بازار خرسی یعنی چه؟

وقتی عموم مردم در بازار هستند، بازار گاوی (صعودی) آمادگی زیادی برای تبدیل شدن به بازار خرسی (نزولی) دارد.

اصطلاحات معاملاتی : بازار خرسی ، گاوی ، Hawk و Dove

درک عبارات مهم معاملاتی برای هر معامله‌کننده‌‌ باینری آپشن (Binary Option) موفق، مهارتی ضروری به حساب می‌آید. این مقاله چهار مورد از مهم‌ترین عبارات را توضیح می‌دهد که عبارتند از: گاوی، خرسی، dovish و hawkish.

درک عبارات مهم معاملاتی برای هر معامله‌کننده‌‌ باینری آپشن (Binary Option) موفق، مهارتی ضروری به حساب می‌آید. این مقاله چهار مورد از مهم‌ترین اصطلاحات معاملاتی را توضیح می‌دهد که عبارتند از: بازار خرسی ، گاوی ، dovish و hawkish.

با این اطلاعات خواهید دانست که چگونه از این عبارات با باینری آپشن استفاده کنید و همچنین می‌فهمید که وقتی متخصصان مالی از این عبارات استفاده می‌کنند منظورشان چیست.

بازار خرسی و گاوی به چه معنا هستند؟

عبارات گاوی و خرسی مشخص می‌کنند که آیا معامله‌کنندگان گمان می‌کنند قیمت‌ سرمایه در آینده افزایش می‌یابد یا کاهش؛ همچنین، برای توصیف بازار های نزولی و صعودی به کار می روند. این عبارات در رسانه‌های نوشتاری عبارات مرسومی به حساب می‌آیند.

• گاوی (صعودی): زمانی که معامله‌کنندگان تفکرشان نسبت به یک سرمایه گاوی (صعودی) است، باورشان بر این است که قیمت آن سرمایه افزایش خواهد یافت. مشخصه‌ی بازار های گاوی قیمت‌های رو به افزایش و صعودی است.
• خرسی (نزولی): زمانی که معامله‌کنندگان تفکرشان نسبت به یک سرمایه خرسی (نزولی) باشد،‌ باورشان بر این است که قیمت آن سرمایه کاهش خواهد یافت. مشخصه‌ بازار های خرسی قیمت‌های رو به کاهش یا نزولی است.

پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸،‌ بازار خرسی بود. داو جونز (Dow Jones) بیش از نیمی از مراکز خود را از دست داد و شاخص‌های سهام نیز در سراسر دنیا ترس شدید از تجربه‌ی ضررهای مشابه داشتند. از آن زمان به بعد بازار مجددا گاوی بوده و به بالاترین حد ممکن رسید.

چگونه می‌توانم معاملات گاوی و خرسی انجام دهم؟

برای معامله‌کنندگان باینری آپشن، عبارات “گاوی” و “خرسی” عبارات مهمی هستند. ساده‌ترین راه ارتباط دادن این عبارات به معامله‌ی خود این است که:

• در دورانی که بازار گاوی و معامله‌کنندگان نسبت به یک سرمایه تفکرشان صعودی است، در قیمت‌های صعودی سرمایه گذاری کنید.
• در دورانی که بازار خرسی و معامله‌کنندگان نسبت به یک سرمایه تفکرشان نزولی است، در قیمت‌های نزولی سرمایه‌گذاری کنید.

چند راه برای انجام این کار وجود دارد:

۱. اخبار را دنبال کنید. اخبار منبع مناسبی برای درک احساسات معامله‌کنندگان است. مصاحبه های فراوانی با معامله‌کنندگان و حتی مجلات معاملاتی اختصاصی زیادی وجود دارد که می‌توانید به آن‌ها مراجعه کنید، اما علاوه بر این‌ها می‌توانید به طور منظم اخبار را دنبال کرده و به درک کافی از این موضوع برسید. زمانی که یک شرکت با کشمکش‌های قانونی مواجه می‌شود، احتمالا تفکر معامله‌کنندگان خرسی (نزولی)‌ است؛ زمانی که شرکت سودهای جدیدی را ثبت می‌کند، احتمالا تفکر معامله‌کنندگان گاوی (صعودی) است.

۲. عضو یک خبرنامه شوید. خبرنامه‌های مخصوصی وجود دارند که در مورد اینکه معامله‌کنندگان چه حسی نسبت به بازار دارند اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می‌دهند. برای مثال، زمانی که یک تحلیل‌گر بزرگ پیشنهاد خرید یا فروش یک سهام را می‌دهد (زیرا تفکرش نسبت به آن سهام گاوی یا خرسی است)، این خبرنامه‌ها این اطلاعات را به شما منتقل می‌کنند. سپس شما می‌توانید تاثیرات این پیشنهادات را با باینری آپشن معامله کنید.

۳. از نشانگرهای فنی استفاده کنید. نشانگرهای فنی مثل نشانگرهای گاو یا خرس وجود دارد که اطلاعات مربوط به احساس معامله‌کنندگان نسبت به بازار را یکی می‌کند. بعضی از آن‌ها بر اساس قیمت از محاسبات ریاضی استفاده می‌کنند؛ بعضی دیگر نیز خبرنامه‌های مختلف را ارزیابی کرده و پیشنهادات مثبت و منفی را مقایسه می‌کنند. ارزش مطلق این نشانگرها و تغییرات آن‌ها در طول زمان در مورد آینده‌ی بازار به شما اطلاعات می‌دهند.

این منابع به شما می‌گویند که احساس معامله‌کنندگان نسبت به بازار چیست. یک نشانگر فنی دیگر نیز وجود دارد که میزان رشد بازارهای گاوی و خرسی را به صورت غیرمستقیم اندازه می‌گیرد؛ نام این نشانگر oscillators است.

نشانگرهای فنی مثل شاخص قدرت نسبی (RSI) تعداد سرمایه‌های خریداری شده را به تعداد سرمایه‌های فروخته شده ارتباط می‌دهند. هدف آن‌ها این است که بفهمند جریان پول وارد سرمایه شده یا از آن خارج می‌شود؛ همچنین، به شما کمک می‌کنند بفهمید احساس معامله‌کنندگان نسبت به یک سرمایه چیست، بدون اینکه لازم باشد از تک تک آن‌ها بپرسید.

به علاوه، این نشانگرها در درک موضوعی دیگر نیز به شما کمک می‌کنند: زمانی که تفکر معامله‌کنندگان تا حد زیادی گاوی یا خرسی باشد، اغلب به چیزی بر خلاف آنچه در ذهنشان است دست می‌یابند. برای مثال، زمانی که تمام معامله‌کنندگان نسبت به یک سرمایه تفکرشان گاوی باشد، خیلی زود همگی در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. سپس، بعضی از این سرمایه‌گذاران تصمیم به فروش می‌‌گیرند، اما دیگر کسی نیست که به خرید اقدام کند. نتیجه‌ این مسئله افزونی تقاضا خواهد بود و قیمت افت خواهد کرد؛ درست بر خلاف یک بازار کاملا گاوی.

نشانگرهای خرسی و گاوی نشانگرهایی بزرگ برای آن هستند که به شما کمک کنند تا بدانید چه بازار خرسی یعنی چه؟ باید بکنید، اما در زمان‌هایی که تفکر همه گاوی یا خرسی است باید مراقب باشید.

Dovish و hawkish به چه معنا هستند؟

عبارات dovish و hawkish عباراتی هستند که سیاست مالی دولت را توصیف می‌کنند. درست مثل عبارات خرسی و گاوی، این عبارات نیز نشان‌دهنده‌ی دو چیز وارونه‌اند، اما این بار دو چیز وارونه از سیاست مالی دولت.

