سیگنال های تجاری MA

استراتژی در بازارهای مالی با اسیلاتور MACD | آکادمی آینده

آموزش کار با اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI توسط شخصی به نام《دونالد لمبرت》که حرفه‌ او تحلیل تکنیکال بود اختراع شد. در ابتدا این اندیکاتور برای مشاهده تغییرات روند در طولانی مدت استفاده می‌شد، اما هم‌ اکنون در همه بازارها و بازه‌های زمانی قابل استفاده است. حال این سوال پیش می‌آید که معامله‌گران بازار بورس، چگونه از اندیکاتور CC برای معاملات بورس و سهام استفاده می‌کنند؟ در این متن با ما همراه باشید تا آموزش کار با اندیکاتور CCI را به طور کامل بیاموزید.

نکات کلیدی درباره اندیکاتور CCI

• تجارت در چندین بازه زمانی، سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری را برای معامله‌گران فعال بورس فراهم می‌کند.
• معامله‌گران به وسیله اندیکاتور CCI، از نمودار بلند مدت برای ایجاد روند غالب و از نمودار کوتاه مدت برای جداسازی بازپرداخت‌ها و تولید سیگنال‌های تجاری استفاده می‌کنند.
• CCI ، یک اندیکاتور بازار بورس است که برای بررسی حرکات بازار استفاده می‌شود و ممکن است سیگنال خرید یا فروش را نشان دهد.
• این اندیکاتور قیمت فعلی را با قیمت متوسط ​​در یک بازه زمانی خاص مقایسه می‌کند.
• در موقعیت‌های مختلف می‌توان ازاندیکاتور CCI به روش‌های مختلفی استفاده کرد. از جمله استفاده در چندین بازه زمانی برای ایجاد روندهای غالب، عقب گرد یا نقاط ورود به یک روند در بازار بورس.
• برخی از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر CCI، می‌توانند سیگنال‌های اشتباه متعددی را در صورت متلاطم شدن شرایط تولید کنند.
• مقدار اندیکاتور CCI با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

CCI=(Typical Price – Simple Moving Average) / (0.015 x Mean Deviation)

Typical price: قیمت معمولی

Simple moving Avarage: میانگین متحرک ساده

Mean Deviation:میانگین انحراف

پیشنهاد می کنم حتما مقاله اندیکاتور CCI چیست را مطالعه کنید

نحوه استفاده معامله‌گران از CCI در معاملات بازار بورس

در این قسمت از آموزش کار با اندیکاتور CCI، می‌آموزید که چطور معاملات خود را با آن انجام دهید.

اندیکاتور CCI، قیمت فعلی را با قیمت متوسط ​​در یک بازه زمانی مقایسه می‌کند. مقدار آت در بالای یا زیر صفر نوسان کرده و به سمت محدوده مثبت یا منفی حرکت می‌کند. بیشتر مقادیر اندیکاتور یعنی حدود 75٪ از آن‌ها، بین 100- و 100+ قرار دارند. حدود 25٪ از مقادیر، خارج از این محدوده است که نشان‌دهنده ضعف یا قدرت زیاد در حرکت قیمت بورس است.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله پول هوشمند در بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

نمودار بالا، از 30 دوره برای محاسبه CCI استفاده کرده‌است. از آنجایی که نمودار ماهانه است، هر محاسبه جدید براساس 30 ماه اخیر انجام می‌شود. در تحلیل تکنیکال، CCI های 20 و 40 دوره‌ای نیز معمول هستند. یک دوره در واقع به تعداد نوارهای قیمتی اشاره دارد که اندیکاتور در محاسبه خود لحاظ خواهد کرد. نوارهای قیمت می‌توانند یک دقیقه، پنج دقیقه، روزانه، هفتگی، ماهانه یا هر بازه زمانی دیگری در نمودار باشد.

هرچه مدت سیگنال های تجاری MA زمان انتخاب شده بیشتر باشد (تعداد میله‌های بیشتری محاسبه انتخاب شده‌باشند)، اندیکاتور کمتر از بازه 100- تا 100+ خارج می‌شود. معامله‌گران کوتاه مدت بازار بورس، دوره‌های کوتاه‌تر را ترجیح می‌دهند(تعداد نوارهای قیمتی کمتری را در محاسبه لحاظ می‌کنند). زیرا این روش، سیگنال‌های بیشتری را ارائه می‌دهد. در مقابل، معامله‌گران بلند مدت ترجیح می‌دهند از دوره‌های طولانی‌تری مانند 30 یا 40 برای تحلیل های تکنیکال خود استفاده کنند.

در آموزش کار با اندیکاتور CCI، مهم است بدانید که استفاده از نمودار روزانه یا هفتگی برای سرمایه گذاری طولانی مدت مناسب است ولی معامله‌گران کوتاه مدت بازار بورس، می‌توانند از دوره‌های زمانی کوتاه مانند ساعتی و دقیقه‌ای استفاده کنند.

محاسبات اندیکاتور CCI

محاسبات اندیکاتور به طور خودکار توسط نرم افزار نمودار یا یک پلتفرم معاملاتی بورس انجام می‌شود. کافیست شما تعداد دوره‌هایی را که می‌خواهید استفاده کنید، وارد نرم افزر کرده و یک بازه زمانی (به عنوان مثال ساعتی، روزانه، هفتگی) را برای نمودار خود انتخاب کنید.

وقتی مقدار اندیکاتورCCI بیشتر از 100+ باشد، به این معناست که قیمت بالاتر از میانگین ​​قیمت است. اما وقتی مقدار اندیکاتور کمتر از 100- باشد، قیمت کمتر از قیمت متوسط ​​است.

پیشنهاد می کنم از مقاله پول داغ چیست؟ همه چیز درباره پول داغ بازدید نمایید

استراتژی پایه CCI

از یک استراتژی بسیار ساده در CCI، برای ردیابی حرکات اندیکاتور بالاتر از مقدار 100+ استفاده می‌شود که سیگنال‌های خرید را ایجاد می‌کند. همچنین برای ردیابی حرکات اندیکاتور زیر 100- به کار می‌رود که سیگنال‌های فروش یا فروش کوتاه را ایجاد می‌کند. ممکن است سرمایه‌گذاران بازار بورس فقط بخواهند سیگنال‌های خرید را بدست آورند یا در صورت بروز سیگنال‌های فروش از روند خارج شده و در صورت بروز مجدد سیگنال خرید، مجدداً در بورس سرمایه گذاری کنند.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

نمودار هفتگی که در بالا نمایش داده‌ شده‌است، در سال 2011 زمانی که CCI به زیر 100- رسید، یک سیگنال فروش را نمایش داد. این سیگنال، به معامله‌گران بلندمدت نشان می‌داد که روند نزولی بالقوه در حال رخ دادن در بورس است. معامله‌گران فعال‌تر نیز از آن به عنوان سیگنال فروش کوتاه استفاده می‌کردند.

