روند نزولی downtrend

منظور از خط روند صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟

خط روند به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می شود که هریک در تحلیل تکنیکال کاربرد متفاوتی دارد، در این مقاله شما را با معنا و مفهوم خط روند صعودی و نزولی در بورس و فارکس و ارز دیجیتال بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

خط روند صعودی و نزولی چیست؟

خط روند به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می شود که هریک در تحلیل تکنیکال کاربرد متفاوتی دارد.

Trendline خطی است که چند سقف یا چند کف قیمتی را بر روی نمودار به هم وصل می‌کند تا جهت و روند قیمت را برای تحلیل‌گر تکنیکال و برای مشاهده‌کننده روشن‌تر کند.

خطوط روند در واقع بازنمایی بصری حمایت‌ها و مقاومت‌ها در هر بازه‌ی زمانی محسوب می‌شوند.

این خطوط عملاً جهت قیمت را نشان می‌دهند و می‌توانند به تشخیص الگوهای مختلف کمک کنند.

مفهوم روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکال می باشد.

در تعریف خط روند(Trend Line) توضیح دادیم که این خطوط یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال هستند.

هنگام مشاهده و بررسی خط روند، مفاهیمی مانند چگونگی انتظارات فعالان بازار از گذشته قیمت‌ها یا تغییرات سطوح حمایت و مقاومت قابل مشاهده است.

درصورتی‌که بتوانید رسم خطوط روند و روش استفاده از آن‌ها را به درستی فرا بگیرید، مطمئنا روش کارآمدی را در تحلیل تکنیکال آموخته‌اید.

لازم است بدانید دو نوع «خط روند صعودی» و «خط روند نزولی» در بازار داریم که در ادامه بیشتر درباره آن‌ها توضیح می‌دهیم.

خط روند نزولی

خط روند نزولی ‌(Downtrend) از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم بدست می‌آید و در رسم این‌گونه خطوط روند، نمودار پایین خط قرار می‌گیرد.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، روند نزولی را از پایین بودن هر سقف نسبت به سقف قبلی سنجیده می‌شود و خط روند نزولی از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم آن بدست می‌آید.

لازم است بدانید خط روند نزولی به عنوان یک خط مقاومت مطرح شده و در صورت شکست خط مذکور، انتظار داریم که روند قیمتی نیز تغییر کند.

خط روند صعودی

خط روند صعودی ‌‌‌(Uptrend) از به هم وصل کردن نقاط مینیمم بدست می‌آید.

در رسم این‌گونه خطوط روند، نمودار بالای خط قرار می‌گیرد.

همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، از آنجایی که هر کف بالاتر از کف قبلی است، روند صعودی و خط روند صعودی از به هم وصل کردن نقاط مینیمم آن بدست می‌آید.

لازم است بدانید خط روند به عنوان یک خط حمایت مطرح شده و در صورت شکست خط مذکور توسط نمودار قیمتی، انتظار داریم که روند قیمتی نیز تغییر کند.

انواع خط روند و نحوه ترسیم آن در تحلیل تکنیکال

با مشاهده رفتار نمودار دارایی‌ها می‌بینیم که همیشه قیمت‌ها بصورت سینوسی روند‌های صعودی، نزولی و خنثی ایجاد می‌کنند. روند جهت حرکت قیمت در بازار را نشان می‌دهد. بنابراین شناسایی روند قیمت بسیار مهم است و همواره توصیه می‌شود که روند نزولی downtrend در جهت روند معامله کنید. تحلیل‌گران تکنیکال با شناسایی روند بازار می‌توانند چگونگی رفتار قیمتی آینده بازار را پیش‌بینی کنند. یکی از استراتژی‌ها مورد استفاده در تحلیل تکنیکال استفاده از خطوط روند است. در این مقاله در ابتدا انواع روند‌ها و سپس خطوط روند و چگونگی ترسیم این خطوط را برایتان توضیح می‌دهیم.

انواع روند

به طور کلی روند‌های موجود در نمودار قیمتی دارایی‌ها را می‌توانیم به سه دسته تقسیم کنیم:

صعودی Uptrend Bullish

در چنین روندی، هر سقف از سقف قبلی و هر کف از کف قبلی بالاتر است. شکل زیر نحوه نمایش این روند را نشان می‌دهد.

نزولی Down trend Bearish

همانطور که می‌بینید در این روند هر سقف از سقف قبلی و هر کف از کف قبلی پایین‌تر است. در شکل زیر چگونگی نمایش این حالت را می‌بینید.

خنثی Sideways trend

روندی که نه تعریف صعودی در آن صادق باشد و نه تعریف نزولی، خنثی است. شکل زیر نشان‌دهنده حالت خنثی است.

دسته بندی روند‌ها بر اساس زمان

روند‌ها از نظر زمانی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

خط روند چیست؟

خطوط روند، خطوط موربی هستند که تحلیل‌گران تکنیکال در نمودار‌ها ترسیم می‌کنند. این خطوط از برخورد پیوت‌های کف یا سقف ایجاد می‌شوند. خط روند به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت داینامیک یا پویا عمل می‌کند.

