روند صعودی uptrend

روند صعودی بیت کوین

برچسب‌ها - علیرغم پیشرفت قیمت بیت کوین طی دو هفته اخیر، همچنان برای سرمایه گذاری بیشتر یا ورود به بازار باید منتظر ماند.

تحلیل نمودار دامیننس تتر - بیت کوین یکی از معروف ترین ارزهای دیجیتالی است که در چند رو اخیر کاهش قیمتی داشته و دارندگان این نماد را نگران کرده است. آیا این کاهش قیمتی ادامه دار خواهد بود یا اینکه فرصتی است برای رشد بیشتر آن. در این مقاله آن را از نظر تکنیکالی بررسی می کنیم.

بررسی اعتبار الگوی خط روند صعودی - خط روند صعودی (Uptrend Line) در تحلیل تکنیکال چیست؟ نحوه رسم و ترسیم خط روند صعودی را در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آموزش می‌دهیم.

حالا وقت خرید است؟! - به گفته دوجون، که از بنیان‌گذاران صرافی ارزهای دیجیتال Huobi است، حتی اگر چرخه‌های قیمتی گذشته را نیز شاخص بدانیم، این احتمال وجود دارد که بیت‌کوین تا اواخر سال ۲۰۲۴، یا شاید هم آغاز ۲۰۲۵ شاهد بازار صعودی نباشد.

معامله‌گر محبوب رمزارز دیجیتال که با نام مستعار کریدبل کریپتو شناخته می‌شود، اظهار کرد: بیت‌کوین (BTC) به احتمال زیاد به حرکت صعودی خود تا ۵۰هزار دلار ادامه خواهد داد.

احتمال بازگشت به ۴۵،۰۰۰ دلار وجود دارد - قیمت بیت کوین در حوالی سطح ۴۷،۳۰۰ دلار در نوسان است. علیرغم انتظار برای کاهش قیمت، تحلیلگران معتقدند قیمت رمزارز BTC افزایش خواهد یافت.

حامد صالحی - کتاب روند صعودی بیت‌کویناثر ویجی بویاپتی، حامد صالحی بوده و چاپ 1 آن در سال 1398 توسط انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه منتشر شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: طرح اصلاح یارانه‌ ها به نفع مردم است - بیت کوین، اتر و دوج‌کوین پس از اینکه ایلان ماسک در روز گذشته توییت کرد که قصد فروش توکن‌های دیجیتال خود را ندارد، به سرعت افزایش یافتند.

اخبار ارز دیجیتال - بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است. در این مطلب به تحلیل امروز قیمت بیت کوین خواهیم پرداخت.

بیت کوین به ۰ دلار می‌رسد؟ ۳ سیگنال مهم که بیت‌کوین باز خواهد گشت

بیتستان:روند صعودی uptrend بیت‌کوین در حال تجربه پایین‌ترین سطوح خود در چند سال اخیر است و منتقدان این رمزارز اعتقاد دارند که بیت‌کوین سرانجام به ۰ دلار خواهد رسید، اما نشانه های بازگشت بیت کوین به روند صعودی همچنان در بازار دیده می‌شوند. در ادامه به این نشانه‌ها خواهیم پرداخت.

نشانه های بازگشت بیت کوین به روند صعودی

افرادی که از بیت‌کوین متنفرند، خود را برای انحلال کلی آن آماده کرده‌اند، اما داده‌های بلاک‌چینی و برخی شاخص‌ها نشان می‌دهند که محدوده قیمت فعلی بیت‌کوین می‌تواند یک منطقه عالی برای خرید این ارز دیجیتال باشد.

چند روز گذشته واقعاً برای سرمایه گذاران دردناک بود، چرا که قیمت بیت‌کوین (BTC) به پایین‌ترین سطح سال ۲۰۲۲ یعنی ۱۷,۶۰۰ دلار سقوط کرد، اما حال برخی شاخص‌ها و نشانه‌ها خبر از بازگشت بیت‌کوین به روند صعودی می‌دهند.

۱- خرید در سطوح میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای

طبق نمودار زیر که توسط تحلیلگر بازار، Rekt Capital ارسال شده، یکی از معیارهایی که از لحاظ تاریخی به عنوان یک سطح حمایتی قوی بیت‌کوین عمل کرده، میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای آن (MA) است.

همان طور که نقاط سبز دایره رنگ نشان می‌دهند، همیشه با رسیدن بیت‌کوین به پایین‌ترین سطح، خریداران وارد عمل می‌شوند و اقدام به خرید می‌کنند تا قیمت را بالا ببرند.

در بیشتر مواقع، قیمت بیت‌کوین تمایل داشته که برای مدت کوتاهی زیر میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای قرار داشته باشد و سپس به آرامی به بالای ۲۰۰-MA بازگردد تا یک روند صعودی جدید آغاز شود.

