انواع تحلیل بورس ارز

جزئیات میله‌های یک نمودار میله‌ای

انواع نمودار در بورس برای تحلیل تکنیکال

انواع نمودار در بورس و بازارهای سرمایه وجود دارند که جهت شناسایی و مطالعه رفتار قیمت در بازارهای مالی کاربرد دارند. این نمودارها عبارتند از:

• نمودار خطی
• نمودار شمعی
• نمودار میله ای

توجه: در این نمودارها محور افقی زمان و محور عمودی بیانگر قیمت می‌باشد.

قبل از ورود به بحث نمودارها باید به یک نکته توجه کرد:

برای هر سهم ( جفت ارز، کالا، ارز دیجیتال، طلا، نفت و …) که طی روز معامله می‌شود، در پایان روز چهار مقدار قیمتی حاصل می‌شود:

• قیمت باز شدن سهم
• قیمت بسته شدن سهم
• بالاترین قیمت سهم
• پایینترین قیمت سهم

به عنوان مثال معاملاتی که امرزو بر روی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان انجام شده است به قرار زیر است:

اولین معامله روی این سهم در قیمت 1000 تومان انجام شده است( قیمت باز شدن) پس از آن بیشترین قیمتی که طی روز معامله شد 1049 تومان بوده است( بیشترین قیمت ) و کمترین قیمت معامله امروز نیز 998 تومان بوده است ( کمترین قیمت ) و در نهایت آخرین معامله روی قیمت 1011 تومان انجام شد ( قیمت بسته شدن ).

در مثال دیگر برای سهم وغدیر چهار قیمت را در شکل زیر مشاهده می‌کنید

نمودار خطی ( Linear graph )

ساده ترین شکل نمایش روند و حرکات قیمت در بازارهای مالی نمودار خطی است. این نمودار از اتصال آخرین قیمت‌ها به دست می‌آید. در تصویر زیر یک نمودار خطی را نشان داده‌ایم.

در نمودار خطی، قیمت آخرین معاملات را به وسیله‌ی خط به یکدیگر وصل می‌کنند و صرفا این نمودار برای نشان دادن نوسان قیمت است و نسبت به نمودار شمعی ژاپنی و میله‌ای کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد.

نمودار شمعی یا canldlestick

در نمودار کندل استیک «شمعی ژاپنی» تمام اطلاعات قیمت به صورت واضح بر روی نمودار نمایش داده می‌شود. نمودار کندل استیک طوری طراحی شده است که مثبت و منفی بودن قیمت به راحتی قابل تشخیص است. در این نوع نمودار انواع تحلیل بورس ارز و اصطلاحا در هر کندل چهار نوع قیمت را می‌توان مشاهده کرد.

نمودار شمعی

• قیمت باز شدن سهم
• قیمت بسته شدن سهم (در بورس ایران قیمت پایانی)
• بالاترین قیمت سهم
• پایینترین قیمت سهم

در شکل بالا کندل مشکی نزولی و کندل سفید صعودی است در واقع اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد یعنی قیمت رشد کرده و کندل صعودی است و اگر قیمت بسته شدن پایینتر از قیمت باز شدن باشد کندل نزولی است.

از کنار هم قرار گرفتن کندل‌ها یا شمع‌ها یک چارت یا نمودار شمعی شکل می گیرد که در شکل زیر می‌توانید ببینید.

نمودار شمعی

در نمودار بالا که نمودار شمعی جفت ارز EURUSD است هر کندل که مشاهده می‌کنید مربوط به یک ساعت است. در بازه زمانی یک ساعت قیمت‌های باز، بسته، بالاترین و پایینترین در یک کندل قرار گرفته اند. اصطلاحا می‌گویند تایم فریم این نمودار یک ساعته است. تایم فریم‌های مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

تایم فریم روزانه، هفتگی، ماهیانه، چهار ساعته، یک ساعته، نیم ساعته، 15 دقیقه ای، 5 دقیقه ای و …

نمودار میله ای

نمودار میله‌ای به صورت یک میله‌ی عمودی روی نمودار رسم می‌شود. نمودارهای میله‌ای شبیه نمودارهای شمعی یا کندل استیک هستند از این نظر که چهار قیمت را در خود دارند فقط شکل ظاهری این دو نمودار تفاوت دارد.

جزئیات میله‌های یک نمودار میله‌ای

در سمت چپ میله، یک خط افقی کوچک قرار دارد که نشان دهنده‌ی قیمت باز شدن، و در سمت راست آن یک خط افقی قرار دارد که نشان ‌دهنده‌ی بسته شدن قیمت یا قیمت نهایی است.

نمودار میله‌ای

آیا با استفاده از این نمودارها آینده ی بازار و حرکات بعدی قیمت قابل تشخیص است؟

چند نکته وجود دارد:

۱- با توجه به نوسانات قیمت، کندل شکل خاصی به خود می‌گیرد، که هر کدام از آن شکل‌ها می‌تواند یک نوع سیگنال و به عبارت بهتر تریگر باشد.

۲- وقتی دو یا چند کندل درکنار هم قرار می‌گیرند در نتیجه می‌توانند الگوی خاصی را تشکیل دهند. در این خصوص الگوهای مهم برگشتی و ادامه دهنده وجود دارند که در تصمیم گیری به ما کمک می کنند.

۳- اگر کندلی بتواند از قیمت خاصی عبور کند برای تحلیلگر یک نوع دیگر سیگنال است. در اینجا منظور از قیمت خاص محدوده حمایتی و مقاومتی است که در گذشته قیمت به این محدوده واکنش داده است.

۴- تاریخ تکرار می‌شود؛ وقتی کندل‌ها چندین بار حرکت خاصی را انجام می‌دهند، انتظار است تکرار آن اتفاق در آینده تکرار شود.

05. تحلیل تکنیکال

یکی از مزایاي این روش (خرید و فروش در زمان هایی که قیمت میانگین متحرك را قطع میکند) این است که معمولا در جهت درست بازار قرار داریم، به این معنی که قیمت ها نمی توانند رشد زیادي داشته باشند بدون اینکه نمودار قیمت میانگین متحر�.