خط روند به شما چه می‌گوید؟

با توجه به اینکه تحلیل‌گران تکنیکال به دنبال روند‌های قیمت هستند، بنابراین خط روند یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده تحلیلگران تکنیکال است. خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا جهت فعلی قیمت‌های بازار را تعیین کنند. تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که روند دوست شماست و شناسایی این روند اولین گام برای انجام یک معامله خوب است. زمانی روند شیب مطمئنی پیدا می‌کند که اگر این شیب بوسیله خط روند قابل تشخیص باشد. معمولا روند تمایل دارد در همان شیب باقی بماند. تحلیل‌گران با توجه به خط روند می‌توانند زمان تغییر روند یا ادامه دار بودن آن را پیش‌بینی کنند.

نحوه ترسیم خط روند

برای ترسیم ابتدایی یک خط روند حداقل به دو پیوت نیاز داریم. این خط را خط روند مقدماتی می‌گوییم. برای اعتبار بخشیدن به آن، لازم است خط را در همان راستا به پیوت سومی متصل کنیم. در این صورت خط روند اصلی را خواهیم داشت.

انواع خط روند

به طور کلی خطوط روند را می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم:

• صعودی: این خط از برخورد پیوت‌های کف در روند‌های صعودی ایجاد می‌شود و به عنوان یک سطح حمایتی محسوب می‌شود.

شکل زیر نحوه ترسیم این روند در نمودار قیمت را نشان می‌دهد.

در شکل زیر این روند را در نمودار قیمت می‌بینید.

اعتبار خط روند

از نظر تحلیل‌گران اعتبار خط روند مهم است و بستگی به موارد زیر دارد:

• تعداد پیوت‌های برخورد کننده با خط روند

• مدت زمان باقی ماندن قیمت با شیب خط روند

شکسته شدن خط روند از بهترین اخطار‌های تغییر روند است. البته باید گفت شکست، بطور یقین به معنای اتمام روند قبلی و شروع روند جدید نیست. برای اطمینان از این موضوع لازم است، از سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

نکاتی در مورد خط روند

خط روند نباید از وسط نمودار قیمت عبور کند. زمانی که خط روندی شکسته می شود و قیمت از آن عبور می کند احتمالا تغییر روند شکل گرفته و باید با توجه به روند جدید خطر روند ترسیم شود یا اینکه شیب روند تغییر کرده و با توجه به شیب جدید مجددا خط روند جدید ترسیم شود.

فاصله گرفتن نمودار از خط روند، منجر به بی اعتبار شدن آن برای آینده قیمت می‌شود. بنابر این باید با توجه به شیب جدید خط روند جدید ترسیم کنیم.

شیب روند

با افزایش هیجان بازار در جهت روند، شیب خط روند تندتر می‌شود. در این حالت پیوت‌های جدید قبل از رسیدن به خط قبلی ایجاد می‌شود. برای ترسیم خطوط روند تند شونده از پیوت‌ جدید و پیوت قبل از آن استفاده می‌کنیم.

در بررسی شیب روند موارد زیر را در نظر بگیرید:

• زاویه روند می‌تواند بیانگر مدت اعتبار روند باشد.

• شیب زیاد از مدت اعتبار روند کم می‌کند.

• شیب کم بیانگر مقدار بازدهی کم است.

معامله

در استراتژی معاملاتی خط روند صعودی، پس از رسیدن قیمت به خط روند و شکل گیری حمایت می‌توانیم وارد معامله روند نزولی downtrend شویم. حد ضرر در این روش، شکست خط روند و حد سود را با استفاده از سایر ابزار‌های معاملاتی، اولین مقاومت بعد از آخرین قله در نظر می‌گیریم.

در این استراتژی معاملاتی، پس از شکست خط روند مجاز به انجام معامله هستیم. در اینصورت آخرین کف قیمتی را به عنوان حد ضرر و اولین مقاومت پیش‌رو را حد سود در نظر می‌گیریم. نکته مهم در این روش باید یک کف مینور زیر خط روند تشکیل شود تا در هنگام شکست از حد ضرر مناسب برای کنترل ریسک استفاده کنیم. در صورتی که این کف مینور تشکیل نشده باشد بهتر است پس از شکست خط روند منتظر تشکیل پولبک و تکمیل آن برای سیگنال ورود باشیم.

شناخت خطوط روند چه اهمیتی دارد

تحلیل‌گران با شناسایی و ترسیم خطوط قیمتی به راحتی می‌توانند نواحی حمایت و مقاومت احتمالی را پیش‌بینی کنند و برنامه‌ریزی معاملاتی مناسب را داشته باشند. شکست خطوط روند برای معامله‌گران هشداری به منظور تغییر روند است.