در حال حاضر، قیمت بیت‌کوین به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای سقوط کرده و معامله می‌شود. تاریخچه قیمت نشان می‌دهد که قیمت به زیر این سطح سقوط نخواهد کرد و پایین‌تر از آن نخواهد آمد.

۲- سطوح حمایتی چند ساله همچنان برقرار هستند

علاوه بر پشتیبانی ارائه شده توسط MA 200 هفته‌ای، چندین سطح قیمتی از گذشته تا به اکنون به عنوان سطوح حمایتی قوی عمل کرده‌اند. آخرین باری که بیت‌کوین زیر ۲۴۰۰۰ دلار رسید، دسامبر ۲۰۲۰ بود.

سپس سطح ۲۱,۹۰۰ دلار به عنوان سطح حمایت عمل کرد و موجب شد تا بیت‌کوین به ۴۱,۰۰۰ دلار نیز جهش کند.

۳- MVRV زمان شروع انباشتگی را نشان می‌دهد

یکی از معیارهای دیگری که نشان می‌دهد بیت‌کوین ممکن است به مرحله انباشت بهینه نزدیک شده باشد، نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق یافته (MVRV) است که در حال حاضر روی ۰/۹۶۹ قرار دارد.

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، شاخص MVRV برای بیت‌کوین در طول چهار سال گذشته بیشتر زمان را بالای یک سطح خاص سپری کرده است.

افت مختصری که در مارس ۲۰۲۰ رخ داد، باعث شد که امتیاز MVRV به ۰/۸۵ برسد و برای یک دوره تقریباً هفت روزه زیر ۱ باقی بماند، در حالی که بازار نزولی ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ موجب شده بود که این متریک به پایین‌ترین سطح یعنی ۰/۶۹۹۲ برسد.

حال داده‌های موجود نشان می‌دهند که بیت‌کوین دیگر بیشتر از این شاهد افت قیمت نخواهد بود و بعید است که مدت زمان زیادی در پایین‌ترین سطح قیمتی فعلی باقی بماند.

بازگشت بیت‌کوین به روند صعودی: این رمزارز می‌تواند به ۳۲ هزار دلار برسد؟

بیتستان: بیت کوین (BTC) در ماه جولای بازگشت بسیار خوبی داشت و توانست دوباره در مسیر صعودی قرار بگیرد. بازگشت بیت کوین به روند صعودی می‌تواند موجب شود که ارزهای دیجیتال دیگر نیز رشد محسوسی داشته باشند. جالب است بدانید که رشد بیت‌کوین بعد از چندین هفته روند نزولی، شاخص ترس و طمع کریپتو را به ۴۲/۱۰۰ رساند که بالاترین سطح از ۶ آوریل محسوب می‌شود.

بازگشت بیت کوین به روند صعودی

داده‌های شرکت Glassnode نشان می‌دهند که میزان بیت‌کوین در کیف پول‌های صرافی‌ها در ماه جولای به ۲/۴ میلیون BTC رسیده که نسبت به مارس ۲۰۲۰ کاهش شدیدی داشته است. در مارس ۲۰۲۰، میزان بیت‌کوین موجود در کیف پول‌های صرافی‌ها، ۳/۱۵ میلیون BTC بود.

مایک مک گلون، استراتژیست ارشد بلومبرگ، تاکید کرد که اقدامات فدرال رزرو ایالات متحده برای افزایش نرخ بهره ممکن است زمینه را برای پیشی گرفتن بیت‌کوین از اکثر دارایی‌ها فراهم کند.

حال این سوال پیش آمده که آیا بیت‌کوین می‌تواند رشد خود را در کوتاه مدت افزایش و همچنان به روند صعودی ادامه دهد؟ در ادامه به تحلیل قیمت بیت‌کوین خواهیم پرداخت.

رقابت خریداران با فروشندگان بر سر حفظ قیمت BTC

تلاش گاوها برای حفظ قیمت بالای سطح ۲۴,۲۷۶ دلار در دو روز گذشته شکست خورده و این نشان می‌دهد که خرس‌ها با قدرت در حال دفاع از این سطح هستند. با این حال خریداران همچنان در بازار حضور دارند و به تلاش خود جهت بالا بردن قیمت ادامه می‌دهند.

اگر قیمت بشکند و در بالای سطح ۲۴,۲۷۶ دلار تثبیت شود، بیت‌کوین می‌تواند شتاب بیشتری گرفته و به سمت ۲۸,۱۷۱ دلار حرکت کند. این سطح می‌تواند به عنوان یک مقاومت عمل کند، اما اگر گاوها بتوانند بر آن نیز غلبه کنند، بیت‌کوین در سطح ۳۲ هزار دلار توقف خواهد کرد.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۲,۴۸۰ دلار) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه مثبت قرار دارند که نشان می‌دهد گاوها کنترل را در اختیار دارند.