• dovish: عبارت dovish یک سیاست مالی گسترده را توصیف می‌کند. نرخ سود پایین موجب کم شدن اعتبار و بدون سود شدن ذخایر می‌گردد؛ بدهی دولتی فزاینده پول جدید ایجاد می‌کند. هر دو تاثیر با یکدیگر ترکیب می‌شوند تا بازار را پر از پول کنند. بانک‌های مرکزی معمولا وقتی که می‌خواهند رشد اقتصادی ایجاد کرده و در عین حال ضررهای تورم فزاینده را بپذیرند، dovish عمل می‌کنند.
• hawkish: عبارت hawkish یک سیاست مالی محدود را توصیف می‌کند. نرخ سود بالا موجب زیاد شدن اعتبار و سودمند شدن ذخایر می‌گردد؛ بدهی دولتی کاهش‌یافته میزان پول در دسترس را کاهش می‌دهد. هر دو تاثیر با یکدیگر ترکیب می‌شوند تا پول را از بازار خارج کنند. بانک‌های مرکزی معمولا وقتی که می‌خواهند با تورم مبارزه کرده و در عین حال ضررهای محدود شدن رشد اقتصادی را بپذیرند، hawkish عمل می‌کنند.

پس از بحران بزرگ مالی سال ۱۹۲۳، واکنش دولت‌ها hawkish بود و سعی داشتند تا جایی که ممکن است پول ذخیره کنند. پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، واکنش دولت‌ها dovish بود و سعی داشتند از طریق بدهی و نرخ پایین موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورند.

چگونه می‌توانم معاملات dovish و hawkish انجام دهم؟

برای اینکه بفهمید سیاست مالی dovish و hawkish چگونه بر معامله‌کنندگان باینری آپشن تاثیر می‌گذارند، تاثیر هر دو سیاست را در نظر بگیرید.

سیاست مالی dovish بازار را به سمت بالا می‌کشد

زمانی که دولت پول را وارد بازار کرده و در عین حال، ذخایر را بدون سود می‌کند، این پول باید به جای دیگری برود. افراد بسیاری این پول را در سهام سرمایه گذاری می‌کنند که تنها گزینه‌ی سرمایه‌گذاری باقی مانده و مناسب است. علاوه بر این، مقدار بالای پول در دسترس منجر به افزایش تقاضای اقتصادی شده و باعث می‌شود شرکت‌ها بیش از پیش درآمد کسب کنند.

بازار سهام نیز بر اساس تورم فزاینده باید افزایش یابد. زمانی که قیمت نان از ۱ پوند به ۲ پوند افزایش می‌یابد، قیمت سهامی که با ۱۰۰ پوند معامله می‌شد نیز باید تا ۲۰۰ پوند افزایش یابد تا بازتابی از کاهش قدرت خرید ارز باشد. برای مثال، زمانی که قیمت یک نوشابه کوکاکولا دو برابر می‌شود، سود کوکاکولا نیز دو برابر خواهد شد. حتی اگر ارزش شرکت بیشتر نشود، همان ارزش اکنون با قیمت دو برابر اظهار می‌گردد.

روی هم رفته، تا زمانی که سیاست مالی dovish سر جای خود باقی است، بازار سهام به رشد خود ادامه خواهد داد.

سیاست مالی hawkish رشد اقتصادی را محدود می‌کند

زمانی که دولت به صورت hawkish عمل می‌کند، تاثیراتی برعکس تاثیرات سیاست مالی dovish رخ می‌دهد. این سیاست تورم را محدود کرده و در نتیجه، رشد سهام باید کمتر باشد تا کاهش قدرت خرید را بازتاب دهد. این سیاست همچنین پول را از بازار خارج کرده و باعث کشش بیشتر مردم به سمت ذخایر می‌شود؛ دلیل اینکه افراد پول کمتری برای سرمایه‌گذاری دارند و سرمایه‌گذاری‌های دیگر را به سهام ترجیح می‌دهند نیز همین است. روی هم رفته، بازار سهام توان خود را از دست می‌دهد.

هیچ یک از این‌ها برای این نیست که بگوییم سیاست مالی hawkish برای اقتصاد بد است یا بازار را نابود می‌کند. در یک اقتصاد با عملکرد خوب، بانک‌های مرکزی باید تا حدی به صورت hawkish عمل کنند تا جلوی تورم، فقر و دیگر تاثیرات فاجعه‌بار غیرقابل‌کنترل را بگیرند. دلیل این که بازار می‌تواند در طی سیاست مالی hawkish همچنان به رشد خود ادامه دهد نیز همین است.

چگونه می‌توان در سیاست‌های مالی hawkish و dovish معامله کرد؟

نکته‌ی مهم این است که معامله‌کنندگان سهام همیشه سیاست مالی hawkish را ترجیح می‌دهند، زیرا نسبت به سیاست مالی dovish بیشتر باعث افزایش قیمت سهام می‌شود. آن‌ها به قیمت سهام اهمیت می‌دهند، نه به سیاست هوشمندانه. این عبارت، یک عبارت مهم معاملاتی است.

معامله‌کنندگان باینری آپشن باید این ارتباط و معامله را درک کنند. این معامله‌کنندگان می‌توانند تاثیرات هر دو سیاست را مستقیما از طریق سرمایه‌گذاری در باینری‌ آپشن‌های طولانی‌مدت معامله کنند. این آپشن‌ها دارای انقضا بوده که باعث می‌شود بتوانید از این تاثیرات اساسی بازار مثل سیاست‌های مالی سود ببرید.

ما پیشنهاد می‌کنیم که به جای سهام‌های انفرادی، از آن‌ها برای شاخص‌های بازار استفاده کنید. سهام‌های انفرادی در معرض تاثیرات بسیار دیگری همچون مدیریت خوب یا بد و پیشرفت فنی قرار داشته و ممکن است با وجود سیاست مالی گسترده، افت کنند. با این حال، بازار به طور کلی باید نسبت به سیاست مالی واکنش نشان دهد. زمانی که بازار پر از پول است، این پول باید به جایی دیگر برود. شاخص سهام این ارتباط و رشد اجتناب‌ناپذیر را بازتاب می‌دهد.

شما همچنین می‌توانید بر سر واکنش بازار نسبت به اعلام گزارشات تغییر در سیاست مالی دولت معامله کنید. بیشتر معامله‌کنندگان ارتباط میان سیاست‌های مالی dovish/hawkish و قیمت آینده‌ی سهام را به خوبی درک می‌کنند؛ دلیل اینکه وقتی بانک مرکزی نرخ پایه‌ خود را تغییر داده و یا دولت برنامه برای بدهی بیشتر دارد، آن‌ها سریعا سرمایه‌گذاری می‌کنند نیز همین است.

نتیجه

درک اینکه یک دولت hawkish عمل می‌کند یا dovish به شما کمک می‌کند تا آنچه قرار است برای بازار رخ دهد را پیش‌بینی کنید. عبارات خرسی و گاوی عباراتی هستند که نحوه‌ی رفتار بازار در گذشته را توصیف کرده و همچنین نشان می‌دهند که آیا معامله‌کنندگان انتظار افزایش قیمت را برای آینده دارند یا کاهش آن.

هر دوی این عبارات برای معامله‌کنندگان باینری آپشن بسیار مهم بوده و می‌توانند اساس استراتژی شما باشند. اگر این عبارات به درستی درک شده و به طور صحیح تفسیر شوند، باعث می‌شوند که پیش‌بینی‌های مفید و درک عمیق‌تری از نیروهایی که موجب تغییر در بازار می‌شوند داشته باشیم.