کلام آخر

قیمت‌ها همواره سینوسی و روندارحرکت می‌کنند، بنابراین شناسایی روند قیمتی بسیار مهم است. یکی از استراتژی‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال استفاده از خطوط روند است. خطوط روند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. نظر شما درباره انواع خطوط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟ سوالات خود را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید. کارشناسان ما در اولین فرصت به شما پاسخ می‌دهند.

سوالات متداول

به طور کلی روند‌های موجود در نمودار قیمتی دارایی‌ها را می‌توانیم به سه دسته تقسیم کنیم:
روند صعودی
روند نزولی
روند خنثی

روند‌ها از نظر زمانی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

• روند کوتاه مدت (زیر ۳ ماه)روند میان مدت (۳ ماه تا یک سال)روند بلند مدت (بیش از یک سال)

منابع

“Trendline Definition”, Investopedia, 2022.

Murphy, John J. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.

خط روند چیست؟ انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

استفاده از تحلیل تکنیکال در نمودارها، یکی از بهترین روش‌ها برای پیش بینی شرایط بازار و تعیین استراتژی ورود یا خروج به آن است. تحلیل تکنیکال ویژگی‌های متنوعی دارد که یادگیری آنها می‌تواند نقشی کلیدی در سرمایه‌گذاری‌های کاربران داشته باشد.

در این مقاله با خط روند و انواع روندها در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم. همچنین روند نزولی downtrend سه استراتژی مهم معاملاتی را بررسی خواهیم کرد.

روند (Trend) چیست؟

یک روند، جهت کلی بازار در یک دوره زمانی مشخص است. در بیان بهتر، روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند و جهت این افت و خیزها، روند بازار را تعیین می‌کنند. روندها می‌توانند هم صعودی و هم نزولی باشند که به ترتیب مربوط به بازارهای صعودی و نزولی است. جهت کلی بازار نیازی به بازه زمانی مشخصی برای تشکیل خط روند ندارد، اما هر چه بازه طولانی‌تر باشد، روند تشکیل شده اعتبار بیشتری دارد. روندها با رسم خطوطی که به عنوان خطوط روند شناخته می‌شوند.

انواع مختلف روند

روند‌ها نقشی حیاتی برای معامله‌گران دارند و توانایی شناسایی آنها و بکارگیری‌شان در معاملات می‌تواند کمک شایانی به تریدر‌ها کند. به طور معمول سه نوع مختلف خط روند در بازار وجود دارد:

روند صعودی (Uptrend)

یک خط روند صعودی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله افزایش یابد. به‌عنوان‌مثال اگر قیمت اتریوم ۳ دلار افزایش یابد و در روند نزولی downtrend همان بازه مجدداً ۳ دلار کاهش داشته باشد و پس از این افت و خیز مجدداً ۵ دلار افزایش یابد، روند تشکیل شده صعودی خواهد بود.

روند نزولی (Downtrend)

خط روند نزولی دقیقاً نقطه مقابل روند صعودی است. یک روند نزولی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله کاهش یابد. به‌عنوان مثال اگر قیمت اتریوم ۳ دلار کاهش داشته باشد و در همان بازه مجدداً ۳ دلار افزایش داشته باشد و پس از این افت و خیز، کندل بعدی ۵ دلار کاهش یابد، روند تشکیل شده نزولی خواهد بود.

روند جانبی (Sideways trend)

خط روند جانبی زمانی شکل می‌گیرد که بازار ثابت بماند، یعنی قیمت ارز دیجیتال به بالاترین یا پایین ترین نقطه قیمتی نرسد. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای توجه زیادی به روند جانبی ندارند با این حال روندهای جانبی نقش مهمی در معاملات اسکالپینگ دارند.

نحوه ترسیم خطوط روند روی نمودار

یکی از راه‌هایی که یک تحلیل گر می‌تواند خط روند را ببیند، ترسیم خطوط روند است. خط روند یک خط مستقیم است که ۲ یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می‌کند. این خط روی نمودار ادامه می‌یابد تا به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل کند.

شما از این روش‌های ترسیم می‌توان در ابزارهایی مانند تریدینگ ویو استفاده کرد.

ترسیم خط روند صعودی

خط روند صعودی یک خط مستقیم است که به سمت راست و بالا کشیده شده است , ۲ یا چند نقطه پایین را به هم متصل می‌کند. نقطه پایین دوم در ترسیم خط روند صعودی، باید بالاتر از نقطه ابتدایی باشد. خطوط روند صعودی به عنوان پشتیبان عمل می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با افزایش قیمت، تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است. تا زمانی که قیمت‌ها بالای خط روند باقی بمانند، روند صعودی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست زیر خط روند صعودی نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

ترسیم خط روند نزولی

خط روند نزولی خط مستقیمی است که به سمت راست و پایین کشیده شده است که ۲ یا چند نقطه اوج را به هم متصل می‌کند. ارتفاع نقطه دوم باید کمتر از نقطه اول باشد تا خط شیب رو به پایین داشته باشد. خطوط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با کاهش قیمت، عرضه بیشتر از تقاضا است. تا زمانی که قیمت‌ها زیر خط روند باقی می‌مانند، روند نزولی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست بالای خط روند نزولی نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

