اصول موفقیت در بازار سهام


نمودار شاخص کل بورس از سال ۱۳۸۸ به بعد و بازدهی بیش ۱۳۰۰ درصدی در ۸ سال

دلایل اصلی عدم موفقیت معامله گران بورسی

هرکسی که وارد گروه معامله گران بورسی می شود و معامله گر شدن را شروع کند، در نهایت با این آمار مواجه می شود که 90 درصد معامله گران هنگام معامله در بازار سهام موفق به کسب درآمد نمی شوند و در نهایت به شکست در معاملات بورس رسیده اند.

آمار سرمایه گذاری در بورس نشان می دهد که در طول زمان 80 درصد ضرر می کنند، 10 درصد حذف می شوند و 10 درصد به طور مداوم پول در می آورند.
نکته جالب در مورد این آمار این است که بر اساس منطقه جغرافیایی، سن، جنسیت و هوش نیست. همه آرزو دارند جزو 10 درصد برتری باشند که به طور مداوم هنگام معامله در بازار سهام کسب درآمد می کنند، اما تعداد کمی از آنها حاضرند برای رسیدن به این هدف وقت و تلاش صرف کنند.

برای موفقیت در معامله در بازار سهام، باید کاری را انجام دهید که اکثر معامله گران بورسی انجام نمی دهند. این ممکن است یک دیدگاه ساده انگارانه به نظر برسد ولی در نهایت به نتیجه بهتری می رسید.
در این مقاله، بررسی می‌کنیم که چرا اکثر معامله‌گران در هنگام معامله در بازار سهام موفق به کسب درآمد مداوم نمی‌شوند و مهمتر از آن، برای جلوگیری از قرار گرفتن در 90 درصد معامله گران بورسی چه باید کرد. همچنین به شما یک نمای کلی از کاری که 10 درصد از معامله گران بورسی موفق انجام می دهند ارائه خواهیم داد.

سه قانون اساسی برای تجارت موفق معامله گران بورسی

معامله گران بورسی

اساسا، برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، معادله بسیار ساده است:

دانش + تجربه + تلاش = موفقیت

هیچ معامله گری که تمام وقت و دائماً در حال سودآوری می باشد نگفته است که از شانس و اقبال به آنجا رسیده است. بلکه همه این مراحل ساده را دنبال کرده اند:

مرحله 1: آنها دانش لازم را به دست آوردند
مرحله 2: پس از کسب دانش، تجربه خود را توسعه دادند
مرحله 3: این دو مرحله هیچ فایده ای ندارند مگر اینکه معامله گر مایل باشد برای رسیدن به اهداف تجاری خود تلاش کند.

آمار دیگر این است که یادگیری معامله در بازار سهام یک تجربه دو تا پنج ساله است. هیچ جایگزینی برای سخت کوشی وجود ندارد و هیچ راه کوتاهی برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای و شایسته وجود ندارد. در واقع، خودآموزی هم نیازمند تعهد و تلاش است. اما لازم نیست که یک نابغه یا یک دانشمند موشکی باشید تا در هنگام معامله در بازار سهام به بازدهی سودآوری دست پیدا کنید.

چیزی که دریافته ایم این است که بسیاری از تازه واردان به بازار تمایل دارند این روند را پیچیده کنند و ما این را به دو چیز نسبت می دهیم. اولاً، کارشناسان صنعتی که خدمات مالی سرمایه گذاری در بورس را برای سرمایه گذاران کوچک می سازند، پیچیده، مرموز و فقط برای کسانی که عاقل و با تحصیلات عالی هستند، به نظر می رسند.

ثانیاً، شرکت های بازاریابی که تبلیغ می کنند که تمام راه‌های های کسب ثروت را با جملاتی مانند “بدون دانش، بدون تجربه و بدون زمان. در واقع، تنها کاری که انجام می دهند این است که جیب خود را از سمینارهای گران قیمت پر کنند که شما آنها را پرداخت کرده اید”.

دلایل اصلی عدم موفقیت معامله گران

معامله گران بورسی

یک معامله گر نمی تواند بدون درک اصول بازار و تجزیه و تحلیل مداوم این محیط پر نوسان، معامله را آغاز کند. علاقه مندان به سرمایه گذاری و معامله گران بورسی باید توصیه های زیر را به دقت مطالعه کنند تا از ضرر مالی در سرمایه گذاری در بورس جلوگیری کنند.

عدم آگاهی در مورد معامله در بازار سهام

این ما را به بزرگترین دلیلی می رساند که چرا اکثر معامله گران بورسی هنگام معامله در بازار سهام و یا بازار بورس موفق به کسب درآمد نمی شوند: عدم آگاهی

ما همچنین می‌توانیم آموزش ضعیف را وارد این عرصه کنیم، زیرا در حالی که بسیاری به دنبال آموزش خود هستند، به همه مکان های اشتباه مراجعه می‌کنند و در نتیجه، تحصیلات ضعیفی کسب می‌کنند.
در واقع، بسیاری از مردم صرفاً به این دلیل که سهام را خرید و فروش می کنند، خود را از معامله گران اصول موفقیت در بازار سهام بورسی می دانند. اما وقتی از آنها سؤال می شود که چگونه سهامی را که می خرند یا می فروشند تجزیه و تحلیل می کنند، ادعا می کنند که گزارش هایی را در روزنامه ها و وب سایت ها می خوانند و گهگاه با کارگزار خود به نمودارهای آنلاین نگاه می کنند.

هنگامی که بیشتر مورد سوال قرار می گیرند، نشان می دهند که در حالی که ایده ای تقریبی از اطلاعات اساسی مورد نیاز برای ارزیابی یک سهم داشتند، اما در مورد درک چگونگی تفسیر یک نمودار اصلاً یا ابدا نمی دانستند که به چه چیزی نگاه می کنند و هیچ یک برنامه ای یا چیزی در مورد مدیریت پول نمی فهمیدند که در آخر منجر به شکست در معاملات بورس می شود.

با این حال، یک معامله گر تحصیل کرده اهمیت توسعه یک برنامه معاملاتی سودآور، چگونگی تجزیه و تحلیل سهام را برای دانستن دلیل خرید و فروش آنها و نحوه مدیریت تجارت را درک می کند. مهمتر از آن، معامله گران بورسی همچنین قوانین قوی مدیریت پول را اجرا می کنند، مانند توقف ضرر و اندازه موقعیت تا زمانی که اطمینان حاصل کنند که ریسک سرمایه گذاری خود را به حداقل رسانند و سود را به حداکثر می رسانند.

انتظارات غیر واقعی در مورد معامله در بازار سهام

معامله گران بورسی

سرمایه گذاری در بورس و معامله در بازار سهام به طور طبیعی مستلزم سطحی از ریسک است. با این حال، اکثریت افرادی که جذب بازار می‌شوند، با این باور که پس از خواندن چند کتاب یا شرکت در یک دوره آخر هفته، به اندازه کافی برای تجارت مجهز هستند، مایل به پذیرش ریسک‌های بالاتر هستند.