این نمودار نشان می‌دهد که چگونه در اوایل سال 2012، سیگنال خریدی ایجاد شده‌است و موقعیت‌های طولانی، تا زمانی که CCI به زیر 100- برسد باز می‌مانند.

استراتژی CCI با بازه زمانی چندگانه

اندیکاتور CCI می‌تواند در چندین بازه زمانی نیز برای بررسی تحلیل تکنیکال استفاده شود. از نمودار بلند مدت، برای ایجاد روند غالب استفاده می‌شود و از نمودار کوتاه مدت برای عقب گرد و نقاط ورود به آن روند در بورس استفاده می‌شود.

معامله‌گران فعال‌تر، معمولاً از استراتژی بازه زمانی چندگانه استفاده می‌کنند که حتی می‌توان از آن‌ها برای معاملات روزمره نیز استفاده کرد. زیرا عبارت‌های “طولانی مدت” و “کوتاه مدت” در آموزش کار با اندیکاتور CCI مربوط به مدت زمانی هستند که یک معامله‌گر می‌خواهد مدت زمان بیشتری در سهم بماند.

وقتی مقدار CCI در نمودار بلندمدت شما بالاتر از 100+ باشد، نشان دهنده یک روند صعودی است و شما باید ففط به دنبال سیگنال‌های خرید در نمودار کوتاه مدت باشید. این روند تا زمانی که نمودار CCI بلند مدت به زیر 100- برسد، در نظر گرفته می‌شود.

عکس 2 در بالا، روند افزایشی هفتگی را از اوایل سال 2012 نشان می‌دهد. اگر این نمودار بلند مدت شما در نظر گرفته‌شود، فقط علائم خرید را در نمودار کوتاه مدت دریافت خواهید کرد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ADX را مشاهده نمایید

هنگامی که از نمودار روزانه به عنوان بازه زمانی کوتاه‌تر استفاده می‌شود، معامله‌گران زمانی که مقدار CCI به زیر 100- می‌رسد و سپس از 100- بیشتر می‌شود، خرید می‌کنند. پس از آن‌ که مقدار CCI به بالای 100+ حرکت می‌کنو و دوباره کمتر از 100+ شود، بنا بر احتیاط بهتر است که از معامله نماد ها در بازار بورس خارج شوید. اگر روند بلند مدت CCI نزولی باشد، نشان دهنده سیگنال فروش برای خروج از همه موقعیت‌های بلند مدت است.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور RSI چیست؟ را مشاهده کنید

شکل بالا از آموزش کار با اندیکاتور CCI، سه سیگنال خرید را در نمودار روزانه و دو سیگنال فروش را نشان می‌دهد. هیچ معامله کوتاه مدتی آغاز نشده‌است زیرا CCI در نمودار بلند مدت، روند صعودی را نشان می‌دهد.

وقتی مقدار CCI در نمودار بلندمدت زیر 100- است، فقط سیگنال‌های فروش کوتاه را در نمودار کوتاه مدت دریافت می‌کنید. روند نزولی بازار بورس تا زمان باقی ماندن مقدار CCI در بالای 100+ جاری است. این نمودار نشان می‌دهد که وقتی مقدار CCI در بالای 100+ باقی ماند، باید یک معامله کوتاه انجام دهید و سپس نمودار کوتاه مدت دوباره به زیر 100+ خواهد رسید. معامله گران بازار بورس، به این شکل تحلیل های خود را انجام می‌دهند که پس از آن که مقدار CCI به زیر 100- رسید و سپس بیشتر از 100- شد، دوباره از معامله کوتاه خارج می‌شوند. اگر روند CCI بلند مدت به صورت صعودی باشد، شما باید از همه موقعیت‌های کوتاه مدت بورس خارج شوید.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور SAR را بخوانید

آموزش کار با اندیکاتور CCI و تغییرات و مشکلات استراتژی‌های CCI

شما می‌توانید از اندیکاتور CCI برای تنظیم قوانین استراتژی در تحلیل تکنیکال خود استفاده کنید. به عنوان مثال، هنگامی که از بازه زمانی چند گانه استفاده می‌کنید، با استفاده از موقعیت‌های طولانی در بازه زمانی کوتاه‌تر، استراتژی را دقیق‌تر کنید. این کار تعداد سیگنال‌ها را کاهش داده اما این اطمینان را می‌دهد که روند کلی قوی است.

قوانین ورود و خروج در بازه زمانی کوتاه‌تر نیز قابل تنظیم هستند. به عنوان مثال، اگر روند بازار بورس به صورت صعودی در جریان باشد، می‌توانید اجازه دهید مقدار CCI در نمودار کوتاه مدت به زیر 100- برود و بعد بیشتر از صفر شود و سپس خرید کنید. این روش از تحلیل تکنیکال، احتمالا منجر به پرداخت هزینه بالاتر خواهد شد اما اطمینان بیشتری در خصوص پایان اصلاح کوتاه مدت و ادامه روند بلند مدت خواهید داشت.

با خروج از روند، صبر کنید تا قبل از بستن موقعیت بلند، قیمت به بالاتر از 100+ برسد و سپس به زیر صفر حرکت کند. اگرچه این مساله می‌تواند به معنای نگه داشتن برخی عقب گردهای کوچک باشد، اما ممکن است سود را در یک روند بسیار قوی افزایش دهد.

برای تکمیل آموزش کار با اندیکاتور CCI، می‌تواتید ار ترکیبات دیگری متناسب با می‌توان متناسب با نیازهایتان استفاده کنید، مانند نمودار روزانه و ساعتی یا نمودار 15 دقیقه‌ای و یک دقیقه‌ای. اگر تعداد سیگنال‌های تجاری شما بیش از حد زیاد یا خیلی کم شده‌اند، دوره CCI را تنظیم کنید تا این مورد اصلاح شود.

این استراتژی در صورت متلاطم شدن شرایط، ممکن است سیگنال‌های اشتباه صادر کند. ممکن است که اندیکاتور CCI در سطح سیگنال در حال نوسان باشد و منجر به تلفات یا ایجاد جهت‌های کوتاه مدت نا‌مشخص شود. در چنین مواردی، تا زمانی که نمودار بلند مدت مسیر ورود شما را تأیید می‌کند، به اولین سیگنال اعتماد کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ATR را مشاهده نمایید

استراتژی کوتاه مدت CCI+MA

با اضافه کردن یک شاخص دیگر(یک میانگین متحرک ساده با دوره 100) به سیستم اندیکاتور CCI، می‌توانیم کیفیت سیگنال‌ها و به همین ترتیب، بازده معاملات بورس را افزایش دهیم.