خرس‌ها برای باطل کردن این دیدگاه صعودی باید قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش دهند. این امر مسیر را جهت افت قیمت به سطح میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۱,۳۸۶ دلار) باز خواهد کرد.

نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که گاوها قیمت را به بالای مقاومت سربار ۲۴,۲۷۶ دلار رساندند، اما نتوانستند قیمت را بیش از آن افزایش دهند. خرس‌ها قیمت را کاهش دادند، اما در تلاش هستند تا بیت‌کوین را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بکشند.

اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، گاوها یک مقاومت دیگر در بالای سطوح ۲۴,۲۷۶ تا ۲۴,۶۶۸ دلار خواهند داشت. برعکس، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بکشند، این رمزارز می‌تواند تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه نیز افت کند.

برای مشاهده قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین و معامله آن، به لینک زیر مراجعه کنید.

این مطالب مرتبط را هم بخوانید:

این نوشته در تحلیل قیمت بیت کوین، معامله و تحلیل بازار ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

آشنایی با ۸ مورد از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند

اندیکاتور‌های تشخیص روند توسط معامله‌گران برای به‌دست‌آوردن بینشی در‌باره‌ عرضه و تقاضای اوراق بهادار و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. این شاخص‌ها با هم، اساس تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. معیارهایی مانند حجم معاملات، سرنخ‌هایی برای ادامه حرکت قیمت ارائه می‌دهند. اندیکاتورها را می‌توان جهت تولید سیگنال خرید و فروش مورد استفاده قرار داد، البته نیازی به استفاده از همه‌ اندیکاتور‌ها نیست، بلکه تعدادی را می‌توان انتخاب کرد که برای تصمیم‌گیری بهتر در معاملات مفید هستند. برخی از آن‌ها تاریخچه قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی دیگر حجم معاملات را مورد بررسی قرار می‌دهند و برخی دیگر شاخص‌های حرکت هستند. این اندیکاتور‌ها اغلب به‌صورت پشت‌سرهم یا ترکیبی با یک‌دیگر استفاده می‌شوند.

در این مقاله قصد داریم تا به توضیح اندیکاتور‌های تشخیص روند بپردازیم و هفت شاخص برتر را معرفی کنیم.

معرفی بهترین اندیکارتورهای تشخیص روند

ابزار معامله برای معامله‌گران و تحلیلگران تکنیکال، شامل ابزارهای نموداری است که سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ایجاد می‌کنند و یا روندها یا الگوهای موجود در بازار را نشان می‌دهند. جهت تشخیص روند، روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از این روش‌ها، اندیکاتورهای تشخیص روند در تحلیل تکنیکال هستند. از مهم‌ترین چالش‌هایی که اکثر معامله‌گران تازه‌کار حوزه‌ فارکس با آن مواجه می‌شوند، اندیکاتور تشخیص روند در فارکس است. در بازار‌های مالی، قیمت به سمت خاصی در حال حرکت است. به این سمت و جهت خاص، روند یا Trend گفته می‌شود. روند می‌تواند در سه حالت UpTrend یا صعودی، DownTrend یا نزولی و Sideway یا خنثی قرار بگیرد. به‌طورکلی، دو نوع اساسی از اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

۱.پوشش‌ها (Overlays): اندیکاتور‌های فنی که از همان مقیاس قیمت‌ها استفاده کرده و دامنه یکسانی با آن‌ها دارند. به عنوان مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک و Bollinger Bands اشاره کرد.

۲.نوسانگراها(Oscillator): به جای قرارگرفتن در نمودار قیمت، اندیکاتور‌های تشخیص روند که بین حداقل و حداکثر در نوسان هستند، بالا یا پایین نمودار قیمت قرار می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال می‌توان به اسیلاتور‌های MACD یا RSI اشاره کرد.

معامله‌گران معمولا هنگام تجزیه و تحلیل یک اوراق بهادار و دارایی از چندین شاخص فنی مختلف، پشت سر هم استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله‌گران باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آن‌ها بهتر است و سپس با نحوه کار آن‌ها آشنا شوند. شاخص‌های فنی هم‌چنین می‌توانند با توجه به ماهیت کمی آن‌ها در سیستم‌های معاملاتی خودکار گنجانده شوند. در این بخش به معرفی هفت مورد اندیکاتور تشخیص روند بازار می‌پردازیم.

۱. اندیکاتور‌های حجم/حجم در تعادل (On-Balance Volume):

از اندیکاتور تشخیص روند حجم در تعادل (OBV) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در اوراق بهادار در طول زمان استفاده می‌شود.

