ضرر و حجم معامله

اصول تعیین حجم معاملات در بازار سهام

در مطالب پیشین از سری مقالات مدیریت سرمایه بلاگ آسان بورس، به اهمیت مدیریت دارایی در معاملات بازار سهام و مفاهیم اصلی این مبحث یعنی ریسک، بازده و ارتباط آن‌ها با یکدیگر اشاره نمودیم.در این مقاله، به شرح اصول تعیین حجم معاملات بر اساس ریسک، خواهیم پرداخت.

حجم معامله عبارت است از؛ تعداد واحدهایی از یک دارایی که با پرداخت معادل قیمتی، می‌توانیم مالکیت آن را بدست آوریم. واحد شمارش دارایی‌ در انواع بازارهای سرمایه گذاری متفاوت است. برای مثال؛ شمش‌های طلا را بر اساس گرم، ارزها را بر اساس اسکناس با عدد مشخص و سهام شرکت‎ها را بر اساس برگه سهم معامله می‌کنند. به بیان ساده‌تر حجم معاملات در بازار مالی، از تقسیم مقدار سرمایه بر قیمت هر واحد دارایی، محاسبه می‌شود. مثلاً اگر شما ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه در اختیار داشته و قیمت هر برگه سهم شرکت ملی صنایع مس ایران معادل ۲۰۰ تومان باشد؛ حداکثر می‌توانید ۵۰۰ هزار برگه سهم از این شرکت را خریداری کنید.

از بررسی محاسبات فوق، در نگاه اول این‌گونه استنباط می‌شود که با مفهوم بسیار ساده‌ای مواجه هستیم و به راحتی هر کس می‌تواند پیش از ورود به معامله، عدد نهایی حجم را محاسبه نموده و سپس اقدام به خرید سهام نماید! اما منظور از تعیین حجم معاملات، گزینش حجم بهینه متناسب با ریسک احتمالی موقعیت معاملاتی است که در ادامه به نحوه انجام محاسبات آن می‌پردازیم.

علت اصلی اهمیت تعیین حجم معاملات در بازارهای مالی، توجه به ریسک معامله و رعایت مدیریت سرمایه است. زیرا ریسک ناشی از یک موقعیت معاملاتی، کاملاً با حجم سرمایه گذاری مرتبط است.

حجم بالاتر، سود بیشتر!؟

زمانی که با حجم بالایی وارد معامله شویم، ریسک بالاتر و بالطبع بازدهی بیشتری نیز در انتظارمان خواهد بود؛ زیرا در هر دو حالت صحیح یا غلط بودن پیش‌بینی ما نسبت به وضعیت آتی بازار، به دلیل اینکه تعداد بیشتری از آن دارایی را در اختیار داریم، به همان نسبت سود و زیان بیشتری هم خواهیم داشت. سرمایه گذاری صحیح و منطقی بدین معنی است که، هیچ‌گاه تمام سرمایه خود را درگیر یک موقعیت معاملاتی خاص نکنیم و همیشه با توجه به حداکثر ریسک قابل تحمل، حجم معامله مد نظر خود را تعیین نماییم. در واقع باید با بخشی از سرمایه خود وارد بازار شده و نقاط خروج مشخصی داشته باشیم تا، قسمت کوچکی از دارایی خود را در معرض خطر قرار داده و به بقای بلند مدت ما در بازار، آسیبی وارد نشود.به منظور تبیین تأثیر حجم در ریسک و بازده ناشی از سرمایه گذاری، یک موقعیت معاملاتی زیان‌ده ضرر و حجم معامله را با دو معامله‌گر دارای رویکرد مدیریت سرمایه‌ای متفاوت، شبیه سازی و قیاس می‌کنیم.

با بررسی جزئیات جدول فوق متوجه می‌شویم که، سرمایه گذار «الف» هیچ‌گونه استراتژی کنترل ریسکی نداشته و با تمام موجودی حساب خود وارد این موقعیت معاملاتی شده و در نهایت به دلیل عدم رعایت مدیریت سرمایه، حدوداً یک سوم از دارایی خود را تنها در یک معامله از دست داده است! اما در طرف مقابل، سرمایه گذار «ب» بر اساس استراتژی مدیریت ریسک شخصی، با بخش کوچکی از کل سرمایه خود وارد بازار شده و در نتیجه زیان کمتری متحمل شده است.