آشنایی با تحلیل روند

تحلیل خط روند تکنیکی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. تحلیل روند به دنبال پیش بینی قیمت یک ارز در بازه‌‌های دورتر، با کمک داده‌های به‌دست‌آمده توسط روندها است. تحلیل روند از داده‌های تاریخی مانند حرکت قیمت و حجم معاملات برای پیش بینی روند بلندمدت احساسات در بازار استفاده می‌کند. تحلیل روند سعی می‌کند یک روند مانند روند صعودی بازار را پیش‌بینی کند و آن روند را تا زمانی که داده‌ها نشان‌دهنده معکوس شدن روند باشند، دنبال کند.

تجزیه و تحلیل خط روند از آن جهت دارای اهمیت است که حرکت روندها در نهایت منجر به کسب سود برای سرمایه‌گذاران می‌شود. بررسی یک روند با کمک داده‌های تاریخی ارز مورد نظر، آینده قیمتی آن ارز را برای معامله‌گران پیش بینی می‌کند.

ابر ایچی موکو یکی دیگر ابزارهایی است که می‌توان در تحلیل بازار از آن استفاده کرد.

استراتژی‌های معاملاتی با خطوط روند

اکنون که معنای خط روند و انواع آنها را درک کرده‌ایم، بیایید به استراتژی‌هایی که بسیاری از معامله گران برای شناسایی روندها استفاده می‌کنند نگاه کنیم.

شاخص معاملات MACD

شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD)، میانگین قیمت یک ارز را در یک بازه زمانی خاص برای کمک به معامله گران در شناسایی روندها پیدا می‌کند. MACD مؤثرترین استراتژی معاملاتی روند است چرا که چندین معامله‌گر در یک بازه زمانی خاص وارد یک موقعیت خرید می‌شوند که در این موقعیت خرید، میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک روند نزولی downtrend بلندمدت پیشی می‌گیرد. با این حال، اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، معامله‌گران می‌توانند موقعیت کوتاه‌مدت را نیز در نظر بگیرند.

معامله گران معمولاً روندهای میانگین متحرک را با چندین شکل دیگر از تحلیل تکنیکال ادغام می‌کنند تا سیگنال‌ها را فیلتر کرده و روند را تعیین کنند. میانگین متحرک نیز نقشی حیاتی در کمک به تحلیل روند ایفا می‌کند.

شاخص معاملاتی RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک استراتژی است که به شناسایی حرکت قیمت ارز و همچنین سیگنال‌های خرید و فروش کمک می‌کند. RSI با مشاهده میانگین سود و زیان در یک دوره زمانی خاص، حرکت مثبت و منفی قیمت سهام را تعیین می‌کند. RSI به شکل درصدی نشان داده می‌شود که از صفر تا ۱۰۰ در یک مقیاس در نوسان است.

نشانگر ADX

اندیکاتور ADX به معامله گران کمک می‌کند قدرت معامله گران را اندازه گیری کنند. ADX همچنین معامله‌گران را قادر می‌سازد تا قدرت قیمتی ارز مورد نظر را در دو جهت مثبت و منفی تخمین بزنند. خط روی اندیکاتور ADX بین صفر تا ۱۰۰ تغییر می‌کند. اگر اندیکاتور مقادیر ۲۵ تا ۱۰۰ را نشان دهد، نشان دهنده این است که یک روند قوی در حال رخ دادن است، در حالی که اگر مقادیر به زیر ۲۵ سقوط کنند، نشان می‌دهد که روند ضعیفی در حال رخ دادن است.

روندها تمام داستان را بازگو نمی‌کنند!

درست است که روندها نقشی کلیدی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کنند، اما بسیاری معتقد هستند که تحلیل روند‌ها، بازگوی تمامی اتفاقات بازار نخواهند بود چرا که هر بازه‌ای از زمان در بازار، خواه یک ثانیه خواه چندین روز، حاوی اطلاعات ارزشمند هستند. ضمن آنکه بررسی روندها بیشتر از روی گذشته قیمتی یک ارز انجام می‌شود و پیش بینی آینده کاری بسیار سخت و پر ریسک است. همچنین احساسات کاربران در بازار می‌تواند روند قیمتی یک ارز را به طور کل تغییر دهد. کارشناسان معتقدند تحلیل روند به تنهایی پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران نخواهد بود و می‌بایست تحلیل بنیادی نیز در دستور کار آنها قرار بگیرد.

خطوط روند ابزاری مهم در تحلیل تکنیکال

استفاده از خط روند و تحلیل آنها، یکی از جنبه‌های مهم تحلیل تکنیکال است، اما به خاطر داشته باشید که این تنها یکی از ابزارها و تکنیک‌های موجود است. هنگامی که یک خط روند شکسته می‌شود، باید فقط به عنوان یک هشدار در نظر گرفته شود که روند ممکن است در حال تغییر باشد. برای تأیید تغییر روند باید از ابزارها و سیگنال‌های بیشتری استفاده کرد تا تضمین بیشتری را برای شما داشته باشد.