در واقع، بسیاری از معامله گران بورسی به دنبال کسب رضایت و رسیدن به درآمدی بالا و فوری هستند و با استفاده از استراتژی های پیچیده به امید سود بردن از تلاش های خود، ابتدا وارد بازار سهام می شوند. متأسفانه، بسیاری پس‌اندازهایی را که به سختی به دست آورده‌اند، به خاطر انتظارات غیرواقعی از دست می‌دهند.

به ما گفته می شود که دانش همه چیز است، اما در زمینه تجارت، ما معتقدیم که استفاده از دانش صحیح همه چیز است. خیابان‌ها مملو از معامله‌گرانی است که می‌خواهند در بازار گاوی باشند و بسیاری از آنها عمدتاً از طریق خوش شانسی به جای دانش خوب، سودآور می شوند.

بازارهای صعودی قوی تمایل دارند اشتباهات در قضاوت و عدم آگاهی را پنهان کنند، به همین دلیل است که می گوییم تا زمانی که بیش از دو سال با موفقیت در بازار سهام معامله نکنید، نمی توانید خود را معامله گر بدانید.

همیشه افرادی هستند که می خواهند بدانند که چگونه در معاملات بورس تجارت کنند و بیشتر آنها می خواهند سریع، آسان و ارزان باشد. اگر شما نیز فقط به کسب دانش فکر می کنید به احتمال زیاد شما نیز بخشی از 90 درصد هستید.

بیایید واقع بینانه باشیم. آیا به دکتری مراجعه می کنید که فقط چند فیلم را تماشا کرده یا در یک کارگاه آخر هفته شرکت کرده است؟ آیا می‌خواهید ماشین خود را توسط اصول موفقیت در بازار سهام کسی که همین کار را انجام داده است سرویس کنید یا اگر راننده فقط کتابی در مورد نحوه رانندگی خوانده باشد به فرزندانتان اجازه می‌دهید که سوار اتوبوس آن شوند؟

کسب مدرک دانشگاهی سه تا چهار سال یا بیشتر طول می کشد، بنابراین می توانید پس از آن به حرفه مورد نظر خود وارد شوید. به طور مشابه، سرمایه گذاری در بورس و یا معامله در بازار سهام یک تجارت است و کسانی که سعی در ایجاد آن کسب و کار دارند باید با آن مانند یک حرفه رفتار کنند.

عدم توجه به این قانون و احترام به تجارت در بورس دلیل عمده ای است که چرا اکثر معامله گران بورسی هنگام معامله در بازار سهام موفق به کسب درآمد نمی شوند و به شکست معاملات بورس می رسند‌. برای اینکه یکی از معامله گران بورسی موفق و یا یک تاجر تحصیل کرده باشید باید سطح بالایی از دانش را با تجربه ترکیب کنید. در غیر این صورت، احتمال موفقیت شما در طولانی مدت بسیار کم است.
عوامل روانشناسی بر معاملات شما تأثیر می گذارد

عوامل روانشناسی بر معاملات شما تأثیر می گذارد

معامله گران بورسی

مهم نیست که چرا معامله می کنید، یادگیری تجارت در بورس آسان ترین بخش است. قسمت سخت آن درک روانشناسی شما است، زیرا این درست است که موفقیت در معاملات شما را به عنوان یک معامله گر بورس تعیین می کند، ولی اگر فقدان دانش دلیل اصلی شکست اکثر معامله گران بورسی باشد، روانشناسی در رتبه دوم آن قرار می گیرد.

نگرش یا روانشناسی یک معامله گر نه تنها نحوه برخورد آنها با معاملات خود را تعیین می کند، بلکه تعیین می کند که چگونه به بازار سهام نزدیک شوند. احساسات ترس و طمع، معامله گران بورسی و سرمایه گذاران را به طور یکسان هدایت می کند، و بدون آموزش صحیح، این احساسات اغلب تقویت می شوند، که منجر به اشتباهات پرهزینه می شود.

برای برجسته کردن این موضوع می توانید به اعمال افرادی توجه کنید که هیچ دانش یا تجربه‌ای ندارند و فقط می‌خواهند نحوه معامله در بازار بورس را یاد بگیرند. وقتی علت را می پرسیم، اغلب می گویند به این دلیل است که پول زیادی ندارند، اما این دقیقاً دلیلی است که آنها نباید در این بازار معامله کنند.

منطق افرادی که می گویند پول بسیار کمی برای سرمایه گذاری دارند اما می خواهند در بازارهای دارای سوددهی بالا معامله کنند، عموماً از طمع ناشی می شود. آنها معتقدند که اگر فقط ۶۰ میلیون برای سرمایه گذاری داشته باشند، بازگشت سرمایه آنها در یک بازار پرسود نسبت به زمانی که مستقیماً در بازار سهام سرمایه گذاری کنند، سود بیشتری به همراه خواهد داشت.

این به این دلیل است که اگر سهام 20 درصد افزایش یابد، آنها فقط ۱۱ میلیون خواهند داشت، اما زمانی که اهرم 10 به 1 باشند، ۱۱۶ میلیون خواهند داشت. بنابراین، در ذهن آنها میل به بازدهی سریع ارزش ریسک را دارد، اگرچه با گفتن این جمله، به ندرت، و شاید هرگز، به آنچه می توانند از دست بدهند فکر می کنند.

متأسفانه، در حالی که این یک ایده احساسی است، یک اشتباه است. بازار اهمیتی نمی‌دهد که فکر می‌کنید چقدر می‌دانید یا اینکه ممکن است فقط چند میلیون داشته باشید، صرف نظر از اینکه هنگام معامله در بازار سهام درآمد کسب می کنید یا نه، کار خودش را انجام می‌دهد.

این چالش در اینجا نهفته است

معامله گران بورسی

اگر پول زیادی نداشته باشید، بیشتر از نظر عاطفی به آن وابسته می شوید و به همین دلیل، نمی توانید آن را از دست بدهید. بنابراین، اگر معامله حتی اندکی هم به اشتباه پیش برود، ترس از باخت به شدت ایجاد می شود که اغلب منجر به تصمیم گیری های ضعیف و متضرر شدن و نهایتا شکست در معاملات بورس می شود.

سپس افراد به ظاهر معامله گران بورسی با تماشای معاملات روزانه یا حتی ساعت به ساعت، یک دید خرد از بازار به دست می آورند، یا بدتر از آن، تصمیمات خود را بر اساس نوسانات کوتاه مدت بازار می گیرند. این منجر به یک گناه حتی بزرگتر از تجارت بیش از حد می شود، زیرا افراد در تلاش برای به دست آوردن سرمایه یا سود از دست رفته بازار را تعقیب می کنند.

