نموادر دامیننس بیت کوین


دامیننس بیتکوین یا BTC Dominance چیست

دامیننس بیت کوین چیست؟ + روش استفاده از BTC.D در تحلیل تکنیکال

دامیننس بیت کوین یکی از مفاهیم بسیار مهم بازار کریپتوکارنسی به شمار می رود. شاخص دامیننس بیتکوین کاربرد های بسیار خوبی برای معامله گران و فعالان بازار ارز های دیجیتال دارد که در توضیحات زیر به طور کامل راجع به آن ها پرداخته ایم.

دامیننس در تحلیل های تکنیکال و بنیادی ارز های دیجیتال بسیار کاربردی است. با استفاده از این شاخص می توان احتمال موفقیت تحلیل ها را افزایش داد. این شاخص توسط بسیاری از تحلیلگران مورد استفاده قرار می گیرد و جزو شاخص هایی است که از اهمیت بالایی برخوردار است.

دامیننس بیتکوین یا BTC Dominance چیست

دامیننس بیتکوین یا BTC Dominance چیست

دامیننس بیت کوین چیست؟

یکی از مفاهیم بسیار مهمی که برای بسیاری از افراد مبتدی در بازار ارز های دیجیتال مبهم است، دامیننس بیت کوین می باشد. دامیننس از جمله مفاهیمی است که تمامی افراد فعال در بازار ارز های دیجیتال باید با آن آشنایی داشته باشند.

عبارت دامیننس بیتکوین در واقع به معنی میزان تسلط بیت کوین بر بازار می باشد. این شاخص در واقع میزان سلطه یا تسلط بیت کوین بر سایر رمز ارز ها را نشان می دهد. این رمز ارز سال هاست که به عنوان پادشاه بازار ارز های دیجیتال شناخته می شود و به همین علت میزان تسلط آن بر بازار از اهمیت بالایی برخوردار است.

برای درک ساده و راحت تر شاخص دامیننس بیت کوین بهتر است به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید ارزش کل بازار ارز های دیجیتال حدود 1 میلیارد دلار می باشد و این مقدار سرمایه در تمامی رمز ارز ها پخش شده است. در صورتی که شاخص دامیننس بیتکوین بر روی عدد 40 قرار گرفته باشد، این موضوع به معنی این است که 40 درصد یا به عبارتی 400 میلیون دلار از کل ارزش بازار رمز ارز ها مربوط به بیت کوین است.

هر چه میزان دامیننس بیت کوین افزایش یابد و بر روی عدد های بالاتری قرار بگیرد، نشان دهنده افزایش سلطه و اثر گذاری این ارز دیجیتال بر روی بازار و سایر رمز ارز ها می باشد. این شاخص در طی دوره های زمانی مختلف فراز و فرود های زیادی را تجربه کرده است. بسیاری از تحلیلگران و فعالان کریپتوکارنسی از این شاخص برای بررسی و تحلیل نموادر دامیننس بیت کوین بازار و رمز ارز ها استفاده می کنند. با بررسی این شاخص می توان به اطلاعات و داده های مهمی دست یافت که در توضیحات زیر به طور کامل راجع به آن ها پرداخته ایم.

تسلط بیتکوین دامیننس در بازار ارز دیجیتال

تسلط بیتکوین دامیننس در بازار ارز دیجیتال

نحوه محاسبه دامیننس ارز های دیجیتال

همان طور که در توضیحات فوق به آن اشاره شد، دامیننس بیت کوین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و بسیاری از معامله گران در مقاطع زمانی مختلف برای سرمایه گذاری از این شاخص نیز کمک می گیرند و آن را بررسی می کنند.

برای هر ارز دیجیتال می توان یک شاخص دامیننس در نظر گرفت. دامیننس در واقع نشان دهنده میزان سرمایه گذاری های انجام شده بر روی ارز دیجیتال مورد نظر می باشد.

فرمول محاسبه این شاخص بسیار ساده و راحت است و تنها کافیست میزان ارزش بازار کریپتوکارنسی و همچنین ارزش ارز دیجیتال مورد نظرتان را از طریق وب سایت های مختلف بدست آورید.

دامیننس بیت کوین = (ارزش بازار بیت‌کوین × 100) ÷ ارزش کل مارکت کریپتوکارنسی

این فرمول برای تمامی رمز ارز های دیگر نیز جوابگو است.