اساس تحلیل فنی چیست؟

تحلیل گران فنی معتقدند که اطلاعات مهم درباره نوسان هاي آتی قیمت سهام را می توان از طریق مطالعه تغییرات قبلی قیمت هاي سهام بدست آورد. اطلاعات مالی بر روي نمودارها ثبت می شود و این اطلاعات به منظور دستیابی به الگوهاي تکراري .

تبدیل مقاومت به حمایت چگونه رخ می دهد؟

روقتی گذر از محدوده مقاومت با موفقیت صورت بگیرد (یعنی قیمت دوباره به زیر خط مقاومت باز نگردد) این سطح براي ادامه روند قیمت، یک سطح حمایت محسوب میشود. همچنین وقتی گذر از سطح حمایت با موفقیت صورت بگیرد، این سطح تبدیل به سطح م�.

تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال؟

تحلیل بنیادی (فاندامنتال) اولین و مهمترین سنگ بنایی سرمایه گذاری است در واقع بخشی زیادی از سرمایه گذاران موفق جهان اعتقاد دارند شما نباید سرمایه گذاری کنید تا موقعی که دید مناسبی نسبت به تحلیل بنیادی (فاندامنتال) پیدا نکر.

تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

برای معامله در بازار نیاز به دانشی دارید که بتوانید با استفاده از آن نقاط ورود به معامله (نقطه خرید یا فروش) و نقطه خروج از معامله (بستن معامله با سود یا زیان) را مشخص کنید. انواع و اقسام روش های تحلیلی وجود دارند. مثل تحلیل ف.

توانایی های روش تحلیل تکنیکال کدام موارد است؟

- تمرکز روي قیمت: اگر هدف پیش بینی قیمت آینده است، متمرکز شدن روي تغییرات قیمت منطقی است. تغییرات قیمت معمولا بر روش بنیادي پیشی میگیرند. با تمرکز بر قیمت تحلیل گران بطور اتوماتیک به آینده توجه میکنند. بازار بعنوان یک شاخص �.

تکنیک های مورد استفاده تحلیلگران فنی کدامند؟

تحلیل گران فنی از تکنیک هاي گوناگون قیمت و حجم معاملات سهام براي تحلیل بازار استفاده میکنند که اصلیترین آنها عبارتند از : نظریه داو، ترسیم نمودار، میانگین متحرك، قدرت نسبی، دیدگاه معکوس، حجم معاملات، وسعت بازار ، شاخص آر.

حجم معاملات چیست و چگونه محاسبه می شود؟

تحلیل گرانی که روي حجم معاملات بررسی میکنند بر انواع تحلیل بورس ارز این باورند که میتوانند از طریق مطالعه ارتباط بین نوسان هاي قیمت سهام و حجم معاملات در مورد پیش خرید یا پیش فروش دیدگاه بهتري پیدا کنند. به عنوان مثال، اگر حجم معاملات در روزها.

حمایت و مقاومت چیست و چگونه محاسبه می شوند؟

هیچ چیز اسرار آمیزي در مورد حمایت و مقاومت وجود ندارد. حمایت و مقاومت همان قاعدة عرضه و تقاضا است. یعنی خطوط عرضه یا تقاضا نشان می دهند که عرضه یا تقاضا در یک قیمت مشخص چقدر خواهد بود. خط عرضه نشان دهنده مقداري (تعداد سهام.

دوره هاي زمانی در میانگین متحرك چه کاربردی دارد؟

علامت هاي"خرید (Buy) نمودار زیر (روند تغییرات قیمت سهم شرکت ايفلاك " (Aflac) زمانی که نمودار قیمت میانگین 200 روزه را قطع میکند ترسیم شده اند. همچنین علامتهاي " فروش (Sell) " زمانی که روند تغییرات قیمت به .

روندها دلالتن بر چه دارند و کاربردشان چیست؟

در بخش قبل دیدیم که چگونه با تغییر در رفتار و انتظارات سهامد اران، حمایت و مقاومت بوجود می آید که نتیجه این حمایت یا مقاومت در صفهاي خرید یا فروش قابل مشاهده است. اینگونه تغییرات معمولا بر پایه اخبار (و یا شایعات) استوار.

شاخص آر اس آی RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص توان نسبی به وسیله جی ولز وایدر در سال 1978 معرفی شده است و به عنوان شاخصی براي تعیین نقطه خرید و فروش استفاده میشود. براي محاسبه RSI به طریق زیر عمل میکنیم: که در آن RS به شرح زیر محاسبه می شود: براي مثال �.

محورهای اصلی تحلیل تکنیکال کدام مواردند؟

تحلیل تکنیکال به معنی بررسی نوسانات قیمت یک سهم در گذشته است که به کمک نمودار و به منظور پیش بینی حرکت آتی بازار انجام می گیرد. در این نوع تحلیل سعی می شود از روند قیمت یک سهم در گذشته ،آینده آن پیش‌بینی شود.یک تحلیل‌گر تکن.

معایب تحلیل تکنیکال چیست؟

- تمایل تحلیلگر: همانند تحلیل بنیادي، روش تحلیل فنی ذهنی بوده و علایق و سلایق شخصی تحلیلگر تاثیرگذار است. در نظر داشتن این مطلب در هنگام تحلیل یک نمودار مهم است. اگر تحلیلگر روي سهمی خاص تعصب داشته باشد کل تحلیل وي تحت تا.

منظور از دیدگاه معکوس چیست؟

ایده اصلی طرفداران دیدگاه معکوس این است که اکثر معامله گران بازار اشتباه میکنند. بنابراین، اگر معامله گران بازار در حال فروش سهام میباشند فرد معتقد به دیدگاه معکوس باید خلاف آن عمل کرده و سهام بخرد. چند قاعده دیدگاه معکوس.

منظور از قدرت نسبی چیست؟

ایده اصلی در پشت قدرت نسبی این است که برخی اوراق بهادار در بازارهاي صعودي افزایش بیشتر و در بازارهاي نزولی کاهش کمتري نسبت به بازار دارند. به عقیده تحلیل گران فنی میتوان با سرمایه گذاري در اوراق بهاداري که قدرت نسبی دارند .