مهارت بازار خرسی

در Agust سال 2019 در پایین ترین حالت بازار خرسی قرار داشتیم؛ اون زمان پروژه ارز دیجیتالی به اسم ethlend وجود داشت که قیمتش 3 هزارم دلار ( 0.003 $) بود. یکسال بعدش همزمان با ریبرند کردن پروژه به اسم aave قیمتش رو به 0.3 دلار یا 3 سنت تغییر دادن.

سال 2021 آوه بیشترین قیمت خودشو 660 دلار ثبت کرد، یعنی 2000 برابر قیمت اولیه. فقط آوه اینطوری نبود، خیلی از ارزهای دیجیتال دیگه ای وجود داشتن که به رشدهای زیادی داشتند.

از قیمت هایی که توی بازار خرسی داشتم به چند صد تا چند هزار برابر رسیدن و خیلیا زندگیشون زیر و رو شد؛ الان دیگه باید متوجه شده باشید که سیگنال گرفتن شما رو ثروتمند نمیکنه! اما چطوری باید بفهمیم؟

گفتنش ساده اس اما به راحتی نمیشه تشخیص داد وگرنه همه میلیاردر بودن.

مهارت بازار خرسی یه ویژگیه که من به دست آوردم و شما هم میتونید به دستش بیارید که میتونه زندگیتون رو تغییر بده

سه مرحله وجود داره برای اینکه بدونیم چطوری یه پروژه میتونه مثل یه موشک بشه؟ دقیقاً مثل آوه بشه.

مرحله شماره 1:

ذهنیت تون رو عوض کنید وقتی بازار خرسی میاد. بازار خرسی هفته ها و ماه ها همه چیو در هم میکوبه، مردم عصبانی میشن، ناامید میشن.

سال 2019 یا چشمای خودم دیدم کسایی پولشونو از بازار ارز دیجیتال میکشن بیرون و قسم میخورن دیگه توی این بازار نمیان. در واقع اینجا همون پایین ترین نقطه اس: همونجایی که بهترین فرصت برای خرید ارزهای دیجیتاله!

همونجایی که وارن بافت میگه:

بخر وقتی همه ترسیدن، بفروش وقتی همه طمع کردن!

اینجا همونجاس که مردم با ذهنیت منفی شروع میکنن به گفتن اینکه 99 درصد ارزهای دیجیتال دارن صفر میشن. البته همیشه خودم میگم که 90 درصدشون برای کلاهبرداری اند.

اما توی این لحظه ها، این حرفا اصلا مفید نیست. چون اولا صدها پروژه هستن که هنوز از بین نرفتن.

دوما اینکه ما نمیتونم به صورت رندوم بگیم کدوم پروژه های میمیرن. اینطوری بگم که تقریبا از رنک 500 کوین مارکت کپ تا 20 هزار دیگه تقریبا مرده حساب میشن.

در میان مدت ارزهای رنک 1 تا 100 زنده موندن که ما بین اونا میتونیم یکی مثل aave پیدا کنیم. برای مثال:

شاید متیک، آوه بعدی باشه!
شاید اپتیمیسیم، آوه بعدی باشه!

سال 2019 قیمت متیک 0.003 دلار بود و سال 2021 سه دلار شد! یعنی 1000 برابر شد!

همون سال چین لینک 20 سنت بود و سال 2021 حدود 50 دلار شد! یعنی 250 برابر شد!

یا کاردانو از 2 سنت به 3 دلار رسید یعنی 150 برابر شد.

نتیجه چیه؟

افرادی که توی بازار خرسی نا امید نمیشن و ادامه میدن لایق پاداشن و بیشترین منفعت رو میبرن.

حالا از کجا بفهمیم؟ یه کار خیلی راحت و معمولی نیست و هر کسی از عهده اش بر نمیاد.

بریم مرحله 2:

یعنی تحقیق و بررسی که خودش شامل 10 گامه

این مرحله در واقع همون تحلیل فاندامنتال هست که به شما کمک میکنه بهترین تصمیم رو بگیرید که میخواید روی چی سرمایه گذاری کنید. اینجا باید مثل دیوونه ها پروژه ها رو کالبدشکافی کنید. مثل وارن بافت که میگفت 3 تا 6 سهام کافیه، به جای داشتن 20 سهام مختلف!

پس تو این مرحله باید مطمئن بشید که بهترینا رو انتخاب میکنید. اینجا مهمه که چه معیارهایی برای تشخیص پروژه های خوب لازم داریم. متاسفانه هیچ شاخص جهانی ای برای استفاده از این معیارها وجود نداره. پس باید با معیارهای خودتون این کارو انجام بدید و جنبه های مختلف رو بسنجید.

میخوام الهام بخشتون باشم برای اینکه بدونید چطوری اینکارو انجام بدید:

کسانی که دوره آموزشی منو گذروندن یه پکیج کامل 49 مرحله ای براش تشخیص این ارزها دارن اما اینجا به چندتاشون بسنده میکنیم! کافی نیست ولی کار راه اندازه. بهتون 10 دسته بندی میگم برای این معیارها که خیلی بهتون کمک میکنه:

اولین گام ارزش بازار یا مارکت کپه. در بازار خرسی ارزش ارزهای دیجیتال به شدت سقوط میکنه. اگر میخواید که سود 100 برابری ببرید پس واقع بین باشید. اگر یه ارزی مارکت کپ میلیارد دلاری داشته باشیه نمیتونه برای شما مثل یه موشک بشه. این اتفاق نمیفته خیال تون راحت!

منظورم اینه باید ارز دیجیتال با مارکت کپ پایین تر انتخاب کنید ولی در عین حال توی بقیه معیارهای دسته بندی شده قدرت زیادی داشته باشه!

دومین گام فعال بودن رودمپ. یعنی تیم همچنان تو بدترین روزها فعال باشه. بروزرسانی دائمی داشته باشن، تسلیم نشن و به راهشون ادامه بدن. سرمایه گذاری توی ارزهای دیجیتال بدون اینکه از رودمپ شون اطلاعاتی داشته باشی مثل آتیش زدن پولت میمونه!

گام سوم کیفیت تیم هست. یعنی باید شجره نامه تیم سازنده رو بریزیم رو میز. یعنی تا امروز چه کارنامه درخشانی داشتن و چه کارایی کردن. کسایی که منو میشناسن میدونن که وقتی پروژه ای رو انتخاب یا معرفی میکنم یکی از بزرگترین اولویت ها برام تیم پروژه اس. و باید بدونم که تیم چطوری میخواد باعث تحول پروژه بشه.

به خاطر اینکه یه تیم خوب همیشه میتونه تکیه گاه محکمی باشه حتی اگر ایده های بدی وجود داشته باشه؛ اما تیم بد همیشه شکست میخوره با هر ایده ای چه خوب و چه بد!

چیزی که به یه تیم کمک میکنه گام چهاره که میشه بودجه و منابع؛ هرچقدر تیم خوب باشه ولی اگر پشتوانه مالی نداشته باشه به راحتی نمیتونه پروژه خوبی بالا بیاره. پس مهمه بدونیم که تیم چقدر میتونه سرمایه جمع کنه برای پروژه. و مهمه که بدونیم توی بازار خرسی چه کارهایی انجام دادن و چطوری برای بازار گاوی آماده شدن؟!