جبران ضرر و افزایش حجم معاملات

هنگامی که درصد ریسک و حجم یک معامله را مشخص می‌کنیم، بهتر است به فکر جبران ضرر احتمالی نیز باشیم؛ زیرا وقوع خطا در پیش‌بینی‌ها کاملاً امکان پذیر بوده و ما به عنوان یک معامله‌گر، باید پس از وقوع ضرر نیز توان ادامه فعالیت و جبران زیان‌های قبلی را داشته باشیم. در مورد معامله‌گر «الف» کاملا روشن است که برای جبران یک ضرر ۳۰ درصدی حتی با صرف نظر از مشکلات روحی و روانی پس از وقوع زیان‌های سنگین، طبق محاسبات ریاضی و مبحث افت سرمایه که در مقاله قبلی به آن اشاره شد؛ باید ۴۳ درصد سود کند تا به نقطه سر به سر برسد. اما به دست آوردن چنین سودی در بازار سهام، اصلاً کار آسانی نیست! کما این‌که بسیاری از معامله‌گران پس از وقوع چنین وضعیتی، نوعی حالت تهاجمی نسبت به بازار گرفته و گمان می‌کنند؛ باید با معاملات متوالی و افزایش حجم، اقدام به جبران افت سرمایه خود نمایند. چنین رویکردی، قطعاً منجر به نابودی کل دارایی این افراد خواهد شد. بنابراین عدم رعایت مدیریت ریسک، وصف حال معامله‌گران بازنده و غیرمنطقی است که، بعید به نظر می‌رسد حضور بلند مدتی در بازار مالی داشته باشند! اگر در مثال فوق نتیجه معامله سودده باشد؛ سود هنگفتی نصیب سرمایه گذار «الف» خواهد شد اما، همان‌طور که قبلاً گفتیم؛ نباید صرف بدست آوردن سود بیشتر، سرمایه خود را به خطر بیندازیم. در ادامه می‌خواهیم، یک مثال معاملاتی با جزئیات کامل و رعایت چهارچوب‌های کلی مدیریت سرمایه را، برای شما ذکر کنیم.

معامله‌گری بر اساس تحلیل تکنیکال کلاسیک در بورس تهران به داد و ستد سهام می‌پردازد. با مشاهده یک سیگنال خرید مطمئن در نمودار قیمتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، این شخص وارد موقعیت خرید می‌شود.

همان‌گونه که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید؛ قیمت با شکست نقطه تلاقی سطح مقاومتی و خط روند نزولی که، یکی از بهترین سیگنال‌های خرید در تحلیل نموداری می‌باشد؛ روند صعودی خود را تأیید کرده و یک موج افزایشی قدرتمند در حال شکل ‌گیری است.این فرد افق سرمایه گذاری کوتاه مدتی داشته و بازه زمانی معاملات وی، حداکثر یک‌ ماهه است. به همین دلیل در محاسبات بازده مورد انتظار، مواردی نظیر سود نقدی، حق تقدم سهام و… را در نظر نمی‌گیرد. جدول زیر، جزئیات این موقعیت معاملاتی را نشان می‌دهد.

پس از مشخص شدن جزئیات ورود و خروج از معامله طبق نمودار سهم، حداکثر مقدار ریسک را طبق استراتژی مدیریت سرمایه معین نموده و به منظور تعیین حجم موقعیت معاملاتی مذکور، باید مقدار ریالی ضرر احتمالی را بر حاصل تفریق نقطه ورود تا حد ضرر تقسیم نماییم.

۹۲۳۰ = (۴۹۰-۴۲۵) ÷ ۰۰۰/۶۰۰

سپس بر اساس مقدار حجم بدست آمده، بازده و بقیه جزئیات معامله مشخص خواهند شد.در نتیجه مشاهده می‌کنیم که، با مدیریت حجم معاملات و تعیین نقاطه خروج بهینه، به سادگی می‌توان ریسک را کنترل نموده و از بروز شرایط بحرانی در فرآیند معامله‌گری خود، پیش گیری کنیم.در مقالات بعدی، به تشریح کامل مفاهیم حد سود و زیان و بهترین روش‌های انتخاب نقاط خروج از بازار خواهیم پرداخت.

چگونه حجم پوزیشن خود را زیادتر کنیم؟

در درس امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، نحوه افزایش حجم پوزیشنِ در ضرر را به شما آموزش خواهیم داد.

در درس قبل، گفتیم که چگونه می‌توان از حجم پوزیشن کم کرد. امروز، ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید در یک معامله به حجم پوزیشن خود اضافه کنید.

اولین سناریویی که راجع به آن بحث خواهیم کرد عبارتست از: افزودن به حجم پوزیشن زمانی که بازار علیه معامله شما پیش می رود.

افزودن واحدهای بیشتر به یک پوزیشنِ “در ضرر” به هیچ عنوان کار راحتی نبوده و فوت و فن دارد و از نظر ما، هرگز و هرگز یک معامله گر تازه کار نباید چنین کاری انجام دهد.