روند صعودی، روند نزولی و روند جانبی.

نوعی تحلیل تکنیکال که سرمایه گذاران برای تعیین حرکات آتی قیمت اوراق بهادار دنبال می‌کنند. روندها از قله‌ها و نزول‌ها در طول زمان تشکیل شده‌اند، که به فرد امکان می‌دهد حرکت کلی قیمت یک اوراق بهادار را پیش بینی کند.

ترند لاین یا خط روند

خط روند Trend line + نحوه ترسیم و استفاده از آن است

خط روند ، خطی است که جهت قیمت را به معامله گران نشان می دهد یعنی می گوید روند صعودی است ، نزولی است یا دامنه.

سادگی رسم یک خط روند به کشیدن قیمت شروع تا قیمت پایانی است .

ترند لاین موجود در تصویر زیر حالت صعودی (Uptrend) با اتصال کف های قیمتی به توانایی من در توان یک خط روند صعودی را ترسیم کنیم

ترند لاین موجود در تصویر زیر حالت نزولی (downtrend) با اتصال سقف های قیمتی به توانایی من در توان یک خط روند نزولی را ترسیم کنیم

نکته: به نقاط حداقلی یا حداکثر (مینیمم ها یا ماکزیمم ها) در اصطلاح پیوت (Pivot Point) گفته شده است.

تقسیم بندی روندها (ترندها) از جهت حرکت

روندها دارای سه جهت کلی می باشند ۱: روند صعودی ۲: روند نزولی ۳: روند خنثی

۱: در روند صعودی قیمت بیشتر از آنکه تمایل به تضعیف داشته باشد ، تمایل به تقویت و بالا رفتن دارد. در روند صعودی معقول ترین کار خرید و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند صعودی است.

۲: در روند نزولی قیمت ب یشتر از آنکه تمایل به تقویت وجود داشته باشد تمایل به تضعیف و پایین آمدن دارد. در روند نزولی معقولترین کار فروختن و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند نزولی است. (در بازارهای یک طرفه فروختن به معنی بی معامله ماندن و نظاره کردن شما باشد)

۳: روند خنثی بیانگر قدرت برابر خریداران و فروشندگان در زمانی خاص است.

در روند خنثی یا باید تا زمان قدرت یکی از گروه خریداران یا فروشندگان نظاره گر باشد و یا از روند کوچک صعودی و نزولی بازار سود بگیرید.

رسم ترند لاین یا خط روند

اولین نکته مهم برای شروع این است که برای رسم خط روند حداقل 2 نقطه از بازار (2 سقف قیمتی و یا 2 کف قیمتی) نیاز داشت. در حقیقت به محض تشخیص دومین کف یا سقف می تواند خط روند خود را ترسیم کند.

برای ترسیم یک روند صعودی حداقل دو روند نزولی downtrend دره قیمت (حمایت) را به راحتی متصل کنید و تا زمانی که قیمت از امتداد این خط ترسیمی رد نشود روند صعودی می ماند.

برای ترسیم یک روند نزولی حداقل دو قله قیمت (مقاومت) را به راحتی متصل کنید و تا زمانی که قیمت از امتداد این خط ترسیمی رد نشود روند نزولی می ماند.

اعتبار یک روند برای تعداد دفعات برخورد با خط روند (ترند لاین) ، میزان زمان باقی مانده قیمت را در روند و شیب روند تعیین می کند.

نکات قابل توجه در هنگام رسم ترند لاین یا خط روند

1- استفاده از تایم فریم برای ترسیم خطوط روند:

سعی کنید ترند لاین خود را در بازه زمانی طولانی تر کنید.

به طور کلی بهتر است اگر شخصی شما معاملات را بر اساس چهارچوب زمانی روزانه انجام دهد ، ترند لاین را نیز بر اساس تایم فریم روزانه ترسیم کند.

در حقیقت هر چقدر ترند لاین طولانی تر باشد و با قیمت بیشتر شود ، روند نزولی downtrend از اعتبار بالاتری نیز لازم است. برای نمونه خط روند در یک بازه زمانی 2 ساله به مراتب از خط روندی که در بازه زمانی 2 هفته اعتبار بیشتری دارد .

2- ترند لاین و همپوشانی (همپوشانی):

اکثر نمونه های در سطح بالا یا پایین کندل های قیمتی همپوشانی می شوند.

ولی بهترین خط روند آن است که بیشترین تعداد برخورد را داشته است و همچنین از بدنه کندل ها عبور نکرده است.

یکی از متداول ترین سعالات در خصوص خط روند نقطه کشیدن آن است .

که آیا آن را از سایه بکشند یا از بدنه.

جواب این سوال را ب ترند لاین بستگی دارد ، در حقیقت پیدا کردن خط روندی که به طور کامل روند صعودی یا نزولی باشد دارد ، کاری غیر ممکن است.