نحوه محاسبه دامیننس BTC و ارز های دیجیتال دیگر

نحوه محاسبه دامیننس BTC و ارز های دیجیتال دیگر

البته برای پیدا کردن دامیننس بیتکوین نیازی به حل معادلات و فرمول های ریاضی نیست. امروزه سایت های زیادی در زمینه بازار کریپتوکارنسی فعالیت می کنند. شما می توانید از طریق این وب سایت ها چارت لحظه ای دامیننس بیت کوین یا سایر ارز های دیجیتال را پیدا کنید.

دامیننس بیت کوین معمولا به صورت لحظه تغییر می کند و در طول روز بارها و بارها کم و زیاد می شود. لذا توصیه می شود برای مشاهده این شاخص از سایت های معتبری که در توضیحات انتهایی ذکر شده اند استفاده نمایید.

روش استفاده از btc dominance در تحلیل

روش های زیادی برای استفاده از شاخص دامیننس بیت کوین در تحلیل ها وجود دارد که روش زیر رایج ترین آنهاست. بیشتر معامله گران با تجربه از این شاخص بیشتر به عنوان راهنما و مکمل تحلیل های خود استفاده می کنند و صرفا بر طبق آن خرید و فروشی انجام نمی دهند.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که می توان از طریق مشاهده شاخص دامیننس بیتکوین به آن پی برد، میزان نقدینگی و جریان سرمایه ها می باشد. معمولا زمانی که این شاخص روند صعودی به خود می گیرد، به معنی این است که سرمایه زیادی در بازار برای خرید Bitcoin صرف شده است و بیشتر فعالان بازار، سرمایه های خود را در بیت کوین سرمایه گذاری کرده اند. این عامل نشان دهنده ورود جریان مالی به این ارز دیجیتال است. بنابراین بالا رفتن شاخص دامیننس می تواند عاملی بر افزایش قیمت بیتکوین باشد.

این موضوع در جهت معکوس نیز کاملا صادق است. زمانی که شاخص BTC روند کاهشی به خود می گیرد، به این معنی است که سرمایه گذاران بزرگ تمایل به خرید بیت کوین ندارند. معمولا در چنین مواقعی سرمایه های موجود در بازار بیشتر به سمت آلت کوین ها سرازیر می شوند. با کاهش شاخص دامیننس می توان انتظار داشت که در آینده نزدیک، قیمت بیت کوین روند کاهشی به خود بگیرد.

یکی دیگر از روش های استفاده از شاخص دامیننس Bitcoin، شناسایی آلت سیزن می باشد. آلت سیزن در واقع به معنی شروع دوره رشد آلت کوین ها می باشد. عموما در زمان های مختلف، جریان مالی بازار کریپتوکارنسی از بیت کوین خارج و به سمت آلت کوین ها سرازیر می شود. در چنین مواقعی بیتکوین وارد رکود شده و سایز رمز ارز ها شروع به رشد و افزایش قیمت می کنند.

چارت دامیننس بیت کوین

چارت دامیننس بیت کوین

تاثیر تغییرات شاخص دامیننس بر وضعیت بازار

در حالت کلی این شاخص نشان دهنده چندین اتفاق مختلف است که در موارد زیر به آن ها اشاره شده است.

دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو

دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو

کاهش دامیننس بیتکوین

کاهش دامیننس بیت کوین نشان دهنده کاهش سلطه این ارز دیجیتال بر بازار و خروج سرمایه از آن می باشد. زمانی که سرمایه داران بزرگ شروع به فروش واحد های بیت کوین خود کنند، این شاخص نیز شروع به نزول خواهد کرد. لذا با توجه به این موضوع می توان انتظار داشت قیمت در روز ها و هفته های آینده کاهش یابد.

البته باید توجه داشته باشید که همیشه کاهش شاخص دامیننس به معنی خروج سرمایه ها از آن نیست. در برخی مواقع کاهش دامیننس به این دلیل است که سرمایه های کلان خارج از بازار، به آلت کوین ها تزریق شده اند و به همین دلیل میزان سلطه BTC کاهش یافته است. لذا کاهش BTC.D نمی تواند دلیل نزول قیمت آن باشد.