اگر معامله شما به وضوح ضررده است، پس چرا با سنگین تر کردن آن ضرر خود را سنگین تر کنیم؟؟؟ پس دلیلی وجود ندارد. نه؟

پاسخ ما اینست: “بگی نگی اره”. زیرا اگر بتوانید به یک پوزیشن ضررده اضافه کنید، و اگر ترکیب ریسک پوزیشن اولیه و ریسک پوزیشن جدید در سطح مقدار ریسکی که با آن راحت هستید باقی بماند، انجام این کار هیچ اشکالی ندارد.

بدین منظور، قوانین خاصی را باید رعایت کرد تا اصلاح معامله بصورت ایمنی انجام شود. در زیر این قوانین ارائه می گردند:

• گذاشتن حد ضرر ضروری است و حتما باید رعایت شود.
• سطوح باز کردن پوزیشن، پیش از انجام معامله باید از قبل مشخص شده باشند. باید از قبل محاسبه شده و مجموع ریسک پوزیشن های مرکب نباید از سطح ریسکی که با آن راحت هستید فراتر رود.

مثال معاملاتی

بیایید نگاهی اندازیم به یک مثال معاملاتی ساده از نحوه انجام این کار:

همانطور که در نمودار بالا می بینید این جفت ارز از 1.3200 پایین تر آمده است و سپس بازار پیش از شکست سطح بعدی و پایین تر رفتن، کمی بین 1.2900 تا 1.3000 تثبیت شده است.

این جفت ارز پس از کف سازی در ناحیه 1.2700 تا 1.2800، به ناحیه تثبیت قیمتی بازگشته است.

حالا فرض کنید شما معتقدید که این جفت ارز روند نزولی خود را مجدد از سر می گیرد، اما شما قادر نیستید که نقطه برگشت دقیق را انتخاب کنید.

با استفاده از چند سناریو می توانید وارد معامله شوید:

گزینه شماره 1 برای ورود:

در سطح حمایت شکسته شده که تبدیل به مقاومت شده یعنی روی 1.2900، بعبارتی کف سطح تثبیت قیمت، فروش بگیرید.

آفت ورود در 1.2900 این است که ممکن است جفت ارز بالاتر رود و ای بسا می توانستید با قیمت بهتری وارد بازار شوید.

گزینه شماره 2 برای ورود:

صبر کنید تا این جفت ارز به سقف ناحیه تثبیت، یعنی 1.3000 برسد، که از نظر روانی نیز یک سطح مهم مقاومتی است.

اما اگر صبر کنید تا ببینید آیا بازار به 1.3000 می رسد یا خیر، در این صورت با این ریسک مواجه می شوید که شاید بازار آن مقدار بالا نرود و دوباره پایین آید و فرصت فروش گرفتن روی بازگشت به روند نزولی را از دست بدهید.

گزینه شماره 3 برای ورود:

می‌توانید صبر کنید تا این جفت ارز، ناحیه بالقوه مقاومت را تست کند، سپس روند نزولی را از سر گرفته و مجدد به زیر 1.2900 رود، و بعد وارد بازار شوید.

این سناریو احتمالاً محافظه کارانه ترین سناریو است زیرا تأییدی است که فروشندگان دوباره کنترل اوضاع را به دست گرفته اند، اما باز هم فرصت ورود به بازار در روند نزولی با قیمت بهتر را از دست می دهید.

گزینه شماره 4 برای ورود:

حال چه کنیم؟ اصلا چرا در هر دو سطح یعنی 1.2900 و 1.3000 وارد بازار نشویم؟ چنین چیزی شدنی است، نه؟ حتما هست! فقط به شرطی که همه اینها را قبل از انجام معامله یادداشت کرده باشید و به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید!

سطح بی اعتبار شدن معامله خود را مشخص کنید (حد ضرر)

بیایید حد ضرر خود را تعیین کنیم. برای ساده تر شدن کار، فرض کنید 1.3100 را به عنوان سطحی که نشان می دهد ایده معاملاتی شما اشتباه بوده است انتخاب می کنید و بازار بالاتر می رود.

آنجاست که ضرر و حجم معامله باید از معامله خارج شده و پوزیشن خود را ببندید.

تعیین سطوح ورودی

دوم، بیایید سطوح ورودی خود را مشخص کنیم. در 1.2900 و 1.3000 در هر دو سطح حمایت/مقاومت وجود داشت، بنابراین شما در آن سطوح به حجم پوزیشن خود اضافه خواهید کرد.

هم روی 1.2900 و هم روی 1.3000 حمایت/مقاومت وجود داشت، بنابراین شما پوزیشن خود را در آنجا سنگین تر خواهید کرد.