افزایش حجم نسبت به میزان حجم روزی است که قیمت افزایش یافته است. حجم پایین نیز به حجم روزی گفته می‌شود که قیمت کاهش می‌یابد. حجم هر روز بر اساس افزایش یا کاهش قیمت، از شاخص افزوده یا کاسته می‌شود. وقتی OBV در حال افزایش است، نشان می‌دهد که خریداران مایلند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. وقتی OBV در حال کاهش است، حجم فروش از حجم خرید پیشی می‌گیرد که نشان‌دهنده قیمت‌های پایین‌تر است. به‌این‌ترتیب، مانند یک ابزار تایید روند عمل می‌کند.

اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، به ادامه روند کمک می‌کند. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور تشخیص روند و قیمت در جهت‌های مختلف در حرکت باشند. اگر قیمت در حال افزایش اما OBV در حال کاهش باشد، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که این روند توسط خریدارانی قوی، حمایت نمی‌شود و به زودی می‌تواند به صورت معکوس عمل کند.

۲. میانگین متحرک (Moving Average):

میانگین متحرک، ابزاری برای تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال و پرکاربرد‌ترین اندیکاتور موجود است که در بازه‌ای زمانی مشخص، از طریق خط میانگین، امکان تعیین و مشخص‌کردن قیمت وجود دارد. میانگین متحرک، به دو نوع اندیکاتور SMA و اندیکاتور EMA دسته‌بندی می‌شود که هریک از آن‌ها قابل استفاده در تحلیل تکنیکال بوده و تنها تفاوتی که دارند، حساسیت نسبت به تغییرات قیمت است.

این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ها را به‌ عنوان داده مورد استفاده قرار داده و آن را به شکل یک خط، بر روی نمودار نشان می‌دهد. اندیکاتور میانگین متحرک در بازه‌های زمانی مشخصی مانند ۱۰ روزه، ۲۰ دقیقه‌ و ۳۰ هفته‌ در نظر گرفته می‌شوند. در حالت بلندمدت نیز میانگین‌های متحرک ۲۰۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۵۰ روزه هستند. میانگین متحرک را می‌توان در استراتژی‌های زیادی استفاده کرد اما مهم‌ترین استفاده آن در تشخیص روند است. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران، این اندیکاتور را بهترین اندیکاتور تشخیص روند معرفی می‌کنند.

۳. میانگین جهت شاخص (Average Directional Index):

شاخص جهت‌دار متوسط ​​(ADX) یکی از اندیکاتور‌های تشخیص روند قدرت است که برای اندازه‌گیری حرکت و قدرت یک روند استفاده می‌شود. هنگامی که ADX بالای ۴۰ باشد، بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، روند دارای قدرت جهت‌گیری زیادی است. وقتی اندیکاتور ADX زیر ۲۰ باشد، روند ضعیف یا غیر‌روندی در نظر گرفته می‌شود. ADX خط اصلی بر روی شاخص و معمولا سیاه‌رنگ است. دو خط دیگر نیز به نماد DI+ و DI- وجود دارند که اغلب به ترتیب به رنگ قرمز و سبز هستند. هر سه خط با هم فعالیت می‌کنند تا جهت روند و هم‌چنین حرکت آن را نشان دهند.

ADX بالای ۲۰ و DI+ بالای DI-: روند صعودی است.

ADX بالای ۲۰ و DI- بالاتر از DI+: روند نزولی است.

ADX زیر ۲۰ نیز، یک روند ضعیف است.

۴. باند بولینگر (Bollinger Band) :

یکی دیگر از اندیکاتور‌های تشخیص روند، باند بولینگر است که توسط مجموعه‌ای از خطوط روند طراحی شده و دو انحراف استاندارد مثبت و منفی را از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت اوراق بهادار ارائه می‌دهد. نوسان‌هایی که در سهم به وجود می‌آید را می‌توان به وسیله‌ این اندیکاتور به‌خوبی نشان داد. اغلب در میانگین متحرک در دوره‌ زمانی ۲۰ روزه در نمودارهای معاملاتی از اندیکاتور باند بولینگر استفاده می‌شود. زمانی‌که Aroon-up از Aroon-down عبور کند، اولین نشانه تغییر روند احتمالی نمایان می‌شود و اگر Aroon-up به عدد ۱۰۰ برسد و Aroon-down به صفر برسد، روند صعودی است و بر‌عکس. اگر Aroon-down از Aroon-up عبور و به ۱۰۰ نزدیک بماند، روند نزولی است.

