسط خواهد بود.

سیگنال ایچیموکو با سیاه چاله ها در ابر کومو

زمانی که یک افت قیمتی اتفاق بیافتد و سنکو اسپن A به صورت سیاه چاله در بیاید، به احتمال 90 درصد قیمت را به سمت خودش می کشاند.

به تصویر زیر نگاه کنید که ابر کومو به حالت سیاه چاله در آمده است و قیمت را به سمت خودش کشیده است.

سیگنال خرید و فروش ایچیموکو ، ابر کومو

نکته مهم: در صورتی که این سیاه چاله در هنگام عوض شدن روند ابر کومو از قرمز به سبز یا از سبز به قرمز باشد، این کشش می تواند خیلی قوی تر باشد و از اعتبار بیشتری برخوردار است.

و این کشش سیاه چاله آن قدر پر قدرت بوده که ابر کومورا شکسته و رو به بالا صعود کرده است .

سیگنال خرید ایچیموکو ، سیگنال خرید ایچیموکو با ابر کومو ، سیاه چاله ابرکومو

سیگنال ایچیموکو با هفتی و هشتی شدن ابر کومو

درصورتی که سنکواسپن A به حالت 7 یا 8 فارسی درست بشود می تواند یک سیگنال خرید یا فروش ایچیموکویی باشد.

زمانی که ابر حالت 7 به خودش می گیرد روند تغییر کرده و از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر حالت می دهد.

در تصویر زیر زمانی که کندل ها رسیده به بالای علامت هفت،‌برگشت خورده و نزولی شده است.

الگوی هفت و هشت سنکو اسپن ،سیگنال ایچیموکو با 7و8 شدن ابر کومو

استراتژی معاملاتی در فارکس در زمان هفتی شدن ابر کومو :در اینگونه مواقع زمانی که کندل ها شکل هفت درآمدند ، در فارکس اردر فروش( sell ) می گذارند و حد ضرر را در سقف قبلی قرار می دهند.زمانی که به انتهای ابر می رسد حد سود ما است.

زمان اردر فروش گذاشتن بر اساس شکل ظاهری کندل ها

حال زمانی که قیمت ،به قیمت تعیین شده رسید یک قسمتش را می فروشیم و حد ضررش را در سقف قبلی قرار می دهیم و منتظر می مانم تا به حد سود بعدی برسد که دره پایین تر است، زمانی می فروشم که حد ضرر تعیین شده را بشکند.

سیگنال ایچیموکو با ابر کومو هفتی و هشتی شده

فلت شدن سنکواسپن ها یکی از حمایت ها و مقاومت های ایچیموکویی است که میتواند به عنوان سیگنال خرید و فروش ایچیموکو مورد توجه معامله گران قرار گیرد.در تصویر زیر، سنکو اسپن به حالت فلت در آمده است و کندل ها به سنکواسپن B برخورد کرده و ریزش داشته اند.

سیگنال ایچیموکو با فلت شدن سنکواسپنها

روی خطوط سنکو اسپن A وسنکو اسپن B می توانید خط روند بکشید (به شرطی که خطوط همگرا باشند) و در صورت شکستن خط روند توسط خود سنکو اسپنها، وارد معامله شوید.

ترسیم خطوط روند روی سنکو اسپن ها

نکته مهم در تصویر زیر این است که ، زمانی که می خواهید نقطه برخورد را نگاه کنید، باید 26 کندل قبل را مورد بررسی قرار دهید.

حتما باید در ابرکومو باز شونده نباشد و هر دو سنکواسپن ها همگرا باشند.

در تصویر زیر همان گونه که مشاهده می کنید 26 کندل قبل به ما سیگنال فروش را می دهند.

سیگنال فروش ایچیموکو با ابر کومو

کندل ها به دنبال نازکترین قسمت در ابر کومو می گردند تا خارج بشوند.

در تصویر زیر در محوطه آبی چون ابر کومو ضخیم بوده است کندل ها نشکسته اند ولی جلوتر در محوطه قرمز چون نازک تر شده اند خارج می شوند.

نازک شدن ابرهای اچیموکو و خروج کندل ها از آن

موینگ اوریج 103 یک حمایت بلند مدت بسیار مهم است. اگر سهم بالای ابرکومو بود و اصلاح کرد و به 103 نزدیک شد می توانید بخرید چون حمایت می شود، موینگ اوریج 103 یک نقطه حمایت بسیار معتبر است.

حمایت و مقاومت ایچیموکو و مووینگ اورج

در تصویر بالا قیمت به مووینگ خورده و بالای ابرکومو است، در اینجا وارد خرید می شوید.

حال زمانی که ابر کومو 7 را نشان می دهد شما از سهم خارج می شوید.

سیگنال فروش با هفتی شدن ابرکومو

اگر مووینگ اورج EMA از ابرکومو بالا زد ولی کندل ها رشدی نداشت بدانید که سهم یک رشد به خودش بدهکار است، در تصویر زیر همانگونه که معلوم است مووینگ اورج EMA ،ابرکومو را رد کرده، ولی در کندل ها رشد خاصی اتفاق نیافتاده است مشاهده می کنید که بعد از یک استراحت به سمت بالا حرکت کرده است.

کراس مووینگ اورج ، ابرکومو و مووینگ اورج

در محدوده قرمز پله دوم خرید است.

بعد از افزایش سرمایه، وقتی یک گپی را پر می کند، رشد خوبی انجام می شود.

اصلاح کندل بالای ابرکومو موقعیت خرید است.

زمانی که از طرقی غیر از ایچیموکو سیگنال خرید دریافت کردید، نگاه کنید که کندل ها در کجای ابر قرار دارد. اگر بالای ابر بود قوی، اگر در ابر بود متوسط و اگر پایین ابر بود ضعیف است. زمانی که کندل ها در تایم روزانه به نزدیکی موینگ 103 آمد یک موقعیت خرید است.

این استراتژی به درد بازار جهانی در تایم 15 دقیقه نمی خورد.

روند گیری

زمانی که کندل ها روی ابر کومو باشد روند صعودی و زمانی که کندل ها زیر ابر کومو باشد روند نزولی است. این موضوع در فارکس خیلی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

حق ندارید زمانی که کندل ها زیر ابر است پوزیشن خرید بگیرید. همیشه باید موافق جهت بازار پوزیشن بگیریم.

سیگنال خرید با روند بازار و ایچیموکو

در تایم روزانه واگرایی مشاهده شده، در تایم های پایین تر حد ضرر و حمایت مشخص می شود و چون هدف معلوم کردن در تایم های روزانه دره ها و قله ها بلند است و روند مثلا صعودی است برای همین نمی توان در پیش بینی از کف های بزرگ استفاده کرد بلکه باید ازکف های کوچکتری استفاده کرد.

سیگنال ایچیموکو و واگرایی

به طور کلی در نوسان گیری نباید به قله ها و دره های بزرگ سیگنال گرفت.