کسانی که تازه وارد معامله در بازار سهام شده اند، اشتباهات خود را با خروج زود هنگام از معاملات سودآور به دلیل ترس از اصول موفقیت در بازار سهام دست دادن سود، تشدید می کنند.

ترس بزرگترین دشمن کسانی است که می‌خواهند معامله کنند، زیرا احساسی بسیار قوی‌تر از طمع است و نه تنها از عدم آگاهی یا عدم اعتماد به برنامه معاملاتی افراد، بلکه از ناتوانی آنها در اجرای موفقیت‌آمیز طرح ناشی می‌شود. ترس تنها زمانی شروع می شود که معامله ای انجام شود، چیزی که ما را به آن نقطه سوق می دهد طمع یا میل به بازگشت سریع و آسان است.

اگر در مورد معامله در بازار سهام و تبدیل شدن به یکی از معامله گران بورسی سودآور جدی هستید، کتاب های آموزشي را که مملو از استراتژی‌های ساده و در عین حال قدرتمند برای سرمایه گذاری در بورس هستند را مطالعه کنید که به شما امکان می‌دهد کنترل سرمایه‌گذاری‌های خود را در دست بگیرید.

از طرف دیگر، یاد بگیرید که چگونه می توانید با اطمینان و سودآوری با دوره های معاملاتی عالی در بازار سهام معامله کنید.

معرفی و دانلود کتاب موفقیت تضمینی در بازار بورس به شیوه وارن بافت

عکس جلد کتاب موفقیت تضمینی در بازار بورس به شیوه وارن بافت

برای دانلود قانونی کتاب موفقیت تضمینی در بازار بورس به شیوه وارن بافت و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب موفقیت تضمینی در بازار بورس به شیوه وارن بافت و دسترسی به هزاران کتاب اصول موفقیت در بازار سهام و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب موفقیت تضمینی در بازار بورس به شیوه وارن بافت

کتاب موفقیت تضمینی در بازار بورس به شیوه وارن بافت نوشته عباس علاف صالحی، اثری جذاب و برگرفته از زندگی وارن بافت، سومین فرد ثروتمند در جهان است که اطلاعاتی مفید و کاربردی در حوزه سرمایه گذاری و بورس در اختیار شما می‌گذارد.

موضوع کتاب موفقیت تضمینی در بازار بورس به شیوه وارن بافت در مورد چیست؟

بخش‌های اول این کتاب به زندگینامه وارن بافت و شناخت بیشتر او پرداخته است. نویسنده در ادامه، قوانین طلایی او در سرمایه گذاری، ایده برای سرمایه گذاری افراد کم تجربه در بورس، استراتژی وارن بافت، توصیه‌ها، راه موفقیت و پولدار شدن از زبان وارن بافت، نکات سرمایه گذاری و . را شرح می‌دهد.

وارن بافت کیست؟

وارن بافت بزرگ‌ترین سرمایه گذار در آمریکا و دنیا و همچنین صاحب سهام شرکت‌هایی همچون اپل، Bank Of America، کوکاکولا، پپسی، جنرال الکتریک و IBM است. او همچنین صاحب شرکت برکشایر هاتاوی و به عنوان پدر سرمایه گذاری برای علاقمندان به بازار سرمایه و کسانی که می‌خواهند کسب و کار جدیدی راه اندازی کنند، شناخته می‌شود.

بسیاری از اشخاص موفق ایرانی نیز با الگوبرداری از وی توانسته‌اند به موفقیت دست پیدا کنند و به همین دلیل به این افراد وارن بافت ایران اطلاق می‌شود. وارن بافت همواره با شناسایی بازارهای سرمایه که رشد بسیار زیادی خواهند داشت، توانسته است سرمایه خود را افزایش دهد.

شاید بتوان گفت که برخی از سرمایه گذاری‌ها یا فروش سرمایه‌های وی با ضرر‌هایی همراه بوده است ولی وارن بافت با هر شکست به امید آینده‌ای بهتر توانسته است شانس مجددی داشته باشد و موفقیت کسب نماید. شاید برای شما جالب باشد که اصول موفقیت در بازار سهام زندگینامه شخصی او را بدانید.

کتاب موفقیت تضمینی در بازار بورس به شیوه وارن بافت برای چه کسانی مناسب است؟

این کتاب برای تمامی کسانی که علاقمند به ورود در بازار‌های سرمایه و بورس هستند و می‌خواهند زندگی خود را دگرگون کنند، گزینه‌ای مناسب به شمار می‌رود. همچنین در صورتی که در مورد زندگی وارن بافت و تبدیل شدن او به بزرگ‌ترین سرمایه گذار آمریکا و یکی ازموفق‌ترین افراد حال حاضر دنیا کنجکاو هستید، با مطالعه این کتاب می‌توانید با زندگینامه و جزییات زندگی او بیشتر آشنا شوید.

جملات برگزیده کتاب موفقیت تضمینی در بازار بورس به شیوه وارن بافت:

- هزینه چیزی است که شما آن را پرداخت می‌کنید، اما ارزش چیزی است که شما با پرداخت هزینه بدست می‌آورید.
- امروز افرادی که پول نقد را در خانه نگه داشته اند، احساس راحتی می‌کنند اما در واقع آن‌ها اشتباه‌ترین کار ممکن را انجام می‌دهند، زیرا در دراز مدت راهی که انتخاب کرده‌اند هیچ ارزشی ندارد و فقط در واقع دارایی آن را به بدترین شکل مستهلک می‌کند.
- این که پیش بینی کنید باران می‌بارد هنر نیست، شما باید به فکر ساختن سرپناه باشید.
- نوسانات بازار مانند یک دوست برای شما هستند، آن‌ها را دشمن نپندارید. از نوسانات به عنوان یک فرصت استفاده نموده و از آن منفعت ببرید.
- کشورهایی که در رکود اقتصادی هستند باید بدانند که رکود اقتصادی باقی خواهند ماند اما پشت سر گذاشته خواهد شد.
- فقط چیزی را بخرید که شما را خوشحال می‌کند، حتی اگر بگویند از همین الان به بعد، بازار کلا تعطیل است.
- از نظر من انسان یک ویژگی بد دارد و آن هم این است که دوست دارد همه چیزهای آسان را سخت کند.
- فقط زمانی که جزر شده و پس از آن مد به وجود می‌آید، می‌توان دید که چه کسی عریان شنا می‌کرده است.
- ما همیشه در جهانی زندگی می‌کنیم که کاملا نامعلوم است. آنچه معلوم است این است که دنیا همیشه در حال پیشرفت است.
- از نظر من دنیای سرمایه گذاری مانند دنیای عاشقانه‌ی رابطه هاست. کسی که عاشق است ثانیه به ثانیه درگیر عشق خود است و به محبوبش سر می‌زند.
- اگر یک کسب و کار موفق شود، احتمال این که یک روز هم سهامش سقوط کند بسیار زیاد است.
- اگر در یک قایق سوراخ گرفتار شدید، بهترین کار این است که قایق خود را عوض کنید تا اینکه زمان خود را صرف ترمیم آن نمائید.
- من به دنبال پریدن از موانع بزرگ نیستم و موانعی را انتخاب می‌کنم که بتوانم آن را پشت سر بگذارم.