میانگین متحرك چیست؟

میانگین متحرك یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین ابزار تحلیل فنی محسوب میشود. میانگین متحرك میانگین قیمت یک سهم در یک زمان مشخص است. وقتی می خواهیم میانگین متحرك را محاسبه کنیم باید دوره زمانی مورد نظر را مشخص کنیم روز و تقسیم .

نظریه داو چیست؟

قدیمی ترین و یکی از بهترین نظریه ها در تحلیل تکنیکی نظریه داو است. به نظر داو نوسان هاي قیمت بازار را میتوان به سه قسمت تقسیم کرد:الف) نوسان هاي روزانه: این نوسانها تصادفی و بدون مفهوم هستند و از اهمیت چندانی برخوردار نیستن�.

وسعت بازار به معنای چیست؟

شاخص هاي وسعت براي اندازه گیري قدرت نوسان هاي بالا و پایین بازار به کار میآید. مطبوعات روزانه موارد زیادي از افزایش و کاهش قیمت روزانه را در بورس تهران گزارش میکنند. تحلیل گران فنی افزایش خالص روزانه یعنی موارد افزایش منه�.

پشیمانی سهام داران به چه معناست؟

معمولا پشیمانی بازار را از روي میانگین متحرك تشخیص میدهند. همانطور که در نمودار زیر مشخص است این موضوع بسیار متعارفی است که یک سهم از میانگین متحرك بلندمدت خود رد شده و سپس به میانگین قبلی خود (که از آنجا شروع به رشد کرده ب�.

پشیمانی معامله گران به معنای چیست؟

پس از یک شکست در سطح حمایت- مقاومت، عموماً این سئوال براي معامله گران پیش میآید که سطح قیمت جدیدچیست؟ به عنوان مثال، بعد از یک گذر قیمتی از سطح مقاومت، هر دو گروه فروشندگان و خریداران ممکن است به سطح قیمتی جدید به دیده شک و .

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد

آموزش تحلیل تکنیکال

در این قسمت سایت آموزش تحلیل تکنیکال به صورت متنی و نوشتاری قرار داده میشود .امیدواریم از آموزش تحلیل تکنیکال در چارت ایران استفاده ببرید.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید: تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتالفلسفه تحلیل تکنیکالروندهاانواع چارت ها و نمودارهاکانال قیمتاندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتالشاخص قدرت نسبی RSIمک دی MACDفیبوناچیمدیریت ریسک و سرمایه در …

هر آنچه در مورد آموزش تحلیل تکنیکال در فارکس باید بدانید

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید: تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟وجود روند صعودی و نزولی در فصل هاشباهت بازار فارکس و زندگی انسانپشت صحنه تحلیل تکنیکال در فارکسمزایای تحلیل تکنیکال در فارکسمعایب تحلیل تکنیکال در فارکسسه اصل مهم در …

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید: منظور از نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟ضرورت استفاده از آموزش های نوسان گیری ارز دیجیتالتریدهای معمولی ارز دیجیتال با نوسان گیری یکسان است؟اهمیت انجام نوسان گیری رمز ارزهامزایای آموزش نوسان گیری ارز …

چند اصل مهم درباره معامله گری از جان موفی اسطوره تحلیل تکنیکال

چند اصل مهم درباره معامله گری از جان موفی اسطوره تحلیل تکنیکال جان مورفی (John Murphy) کیست؟ جان مورفی یکی از تحلیلگران معروف بازار بورس است که دارای مدرک کارشناسی اقتصاد و کارشناسی ارشد مدیریت تجاری از دانشگاه فوردهام آمریکا است. او تجربیات 40 ساله خود در زمینه تحلیل تکنیکال …

استراتژی تحلیل تکنیکال

داشتن استراتژی تحلیل تکنیکال موجب کسب موفقیت در بازارهای مالی می شود من به شما کمک می کنم تا بهترین استراتژی معاملاتی و تحلیلی داشته باشید و بتوانید به بهترین شکل بازارها را تحلیل کنید تعریف استراتژی در ابتدای مطلب خیلی کوتاه در خصوص استراتژی صحبت کنیم که یک استراتژی …

دامنه نوسان در بورس چیست + فیلم آموزش دامنه نوسان بورس

دامنه نوسان در بورس چیست – بررسی دقیق دامنه نوسان در بورس معمولا در طی روز، دادوستدهای سهام دارای نرخ مجازی می شوند که بدنبال این قضیه، بالاترین تغییرات برای یک قیمت تعریف می شود و آن را (دامنه نوسان در بورس) می نامند. یکی از بارزترین دلایل ایجاد این …

اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست

اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست اگر در بازار بورس یا بازار فارکس فعال باشید حتما اصطلاح بازار رنجه یا بازار خنثی هست به گوشتان خورده . بازار خنثی یا رنج به بازاری گفته گفته می شود که در آن قیمت بین یک سقف خاص و یک کف خاص …

آموزش واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال | بررسی انواع واگرایی

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست – آموزش واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال | بررسی انواع واگرایی شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید: مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟آشنایی با انواع واگرایی در بورستحلیل تکنیکال و واگرایی معمولی (RD)واگرایی …

اندیکاتور CCI چیست – بررسی کاربردهای اندیکاتور سی سی آی CCI

اندیکاتور CCI چیست؟ بررسی کاربردهای اندیکاتور CCI شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید: فرمول اندیکاتور CCIنوع محاسبه برای اندیکاتور CCI چیست؟نکات مهم بررسی اندیکاتور CCIاندیکاتور CCI و ظهور روند جدیدروند صعودی و نزولی در اندیکاتور CCIنمودار سطح خرید …

آموزش کامل و نحوه کار با اندیکاتور CCI به همراه جزئیات + PDF

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید: نکات مهم اندیکاتور CCIانجام محاسبات اندیکاتور CCIاستراتژی پایه برای CCIبازه های زمانی چندگانه برای استراتژی CCIآموزش روش کار با اندیکاتور CCI و جزئیات استراتژی های CCIاستراتژی کوتاه مدت CCI+MAاندیکاتور CCI به همراه …