Generic placeholder image

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟ قویترین آموزش 2022 ابر ichimoku برای معامله

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟ قویترین آموزش 2022 ابر ichimoku برای معامله

اندیکاتور ایچیموکو قویترین ابزاری است که در سال ۲۰۲۲ می توانید رایگان از آن جهت معامله در مارکت استفاده کنید. این ابزار مجموعه ای از اندیکاتورهای فارکس است که سطوح پشتیبانی و مقاومت و همچنین حرکت و جهت حرکت را نشان می دهد. این اندیکاتور برای معاملات در فارکس بسیار حائز اهمیت است. این کار را با گرفتن چند میانگین و ترسیم آنها بر روی نمودار انجام می دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه ابر ichimoku استفاده می کند که سعی می کند پیش بینی کند قیمت در آینده در کجا ممکن است حمایت یا مقاومت پیدا کند.

اندیکاتور ابر ایچیموکو توسط گوئیچی هوسودا ، روزنامه نگار ژاپنی ابداء و توسعه داده شد و در اواخر دهه 1960 منتشر شد. در حالی که در نگاه اول ممکن است پیچیده به نظر برسد ، اما کسانی که با نحوه خواندن نمودارها آشنا هستند ، اغلب با سیگنال های معاملاتی مشخص ، به راحتی میتوانند معاملات پر سودی داشته باشند. قبل از مطالعه مطلب پیشنهاد می کنیم اکسپرت ایچیموکو تریدر نووا را نیز حتما بررسی کنید.

  1. اندیکاتور ایچیموکو از پنج خط یا محاسبات تشکیل شده است که دو تای آنها شامل ابری است که تفاوت بین دو خط در آن سایه افکنده است.
  2. این خطوط شامل میانگین نه دوره ای ، میانگین 26 دوره ای ، میانگین آن دو میانگین ، میانگین 52 دوره ای و خط قیمت پایانی با تاخیر است.
  3. ابر بخش مهمی از شاخص است. وقتی قیمت زیر ابر باشد ، روند نزولی است. وقتی قیمت بالای ابر باشد ، روند صعودی است.
  4. اگر ابر در جهت مشابه قیمت حرکت کند ، سیگنال های روند فوق تقویت می شوند. به عنوان مثال ، در طول یک روند صعودی ، بالای ابر به سمت بالا حرکت می کند ، یا در یک روند نزولی ، پایین ابر به سمت پایین حرکت می کند.

فرمول های اندیکاتور ایچیموکو

فرمول محاسبه اندیکاتور ایچیموکو

در زیر پنج فرمول برای خطوطی است که شاخص یا ابر Ichimoku را شامل می شود مشاهده می کنید.

Conversion line: خط تغییر
Base line: خط مبنا/پایه
Leading span: محدوده پیشرو (مقدم)
Close plotted 26 periods in the past: ترسیم بسته 26 دوره‌ای در گذشته
Lagging span: گستره تاخیردار

که در آن:

PH: قیمت بالای دوره
PL: قیمت پایین دوره
CL: خط تغییر

نحوه محاسبه اندیکاتور ایچیموکو

بالاترین و پایین ترین قیمتهایی است که در طول دوره مشاهده شده است – به عنوان مثال ، بالاترین و پایین ترین قیمتها در 9 روز گذشته در مورد خط تبدیل مشاهده شده است. افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار شما محاسبات را برای شما انجام می دهد ، اما اگر می خواهید آن را با دست محاسبه کنید ، مراحل زیر را دنبال کنید:

  • خط تبدیل و خط پایه را محاسبه کنید.
  • بر اساس محاسبات قبلی ، Leading Span A را محاسبه کنید. پس از محاسبه ، این نقطه داده 26 دوره در آینده ترسیم می شود.
  • Leading Span B را محاسبه کنید. این دیتای مربوط به داده 26 دوره آینده را نشان میدهد.
  • برای مدت زمان تأخیر ، قیمت پایانی 26 دوره گذشته را در نمودار ترسیم کنید.
  • تفاوت بین Leading Span A و Leading Span B برای ایجاد ابر رنگ شده است.
  • وقتی Leading Span A بالاتر از Leading Span B است ، ابر را سبز رنگ کنید. هنگامی که Leading Span A زیر Leading Span B پیشرو است ، ابر را به رنگ قرمز رنگ کنید.
  • مراحل بالا یک نقطه داده ایجاد می کند. برای ایجاد خطوط ، با پایان هر دوره ، مراحل را دوباره طی کنید تا نقاط داده جدیدی برای آن دوره ایجاد کنید. نقاط داده را به یکدیگر متصل کنید تا خطوط و ظاهر ابر ایجاد شود.

ابر ichimoku به شما چه می گوید؟

اندیکاتور ایچیموکو به شما چه می گوید؟

این اندیکاتور ایچیموکو تکنیکال اطلاعات مربوطه را در یک نگاه با استفاده از میانگین ها نشان می دهد. روند کلی زمانی افزایش می یابد که قیمت بالاتر از ابر است ، زمانی که قیمت زیر ابر است ، کاهش می یابد و وقتی قیمت در درون ابر است ، بدون روند یا در حال گذار است.

هنگامی که Leading Span A در حال افزایش و بالاتر از Leading Span B است ، این امر به تأیید روند صعودی کمک می کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. وقتی Leading Span A در حال سقوط و کمتر از Leading Span B است ، این امر به تایید روند نزولی کمک می کند. در این حالت فضای بین خطوط معمولاً قرمز رنگ است.

معامله گران اغلب از اندیکاتور ایچیموکو به عنوان ناحیه پشتیبانی و مقاومت بسته به موقعیت نسبی قیمت استفاده می کنند. ابر سطوح پشتیبانی/مقاومتی را ارائه می دهد که می تواند در آینده پیش بینی شود. این ویژگی ابر ایچیموکو را از بسیاری از شاخص ها و اندیکاتور های فنی دیگر متمایز می کند که فقط سطح پشتیبانی و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می دهند.

معامله گران باید از ابر ichimoku همراه با سایر اندیکاتور های فنی استفاده کنند تا بازدهی تعدیل شده با ریسک خود را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال ، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می شود ، که می تواند برای تأیید نزولی یا صعودی بودن مورد استفاده قرار گیرد

استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در کنار سایر اندیکاتور ها نیز همچنین برای فهم جهت خاصی در بازار مهم و کارا است که روندهای بزرگتر را بررسی کنید تا ببینید چگونه روندهای کوچکتر در آنها حرکت میکنند. به عنوان مثال ، در طول یک روند نزولی بسیار قوی ، قیمت ممکن است قبل از سقوط مجدد ، به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن برسد. تنها تمرکز بر روی شاخص به معنای از دست دادن تصویر بزرگتری است که قیمت تحت فشار فروش طولانی مدت است.

کراس اور ها روش دیگری است که می توان از اندیکاتور استفاده کرد. مراقب باشید اگر خط تبدیل به بالای خط پایه حرکت کند میتواند چه سیگنال مهمی بدهد، به ویژه هنگامی که قیمت بالاتر از ابر است. این می تواند یک سیگنال خرید قدرتمند باشد. یکی از گزینه ها این است که معامله را تا زمانی که خط تبدیل به زیر خط پایه کاهش یابد ، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر را می توان به عنوان نقاط خروجی نیز استفاده کرد.