برای معاملات کوتاه مدت، بهتر است از استراتژی CCI + MA استفاده کنید. وقتی قیمت‌ها از MA بازپس گرفته‌ می‌شوند، سفارشات باید باز شوند. در این حالت از میانگین متحرک به عنوان یک روش حمایتی / مقاومتی استفاده خواهد شد. M15 بهترین بازه زمانی برای معامله است، اما اسکالپینگ در M5 را نیز اضافه کنید.

سفارشات به روش زیر باز می‌شوند:

1-هنگامی که CCI از منطقه فروش بیش از حد خارج می‌شود و خط قیمت نمودار میانگین متحرک را از پایین قطع می کند، یک سفارش خرید باز می‌شود.

2-هنگامی که مقدار اندیکاتور CCI از سطح 100+ عبور می‌کند و قیمت از میانگین متحرک در همان جهت عبور می‌کند، یک سفارش فروش باز می شود.

ساده‌ترین راه برای خروج از سفارش، با ضرر و زیان ثابت و کسب سود است. نکته اصلی این است که نسبت 3به1 در P به L حفظ شود (به عنوان مثال، برنامه ریزی برای به دست آوردن 30 امتیاز سود با 10 امتیاز ضرر مقرون به صرفه در یک سفارش)

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر (bollinger band) را مطالعه کنید

آموزش کار با اندیکاتور CCI و اتحاد CCI، MACD و استراتژی معاملات Parobolic SAR

در این بخش از آموزش کار با اندیکاتور CCI، بیایید نگاهی به استراتژی پیچیده‌تری برای کار با اندیکاتور CCI بیندازیم. این استراتژی، هم برای مبتدیان و هم برای معامله‌گران حرفه‌ای بازار بورس Forex مناسب است. مبتدیان قادر به درک سریع استراتژی، از طریق قوانین ساده ورود و خروج خواهند بود. معامله‌گران با تجربه، می‌توانند سیستم را بهبود بخشیده و با آن کارایی بیشتری را کسب کنند.

تمام نشانگرهای موجود در سیستم (CCI ، MACD و Parabolic SAR) با تنظیمات پیش فرض تنظیم می‌شوند.H4، بهترین بازه زمانی برای معاملات است.

سفارشات فروش با این استراتژی، تحت شرایط زیر باز می‌شوند:

1-نشانگرParabolic SAR، تغییر موقعیت می‌دهد و در بالای نمودار قرار می‌گیرد.

2-هیستوگرام MACD از خط عبور می‌کند.

3- CCI از منطقه خرید بیش از حد خارج می‌شود و به زیر سطح 100+ می‌رسد.

سفارشات خرید بورس، در شرایط مخالف باز می‌شوند. این سیستم با بستن موقعیت‌ها، تا حدودی دارای انعطاف پذیری است. در بازه زمانی 4 ساعته، یک معامله‌گر می‌تواند به ضرر توقف دستیابی پیدا کند و با استفاده از نشانگر Parabolic، قیمت خروج را تعیین کند. بدین ترتیب می‌توانید از کل روند بهره ببرید‌، بدون اینکه سود خود را به اندازه سطح از پیش تعیین شده محدود کنید. این روش تحلیل تکنیکال، بهترین نتیجه را برای بازار بورس به همراه دارد.

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر طلایی بورس

سخن آخر

استراتژی‌ها و شاخص‌های استفاده شده در تحلیل تکنیکال، هیچگاه کامل و بدون خطا نیستند و CCI هم می‌تواند اشتباه کند. اما تنظیم معیارهای استراتژی و تعیین دوره اندیکاتور، ممکن است عملکرد بهتری را برای این ابزارها رقم بزند. اگرچه همه سیستم‌ها مستعد از دست دادن موقعیت ها خوب در معاملات بازار سرمایه هستند، اما اجرای یک استراتژی توقف ضرر می‌تواند احتمال خطا را کاهش دهد.

قدم مهمی که قبل از انجام معاملات می‌توانید بردارید، تست استراتژی CCI برای سودآوری در بازار و بازه زمانی مشخصی است. با استفاده از نکات بالا، از اندیکاتور CCI بیشترین بهره را ببرید.

چگونه برای خرید سهام از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

میانگین متحرک (MA) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی ساده است که با ایجاد قیمت متوسط به روز شده ، داده های قیمت را یکدست می کند. میانگین در یک دوره زمانی خاص گرفته می شود ، مانند ۱۰ روز ، ۲۰ دقیقه ، ۳۰ هفته یا هر بازه زمانی که معامله گر انتخاب می کند. استفاده از MA در معاملات شما مزایایی دارد و همچنین گزینه هایی برای استفاده از نوع MA وجود دارد. استراتژی های MA بسیار محبوب هستند و می توانند متناسب با هر بازه زمانی ، مناسب سرمایه گذاران بلند مدت و معامله گران کوتاه مدت باشند.

نکات کلیدی میانگین متحرک

• میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی بسیار مورد استفاده است که با فیلتر کردن نوسانات کوتاه مدت تصادفی ، روند قیمت ها را هموار می کند.
• MA را می توان به روش های مختلف ایجاد کرد و تعداد روزهای متفاوتی را برای فاصله میانگین به کار برد.
• متداول ترین کاربردهای MA شناسایی جهت روند و تعیین سطوح حمایت و مقاومت است.
• هنگامی که قیمت دارایی ها از MA آنها عبور می کند ، ممکن است یک علامت تجاری برای معامله گران فنی ایجاد کند.

در حالی که Moving Average به تنهایی به اندازه کافی مفید هستند ، آنها همچنین پایه ای برای سایر شاخص های فنی مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) می باشند.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

جهت حرکت MA را بررسی کنید تا ایده اولیه ای را در مورد این که قیمت در چه مسیری در حال حرکت است ، بدست آورید. اگر جهت آن به سمت بالا باشد عموما در آن حالت روند صعودی و اگر به سمت پایین باشد روند نزولی می باشد .

MA همچنین می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در روند صعودی ، میانگین متحرک ۵۰ روزه ، ۱۰۰ روزه یا ۲۰۰ روزه ممکن است به عنوان سطح پشتیبانی عمل کند ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است به این دلیل است که MA مانند یک کف (پشتیبانی) عمل می کند ، بنابراین قیمت از آن بالا می رود. در روند نزولی ، MA ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. مانند سقف ، قیمت به سطح می رسد و سپس دوباره شروع به کاهش می کند.

قیمت همیشه به MA “احترام” نمی گذارد. ممکن است قیمت کمی از آن عبور کند یا قبل از رسیدن به آن متوقف و معکوس شود.

به عنوان یک دستورالعمل کلی ، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد ، روند صعودی است. اگر قیمت زیر Moving Average باشد ، روند نزولی است. با این حال ، میانگین های متحرک می توانند طول های متفاوتی داشته باشند .