تعیین سایز پوزیشن

سوم، ما سایز صحیح پوزیشن را محاسبه خواهیم کرد تا از سطح ریسکی که با آن راحت هستیم فراتر نروبم.

فرض کنید یک حساب 5000 دلاری دارید و فقط می خواهید 2٪ ریسک کنید. این بدان معناست که شما در این معامله با 100 دلار ریسک (5000 دلار موجودی حساب ضربدر ریسک 0.02) راحت هستید.

تکنیکال معامله

در زیر یک روش برای برای باز کردن پوزیشن روی این معامله ارائه می گردد:

فروش 2500 واحد EUR/USD روی 1.2900.

بر اساس محاسبات ماشین حساب ارزش پیپ، 2500 واحد EUR/USD به این معنی است که ارزش هر حرکت پیپ 0.25 دلار است.

با توجه به گذاشتن استاپ روی 1.3100، بعبارتی 200 پیپ حد ضرر روی این پوزیشن دارید، و اگر استاپ شما بخورد، بعبارتی 50 دلار ضرر کرده اید (ارزش هر پیپ حرکت (0.25 دلار) ضربدر حد ضرر (200 پیپ)).

فروش 5000 واحد از EUR/USD در 1.3000.

یکبار دیگر، طبق ماشین حساب ارزش پیپ، 5000 واحد از EUR/USD به این معنی است که ارزش هر پیپ حرکت شما 0.50 دلار است.

با توجه به گذاشتن استاپ در 1.3100، شما 100 پیپ استاپ روی این پوزیشن دارید، و اگر استاپ شما بخورد، 50 دلار ضرر کرده اید (ارزش حرکت هر پیپ (0.50 دلار) ضربدر حد ضرر (200 پیپ)).

در مجموع، اگر استاپ اوت شوید، 100 دلار ضرر می کنید.

ما در این معامله می‌توانیم در 1.2900 وارد بازار شویم و حتی اگر بازار بالاتر رفت و پوزیشن ضررده ایجاد کرد، می‌توانیم پوزیشن دیگری مجدد باز کنیم و خیالمان نیز راحت است چراکه از حد ریسک عادی خود نیز فراتر نمی رویم.

و جهت اطلاع، ترکیب این دو معامله، یک فرصت فروش 7500 واحدی یورو/دلار با میانگین قیمت ورود در 1.2966 و حد ضرر 134 پیپ بالاتر، ایجاد می کند.

اگر پس از فعال شدن هر ضرر و حجم معامله دو پوزیشن، بازار نزولی شد، و اگر قیمت بازار به 1.2832 (1.2966 (میانگین ​​سطح ورودی) – 134 پیپ (حد ضرر) برسد، سود شما با نسبت پاداش به ریسک 1:1 (100 دلار) می‌شود.

از آنجا که بخش اعظم پوزیشن شما در قیمت «بهتر» یعنی در 1.3000 باز شده است، لازم نیست جفت ارز یورو/دلار از ناحیه مقاومتی ریزش زیادی را تجربه کند تا بتوانید یک سود عالی شکار کنید. این خیلی خوب است.

افزایش حجم در معاملات فارکس | چگونه بیشتر سود کنیم؟

بسیاری از معامله‌گران مایلند زمانی که در سود هستند، به حجم معاملات خود اضافه کنند. این کار باعث کسب سود بیشتر در معامله آنها می‌شود. اما در واقعیت به این راحتی هم نیست! آیا با نکات افزایش حجم آشنا هستید؟ اگر شما به شروع یک حرکت رونددار بزرگ پی ببرید، ورود به موقع شما در ضرر و حجم معامله محدوده‌های مناسب، و افزایش حجم در آن معامله، می‌تواند باعث کسب سود بیشتر در معامله شما شود.

البته باید به این نکته توجه داشت که با وجود بازده بیشتر، ریسک بیشتری هم در این حالت وجود دارد.

اضافه کردن حجم، و باز کردن تعداد بیشتر معاملات قواعدی دارد که با رعایت آنها می‌توانید سود بیشتر در معامله خود بدست بیاورید. بیایید این قواعد را مرور کنیم. در این مطلب با یک مثال به شما آموزش می‌دهیم که چگونه و در چه شرایطی برای کسب سود بیشتر در معامله خود، مجاز به اضافه کردن حجم بیشتری هستیم.

نکاتی که هنگام افزایش حجم باید رعایت کنید

1. نواحی مهم را برای ورود مجدد به معامله از قبل بر روی نمودار مشخص کنید.
2. ریسک خود را با لات‌های اضافی که می‌خواهید اضاف کنید، محاسبه کنید.
3. نقطه حد ضرر را مشخص کنید تا با رشد معامله در محدوده‌های مورد نظر شما، آن را جا به جا کرده و ریسک خود را مدیریت کنید.