علاوه بر این ، خط روندی که کاملا مطابق با باز / بسته شدن شمع های قیمتی نیز باشد دشواری خواهد بود.

ایده ال ترین حالت نقاطی است که بیشترین برخورد را داشته اند و بدنه ی کندل از انجا عبور نکرده باشد.

3.انطباق اجباری ترند لاین یا همان خط روند

انطباق اجباری به فرد متداول ترین مشکل تریدرها در زمان ترسیم ترند لاین ممکن است باشد.

این موضوع وقتی اتفاق می افتاده که یک تریدر به اشتباه ، وجود یک سطح را باور کرده و تلاش می کند تا آن را با نمودار قیمتی انطباق دهد.

در حقیقت خط روندی خوب است که کاملاً واضح باشد و اگر به درستی با نمودار انطباق ندارد ، بهتر است از آن استفاده نکنید.

نقاط برگشت در ترند لاین یا همان خط روند

نکته مهم اینجاست که ما میتوانیم از خط روند برای پیدا کردن نقاط واکنش و برکشت قیمت استفاده کنیم .

در زمانی که خط روند شما شکسته شد و بدنه کندل از خط عبور کرد میتواند نشان دهد که بازار دیگر به ان روند گرایشی ندارد و میل به تغییر روند دارد.

در چنین حالتی سطح حمایت خط ترند شکسته شده و به سطح مقاومتی تغییر شکل می دهد .

یکی از بهترین روش ها برای تشخیص برگشت روند ، شکست هایی است که بعد از حدعقل 3 برخورد اتفاق می افتند.

پیش بینی روند نزولی بازار ارز دیجیتال

پیش بینی روند نزولی نه تنها برای بستن یک پوزیشن، بلکه برای باز کردن یک پوزیشن جدید نیز بسیار مهم است. از استفاده از عمل قیمت گرفته تا سیگنال‌های اندیکاتور، در اینجا چندین راه برای دانستن زمان پایان روند نزولی وجود دارد.

روند دوست شماست. این عبارت محبوب ماهیت اکثر استراتژی‌های معاملاتی را خلاصه می‌کند. اما روند به طور مداوم تغییر می‌کند. یک لحظه اوج می‌گیرد و لحظه بعد می‌تواند به شدت سقوط کند. اگر شما یک معامله‌گر روند هستید، پایان یک روند می‌تواند دشمن شما باشد. اما اگر معامله‌گر مخالف روند هستید پایان یک روند چیزی است که پیش بینی می‌کنید وارد بازار شوید.

راه‌های مختلفی برای پیش بینی روند نزولی وجود دارد، اما هر یک از آن‌ها موثر نیستند. در اینجا چند روش منتخب برای تشخیص موثر پایان روند صعودی قیمت آورده شده است:

آنچه در این مقاله می‌خوانید

نمودارهای شمعی بزرگ در نمودار در نمودار برای پیش بینی روند نزولی

اولین تشخیص ما برای پایان یک روند صعودی، مشاهده نمودارهای شمعی بزرگ روی نمودار است. اگر قیمت برای مدتی در یک روند صعودی بوده است، سپس یک کندل (نمودار شمعی) قرمز بزرگ ظاهر می‌شود، این کندل خاص به اندازه کافی قوی است که بر خلاف روند حرکت کند و حرکت صعودی ثابتی را که قیمت روی آخرین کندل انجام می‌دهد لغو کند. اگر مشاهده کردید که این اتفاق می‌افتد، به احتمال زیاد روند صعودی در حال پایان است و روند جدیدی در جهت مخالف جایگزین می‌شود.

حال اگر کندل‌های سبز بزرگ را در روند صعودی مشاهده کنیم، لزوما نشان دهنده قوی‌تر شدن روند نیست. اگر کندل‌های سبز بزرگ با کندل‌های قرمز بزرگ دنبال شوند تا یک الگوی خاص ایجاد کنند، به احتمال زیاد روند در حال پایان است.

نمودار زیر کندلی را نشان می‌دهد که بزرگتر از کندل‌های قبلی است. آنچه به احتمال زیاد در اینجا اتفاق می‌افتد این است که بسیاری از معامله‌گران عجله دارند تا روند را دنبال کنند و در بازار اقدام به خرید کنند. با این حال، در همان زمان، پول هوشمند شروع به فروش موقعیت‌های روند نزولی downtrend خود می‌کند. بنابراین، برخی از کندل‌های قرمز بزرگ در دنباله زیر ظاهر می‌شوند و فورا کندل‌های سبز بزرگ را پاک می‌کنند.

این روش کندل استیک بسیار ساده است، اما می‌تواند بسیار ذهنی نیز باشد. برای معامله‌گرانی که بر هنر خواندن نمودار شمعی تسلط کامل ندارند، ما به شما توصیه می‌کنیم که نمودارهای شمعی روند نزولی downtrend را با شاخص‌های دیگر ترکیب کنید. برای مثال، می‌توانیم خواندن نمودار شمعی را با خط روند ترکیب کنیم تا پایان یک روند صعودی را مشخص کنیم.