انواع میانگین متحرک

MA را می توان به روش های مختلف محاسبه کرد. MA ساده پنج روزه (SMA) پنج قیمت بسته شدن روزانه را جمع می کند و آن را بر پنج تقسیم می کند تا میانگین جدیدی در هر روز ایجاد شود. هر میانگین به بعدی متصل می شود و یک خط جریان منحصر به فرد ایجاد می کند.

یکی دیگر از انواع رایج Moving Average ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. محاسبه پیچیده تر است ، زیرا وزن بیشتری برای جدیدترین قیمتها اعمال می شود. اگر یک SMA 50 روزه سیگنال های تجاری MA و یک MA نمایی ۵۰ روزه را در یک نمودار ترسیم کنید ، متوجه می شوید که EMA به دلیل وزن اضافی بر داده های اخیر قیمت ، نسبت به SMA سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

نرم افزارهای نمودار و سیستم عامل های تجاری محاسبات را انجام می دهند ، بنابراین برای استفاده از میانگین متحرک به ریاضیات دستی نیاز نیست.

یک نوع MA بهتر از نوع دیگر نیست. EMA ممکن است برای مدتی در بازار سهام یا بازار مالی بهتر کار کند و در زمان های دیگر ، SMA ممکن است بهتر کار کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش بسزایی در میزان اثربخشی آن خواهد داشت.

طول میانگین متحرک

طولهای معمولی متحرک ۱۰ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ است. این طولها بسته به افق زمانی معامله گر می تواند در هر بازه زمانی نمودار (یک دقیقه ، روزانه ، هفتگی و غیره) اعمال شود.

بازه زمانی یا طولی که برای میانگین متحرک انتخاب می کنید ، که “دوره نگاه به عقب” نیز نامیده می شود ، می تواند نقش موثری در میزان تأثیر آن داشته باشد.

MA با بازه زمانی کوتاه مدت نسبت به MA با دورنمای طولانی مدت بسیار سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. در شکل زیر ، میانگین متحرک ۲۰ روزه بیشتر از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه قیمت واقعی را دنبال می کند.

این ۲۰ روز ممکن است برای معامله گران کوتاه مدت سود تحلیلی داشته باشد زیرا قیمت را با دقت بیشتری دنبال می کند و بنابراین “تاخیر” کمتری نسبت به میانگین متحرک بلند مدت ایجاد می کند. MA 100 روزه ممکن است برای معامله گران بلند مدت مفیدتر باشد.

تاخیر زمانی باعث می شود تا میانگین متحرک سیگنال معکوس احتمالی را نشان دهد. به یاد بیاورید که به عنوان یک دستورالعمل کلی ، وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک است ، روند صعودی در نظر گرفته می شود. بنابراین هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک کاهش می یابد ، نشان دهنده تغییر احتمالی بر اساس آن MA است. میانگین متحرک ۲۰ روزه سیگنال های “معکوس” بیشتری نسبت به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه ارائه می دهد.

استراتژی های معاملاتی – کراس اوور

کراس اور یکی از اصلی ترین استراتژی های Moving Average است. نوع اول یک متقاطع قیمت است ، زمانی که قیمت از میانگین متحرک بالا یا پایین می رود تا نشان دهنده تغییر احتمالی در روند باشد.

استراتژی دیگر این است که دو میانگین متحرک را روی نمودار اعمال کنید: یکی بلندتر و دیگری کوتاه تر. هنگامی که MA کوتاه مدت از MA بلند مدت بیشتر عبور می کند ، این سیگنال خرید است ، زیرا نشان می دهد روند در حال تغییر است. این به عنوان “صلیب طلایی” شناخته می شود.

در همین حال ، هنگامی که MA کوتاه مدت کوتاه تر از MA بلند مدت است ، این یک سیگنال فروش است ، زیرا نشان می دهد روند در حال تغییر است. این به عنوان “صلیب مرده/مرگ” شناخته می شود.

معایب MA

میانگین متحرک بر اساس داده های تاریخی محاسبه می شود و هیچ چیز در مورد محاسبه ماهیت پیش بینی کننده ای ندارد. بنابراین ، نتایج با استفاده از MA می تواند تصادفی باشد. گاهی اوقات به نظر می رسد که بازار به حمایت/مقاومت MA و علائم تجاری مبادرت می کند و در مواقعی دیگر به این شاخص ها احترام نمی گذارد.

یک مشکل عمده این است که در صورت تغییر قیمت ، قیمت ممکن است به عقب و جلو بچرخد و چندین روند معکوس یا علائم تجاری ایجاد کند. هنگامی که این اتفاق می افتد ، بهتر است خارج شوید و یا از شاخص دیگری برای روشن شدن روند استفاده کنید. وقتی MA ها برای مدتی “در هم پیچیده” می شوند ، همین امر باعث ایجاد چندین معامله باخت می شود.

Moving Average در شرایط روندی قوی بسیار خوب عمل می کند اما در شرایط نامنظم یا متغیر ضعیف عمل می کند. تعدیل بازه زمانی می تواند این مشکل را به طور موقت برطرف کند ، اگرچه در برخی مواقع ، این مسائل بدون توجه به بازه زمانی انتخاب شده برای MA(ها) رخ می دهد.

حرف آخر

میانگین متحرک داده های قیمت را با هموارسازی و ایجاد یک خط جاری ساده می کند. این امر مشاهده روند را آسان تر می کند. MA نمایی سریعتر نسبت به میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهند. در برخی موارد ، این ممکن است خوب باشد ، و در برخی دیگر ، ممکن است باعث ایجاد سیگنال های کاذب شود. میانگین متحرک با دوره نگاه کوتاه تر (به عنوان مثال ۲۰ روز) همچنین سریعتر از تغییرات میانگین با یک دوره نگاه طولانی تر (۲۰۰ روز) به تغییرات قیمت پاسخ می دهد.

کراس اوورهای متحرک متوسط ​​یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج است. MA ها همچنین می توانند مناطق حمایت یا مقاومت بالقوه را برجسته کنند. ، MA همیشه بر اساس داده های تاریخی است و به سادگی میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد.

یک استراتژی موفق Pocket Option برای تجارت گزینه های دودویی

ما به شما توجه یک استراتژی معاملاتی مطمئن و قابل اعتماد را ارائه می دهیم که 90٪ سیگنالهای ضد احمق را برای گزینه های دودویی معاملات موفق تولید می کند. این یکی از استراتژی های بدیع است که مغایر با اصل رایج "کمتر بیشتر است" است. اگر شما یک تاجر باتجربه هستید و می دانید چگونه چندین شاخص را کنترل کنید ، باید بتوانید آن را کشف کنید. در واقع ، این سیستم قادر است تا 90٪ سیگنال های قابل اطمینان را ارائه دهد به همین دلیل متخصصان آن را استراتژی قابلیت اطمینان می نامند.