اندیکاتور ATR چیست – آموزش کار با اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال با فیلم + PDF

اندیکاتور ATR چیست – انواع تحلیل بورس ارز آموزش کار با اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید: مفهوم شاخص میانگین محدوده واقعی یا اندیکاتور ATR آشنایی با DATR+ATRروش خواندن اندیکاتور ATRنحوه استفاده از اندیکاتور ATR در معاملاتهشدارها برای …

حمایت و مقاومت (Support and Resistance) در تحلیل تکنیکال بورس و فارکس چیست؟

حمایت و مقاومت (Support and Resistance) در تحلیل تکنیکال بورس و فارکس چیست؟ شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید: معرفی حمایت در بورسپیدا کردن خط حمایتی در تحلیل تکنیکالمقاومت در بورس چگونه است؟شناسایی خط مقاومت و نحوه کار …

آموزش کامل کار با اندیکاتور MACD؛ آشنایی با 3 استراتژی مکدی

آموزش کامل کار با اندیکاتور MACD؛ آشنایی با 3 استراتژی مکدی شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید: لزوم آموزش کار با اندیکاتور MACDاندیکاتور MACD چیست؟اجزای MACDکارکرد شاخص MACDسه استراتژی تجاری رایج MACDاستراتژی متقاطع یا Crossoversوارونه سازی هیستوگرام یا …

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ هرآنچه درمورد MACD باید بدانید

اندیکاتور مکدی MACD چیست + PDF آموزش اندیکاتور MACD شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید: مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسیمکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور …

6 اندیکاتور مهم و قدرتمند کاربردی در بورس و فارکس

6 اندیکاتور مهم و قدرتمند کاربردی در بورس و فارکس شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید: اندیکاتور میانگین متحرکاندیکاتور مکدی (MACD)اندیکاتور فیبوناچیاندیکاتور باند بولینگراندیکاتور RSIاندیکاتور CCIجمع بندی از مهم ترین ابزارهای قابل استفاده در تحلیل تکنیکال می توان …

مقالات گروه تحلیل ارز دیجیتال

تحلیل ارز دیجیتال، شامل بررسی عمیق اطلاعات موجود در مورد یک دارایی مالی است. معامله در بازار مالی ارز های دیجیتال، به مهارت های خاصی نیاز دارد که به مجموعه این مهارت ها، تحلیل ارز های دیجیتال، گفته می شود. برای موفقیت در عرصه کریپتوکارنسی، یادگیری تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و انواع روش های تحلیل ارز های دیجیتال، امری ضروری برای معامله گران به شمار می رود. هر یک از ابزار های تحلیل، اطلاعات متفاوتی را به سرمایه گذاران ارائه می دهند که معامله گران می توانند از طریق این اطلاعات، استراتژی های مناسبی برای معاملات دیجیتالی خود تعیین کنند.

انواع تحلیل ارز های دیجیتال

از دیرباز تا به امروز، سرمایه گذاران در بازار های مالی با تکیه بر دانش و مهارت های تحلیلی خود حرکت می کنند تا در مبادلات گوناگون موفق شوند. هر بازار مالی اعم از سهام اوراق قرضه، بورس و غیره به دلیل ساختار متفاوت، از طریق ابزار ها و روش های گوناگونی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. ارز های دیجیتال نیز در ابتدا، تنها دارایی های دیجیتالی به شمار می رفتند که در جوامع گوناگون هنوز آنقدر معتبر و شناخته شده نبودند. اما در جهان امروزی که ما زندگی می کنیم، ارز های رمزنگاری شده مانند بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و . بازار مالی جهانی را به وجود آورده اند، که میلیون ها سرمایه گذار از تمامی نقاط جهان، به ترید و معامله در این بازار مشغول هستند.
اما باید بگوییم مبادلات در این نوع بازار، ساده و آسان نیست! بلکه برای موفقیت در عرصه کریپتوکارنسی و ثبت معاملات سود ده، باید بازار را به خوبی بررسی کرده و برای هر یک از معاملات خود استراتژی دقیق بچینید. تصمیمات صحیح معاملاتی در ارز های دیجیتال، به اشکال مختلف تجزیه و تحلیل متکی است. به مجموعه اقداماتی که در راستای موفقیت معاملات کریپتویی مورد بررسی قرار می گیرند، تحلیل ارز دیجیتال گفته می شود. تحلیل ارز های دیجیتال، نیازمند آموزش و یادگیری، تحقیقات عمیق در بازار و ابزار های ویژه دارد. شایان ذکر است که بازار رمز ارز ها به لطف فناوری بلاک چین، تبدیل به یک بازار گسترده و جهانی شده است که برای بهره وری از معاملات گوناگون، نیاز به استفاده از روش های تحلیلی مختلف است. هر یک از روش های تحلیلی، بخشی از بازار را مورد بررسی قرار داده و استفاده از مجموع آن ها، به معامله گران دید بیشتری از فعالیت کل بازار را ارائه می دهد. در ادامه سه روش اصلی، برای تحلیل بازار کریپتو و تعیین استراتژی های موفق برای معامات را شرح داده ایم.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال، شناخته شده ترین روش تحلیل ارز های دیجیتال به شمار می رود. تجزیه و تحلیل فنی رمز ارز، شامل استفاده از شاخص های ریاضی، بر اساس داده های قبلی قیمت برای پیش بینی آینده است. ایده اصلی این است که بازار ها بر اساس الگو های خاصی رفتار می کنند و پس از ایجاد، روند هایی که در جهت خاصی حرکت می کنند اغلب برای مدتی در همان مسیر ادامه می یابند. به طور کلی سرمایه گذاران تمایل دارند از معاملات بازار های گوناگون، سود کسب کنند. تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، به معامله گران این امکان را می دهد روند یک دارایی دیجیتال را پیگیری کرده و قیمت ارز های دیجیتال را پیش بینی کنند. نکته قابل توجه این است که تحلیل تکنیکال، به واسطه پیچیدگی که دارد یک رشته تجاری به شمار می رود که از طریق آموزش های تخصصی کسب می شود. تحلیل تکنیکال عمدتا بر تغییرات قیمت رمزارز ها تمرکز دارد. در این نوع تحلیل از ابزار های خاص تحلیلی مانند اندیکاتور ها، چارت های قیمتی، کندل اسیتک ها، حجم بازار یک دارایی و سایر ابزار های تخصصی استفاده می شود که برای درک حرکات قیمت، ضروری به شمار می روند. هم چنین برای داشتن یک تحلیل تکنیکال صحیح، باید به عواملی مانند تقاضای ارز های دیجیتال درگذشته و حال، رژیم‌ های نظارتی جهانی، روند های اخیر در جامعه کریپتو و بسیاری از موارد دیگر توجه نمود. تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، معمولا بر الگو های نمودار، شاخص های آماری یا هر دو تکیه می کند که متداول ترین این نمودار ها، نمودارهای شمعی، میله ای و خطی هستند. هر کدام از این ابزار های تخصصی اطلاعات مهمی را به معامله گران بازار کریپتو ارائه می دهند که در پیش بینی روند قیمت یک ارز دیجیتال، بسیار کاربردی واقع می شود.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)، شامل مجموعه تحقیقاتی است که در مورد یک دارایی مالی انجام شده تا مشخص شود آیا دارایی مذکور ارزش حقیقی دارد یا خیر. این نوع تحلیل که به آن تحلیل بنیادی نیز گفته می شود، از تمام عوامل داخلی و خارجی کمک می گیرد تا به سرمایه گذاران نشان دهد دارایی مورد نظر برای معامله مناسب است یا از ارزش ذاتی بهره مند نیست. انجام یک تحلیل بنیادی مناسب، با در نظر گرفتن تمام اطلاعات موجود در مورد پروژه، به شما کمک می کند آینده و ارزشمندی آن را مورد بررسی قرار دهید. در تحلیل فاندامنتال سه عامل کلیدی زیر در نظر گرفته می شود:
• معیار های پروژه (Project metrics)
• معیار های انواع تحلیل بورس ارز مالی (Financial metrics)
• معیارهای بلاک چین و بر روی زنجیره (Blockchain metrics (On-chain metrics))
هر یک از مواردی که در بالا ذکر شد، از اطلاعات گسترده ای تشکیل می شوند که تک تک آن ها باید مورد بررسی قرار بگیرند. معمولا در تحلیل فاندامنتال یک پروژه دیجیتالی، عواملی مانند تیم پشتیبانی آن، هدف توکن، اقتصاد توکن، نقشه راه پروژه و سایر اطلاعات وایت پیپر آن مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. با استفاده از ترکیبی از عوامل کمی و کیفی، می ‌توانید با استفاده از تحلیل بنیادی، دیدگاهی در مورد ارز های دیجیتال بدست آورید که به شما می گوید یک دارایی دیجیتال دقیقا در کجای بازار قرار دارد.