برای اینکه بدونیم تیم چقدر پول داره باید بریم گام پنج یعنی سودآوری؛ سودآوری تیم پروژه قبل از بازار خرسی خیلی مهمه. باید بدونیم چقدر تونسته سرمایه اضافه کنه و چقدر تونسته سودآوری داشته باشه؟ چون ارزهای دیجیتال کمی وجود دارن که سودآوری داشته باشن. حالا میخواد صرافی ارز دیجیتال باشه، پلتفرم وام دهی و یا حتی بازی باشه!

حالا اگر پروژه ای نقدینگی زیادی به دست آورد و تونست خوب عمل کنه همیشه میتونه پشتوانه خوبی برای پروژه اش باشه. میتونه توی بازار خرسی نجات بخش باشه و بعدش میتونه شکوه بده به پروژه.

اینو میشه از گام ششم متوجه شد که میشه کاربردی بودن پروژه؛ یعنی مردم چقدر از اون پروژه ارز دیجیتال استفاده میکنند. آیا تو بازار خرسی همچنان ازش استفاده میکنند؟ در واقع بازار گاوی پروژه هایی رو میکشه بالا که توی بازار خرسی بسیار ثابت قدم بودن و از تلاش شون دست نکشیدند.

گام هفتم که خیلی مهمه تکنومیک یا اقتصاد توکنی هست و به شدت مهمه! با توکنومیک میتونیم به توزیع توکن ها، زمانبندی انتشار توکن ها و کاربرد توکن ها نگاهی داشته باشیم. و مطمئن بشیم همه چی عادلانه و قابل فهمه. پروژهای بدی بودن که با توکنومیک خوب رشد کردن و پروژه های خوبی هم بودن که با توکنومیک بد شکست خوردن.

پس مطمئن شید که توکنومیک یه پروژه رو حسابی شخم میزنید تا جزئیاتش رو متوجه بشید. و مطمئن بشید که چیزی مانع از پیشرفت شون نمیشه!

گام هشتم نیچ پروژه هست. نیچ های متفاوتی توی رمزارزها وجود داره، مثل صرافی های غیر متمرکز، بازی های، پلتفرم های وام دهی، پلتفرم های بلاکچینی، پلفترم های لایه 2، Nftها و …

سال های گذشته دیدیم که اکثر اوقات ارزهای یه نیچ باهم شروع به بالا رفتن کردن و بعدش باهم پایین اومدن. یه زمانی میم کوین ها رفتن بالا، یه زمانی بازی ها، یه زمانی صرافی های غیر متمرکز، یه زمانی متاورس ها و به همین منوال همه پشت سرهم بالا رفتن.

یه پروژه میشه رهبر و جلو میره و بقیه پروژه های ریز پشت سرش شروع به بالا رفتن میکنند. پس از حالا لیست تون رو آماده کنید که اگر هر نیچی شروع به بالا رفتن کرد تشخیص بدید و سریع پروژه هاش رو بخرید؛ همیشه سعی کنید پول اصلیتون رو توی پروژه های رهبر هر نیچ سرمایه گذاری کنید.

گام نهم مزیت رقابتی هست. یعنی اگر پروژه های مشابه هم توی یه دسته بندی وجود داشتن باید این سوالو از خودمون بپرسیم که مزیت رقابتی این پروژه ها چیه؟ اگر جواباتون قانع کننده بود که فلان پروژه مزیت های بیشتری داره پس روی همون پروژه سرمایه گذاری کنید.

گام دهم استحکام جامعه است. این دسته بندی خیلی مهمه شاید احمقانه به نظر بیاد اما یه پروژه بد با تکنومیک بد و حتی بدون کاربرد با یه جامعه قدرتمند و با یه جامعه وفادار میتونه خیلی رشد کنه. درست مثل شیبا که هیچی نداشت ولی به خاطر جامعه اش رشد کرد

حالا اگر خواستید از این 10 گام استفاده کنید یادتون باشه:

بعضی ارزها تو یه سری گام ها ضعیف هستن و تو یه سری خیلی قوی! پس نباید مطلقا تو تمام 10 گام خوب ظاهر بشن تا بگیم پروژه میتونه رشد خوبی داشته باشه.

بریم سراغ مرحله سوم از سه مرحله ای که گفته بودیم:

یعنی استراتژی سرمایه یا همون مدیریت سرمایه! گفتیم که برای اینکه سود خوبی به دست بیاریم نباید ارزهای دارای مارکت کپ بالا رو خریداری کنیم. ولی در عوض یادتون باشه که ارزهایی با مارکت کپ پایین ریسک بیشتری دارن و میتونن سرمایتون رو از بین ببرند.

راه حلش اینه که قسمت بزرگی از سبدتون رو به این ارزهای اختصاص ندید.

یه ویدیو در موردش میسازم که ویدیوی بعدی هست و میتونه خیلی بهتون کمک کنه! همیشه تخم مرغ هاتونو تو یه سبد نچینید. یادتون باشه خیلی سریع سرمایه تون رو وارد ارز دیجیتال نکنید. نگید دیگه کف قیمته و تهشه پس با تمام سرمایه همینجا وارد میشم. تست کنید، تحقیق کنید و صبوری پیشه کنید، طمع نکنید و کم کم سرمایه رو وارد کنید!

مخصوصا با شرایط حال حاضر و اقتصاد کلانی که در دنیا شکل گرفته شاید ریزش های بیشتری رو ببینیم!

پس حتما از روش DCA که توی سایتم هم در موردش نوشتم استفاده کنید. هیچوقت با باتری کاملا خالی وارد یه مسیری نشید. همیشه مقداری شارژ برای خودتون باقی بذارید. همیشه هم برای خودتون نقشه فرار یا نقشه خروج داشته باشید.

که استراتژی DCA خودش میتونه به نوعی هم نقشه ورود باشه هم نقشه خروج!

امیدورام سال ها بعد تمام شمایی که از این ویدیو استفاده کردید رو توی سودهای سرشار ببشینم!

بازار کردستان عراق

چرا بورس این گونه شد؟ / بورس چطور از بازار گاوی به بازار خرسی تبدیل شد

وقتی عموم مردم در بازار هستند، بازار گاوی (صعودی) آمادگی زیادی برای تبدیل شدن به بازار خرسی (نزولی) دارد.

به گزارش تجارت بان، بازار گاوی یا Bull market و بازار خرسی Bear market از جمله واژه‌هایی هستند که در توصیف وضعیت بازار سرمایه در دنیا مرسوم است و عنوان می‌شود. اما این دو واژه شاید بیشتر از هر زمانی در توصیف بازار سرمایه ما بویژه در سالجاری مصداق داشته باشد.

بر این اساس در ادامه به توضیح این دو واژه و بیان جزئیات بیشتر در خصوص بازارهای خرسی و گاوی می‌پردازیم:

بازار گاوی و خرسی چیست؟

این دو واژه برای مشخص کردن روند کلی بازار سرمایه به کار گرفته می‌شوند. بر این اساس هنگامی که کلیت بازار رو به رشد بازار خرسی یعنی چه؟ باشد و قیمت سهام روندی صعودی دارد، می‌گویند «بازار گاوی» است. این در حالی است که اگر قیمت سهام روندی نزولی داشته و رکود در اوضاع اقتصادی حاکم شده باشد، «بازار خرسی» نامی است که می‌تواند روند بازار را توضیح دهد.

