صعودی یا نزولی؟

نمودارساعتی روزانه قیمت بیت کوین بر حسب دلار

تحلیل روزانه فارکس 4می 2021 | دلار آمریکا صعودی یا نزولی؟

در این پست تحلیل روزانه فارکس سه شنبه 4می به همراه تحلیل بنیادی دلار، پوند و دلارکانادا آورده شده است.

به گزارش مجله افیکس کار، روز گذشته، دلار آمریکا اولین روز معاملاتی در ماه می را با ضررهای گسترده آغاز کرد. همچنین دیروز شاخص بخش تولیدی آمریکا بسیار ضعیف تر از پیش بینی های بازار قرائت شد. از طرفی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در سخنرانی شب گذشته خود گفت چشم انداز اقتصادی ایالات متحده روشن شده است. اما هنوز مشکلات وجود دارد. و مجددا تکرار کرد اقتصاد در حال بازگشایی است و این منجر به تقویت فعالیت های اقتصادی و ایجاد اشتغال می شود.

با اینحال شاخص دلار آمریکا در اوایل معاملات صبح روز سه شنبه 0.067 واحد یا 0.07 درصد افزایش داشت و به 91.036 رسید. همچنین بازده 10 ساله اوراق قرضه بدون تغییر و در سطح 1.604 است.

روز جمعه ، لیست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده قرار است منتشر شود و با اینکه انتظار می رود که اداره کار یک میلیون شغل جدید را گزارش کند ، برخی از سرمایه گذاران تعجب می کنند که چرا دلار آمریکا قادر به حرکت قوی صعودی نیست.

دلار آمریکا صعودی یا نزولی؟

با حرف های تکراری فدرال رزرو؛ اکنون سرمایه گذاران بسته های محرک بزرگ بایدن را برای بررسی وضعیت اقتصاد ایالات متحده ارزیابی می کنند. این بهتر از داده های کلان پیش بینی شده در برابر ترس از تورم مداوم است.

وزیر خزانه داری آمریکا جانت یلن آخر هفته اظهار داشت که برنامه های رئیس جمهور جو بایدن برای زیرساخت ها تورم را افزایش نخواهد داد. زیرا هزینه ها طی یک دهه دیگر و به تدریج انجام می شود.

آمریکا با یکی از بهترین نرخ های واکسیناسیون در جهان ، محرک های مالی و کاهش محدودیت های مربوط به پاندمی ، نه تنها به سرعت بهبود می یابد بلکه به عنوان موتور اصلی رشد در جهان ظاهر می شود.

بزرگترین مشکل دلار آمریکا این است که در بنیادی ترین حالت خود ، یک واحد پول امن است.

ایالات متحده از ابتدای سال در روند بهبودی پیشرو است . بنابراین سرمایه گذاران وقت زیادی برای خرید دلار و کسب سود داشتند.

ضعف اخیر دلار بازتاب عملکرد سرمایه گذاران است که از این فرصت معاملاتی استفاده میکنند.

بهبود اقتصاد جهان دلار را ضعیف خواهد کرد

اکنون ، میزان واکسیناسیون در اروپا در حال افزایش است و آنها به دنبال کاهش محدودیت ها هستند. سه ماهه اول زمان بهبود ایالات متحده بود ، اما سه ماهه دوم تا سوم باید به بهبود جهانی متمرکز شد.

بطور کلی رشد قوی برای ارزهای با بتای بالا، مثبت تر از ارزهای امن مانند دلار آمریکا است. هنگامی که سرانجام کشورهای منطقه یورو محدودیت ها را بردارند و داده های قوی تر اقتصادی منتشر شود ، جذابیت و تقاضا برای یورو دوباره افزایش می یابد.

به این موارد اصرار فدرال رزرو مبنی بر عدم دستیابی به پیشرفت چشمگیر و کاهش غیرمنتظره شاخص ISM تولیدی را اضافه کنید. می توان فهمید که علیرغم چشم انداز گزارش کار بسیار قوی در روز جمعه ، دلار آمریکا از صعود امتناع ورزید.