تفاوت بین اندیکاتور ایچیموکو و میانگین متحرک

تفاوت بین اندیکاتور ایچیموکو و میانگین متحرک

در حالی که اندیکاتور ایچیموکو از میانگین های قیمتی استفاده می کند اما فرمول های ایچیموکو متفاوت از میانگین متحرک معمولی هستند. میانگین های متحرک ساده قیمت های بسته شدن را می گیرند ، آنها را جمع می کنند و مجموع آن را بر تعداد بسته شدن قیمت ها تقسیم می کنند. در میانگین متحرک 10 دوره ای ، قیمتهای پایانی 10 دوره گذشته اضافه می شود ، سپس بر 10 تقسیم می شود تا میانگین بدست آید.

توجه کنید که چگونه محاسبات اندیکاتور ایچیموکو متفاوت است. آنها بر اساس فراز و نشیب ها در یک دوره هستند و سپس بر دو تقسیم می شوند. بنابراین ، میانگین های ایچیموکو با میانگین متحرک سنتی متفاوت خواهد بود ، حتی اگر از تعداد دوره های مشابه استفاده شود.

توجه کنید که یک اندیکاتور بهتر از اندیکاتور دیگر نیست! آنها فقط اطلاعات را به طرق مختلف ارائه می دهند.

محدودیت های استفاده از اندیکاتور Ichimoku

این اندیکاتور ایچیموکو می تواند یک نمودار را با تمام خطوط نشانگر اطلاعات قیمتی نشان دهد. برای رفع این مشکل ، اکثر نرم افزارهای نمودار اجازه می دهند خطوط خاصی پنهان شوند. به عنوان مثال ، همه خطوط را می توان پنهان کرد به جز Leading Span A و Leading Span B ، که ابر را ایجاد می کنند. هر معامله گر باید روی خطوطی که بیشترین اطلاعات را ارائه می دهند تمرکز کند ، سپس اگر همه خطوط حواس شما را پرت می کند بقیه را مخفی کنید.

یکی دیگر از محدودیت های ابر ایچیموکو این است که بر اساس داده های تاریخی ساخته شده است. در حالی که دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می شوند ، هیچ چیزی در فرمول به طور ذاتی قابل پیش بینی نیست. میانگین ها به سادگی در آینده ترسیم می شوند.

ابر همچنین می تواند برای مدت طولانی بی ارزش شود ، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا پایین تر از آن باقی می ماند. در چنین مواقعی ، خط تبدیل ، خط پایه و کراس اوورها اهمیت بیشتری پیدا می کنند ، زیرا عموماً به قیمت نزدیک می شوند. شما همچنین در این مقاله موارد بیشتری را مطالعه کنید!

آموزش اندیکاتور MACD و استفاده از واگرایی

اندیکاتور مک‌دی در تحلیل تکنیکال یکی از معروف‌ترین اندیکاتور هایی است که معامله گران در بازار از آن استفاده میکنند در این مقاله میخواهیم به صورت کامل این اندیکاتور را آموزش دهیم و در انتها به صورت کامل در مورد واگرایی و کسب سود از روش واگرایی بپردازیم.

بهتر است ابتدا به تعریفی از این اندیکاتور بپردازیم.

اندیکاتور MACD چیست ؟

اسیلاتور MACD که مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است یک اسیلاتور کامل است که معامله‌گر می‌تواند قدرت و ضعف روند (مومنتوم) را متوجه شود و با استفاده از واگرایی ها و نقاط سیگنال اسیلاتور کسب سود کند.

اجزاء اندیکاتور MACD

به صورت کلی اندیکاتور مکدی از 3 بخش تشکیل شده است که میتوانیم از هر کدام از بخش‌ها به صورت جداگانه داده‌ای دریافت کنیم که منجر به کسب سود شود. بخش های این اندیکاتور عبارتند از :

  • بخش اول این اندیکاتور هیستوگرام است که دو فاز مثبت و منفی دارد و رنگ سبز نشان دهنده فاز مثبت و بخش قرمز نشان دهنده فاز منفی است.
  • بخش دوم را در اندیکاتور خط macd تشکیل می‌دهد که دارای رنگ آبی است.
  • بخش آخر را در این اندیکاتور خط Signal تشکیل می‌دهد که دارای رنگ نارنجی است.

در تصویر زیر اجزاء این اندیکاتور را مشاهده می‌کنید که هر کدام را برای شما نام‌گذاری کردیم :

در تصویر بالا همان‌طور که مشاهده می‌کنید اندیکاتور MACD رسم شده است که سه بخش اصلی این اندیکاتور که شامل خط MACD و خط سیگنال و خط هیستوگرام هستند در تصویر بالا نام گذاری شده است.

تا اینجا کار با اجزاء اندیکاتور MACD آشنا شدین در ادامه میخواهیم در مورد روش معامله کردن با این اندیکاتور بپردازیم :

انواع روش‌های معامله‌کردن با اندیکاتور MACD

اندیکاتور macd در دسته اندیکاتور هایی است که رابط‌کاربری و روش معامله‌کردن خیلی ساده‌ایی دارد و به سه حالت می‌توان از این اندیکاتور برای معامله استفاده کرد که عبارتند از :

معامله‌کردن با خط هیستوگرام

معامله‌کردن با بخش هیستوگرام به شدت راحت است. همان‌طور که می‌دانید اصلی‌ترین کاربرد این اندیکاتور بررسی مومنتوم روند یک ارز می‌باشد. به این صورت که هر گاه طول میله های هیستوگرام این اسیلاتور بلندتر میشود به این معنا است که قدرت روند در حال اضافه شدن است و هر گاه طول میله‌های هیستوگرام کوچک شود یعنی قدرت روند ضعیف شده است. اگر به تصویر زیر نگاه کنید این مثال را خواهید دید:

در تصویر بالا همان‌طور که مشاهده می‌کنید مومنتوم روند را از طریق هیستوگرام میخواهیم بررسی کنیم. پس اگر نگاه کنید در قیمت‌هایی که روند قدرتمند بوده میله‌های هیستوگرام ممتد در حال بلند تر شدن بودن و در بخش هایی که ضعف روند بوده میله‌های هیستوگرام کاهش ارتفاع میله داشتند.

بخش هیستوگرام فقط با بررسی روند تموم نمی‌شود. بلکه کاربرد اصلی آن بررسی واگرایی است. قدرتمند ترین بخش هیسوگرام استفاده از واگرایی است که بسیار مهم است.

معقوله واگرایی ها را به دلیل اهمیت بالایی که دارد میخواهیم در بخش های پایین‌تر از همین مقاله به شما آموزش دهیم.