بالا رفتن دامیننس بیت کوین

یکی از اتفاقاتی که ممکن است با بالا رفتن این شاخص بروز یابد، افزایش قیمت بیت کوین می باشد. افزایش شاخص دامیننس در واقع به این معناست که جریان سرمایه از رمز ارز های پایه و کوچک به سمت بیتکوین روانه شده اند. لذا با افزایش میزان تقاضا برای بیت کوین، قیمت آن نیز رشد خواهد کرد.از طرف دیگر با خروج سرمایه ها از آلت کوین ها، میزان عرضه افزایش پیدا می کند و شاهد نزول قیمت در آن ها خواهیم بود.

عموما تحلیلگران از دامیننس برای مشخص کردن زمان مناسب برای سرمایه گذاری در بازار استفاده می کنند. به عنوان مثال در صورتی که قصد سرمایه گذاری بر روی آلت کوین ها را داشته باشند، بهتر است که شاخص دامیننس روند رو به رشد نداشته باشد یا در بهترین حالت رو به نزول و کاهش باشد.

مشاهده نمودار دامیننس

سایت های ارائه دهنده چارت BTC.D

سایت های ارائه دهنده چارت BTC.D

برای مشاهده شاخص دامیننس بیت کوین به صورت آنلاین، سایت های بسیار زیادی وجود دارند. اما تنها تعداد محدودی از سایت ها هستند که به صورت لحظه ای و دقیق شاخص Bitcoin Dominance یا سایر رمز ارز ها را نشان می دهند. سایت های معرفی شده در قسمت زیر جزو معتبر ترین منابع بازار کریپتوکارنسی در دنیا به شمار می روند.

سایت کوین مارکت کپ

سایت coinmarketcap.com یکی از محبوب ترین سایت های فعال در زمینه بازار کریپتوکارنسی به شمار می رود. با کمی جست و جو در صفحه اصلی این سایت می توانید از طریق منوی بالای صفحه، نمودار شاخص دامیننس ارز های دیجیتال مختلف از جمله Bitcoin را مشاهده کنید.

سایت تریدینگ ویو

سایت دیگری که می توانید دامیننس بیت کوین را از طریق آن به صورت لحظه ای مشاهده کنید، تریدینگ ویو است. تریدینگ ویو در حال حاضر بهترین پلتفرم معاملاتی دنیا به شمار می رود. برای مشاهده شاخص دامیننس کافیست پس ورود به سایت، بر روی گزینه CHART کلیک کنید و سپس عبارت BTC Dominance را در کادر مربوطه بنویسید تا چارت لحظه ای آن برایتان باز شود.

سایت COIN 360

این سایت نیز از جمله سایت های معتبر در زمینه بازار کریپتوکارنسی به شمار می رود. با ورود به صفحه اصلی سایت، از طریق منو گزینه CHART را پیدا کنید. سپس از طریق آن عبارت Bitcoin Dominance را جست و جو کنید تا چارت شاخص دامیننس بیت کوین برایتان باز شود.

جمع بندی

در نهایت بهتر است بدانید که این شاخص را نباید معیار اصلی تصمیمات خود در بازار کریپتوکارنسی قرار دهید و صرفا از آن برای دید بهتر به وضعیت بازار و اتفاقات آینده استفاده نمایید. در صورتی که بتوانید این شاخص را به درستی تحلیل و بررسی کنید، می توانید احتمال وقوع تحلیل نموادر دامیننس بیت کوین هایتان برای بیت کوین و سایر ارز های دیجیتال را افزایش دهید.

دامیننس بیت کوین (bitcoin dominance) چیست؟

۱۲

در بازارهای مالی برخی از سهم‌ها یا ارزها بخش قابل توجهی از ارزش آن بازار را در اختیار دارند و یکی از ارکان اصلی آن بازار تلقی می‌شوند؛ این نوع سهام یا ارزها معمولا دارای تسلط و چیرگی بر بازار هستند. بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال چنین نقشی دارد. این ارز بخش بسیار عظیمی از حجم و ارزش این بازار را در اختیار دارد و به نوعی پرچمدار و اعتبار این بازار تلقی می‌شود. همان طور که اگر بیت کوین ارزش خود را از دست بدهد ارزهای دیگر نیز به تبع آن با کاهش ارزش رو به رو می‌شوند، رشد و ترقی بیت کوین نیز در اکثر موارد باعث رونق بازار دیگر ارزهای دیجیتال می‌شود.