اقتصاددانان منتظر افزایش شاخص تولید ISM از 64.7 به 65 بودند اما بر خلاف انتظار در آوریل به 60.7 رسید. طبق جزئیات این گزارش ، بالا رفتن قیمت ها و کمبودهای عرضه است که فعالیت ها را به عقب می اندازد. اما بازده اوراق قرضه کاهش یافته است. انتظار می رود گزارش خدمات ISM و گزارش های حقوق و دستمزد غیر کشاورزی بهبودی بالایی را نشان دهد. دلار آمریکا باید به این گزارش ها پاسخ مثبت دهد.

اما نباید فراموش کنیم هرچه روند بهبود جهانی بیشتر شود ، تقاضا برای دلار آمریکا کاهش می یابد.

جبهه استرالیا ، انگلستان و کانادا

گذشته از گزارش مشاغل ایالات متحده ، اعلامیه های سیاست پولی بانک رزرو استرالیا در امروز و بانک انگلیس نیز در این هفته مورد توجه قرار دارند.

بانک مرکزی استرالیا RBA همانطور که پیش بینی می شد ، در جلسه ماه مه خود ، نرخ بهره خود را بدون تغییر و در کمترین میزان 0.1٪ حفظ کرد.

این بانک صریحا نشان میدهد با فشارهای تورمی کاهش یافته ، برای اقدام فوری عجله ای ندارد. حتی با وجود حمایت فوق العاده این بانک ، رشد قیمت های اصلی (Core Price) به پایین ترین سطح در فصل اول رسیده است. بسیاری از این موارد ناشی از رشد کند دستمزد است ، که چالشی برای بهبود اقتصادیست .

پوند بهترین عملکرد را در روز دوشنبه داشت چرا که سرمایه گذاران منتظر شنیدن خبرهای خوب از بانک انگلیس هستند. اگرچه هیچ تغییری از طرف بانک مرکزی انگلیس BoE انتظار نمی رود. با اینحال بهبودی جدی، بانک مرکزی را وادار می کند تا چشم انداز خود را بررسی کند. ارزیابی اقتصادی بانک مثبت تر خواهد بود. زیرا دولت آماده می شود تا قانون فاصله اجتماعی یک متری خود را در 21 ژوئن پایان دهد. این می تواند زمینه را برای بازگشایی کنسرت های زنده ، مسابقات ورزشی و تئاترها برای تابستان فراهم کند.

دلار استرالیا و نیوزلند نیز صعود کردند ، اما دلار کانادا عقب ماند. برخلاف ایالات متحده ، اقتصاددانان انتظار دارند اشتغال در کانادا در ماه آوریل کاهش یافته باشد. بخش بزرگی از کانادا هنوز در قرنطینه است. اما دلیل اصلی ناامیدی احتمالی، گزارش های شغلی خوب غیر منتظره در چند ماه گذشته است.

پیش بینی قیمت دلار در دولت جدید، صعودی یا نزولی

این روزها قیمت دلار و ارز برای همه مهم شده است و سر هر کوچه و بازاری صحبت از پیش بینی قیمت دلار است. برخی معتقدند با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی نرخ ارز کاهش می یابد و برخی آن را افزایشی می دانند. باید دید دولت جدید چه رویه ای را در پیش خواهد گرفت؟ آیا می تواند نرخ تورم در کشور را کنترل کند و افسار گسیخته این اسب سرکش را مهار کند؟!

پیش بینی قیمت دلار در دولت جدید، صعودی یا نزولی

شاید برایتان سوال باشد که تغییرات قیمت دلار چطور اتفاق می افتد و پیش بینی قیمت دلار در روزهای آینده صعودی است یا نزولی؟ در ایران ارز درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و همچنین صادرات غیرنفتی است که شصت و هشت درصد آن در دست دولت و سی و دو درصد هم در اختیار بخش خصوصی است و از راه صادرات محصولات پتروشیمی به دست می آید.