«گاو» و «خرس» از کجا آمده‌اند؟

هر چند که ریشه اصلی این دو واژه به طور قطع شناخته شده نیست، اما در رابطه با این موضوع موارد زیر رایج‌تر است:

1) برخی بر این باورند که بازار گاوی و خرس به نحوه جنگیدن این دو حیوان اشاره دارد. بر این اساس با توجه به اینکه گاو به هنگام حمله به دشمن، شاخ‌‌های خود را به طرف بالا می‌گیرد، روند صعودی بازار را گاوی می‌نامند. امادر مقابل خرس در مقابله با رقیب خود، پنجه‌هایش را به سمت پایین می‌گیرد و با او می‌جنگد. برخی بر این باورند که این مساله علت استفاده از نام خرس به هنگام توصیف بازار نزولی است.

2) در گذشته‌ای دور دلالانی وجود داشتند که پوست خرس می‌فروختند. آنها پوست خرس را با قیمت همان روز به مشتریان پیش‌فروش می‌کردند و چون اعتقاد داشتند که قیمت آن در آینده‌ نزدیک کاهش خواهد یافت، در موعد تحویل پوست با پرداخت مبلغی کمتر به شکارچیان، از تفاوت قیمت خرید فعلی و پیش‌فروش سود کسب می‌کردند. این افراد به «خرسی‌ها» شهرت یافته بودند و چون روند نزولی قیمت را پیش‌بینی می‌کردند، عده‌ای عقیده دارند که ریشه‌ «بازار خرسی» از این افراد بر گرفته شده است. این مفسران در توجیه نام گاو نیز اشاره به مبارزات تاریخی گاو و خرس دارند که همواره در طول تاریخ، گاو نقطه مقابل خرس بوده است.

خصوصیات بازار گاوی و خرسی چیست؟

. عرضه و تقاضای سهام: در بازار گاوی تقاضا بسیار زیاد است و عرضه به ندرت صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر در این بازار سرمایه‌گذاران با امید به آینده رو به رشد بازار، اقدام به خرید سهام جدید می‌کنند و فروشندگان نیز تمایلی برای فروش ندارند. عکس این ماجرا در بازار خرسی حاکم است و عرضه افزایش و تقاضا به شدت کاهش می‌یابد.

. روانشناسی سرمایه‌گذار: در بازار گاوی، بیشتر افراد به امید کسب سود بیشتر در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما در بازار خرسی، جوی منفی بر بازار حاکم است و همین امر رمقی برای سرمایه‌گذاران به منظور خرید سهام جدید باقی نمی‌گذارد. عکس این اتفاق نیز ممکن است؛ به عبارتی اخبار ناخوشایند می‌تواند منجر به بازار خرسی شود و در مقابل اخبار خوب بازار گاوی را رقم زند.

بازار گاوی و خرسی در چه دورزه زمانی اتفاق می‌افتد؟

نکته قابل توجه در رابطه با بازار گاوی و خرسی، عدم نگاه کوتاه‌مدت به روند بازار است. به عبارت دیگر افت قیمت‌ها در یک روز یا یک هفته یا افزایش آنها نشان از بازار خرسی و گاوی نیست. بلکه آنچه نوع بازار را مشخص می‌کند، روند بلندمدت آن است. مثلا ممکن است در دو هفته اخیر روند بیانگر بازار گاوی باشد، در حالی که طی دو سال اخیر روند بازار حاکی از بازار خرسی است.

بازار گاوی چگونه به بازار خرسی تبدیل می‌شود؟

وقتی عموم مردم در بازار هستند، بازار گاوی (صعودی) آمادگی زیادی برای تبدیل شدن به بازار خرسی (نزولی) دارد. دلیل آن این است که عموم مردم کمترین تحملی برای پذیرش ریسک ندارند و در نتیجه نیاز به اطمینان و تایید زیادی دارند که یقین کنند کاری که انجام می‌دهند یک سرمایه‌گذاری «مطمئن» است. به همین دلیل اغلب آنها آخرین افرادی هستند که متقاعد می‌شوند بازار صعودی است و فرصت‌های خوبی برای خرید در آن وجود دارد.

در یک بازار گاوی صرف نظر از اینکه چقدر طولانی مدت باشد، عموم مردم در آخرین لحظات سوار بر ارابه قیمت می‌شوند و هر چند سعی می‌کنند برای این کار خود دلایل منطقی و اقتصادی ذکر کنند، اما در واقع از کاری که می‌کنند اطلاع چندانی ندارند و استدلال واقعی و درونی آنها (که آن را ذکر نمی‌کنند) این است که همه دارند این کار را می‌کنند و پول در می‌آورند، پس چگونه ممکن است این کار اشتباه باشد؟

غافل از اینکه بازار گاوی و صعود مرتب قیمت‌ها، نیاز به تزریق دائمی پول توسط معامله‌گرانی دارد که خواهان خرید در قیمت‌های بالاتر و بالاتر باشند. هر چقدر از عمر بازار گاوی گذشته باشد، تعداد بیشتری از معامله‌گران خرید‌های خود را انجام داده‌اند و کمتر مشتری جدیدی باقی مانده و در نتیجه تعداد کسانی که حاضرند قیمت‌های بالاتری برای خرید پیشنهاد دهند کمتر شده است.

خریداران قدیمی مشتاقند که شاهد افزایش روز افزون قیمت‌ها باشند ولی دلشان هم نمی‌خواهد با توقف رشد قیمت، گیر بیافتند و خریدهایشان روی دستشان بماند. لذا هر چه قیمت بالاتر می‌رود عصبی‌تر می‌شوند و مردد هستند که وقت شناسایی سود فرا رسیده یا نه.

وقتی عموم مردم وارد بازار می‌شوند و دسته جمعی شروع به خرید می‌کنند، حرفه‌ای‌ها می‌دانند که پایان راه نزدیک است. چطور؟ چون حرفه‌ای‌ها بر خلاف مردم عادی می‌دانند که تعداد خریداران و حجم پولی که باید در خرید صرف شود محدود است و سرانجام نقطه‌ای فراخواهد رسید که در آن هر کس که می‌توانسته در حکم خریدار ظاهر شود، خرید خود را انجام داده است و دیگر خریداری باقی نمانده است.

در واقع، خریدار حرفه‌ای نیز مثل بقیه دوست دارد قیمت‌ها مرتب بالاتر روند ولی باور دارد که این کار شدنی نیست. لذا قبل از رسیدن به آخر خط، یعنی وقتی هنوز خریدارانی وجود دارند شروع به فروش می‌کند. وقتی آخرین خریدار خرید خود را انجام داد، قیمت دیگر حرکتی نمی‌تواند بکند مگر رو به پایین.

اینجاست که مردم عادی گیر می‌افتند، چون قبلاً وقتی هنوز پتانسیل رشد قیمت وجود داشت، ریسک ورود به معامله را نپذیرفتند و وارد بازار نشدند. حرفه‌ای‌ها قبل از رسیدن به این نقطه، شروع به خالی کردن موقعیت‌ها کرده‌اند و با رقابت بین آنها بر سر جلب نظر خریداران باقی مانده که به سرعت در حال کمتر شدن هستند، قیمت رو به کاهش می‌گذارد.

حال بجای آنکه قیمت‌های پایین‌تر برای خریداران جذاب‌تر باشد، دچار هراس می‌شوند. آنها نه تنها انتظار ضرر نداشتند بلکه تنها دلیل آنها برای ورود به بازار توقع بالای آنها از کسب سود به روشی بسیار مطمئن بود و الان هم طاقت ناامیدی ندارند.

وقتی عموم مردم هم شروع به فروش کنند انگار گله رم کرده است. هر چند دوباره برای فروش‌های هیجانی و زیر قیمت، چندین دلیل اقتصادی و منطقی ذکر می‌کنند تا کسی گمان نکند که آنها وحشت کرده‌اند یا آدم‌هایی غیر منطقی هستند، اما در واقع دلیل اصلی اینکه آنها اینگونه وحشت زده در حال فرار هستند این است که قیمت‌ها بالاتر نرفت!