دامیننس بیت کوین چیست؟

Dominance در لغت به معنای چیرگی (تسلط) است و در اصطلاح بازار ارزهای دیجیتال نیز به معنای چیرگی بیت کوین در بازار رمز ارزهاست؛ این معیار تعریف شده تا بتوانیم از تسلط بیت کوین در این بازار یک درک عددی و واضح داشته باشیم.

۱۲

دامیننش بیت کوین برابر است با حاصل تقسیم ارزش بازار بیت کوین بر ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال ضرب در 100. به این طریق عددی به دست می‌آید که درک تسلط بیت کوین بر آلت کوین‌ها را برای ما ساده‌تر می‌کند. در طول تاریخچه ارزهای دیجیتال تسلط بیت کوین بر بازار اکثرا با اختلاف بیشتر از دیگر ارزها بوده و با توجه به پرچمداری و سابقه آن امری طبیعی است.

دامیننس را برای دیگر ارزهای دیجیتال نیز می‌توان به دست آورد که این که باعث می‌شود شما یک معیار مهم را برای ترید و فعالیت در این بازار بدانید و از آن استفاده کنید.

تاریخچه دامیننس بیت کوین

۱۲

نمودار بالا، نمودار تغییرات دامیننس بیت کوین از پیدایش آن تا امروزی است که این مقاله منتشر می‌شود. همان طور که نمودار نشان می‌دهد در آغاز فعالیت بیت کوین دامیننس آن تقریبا برابر 100 بوده و طی مدت بازه تقریبا سه ساله چیرگی صد درصدی خود را حفظ کرده است پس از آن در سال 2017 و با ورود ارزهای دیگر به بازار و اثبات ارزش آن‌ها این مقدار کاهش یافته و در حال حاضر در حال طی نوسانات منفی و مثبت است. در زمان نگارش این مقاله دامیننس بیت کوین برابر 46.15 بوده است. این نمودار را به طور لحظه‌ای و دقیق همراه اطلاعات بیشتر می‌توانید در سایت Tradingview.com پیگیری و مشاهده کنید.

دامیننس بیت کوین چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟

دامیننس بیت کوین یکی از مهم‌ترین معیارهای تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال و حتی دیگر بازارهای مالی است. این معیار به ما می‌گوید که تمایل به خرید بیت کوین در میان عموم در چه سطحی قرار دارد؛ به عنوان مثال هنگامی که دامیننس بیت کوین در حال کاهش است باید بدانیم که تقاضا برای خرید این رمز ارز در حال کاهش است و ممکن است ارزش آن نزول کند یا اینکه میزان ریسک پذیری بازار در چه سطحی قرار دارد یا هنگام افزایش دامیننس بسیاری از تریدرها روی به خرید بیت کوین می‌آورند و …

تا اینجا شما با یکی از اصطلاحات و معیارهای مهم بازار ارزهای دیجیتال آشنا شدید و برخی از کاربردهای آن را متوجه شدید؛ اینجا باید بدانید که مسیر یک تریدر خوب بودن به آذوقه‌ای بیشتر از شناخت چند مفهوم نیاز دارد. در نموادر دامیننس بیت کوین اصل یک تریدر خوب برای انجام یک معامله تمامی معیارهایی که فکر می‌کند، می‌توانند دخیل باشند را در نظر می‌گیرد و یک تصمیم جامع اتخاذ می‌کند. تیم فارسی کریپتو برای شما آرزوی موفقیت دارد.

آیا بیت کوین در حال بازیابی دامیننس خود در بازار ارزهای دیجیتال است؟

آیا بیت کوین در حال بازیابی دامیننس خود در بازار ارزهای دیجیتال است؟

بیت کوین (BTC) در حال بازیابی دامیننس از دست رفته خود در بازار ارزهای دیجیتال است، حتی با وجود اینکه در حال حاضر تقریباً 60 درصد پایین‌تر از بالاترین رکورد خود معامله می شود.

3 تا از دلایل بازیابی دامیننس بیت کوین در بازار

شاخص دامیننس بازار بیت کوین (BTC.D)، معیاری است که ارزش بازار بیت کوین را در برابر بقیه بازار ارزهای دیجیتال می سنجد، در 27 می(6 خرداد) شاخص حدود 47 درصد افزایش یافت که بالاترین میزان از اکتبر 2021 است.