در بخشی از کتاب موفقیت تضمینی در بازار بورس به شیوه وارن بافت می‌خوانیم:

بافت در سخنرانی اش، برمی‌گردد به دوران 20 سالگی اشت؛ او می‌گوید:

زمانی که بیست و چند ساله بودم، به طور غریزی به موضوع تمرکز احساس خوبی پیدا کرده بودم. می‌دانستم تمرکز مهم است. برای همین خودم را با کارهای حاشیه‌ای و خارج از تمرکز اهدافم مشغول نکردم.

برای همین منظور، یک روز برای خودم به مدت 4، 5 ساعت خلوت کردم و فقط 20 هدف مهمی که می‌خواهم در زندگی به آن‌ها برسم را نوشتم. شاید بپرسید 20 هدف کم نیست؟ به شما می‌گویم، نه تنها کم نیست! بلکه زیاد هم هست.

اما به طور میانگین بهتر است 20 هدف خوب و مفید و تحقق یافته داشته باشید تا 200 هدف واهی که هیچ وقت به آن‌ها دست پیدا نکردید.

توصیه امروز من به شما این است: فقط 20 هدف بلند مدت تعیین کنید و 100% تلاش‌تان را بکنید تا آن‌ها را در زندگی بدست آورید. اهداف بیشتر، باعث تمرکززدایی بیشترتان می‌شوند.

اصول جاودانه موفقیت وارن بافت، در تنها دو پاراگراف کوتاه توسط خودش شرح داده شد… بله شما باید از معدود افراد 20هدفی در زندگی باشید، بیشتر نه اما کمتر چرا!

این استراتژی، نه تنها در سرمایه گذاری غوغا می‌کند، بلکه در زندگی عادی و غیرکاری‌تان نیز موفقیت‌های بزرگی برایتان به ارمغان خواهد آورد.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
وارن بافت کیست؟
بیوگرافی وارن بافت
زندگی نامه وارن بافت
تأسیس شرکت برکشایر هاتاوی
خرید شرکت See’s candies
خرید سهام شرکت واشنگتن پست
چه کسی می تواند مشاور خود را پیدا کند
امور نیکوکارانه وارن بافت
وارن ادوارد بافت، به همراه بیل گیتس و همسرش ملیندا گیتس
وارن بافت ثروتمند ترین مرد جهان
زندگی خانوادگی
وارن بافت و بنجامین گراهام
وارن میلیونر و Berkshire Hathaway
ثروتمندترین فرد دنیا
آیا وارن قصد بازنشستگی دارد
نکات اصلی سرمایه گذاری وارن ادوارد بافت
شرکت خوب، شرکتی است که از خصوصیات زیر برخوردار باشد
دو قانون وارن بافت
تحصیلات و مدارک علمی
مسئولیت و مقام‌ها
افتخارات
وارن بافت چرا مشهور شده است؟
یک زندگی پر از شکست ولی موفق!
یک سرمایه گذار خیر
سه قانون مهم در زندگی وارن بافت
قانون اول: هرگز پولت رو از دست نده!
قانون دوم: یک کسب و کار منطقی پیدا کنید
قانون سوم: سهام فوق العاده بیابید!
8 ایده برای سرمایه گذاری افراد کم تجربه
چه رازی در ثروت وارن بافت نهان شده است؟
کتاب های وارن بافت
کتاب اول: 24 استراتژی وارن بافت
کتاب دوم: قوانین طلایی وارن بافت در سرمایه گذاری
کتاب سوم: گلوله برفی وارن بافت
کتاب چهارم: تفسیر صورت های مالی با وارن بافت
5 فوت کوزه گری که توسط وارن بافت بیان شده است
23 توصیه وارن بافت
51 راز موفقیت از زبان وارن بافت
راه پولدار شدن از زبان وارن بافت
با سود خود سرمایه گذاری کنید
به متفاوت بودن تمایل داشته باشید
انگشت خود را مک نزنید!
قبل از شروع، بیاموزید
هزینه‌های کوچک را مدیریت کنید
قرض نگیرید!
ماندگار باشید
بدانید کی بفروشید!
خطر را ارزیابی کنید
موفقیت را برای خود تعریف کنید
موفقیت هایی که در طول زندگی وارن بافت بدست آورد
قانونی که وارن بافت از 20 سالگی رعایت کرد و تبدیل به ثروتمندترین فرد دنیا شد.
توصیه هایی از وارن بافت
در سرمایه گذاری به این نکات توجه کنید
چکیده‌ای از سخنان پرمغز بافِت
بخش آخر: توصیه های وارن بافت