مزیت استراتژی این است که از چندین ابزار و ابزار شناخته شده ارائه شده توسط اکثر سیستم عامل های تجاری استفاده می کند. بستر تجاری Pocket Option نیز از این قاعده مستثنی نیست.

خوب ، ممکن است این استراتژی پیچیده به نظر برسد ، اما ما معتقدیم که حتی دانشجویان تازه وارد نیز می توانند آن را امتحان کنند و ببینند که چگونه کار می کند. تمام آنچه برای انجام یک سود ثابت باید انجام دهید این است که دقیقاً قوانین زیر را دنبال کنید.

چگونه نمودار معاملات خود را تنظیم کنیم؟

• از جفت ارزهای ناپایدار (EUR / USD ، GBP / USD) استفاده کنید.
• بازه زمانی M1 ؛
• شمعدان های ژاپنی.

بنابراین ، برای شروع ، 4 MA را با دوره های زمانی 10 ، 20 ، 30 و 40 قرار دهید.

تمام این خطوط باید یک رنگ باشند.

سپس یک MA دیگر با دوره 50 با رنگ متفاوت تنظیم کنید.

اسیلاتور MACD را با پارامترهای پیش فرض فعال کنید. برای تأیید از آن استفاده کنید.

پنج نمودار متحرک را در نمودار خود مشاهده خواهید کرد. آخرین خط روشن هنگامی که شروع به عبور از کارشناسی ارشد می کند ، علامت روشنی برای خرید قرارداد نشان می دهد.

چگونه با استراتژی قابل اعتماد تجارت کنیم؟

بگذارید بفهمیم قابل اطمینان ترین سیستم های تجاری چگونه کار می کنند؟

مهم است ! فقط پس از عبور آخرین سیگنال MA از 50 MA معامله وارد کنید. در این حالت ، هر دو خط MACD باید در منطقه مربوطه باشند.

ممکن است برخی بپرسند استفاده از 4 میانگین متحرک برای عبور چه فایده ای دارد؟ بسیاری از بازرگانان استدلال کردند که یکی کافی است.

در واقع ، این یک پاسخ کاملاً واضح است. اول ، شما باید مراقب باشید و شرایط ورود نادرست را ایجاد نکنید ، هنگامی که MA تنها تنها لمس کرد ، اما عبور نکرد. ثانیاً ، عبور از 50 MA توسط MA 10t به شما این امکان را می دهد تا برای خرید آینده قرارداد آماده شوید. در این حالت ، MACD قدرت روند فعلی را تأیید می کند.

توصیه می شود طبق یک استراتژی قابل اعتماد در یک دوره بی ثبات (جلسات تجاری اروپا و آمریکا) تجارت کنید. مدت انقضا در یک بازه زمانی 1 دقیقه ای باید حداقل 5 دقیقه باشد.

نیاز اساسی پیش بینی جهتی است که قیمت یک دارایی در پیش خواهد گرفت. قیمت یا افزایش می یابد (تماس بگیرید) یا سقوط می کند (قرار می گیرد). معامله گران موفقیت گزینه های باینری اغلب با استفاده از روش ها و استراتژی های ساده و همچنین استفاده از کارگزارهای معتبری مانند Pocket Option موفقیت زیادی کسب می کنند.

به عبارت دیگر ، یک استراتژی معامله تضمین می کند که معاملات شما بر اساس تفکر واضح و منطقی است و در عین حال اطمینان از وجود الگویی قابل تکرار ، تجزیه و تحلیل ، اصلاح و تنظیم دارد.

به عنوان مثال ، شما می توانید استراتژی خود را بعد از تعداد معاملات معینی یا یک بازه زمانی مشخص تجزیه و تحلیل کنید. آیا این باعث پول شما می شود؟ آیا این به شما پول کافی می دهد؟ شاید این باعث درآمد شما می شود اما نه آنچنان که انتظار داشتید. در این شرایط ممکن است تصمیم بگیرید که اجازه دهید ادامه یابد ، زیرا می دانید در بلند مدت سودآور خواهد بود. یا ممکن است تصمیم بگیرید برای بهبود سودآوری تغییرات دقیق و مد نظر را انجام دهید. این همه امکان پذیر است ، اما فقط در صورتی که در وهله اول استراتژی معاملاتی داشته باشید.

استراتژی در بازارهای مالی فارکس و ارز دیجیتال؛ رمز ثروت سازی در بازارهای مالی

بازار فارکس و ارز دیجیتال بازاری 24 ساعته است. هنگامی که یک بازار در هر جایی از جهان باز باشد، شانس تجارت و انتشار اخبار جدید وجود خواهد داشت. راه های مختلفی برای کسب سود از بازارهای مالی وجود دارد. یکی از این روش‌ها، معاملات رمز ارزها است. برای پيش بيني روند قیمت ها و معامله در اين بازار دو نوع تحليل عمده بنیادی و تكنيكال وجود دارد. یکی از ویژگی های تریدر های موفق، آشنایی کامل با استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال و فارکس است. در این مقاله، قصد داریم به بررسی استراتژی در بازارهای مالی و استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال بپردازیم. اگر شما نیز علاقه‌مند به این موضوع هستید، در ادامه با ما همراه باشید.

استراتژی استفاده از تحلیل بنیادی

یکی از انواع استراتژی در بازارهای مالی، استفاده از تحلیل بنیادی است. تحلیل بنیادی به شناسايي و اندازه‌گیری عواملي می‌پردازد که تعیین‌کننده ارزش واقعي ابزار هاي مالي (نرخ بهره، ارزها و…) هستند. از جمله اين عوامل می‌توان به وضعیت عمومی اقتصاد، شرايط سياسي، عرضه و تقاضا براي ارز، پيشينه تاريخي و پیش‌بینی آينده روند اقتصادي و… اشاره کرد. معمولاً روش هایی كه براي تحليل بنيادي به‌کار می‌رود روش‌هایی هستند كه از طريق مدل های اقتصاد سنجي انجام می‌شوند.

استراتژی اسکالپ

یکی از روش ها و استراتژی در بازارهای مالی، استراتژی اسکالپ (Scalp) است. هدف تریدر های نوسان‌گیر، سود کردن حتی مقدار جزئی در بازه‌ زمانی چند دقیقه تا چند ساعت است. در این روش، معامله‌گر به صورت لحظه‌ای تغییرات و نوسانات را دنبال می‌‌کند و با خرید و فروش های پر تعداد در مدت زمان کوتاه، سود کسب می‌کند. سود به دست آمده در هر معامله کم است و تریدر با افزایش تعداد معاملات، سود نهایی را افزایش می‌دهد.