به منظور توضیح بهتر این مبحث، مثال ساده‌ای را مرور می‌کنیم. ما معامله‌گری بنام تام (Tom) را داریم که یک معامله‌گر روند است. او از نزدیک نرخ جفت ارز EUR / USD را بررسی می‌کند و بعد از وقوع مقداری ثبات، به این نتیجه می‌رسد که قیمت جفت ارز یورو دلار بالا خواهند رفت. این موضوع او را به سوی برنامه ریزی جهت خرید مقداری یورو با در قیمت 1.2700 سوق می‌دهد.

در ابتدا او ملاحظه می‌کند که اخیرا قیمت هیچگاه به زیر 1.2650 نرسیده است. بنابراین، او تصمیم می‌گیرد که حد ضرر خود را در زیر سطح یاد شده و در محدوده 1.2600 تعیین کند.

تام همچنین فکر می‌کند که محدوده قیمتی 13000 از نظر روانشناسی سطح مقاومت مشخصی است، از این رو به این نتیجه می‌رسد که این سطح خوبی برای قرار دادن حد سودش است، زیرا ممکن است افزایش قیمت در این سطح متوقف شود.

تام 10K واحد جفت EUR / USD را با قیمت 1.2700 خریداری می‌کند، و حد ضرر اولیه خود را 1.2600 قرار می‌دهد. ریسک کل پوزیشن تام $100 است و سود حاصل در نقطه هدف 300$+ می‌باشد.

با نقطه توقف ۱۰۰ پیپی و سود هدف ۳۰۰ پیپی، نسبت ریسک به ریوارد او معادل 1:3 است. این ریسک به ریوارد باعث کسب سود بیشتر در معامله در برابر ضرر کمتر او می‌شود.

او معمولاً در هر معامله به اندازه ۲٪ حساب خود ریسک می‌کند، اما او این بار واقعاً به این معامله اطمینان دارد و با توجه به نسبت خوب ریسک به ریوارد، تصمیم می‌گیرد در صورتی که قیمت بازار در جهت موافق پوزیشن او حرکت کرد، چند لات به معامله خود اضافه کند تا سود بیشتر در معامله بدست بیاورد.

او به این نتیجه می‌رسد که به ازای هر ۱۰۰ پیپ، حجم‌های بیشتری را به معامله خود اضافه خواهد کرد و حد ضرر خود را روی ۱۰۰ پیپ نگه خواهد داشت. چون او قصد اضافه کردن حجم بیشتر به معامله خود دارد، تصمیم می‌گیرد که با ریسک اولیه ۱٪ کار خود را آغاز کند.

با حساب اولیه ۱۰۰۰۰ دلاری، ریسک اولیه تام ۱۰۰ دلار خواهد بود (100= 0. 01<$10000).

با حد ضرر ۱۰۰ پیپی و ریسک ۱۰۰ دلار، او اندازه پوزیشن اولیه خود را روی ۱۰۰۰۰ واحد تعیین کرده است (اندازه‌های پوزیشن را می‌توان با استفاده از ماشین حساب اندازه بندی پوزیشن محاسبه کرد)، او به ازای هر ۱۰۰ پیپ ۱۰۰۰۰ واحد به معامله خود اضافه خواهد کرد، ضرر و حجم معامله و حد ضرر خود را همیشه بر روی ۱۰۰ پیپ نگه می‌دارد.

بیایید گام به گام به تغییر حاصل در نسبت ریسک به ریوارد، به ازای هر بار اضافه کردن حجم نگاه کنیم تا ببینیم که اینکار چگونه باعث سود بیشتر در معامله تام می‌شود.

تام در سطح قیمتی 1.2800 یک معامله دیگر اضافه می‌کند و در همه پوزیشن‌ها نقطه توقف را روی 1.2700 تعیین می‌کند. در این حالت، معامله او 100$ ریسک دارد.

تام دوباره در سطح قیمتی 1.2900 به معامله خود اضافه می‌کند و در همه پوزیشن‌ها حد ضرر را روی 1.2800 تعیین می‌کند. در این زمان، معامله او عاری از ریسک است.

دوباره قیمت بازار موافق شرایط تام حرکت می‌کند و چون او به طور اصولی به پوزیشن‌های خود اضاف کرده است، او برد ۳۰۰ دلاری را به یک برد ۶۰۰ دلاری تبدیل کرد و هیچ گاه بیش از ۱۰۰ دلار ریسک نکرد!