آیا بیت کوین در حال بازیابی دامیننس خود در بازار ارزهای دیجیتال است؟

نمودار روزانۀ دامیننس بازار بیت کوین

شاخص دامیننس علیرغم کاهش ارزش بازار بیت کوین در شش ماه گذشته از 1.3 تریلیون دلار در نوامبر 2021 به نزدیک 550 میلیارد دلار در می 2022 افزایش یافت، که اتفاق نشان‌دهندۀ این است که تریدرها در فروش آلت کوین‌ها راحت تر هستند. بیایید به سه دلیل احتمالی نگاه کنیم که چرا تریدرها از بازار آلت کوین خارج شده اند تا به دنبال بیت کوین باشند.

«Merge » اتریوم در حال سرد شدن است

توکن بومی اتریوم اتر (ETH)، بزرگترین ارز دیجیتال جایگزین از نظر ارزش بازار، شاهد کاهش مداوم در تسلط بر بازار در پنج ماه گذشته بوده است [ از 22.38 درصد در دسامبر 2021 به 17.86 درصد در می 2022.]

نمودار روزانۀ دامیننس بازار اتریوم

نمودار روزانۀ دامیننس بازار اتریوم

این سقوط پس از دو سال روند صعودی پایدار، با افزایش بیش از 200 در BTC/ETH بین سپتامبر 2019 و دسامبر 2021 رخ میدهد. براساس گزارش کوین تلگراف، اتر در سال های اخیر بهتر از بیت کوین عمل کرده است، آن هم مدتاً به خاطر هیاهویی بود که در مورد ارتقاء پروتکل آن به نام “Merge” بود، که امیدوار است اتریوم را مقیاس پذیرتر و ارزان تر کند.

اما این ارتقا که با هدف انتقال بلاک چین اتریوم از مکانیزم اثبات کار به اثبات سهام انجام می‌شود [ همتای معروف به Beacon Chain]،در راه‌اندازی با تاخیرهای زیادی مواجه شده است. اخیراً، Martin Köppelmann، یکی از بنیانگذاران زنجیره Gnosis سازگار با ماشین مجازی اتریوم (EVM)، سازماندهی مجدد هفت بلوکی را در Beacon Chain برجسته کرده است.این به این بدان معناست که این زنجیره برای مدت کوتاهی در مرحله آزمایشی خود گیر کرده است.

پس از افشای اطلاعات در 25 می(4 خرداد)، اتر در برابر دلار آمریکا نزدیک به 13.5 درصد کاهش یافت در حالی که ETH/BTC به 0.059 سقوط کرد که پایین‌ترین رقم در شش ماه گذشته است.

نمودار قیمت روزانه ETH-BTC با سطح حمایت کلیدی.

نمودار قیمت روزانه ETH/BTC با سطح حمایت کلیدی.

OxHamZ، تحلیلگر مستقل بازار، خاطرنشان کرد: اتریوم پس از انجام ارتقای Merge، توانی برای بالا بردن قیمت ETH ندارد و گفت که سرمایه‌گذاران از قبل «قیمت‌گذاری» را در ارتقای شبکه انجام داده‌اند.

صفر شدن LUNA

قدرت مجدد بیت کوین در بازار کریپتو نیز به دلیل سقوط بازار Terra (LUNA) ظاهر می شود. LUNA/BTC، یک ابزار مالی که قدرت توکن Terra را در برابر بیت کوین ردیابی می کند، در ماه می 99.99 درصد کاهش یافت و به 0.00000004 رسید که عملاً میتوان گفت بی ارزش شد. در همین حال، LUNA در برابر دلار کاهش نموادر دامیننس بیت کوین یافت و این پیش بینی را افزایش داد که تریدرها این توکن را به‌خاطر وجود امنیت در بیت کوین و پول نقد کنار گذاشته اند.

نمودار قیمت روزانۀ LUNA/BTC

نمودار قیمت روزانۀ LUNA/BTC

ارزش بازار LUNA قبل از سقوط مرگبار می 40.88 میلیارد دلار بود.