معامله‌کردن با خط مک‌دی و سیگنال

در واقع نمی‌توانیم خطوط سیگنال و مک‌دی را از هم جدا کنیم، زیرا این دو با هم دیگر هستند که میتوان از این اندیکاتور کسب سود کرد. از این دو بخش اندیکاتور هم همانند بخش هیستوگرام می توانیم برای بررسی مومنتوم روند استفاده کنیم.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید :

در زمان های که قیمت شروع به رشد کرده و یا نزول ترکیب این دو اندیکاتور هم رشد و یا نزول می‌کنند و از یک جایی میزان شیب صعود یا نزول آن ها کم شده ولی روند همچنان پابرجا هست و پس از مدت کوتاهی خلاف جهت حرکت کرده است. این بخش را بهتر است در مبحث واگرایی های این مقاله برای شما بیان کنیم.

یکی دیگر از بخش های این اندیکاتور که به صورت رسمی سیگنال صادر می‌کند نقاطی است که این خطوط کراس می‌کنند. اگر بخواهیم کامل‌تر صحبت کنیم اگر خط MACD رو به بالا خط سیگنال را بشکند، سیگنال خرید صادر می‌شود و اگر اگر خط MACD خط سیگنال را رو به پایین بشکند سیگنال فروش صادر می‌شود. در واقع بهتر است به این گونه بگیم که هرگاه این دو خط شکسته شوند اندیکاتور سیگنال صادر میکند.

در تصویر زیر به صورت کامل بخش بالا را توضیح دادیم:

نمودار بالا متعلق به بیت کوین است در تایم فریم روزانه در نقاطی که خط آبی خط نارنجی را رو به بالا شکسته اندیکاتور سیگنال خرید صادر کرده و در نقاطی که خط آبی خط نارنجی را رو به پایین شکسته سیگنال فروش صادر شده است.

در زمان‌هایی هم مثل میانه روندها سیگنال صادر شده است، ولی این اندیکاتور زمانی برای معامله‌کردن مناسب است که در نقاط اشباع خرید و یا فروش باشد تا بتوانیم از این سیگنال‌ها استفاده کنیم.

معامله کردن با استفاده از واگرایی

معامله‌کردن با بخش واگرایی‌ها از جذاب‌ترین بخش های این اندیکاتور است و بهتر است بگیم که یکی از اصلی ترین مراجع برای بررسی واگرایی همین اندیکاتور مکدی است. در این بخش میخواهیم در مورد واگرایی‌ها به صورت کامل گفتگو کنیم و بتوانیم از هیستوگرام این اندیکاتور در این روش کسب سود کنیم .

ابتدا بهتر است که در مورد مفهوم واگرایی صحبت کنیم. زمانی که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت هم در حال حرکت هستند واگرایی رخ داده است. واگرایی ها در اندیکاتورها به دو صورت تقسیم میشوند. واگرایی های مخفی و معمولی ابتدا به بررسی واگرایی معمولی خواهیم پرداخت.

واگرایی معمولی

واگرایی معمولی ساده‌ترین نوع از واگرایی است که میتوانیم به راحتی تشخیص دهیم. واگرایی معمولی دقیقاً همان تعریف واگرایی را دارد و به دو صورت مثبت و منفی تعریف می‌شوند.

واگرایی معمولی مثبت در انتها موج نزولی تشکیل می‌شود و قیمت در حال اصلاح است و اندیکاتور در حال افزایش قیمت. در تصویر زیر یک نمونه از واگرایی معمولی مثبت را مشاهده می کنید:

همان‌طور که در تصویر آموزش واگرایی در ایچیموکو بالا مشاهده میکنید بیت‌کوین در تایم فریم روزانه در انتها یک موج نزول بوده و قیمت کف پایین‌تر تشکیل داده ولی اندیکاتور کف های بالاتر تشکیل داده است. نماد واگرایی مثبت معمولی RD+ است.

واگرایی معمولی منفی در انتها موج های صعودی قیمت تشکیل میشود و به این صورت است که قیمت سقف های بالاتر میزند ولی اندیکاتور سقف های پایین‌تر تشکیل میدهد. در تصویر زیر یک نمونه از این واگرایی را برای شما گفتیم.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید قیمت یک سقف بالاتر تشکیل داده است ولی اندیکاتور مکدی یک سقف پایین‌تر تشکیل داده است و پس از آن قیمت شروع به ریزش کرده است.

واگرایی مخفی

واگرایی مخفی زمانی تشکیل میشود که قیمت و اندیکاتور در جهت خلاف یکدیگر حرکت کنند با این تفاوت که اندیکاتور یک کف جدید تشکیل دهد ولی قیمت موفق به تشکیل سقف جدید نباشد. واگرایی مخفی هم به دو نوع مثبت و منفی است.

واگرایی مخفی مثبت به این صورت است که اندیکاتور یک کف جدید پایین تر آموزش واگرایی در ایچیموکو تشکیل دهد و قیمت هم موفق به تشکیل کف بالاتر است. در تصویر زیر یک مثال از نمودار بیت‌کوین در تایم فریم روزانه برای شما زدیم.

واگرایی مخفی منفی به این صورت است که قیمت در انتها یک موج صعودی است و قیمت یک سقف پایین‌تر تشکیل میدهد و اندیکاتور یک سقف بالاتر می سازد.

کلام‌آخر

در این مقاله تلاش کردیم تا به صورت کامل در مورد اندیکاتور مک‌دی و روش های معامله‌کردن با آن با شما صحبت کنیم و در انتها مقاله هم به صورت کامل در مورد واگرایی‌ها صحبت کردیم. اگر بخوام یک نکته مهم به شما بگم باید اعلام کنم که این اندیکاتور هم مانند دیگر اندیکاتورها دارای اشتباهاتی است. پس بهتره که اولویت اصلی شما برای تصمیم گیری نباشد و از این اندیکاتور به عنوان یک تایید کننده استفاده کنید.

آموزش کامل اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) در یک نگاه

Photography Themed Presentation (2)

ایچیموکو (Ichimoku) شبیه اسم یک فیلم یا یک غذای ژاپنی است اما در واقع یک اندیکاتور تحلیلی در بازارهای مالی است. این اندیکاتور را اتحلیلگران ژاپنی طراحی کردند. در زبان ژاپنی ایچیموکو به معنی «در یک نگاه» است. یعنی شما با یک نگاه می‌توانید بفهمید نمودارها چه رفتاری دارند. در این مقاله می‌خواهیم همه چیز را درباره این اندیکاتور برایتان توضیح دهیم. با مدرسه تحلیل همراه باشید.

ایچیموکو چیست؟

«ایچیموکو کینکو هایو» (Ichimoku Kinko Hyu) یا به اختصار Ichimoku یک شاخص فنی است که به آن «نمودار ابری» هم گفته می‌شود. اندیکاتور ایچیکومو یک سیستم معاملاتی قوی است که از آن برای اندازه‌گیری حرکت و دنبال کردن روند نمودار استفاده می‌شود. ایچیموکو معمولا برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور ایچیموکو شامل پنج خط(ابرهای کومو) به نام‌های زیر است:

درک ایچیموکو

شاخص ایچیموکو در اصل توسط یک روزنامه نگار ژاپنی طراحی شد. او برای ترکیب استراتژی‌های فنی مختلف در یک شاخص واحد که به راحتی قابل اجرا و تفسیر باشد، توسعه داده شد. در زبان ژاپنی، “ichimoku” به معنی «سطح تعادل در نگاه اول» است. به این معنی که معامله‌گران فقط باید یک نگاه به نمودار بیندازند تا روند، حمایت و مقاومت را پیش‌بینی کنند.