آموزش بورس سهام ارز آتی سکه


1- یک استراتژی مشخص انتخاب و روي آن تمركز كنيد: سرمایه‌گذاری که روش مشخصی برای خرید سهام نداشته باشد، ممکن است در بلندمدت با زیان مواجه شود. دو روش معمول براي انجام سرمايه‌گذاري در بازار سهام، روش‌هاي تكنيكال و فاندامنتال هستند به عنوان یک رهنمود کلی، روشی ترکیبی را مي‌توان مطرح کرد که برای فعالیت سرمایه‌گذاران در بازار سهام راهگشا است؛ براساس این روش، ابتدا ارزندگی سهام یک شرکت با روش تحلیل بنیادی مورد تایید قرار مي‌گیرد و سپس با تحلیل تکنیکال زمان مناسب خرید یا فروش تشخیص داده مي‌شود.
2- دید بلندمدت داشته باشید: مطالعه تاریخچه سرمایه‌گذاران موفق نشان مي‌دهد که دنباله روی از جو بازار باعث کسب سودهای کلان نمي‌شود و بازدهی‌های بزرگ معمولابا خرید و نگهداری سهام ارزنده و ارزان در افق زمانی بلندمدت اتفاق مي‌افتند.
3- زمان ورود و خروج را مشخص کنید: بسیاری از سرمایه‌گذاران سهام مرغوب بازار را به درستی تشخیص می‌دهند اما در تعیین زمان سرمایه‌گذاری اشتباه می‌کنند.
تدوين استراتژي سرمايه‌گذاري و تعیین نقاط دقیق ورود و خروج به لحاظ قیمتی و پايبند بودن به آن كاري است كه از عهده تك‌تك افراد ساخته است و در صورتي كه اين روش جايگزين تقليد از عرف بازار و نوسانات روزمره آن شود، مي‌توان به کسب بازدهي معقول و رضايت بخش در طول زمان امیدوار بود.
4- به شایعات بازار اتکا نکنید: تجربه نشان می‌دهد که در جریان فراز و فرود بازار سهام، اغلب بیش از هر چیز شایعات، اخبار و تحلیل‌های «نادرست» به سرمایه‌گذاران مخابره می‌شود. بسیاری از تحلیلگران و منابع خبری ممکن است در زمان اوج قیمت بنابر دیدگاه خود سرمایه‌گذاران را خواسته یا ناخواسته تشویق به خرید کنند یا در شرایط افت قیمت سهام، اخباری به بازار می‌رسد که از به کف رسیدن قیمت‌ها و آغاز رشد سهام در آینده نزدیک خبر می‌دهد بنابراين مهم‌ترین اصل سرمایه‌گذاری در هر بازار مالی از این است که سرمایه‌گذار شخصا با مبانی علمی سرمایه‌گذاری آشنا شود و بتواند در بازار با استراتژی خود و نه بر مبنای توصیه دیگران عمل کند. 5- سبد سهام تشکیل دهید: اصل مهمي‌ که هر سرمایه‌گذار بازار سهام باید مد نظر قرار دهد، متنوع کردن سرمایه‌گذاری‌ها و تشکیل سبد سهام (پرتفوی) به منظور کنترل ریسک سرمایه‌گذاری است. شایان ذکر است روش‌های زیادی برای تشکیل سبد سهام وجود دارد که آنچه ذیلا مورد اشاره قرار مي‌گیرد تنها یک روش پیشنهادی بر مبنای دیدگاه فاندامنتال است.
اول: انتخاب صنایع برتر، دوم: تعیین سهم سرمايه‌گذاری هر یک از صنایع در سبد و سوم: انتخاب یک یا چند شرکت از صنایع منتخب.
در انتخاب صنایع باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:1 – مطالعه بازدهی متوسط صنعت در چند سال گذشته که محاسبه این بازدهی مي‌تواند با استخراج داده‌های تاریخی شاخص صنعت مربوطه (از سایت‌های اطلاع‌رسانی) انجام پذیرد 2 - محاسبه متوسط حاشیه سود صنعت در چند سال اخیر و روند تغییرات آن 3 - روند عرضه و تقاضا در تولیدات صنعت‌، رقبا، قیمت و نحوه نرخ‌گذاری محصولات و . 4 - روند تغییرات سود دهی میانگین شركت‌های صنعت 5 - مطالعه ریسک‌های سیستماتیک صنعت (ریسک سیاسی- ریسک تغییر نرخ بهره- ریسک تغییرات نرخ ارز –ریسک تصمیمات دولتی و …).
با توجه به عوامل فوق چند صنعت برای سرمايه‌گذاری انتخاب مي‌شود و با توجه به مطلوبیت هر صنعت براساس نتایج بررسی‌های فوق‌، درصد تخصیص سرمایه به هر کدام تعیین مي‌شود. سپس در هر صنعت منتخب‌، یک یا چند شرکت برای سرمايه‌گذاری انتخاب مي‌‌شود.
در انتخاب شركت‌های برتر‌، علاوه بر عوامل فوق، باید مواردی همچون قابلیت نقدشوندگی، میزان سهام شناور آزاد، ترکیب سهامداران، ثبات نسبی سودآوری در سال‌های گذشته‌ و طرح‌های توسعه شرکت نیز باید مدنظر قرار گیرد. علاوه بر آن، بررسی روند تغییرات حجم فروش و سودآوری و بازده قیمت سهام شرکت در گذشته نیز اهمیت زیادی دارد. گام آخر نیز به منظور انتخاب سهام برتر از صنایع منتخب مي‌تواند تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی، ضریب بتا (ریسک سیستماتیک) و مقایسه نسبت P/E شركت‌ها در یک صنعت باشد. بدیهی است که هر سرمايه‌گذار برای طی موفقیت‌آمیز مراحل فوق، نیازمند مجهز شدن به دانش بنیادی تحلیل سهام است.

اصول موفقیت در بازار سهام

اصول کلی خرید و فروش سهام در بورس

اصول کلی خرید و فروش سهام در بورس

در مقالات و ویدیوهای گذشته در مورد نحوه ورود به بازار سرمایه. روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس، انتخاب سهام مناسب برای سرمایه‌گذاری و مطالبی از این قبیل صحبت کردیم. تا به این جا هم احتمالا شما به صورت کلی با این بازار آشنا شده‌اید. در مقاله انواع اوراق بهادار دانستیم که یکی از اوراق بهادار مهم که حجم بالایی از معاملات در بورس را به خود اختصاص داده، سهام است. سرمایه‌گذاری در سهام در مقایسه با سایر اوراق بهادار از ریسک بیشتری برخوردار است، اما در مقابل می‌تواند سودهای بسیاری را نیز برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورد.

اما برای شروع معاملات سهام و سرمایه‌گذاری در آن چه نکاتی را باید رعایت کرد ؟!

به طور کلی کسب تجربه و آموزش مناسب می‌تواند به موفقیت شما در بازار سرمایه کمک کند. رعایت کردن و توجه به تعدادی از نکات که در ادامه قصد داریم به آن‌ها اشاره کنیم، می‌تواند موفقیت شما را افزایش دهد. توجه کنید که علارغم تکرار این نکات در بسیاری از آموزش‌ها، رعایت کردن آن‌ها در زمان انجام معاملات و سرمایه‌گذاری، به تمرین و ممارست شما بستگی دارد و صرفا آگاهی از این موارد اصول موفقیت در بازار سهام نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت افراد باشد.

در ادامه قصد داریم شما را با هشت اصل اساسی سرمایه‌گذاری در بورس آشنا کنیم…

۱ . تصمیم‌گیری بر اساس اطلاعات معتبر؛ نه شایعات

در مقاله “چه عواملی بر روی قیمت سهام تاثیر می‌گذارند؟!” گفتیم که سرمایه‌گذار باید پیش از خرید سهام به بررسی عوامل مختلف از جمله عوامل محیطی، صنعتی و عوامل درونی شرکت بپردازد. قطعا بررسی این عوامل نیاز به منابع اطلاعاتی معتبر و موثق دارد. سرمایه‌گذاران با استفاده از این منابع می‌توانند در مورد خرید و فروش سهام خود تصمیم‌گیری صحیح و مناسب را انجام دهند. همان‌طور که بهره‌گیری از اطلاعات صحیح می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری صحیح و سرمایه‌گذاری مناسب شود، استفاده از اطلاعات اشتباه و شایعات بی‌پایه و اساس بعضا می‌تواند منجر به ضرر و زیان‌ در معاملات گردد. بر اساس تجارب سال‌های گذشته می‌توان گفت کسانی که توانایی تشخیص اخبار صحیح و معتبر با منابع رسمی را دارند، هرگز اسیر شایعات و هیجانات موجود در این بازار نخواهند شد.