این مثال ساده، روش پایه نحوه افزودن مطمئن حجم به معاملاتی بود که در سود هستند. این روش باعث سود بیشتر در معامله شما می‌شود.

سود بیشتر در معامله، ریسک بیشتری نیز دارد!

نکته‌ای که باید ضرر و حجم معامله به آن توجه کنید این است که اضافه کردن به حجم معاملات و افزایش حجم در همه شرایط و معاملات بکار نمی‌رود. هر معامله شرایط تحلیلی خاص خود را دارد و نمی‌توان از یک قانون برای همه استفاده کرد.

به طور کلی، مشخص کردن نواحی افزایش حجم در معاملاتی که در سود هستند، در بازارهای دارای روند و نقدینگی بالا بیشترین کاربرد را دارند. شما در حالی به پوزیشن خود اضافه می‌کنید که موافق شرایط شما پیش برود، اما توجه داشته باشید که ممکن است شرایط آن طوری که می‌خواهید پیش نرود و قیمت برخلاف پیش بینی شما حرکت کند.

این بدین معنی است که اگر قیمت بازار، پس از اضافه کردن به معامله، بر خلاف شرایط پوزیشن شما مجدداً سقوط کند، قیمت بازار نباید تا جایی پیش برود که معامله شما در منفی قرار گیرد.

نکته دیگر این که با اضافه کردن به پوزیشن خود، شما از مارجین بیشتری برای معامله خود استفاده می‌کنید. این حالت باعث می‌شود نتوانید از مارجین خود در معاملات دیگر استفاده کنید. سود بیشتر در معامله بوسیله افزایش حجم، نیازمند تجربه زیاد و قدرت تحلیل بالا است و برای همه مناسب نیست.

ماشین حساب معاملاتی

با محاسبه حجم معاملاتی خود ، یعنی مقدار مناسب معامله ، ریسک را به طور موثر مدیریت کنید. برای به حداقل رساندن میزان خطر،دریابید چند واحد مجبور به خرید یا فروش هستید.

بی خطر بازی کن

محاسبه کن
ریسکتان را

با استفاده از ماشین حساب ریسک ضرر و حجم معامله Eurotrader از صف رد شوید و در وقت و هزینه معاملات ارزشمند خود صرفه جویی کنید. ارز واریز خود ، جفت ارز معاملاتی تان ، موجودی حساب تان ، درصد ریسک مورد نظر حساب تان و حد ضرر را تنظیم کنید .

سلب مسئولیت

ماشین حساب ما تنها با هدف آموزش و اطلاعات طراحی شده است بنابراین نباید آن را وسیله ای برای سرمایه گداری در نظر گرفت . Eurotrader به خوانندگان توصیه می کند قبل از تصمیم در مورد هرگونه سرمایه گذاری ، ادر جست و جو توصیه های خود باشند. کمیسیون ، علاقه، هزینه ها و شارژها ممکن است برای خدمات مالی اعمال شود. تحت هیچ شرایطی یوروتریدر مسئولیتی در مورد ارائه و صحت داده های مرتبط با استفاده از ماشین حساب ها نخواهد داشت.

چرا پیدا کردن
سفارش مناسب
حجم اهمیت دارد ؟

نظارت بر موقعیت ها و یافتن اندازه بهینه ، خطر را به حداقل می رساند و اجازه می دهد تا معامله گران از طرف امن باشند اولین قدم برای کشف اندازه موقعیت بهینه ، تصمیم گیری در مورد میزان سرمایه گذاری در یک دارایی خاص است.

جفت ارز : EURUSD

وجودی حساب (Lots): 10.000

حجم معاملات : 0.06

ماشین حساب های دیگر

خرد کردن
اعداد

ارزش pip
ماشین حساب

مقدارهر پیپ را با دقت محاسبه کنید تا استراتژی مدیریت ریسک خود را توسعه دهید.

مارجین
ماشین حساب

حداقل موجودی مورد نیاز (مارجین) برای افتتاح معاملات را محاسبه کنید.

سود و ضرر
ماشین حساب

قبل از فعال کردن سفارش مربوطه ، قیمت حد ضرر و حد سود را تعیین کنید .

ارز
تبدیل کننده

با استفاده از نرخ تبدیل ارز ، ارز را به ارز دیگر تبدیل کنید.

یک خط را رها کنید

آیا با ماشین حساب ها مشکل دارید؟

چطور میتوانیم کمک کنیم؟ با پرسنل پشتیبانی ما گپ بزنید. ما در کنار هر دقیقه معاملاتی در هر روز معاملات ایستاده ایم.

تمرین کنید . معامله کنید

امروز یک حساب باز کنید و پولتان را نمایش دهید
آنچه شما ساخته اید .