شکسته شدن خط روند برای پیش بینی روند نزولی

این روش نیز یک راه ساده دیگری برای شناسایی انتهای یک روند صعودی است، مشروط بر اینکه بدانید چگونه یک خط روند معتبر ترسیم کنید، که یک خط مستقیم است که حداقل دو سوئینگ بالا را در طول یک روند نزولی و حداقل دو سوئینگ پایین را در طول یک روند صعودی به هم متصل می‌کند.

وقتی قیمت خط روند را می‌شکند، دو احتمال وجود دارد که می‌تواند اتفاق بیفتد. اولین احتمال این است که روند ادامه‌دار به پایان می‌رسد و قیمت در جهت مخالف حرکت می‌کند. دومین احتمال قیمت به عقب برگشته و روند به حرکت خود ادامه می‌دهد. اگر احتمال دوم اتفاق بیفتد، باید خط روند خود را دوباره ترسیم کنیم تا آن را ناگسستنی کنیم. چرا؟ زیرا خط روند خوب، روند نزولی downtrend خط روندی است که با قیمت شکسته نشود. اگر شکستی اتفاق بیفتد، باید فقط برای پایان یک روند باشد.

در اینجا تکنیک‌هایی برای شناسایی پایان یک روند صعودی با استفاده از خط روند وجود دارد:

1. قیمت خط روند را به سمت پایین می‌شکند.
2. یک سوئینگ پایین‌تر جدید تشکیل شده است.

نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه قیمت یک خط روند صعودی را به سمت پایین می‌شکند. زمانی که قیمت پس از شکست به طور پیوسته کاهش می‌یابد، سوئینگ‌های جدید ظاهر می‌شود.

با این حال، پس از شکست، یک بازار می‌تواند به جای حرکت در جهت مخالف، دوباره خط روند شکسته شده را آزمایش کند. این امر معمولاً به دلیل خرید یا فروش معامله‌گران بازار پس از شکست خط روند و خرید پوزیشن‌های خود برای اقدامات کوتاه مدت است.

ترکیب خط روند و مک‌دی (MACD) برای پیش بینی روند نزولی

مشکل خط روند این است که گاهی اوقات می‌تواند ذهنی باشد، درست مانند خواندن نمودارهای شمعی. معامله‌گران یک خط روند را متناسب با برنامه‌های تجاری خود ترسیم می کنند، عملی که فقط آن‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. بنابراین، اگر هنوز مطمئن نیستید که خط روند شما معتبر است یا خیر، می‌توانید از شاخص دیگری برای تولید سیگنال‌های مکمل استفاده کنید.

مک‌دی (MACD) شاخصی است که تغییرات روند را شناسایی کرده و حرکت بازار را اندازه‌گیری می‌کند. به محض اینکه قیمت خط روند را بشکند، مک‌دی معمولا نشان دهنده یک تغییر حرکت قوی است. با این سیگنال مکمل، ما با اطمینان بیشتری می‌گوییم که یک روند در نهایت به پایان می‌رسد.

اولین روش ما برای تشخیص پایان یک روند صعودی را به روند نزولی downtrend خاطر دارید؟ اگر به نمودار دقت کنیم، می‌توانیم شاهد نمایان شدن یک کندل قرمز بزرگ در انتهای روند صعودی باشیم. در واقع، این کندل خاص است که خط روند را می‌شکند. بنابراین در این مثال، ما عملاً از ترکیب خط روند، مک‌دی و کندل برای شناسایی روند استفاده می‌کنیم.

گذرگاه‌های بیش از حد خرید برای پیش بینی روند نزولی

فرض این روش به شرح زیر است: پایان یک روند صعودی با شرایط خرید بیش از حد نشان داده می‌شود. ما این شرایط خرید بیش از حد را با کمک RSI یا Stochastic، دو مورد از شناخته‌شده‌ترین اسیلاتورها (نوسانگرها) در میان معامله‌گران شناسایی می‌کنیم.

ما می‌توانیم از یک یا هر دو برای معاملات خود استفاده کنیم. اما به یاد داشته باشید که هر دو نوسانگرهایی هستند که تقریباً با مکانیزم مشابهی به عمل قیمت واکنش نشان می‌دهند. اگر هر دو یک سیگنال را نشان دهند، لزوماً به این معنی نیست که سیگنال قوی‌تر است. گفته می‌شود، استفاده از هر دو نشانگر می‌تواند به ما کمک کند تا خطر سیگنال‌های نادرست را به حداقل برسانیم.

هر دو نوسانگر RSI و Stochastic سطوح خرید و فروش بیش از حد را در مقیاس 0 تا 100 نشان می‌دهند. تفاوت در این است که RSI شرایط خرید بیش از حد را هنگامی که از 70 عبور می کند سیگنال می‌دهد. از سوی دیگر، Stochastic دارای عدد 80 به عنوان سیگنال شرایط خرید بیش از حد است.