پس توجه کنید که سرمایه‌گذاران موفق همواره از پایگاه‌ها و منابع رسمی برای پیگیری اخبار و اطلاعات لازم بهره می‌گیرند. استفاده از نرم‌افزارهای پیام‌رسان و کانال‌ها و اخباری که در شبکه‌های مجازی فعالیت می‌کنند و به هیچ وجه منابع قابل اتکایی نیستند به شما عزیزان توصیه نمی‌شود. بسیار پیش آمده که افرادی با استفاده از بستر فضای مجازی ضررهایی را به سرمایه‌گذاران وارد کرده‌اند و هیچ‌گونه مسئولیتی را در قبال آن نپذیرفته‌اند. توصیه ما به شما، مراجعه به پایگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی بورس نظیر سامانه جامع ناشران (کدال)، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، سایت بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه ایران، مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران و سایر منابع معتبر مورد تایید سازمان بورس می‌باشد.

تصمیم‌گیری بر اساس اطلاعات معتبر؛ نه شایعات

۲ . دید بلندمدت داشته باشید.

یکی از اصولی که سرمایه‌گذاران موفق همواره آن را رعایت می‌کنند، داشتن نگاه بلندمدت در سرمایه‌گذاری است. “وارن بافت” سرمایه‌گذار و ثروتمند خودساخته آمریکایی و سومین فرد ثروتمند دنیا نیز با همین روش به ثروت کنونی خود دست یافته است. نگاه بلند مدت نه تنها در بورس‌های جهانی بلکه در بازار سرمایه ایران نیز موفقیت بیشتری را به همراه خواهد داشت. با نگاهی به عملکرد بورس در سالیان اخیر به خوبی مشخص می‌شود اصول موفقیت در بازار سهام که سرمایه‌گذارانی که با دید بلندمدت و البته آگاهانه و با کسب آموزش بورس وارد این حوزه شده‌اند، سودهای بسیار خوبی را نیز کسب کرده‌اند. نمودار شاخص کل که بیانگر میانگین بازدهی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است نیز به وضوح این مساله را نشان می‌دهد.

براساس آمارهای بانک مرکزی، مجموع بازده شاخص بورس در بلندمدت، از بازده بازارهای دیگر اعم از بازار مسکن، بازار ارز و بازار سکه و طلا با اختلاف زیادی بیشتر بوده است. لذا هرچه نگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر باشد، ریسک آن نیز کاهش می‌یابد. همان‌طور که گفته شد مطالعه زندگی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بزرگ نشان می‌دهد که بازدهی‌های بسیار زیاد و چند صد برابر شدن سرمایه این افراد، با انتخاب سهام مناسب و ارزنده و خرید آن قیمت‌های پایین به دست می‌آید. لازم به ذکر است که معاملات روزانه و در اصطلاح نوسان‌گیری در بلندمدت هزینه‌های زیادی را (مانند کارمزدها) برای سرمایه‌گذار در پی خواهد داشت.

نمودار شاخص کل بورس از سال 1388 به بعد و بازدهی 1300 درصدی در 8 سال

نمودار شاخص کل بورس از سال ۱۳۸۸ به بعد و بازدهی بیش ۱۳۰۰ درصدی در ۸ سال

۳ . مراقب سهام خود باشید!

در اصل قبلی اشاره کردیم که توصیه ما به سهامداران همواره سرمایه‌گذاری با نگاه بلندمدت بوده است. نوسانات مقطعی ممکن است به دلایل مختلف باعث کاهش و افزایش در قیمت سهام شود، اما این نوسانات نباید اصل قبلی را تحت تاثیر قرار دهد. البته دقت کنید که این موضوع تنها زمانی صادق است که شما تمامی جوانب سرمایه‌گذاری خود را سنجیده و بر مبنای اطلاعات درست سهام خود را تحلیل کرده باشید. در طول زمان سرمایه‌گذاری ممکن است عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام تغییر کرده و در تحلیل شما تاثیرگذار باشند. پس سرمایه‌گذاری با نگاه بلندمدت به معنای عدم پیگیری و توجه به بازار برای مدت طولانی نیست و شما باید به صورت پیوسته (نه لزوما هر روز) وضعیت سهام خود را بررسی کرده و در صورت لزوم تحلیل خود را به روز رسانی نمایید!

لذا در صورتی که در هنگام نواسانات مقطعی با بررسی این موضوعات به این نتیجه برسید که تغییرات قیمت، ناشی از عوامل موقت و زودگذر است نیازی به نگرانی نخواهد بود. اما در صورتی که پس از بررسی سهام و اصول موفقیت در بازار سهام مشورت با افراد خبره و قابل اعتماد به این نتیجه برسید که تحلیل شما اشتباه بوده و یا عوامل اثرگذار بر قیمت سهام در طولانی مدت به کاهش قیمت سهم منجر خواهد شد، نگهداری سهام دیگر منطقی نیست. تحت این شرایط سرمایه‌‌گذار می‌بایست ابتدا اشتباه بودن تحلیل خود را بپذیرد، سپس سهام خود را در قیمت مناسب و تا حد امکان با ضرر اندک بفروشد و در آخر سهام شرکت دیگری را که در وضعیت مناسبی قرار دارد خریداری نماید.

۴ . روی سهامتان متعصب نباشید!

بسیار مشاهده شده که حتی افراد خبره فعال در بازار نیز به تعصب بی‌مورد نسبت به سهام خود به عنوان یک چالش مهم گرفتار شده‌اند. منظور از تعصب نسبت به سهام این است که هنگامی که افراد پس از خریدن سهام متوجه اشتباه خود می‌شوند، و در حالی که اطلاعات معتبر و عوامل تاثیرگذار از کاهش بیشتر قیمت آن سهم حکایت دارند، سرمایه‌گذار با عدم قبول واقعیت‌ها نسبت به نگهداری متعصبانه سهام خود اقدام می‌نماید.

در سال‌های گذشته به شخصه جملات بسیاری از قبیل «این سهم در گذشته سهم بسیار خوبی بوده!” یا “چون سهم را با قیمت بالاتر خریده‌ام، حاضر نیستم به قیمت کمتر بفروشم” و یا “انقد نگه می‌دارم تا به سود برسم!” را بسیار شنیده‌ام.

خودداری از فروش سهام در چنین مواقعی حاکی از عدم جسارت سرمایه‌گذار برای پذیرش اشتباه و زیان خود است. این اتفاق در بسیاری از موارد به غیر از این که زیان سرمایه‌گذاری را هر روز افزایش می‌دهد، ممکن است باعث از دست رفتن موقعیت‌های خرید دیگر در بازار شود (که تعداد آن‌ها کم هم نیست). چه بسا در صورتی که سرمایه‌گذار به موقع و با ضرر اندک سهام خود را می‌فروخت و اقدام به خرید سهام مناسب دیگری می‌کرد، هم زیان خود را جبران می‌نمود و هم به سودهای خوبی می‌رسید!