۵. اندیکاتور واگرایی همگرایی (MACD) :

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت روند و هم‌چنین حرکت آن روند را بررسی کنند. زمانی‌که MACD بالای صفر باشد، قیمت در یک فاز صعودی قرار دارد و اگر MACD زیر صفر باشد، وارد فاز نزولی شده است. این اندیکاتور تشخیص روند از دو خط تشکیل شده است:

خط MACD و یک خط سیگنال که حرکت کندی دارد. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان می‌دهد که قیمت در حال کاهش است و روند صعودی uptrend هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش خواهد بود. نگاه‌کردن به این که نشانگر در کدام سمت صفر قرار دارد، به تعیین سیگنال‌هایی که باید دنبال شوند، کمک شایانی می‌کند. به‌عنوان‌مثال، اگر نشانگر بالای صفر است، MACD از بالای خط سیگنال برای خرید عبور می‌کند و اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال یک معامله کوتاه احتمالی را ارائه می‌دهد.

۶. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index):

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور، یکی دیکر از اندیکاتور‌های تشخیص روندی است که بین صفر تا ۱۰۰ حرکت و افزایش قیمت اخیر در مقابل ضرر اخیر قیمت را ترسیم می‌کند. بنابراین سطوح RSI به اندازه‌گیری حرکت و قدرت روند کمک می‌کنند. اساسی‌ترین استفاده از RSI به عنوان شاخص خرید و فروش بیش‌ازحد است. وقتی RSI به بالای ۷۰ برسد، دارایی بیش از حد خرید در نظر گرفته می‌شود و ممکن است کاهش یابد. زمانی که RSI زیر ۳۰ باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد.

به‌همین‌منظور، برخی از معامله‌گران منتظر می‌مانند تا اندیکاتور به بالای ۷۰ برسد و سپس پیش از فروش به پایین نزول کند، یا به زیر ۳۰ برسد و سپس پیش از خرید دوباره به بالاتر از سطح برسد. واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. زمانی که اندیکاتور در جهتی متفاوت از قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می‌تواند معکوس شود. سومین کاربرد RSI، پشتیبانی و مقاومت است. در طول روندهای صعودی، سهام اغلب بالای سطح ۳۰ باقی می‌ماند و اغلب به ۷۰ یا بالاتر می‌رسد. هنگامی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، RSI معمولا کم‌تر از ۷۰ باقی می‌ماند و اغلب روند صعودی uptrend به ۳۰ یا کمتر می‌رسد.

۷. نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

آخرین مورد از اندیکاتور‌های تشخیص روند نوسانگر تصادفی است که شاخصی برای اندازه‌گیری قیمت فعلی، نسبت به محدوده قیمت در چند دوره است. این اندیکاتور بین صفر تا ۱۰۰ ترسیم شده و به این صورت است که وقتی روند صعودی است، قیمت باید به بالاترین حد خود برسد. در یک روند نزولی نیز قیمت به پایین‌‌ترین حد تمایل دارد. استوکاستیک نسبتا سریع بالا و پایین می‌رود، زیرا به ندرت پیش می‌آید که قیمت به صورت مداوم به اوج‌ برسد، استوکاستیک را نزدیک ۱۰۰ یا پایین‌ترین حد مستمر و یا نزدیک به صفر، نگه دارد. بنابراین، استوکاستیک اغلب به عنوان یک شاخص خرید و فروش بیش‌ازحد استفاده می‌شود. ارزش‌های بالای ۸۰ خرید بیش از حد در نظر گرفته شده و درحالی‌که سطوح زیر ۲۰ باشد، فروش بیش‌ازحد در نظر گرفته می‌شود. هنگام استفاده از سطوح خرید و فروش بیش‌ازحد، روند کلی قیمت باید در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی زمانی که اندیکاتور به زیر ۲۰ می‌رسد و دوباره بالا می‌رود، سیگنال احتمالی است.

کدام شاخص فنی می‌تواند شرایط خرید بیش‌ازحد یا فروش بیش‌از حد را به بهترین شکل نشان دهد؟

۸. شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتور‌های تشخیص روند است که برای شناسایی سهام بیش‌از‌حد خرید یا فروش بیش‌از‌حد به کار برده می‌شود. RSI بین ۰ تا ۱۰۰ محدود شده است و عدد بالای ۷۰ نشان‌دهنده فروش بیش‌ازحد و عدد کم‌تر از ۳۰ نشان‌دهنده خرید بیش‌ازحد است.

اندیکاتور تشخیص روند شارپ، چه چیزی را نشان می‌دهد؟

اندیکاتور تشخیص روند شارپ برای کمک به سرمایه‌گذاران برای درک نسبت بازگشت سرمایه در مقایسه با ریسک آن استفاده می‌شود. این نسبت، میانگین بازدهی است که به ازای هر واحد نوسان یا ریسک کل به دست می‌آید.