تحلیل سنتیمنتال (Sentimental)

تحلیل سنتیمنتال، یکی دیگر از روش های تحلیلی بازار است که معمولا نسبت به آنالیز های تکنیکال و بنیادی از پیچیدگی کمتری برخوردار می باشد. این تحلیل متکی بر احساسات بازار است و تکنیکی برای فهم مثبت، منفی یا خنثی بودن داده ها محسوب می شود. اما چرا درک احساسات بازار کریپتو مهم است؟ احساسات بازار، ارزیابی نگرش و احساسات معامله گران در مورد یک دارایی یا سرمایه گذاری خاص است. درواقع اصطلاح «احساس» در انواع تحلیل بورس ارز فعالیت های مالی، دیدگاه یا نظری است که در مورد شرایط یک بازار بیان می شود. احساسات بازار کریپتو، نظرات و نگرش‌ های کلی سرمایه ‌گذاران را نسبت به دارایی های دیجیتال توصیف می‌ کند. تحلیل احساسات بازار ارز دیجیتال، یک ارزیابی روانشناختی از عواملی است که بر حرکت قیمت ارز دیجیتال تأثیر می ‌گذارند. زیرا طرز فکر سرمایه گذاران در مورد یک انواع تحلیل بورس ارز ارز دیجیتال می تواند تأثیرات محسوسی بر چرخه بازار و قیمت یک ارز دیجیتال داشته باشد. می توان توییت های ایلان ماسک، میلیاردر مشهور را، یکی از عوامل مشهود سنتیمنتال در بازار خواند. ایلان ماسک به کمک شهرت و تاثیری که بر روی مردم دارد، همیشه با توییت های خود بر روی قیمت دوج کوین، تاثیرات واضحی را ایجاد کرده است. به همین دلیل افرادی که از قبل احساسات بازار را مورد بررسی قرار داده بودند، می توانستند تا حدودی از حرکت قیمت دوج کوین مطلع شوند. توجه داشته باشید چندین عامل داخلی و خارجی برای تجزیه و تحلیل احساسات بازار ارز های دیجیتال وجود دارد. نرخ‌ های سرمایه، شاخص‌ های احساسات، رسانه‌ های اجتماعی و نظارت بر نهنگ ‌ها همه اطلاعات حیاتی در مورد مسیر و حرکت دارایی‌ های ارز دیجیتال را بازگو می‌ کنند.

تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل فاندامنتال؟

تحلیل تکنیکال و بنیادی با هم، ستون فقرات تحقیقات سرمایه گذاری را تشکیل می دهند. برای تعیین ارزش دارایی، تحلیلگران بنیادی به روند های اقتصاد کلان و خرد، شرایط صنعت و چشم انداز رقابتی نگاه می کنند. از سوی دیگر، هدف تحلیلگران فنی درک احساسات بازار با جستجوی الگوها و روندها و پیش بینی حرکت قیمت با بررسی داده های تاریخی مانند قیمت و حجم است. اما تفاوت این دو روش در نحوه ارزیابی بازار خلاصه می شود. برخلاف تحلیل فاندامنتال، که تلاش می ‌کند ارزش دارایی های مالی را بر اساس نتایج تجاری مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تحلیل تکنیکال بر مطالعه قیمت و حجم تمرکز دارد.
تحلیل انواع تحلیل بورس ارز تکنیکال از آن جایی که از مدل‌ سازی ریاضی و آماری برای درک رفتار بازار و قیمت استفاده می‌ کند، کاربرد های گسترده ‌ای در خرید و فروش ارز های دیجیتال دارد. اما تحلیل بنیادی معمولا در شناسایی یک پروژه و میزان ارزش آن مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیل فاندامنتال برای سرمایه گذاری های بلند مدت بسیار مفید است، در حالی که تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه مدت و زمان بندی بازار مفید تر است. به همین دلیل می توان گفت اگر این دو روش تحلیلی با یکدیگر ادغام شوند، می توانند معاملات موفق تری را به ارمغان بیاورند.