ایچیموکو ممکن است برای معامله‌گران مبتدی کمی پیچیده به نظر برسد، اما با درک معنای خطوط مختلف و چرایی استفاده از آنها، به راحتی می‌توانید آن را درک کنید. اندیکاتور ایچیموکو علیرغم این که یک اندیکاتور همه کاره است، اما بهتر است در کنار بقیه اندیکاتورها و مفاهیم دیگر تحلیل تکنیکال استفاده شود.

مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

همانطور که بیان شد، پنج جزء کلیدی برای اندیکاتور ایچیموکو وجود دارد، که در ادامه هر کدام را همراه با چگونگی محاسبات آنها بیان می‌کنیم.

  • تنکان سن (Tenkan-sen) : حاصل جمع بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 9 دوره گذشته و سپس با تقسیم نتیجه بر دو محاسبه می‌شود. خط حاصل یک سطح حمایت و مقاومت است و عبور قیمت از این سطح هشداری بر تغییر روند است.

2/​Conversion Line (tenkan sen)=9-PH+9-PL​

  • کیجون سن (Kijun-sen): حاصل جمع بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 26 دوره گذشته و با تقسیم نتیجه بر دو محاسبه می‌شود. خط حاصل بیانگر یک سطح حمایت و مقاومت است که عبور قیمت از این سطح تاییدی بر تغییر روند است و می‌توان از آن به عنوان حد ضرر شناور استفاده کرد.

2/Base Line (kijun sen)=26-PH + 26-PL

  • سنکو اسپن Senkou Span A) A): با جمع Tenkan-sen و Kijun-sen محاسبه می‌شود و نتیجه را بر دو تقسیم می‌کنیم و بعد نتیجه را 26 دوره قبل ترسیم می‌کنیم. خط حاصل یک لبه از کومو یا ابر کومو را تشکیل می‌دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت آینده استفاده می‌شود.

2/Leading Span A (senkou span A)=Conversion Line + Base Line

  • سنکو اسپن Senkou Span B) B): بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 52 دوره گذشته را با هم جمع می‌کنیم و با تقسیم کردن بر 2، نتیجه 26 دوره قبل محاسبه می‌شود. این خط لبه دیگر کومو را تشکیل می‌دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت آینده استفاده می‌شود.

2/Leading Span B (senkou span B)=52-PH + 52-PL

  • چیکو اسپن(Chikou Span): قیمت فعلی بازار است که بر اساس قیمت بسته شدن(close) ۲۶ روز قبل است. این خط برای نشان دادن مناطق احتمالی حمایت و مقاومت مورد استفاده است.

​​Lagging Span (chikou span)=Close plotted 26 periods in the past​

مثال اندیکاتور ایچیموکو ایران‌خودرو

شکل زیر نمایش اندیکاتور ایچیموکو بر روی نمودار سهام شرکت ایران خودرو(خودرو) است:

نمایش اندیکاتور ایچیموکو ایران خودرو

ابر ایچیموکو به شما چه می‌گوید؟

اندیکاتور تکنیکال اطلاعات مربوطه را در یک نگاه با استفاده از میانگین‌ها نشان می‌دهد. یعنی با نگاه کردن نمودارها شما این اطلاعات را می‌بینید:

  • ابر کومو (Ichimuko Cluouds) توسط دو خط Span A و Span B تشکیل می‌شود. زمانی که قیمت در بالای فضای ابر کومو قرار دارد، روند کلی صعودی است، زمانی که قیمت در زیر ابر کومو قرار دارد، روند نزولی است. زمانی که قیمت در درون ابر کومو قرار دارد، روند خنثی است.
  • هنگامی که Span A در حال افزایش و بالاتر از Span B است، این به تایید روند صعودی کمک می‌کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که Span A در حال سقوط و پایین‌تر از Span B است، این به تایید روند نزولی کمک می‌کند. فضای بین خطوط معمولاً در این مورد قرمز رنگ است.

چرا ابر ایمیچموکو با بقیه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متفاوت است؟

معامله گران از ابر ایچیموکو به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت بسته به موقعیت نسبی قیمت استفاده می‌کنند. این ابر سطوح حمایت و مقاومت را فراهم می‌کند که می‌تواند در آینده پیش‌بینی شود. همین موضوع باعث می‌شود ابر ایچیموکو از بقیه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متمایز باشد. چرا که بقیه اندیکاتورها فقط سطوح حمایت و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می‌دهند در حالی که ایچیموکو می‌تواند آینده را هم پیش‌بینی کند.

البته معامله‌گران باید از همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال هم استفاده کنند تا میزان ریسک خود را به حداقل برسانند. به عنوان مثال، برای تأیید حرکت در یک جهت خاص می‌توان این اندیکاتور را به همراه اندیکاتور آر اس آی (RSI) استفاده کرد. همچنین مهم است که روند را در تایم فریم بالاتر نگاه کنید تا چگونگی روند در تایم پایین‌تر را بهتر درک کنید. به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن فشار بیاورد، ولی در ادامه قیمت مجدد سقوط خواهد کرد. بنابراین همواره در نظر گرفتن روند اصلی هم خیلی مهم است.

کراس اوورها یا قطع کردن چیست؟

کراس کردن یا قطع کردن (Crossovers) راه دیگری است که برای دریافت هشدار می ‌ توان از آن استفاده کرد. دقت کنید که تنکان سن (Tenkan-sen) یا Conversion Line ممکن است بالاتر از کیجون سن (Kijun-sen) یا Base Line حرکت کند، به خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این رفتار می‌تواند یک سیگنال قدرتمند برای خرید باشد. یک گزینه این است که معامله را تا زمانی که تنکان سن (Tenkan-sen) یا Conversion Line به زیر کیجون سن (Kijun-sen) یا Base Line بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می تواند به عنوان نقطه خروج نیز استفاده شود.

مثال کراس اوور در ایران خودور

شکل زیر نمایش تقاطع خطوط تنکان سن (Tenkan-sen) و کیجون سن (Kijun-sen) در نمودار سهام شرکت ایران خودرو(خودرو) است.