۵ . سبدی از سهام متنوع تشکیل دهید.

احتمالا شما هم شنیده‌اید که می‌گویند: “آدم عاقل همه تخم مرغ‌هایش را در یک سبد قرار نمی‌دهد.” خب دلیل آن هم مشخص است. اگر فردی همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد قرار دهد و سبد او به زمین بیفتد، تمام تخم‌مرغ‌ها خواهد شکست! در بازار سرمایه نیز این مفهوم با تشکیل سبد سهام یا پورتفولیو (Portfolio) معنا می‌یابد. تا جایی که نظریه معروفی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری ارائه شده که به آن «تئوری پورتفو» یا «نظریه سبد» می‌گویند. بر اساس این نظریه هرچقدر تنوع سهام در یک سبد سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، ریسک آن سبد کاهش می‌یابد، چرا که در صورت درست نبودن تحلیل‌ها برای یک سهم و کاهش قیمت آن، سهام دیگر موجود در سبد می‌توانند اثرات منفی آن را خنثی نمایند.

البته توجه کنید که تنوع زیاد در سبد سهام نیز مناسب نیست. بسیاری از سرمایه‌گذاران معتقدند تنوع زیاد در سبد سهام به معنای عدم شناخت مناسب سرمایه‌گذار از سهام خود است. چرا که در صورت شناخت کافی نسبت به چند سهم مشخص، نیازی به تنوع بالا نبوده و سرمایه‌گذار از کسب سود خود اطمینان دارد. همچنین تعداد بالای سهام در یک پورتفو مدیریت آن را نیز سخت می‌کند. دقت کنید که مدیریت و رصد قیمت ۵ سهم و تصمیم‌گیری برای خرید و فروش آن‌ها بسیار راحت‌تر از ۲۰ سهم است! اثر دیگر این موضوع کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری است. تنوع بالا در سبد سهام مجموع بازدهی سرمایه‌گذاری را تعدیل کرده و به سمت بازدهی شاخص کل میل می‌دهد. لذا سرمایه‌گذارانی که قصد کسب بازدهی بسیار بیشتر از بازدهی شاخص کل را دارند معمولا تعداد متناسبی سهام (معمولا ۳ تا ۶) سهم را در سبد خود می‌گنجانند.

سبد سهام

۶ . معامله تنها با سرمایه مازاد!

در بسیاری از موارد مشاهده شده افراد تازه کار در بازار با مشاهده رشدهای ناگهانی و احتمالا کسب سود در مقاطعی از زمان، با تصور پایدار بودن این شرایط اقدام به گرفتن وام و یا استقراض برای خرید سهام می‌کنند. توجیه این افراد نیز این است که “من که توانایی کسب سود بیشتر از سودهای بانکی را دارم، پس از اختلاف سود بانکی و سودی که به دست آورده‌ام می‌توانم منتفع شوم.” حتی در شرایطی بدتر از این مشاهده شده که برخی دیگر با رفتارهای هیجانی و فروختن اتومبیل، خانه و … دست به سرمایه‌گذاری در بورس می‎زنند، که بسیار خطرناک است!

دقت کنید که یکی از اصول اولیه خرید و فروش سهام کنترل هیجانات و احساسات است. طبیعی است فردی که خانه خود را فروخته یا برای پرداخت اقساط خود تحت فشار قرار دارد، از آرامش لازم برای انجام معاملات خود برخوردار نبوده و ممکن است با تصمیمات هیجانی سرمایه خود را نیز بر باد دهد. توجه کنید که علارغم پتانسیل بورس برای کسب سودهای بسیار زیاد، سرمایه‌گذاری در این بازار از ریسک‌های نیز برخوردار است. لذا توصیه می‌کنیم که همواره از اتخاذ تصمیمات هیجانی بپرهیزید و تنها از سرمایه مازاد خود برای سرمایه‌گذاری در بورس استفاده نمایید، تا در صورت زیان احتمالی هیچ خللی در زندگی شما رخ نداده و آرامش شما را بر هم نریزد. قطعا داشتن آرامش و حس خوب در هنگام انجام معاملات هر چند با سرمایه کم، در بلند مدت شما را به ثروت دلخواهتان خواهد رساند.

۷ . نوسان، ذات بازار سهام

کسی که قصد دارد در بازار سرمایه به خرید و فروش سهام بپردازد باید آگاه باشد که نوسان طبیعت این بازار است. به این معنا که در یک روند صعودی احتمال دارد سهم در بعضی روزها حتی با کاهش قیمت نیز مواجه شود اما در طولانی مدت روند صعودی خواهد بود. و یا در یک روند نزولی نیز ممکن است سهم در بعضی روزها با افزایش قیمت‌ همراه شود. پس در صورت پذیرش این موضوع که “نوسان ذات بازار است”، سرمایه‌گذاری که با تحلیل و آگاهی کامل سهامی را خریده است، با یک یا دو روز کاهش قیمت سهام نگران نشده و دچار ترس نمی‌شود. یا برعکس آن سهمی که از شرایط خوبی برخوردار نیست و در بلندمدت کاهش قیمت برای آن پیش‌بینی شده، با نوسانات مثبت جزئی سرمایه‌گذار بیهوده امیدوار نمی‌گردد.

Swing

۸ . مشورت با افراد متخصص و مورد اعتماد

از آن جا که قیمت سهام از عوامل بسیاری تاثیر می‌گیرد و پیش‌بینی آن نیاز به تخصص و مطالعه دقیق دارد، در صورتی که قصد دارید به صورت مستقیم اقدام به خرید و فروش کنید و تخصص کافی را ندارید، حتما علاوه بر کسب آموزش بورس، با افراد متخصص و مورد اعتماد نیز مشورت کنید. حتی زمانی که خود شما به تخصص و تجربه لازم رسیدید نیز مشورت با دیگر فعالان این حوزه و استفاده از آگاهی آن‌ها به شدت توصیه می‌شود.

چکیده مطلب:

در این مقاله با ۸ اصل طلایی در معاملات بورس آشنا شدید. رعایت این اصول اگر چه در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و موفق نیز به طور مداوم به رعایت آن‌ها توجه می‌کنند. اهمیت رعایت این موارد به قدری بالاست که به جرات می‌توان گفت رعایت کردن آن‌ها موفقیت شما در بورس را افزایش خواهد داد وضامن پیروزی شما در بلند مدت خواهد بود. پس بار دیگر به طور خلاصه آن‌ها را نام می‌بریم …

راز های موفقیت در بازار مالی چیست؟

راز موفقیت در بازار مالی چیست؟ برای موفقیت باید چه چیزهایی را مد نظر قرار بدهیم؟

راز موفقیت در بازار مالی

برای دستیابی به موفقیت در بورس باید بدانید که همواره موظف به رعایت یکسری اصول می باشید. همه افرادی که در بورس فعالیت دارند می توانند در دسته افراد ثروتمند و موفق قرار بگیرند.