6 روش سود کردن در بازار نزولی

بازار خرسی یا نزولی قسمتی از ذات بازارهای مالی است. هیچ‌کس نمی‌تواند با قطعیت بگوید که بازار نسبت به سهام یا دارایی خاصی همیشه به صورت صعودی خواهد بود. بیشتر افراد از دیدن بازار خرسی نگران می‌شوند یا احساس می‌کنند از این پس، فقط ضرر خواهند کرد، اما سود کردن در بازار نزولی، غیرممکن نیست. برای دستیابی به این هدف، باید پیش‌نیازهای لازم را داشته باشید. باید بدانید که تحلیل تکنیکال و حد ضرر چیست و اصلاح قیمت با سقوط قیمت چه تفاوتی دارد.

برای اینکه بتوانیم به سود کردن در بازار خرسی برسیم، ابتدا باید کاملاً با این مفهوم آشنا شویم. در این مقاله چگونگی سود از ریزش ارز دیجیتال را آموزش می‌دهیم. با کلینیک سرمایه همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

بازار خرسی چیست؟

بازار نزولی یا خرسی برهه‌ای از بازار است که افت قیمتی طولانی‌مدت را تجربه می‌کند. این اصطلاح معمولاً شرایطی را توصیف می‌کند که در آن، قیمت اوراق بهادار یا دارایی‌های دیجیتال به علت بدبینی گسترده و احساسات منفی سرمایه‌گذاران، 20 درصد یا بیشتر از اوج‌های اخیر خود فاصله می‌گیرد. البته درصد گفته‌شده عددی نسبی است و احتمال دارد در شرایط خاصی سرمایه‌گذاران 10 یا 15 درصد کاهش قیمت را هم بازار خرسی در نظر بگیرند.

احتمالاً، پدیده بازار خرسی نام خود را از نحوه حمله خرس به شکار خود گرفته است که پنجه‌های خود را به سمت پایین طعمه می‌کشد؛ دقیقاً مانند بازار خرسی، نام‌گذاری بازار گاوی ممکن است به دلیل روشی باشد که گاو با چرخاندن شاخ‌های خود در هوا به هدف حمله می‌کند.

علل به وجود آمدن بازار نزولی اغلب متفاوت است؛ اما به‌طور کلی، اقتصاد ضعیف، ترکیدن حباب‌های بازار، بیماری‌های همه‌گیر مثل کرونا، جنگ‌ها، بحران‌های ژئوپلیتیکی و تغییرات شدید در اقتصاد مانند تغییر از اقتصاد کاغذی به اقتصاد آنلاین، عواملی هستند که ممکن است سبب ایجاد بازار خرسی شوند. کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران نیز ممکن است نشانه شروع بازار نزولی باشد. این کاهش اعتماد ممکن است به دلایل مختلف، مثل مداخلات دولت‌ها در بازار ایجاد شود؛ مثلاً اگر دولت تصمیم بگیرد نرخ بهره را تغییر دهد، شرایط بازارهای مالی هم به تبعیت از آن دستخوش تغییر می‌شود.

مراحل بازار خرسی

بازارهای خرسی معمولاً چهار فاز مختلف دارند:

فاز اول با قیمت‌های گران و تمایل زیاد سرمایه‌گذاران به بازار شناخته می‌شود. در پایان این مرحله، سرمایه‌گذاران خروج از بازار و کسب سود را شروع می‌کنند.

در فاز دوم، قیمت دارایی، فعالیت‌های تجاری و سود شرکت‌ها شروع به کاهش شدید می‌کند و شاخص‌های اقتصادی که ممکن است زمانی مثبت بوده‌ باشند، کم‌کم از حدود متوسط خود پایین‌تر می‌روند.

فاز سوم نشان می‌دهد که سفته‌بازان شروع به ورود به بازار کرده‌اند و درنتیجه، برخی قیمت‌ها و حجم معاملات را افزایش می‌دهند.

در فاز چهارم و آخر، کاهش قیمت دارایی ادامه دارد، اما این اتفاق به‌کندی رخ می‌دهد. قیمت‌های کم و اخبار خوب دوباره شروع به جذب سرمایه‌گذاران می‌کنند؛ به همین دلیل، بازارهای نزولی در این مرحله دوباره به سمت بازارهای صعودی متمایل می‌شوند.

آماده شدن برای دریافت آموزش سود از ریزش ارز دیجیتال، نیازمند آشنا شدن با این مفهوم است.

اصلاح قیمت در مقابل سقوط قیمت

بازار نزولی را نباید با دوره‌ اصلاح قیمت اشتباه گرفت. اصلاح روند کوتاه‌مدتی است که کمتر از دو ماه طول می‌کشد. این دوره از بازار، زمان خوبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا نقطه ورود مجدد را برای خود پیدا کنند؛ در مقابل، بازارهای نزولی به‌ندرت نقاط ورود مناسبی را ارائه می‌دهند. این مانع به این دلیل است که تعیین کف بازار نزولی تقریباً غیرممکن است.

تلاش برای جبران زیان‌ها ممکن است چالش دشواری باشد، مگر اینکه سرمایه‌گذاران برای کسب سود در این بازارهای در حال سقوط، از معاملات شرت (Short selling) یا استراتژی‌های دیگری استفاده کنند.

بین سال‌های 1900 تا 2018، میانگین شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) تقریباً 33 مرتبه با بازار نزولی مواجه شد. این موضوع به‌طور میانگین در هر سه سال، یک‌بار اتفاق ‌افتاد. یکی از شاخص‌ترین بازارهای نزولی در تاریخ، مصادف با بحران مالی جهانی بود که بین اکتبر 2007 و مارس 2009 رخ داد. در طول این مدت، میانگین شاخص صنعتی داوجونز 54 درصد کاهش یافت. همه‌گیری جهانی کووید19 سبب ایجاد جدیدترین بازار نزولی در سال 2020 شد. شاخص نزدک نیز به‌تازگی، در مارس 2022، به‌دلیل ترس از جنگ در اوکراین، تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه و تورم بالا وارد بازار نزولی شد.

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟

شرایط بازار خرسی کمی با بازار رنج و بازار صعودی متفاوت است و برای سود کردن در بازار نزولی باید از دستورالعمل‌های خاص خودش پیروی کرد. برخلاف آنچه تصور می‌شود، سود کردن در بازار نزولی محال نیست؛ اما برای این کار به دانش کافی در زمینه مسائل اقتصادی، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت احساسات در بازار و همچنین تجربه نیاز است. در ادامه، هرکدام از موارد مذکور را به‌تفصیل بررسی خواهیم کرد.

استیکینگ (Staking)

یکی از روش‌های دیگر سود کردن در بازار نزولی، استیکینگ دارایی‌های دیجیتال است. استیکینگ فرایندی است که در آن، کاربر توکن‌ های خود را برای تأمین نقدینگی در یک پروتکل قفل می‌کند و در ازای آن، پاداش می‌گیرد. پروتکل‌های استیکینگ از گواه اثبات سهام (Proof of Stake) به‌عنوان مکانیسم اجماع خود استفاده می‌کنند. کاربران با سپردن دارایی‌های خود به نودهای شبکه، به دنبال فرصتی هستند تا تراکنش‌های شبکه تأیید شود و درنتیجه، با ایجاد یک بلاک جدید، پاداش خود را دریافت کنند. کوکوین (Kucoin) و پنکیک سواپ (PancakeSwap) ازجمله صرافی‌هایی هستند که امکان استیکینگ ارزهای دیجیتال مختلف را برای کاربران فراهم کرده‌اند.