بازار آلت‌کوین‌ها مرده است(Altszn ded)

به طور کلی، بازار آلت کوین که شامل همه چیز است از پروژه های بلاک چین با سرمایه‌های بزرگ گرفته تا دارایی های دیجیتال ، شش ماه پس از رسیدن به رقمی نزدیک به 1.7 تریلیون دلار، نزدیک به 65 درصد سقوط کرده است.

نمودار مارکت کپ روزانه ( ارزش بازار) آلت کوین

نمودار مارکت کپ روزانه ( ارزش بازار) آلت کوین

نگاهی عمیق‌تر به برخی توکن‌ها می‌توان فهمید که [بر خلاف بیت‌کوین ] اکثر آلت کوین‌ها بیش از 80 درصد از بالاترین رکورد خود کاهش یافته‌اند، که نموادر دامیننس بیت کوین به خروج سرمایه‌گذار از آلت‌کوین‌ها و ورود سرمایه به پول نقد، استیبل کوین یا بیت‌کوین اشاره دارد.

پروژه‌های DeFi و تغییر مسیر نزولی آنها از بالاترین رکورد برخی از پروژه های مردۀ کریپتو تاکنون در سال 2022.

در درجه اول، این اتفاق به این دلیل است که بیت‌کوین نه تنها قدیمی‌ترین بلاک چین بازار است، بلکه به تنهایی و بدون هیچ مرجع مرکزی است.

از گذشته تا به حال ، دامیننس بیت کوین در طول بازارهای افزایشی کریپتو کاهش می یابد. مثلا، مدت زمان پامپ عرضه اولیه کوین (ICO) با کاهش BTC.D از نزدیک به 96٪ در ژانویه 2017 به 35٪ در ژانویه 2018 همزمان شد.

نمودار قیمت روزانۀ BTC.D

نمودار قیمت روزانۀ BTC.D

سقوط مارس 2020 آغازی برای تبلیغات DeFi و توکن غیر مثلی (NFT) بود که با کاهش فدرال رزرو تقویت شد. بنابراین، اگر دامیننس بیت‌کوین در بازار واقعاً به کف رسیده باشد، می‌تواند یک بار دیگر با پایین‌ترین سطح ماکرو قیمت بیت‌کوین همراه باشد و احتمالاً در ماه‌های آینده یک فاز جدید از بازار صعودی داشته باشیم.

دامیننس چیست؟

دامیننس-چیست

به گزارش الفباخبر، دامیننس در لغت به معنای تسلط یا سلطه است. این کلمه در بازار ارز دیجیتال معمولا برای بیت کوین مورد استفاده قرار می‌گیرد. به معنی درصد سلطه بیت کوین در بازار ارز دیجیتال.

بیشتر بخوانید:

به طور مثال، فرض کنید اندازه 10 میلیون دلار سرمایه در بازار ارز دیجیتال وجود دارد. در صورتی که دامیننس بیت کوین 60 باشد، به معنی این است که 6 میلیون دلار از حجم بازار در بیت کوین وجود دارد و 4 میلیون دلار سایر ارزهای دیجیتال.
از آن جایی که مهم‌ترین عامل تعیین قیمت یک ارز دیجیتال، میزان عرضه و تقاضای آن ارز است، به همین علت در تحلیل تکنیکال استفاده از این دامیننس بسیار رایج است.

زمانی که دامیننس بیت کوین افزایشی می‌شود، انتظار می‌رود قیمت بیت کوین افزایش یابد و در صورتی که دامیننس کاهش پیدا کند، آلت کوین‌ها افزایش خواهند یافت.

بدیهی است که استفاده از این معیار به تنهایی برای پیش‌بینی وضعیت بازار کافی نیست و نیاز به نمودار قیمتی برای تحلیل نیز وجود دارد.

برای آن که دامیننس بیت کوین را مشاهده کنید، در قسمت جست‌وجوی وب‌سایت تریدینگ ویو، BTC.D را جست‌وجو کنید. معمولا برای تحلیل نمودار آن از الگوها، ترند، کانال قیمتی، فیبو و . که در تحلیل تکنیکال بر روی نمودار قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده می‌شود.

سایر دامیننس‌ها

به غیر از دامیننس بیت کوین، 2 شاخص مهم دیگر در بازار، دامیننس تتر و دامیننس اتریوم است.