آنالیز 10 ارز دیجیتال برتر، 3 خرداد 1401

به نقل از RakeshUpadhyay، اکنون می توان گفت که بیت کوین و آلت کوین های اصلی از سطوح انواع تحلیل بورس ارز حمایت فوری خود جهش کردهاند و در حال هموار کردن راه خود برای افزایش احتمالی در کوتاه مدت هستند. بازارهای سهام ایالات متحده .

تحلیل بیت کوین 26 اردیبهشت 1401

همان طور که در تحلیل بیت کوین 19 اردیبهشت 1401بیان شد، انتظار رسیدن به محدوده ی ۲۷ هزار دلاری را داشتیم و این پیش بینی محقق شد. در هفته ی گذشته بازار کریپتو شاهد اتفاقات عجیب و نادری بود که در آن .

تحلیل بیت کوین 19 اردیبهشت 1401

برای تحلیل بازار کریپتوکارنسی نمودار قیمت بیت کوین را بررسی میکنیم. همان طور که در نمودار قیمت بیتکوین مشاهده میکنید، بیتکوین در حال از دست دادن حمایت های خودش یکی پس از دیگری است. تاثیرات بازار سهام در آمریکا در کاهش قیمت .

تحلیل بیت کوین 4 اردیبهشت 1401

همانگونه که در تحلیل بیت کوین در تاریخ۲۲ فروردین ۱۴۰۱عرض شد: جهش ضعیف از میانگین ۵۰ روزه نشان دهندهی عدم اقبال خریداران بوده و فروشندگان قیمت را به زیر میانگین ۵۰ روزه خواهند برد. این اتفاق در همان روز رخ داد .

تحلیل کاردانو 23 فروردین 1401

رمز ارز کاردانو به مدت سه هفته در محدوده ی میانگین قیمت 100 روزه ی خود در حال نوسان است. کاردانو در روز گذشته با کاهش شدید قیمت به پایین تر از میانگین قیمت ۵۰روزه ی خود رسید. در صورتی که این .

تحلیل بیت کوین در تاریخ 22 فروردین 1401

بیتکوین (BTC) در بازه ی زمانی،۵تا ۸ آوریلاز بالاترین قیمت خود یعنی ۴۷.۲۰۰ دلاربه ۴۲.۱۰۰ دلارسقوط کرد. این ریزش نشان دهنده فروش احتمالی معامله گران کوتاه مدت بود، که به دنبال سیو سود سرمایه ی خود بودند. با این حال، در .

مسیر پیشروی بیت‌کوین 09_03_2022

وقتی به چارت بیتکوین در بازه زمانی ماهانه و هفتگی نگاه کنیم،متوجه میشویم که در یک رنج قیمتی در حال حرکت است. محدوده قیمت حرکت در سقف، عدد ۶۵ الی ۶۹ هزار دلار و در کف، محدوده حرکت قیمت ۲۹ تا .

تحلیل قیمت بیت کوین در تاریخ 3 شهریور

بیت کوین که در روز های گذشته در روند صعودی قرار داشت و بازار گاوی موفق به رساندن قیمت آن بالای 50 هزار دلار شده بودند، امروز مجددا دچار اصلاح تا قیمت 47 هزار دلار شده است. شروع ناپایدار این روز .

تحلیل قیمت بیت کوین در تاریخ 3 اسفند

بیت کوین با اوج گیری از جایگاه قیمتی 38.000 دلاری به 56.000 دلارتنها در یک هفته غول تاریخ ارز دیجیتال نام گرفت. طبق گفته گوانژو GUANGZHOU یکی از تحلیلگران چین بیت کوین در بلند می تواند آنقدر افزایش یابد تا به .

آیا روند صعودی بیت کوین ادامه خواهد داشت؟

امروزه استفاده از بیت کوین میان مردم با چالش های بسیاری رو به رو است، عده ای این رمز ارز هارا می خواهند اما برخی به هیچ عنوان ریسک خرید ارز های دیجیتالی را نمی پذیرند. بیت کوین با فروش بیش .

بهترین روش تحلیل تکنیکال چیست؟ آشنایی با بهترین روش سرمایه‌گذاری

برای ورود به بازار سرمایه باید با انواع روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا شد و کارآمدترین آن‌ها را استفاده کرد. به این منظور ابتدا باید انواع روش تحلیل تکنیکال را شناخت و سپس در میان آن‌ها به دنبال بهترین روش تحلیل تکنیکال گشت. به همین منظور امروز در این مقاله قصد داریم با هم نگاهی بر روش‌های تحلیل تکنیکال بیندازیم. پس از آشنایی با این روش‌ها باید به یک سوال نهایی پاسخ داد: بهترین روش تحلیل تکنیکال چیست؟

رسیدن به بهترین پاسخ برای این پرسش هدف اصلی کلینیک سرمایه در این مقاله است، چرا که بسیاری از تازه واردان در دنیای سرمایه‌گذاری همواره به دنبال بهترین روش می‌گردند.

فهرست عناوین مقاله

آشنایی با روش‌های تحلیل تکنیکال برای یافتن بهترین روش تحلیل تکنیکال

همانطور که گفتیم برای یافتن بهترین روش ابتدا باید با انواع روش‌ها آشنا شد. روش‌های تحلیل تکنیکال به طور کلی به هشت دسته تقسیم می‌شوند که در ادامه به بررسی هر یک به صورت جداگانه می‌پردازیم.