تمرین کنید .
معامله کنید

امروز یک حساب باز کنید و نمایش دهید
پول شما از آنچه ساخته اید.

عضو گروه Eurotrader

ساعات کاری : 09:00 – 17:30 GMY+1

دانلود پلت فرم معاملاتی

حساب ها

ابزار ها

Eurotrade SA (Pty) Ltd (“Eurotrader”) یکی از شرکت های تابعه Eurotrade RGB Holdings Ltd (HE367109) است و یک ارائه دهنده خدمات مالی مجاز ، دارای مجوز از اداره مالی (FSCA) در آفریقای جنوبی با شماره مجوز FSP است 44351با آدر س ثبت شده 99 Merriman Street, George Central, Western Cape, 6529, South Africa.

Eurotrader’ یک برند ثبت شده از Eurotrade Investments RGB Ltd است ، یک شرکت سرمایه گذاری قبرس (CIF) تحت شماره ثبت HE317893 ، دارای مجوز و تنظیم توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) تحت مجوز 279/15 با آدرس ثبت شده در 70, Kyrillou Loukareos Street, Kakos Premier Tower, 1st Floor, 4156 Limassol, Cyprus. پردازش کارت توسط Eurotrade Investments RGB Ltd تکمیل میشود .

Eurotrader does not provide services to residents of certain jurisdictions including the USA, Iran, Canada, the Democratic Republic of Korea, Belgium, Japan, and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Eurotrade SA (PTY) Ltd does not actively target EU clients.

هشدارخطر:
معاملات محصولات با لوریج مانند Forex و CFD ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد زیرا درجه ای از خطر را برای سرمایه شما به همراه دارد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که با در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه قبل از معامله ، خطرات موجود را کاملاً درک می کنید و در صورت لزوم ، به دنبال توصیه های مستقل بپردازید. لطفا افشاء ریسک را کاملا مطالعه کنید.

As part of our efforts to safeguard our clients, Eurotrader offers extra protection through Civil Liability Insurance, covering traders for up to €2,000,000.

دو نکته در رابطه با حجم معاملات و معاملات در سقف ها و کف های بازار

حجم معاملات رابطه مستقیم با ریسک معاملات دارد. هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، اگر معامله منجر به برد شود سود بیشتری حاصل‌شده و اگر به باخت منتهی شود زیان بیشتری شناسایی می‌شود.

یک معامله‌گر حرفه‌ای بیشترین حجم معاملات خود را با توجه به حد زیان آن معامله انتخاب می‌کند به‌طوری‌که:

1. اگر معامله‌ای حد زیان بزرگی داشت، معامله‌گر حجم معامله خود را کاهش می‌دهد تا اگر معامله به باخت ضرر و حجم معامله منتهی شود ضرر بزرگ ناشی از حد زیان بزرگ با حجم کم معامله خنثی‌شده و ضرر معقولی به‌جا گذارد؛ و اگر معامله به برد منتهی شد، سود خوبی حاصل شود.
2. اگر حد زیان معامله کوچک باشد، معامله‌گر حرفه‌ای حجم را افزایش می‌دهد. اگر معامله منجر به زیان شود حد زیان کم، حجم زیاد را خنثی کرده و زیان معقولی به‌جا می‌ماند و اگر معامله منجر به سود شود سود بزرگی شناسایی می‌شود.

معامله‌گری که به درجه استادی رسیده، به صورتی معامله می‌کند که بسته به شرایط بازار می‌تواند ریسک خود را متعادل نگه دارد و در کل روند، معامله باز، داشته باشد (ابتدای روند، میانه روند و انتهای روند).

نشانه‌هایی از برگشت قیمت در بازار شکل‌گرفته است:

1. 1. احتمال دارد این اتفاق در اول روند بیفتد که در این ناحیه معامله کردن با ریسک بالا همراه است. اگر قصد معامله داریم بهتر است با حجم کم شروع کنیم زیرا در این مواقع اصولاً حد زیان بزرگی شکل می‌گیرد. درنتیجه برای اینکه حد زیان بزرگ معامله را خنثی کنیم، حجم را کمتر می‌کنیم. در چنین شرایطی انتظار حرکات بزرگ قیمت را نداریم، پس هدف‌های قیمتی را بزرگ در نظر نمی‌گیریم.
   2. وقتی قیمت به میانه روند رسید، ریسک معامله کردن پایین است و اصولاً در این نواحی حد زیان‌های کوچکی شکل می‌گیرد. درنتیجه می‌توانیم با بیشترین حجمی که مدیریت ریسک و سرمایه به ما اجازه می‌دهد معامله کنیم. در این شرایط انتظار حرکات بزرگ قیمت را داریم، پس به هدف‌های قیمتی فضای زیادی می‌دهیم.
   3. وقتی در قیمت نشانه‌هایی از پایان روند شکل گرفت، دوباره ریسک معامله کردن زیاد می‌شود. اگر قصد معامله داریم بهتر است با حجم کم شروع کنیم. باید بدانیم که در این نواحی اصولاً حد زیان‌های بزرگی شکل می‌گیرد. درنتیجه برای خنثی کردن حد زیان بزرگ، حجم معاملات را کمتر می‌کنیم. در چنین شرایطی انتظار حرکات بزرگ قیمت را نداریم، پس به هدف‌های قیمتی فضای زیادی نمی‌دهیم.