تقاطع دو خط تنکان سن (Tenkan-sen) و کیجون سن (Kijun-sen) در ایچیموکو

در شکل بالا به خوبی می‌بینید تا زمانیکه تنکان سن (Tenkan-sen) در بالای کیجون سن (Kijun-sen) قرار دارد و همچنین نمودار قیمت در بالای ابر کمو است، روند صعودی است. پس از شکل گیری تقاطع تنکان سن (Tenkan-sen) و کیجون سن (Kijun-sen) شاهد شکل گیری موج اصلاحی و نزول قیمت هستیم.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

در حالی‌که ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) از میانگین‌ها استفاده می‌کند، آنها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های close را می‌گیرند، آن‌ها را جمع می‌کنند و بر تعداد قیمت‌های chose تقسیم می‌کنند. در میانگین متحرک ۱۰۰، (EMA100) دوره‌ای، قیمت‌های close 100 دوره آخ ر اضافه می‌شود، سپس بر 100 تقسیم می شود تا میانگین بدست آید.

توجه کنید که فرمول محاسبات برای ابر ایچیموکو متفاوت است. این فرمول بر اساس بالاترین و پایین قیمت در یک دوره و تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک سنتی متفاوت است. حتی اگر در تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود. البته خوب است بدانید که نمی‌توان گفت اندیکاتور‌ها نسبت به هم برتری دارند، آنها فقط اطلاعات را به روش‌های مختلفی ارائه می‌دهند.

محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو

  • اندیکاتور ایچیموکو نمودار را با تمام خطوط شلوغ نشان می‌دهد. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری اجازه می‌دهند خطوط خاصی پنهان شوند. به عنوان مثال، تمام خطوط را می توان پنهان کرد، به جز Leading Span A و Leading Span B که ابر را ایجاد می‌کنند. پس به عنوان معامله‌گر اول باید روی اینکه کدام خطوط بیشترین اطلاعات را ارائه می‌دهند تمرکز کنید، سپس آن خطوط را نگه داشته و مابقی را پنهان کنید.
  • محدودیت دیگر ابر ایچیموکو این است که بر اساس قیمت‌ها و اطلاعات گذشته ترسیم می‌شود. تنها دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش بینی‌کننده باشد.
  • ابر همچنین ممکن است برای مدت طولانی بی‌ربط شود، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از آن باقی می‌ماند. در چنین مواقعی، خطوط Conversion Line و Base Line و تقاطع آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

نحوه افزودن اندیکاتور ایچیموکو در رهاورد ۳۶۵

پس از انتخاب نماد سهام مدنظر خود در وبسایت رهآورد ۳۶۵، برای افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار کافیست مشابه شکل روی گزینه اندیکاتور (Indicator) کلیک کنید. سپس در پنجره باز شده عبارت Ichimoku Cloud را تایپ کنید.

نحوه افزودن اندیکاتور ایچیموکو روی نمودار

پس از انجام این مراحل اندیکاتور ایچیموکو روی نمودار قیمتی ظاهر خواهد شد.

در آخر

همانطور که گفتیم یکی از اندیکاتور‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال اندیکاتور ایچیموکو است، که می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت را به خوبی نشان دهد . این اندیکاتور شامل پنج قسمت است که همه آنها را در مقاله توضیح دادیم. البته کار کردن با ایچیموکو محدودیت‌هایی هم دارد. نظر شما درباره این اندیکاتور چیست؟ آیا تا به حال با آن کار کرده‌اید؟ در قسمت نظرات تجربه خود را با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

«ایچیموکو کینکو هایو» (Ichimoku Kinko Hyu) یا به اختصار Ichimoku یک شاخص فنی است که به آن «نمودار ابری» هم گفته می‌شود. اندیکاتور ایچیکومو یک سیستم معاملاتی قوی است که از آن برای اندازه‌گیری حرکت و دنبال کردن روند نمودار استفاده می‌شود. ایچیموکو معمولا برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابر همچنین ممکن است برای مدت طولانی بی‌ربط شود، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از آن باقی می‌ماند. در چنین مواقعی، خطوط Conversion Line و Base Line و تقاطع آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

به طور کلی فرمول محاسبات برای ابر ایچیموکو متفاوت است. این فرمول بر اساس بالاترین و پایین قیمت در یک دوره و تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک سنتی متفاوت است. حتی اگر در تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود. البته خوب است بدانید که نمی‌توان گفت اندیکاتور‌ها نسبت به هم برتری دارند، آنها فقط اطلاعات را به روش‌های مختلفی ارائه می‌دهند.

“Ichimoku Kinko Hyo”, Investopedia, 2022.

Ichimoku Cloud Definition and Uses“, Investopedia, 2022.

ایچیموکو چیست؛ آموزش اندیکاتور ایچیموکو به زبان ساده

برای اینکه سرمایه‌گذاری و معاملات موفقی در بازار کریپتوکارنسی و بازارهای سرمایه دیگر همچون بورس و فارکس انجام دهیم، ضروری است به ابزارهای تحلیل تکنیکال مسلط باشیم. یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای تکنیکال تحلیل نمودار به نام ابر ایچیموکو شناخته می‌شود. در زبان ژاپنی ایچیموکو به معنی “تعادل در یک نگاه” است. در ادامه توضیحات جامعی درباره مفهوم اندیکاتور ایچیموکو، نحوه تحلیل و معایب و مزایای آن ارائه می‌دهیم.

ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو چیست؟

ابر ایچیموکو به مجموعه‌ای از شاخص‌های فنی گفته می‌شود که سطوح حمایت و مقاومت، حرکت و جهت روند را مشخص می‌کند. این فرایند با محاسبه میانگین‌های متعدد انجام می‌گیرد. این محاسبات توسط شخص تحلیل‌گر انجام نمی‌شود بلکه نرم‌افزارهای تحلیل همچون متاتریدر به صورت خودکار این محاسبات را انجام می‌دهند. البته نحوه استفاده از این ادیکاتور در پکیج آموزش ارز دیجیتال قرار گرفته است. با استفاده از این ارقام یک ابر حول نمودار ایجاد می‌شود که بیانگر نقاط حمایت و مقاومت احتمالی در تایم فریم‌های آتی است. نمودار ایچیموکو در مقایسه با نمودار شمعی ژاپنی توسعه یافته‌تر است و برخلاف ظاهر پیچیده خوانایی آسانی دارد.

نحوه کار اندیکاتور ایچیموکو چگونه است؟

شناسایی اندیکاتورها جزو آموزش مقدماتی ارز دیجیتال به شمار می‌روند. اندیکاتور ایچیموکو بر خلاف ظاهر پیچیده، خوانایی مناسب و آسانی دارد. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند نواحی حمایت و مقاومت و روند احتمالی نمودار قیمت را تشخیص دهند. از این اندیکاتور در همه بازارهای سرمایه فارکس، بورس و ارز دیجیتال استفاده می‌شود. نحوه کار اندیکاتور ایچیموکو به شرح زیر است:

  • اندیکاتور ایچیموکو از چند ابر ساخته می‌شود. ابر ایچیموکو از پنج خط با محاسبات تشکیل شده که دو مورد آن‌ها ابر را در بر می‌گیرد.
  • خطوط ایچیموکو شامل میانگین 9 دوره (خط تغییر روند)، میانگین 26 دوره (خط استاندارد)، میانگین خط روند و خط استاندارد، میانگین 52 دوره (خط پیش رو) و خط قیمت پایانی در 26 دوره گذشته (خط تاخیر) است.
  • ابر ایچیموکو بیانگر روند نمودار است. زمانی که ابر بالای قیمت قرار گیرد روند نزولی، زمانی که پایین قیمت ترسیم شود روند صعودی است.
  • سیگنال روند قیمت منوط به محل قرارگیری ابر نیست. نحوه ادامه یافتن ابر می‌تواند تاییدیه‌ای بر روند نمودار است. به عنوان مثال در یک روند نزولی، پایین باید به سمت پایین حرکت کند.