پیش از آن به یاد داشته باشید که به طور کلی روش تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی حرکات آینده سهام بورس یا ارز دیجیتال به کار می‌روند و هرگز به صورت 100 صحیح نیستند. این روش‌ها همگی با کمک سوابق پیشین سهام به کار گرفته می‌شوند.

نمودارهای سهام

یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده از نمودارها است. نمودارها تمامی سوابق قیمتی یک سهام را در خود جای می‌دهند. این نمودارها به سه شکل شمعی، میله‌ای و خطی ایجاد می‌شوند و هر یک در بازه‌های زمانی متفاوت به ترتیب زمانی شکل می‌گیرند. تحلیل‌گر می‌تواند هر نمودار را مطابق میل خود طی بازه‌های زمانی ساعتی، روزانه، ماهیانه، فصلی، سالیانه و حتی دهه‌ای یا سده‌ای بررسی کند.

معامله‌گر با توجه به اهداف خود زمان مورد نظر را بررسی می‌کند. برای تریدینگ در بازه‌های زمانی کوتاه مدت باید بازه‌های کوتاه یک سهام همچون روزانه یا ماهیانه را بررسی کرد. اما اگر قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت دارید، بررسی نمودارهای بازه‌های زمانی بزرگ‌تر کمک بیشتری به شما خواهد کرد.

در نمودارها شما چهار فاکتور اصلی قیمت یعنی قیمت شروع، پایان، سقف و کف را مشاهده می‌کنید. این فاکتورها با توجه به بازه زمانی شما نشان داده می‌شوند.

برای مثال اگر به بررسی روند یک سهام طی یک ماه گذشته بپردازید، این چهار فاکتور مطابق هر یک روز شکل می‌گیرند. به این ترتیب اگر نموداری شمعی را انتخاب کنید، شما 30 شمع با 30 قیمت آغازی و پایانی متفاوت یا گاهی یکسان خواهید داشت، که هر شمع یک کف قیمت و یک سقف قیمت مختص به خود را دارد.

در نهایت شما قادر به مشاهده آخرین تغییرات و همچنین حجم معاملات در نمودارها نیز هستید. حجم تغییرات به شما نشان می‌دهد چه میزان سهام طی هر بازه خریداری یا فروخته شده‌اند؛ و آخرین تغییرات نمایانگر کوچک‌ترین تغییرات در قیمت سهام است.

به این ترتیب شاید استفاده از نمودارها بهترین روش تحلیل تکنیکال باشد.

میانگین متحرک

یکی از قدیمی‌ترین، شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین روش‌ها و شاخص‌ها در تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک است. میانگین متحرک خطی است که برای از بین بردن نوک‌های تیز در نمودار استفاده می‌شود. این شاخص همانطور که از نامش پیداست میانگین قیمت را نشان می‌دهد. به علاوه از آن‌جایی‌که برای از بین بردن نوک‌های تیز مکرر در نمودار است، در نتیجه خود به صورت انحنا شکل می‌گیرد.

میانگین متحرک صرفاً از قیمت‌های پیشین بازار استفاده می‌کند و تحلیل‌گر با توجه به میانگین قیمت هر سهام، برای خرید یا فروش آن تصمیم‌گیری می‌کند. این شاخص برای تشخیص جهت روند بسیار کاربرد دارد و با استفاده از آن جهت قیمت نزولی، صعودی یا خنثی به راحتی نمایان می‌شود.

برای به دست آوردن میانگین متحرک ابتدا باید میانگین 4 قیمت هر بخش را به دست آورد. برای مثال اگر میانگین یک ماه را می‌خواهیم به دست آوریم، ابتدا میانگین قیمت آغازین، قیمت پایانی و قیمت‌های سقف و کف را برای هر روز به صورت جداگانه به دست می‌آوریم.

پس از آن میانگین‌های به دست آورده را با هم جمع می‌کنیم و بر تعداد آن‌ها تقسیم می‌کنیم.

این میانگین به تحلیل‌گر کمک می‌کند داده‌های قیمتی بازه‌های زمانی گذشته را راحت‌تر درک کند و زمان کمتری را برای تجزیه و تحلیل اعداد بسیار صرف کند.

شاخص‌های تکنیکال

شاخص‌های تکنیکال با گستردگی بالا قابلیت استفاده به عنوان بهترین روش تحلیل تکنیکال را دارند. این شاخص‌ها از بررسی فاکتورهایی همچون قیمت و حجم معاملات انجام شده در گذشته شکل می‌گیرند. شاخص‌ها با استفاده از فرمول‌ها و محاسبات ریاضی به بررسی، تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پردازند. همچنین این شاخص‌ها به صورت سیگنال‌هایی روی نمودارها قرار می‌گیرند.

با استفاده از فرمول‌های ریاضی متفاوت تحلیل‌گر روند آینده سهام و جهت حرکت روند را تا حدودی پیش‌بینی می‌کند. به این صورت زمان ورود و خروج مناسب هر سهام را می‌یابند.

این شاخص‌ها خود به دو دسته بزرگ دیگر تحت عنوان‌های شاخص‌های مومنتوم و شاخص‌های قیمت تقسیم می‌شوند.

شاخص‌های مومنتوم

شاخص‌های مومنتوم قدرت یا ضعف قیمت را نشان می‌دهند. این شاخص‌ها به تحلیل‌گر کمک می‌کنند که وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش را پیدا کنند و در زمان درست برای خرید یا فروش سهام خود تصمیم بگیرند. به بیانی دیگر مومنتوم میزان صعود یا ریزش هر سهام را نشان می‌دهد. برخی از شاخص‌های مومنتوم عبارتند از شاخص کانال کالا (CCI)، شاخص قدرت نسبی (RSI) شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ( اندیکاتور MACD ).

شاخص کانال کالا تفاوت بین قیمت حاضر سهام و میانگین قیمت پیشین آن را نمایان می‌سازد. زمانی‌که عدد این شاخص بالاتر از صفر باشد به معنای این است که قیمت سهام از میانگین آن در گذشته بیشتر است. زمانی که قیمت سهام از میانگین آن کمتر باشد، CCI عددی کمتر صفر را نشان می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی سیگنال‌هایی از قیمت‌های خرسی (نزولی) و گاوی (صعودی) ارائه می‌دهد. این شاخص اغلب در زیر نمودار قرار می‌گیرد. زمانی که RSI بالاتر از 70% باشد، به معنای اشباع خرید و زمانی که پایین‌تر از 30% باشد، به معنای اشباع فروش سهام است.

شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ارتباط بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد. تحلیل‌گر با استفاده از این شاخص متوجه می‌شود چه زمانی باید از خرید یا فروش یک سهام دست بکشد. همچنین سرعت این خطوط بیان‌گر اشباع خرید و فروش است. علاوه بر آن قدرت یا ضعف روندهای صعودی و نزولی را می‌توان به سادگی با MACD به دست آورد.

این شاخص‌ها بیشتر در زمان صعود قیمت کاربرد دارند، چرا که به طور کلی روند صعودی دوام بیشتری نسبت به روند نزولی دارد.

شاخص‌های قیمت

شاخص‌های قیمت همانطور که از نامشان پیداست بر پایه قیمت هستند. شاخص‌هایی همچون میانگین متحرک (MA) و باندهای بولینگر از دسته شاخص‌های قیمت به شمار می‌روند. میانگین متحرک به طور مداوم از قیمت‌های هر روز بازار به دست می‌آید، سپس میانگین‌های هر روز با دیگر روزها میانگینی دیگر برای بازه رمانی بزرگ‌تر تشکیل می‌دهند.

باند بولینگر از ترکیب میانگین متحرک و دو خط منحنی دیگر تشکیل می‌شود. با این شاخص تحلیل‌گر قیمت میانی، تغییر مسیرها در سقف و تغییر مسیرها در کف را مشاهده می‌کند. به این ترتیب بهترین زمان ورود و خروج به بازار را می‌توان دریافت. شاخص‌های قیمت به نوعی یکی از پرکاربردترین و بهترین روش تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند.

حمایت و مقاومت

تحلیل‌گر با استفاده از نمودارها نقاطی را تحت عنوان نقاط حمایت و مقاومت شناسایی می‌کند. این نقاط اغلب به دنبال عدم تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شوند. این نقاط با کمک خط روند و میانگین متحرک به دست می‌آیند. حمایت زمانی رخ می‌دهد که سهام‌های بسیاری از یک عرضه خریداری می‌شوند و آن عرضه با کمبود سهام مواجه می‌شود.

مقاومت برعکس حمایت است. در این حالت عرضه بیش از تقاضا است و در نتیجه سهام قادر به ادامه روند صعودی نخواهد بود. به این ترتیب مقاومت اتفاق می‌افتد و از ریزش سهام جلوگیری می‌شود.

در هر یک از نقاط حمایت و مقاومت احتمال معکوس شدن بازار وجود دارد. به این ترتیب تریدر با یافتن این نقاط می‌تواند سرمایه‌گذاری موفق‌تری را داشته باشد.

حجم سهام

یکی دیگر از روش‌های تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار حجم سهام است. این نمودار تمامی سهام‌های خریداری شده و فروخته شده طی یک روز یا یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد. هر یک از خط‌ها نشان دهنده یک ترید هستند و برای به دست آوردن حجم تریدینگ به کار می‌روند.

این نمودار اغلب در زیر صفحه قیمت‌ها نمایش داده می‌شود. تاثیر حجم سهام بر نقاط شکست قیمت نمایان می‌شود. در صورتی‌که خرید بسیار بالاتر از فروش باشد، شاهد بریک اوت (breakout) خواهیم بود، این اتفاق منجر به افزایش ناگهانی قیمت‌ها می‌شود. در صورتی‌که فروش بیشتر باشد بریک داون (breakdown) اتفاق می‌افتد، که این اتفاق باعث کاهش ناگهانی قیمت خواهد شد.

با این وجود، نمودار حجم سهام هم می‌تواند بهترین روش تحلیل تکنیکال باشد.

روندها

روند خطی است که جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد. این روند می‌تواند به یکی از حالت‌های صعودی، نزولی یا خنثی باشد. روند صعودی به معنای افزایش خریداران با افزایش سهام است و بالعکس.

روند را به صورت خطی بر نمودار نشان می‌دهیم. این خط با اتصال نقاط کف و سقف قیمت به دست می‌آید. با کمک خط روند تحلیل‌گر نقاط حمایت و مقاومت، نقاط شکست یا چرخش بازار و جهت قیمت بازار را پیدا می‌کند. علاوه بر این با استفاده از میانگین متحرک نیز می‌توان روند بازار را مشخص کرد. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنیم مقاله خط روند را مطالعه کنید.

کدام روش تحلیل تکنیکال بهتر است؟

حال که با هشت روش تحلیل تکنیکال آشنا شدید، می‌دانید که هر کدام از این روش‌ها به نوعی می‌تواند جایگاه بهترین روش تحلیل تکنیکال را از آن خود کنند.

هر کدام از این روش‌ها مزیت‌ها و کاربردهای خود را دارند و بهترین روش می‌تواند کاملاً فردی باشد. بدین معنا که بهترین شیوه با توجه به خصوصیات انواع تحلیل بورس ارز فردی و کاربردهای مورد نیاز هر شخص می‌تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.

در نتیجه بهترین روش به یکی از این روش‌ها منتهی نمی‌شود. با این حال شاید بتوان گفت بهترین روش ترکیبی از چند روش است. به این صورت فرد با ادغام روش‌ها و بررسی سرمایه‌گذاری از چندین جهت می‌تواند با ریسک کمتر و پیش‌بینی دقیق‌تر تریدینگ کند.

کلام آخر

امروز با هم برای یافتن بهترین راه تحلیل تکنیکال تلاش کردیم. در این راه با انواع روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا شدیم و شاخص‌ها و معیارهای متعددی را با توجه به کاربردهای آن‌ها شناختیم.

برخی از روش‌ها همچون حمایت و مقاومت با کمک دیگر روش‌ها همچون نمودارها و قیمت‌ها به دست می‌آیند و برخی دیگر پایه و اساس نمایان شدن دیگر روش‌ها هستند مانند نمودارها.