بیایید بگوییم که ما یک موقعیت طولانی مدت داریم. روند صعودی به خوبی پیش می‌رود تا زمانی که RSI سطح خود را بالای 70 نشان دهد. این سیگنالی است که ارز مورد نظر بیش از حد خرید شده است. پس آیا به این معنی است که روند صعودی پایان خواهد یافت؟ خب، در این شرایط باید خود را برای دو نتیجه ممکن آماده کنیم. یکی معکوس است، به این معنی که روند به پایان می‌رسد، و دیگری عقب نشینی است، به این معنی که روند ادامه خواهد داشت.

ترکیب نوسانگر و پارابولیک سار (Parabolic SAR) برای پیش بینی روند نزولی

از آنجایی که نوسانگرها به تنهایی نمی‌توانند پایان یا ادامه یک روند صعودی را به ما بگویند، ما آنها را با پارابولیک سار ترکیب می کنیم. این شاخص می‌تواند تغییر جهت روند را نشان دهد.

در اینجا نحوه تشخیص پایان یافتن روند صعودی آمده است:

1. RSI یا Stochastic شرایط خرید بیش از حد را نشان می‌دهد.
2. پارابولیک سار از حالت نزولی به سمت صعودی تغییر می‌کند و شروع یک روند را نشان می‌دهد.

در اینجا نمونه ای از ترکیب Stochastic و پارابولیک سار وجود دارد.

شکست باندهای بیرونی بولینگر

پس از یک دوره طولانی روند، معامله‌گران اغلب با تثبیت قیمت مواجه می‌شوند. خواه یک روند ادامه‌دار ادامه یابد یا قیمت معکوس شود، بازار می‌تواند پس از این نوع حرکت به هر سمتی حرکت کند.

بنابراین، برای روش آخر، از باندهای بولینگر برای پیش‌بینی روند استفاده خواهیم کرد. ما با نظارت بر شکاف بین باندهای بیرونی و همچنین عملکرد قیمت سیگنال دریافت می‌کنیم. هنگامی که شکاف کاهش می‌یابد، نشان دهنده تثبیت قیمت است و وقتی قیمت یکی از باندهای بیرونی را می‌شکند، می توانیم این را به عنوان نشانه‌ای از پایان روند در نظر بگیریم.

در اینجا قوانین پایان یک روند صعودی وجود دارد:

1. فاصله بین نوارهای بالا و پایین کم می‌شود.
2. قیمت از باند میانی از بالا عبور می‌کند.
3. شکاف بین نوارهای بالا و پایین افزایش می‌یابد.
4. قیمت بسته شدن از باند پایینی عبور می‌کند.

تحلیل بنیادی (فاندامنتال)

تحلیل بنیادی یک روش تحلیلی است که در بازارهای مالی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی استفاده می‌شود. عوامل داخلی و خارجی مختلفی را در نظر می‌گیرد که می‌تواند بر قیمت یک دارایی تأثیر بگذارد تا تعیین کند که آیا دارایی مورد نظر بیش از حد یا کمتر از ارزش واقعی آن ارزش‌گذاری شده است.

با در نظر گرفتن بیت کوین به عنوان مثال، شرکت تسلا تمامی روند نزولی downtrend بیت کوین‌های خود را فروخت. در نتیجه این خبر باعث کاهش قیمت بیت کوین در یک مقطع زمانی می‌شود.

تحلیل داده‌های آنچین

تحلیل درون زنجیره‌ای از داده‌های کل بلاکچین برای تعیین احساسات بازار استفاده می‌کند که شامل بررسی داده‌های تراکنش و موجودی کیف پول رمزارزها می‌شود. یکی از مزیت‌های استفاده از آنچین این است که پس از بررسی داده‌ها مانند آدرس‌های فعال و تعداد تراکنش‌ها می‌توانیم زمان کاهش تقاضای زیاد در شبکه و در نتیجه کاهش قیمت را تشخیص دهیم.

وقتی یک روند در حال پایان است چه باید کرد؟

فرض کنید شما در حال حاضر روی یک روند صعودی هستید، اما سیگنال قوی وجود دارد که روند صعودی به زودی پایان خواهد یافت. احتمالاً عاقلانه است که از معاملات خود خارج شوید. اما اگر پوزیشن‌های باز ندارید، این فرصت خوبی برای شما است تا در روند نزولی جدید وارد معاملات شوید.

در مجموع، اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد که می‌توانند به ما در تشخیص زمان پایان روند صعودی رمزارزها کمک کنند، که شامل نمودارهای شمعی، خطوط روند، نوسانگرها، پارابولیک سار، MACD، باندهای بولینگر و غیره می‌شود که در صورت داشتن معاملات باز به ما کمک می‌کنند تا ضرر خود را به حداقل برسانیم یا اگر معاملات باز نداریم، می‌توانیم زودتر وارد روند نزولی شویم و تا حد امکان از روند جدید سود ببریم.