این موارد توضیحات کلی درباره اندیکاتور ایچیموکو و نحوه کارکرد آن بود. در ادامه درباره جزئیات این اندیکاتور توضیحاتی ارائه می‌دهیم.

ایچیموکو چه زمانی بوجود آمد؟

نرم‌افزارهای معاملاتی همچون متاتریدر ونینجاتریدر غالبا اندیکاتور ایچیموکو را ارائه می‌دهند. پس از آشنایی معامله‌گران با اندیکاتور ایچیموکو، با یک نگاه می‌توانند صعودی یا نزولی بودن نمودار را متوجه شوند. یک گزارشگرد ژاپنی به نام “گوئیچی هوسودا” با هدف ایجاد سیستم مصور برای شناسایی جهت نمودار، اندیکاتور ایچیموکو را بوجود آورد. این اندیکاتور اولین بار در سال 1960 در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت و پس ظهور کامپیوترها و آسان شدن ماملات در غرب رواج بیشتری یافت.

اعداد مهم در اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

محاسبه اندیکاتور ایچیموکو بر پایه اعداد 9، 26 و 52 است. نحوه ظهور این اعداد اهمیت زیادی ندارد ولی دقت این اعداد در محاسبه نظر بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکال را جلب کرده است. گاهی وقت‌ها معامله‌گران دوره پیشرفته ارز دیجیتال سعی در تغییر این اعداد و ایجاد تجربه‌های جدید در نحوه تشخیص روند نمودار دارند. به طور کلی توصیه می‌شود از اعداد اصلی برای تحلیل بااستفاده از اندیکاتور ایچیموکو استفاده شود.

از ویژگی‌های بارز اندیکاتور ایچیموکو، عدم نیاز به اسیلاتورها و اندیکاتورهای دیگر برای تشخیص روند نمودار است. با توجه به این موضوع می‌توان دریافت استفاده از ایچیموکو برای تحلیل تکنیکال و تشخیص روند نمودار کافی است و ابزارهای دیگر را می‌توان به راحتی کنار گذاشت. البته شناخت و استفاده از این اندیکاتور در ابتدا کمی سخت به نظر می‌رسد ولی پس از تسلط کافی، شناسایی روند نمودار را آسان می‌کند.

تعادل قیمتی در ایچیموکو چیست؟

در دوره خصوصی ارز دیجیتال انواع اندیکاتورها به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرند. ایچیموکو بر پایه رابطه قیمت و تعادل آن بوجود آمده است. معامله‌گران تا قبل از بوجود آمدن این اندیکاتور، با استفاده از میانگین متحرک 50 یا 200 دوره‌ای سعی بر یافتن قیمت تعادلی داشتند. با توجه به نمودار میانگین متحرک می‌توان نقطه تعادلی را یافت که قیمت نمی‌تواند خیلی از آن دور شود. در ژاپن، نقاط بالا و پایین دوره معاملاتی به اندازه قیمت باز و بسته شدن اهمیت دارند.

نقطه بالا در اندیکاتور ایچیموکو تحت عنوان ناحیه عرضه، و نقطه پایین به عنوان محل تقاضا شناسایی می‌شوند. این دو حد قیمیتی یک ابر را بوجود می‌آورند که بازه معاملاتی در این نقاط قرار می‌گیرد. بازه معاملاتی تغییر نکرده و قیمت فراتر از حدی بالا یا پایین نمی‌رود مگر اینکه قیمت به نقاط جدیدی در روند نزولی یا صعودی دست یابد.

نقاط ایچیموکو

نحوه نام گذاری اجزای اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو 5 خط دارد که ابر ایچیموکو مابین 2 ابر قرار می‌گیرد. نحوه استفاده از این ابر می‌تواند تاثیر بسزایی در شناسایی روند نمودار و صدور سیگنال‌های خرید و فروش داشته باشد. البته قبل از شروع معامله‌گری لازم است بدانیم بلاکچین چیست و سپس وارد بازار شویم. خطوط ایچیموکو شامل موارد زیر هستند:

  • خط تغییر روند یا تنکانسن
  • خط استاندارد یا کیجونسن
  • خط پیش رو یا سنکو A
  • خط پیش رو یا سنکو B
  • خط تاخیر یا چیکو اسپن

سنکو A و سنکو B ساختاری را تحت عنوان ابر کومو تشکیل می‌دهند. در ادامه درباره هرکدام از اجزا توضیحاتی به اختصار ارائه می‌دهیم.

تنکانسن، محاسبه‌گر بیشترین و کمترین قیمت

تنکانسن با عنوان خط تبدیل شناخته می‌شود که عملیات محاسبه میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین را طی 9 دوره قبلی انجام می‌دهد. قیمت بالای کندل شمعی ژاپنی محلی است که عرضه بر تقاضا غلبه کرده و قیمت پایین محل غلبه تقاضا بر عرضه است. طبق فرمول زیر قیمت تعادلی دوره بدست می‌آید:

2/ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = تنکان

توجه داشته باشید که میانگین متحرک نمایی و ساده با وجود تشابه زیاد به تنکانسن، نوسانات کمتری را تجربه می‌کنند. در تصویر زیر نمودارهای تنکانسن (آبی)، میانگین متحرک نمایی (سبز) و میانگین متحرک ساده (قرمز) به خوبی نمایش داده شده‌اند.

 اندیکاتور ایچیموکو

طبق نمودار بالا در صورتی که نمودار روند صعودی داشته و در ادامه حرکت به سمت کناره داشته باشد، تنکان کمی صاف‌تر شده و نمایانگر رسیدن قیمت به ایستایی است. در این نقطه یا قیمت کاهش پیدا می‌کند و به تنکان یا تعادل می‌رسد یا بعد از 9 دوره افزایش می‌یابد. در نمودارهایی با روند صعودی تنکان به عنوان خط حمایتی و در روند نزولی تنکان به عنوان خط مقاومت عمل می‌کند.

کیجونسن یا خط پایه در ایچیموکو

کیجونسن با نام خط پایه در اندیکاتور ایچیموکو شناخته می‌شود که بیانگر بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین طی 26 دوره است. کیجون می‌تواند هر تایم فریم 1 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای یا بیشتر را محاسبه کند. فرمول کیجونسن به شرح زیر است:

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = کیجون

کیجون به قیمت‌های پایین و بالا بسیار حساس است و نمی‌توان آن را با میانگین متحرک ساده یا نمایی 26 دوره‌ای مقایسه کرد. به عنوان مثال با بررسی نمودار زیر می‌توان دریافت کیجون صاف است درحالی‌که میانگین متحرک ساده و نمایی روند صعودی را طی می‌کنند. کیجون بیانگر تعادل بین خریداران و فروشندگان است که با بررسی قیمت‌های 26 دوره‌ای، تعادل نقطه وسط این بازه خواهد بود.