طبق سنت همیشگی در پایان سال دولت هزینه های سال آینده را برآورد کرده و این هزینه ها معمولا بیشتر از نرخ تورم سال قبل خود افزایش دارد. دولت برای دستیابی به این هزینه ها باید نرخ تبدیل دلارهای نفتی را به ریال مشخص کند. روالی که دولت ایران در پیش گرفته این است که نرخ تبدیل دلار به ریال را افزایش می دهد تا بتواند رشد هزینه های خود یا کاهش تولید و صادرات نفت را جبران کند. همین روش باعث افزایش تورم و افزایش نرخ دلار می شود.

تغییر قیمت دلار چگونه تغییر می کند؟

عوامل مؤثر در تعیین نرخ دلار و ارز

برای پیش بینی قیمت دلار و ارز بهتر است با عواملی که در تعیین نرخ آن موثر هستند را بررسی کنیم. یکی از عوامل ثبات اقتصادی در هر کشور میزان تبدیل ارز آن کشور است. میزان ورود و خروج ارز کشور، ارزش ارز را تعیین می کند. مثلا وقتی در بازار جهانی یک ارز متقاضی بیشتری داشته باشد ارزش آن هم بیشتر می شود. ارز در بیشتر معاملات جهانی استفاده صعودی یا نزولی؟ می شود و عوامل زیادی بر نرخ آن اثر می گذارد:

• قیمت کالاهای صادراتی تاثیر زیادی بر پول هر کشور خواهد داشت. به عنوان مثال هر چه سود حاصل از صادرات کالا نسبت به هزینه واردات بیشتر شود ارزش پول بیشتر می شود. دلیل هم مشخص است با صادرات بیشتر ارز بیشتری وارد کشور می شود و در نتیجه قیمت ارزی که در معاملات و مبادلات رد و بدل می شود کاهش می یابد.
• در کشوری که ثبات سیاسی حاکم است، قیمت ارز افزایش می یابد. ثبات سیاسی باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی و نهایتا سیر صعودی ارز کشور می صعودی یا نزولی؟ شود و قطعا تقاضای ارز از کشوری که تنش و درگیری های سیاسی دارد، بسیار کم خواهد بود.
• نرختورم یکی از عوامل موثر در پیش بینی قیمت دلار و ارز است. نرخ تورم داخل کشور می تواند قیمت ارز در جهان را تغییر دهد. در کشورهایی که نرختورم بالاست بهای صعودی یا نزولی؟ ارز به سرعت کاهش می یابد.
• هر چه نرخ بهره در کشوری افزیش یابد ارز آن کشور نیز افزایش می یابد. یعنی زمانی که نرخ بهره بالا رفت سود دریافتی توسط بانک ها هم زیاد شده و در نتیجه سرمایه خارجی بیشتری جذب شده و تبدیل ارز خارجی به داخلی بیشتر می شود.
• حجم درآمد ناشی از مبادلات با سایر کشورها باید افزایشی باشد تا ارزش ارز هم بیشتر شود. وقتی کشوری حجم صادراتش بیشتر از واردات باشد بدان معناست که ارز بیشتری وارد آن کشور شد است.
• یکی از عوامل کاهش نرخ ارز بدهی دولت به سایر کشورها و یا نهادهای داخلی کشور است و این امر باعث کاهش جذب سرمایه خارجی شده و نرخ ارز سقوط می کند.
• در صورت کاهش قدرت خرید و فروش رکود اقتصادی اتفاق می افتد و این امر موجب کاهش سرمایه گذاری سرمایه گذار خارجی شده و نرخ ارز کشور نسبت به سایرین کمتر می شود.
• سفته بازی از دیگر عوامل موثر بر ارزش ارز است. وقتی ارزش ارز یک کشور بالا رفت برخی سرمایه گذاران برای رسیدن به سود بیشتر تقاضای بیشتری خواهند داشت و در نتیجه با بالا رفتن نرخ تقاضای یک ارز در بازار جهانی نرخ ارز آن کشور افزایش می یابد.

قیمت دلار در مردادماه 1400

پیش بینی قیمت دلار و ارز در دولت جدید

در چهار سال دوم دولت روحانی ارزش دلار آمریکا هشت برابر شد. حال در این شرایط دولت جدید، اقتصادی بیمار را تحویل گرفته است و پیش بینی قیمت دلار و ارز کار آسانی نیست. برخی صعودی یا نزولی؟ بر این باور بودند که قیمت دلار و ارز کاهش می یابد اما این کاهش موقتی و ناشی از جو روانی بود که در آغاز به کار دولت پیش آمد. نرخ دلار ابتدای هفته با قیمت 25500 تومان شروع شد و امروز به کانال 26300 تومان رسید.