نتیجه‌گیری

هدف هر معامله‌گر کوتاه‌مدت، تعیین جهت حرکت یک دارایی معین و تلاش برای کسب سود از آن است. صدها شاخص فنی و نوسانگر برای این هدف خاص، توسعه یافته‌ و روش‌ها و ابزار زیادی برای تشخیص روند در یک تحلیل تکنیکال وجود دارند. مهم‌ترین این روش‌ها و ابزارها، اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که اطلاعاتی راجع‌به قیمت و حجم بازار را با توابع ریاضی ادغام کرده و سپس در جهت تحلیل بازار، مورد استفاده قرار می‌دهند. از اندیکاتورها می‌توان برای توسعه استراتژی‌های جدید نیز استفاده کرد. در این مقاله ما سعی کردیم تا روند صعودی uptrend هر آن‌چه نیاز است راجع‌به اندیکاتور‌های تشخیص روند و فرآیند کاری آن‌ها بدانید را جمع‌آوری کرده و به‌طور کامل و جامع شرح دهیم.

پیش بینی روند صعودی بازار ارز دیجیتال

پیش بینی روند صعودی نه تنها برای بستن یک پوزیشن، بلکه برای باز کردن یک پوزیشن جدید نیز بسیار مهم است. از استفاده از عمل قیمت گرفته تا سیگنال‌های اندیکاتور، در اینجا چندین راه برای دانستن زمان پایان روند نزولی وجود دارد.

روند دوست شماست. این عبارت محبوب ماهیت اکثر استراتژی‌های معاملاتی را خلاصه می‌کند. اما روند به طور مداوم تغییر می‌کند. یک لحظه اوج می‌گیرد و لحظه بعد می‌تواند به شدت سقوط کند. اگر شما یک معامله‌گر روند هستید، پایان یک روند می‌تواند دشمن شما باشد. اما اگر معامله‌گر مخالف روند هستید پایان یک روند چیزی است که پیش بینی می‌کنید وارد بازار شوید.

راه‌های مختلفی برای پیش بینی روند صعودی وجود دارد، اما هر یک از آن‌ها موثر نیستند. در اینجا چند روش منتخب برای تشخیص موثر پایان روند نزولی قیمت آورده شده است:

آنچه در این مقاله می‌خوانید

نمودارهای شمعی بزرگ در نمودار برای پیش بینی روند صعودی

اولین تشخیص ما برای پایان یک روند نزولی، مشاهده نمودارهای شمعی بزرگ روی نمودار است. اگر قیمت برای مدتی در یک روند نزولی بوده است، سپس یک کندل (نمودار شمعی) سبز بزرگ ظاهر می‌شود، این کندل خاص به اندازه کافی قوی است که بر خلاف روند حرکت کند و حرکت نزولی ثابتی را که قیمت روی آخرین کندل انجام می‌دهد لغو کند. اگر مشاهده کردید که این اتفاق می‌افتد، به احتمال زیاد روند نزولی در حال پایان است و روند جدیدی در جهت مخالف جایگزین می‌شود.

حال اگر کندل‌های قرمز بزرگ را در روند نزولی مشاهده کنیم، لزوما نشان دهنده قوی‌تر شدن روند نیست. اگر کندل‌های قرمز بزرگ با روند صعودی uptrend کندل‌های سبز بزرگ دنبال شوند تا یک الگوی خاص ایجاد کنند، به احتمال زیاد روند در حال پایان است.

نمودار زیر کندلی را نشان می‌دهد که بزرگتر از کندل‌های قبلی است. آنچه به احتمال زیاد در اینجا اتفاق می‌افتد این است که بسیاری از معامله‌گران عجله دارند تا روند را دنبال کنند و در بازار اقدام به فروش کنند. با این حال، در همان زمان، پول هوشمند شروع به خرید موقعیت‌های خود می‌کند. بنابراین، برخی از کندل‌های سبز بزرگ در دنباله زیر ظاهر می‌شوند و فورا کندل‌های قرمز بزرگ را پاک می‌کنند.

این روش کندل استیک بسیار ساده است، اما می‌تواند بسیار ذهنی نیز باشد. برای معامله‌گرانی که بر هنر خواندن نمودار شمعی تسلط کامل ندارند، ما به شما توصیه می‌کنیم که نمودارهای شمعی را با شاخص‌های دیگر ترکیب کنید. برای مثال، می‌توانیم خواندن نمودار شمعی را با خط روند ترکیب کنیم تا پایان یک روند نزولی را مشخص کنیم.

شکسته شدن خط روند برای پیش بینی روند صعودی

این روش نیز یک راه ساده دیگر برای شناسایی انتهای یک روند نزولی است، مشروط بر اینکه بدانید چگونه یک خط روند معتبر ترسیم کنید، که یک خط مستقیم است که حداقل دو سوئینگ بالا را در طول یک روند نزولی و حداقل دو سوئینگ پایین را در طول یک روند صعودی به هم متصل می‌کند.