وام‌دهی (Lending)

یکی دیگر از راه‌های سود کردن در بازارهای خرسی، فرایند وام دادن است. در این فرایند، شخص قسمتی از سرمایه خود را در ازای دریافت پاداش به پلتفرم‌ها قرض می‌دهد. از مشهورترین پروتکل‌های این حوزه می‌توان به آوی (Aave) و کامپوند (Compound) اشاره کرد. برای پروژه‌هایی که امکان استیکینگ را فراهم نمی‌کنند، وام‌دهی روشی از درآمدزایی در هر دو نوع بازار خرسی و گاوی است که ریسک کمتری دارد.

استفاده از کشت سود (Yield Farming)

ییلد فارمینگ روشی از کسب درآمد است که افراد می‌توانند با وام دادن به دیگران یا به اشتراک گذاشتن توکن خود با آن‌ها، در قالب ارزهای دیجیتال سود کسب کنند. پروتکل‌های مربوط به کشت سود افراد را تشویق می‌کند تا با استفاده از استخرهای نقدینگی مبتنی بر قراردادهای هوشمند، دارایی‌های دیجیتال خود را به اشتراک بگذارند.

ETF معکوس

صندوق قابل معامله در بورس (ETF)، برای سودآوری در زمانی طراحی شده است که بدون داشتن اصل یک دارایی، روند آن را معامله می‌کنید. برای سود کردن در بازار نزولی می‌توانید از ETFهای معکوس استفاده کنید.

تصور کنید ETF معکوس بیت‌کوین را خریده‌اید. اگر نمودار بیت‌کوین 1 درصد کاهش قیمت داشته باشد، وارد 1 درصد سود می‌شوید. این روش کسب درآمد مناسب سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت است و معمولاً برای استراژی‌های بلندمدت استفاده نمی‌شود.

به صورت سنتی، ETFهای معکوس جایگزینی برای معاملات شرت در نظر گرفته می‌شوند؛ زیرا حداکثر مقداری که می‌توانید ضرر کنید، همان مقداری از سرمایه است که برای خرید صندوق‌ها خرج کرده‌اید؛ اما اگر در پوزیشن‌های شرت خود ضرر کنید، باید زیان دارایی‌هایی را که از صرافی قرض گرفته‌اید نیز بپردازید. از این روش برای پوشش زیان‌های یک پرتفوی نیز استفاده می‌شود.

کسب درآمد از راه بازی

چگونه در بازار منفی ارز دیجیتال سود کنیم؟ چه راهی بهتر از بازی کردن؟ بازی‌های زیادی وجود دارند که در ازای دستیابی به اهدافی خاص، به شما به صورت توکن پاداش می‌دهند. معروف‌ترین بازی‌های P2E (یا بازی برای کسب درآمد)، اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) و کریزی دیفنس هیروز (Crazy Defense Heroes) هستند. با انجام این بازی‌ها هم می‌توانید به دور از اتفاقات بازار تفریح کنید و هم در بازار نزولی سود کنید.

بیشتر بخوانید: گیم فای چیست

استخراج

یکی دیگر از راه‌های سود کردن در بازار نزولی، استفاده از ریگ‌های ماینینگ است. البته بازار خرسی یعنی چه؟ توجه کنید که استخراج دیگر مانند روزهای اول خود کار ساده‌ای نیست و به تجهیزات قوی نیاز دارد؛ اما هنوز هم می‌توان با پیوستن به استخرهای استخراج سود کسب کرد. فقط باید حواستان باشد که برای استخراج چه مقدار هزینه می‌کنید و در قبال آن چه مقدار درآمد کسب می‌کنید.

استفاده از پوزیشن‌های شرت (Short Positions)

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از پوزیشن‌های شرت در بازار نزولی سود کسب کنند. این روش شامل فروش دارایی‌های قرض گرفته‌شده و بازخرید آن‌ها با قیمت‌های کمتر است. این نوعی معامله بسیار پرخطر است و در صورت موفق نشدن، ممکن است ضررهای سنگینی به همراه داشته باشد. سرمایه‌گذار باید قبل از ثبت سفارش خود، دارایی دیجیتال مدنظر را از یک صرافی قرض بگیرد. مبلغ سود و زیان کاربر را تفاوت قیمتی تعیین می‌کند که دارایی در آن فروخته و بازخرید شده است.

برای مثال، یک سرمایه‌گذار ۱۰۰ توکن را به قیمت ۹۴ دلار می‌فروشد. قیمت سقوط می‌کند و توکن به 84 دلار می‌رسد. سرمایه‌گذار به ازای هر توکن خود 10 دلار سود می‌کند. با توجه به اینکه 100 توکن را وارد معامله کرده است، پس با بازخرید آن 100 توکن، سودش به 1000 دلار می‌رسد.

اگر توکن به‌طور غیرمنتظره‌ای در قیمت‌های بالاتر معامله شود، سرمایه‌گذار مجبور می‌شود آن‌ها را در همان قیمت‌ بالاتر بازخرید کند که سبب زیان سنگین می‌شود. به صورت کلی این نوع معاملات در سه دسته‌ معاملات مارجین، معاملات فیوچرز یا آتی و معاملات با استفاده از اهرم یا لوریج قرار می‌گیرند.

در نظر داشته باشید که این استراتژی با هدف کلی بازار که روند صعودی در بلندمدت است، مغایرت دارد و از آن فقط باید به ‌صورت کوتاه‌مدت و در دوره‌های نزولی بازار استفاده کرد.

این را هم در نظر بگیرید که ریسک این روش بسیار زیاد است و افراد تازه‌کاری که به این روش معاملاتی مسلط نیستند، باید از آن پرهیز کنند.

همچنین بخوانید: آموزش فیوچرز کوینکس

بررسی دیگر پروژه‌های موجود

سود کردن در بازار نزولی صرفاً کسب درآمد لحظه‌ای نیست. یکی از مزیت‌های بازار خرسی این است که می‌توانید با خیال راحت به دنبال دیگر پروژه‌های ارزهای دیجیتال باشید؛ شاید در آینده این پروژه‌ها برای شما سودآوری مناسبی داشته باشند. اگر در این زمان پروژه‌های دیگر را بررسی کردید و برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای خاص تصمیم گرفتید، از خودتان این چند سؤال را کنید تا دید وسیع‌تری به سرمایه‌گذاری خود داشته باشید: آیا این پروژه کاربردی است؟ آیا این پروژه در مقایسه با رقبای خود برتری دارد؟ آیا ذخایر نقدی برای این پروژه وجود دارد؟

این را هم فراموش نکنید، زمانی که بازار خرسی است، می‌توانید پلتفرم‌های جدید را امتحان کنید. فرض کنید همیشه از شبکه‌ اتریوم برای تراکنش‌های خود استفاده می‌کردید. بازار نزولی این فرصت را فراهم می‌کند تا شبکه هوشمند بایننس (Binance Smart Chain) را هم آزمایش کنید. شاید شبکه جدید با معیارهای شما، ازجمله سرعت بیشتر تأیید تراکنش و هزینه گس کمتر، همسو بود.