استراتژی اسکالپ می‌تواند احتمال ضرر را به حداقل برساند. نوسان‌گیری یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی‌ ندارند. به دلیل کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کمتری مواجه است. هر استراتژی معاملاتی، معایبی دارد که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه داشته باشند. افرادی که سرعت عمل بالا ندارند، ممکن است عملکرد موفق و سودآوری در نوسان‌گیری نداشته باشند. استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات، همراه با استرس است و باید تریدر به صورت لحظه به لحظه قیمت ها را بررسی کند.

استراتژی اسکالپ | آکادمی آینده

اسکالپرها باید از مهارت و دانش کافی برخوردار باشند و حتماً زمان کافی برای ارزیابی و بررسی تحلیل تغییرات بازار را داشته باشد. این استراتژی معاملاتی برای همه مناسب نیست و بیشتر مناسب افرادی است که علاقه مند به هیجان هستند و توانایی تصمیم گیری سریع را در لحظات حساس دارند. همین طور می‌توانند زمان زیادی را پشت مانیتور برای بررسی نمودار ها بگذرانند.
کسب مهارت اسکالپینگ، نیازمند زمان و حوصله زیاد است. بنابراین بهتر است افراد مبتدی در اوایل برای افزایش سرمایه های خود از این روش استفاده کنند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

برای نوسان‌گیری و استراتژی در بازارهای مالی، باید بتوانید از نوسانات جزئی بازار استفاده کنید. هدف این است که نوسان‌گیر، به هیچ وجه درگیر سرمایه‌گذاری نشود و فقط با سود کم، از معامله خارج شود. بسیاری از نوسان‌گیران ارز دیجیتال، از نمودار ۵ و ۱۵ ثانیه‌ای در معاملات خود استفاده می‌کنند تا تغییرات را به‌صورت لحظه به لحظه ببینند.
برای مثال، معامله‌گری ارز دیجیتال کاردانو را در قیمت ۲ دلار خریداری می‌کند و بعد از گذشت چند دقیقه و سیگنال های تجاری MA یا چند ساعت، آن را در قیمت ۲ دلار و ۷ سنت می‌فروشد. سپس با پایین آمدن قیمت، دوباره آن را در قیمت ۲ دلار و یا حتی کمتر از ۲ دلار خریداری کرده و در ۲ دلار و ۱۰ سنت به فروش می‌رساند.

بهترین روش برای در امان ماندن از ضرر های سنگین در نوسان‌گیری، نزدیک نگه داشتن حد ضرر
Stop-Lossنسبت به قیمت خریداری شده است. موفقیت در این استراتژی معاملاتی، به میزان مهارت تریدر بستگی سیگنال های تجاری MA دارد. از طرف دیگر باید توانایی پذیرش زیان در معاملات را هم داشته باشید و برای خروج خود از بازار، یک برنامه مشخص اجرا کنید. متأسفانه افرادی هستند، زمانی که با معامله زیان‌ده مواجه می‌شوند، تحت تأثیر احساسات قرار گرفته و نمی‌توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند و ضرر های مالی سنگینی متحمل می‌شوند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

معاملات سودآور با استراتژی فارکس

بازار فاركس اين امكان را فراهم آورده كه علاوه بر ايجاد آسان معاملات ارزي، گروهي نيز از تفاوت‌ نرخ های ارز استفاده كنند و از نوسان آن براي سودآوري بهره گیرند. بروکر های فارکس، اکانت هایی را به صورت دمو فراهم کرده‌اندو تا کاربران بتوانند با پول مجازی و بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی‌شان، به معامله بپردازند. در حساب‌ دمو، پلتفرم معاملات و ویژگی های آن همانند حساب های واقعی است. از تمامی ابزار ها و روش های قابل دسترسی برای یادگیری اصول استفاده کنید. می‌توانید تمرین کنید. مهارت ها و توانایی های خود را در زمینه تجارت فارکس افزایش دهید.

در هر معامله‌ای که تریدر ها نوسان‌گیری می‌کنند، حدود ۵ یا ۷ پیپ (0.01 از یک درصد) سود می‌برند و این روند را در کل روز تکرار می‌کنند. معامله‌ای طبق استراتژی در بازارهای مالی و با استفاده از اهرم بالا و تنها چند پیپ در هر بار باعث می‌شود که سود انباشته شود. مخصوصاً اگر معاملات سودآور باشند و چندین بار در کل روز تکرار شوند.

در بازار فارکس ، هر لات برابر با 100000 است. واحد این صد هزار نیز متغیر است. در هر لات استاندارد، ارزش متوسط یک پیپ تقریباً 10 دلار هست. معاملاتی که با استراتژی اسکالپ انجام شود، می‌تواند نسبت به معاملات معمولی بازدهی بیشتری داشته باشد. پس اگر بتوانید ارز و سهامی را انتخاب کنید که در مدت زمان کوتاهی نمودار صعودی داشته باشند و افزایش قیمت پیدا کند می‌توانید با انجام چندین معامله میزان سود مورد نظر خود را به دست بیاورید و سرمایه خود را رشد دهید.

استراتژی فارکس | آکادمی آینده

بهترین اسیلاتورهای استراتژی در بازارهای مالی

اسیلاتور ها و اندیکاتور ها، اصلی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و در واقع نمودار های کمکی هستند که با کمک توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. هدف استفاده از اندیکاتورها تصمیم‌گیری بهتر و تشخیص فرصت های معاملاتی مناسب است.

اسیلاتور RSI

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور RSI است. کارکرد با شاخص قدرت نسبی برای مبتدیان آسان است و می‌تواند به این افراد در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر RSI بالای منطقه 70 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد خریداری شده. یعنی در منطقه اشباع خرید قرار دارد و قیمت آن به احتمال زیاد در آینده با کاهش همراه خواهد بود. اما زمانی که RSI پایین‌تر از منطقه 30 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده است. یعنی در منطقه اشباع فروش قرار گرفته و احتمال افزایش قیمت آن زیاد است. بنابراین زمان مناسبی برای خرید می‌باشد.

استراتژی معاملاتی RSI | آکادمی آینده

اندیکاتور میانگین متحرک MA

میانگین متحرک ساده معمولاً چند کندل انتهایی را باهم جمع می‌کند. سپس میانگین آنها را محاسبه می‌کند. هر مقدار فاصله MA با کندل ها بیشتر باشد، زمان صعود نشان می‌دهد بازار شارپی صعود می‌کند. بهتر است با دو میانگین متحرک تحلیل کنید. زمانی که میانگین ها همدیگر را مدام قطع کنند، یعنی بازار رنج است. سیگنال فروش زمانی است که میانگین بزرگ تر، میانگین کوچک تر را به سمت پایین قطع کند.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک MA | آکادمی آینده

اسیلاتور ADX

یکی از اندیکاتور های پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، ADX است. شاخص میانگین حرکت جهت‌دار در گروه اندیکاتور های روند قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل‌شده است. (برای تائید می‌توان از اندیکاتور مکدی و سار پارابولیک استفاده کرد) دوره تناوب بهتر است به صورت پیش‌فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود.

هرگاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک‌روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

استراتژی معاملاتی با اسیلاتور ADX | آکادمی آینده

اسیلاتور Stochastic

اسیلاتور استوکستیک یک نوسانگر تصادفی در تشخیص روند و مناسب استراتژی فارکس می‌باشد که لحظه به لحظه طیفی از قیمت ها را در طول یک بازه زمانی مشخص و مقایسه می‌کند. این نوسانگر حساسیت بسیار زیادی دارد و تمام حرکات بازار را زیر نظر می‌گیرد و به صورت میانگین متحرک نمایش می‌دهد. در طی روند صعودی، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند. در طی روند نزولی، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.

میزان نوسان از 0 تا 100 است. وقتی خطوط استوکستیک بالای 80 باشند، به این معناست که بازار بیش خرید سیگنال های تجاری MA شده است. وقتی خطوط استوکستیک زیر 20 باشد، بازار احتمالاً بیش فروش شده است. به طور کلی، در زمانی که بازار بیش فروش شده است ما پوزیشن خرید می‌گیریم. و در صورت وقوع بازار بیش خرید شده، می‌فروشیم.

استراتژی در بازارهای مالی | آکادمی آینده

اسیلاتور MACD

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور مکدی است در نمودار مکدی، معمولاً سه عدد دیده می‌شود. اولین عدد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع تر و عدد دوم تعداد دوره‌هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود. عدد سوم تعداد میله ها و هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط مکدی است. در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال، میانگین متحرک کند تر است.

هنگام استفاده از سیگنال های مکدی برای استراتژی فارکس و یا استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال توجه کنید زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به پایین قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.

باید توجه داشت که تقاطع خط مکدی و خط سیگنال در نواحی اشاره شده و با ویژگی های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال مکدی را نقض می‌کند.

استراتژی در بازارهای مالی با اسیلاتور MACD | آکادمی آینده

نتیجه‌گیری و کلام آخر

• توجه به اخبار و شرایط بازار نیز یکی از مؤلفه های مؤثر در سودآوری استراتژی در بازارهای مالی است.
• برای بهره مندی بیشتر از استراتژی اسکالپ، بهتر است در ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی ترید تنها یک ارز دیجیتال قرار دهند. هر چه مقدار نوسان یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، آن ارز برای معاملات مناسب‌تر است. در اسکالپ، با تمام سرمایه خود، ترید نکنید. از اندیکاتورهای سیگنال‌دهی لحظه‌ای و ابزار تکنیکال مناسب استفاده کنید.
• یک استراتژی در بازارهای مالی زمانی به سودآوری می‌انجامد که برنامه‌ای برای خروج از معامله داشته باشد.
• اسیلاتور های لحظه‌ای در معاملات و استراتژی فارکس بسیار کمک‌کننده هستند. با استفاده از آنان می‌توانید سیگنال های تجاری MA بفهمید که در چه زمانی خرید و در چه زمانی فروش بهتر است. روند بازار را زیر نظر بگیرید. بنا به استفاده و توقع هرکسی از اندیکاتور مورد استفاده، نوع و محبوبیت آن‌ها باهم متفاوت می‌شود.
• اگر بخواهید در معاملات خود بهترین نتیجه را بگیرید، نیاز است چند اندیکاتور را با ترکیب کرده و نتیجه هرکدام را با هم بسنجید. البته استفاده بیش از حد از اندیکاتور های مختلف روی چارت می‌تواند به ضرر شما نیز تمام شود و نتایج متناقض بدست آید.
• از نکات مهم استراتژی در بازارهای مالی این است که معاملات خود را با مبالغ کم آغاز کنید و قبل از معامله در حساب اصلی، با حساب دمو ترید انجام دهید.

برای آموزش حرفه‌ای ترین استراتژی در بازارهای مالی می‌توانید با همکاران ما تماس بگیرید و پس از آموزش و کسب مهارت شروع به کسب درآمد کنید. در آکادمی آینده، دوره‌های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را سیگنال های تجاری MA سیگنال های تجاری MA طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.

۵ شاخص اساسی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

شاخص ها در واقع ابزارها و سلاح هایی در تحلیل تکنیکال هستند. هر فرد ابزارهایی را انتخاب می کند که متناسب با هدف و برنامه او باشد. برخی دوست دارند به حرکت بازار نگاه کنند ، در حالی که برخی می خواهند نوسانات را اندازه سیگنال های تجاری MA سیگنال های تجاری MA گیری کنند.

اما بهترین شاخص ها در تحلیل تکنیکال کدام ها هستند؟ هر معامله گر بسته به کار خود چیز متفاوتی به شما می گوید. با این حال ، موارد مهم و اساسی وجود دارد ، مانند مواردی که در این مقاله لیست کرده ایم (RSI ، MA ، MACD ، StochRSI و BB).

معرفی

معامله گران از شاخص ها در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند تا بینش بیشتری در مورد عملکرد قیمت یک دارایی کسب کنند. این شاخص ها ، شناسایی الگوها و سیگنالهای خرید یا فروش در شرایط فعلی بازار را آسان تر می کنند.

انواع مختلفی از شاخص ها وجود دارد که به طور گسترده توسط معامله گران استفاده می شوند. برخی از تحلیل گران حرفه ای حتی شاخص های خاص خود را ایجاد می کنند. در این مقاله ، ما شرح مختصری از محبوب ترین شاخص ها در تحلیل تکنیکال را ارائه می دهیم که می تواند در جعبه ابزار هر معامله گری مفید باشد.

۱. شاخص قدرت نصبی (RSI)

RSI یک شاخص حرکت است که نشان می دهد یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این کار با اندازه گیری اندازه تغییرات اخیر قیمت انجام می شود. سپس داده ها به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شوند که می تواند مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ داشته باشد.

از آنجا که RSI یک شاخص حرکت است ، نرخ تغییر (حرکت) قیمت را نشان می دهد. این بدان معناست که اگر حرکت در حالی که قیمت در حال افزایش است افزایش یابد ، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری وارد عمل می شوند. در مقابل ، اگر حرکت در حالی که قیمت در حال افزایش است کاهش یابد ، ممکن است نشان دهد که فروشندگان به زودی ممکن است کنترل بازار را به دست بگیرند.

تفسیر سنتی RSI این است که وقتی بیش از ۷۰ باشد ، دارایی بیش از حد خریداری می شود و وقتی زیر ۳۰ سال باشد ، بیش از حد فروخته می شود. به همین ترتیب ، مقادیر شدید ممکن است نشان دهنده تغییر روند قریب الوقوع یا عقب نشینی باشد.