برخی می گویند دور بعدی مذاکرات برجام در آینده نزدیک و با تیم جدید برگزار می شود اما برخلاف این نظر در بازار ارز بسیاری معتقدند که با توجه به رویکرد رئیس جمهور جدید نسبت به برجام نتیجه خوبی از این مذاکرات به دست نمی آید و تورم، حجم خریدها و قیمت دلار افزایش خواهد یافت. اگر سیر صعودی قیمت دلار ادامه یابد احتمال آنکه نرخ دلار از 26 هزار تومان هم بگذرد، وجود دارد.

در دو روز گذشته حواله درهم امارات با افت قیمت روبرو بود به طوری که در روز گذشته 0.28 درصد کاهش داشت. اگر قیمت درهم امارات کاهشی شود بر قیمت دلار هم تاثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر طبق اظهارات رئیس بانک مرکزی ارز برای واردات واکسن تامین می شود. قاعدتا این امر باعث افزایش تقاضا برای تامین ارز در بازار آزاد خواهد شد و به طبع آن قیمت دلار هم افزایش خواهد داشت. با این اوضاع روند صعودی بازار شدت خواهد یافت.

اما هفته آینده قطعا در بازار نوساناتی ایجاد خواهد شد. قضیه حمله به کشتی تجاری رژیم صهیونیستی که تلفات جانی هم داشته است. اکنون این رژیم مدعی شده است مدارکی علیه ایران ارائه کرده است و با تهدید ایران اعلام کرده از سازمان ملل این مسئله را پیگیری می کند. طبق معمول همیشه هم آمریکا حمایت کرده است و این امر نگرانی ها حول مذاکرات وین را افزایش داده است. این خبرهای کذب موجب افزیش خریدهای برخی در بازار ارز شد و پیش بینی قیمت دلار و ارز بیشتر افزایشی است.

سخن پایانی آنکه با مشخص شدن ترکیب صعودی یا نزولی؟ دولت جدید و ارائه برنامه های جدید امید می رود تکلیف بازار ارز نیز مشخص شود. اگر تورم مهار نشود پیش بینی قیمت دلار و ارز صعودی خواهد بود. با رفع تحریم های آمریکا علیه ایران می توان شاهد ثبات در بازار ارز بود، چرا که این تحریم ها میزان درآمد دولت را کاهش داده و تنش های اقتصادی را نیز زیاد کرده است.

نحوه تحلیل بازار نزولی؛ آشنایی با الگوی نزولی قیمت رمزارزها

خرید یک دارایی هنگامی‌که بازار درگیر روند نزولی است می‌تواند مانور پرریسکی باشد؛ چراکه اکثر سرمایه‌گذاران با تصور بر اینکه نقطه معکوس شدن روند را فهمیده‌اند، به بازار وارد شده و با شدت گرفتن نزول، ضررهای زیادی را متحمل می‌شوند. در این موارد، کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال و ترسیم خط روند و همچنین تشخیص الگوهای کانال نزولی می‌تواند به تریدرها در جلوگیری از خرید در بازار نزولی کمک کند. یک کانال نزولی یا به‌عبارت‌دیگر، کانال قیمتی نزولی با ترسیم دو خط روند کاهشی و موازی با یکدیگر که رفتار قیمت یا پرایس اکشن دارایی را محدود می‌کند شکل می‌گیرد. در این مقاله، به چگونگی تحلیل بازار نزولی می‌پردازیم. با میهن بلاکچین همراه باشید.

اصول اولیه تحلیل بازار نزولی در تحلیل تکنیکال

منیع: TheMotleyFool

در هنگام روند نزولی بازار، پرایس اکشن یا رفتار قیمت دارایی، مجموعه‌ای از بالاهای پایین‌تر یا Lower High و پایین‌های پایین‌تر یا Lower Low را تشکیل می‌دهد. یک کانال نزولی با وصل کردن کف‌ها و سقف‌ها با استفاده از خطوط موازی ترسیم می‌شود. خط روند اصلی ابتدا با متصل کردن دو یا چند Lower High به دست می‌آید. سپس خطی موازی که خط کانال (Channel Line) نامیده می‌شود، کشیده شده و Lower Lowها را به یکدیگر متصل می‌نماید.