با توجه به تصویر زیر می‌توان دریافت نمودار میانگین متحرک ساده و نمایی با تاخیر هستد. با اینکه قیمت کاهش پیدا کرده ولی میانگین‌های متحرک به افزایش یافتن خود ادامه می‌دهند.

به محض ورود قیمت به فاز ایستایی، کیجون نیز افقی می‌شود. در تصویر زیر میانگین متحرک ساده با رنگ سبز، میانگین متحرک نمایی با رنگ قرمز و کیجون با رنگ صورتی مشخص شده است.

توضیحات Alt: اندیکاتور ایچیموکو

در صورت قرارگیری قیمت‌ها بالای کیجون، روند صعودی و در در صورت قرارگیری قیمت‌ها پایین کیجون، روند نزولی است. طبق تصویر زیر، کیجون می‌توان خط حمایت قوی برای روند صعودی و مقاوت قوی برای روند نزولی باشد.

توضیحات Alt: اندیکاتور ایچیموکو

کومو در اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

کومو از دو بخش جداگانه سنکو A و سنکو B تشکیل شده که مهم‌ترین بخش اندیکاتور ایچیموکو به شمار می‌رود. با استفاده از ابر کومو می‌توان نواحی عرضه و تقاضا را شناسایی کرد. البته افرادی هستند که با دیدگاه پرایس اکشن و ترکیب با ابر کومو می‌توانند روندهای پیش رو را پیش بینی کنند. در ادامه درباره ابر ایچیموکو توضیحات بیشتری ارائه می‌دهیم.

سنکو A، ترکیبی از کیجون و تنکان

در آموزش واگرایی در ایچیموکو واقع سنکو A از مجموع کیجون و تنکان طی 26 روز بدست می‌آید. از طرفی با جمع تنکان و کیجون امروز و میان‌گیری آن‌ها، سنکو A مرتبط به 26 روز آینده بدست می‌آید. در روند صعودی از سنکو A می‌توان یک خط حمایتی و در روند نزولی یک خط مقاومت بدست آورد. در صورتی که نوسانات قیمتی در نقاط نزدیک به حمایت و مقاومت افزایش یابند، واگرایی سنکو A بیشتر می‌شود.

سنکو B، بیانگر میانگین گذشته و آینده

سنکو B از میانگین قیمت در 52 روز گذشته بدست می‌آید که قادر است قیمت 26 روز آینده را پیش‌بینی کند. فرمول آن به شرح زیر است:

2/ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = سنکو B

در صورتی که سنکو B در حال افزایش باشد، روند سهام را صعودی پیش‌بینی می‌کنیم و برعکس. نقش حمایتی و مقاومتی در سنکو B نیز همانند سنکو A است.

توضیحات Alt: اندیکاتور ایچیموکو

نتیجه‌گیری روند بر اساس سنکو

توصیه می‌کنیم برای شروع معاملات با اندیکاتور ایچیموکو بدانید پرایس اکشن چست تا با ارتباط ابن دو سبک تحلیل آشنا شویم. با توجه به اینکه واکنش سنکو A نسبت به قیمت در قیاس با سنکو B سریعتر است، پس بنابراین اگر قیمت سهامی افزایش یابد، سنکو A پیش‌روی سریعتر و بیشتری دارد. با توجه به موضوع مذکور، اگر سنکو A بالای سنکو B قرار گیرد روند صعودی است و برعکس.

سنکو A, B با یکدیگر ابر کومو را تشکیل می‌دهند که به صورت ناحیه سایه زده نمایش داده می‌شود. ناحیه رنگی را می‌توان به عنوان نواحی احتمالی حمایت یا مقاومت در نمودار شناسایی کرد.

توضیحات Alt: اندیکاتور ایچیموکو

مزایا و معایب اندیکاتور ایچیموکو

هر سبک تحلیل یا اندیکاتو برخی مزایا و معایب دارد. معامله‌گران باید بتوانند با شناسایی آن‌ها بهترین اندیکاتور را متناسب با سبک معاملاتی خود انتخاب کنند. تا اینجا درباره مشخصات اندیکاتور ایچیموکو، ابر کومو و تفاوت‌های آن با میانگین متحرک آشنا شدیم. در ادامه به بررسی مزایا و معایب این اندیکاتور می‌پردازیم.

مزایای اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو برای بازه‌های زمانی 20 الی 50 روزه قابل استفاده است. این اندیکاتور با بررسی روند قیمت گذشته توانایی پیش‌بینی قیمت و ایجاد نقاط حمایت و مقاومت را دارد. قیمت‌های حمایت و مقاومت تنها با خط نشان داده نمی‌شوند بلکه در دامنه ابری قرار می‌گیرند. هرچه این ابر پهن‌تر باشد نشان دهنده نوسان بیشتر و هرچه باریک‌تر باشد نشان دهنده ریسک کمتر است.

معایب اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو مزایایی دارد که باعث شده توسط بسیاری از معامله‌گان مورد استفاده قرار گیرد. البته این ابزار تحلیل همانند بسیاری از اندیکاتورهای دیگر معایبی نیز دارد که باید قبل از تعیین استراتژی معاملاتی نسبت به آن‌ها آگاه شد.

اولین ایراد وارد بر اندیکاتور ایچیموکو شلوغ بودن آن به دلیل وجود 5 خط است. این خط‌ها اغلب اوقات باعث به هم خوردن تمرکز می‌شوند. برای حل این مشکل برخی نرم‌افزارهای معاملاتی قابلیت حذف خطوط را بر اساس نیاز کاربر منتشر کرده‌اند.

یکی از بزرگترین ضعف‌های اندیکاتور ایچیموکو عدم وجود فرمول معین برای تشخیص قیمت‌های آینده است. بنابراین نمی‌توان از این اندیکاتور برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده استفاده کرد. از طرفی امکان استفاده از ایچیموکو برای روندهای طولانی مدت برای پیش‌بینی قیمت وجود ندارد زیرا دقت آن پایین می‌آید.

مجموعه داجکس، ارائه آموزش‌های پیشرفته اندیکاتور ایچیموکو

با گسترش شیوه‌های تحلیل نمودار در بازارهای مالی فارکس، بورس و ارز دیجیتال، تحلیل‌گران به دنبال آموزش موثق با کمترین میزان خطا بوده‌اند. مجموعه آموزشی داجکس با بهره‌گیری از آخرین شیوه‌های تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای پرکاربرد همچون ایچیموکو توانسته گام اساسی در ارائه آموزش به معامله‌گران بازارهای سرمایه بردارد. برای اخذ مشاوره می‌توانید با شماره تماس 0097145656871 ارتباط برقرار کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.