هنگامی که دامیننس تتر رو به افزایش می‌رود، انتظار اصلاح در بازارهای ارز دیجیتال را داریم و همچنین زمانی که دامیننس اتریوم رو به افزایش می‌رود انتظار افزایش آلت کوین‌ها را داریم.

این دو نماد را با اسامی USDT.D و ETH.D می‌توانید در تریدینگ ویو پیدا کنید.

بیت کوین دامیننس یا تسلط بیت کوین چیست؟

بیت کوین دامیننس یا تسلط بیت کوین چیست؟

در بخش اول این مقاله با مفهوم بیت کوین دامیننس یا تسط بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال آشنا می‌شوید. در ویدیو زیر نیز این مفهموم به طور کامل شرح داده شده است. همچنین در بخش دوم مقاله و در ویدیوی دوم که در اختیار شما قرار گرفته مفهوم دامیننس یا تسلط سایر ارزها در بازار به طور کلی تشریح شده است.

بیت کوین دامیننس چیست؟

از اولین روز شروع کار بازار ارزهای دیجیتال در ۹ ژانویه ۲۰۰۹، کلیت بازار رمزارزها مرتباً در حال رشد و افزایش ورودی سرمایه بوده است. تقریباً در تمامی این مدت، بیت کوین بخش بزرگی از سرمایه ورودی به این بازار را به سمت خود جذب کرده است. همین موضوع علت تعریف و شکل‌گیری پارامتری تحت عنوان تسلط بیت کوین یا بیت کوین دامیننس (Bitcoin Dominance) با نماد BTC.D بوده است.

تسلط بیت کوین BTC.D

تسلط بیت کوین نسبت ارزش سرمایه در چرخش در بیت کوین نسبت به کل بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. این مقیاس می‌تواند به درک روند بیت کوین و آلت‌کوین‌ها کمک کند. برای مشاهده نمودار تسلط بیت کوین می‌توان از وبسایت TradingView و شاخص Cryptocap برای Market Cap BTC Dominance, % استفاده کرد.

مهمترین بحث در رابطه با تسلط بیت کوین، کمک به درک این قضیه است که آلت‌کوین‌ها در برابر بیت کوین در روند نزولی هستند یا صعودی. به طور کلی می‌توان برای این قضیه دو برداشت کلی در نظر داشت:

  1. وقتی تسلط بیت کوین در حال افزایش است، به طور کلی، آلت‌کوین‌ها در برابر بیت کوین کم ارزش می‌شوند.
  2. وقتی تسلط بیت کوین در حال کاهش است، به طور کلی، آلت‌کوین‌ها در برابر بیت کوین ارزشمند می‌شوند.

این بدین معنیست که در اکثر موارد، در هنگام قرارگیری تسلط بیت کوین در یک روند صعودی، بهتر است که سرمایه‌گذاری به سمت بیت کوین (یا نقدینگی) متمایل شود. و نیز در هنگام قرار گیری در روند نزولی، بهتر است که آلت کوین‌ها مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

مقایسه نمودار BTC.D با بیت کوین و دوج

مقایسه نمودار تسلط بیت کوین و بیت کوین و دوج

از ژانویه سال ۲۰۲۱ با شروع رشد تند و بسیار سریع دوج نسبت به بیت کوین و همچنین بروز رفتار مشابه در سایر آلت‌کوین‌ها، ریزش شارپ BTC.D شکل گرفت.

در اکثر موارد در بازار گاوی، شاهد یک روند نزولی تند و پایدار در تلسط هستیم. زیرا که بازارهای گاوی قدرتمند سرمایه موجود در آلت کوین ها را نسبت به بیت کوین افزایش می‌دهند. به روش مشابه، پولبک درون این روند معمولاً گواهی بر شروع یک بازار خرسی است.

ابزار کمکی برای معامله‌گر

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که تسلط بیت کوین (بیت کوین دامیننس) در تایم فریم‌های مختلف می‌تواند نشانه‌ها و گواه‌های متفاوتی ارائه دهد و به طور کل صرفاً یک ابزار دیگر در کنار دست معامله‌گر می‌باشد. در تصویر زیر می‌‌توانید نمای کلی از نمودار BTC.D را در تایم‌فریم هفتگی و وبسایت TradingView مشاهده کنید.