مدیریت احساسات در بازارهای نزولی

در زمان مواجهه با بازار خرسی، باید توان کنترل احساسات خود را داشته باشید. در غیر این صورت، اوضاع نابسامان بازار و ازدیاد دریافت بصری رنگ قرمز، ابتکار عمل را از شما می‌گیرد. در این شرایط مهم است که درگیر ترس و استرس نشوید و صبور باشید تا بازار به مسیر اصلی خود بازگردد. هرکسی می‌تواند در شرایطی که بازار خرسی است از بازار خارج شود، اما برای سود کردن در بازار نزولی، باید متفاوت عمل کرد.

سخن پایانی

بازار ارزهای دیجیتال آبستن نوسانات است. تحرکات قیمت، خواه صعودی و خواه نزولی است که یک بازار را می‌سازد. از طرف دیگر ریسک، جزئی جدایی‌ناپذیر از سرمایه‌گذاری است و معامله‌گر قبل از وارد شدن به بازار، این مسئله را با خود حل می‌کند که قرار نیست پیوسته سود یا زیان کند. با کسب دانش و تجربه کافی، می‌توان نحوه سود کردن در بازارهای مالی در شرایط نزولی را هم آموخت. برای دستیابی به این هدف باید با مفاهیمی مثل تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و مباحث پایه‌ای و پیشرفته حوزه ارزهای دیجیتال آشنا باشید، اصطلاحاتی مثل استیکینگ، ETF، استخراج و وام‌دهی را بشناسید و بدانید از هرکدام چطور استفاده می‌شود. در این مقاله، آموختیم که چگونه در بازار منفی ارز دیجیتال سود کنیم، با بازار خرسی و فازهای آن آشنا شدیم و دریافتیم سود کردن در بازار نزولی، غیرممکن نیست.

تله ی خرسی و گاوی چیست و چگونه روی قیمت تاثیر می گذارند ؟

بازارهای مالی همچون بازار سهام و فارکس و همچنین بازار ارزهای دیجیتال ، پر از تله هایی است که برای به دام انداختن تریدرهایی که احساسی عمل می کنند ، طراحی شده است . که تله ی گاوی و خرسی می تواند به عنوان دو نوع رایج اینگونه تله ها به شمار رود .

در این مطب تصمیم داریم که به شما آموزش دهیم که به چه صورت قادر به تشخیص این تله‌ها باشید و تبدیل به یک تریدر ارز دیجیتال بهتر و سودآورتر شوید .

تله خرسی

زمانی که قیمت در یک روند صعودی سریعا کاهش پیدا می کند ، به آن تله ی خرسی می گویند . تله‌های خرسی معمولا پیش از آنکه روند مجددا صعودی شود ، حمایت های قیمت محلی را می شکند و موجب وسوسه شدن تریدرها می شود تا بعد از اینکه سطح پشتیبانی شکسته شد ، اقدام به باز کردن پوزیشن‌های فروش یا Short نمایند .

بعد از اینکه مرحله تله تمام شد ، قیمت افزایش می یابد و موجب می شود که خرس‌ها در یک ترید بد بمانند .

تله گاوی

زمانی که قیمت در یک روند نزولی سریعا افزایش پیدا می کند ، به آن تله ی گاوی می گویند . تله گاوی همچون تله ی خرسی ، موجب احساس اشتباه درخصوص بازگشت قیمت می شود . بدین ترتیب ، طراحی تله گاوی به صورتی می باشد که تریدرها را وسوسه می کند تا یک پوزیشن خرید یا Long روی دارایی باز کنند .

بعد از گذشتن این مرحله از تله ، قیمت سقوط می کند و باعث می شود گاوها در تله باقی بمانند .

به چه صورت می توان از تله‌های خرسی و گاوی دور ماند

حالا که متوجه شدید تله خرسی و گاوی چیست و چگونه اتفاق می افتد ، می خواهیم چند نکته بیان کنیم که یاد بگیرید به چه صورت از به دام افتادن در این تله ها جلوگیری کنید .

شما با به کارگیری مواردی که در ادامه ذکر خواهد شد ، می توانید از به دام افتادن در اینگونه تله ها جلوگیری نمایید .

چک کردن حجم معاملات

برای اینکه قیمت واقعی برگردد ، نیازمند آن است که حجم معاملات زیادی داشته باشد . در صورتی که یک برگشت قیمت آنی و بدون حجم معاملات زیاد ببینید ، احتمالش زیاد است که یک تله باشد .

معمولا اصلاحات آنی که بدون حجم معاملات زیاد رخ می دهند ، تله و حباب تلقی می شوند و نباید بر اساس آنها معامله کنید .

واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) را پیگیری کنید

معمولا تله خرسی و گاوی با واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) ادامه پیدا می کند . شاخص قدرت نسبی (RSI) ، کوتاه شده شاخص مقاومت نسبی (relative strength indicator) ، یک نوع شاخص حرکت می باشد که نشان دهنده ی قوت و ضعف قیمت دارایی است و آن را نمایش می دهد . نوسان RSI ، بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد . RSI زیر ۳۰ ، نشان دهنده ی شرایط فروش بیش از اندازه است ، این در حالیست که RSI بالای ۷۰ ، شرایط خرید بیش از اندازه را نشان می دهد . زمانی که قیمت در نمودار ریزش می کند ، RSI هم کاهش پیدا می کند .

واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت و RSI در خلاف جهت در حرکت هستند و نشان دهنده ی آن است که حرکت قیمت دارایی کند پیش می رود و با حرکت قابل ملاحظه ای مورد پشتیبانی قرار نمی گیرد . واگرایی اغلب موجب حرکت معکوس قیمت در جهت مخالف می‌گردد .

با به کارگیری RSI می‌توانید در مقابل تله ها از خود محافظت کنید .

بررسی اخبارها

اخبار می‌تواند تأثیرات عاطفی بسیار زیادی بر تریدرهای بی‌تجربه بگذارد ، خواه آن خبر خوب باشد خواه بد و موجب می گردد تصمیمات اشتباهی در خصوص ترید گرفته شود .

ایجاد کنندگان بازار از این موضوع اطلاع دارند و معمولا به منظور آغاز نمودن تله های گاوی یا خرسی از اخبار بهره می گیرند . در صورت مشاهده ی یک حرکت آنی قیمت با حجم معاملات متوسط ، حتما پیش از آنکه برای ترید خود تصمیم گیری نمایید ، اخبار را مورد بررسی قرار دهید . اکثر اوقات طراحی این حرکت ها به دلیل به دام انداختن تریدرهای احساسی صورت می گیرد .

استفاده از حد ضرر (stop loss)

به کارگیری سفارشات حد ضرر به عنوان مهم ترین بخش استراتژی‌های تجاری موفقیت آمیز تلقی می شود . حتی در صورتی که اطمینان کامل به یک ترید داشته باشید باز هم ممکن است بازار بر خلاف چیزی که شما تصور می کنید حرکت کند . اگر ترید بر عکس چیزی که شما متصور بودید جلو برود ، حد ضرر می‌تواند از ضرر بیش از اندازه ی شما جلوگیری نماید . اگر ۱ الی ۲ درصد از سرمایه اولیه شما از بین برود خیلی بهتر از این است که لیکوئید شوید !

استفاده ی همیشگی از یک سفارش حد ضرر کار بسیار عقلانی است تا ضررهای احتمالی در استراتژی معاملاتی خود به وجود آورید و کمتر احساسی عمل کنید .

نتیجه گیری

یکی از رایج ترین مشکلاتی که در ارزهای دیجیتال وجود دارد ، تله های خرسی و گاوی می باشد . اما در صورت داشتن استراتژی (Strategy) و طرز تفکر درست در زمینه ی ترید ارز دیجیتال ، می‌توان به راحتی خود را از تله ها دور نگه داشت و ضررها را کاهش داد .