وقتی قیمت خط روند را می‌شکند، دو احتمال وجود دارد که می‌تواند اتفاق بیفتد. اولین احتمال این است که روند ادامه‌دار به پایان می‌رسد و قیمت در جهت مخالف حرکت می‌کند. دومین احتمال قیمت به عقب برگشته و روند به حرکت خود ادامه می‌دهد. اگر احتمال دوم اتفاق بیفتد، باید خط روند خود را دوباره ترسیم کنیم تا آن را ناگسستنی کنیم. چرا؟ زیرا خط روند خوب، خط روندی است که با قیمت شکسته نشود. اگر شکستی اتفاق بیفتد، باید فقط برای پایان یک روند باشد.

در اینجا تکنیک‌هایی برای شناسایی پایان یک روند نزولی با استفاده از خط روند وجود دارد:

1. قیمت خط روند را به سمت بالا می‌شکند.
2. یک سوئینگ بالاتر جدید تشکیل می‌شود.

نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه قیمت یک خط روند نزولی را به سمت بالا می‌شکند. زمانی که قیمت پس از شکست به طور پیوسته افزایش می‌یابد، سوئینگ‌های جدید ظاهر می‌شود.

با این حال، پس از شکست، یک بازار می‌تواند به جای حرکت در جهت مخالف، دوباره خط روند شکسته شده را آزمایش کند. این امر معمولاً به دلیل خرید یا فروش معامله‌گران بازار پس از شکست خط روند و فروش پوزیشن‌های خود برای اقدامات کوتاه مدت است.

ترکیب خط روند و مک‌دی (MACD) برای پیش بینی روند صعودی

مشکل خط روند این است که گاهی اوقات می‌تواند ذهنی باشد، درست مانند خواندن نمودارهای شمعی. معامله‌گران یک خط روند را متناسب با برنامه‌های تجاری خود ترسیم می کنند، عملی که فقط آن‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. بنابراین، اگر هنوز مطمئن نیستید که خط روند شما معتبر است یا خیر، می‌توانید از شاخص دیگری برای تولید سیگنال‌های مکمل استفاده کنید.

مک‌دی (MACD) شاخصی است که تغییرات روند را شناسایی کرده و حرکت بازار را اندازه‌گیری می‌کند. به محض اینکه قیمت خط روند را بشکند، مک‌دی معمولا نشان دهنده یک تغییر حرکت قوی است. با این سیگنال مکمل، ما با اطمینان بیشتری می‌گوییم که یک روند روند صعودی uptrend در نهایت به پایان می‌رسد.

اولین روش ما برای تشخیص پایان یک روند نزولی را به خاطر دارید؟ اگر به نمودار دقت کنیم، می‌توانیم شاهد نمایان شدن یک کندل سبز بزرگ در انتهای روند نزولی باشیم. در واقع، این کندل خاص است که خط روند را می‌شکند. بنابراین در این مثال، ما عملاً از ترکیب خط روند، مک‌دی و کندل برای شناسایی روند استفاده می‌کنیم.

گذرگاه‌های بیش از حد فروش برای پیش بینی روند صعودی

فرض این روش به شرح زیر است: پایان یک روند نزولی با شرایط فروش بیش از حد نشان داده می شود. ما روند صعودی uptrend این شرایط فروش بیش از حد را با کمک RSI یا Stochastic، دو مورد از شناخته‌شده‌ترین اسیلاتورها (نوسانگرها) در میان معامله‌گران شناسایی می‌کنیم.

ما می‌توانیم از یک یا هر دو برای معاملات خود استفاده کنیم. اما به یاد داشته باشید که هر دو نوسانگرهایی هستند که تقریباً با مکانیزم مشابهی به عمل قیمت واکنش نشان می‌دهند. اگر هر دو یک سیگنال را نشان دهند، لزوماً به این معنی نیست که سیگنال قوی‌تر است. گفته می‌شود، استفاده از هر دو نشانگر می‌تواند به ما کمک کند تا خطر سیگنال‌های نادرست را به حداقل برسانیم.

هر دو نوسانگر RSI و Stochastic سطوح خرید و فروش بیش از حد را در مقیاس 0 تا 100 نشان می‌دهند. تفاوت در این است که RSI شرایط فروش بیش از حد را هنگامی که از 30 عبور می‌کند سیگنال می‌دهد. از سوی دیگر، Stochastic دارای عدد 20 به عنوان سیگنال شرایط فروش بیش از حد است.

بیایید بگوییم که ما یک پوزیشن طولانی مدت داریم. روند نزولی به خوبی پیش می‌رود تا زمانی که RSI سطح خود را زیر 30 نشان دهد. این سیگنالی است که رمزارز مورد نظر بیش از حد فروش رفته است. پس آیا به این معنی است که روند نزولی پایان خواهد یافت؟ خب، در این شرایط باید خود را برای دو نتیجه ممکن آماده کنیم. یکی معکوس است، به این معنی که روند به پایان می‌رسد، و دیگری عقب نشینی است، به این معنی که روند ادامه خواهد داشت.