همانند بسیاری از تکنیک های دیگر تجزیه و تحلیل فنی (TA) ، RSI ممکن است سیگنال های غلط یا گمراه کننده ارائه دهد. بنابراین همیشه در نظر گرفتن سایر عوامل قبل از ورود به تجارت مفید است.

۲. میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک با برجسته نمودن جهت روند حرکتی ، نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌ کند. دو میانگین متحرک متداول که استفاده می شود میانگین متحرک ساده (SMA یا MA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است.

SMA با اخذ داده های قیمت از دوره تعریف شده و تولید میانگین ترسیم می شود. به عنوان مثال ، SMA ده روزه با محاسبه میانگین قیمت طی ده روز گذشته ترسیم می شود. از طرف دیگر ، EMA به گونه ای محاسبه می شود که به داده های اخیر قیمتی ، وزن بیشتری می دهد. این امر باعث واکنش بیشتر آن نسبت به اتفاقات اخیر قیمتی می شود.

میانگین متحرک یک شاخص به اصطلاح عقب مانده است. هرچه مدت طولانی تر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود. بدین ترتیب ، SMA دویست روزه نسبت به SMA پنجاه روزه نسبت به اتفاقات اخیر قیمتی واکنش کندتری نشان می دهد.

معامله گران معمولاً برای سنجش روند فعلی بازار از رابطه قیمت با میانگین متحرک خاص استفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه باقی بماند ، ممکن است این دارایی ، مورد توجه بسیاری از معامله گران در بازار گاوی باشد.

بازرگانان همچنین ممکن است از کراس اوورهای متحرک به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر SMA 100 روزه از SMA 200 روزه عبور کند ، ممکن است یک سیگنال فروش محسوب شود. این نشان می دهد که میانگین قیمت در ۱۰۰ روز گذشته اکنون کمتر از ۲۰۰ روز گذشته است. ایده فروش در اینجا این است که حرکت های کوتاه مدت قیمت دیگر روند صعودی را دنبال نمی کنند ، بنابراین روند ممکن است معکوس شود.

۳. میانگین متحرک همگرایی-واگرایی ( MACD )

از MACD برای تعیین حرکت یک دارایی با نشان دادن رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می شود. MACD از دو خط تشکیل شده است ، خط MACD و خط سیگنال.

خط MACD با کسر ۲۶ EMA از ۱۲ EMA محاسبه می شود. سپس این خط بر روی ۹ EMA خط سیگنال رسم می شود. بسیاری از ابزارهای نمودار نیز اغلب از یک هیستوگرام استفاده می کنند که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد.

با جستجوی واگرایی بین MACD و عملکرد قیمتی ، معامله گران می توانند قدرت روند فعلی را درک کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت در حال افزایش به سطح بالاتر است ، در حالی که MACD در حال حرکت به پایین است ، ممکن است بازار به زودی معکوس شود.

از MACD و خط سیگنال آن می توانید برداشت های دیگری نیز داشته باشید. به عنوان مثال اگر خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند ، ممکن است یک سیگنال خرید را نشان دهد. برعکس ، اگر خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند ، ممکن است یک سیگنال فروش را نشان دهد.

MACD اغلب در ترکیب با RSI استفاده می شود ، زیرا هر دو حرکت را اندازه گیری می کنند. فرض این است که در کنار هم ممکن است چشم انداز تکنیکال کامل تری در بازار داشته باشند.

۴. RSI تصادفی (StochRSI)

RSI تصادفی یک نوسانگر حرکت است که برای تعیین خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد دارایی استفاده می شود. همانطور که از نامش پیداست ، یک مشتق RSI است ، زیرا به جای داده های قیمتی از مقادیر RSI تولید می شود.

این شاخص با استفاده از فرمولی به نام فرمول نوسان ساز تصادفی در مقادیر RSI معمولی ایجاد می شود. به طور معمول ، مقادیر RSI تصادفی بین ۰ و ۱ (یا ۰ و ۱۰۰) است.

با توجه به سرعت و حساسیت بیشتر ، StochRSI می تواند سیگنالهای تجاری زیادی ایجاد کند که تفسیر آنها مشکل است.

به طور کلی ، هنگامی که نزدیک به منتهی الیه فوقانی یا تحتانی دامنه خود باشد ، بیشترین کاربرد را دارد. StochRSI بالاتر از ۰.۸ معمولاً بیش از حد خریداری شده در نظر گرفته می شود ، در حالی که ممکن است مقدار زیر ۰.۲ بیش از حد فروخته شود.

مقدار ۰ به این معنی است که RSI در دوره اندازه گیری شده در کمترین حد خود قرار دارد. برعکس ، مقدار ۱ نشان می دهد که RSI در بالاترین حد خود در دوره اندازه گیری شده است.

۵. باند بولینگر (BB)

باندهای بولینگر ، نوسانات بازار و همچنین شرایط خرید و فروش بیش از حد را اندازه گیری می کنند. آنها از سه خط تشکیل شده اند: یک SMA (باند میانی) ، یک باند بالا و یک باند پایین.

تنظیمات ممکن است متفاوت باشد ، اما به طور معمول باندهای بالا و سیگنال های تجاری MA پایین دو انحراف استاندارد از باند میانی هستند. با افزایش و کاهش نوسانات ، فاصله بین باندها نیز افزایش و کاهش می یابد.

به طور کلی ، هرچه قیمت به باند بالا نزدیکتر باشد ، دارایی نمودار شده به شرایط خرید بیش از حد نزدیک می شود. برعکس ، هرچه قیمت به باند پایین نزدیکتر باشد ، ممکن است به شرایط فروش بیش از حد نزدیک شود. در بیشتر موارد ، قیمت در محدوده باند باقی خواهد ماند ، اما در موارد نادر ممکن است از بالا یا پایین آنها شکسته شود.

سخن پایانی

حتی با وجود اینکه شاخص ها در تحلیل تکنیکال داده ها نشان داده می شوند، مهم است که در نظر داشته باشیم که تفسیر آن داده ها بسیار مهم است. آنچه ممکن است سیگنال خرید یا فروش مستقیم برای یک معامله گر باشد ، ممکن است فقط سر و صدای بازار باشد.

مانند اکثر تکنیک های تجزیه و تحلیل بازار ، شاخص ها در صورت ترکیب با یکدیگر یا روش های دیگر مانند تحلیل بنیادی (FA) ، در بهترین حالت خود جواب می دهند.

مهندس بختیار آهنی

بختیار آهنی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، ۱۸ سال سابقه برنامه نویسی، هم بنیان گذار کریپتوتانگ و مدیرمسئول پایگاه تحلیلی کارآفرینان کردستان است.

۵ سال هست که تمام تمرکز خود را روی بازار رمزارزها گذاشتم و در حال توسعه کریپتوتانگ و ساخت یک پلتفرم تخصصی برای ارزیابی پروژه های رمزارزی هستم.