یک فرد موفق در بازار بورس می داند که چه زمانی باید سهامی را بخرد و یا بفروشد و از این طریق می تواند پول بدست بیاورد. اینکه بدانید چه موقع زمان مناسبی برای خروج با سود و چه موقع زمان مناسب برای خروج با ضرر است بسیار اهمیت دارد. یکی از اشتباهات معمول تریدرها، نگه داشتن معامله ی ضررده است. بعضی از افراد فکر می کنند که موفقیت بسیار دشوار است و به همین دلیل همواره در سایت های مختلف بدنبال راه هایی برای دستیبابی به سود بالاتر هستند، آنها حتی یک لحظه هم فکر نمی کنند که برای موفقیت کافیست تنها یکبار هزینه کنند و در کلاس بورس نوسان کده شرکت کنند تا از این طریق سطح دانش بورسی خود را افزایش بدهند تا بتوانند به راحتی با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی و بدون نیاز به مشاوره کارگزار به معامله در بازار سرمایه بپردازند. یکی از تفاوت های بارز بین یک تریدر موفق و ناموق در زمان انجام معامله هستند به طوریکه حرفه ای ها آنقدر منتظر می مانند تا یک فرصت عالی برای انجام معامله بوجود بیایید ولی در مقابل افراد تازه کار در هر شرایطی به معامله می پردازند. یک نکته بسیار مهم در رابطه با استفاده از اندیکاتورها این است که قبل از استفاده از هر اندیکاتور، قانون یا روش جدید در سیستمتان باید آنرا بک تست کنید و سپس کندل به کندل جلو بروید و در جایی که سیستمتان سیگنال میدهد نقاط بازکردن، خروج با ضرر و تارگت را ثبت کنید. سود یا زیان را یادداشت کنید و اینکار را آنقدر ادامه دهید تا حداقل ۶۰ ترید داشته باشید. تازه کارها تنها با یک فریم کار می کنند که این حرکت ساده و پیش پا افتاده است. امروزه یکی از روش ها برای بررسی وسی عتر بازار، سیستم سه صفحه ای است که در این سیستم به جای بررسی تنها یک تایم فریم ترکیبی از سه تایم فریم است.

نکته! تریدر کسی است که با استفاده از یک سیستم از قبل تست شده ترید می کند.

بطور کلی در بازار سرمایه سه اصل کلی برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق وجود دارد که در ادامه به بررسی هر یک ازاین اصل ها می پردازیم. حال می خواهیم شما را با مواردی برای موفقیت در بازار مالی آشنا کنیم.

ذهن یا Mind:

یک سری روش های روانشناسی وجود دارد که با بکارگیری این روش ها در اوضاع آشوب و نابسامان بازار باعث می شود تا شما آرامش خود را حفظ کنید. یک تریدر موفق هیچگاه با دهنیت احساسی وارد معامله ای نمی شود بلکه همواره بر این باور هستند که باید دید منطقی داشت تا بتوان به کسب درآمد دست پیدا کند و به روشنی میدانند که شانس و بخت هیچ تاثیری بر داشتن یک معامله عالی ندارند در مقابل افراد تازه کار همواره با احساسات وارد معامله می شوند و به داشتن شانس اعتقاد دارند. بهترین زمان برای تصمیم گیری قبل از انجام معامله است زیرا هیچ پولی را وارد محدودیه ریسک نکرده اید و میتوانید پارامترهای مختلف را بررسی کنید. ثبت بالانس ماهانه حساب اصول موفقیت در بازار سهام یکی از ضروری ترین کارهایی است که هر تریدری باید انجام بدهد زیرا نمودار صعودی بیش از هر چیز دیگری ثابت میکند که شما تریدر موفقی هستید و نمودار سایدویز آن زنگ خطری در وجود اشکالی در سیستم شماست.

نکته! یک تریدر موفق یک اشتباه را دوبارمرتکب نمی شوند.

روش یا Method:

همانطور که از معنی این لغت مشخص است، روش سیستم شما در بازار مالی است. گاهی ما با اکانت کوچک خوب کار می کنیم اما به محض بزرگ شدن اکانت دچار مشکلات عجیبی می شویم. بهترین راه حل برگشت به لات سایزهای کوچک و کسب اعتماد بنفس برای لات های بزرگتر است. هرگاه برای پوزیش نتان استاپ تعیین میکنید یعنی حد دلاری ریسکتان را تعیین کرده اید. حدی که طبق اصول مدیریت سرمایه فقط باید درصد کوچکی از کل سرمایه تان را شامل شود. ترید حرفه ای اصول موفقیت در بازار سهام به معنای آماده باش بودن در ساعات مشخصی است. این ساعات در بازارهای مالی خارج از ایران معمولاً از حدود ظهر به وقت تهران آغاز شده، حداقل باید نیم ساعت الی یکساعت در روز را برای مدیریت اولین تریدتان بگذارید همچنین در همین حین به دنبال کردن اخبار اقتصادی، وضعیت بورس، نرخ ارز و غیره بپردازید.

نکته! بازار به دو صورت تریدرها را نابود میکند: ناگهانی و تدریجی

پول یا Money:

در این قسمت شما تنها با استفاده بخشی از سرمایه خود به ریسک در بورس می پردازید. اکثر افرادی که در بازار بورس حضور دارند برای کسب درآمد شروع به ترید می کنند و خیلی زود بورس برای آنها به تفریحی جذاب تبدیل می شود. در این بخش باید به مدیریت سرمایه یا money management اشاره کنیم. در بازارهای مالی تقریباً هر کسی میتواند یک یا چند ترید خوب داشته باشد اما تعداد کمی توانایی افزایش موجودی حساب خود را دارند. هدف مدیریت سرمایه، افزایش سرمایه با کاهش ضرر در تریدهای ضررده است و بقا آن سرمایه گذاری می باشد. یک سیستم ترید خوب به شما اطمینان میدهد که در دراز مدت درصد تریدهای برنده شما بیشتر از تریدهای بازنده است و در اینجا با بکارگیری مدیریت سرمایه می توان به حفظ سرمایه پرداخت پرداخت.
نکته! مدیریت سرمایه همیشه اصول موفقیت در بازار سهام برای سوددهی مکرر مفید است.
نکته! با اولویت دادن به بقای در بازار، تمرکز روی مدیریت سرمایه بیشتر می شود.
نکته! تریدرهای موفق سیستم ها و الگوهای مختلف را تست می کنند، ریسک و سود را اندازه می گیرند و بر ساختن حسابشان تمرکز می کنند.
نکته! به این سه اصل، سه M می گویند. پس همواره این سه M را برای دستیابی به موفقیت در بازار مالی به خاطر بسپارید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.