ترکیب نوسانگر و پارابولیک سار (Parabolic SAR) برای پیش بینی روند صعودی

از آنجایی که نوسانگرها به تنهایی نمی‌توانند پایان یا ادامه یک روند نزولی را به ما بگویند، ما آنها را با پارابولیک سار ترکیب می کنیم. این شاخص می تواند تغییر جهت روند را نشان دهد.

در اینجا نحوه تشخیص پایان یافتن روند نزولی آمده است:

1. RSI یا Stochastic شرایط فروش بیش از حد را نشان می‌دهد.
2. پارابولیک سار از حالت صعودی به سمت نزولی تغییر می‌کند و شروع یک روند صعودی را نشان می‌دهد.

در اینجا نمونه ای از ترکیب Stochastic و پارابولیک سار وجود دارد.

شکست باندهای بیرونی بولینگر

پس از یک دوره طولانی روند، معامله‌گران اغلب با تثبیت قیمت مواجه می‌شوند. خواه یک روند ادامه‌دار ادامه یابد یا قیمت معکوس شود، بازار می‌تواند پس از این نوع حرکت به هر سمتی حرکت کند.

بنابراین، برای روش آخر، از باندهای بولینگر برای پیش‌بینی روند استفاده خواهیم کرد. ما با نظارت بر شکاف بین باندهای بیرونی و همچنین عملکرد قیمت سیگنال دریافت می‌کنیم. هنگامی که شکاف کاهش می‌یابد، نشان دهنده تثبیت قیمت است و وقتی قیمت یکی از باندهای بیرونی را می‌شکند، می توانیم این را به عنوان نشانه‌ای از پایان روند در نظر بگیریم.

در اینجا قوانین پایان یک روند نزولی وجود دارد:

1. فاصله بین نوارهای بالا و پایین کم می‌شود.
2. قیمت از باند میانی از پایین عبور می‌کند.
3. شکاف بین باندهای بالا و پایین افزایش می‌یابد.
4. قیمت بسته شدن از باند بالایی عبور می‌کند.

تحلیل بنیادی (فاندامنتال)

تحلیل بنیادی یک روش تحلیلی است که در بازارهای مالی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی استفاده می‌شود. عوامل داخلی و خارجی مختلفی را در نظر می گیرد که می تواند بر قیمت یک دارایی تأثیر بگذارد تا تعیین کند که آیا دارایی مورد نظر بیش از حد یا کمتر از ارزش واقعی آن ارزش‌گذاری شده است.

برخلاف تحلیل تکنیکال، که به داده‌های گذشته برای پیش‌بینی رویدادهای آینده نگاه می‌کند، تحلیل بنیادی بیشتر یک رویکرد تصویری بزرگ است و اطلاعاتی مانند جامعه کاربران کریپتو، امور مالی، برنامه‌های کاربردی در دنیای واقعی و استفاده در آینده را در نظر می‌گیرد.

با در نظر گرفتن اتریوم به عنوان مثال، اکثر برنامه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) بر روی بلاکچین اتریوم اجرا می‌شوند. اگر فکر می‌کنید که DeFi آینده‌ای دارد، این ممکن است نشان‌دهنده افزایش ارزش اتریوم در طول زمان باشد.

تحلیل داده‌های آنچین

تحلیل درون زنجیره‌ای از داده‌های کل بلاکچین برای تعیین احساسات بازار استفاده می‌کند که شامل بررسی داده‌های تراکنش و موجودی کیف پول رمزارزها می شود. یکی از مزیت‌های استفاده از آنچین این است که پس از بررسی داده‌ها مانند آدرس‌های فعال و تعداد تراکنش‌ها می‌توانیم زمان افزایش تقاضای زیاد در شبکه و در نتیجه افزایش قیمت را تشخیص دهیم.

وقتی یک روند در حال پایان است چه باید کرد؟

فرض کنید شما در حال حاضر روی یک روند نزولی هستید، اما سیگنال قوی وجود دارد که روند نزولی به زودی پایان خواهد یافت. احتمالاً عاقلانه است که از معاملات خود خارج شوید. اما اگر پوزیشن‌های باز ندارید، این فرصت خوبی برای شما است تا در روند صعودی جدید وارد معاملات شوید.

در مجموع، اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد که می‌توانند به ما در تشخیص زمان پایان روند نزولی رمزارزها کمک کنند، که شامل نمودارهای شمعی، خطوط روند، نوسانگرها، پارابولیک سار، MACD، باندهای بولینگر و غیره می‌شود که در صورت داشتن معاملات باز به ما کمک می‌کنند تا ضرر خود را به حداقل برسانیم یا اگر معاملات باز نداریم، می‌توانیم زودتر وارد روند صعودی شویم و تا حد امکان از روند جدید سود ببریم.