نمودار بیت کوین دامیننس تایم هفتگی

با توجه به پیوت‌های تشکیل شده در نمودار در صورت شکست کف ۳۵ درصد در ریزش آخر، روند کلی و ماژور تسلط بیت کوین نزولی خواهد بود که نشان از کاهش کلی ارزش بیت کوین نسبت به آلت کوین ها به همراه دارد و این قضیه با توجه به شیب تند ریزش‌ها و رفتار کند افزایشی در میانه راه کاملاً مورد تأیید است.

سیگنال ورود و خروج

اگرچه در نمودار بیت کوین دامیننس یا BTC.D می‌توان گواه‌های بسیاری برای رفتار آینده ارزهای دیجیتال نسبت به بیت کوین شناسائی کرد، ولی در نهایت این نمودار، ابزاری در کنار سایر ابزارهای تحلیلی برای تحلیلگر و معامله‌گر بوده و نمی‌تواند به تنهائی سیگنالی دال بر ورود و خروج به رمزارزها برای فرد صادر کند.

تسلط سایر ارزها در بازار ارزهای دیجیتال Others.D

تا اینجا به میزان تسلط بیت کوین بر بازار کریپتو بر اساس میزان سرمایه در چرخش بیت کوین نسبت به کل بازار رمزارزها پرداختیم. همچنین با مفهوم هر موج درون نمودار این نماد آشنا شدیم. به غیر از بیت کوین، رمزارزهای بزرگ دیگری در بازار هستند که افزایش یا کاهش سرمایه در چرخششان می‌تواند در کلیت بازار تأثیر نسبتاً چشم‌گیری داشته باشد. وبسایت TradingView برای هر یک از این ارزهای دیجیتال به صورت جداگانه نماد تسلط یا Dominance ایجاد کرده است که لیست آن‌ها در زمان آماده‌سازی این نوشته به صورت زیر می‌باشد:

  • Bitcoin
  • Ethereum
  • Ripple
  • Bitcoin Cash
  • Litecoin
  • Tether
  • EOS
  • Binance Coin
  • Bitcoin SV
  • Stellar
  • Cardano
  • Monero
  • Tron
  • IOTA

بیش از ۱۰،۰۰۰ ارز دیجیتال در بازار موجود می‌باشد که غیر از این ۱۵ ارز برتر، سرمایه در چرخش درون سایر رمزارزها را با نماد Others.D مورد بررسی قرار می‌دهند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که جمع تسلط همه ۱۶ نماد گفته شده با هم، همیشه میزان ۱۰۰ درصد یا کلیت بازار سرمایه را نشان خواهد داد. اکنون به بررسی مفاهیم حرکات صعودی و نزولی تسلط سایر ارزهای دیجتال می‌پردازیم:

  • در هنگام رشد Others.D، متوجه رشد کلی سرمایه در ارزهای کوچک بازار نسبت به ۱۵ ارز برتر می‌شویم.
  • در هنگام ریزش Others.D، به کاهش ارزش سرمایه موجود در بازار ارزهای کوچک نسبت به ارزهای بزرگ شک می‌کنیم.

بررسی هریک از نمادهای تسلط بازار ارزهای دیجیتال، صرفاً برای کسب اطلاعات اولیه نسبت به کلیت بازار می‌باشد و در ادامه بررسی کامل هر رمزارز به منظور انجام معامله ضروری می‌باشد.

شمای کلی نماد Others.D در شکل زیر نشان داده شده است که مشخصاً این نماد را درون یک روند صعودی مشخص می‌کند و این بدین معناست که تا زمان تغییر روند مشخص شده، انتظار افزایش تسلط ارزهای دیجیتال کوچک‌تر به بازار کریپتو را خواهیم داشت.

نکته مهم معامله‌گری با توجه به تسلط بیت کوین و سایر ارزها

نمادهای Dominance در بازار سرمایه، نشان‌دهنده نسبت سرمایه در چرخش درون ارز یا ارزهای مدنظر نسبت به کلیت بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. رشد یا ریزش هر کدام نشان دهنده افزایش یا کاهش ارزش آن‌ها نسبت به کلیت بازار و سایر رمزارزها می‌باشد. ولی ملاک نهائی برای انجام معامله همچنان تحلیل کامل هر ارز دیجیتال به صورت جداگانه می‌باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.