   معاملات در کف و سقف قیمت

   تمام افراد مبتدی علاقه‌مند هستند که در کف قیمت بخرند و در سقف قیمت بفروشند، ولی واقعیت این است مادامی‌که قیمت به‌صورت کامل تغییر جهت نداده کف و سقف قیمت قابل‌تشخیص نیست. اگر کسی در سقف و کف قیمت معامله کرده، کاملاً اتفاقی بوده و هیچ استدلالی پشت این معامله نبوده است.

   من همیشه در جلسات مشاوره یا در کلاس‌های آموزشی به دانشجویانم گوشزد می‌کنم که هرگز به دنبال سقف و کف قیمت نباشند

   1. کسانی که معتقدند باید در سقف و کف قیمت وارد شوند، اولین دسته از معامله‌گرانی هستند که برخلاف حرکت بازار عمل کرده و ریسک وحشتناکی را به سرمایه خود تحمیل می‌کنند.
   2. کسانی که با دید میان‌مدت یا بلندمدت اقدام به معامله می‌کنند، باید بدانند که بازارها ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها در کف یا سقف قیمتی خود درجا بزنند و همین امر باعث می‌شود سرمایه‌شان بدون سودآوری درگیر معامله باشد و فرصت‌های سودآوری در بازارهای دیگر را هم از دست بدهند.
   3. کسانی که می‌خواهند امن معامله کنند و به سود بالا، دست یابند، باید نگاه ویژه‌ای به تشخیص و معامله در میانه روند، یعنی جایی که قیمت از کف و سقف جداشده، داشته باشند.

   نتیجه:

   1. در روند رشدی جایی وارد معامله می‌شویم که قیمت از کف دور شده و آماده رشد است. عملاً اجازه می­دهیم قیمت حرکت خود را شروع کند و بعد وارد خرید می‌شویم.
   2. در بازارهای دوطرفه وقتی روند را افتی می‌بینیم، جایی وارد معامله می‌شویم که قیمت از سقف دور شده و آماده افت است. درواقع عملاً اجازه می­دهیم قیمت حرکت خود را شروع کند و بعد وارد فروش می‌شویم.

   اگر عاشق معامله‌گری هستید، خرید کتاب معامله گری مخالف تحلیل گری و بیگ پیکچر معامله گری را به شما توصیه میکنم.

   چهار نکته ضروری که در افزایش حجم در معاملات باید در نظر گرفت.

   نقاط افزایش حجم

   اگر معامله‌گر می‌خواهد سود چشم‌گیری کند، باید تا جایی که مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک اجازه می‌دهد در میانه روند حجم معاملات خود را افزایش دهد. معامله‌گر حرفه‌ای به‌جای اینکه بر ابتدا و انتهای روند متمرکز شود، تمام تمرکز خود را در میانه روند می­گذارد. یادمان باشد که:

   1. حرکات بزرگ قیمت در میانه روند شکل می‌گیرد.
   2. در میانه روند، حرکات قیمت سریع و قوی است؛ یعنی در نمودار قیمت کندل­های بزرگ می‌بینیم.
   3. عمر میانه روند کم است و در زمان بسیار کم، قیمت به انتهای روند می‌رسد.
   4. در میانه روند احتمال برد معاملات به‌شدت بیشتر است.

   من همیشه در جلسات مشاوره به دانشجوهایم گوشزد می‌کنم: اگر به هر دلیلی در این ناحیه معاملات سودآور را از دست بدهید (مانند خواب ماندن، دنبال نکردن بازار، درگیری سرمایه در بازارهای دیگر ضرر و حجم معامله و …) زیان کرده­اید و این موضوع می‌تواند سوددهی بالای شمارا تحت تأثیر قرار داده و از بین ببرد، زیرا احتمال دارد همین معامله ازدست‌رفته می­توانسته سود نجومی برایتان به همراه داشته باشد و شما آن را ازدست‌داده‌اید. درنتیجه میانگین سود کارنامه معاملاتی شما به‌شدت افت می­کند.