پرایس اکشن یک دارایی، با شدت گرفتن فشار فروش توسط خرس‌ها همچنان در کانال نزولی به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد.

منبع: TheBitTimes

نمودار بالا روندی نزولی را به نمایش گذاشته که در آن، صعودی یا نزولی؟ چند Lower High و Lower Low تشکیل شده است. خط روند اصلی با اتصال دو بالای پایین‌تر که در نمودار با بیضی نارنجی به نمایش گذاشته شده ترسیم می‌شود. خط کانال موازی نیز با اتصال دو نقطه پایین پایین‌تر رسم می‌شود.

هنگامی‌که قیمت به خط کانال یا همان خط پایینی می‌رسد، گاوهای بازار با تصور در رابطه با اینکه بازار به کف خود رسیده است، خرید می‌کنند. بااین‌حال، خرس‌ها علیه گاوها عمل می‌کنند و با افزایش فشار فروش در زمانی که قیمت به خط روند اصلی یا خط بالایی می‌رسد، نزول را شدت می‌دهند و قیمت در همان کانال نزولی باقی می‌ماند.

نوسانات قیمتی داخل کانال نزولی معمولا تصادفی است، اما بین دو خط موازی محدود می‌شود. درصورتی‌که خط موازی شکسته شود و قیمت از خط پایینی کانال پایین‌تر برود، می‌توان متوجه شد که روند نزولی شدت گرفته و می‌توان پیش‌بینی کرد که کاهشی به‌مراتب شدیدتر را شاهد باشیم.

در سمت مقابل، شکسته شدن کانال نزولی به سمت بالا، حاکی از احتمال تغییر روند کاهشی به افزایشی است. گاهی اوقات این شکست‌ها منجر به روند صعودی جدیدی می‌شود اما، در برخی موارد، پرایس اکشن (Price Action) دارایی ممکن است در محدوده‌ای نوسانات کوچکی را داشته باشد و پس از آن، روند نزولی دیگری آغاز شود.

بررسی شکست‌های صعودی

منبع: TradingView

نمودار بالا، نمودار قیمت تتا (THETA) در یک کانال نزولی است که خط روند اصلی آن با متصل کردن دو Lower High در تاریخ‌های ۱۶ آوریل ۲۰۲۱ (۲۷ فروردین ۱۴۰۰) و ۹ می ۲۰۲۱ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰) ترسیم شده است. خط موازی نیز از جهش نزولی ۱۸ صعودی یا نزولی؟ آوریل (۲۹ فروردین ۱۴۰۰) می‌گذرد و خط کانال را تشکیل می‌دهد.

همان‌طور که در نمودار مشخص است، پرایس اکشن تا حد زیادی بین دو خط موازی نزولی قرار دارد. گاوها در تاریخ ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد ۱۴۰۰) قیمت را به بالای کانال رسانده‌اند، اما نتوانسته‌اند سطوح بالاتر را حفظ کنند و خرس‌ها مجددا قیمت را به کانال نزولی بازگردانده‌اند.

چند حرکتی شارپی (Spike) نیز در خط پایینی کانال نزولی وجود داشته، اما دم بلند کندل استیک‌ها نشان می‌دهد که گاوها از این فرصت برای خرید در کف استفاده کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که چگونه این خطوط به‌عنوان حمایت و مقاومتی قوی عمل می‌کنند.

سرانجام قیمت در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ (۴ بهمن ۱۴۰۰) خط روند اصلی کانال را شکسته و پس از تثبیت قیمت جزئی، به بهبود ادامه داده است. این موضوع شکست کانال نزولی را تایید می‌کند و نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند است.

در تصویر زیر، نمودار قیمت مونرو (XMR) را می‌بینید که در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۹ (۲ تیر ۹۸) به اوج خود رسیده و پس از آن روند نزولی آن آغاز شده است. خط روند اصلی کانال با اتصال دو Lower High در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۸ دی ۹۸) و ۸ آگوست ۲۰۲۰ (۱۸ مرداد ۹۹) و خط کانال از Lower Low تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۲۰ (۲۶ دی ۹۸) ترسیم شده‌اند. همان‌طور که در نمودار مشخص است، قیمت تا تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۲۰ (۴ دی ۹۸) در کانال نزولی نوسان داشته است.

منبع: TradingView

گاوها در تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۵ دی ۹۸) قیمت را به بالاتر از کانال نزولی هدایت کردند که این نشانه تغییر احتمالی در روند است. هدف نهایی نیز با افزودن ارتفاع کانال به نقطه شکست به دست می‌آید.

در نمودار فوق، ارتفاع یا عمق کانال ۳۱.۵۰ دلار است که اگر آن را به نقطه شکست ۵۱.۸۰ دلاری اضافه کنیم، هدف ۸۳.۳۰ دلاری مشخص می‌شود. همان‌طور که در نمودار پیداست، قیمت به‌راحتی از هدف معین شده بالاتر رفته و پس از رسیدن به اوج ۹۶.۹۰ دلاری در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۲۰ (۲۶ بهمن ۹۸) مجددا به روند نزولی بازگشته است.

این مطلب نشان می‌دهد که تریدرها باید از این هدف به‌عنوان یک راهنما استفاده کنند؛ اما پس از آن با توجه به سایر اندیکاتورها و الگوهای حمایتی در رابطه با پوزیشن معاملاتی خود تصمیم‌گیری کنند.

بررسی شکست‌های نزولی

منبع: TradingView

نمودار بالا مربوط به کوین لونا کلاسیک است که بر اساس آن، در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۲۱ (۱ فروردین ۱۴۰۰) به اوج ۲۲.۴۰ دلاری رسیده است. بااین‌حال پس از اوج‌گیری، روند تغییر کرده و الگوی نزولی آغاز شده است. همان‌طور که مشخص است، خرس‌های بازار در تاریخ ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین ۱۴۰۰) قیمت را به زیر خط پایینی کانال سوق داده‌اند، اما نتوانسته‌اند سطوح پایین‌تر را حفظ کنند و گاوها مجددا در تاریخ ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت ۱۴۰۰) قیمت را وارد کانال کرده‌اند و خرس‌ها را در کاهش بیشتر قیمت ناکام گذاشتند.

افزایش فعالیت فروشندگان در تاریخ ۱۹ می (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰) مجددا قیمت را به پایین‌تر از خط کانال هدایت کرد و پس از آن تلاش گاوها برای بازگرداندن قیمت به داخل کانال در روزهای ۲۰ و ۲۱ می (۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰) با شکست روبه‌رو شده و تغییر روند تایید شده است. پس از آن، تخمین زده می‌شد که قیمت تا ۵.۱۰ دلار سقوط کند، اما جفت ارز LUNC-تتر در نهایت در سطح ۳.۹۱ دلار به کف قیمت رسید.

پرچم صعودی را با کانال نزولی اشتباه نگیرید!

منبع: TradingView

بیت کوین در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰ (۲۱ آذر ۹۹) با قیمت ۱۷,۵۷۲ دلار معامله می‌شد، اما در ۸ ژانویه سال ۲۰۲۱ (۱۹ دی ۹۹) به ۴۱,۹۵۰ دلار افزایش یافت. با این حال، پس از آن قیمت در دو خط موازی اصلاح شد که تنها یک الگوی پرچم صعودی بود؛ اما به‌راحتی می‌توانست با وقوع یک کانال نزولی اشتباه گرفته شود.

توماس بولکوفسکی (Thomas Bulkowski) نویسنده کتاب دایرة‌المعارف الگوهای نموداری، می‌گوید هنگامی‌که الگویی کمتر از سه هفته طول بکشد، آن الگو می‌تواند به‌عنوان یک پرچم در نظر گرفته شود، اما اگر مدت‌زمان آن الگو طولانی‌تر شود، می‌توان آن را یک کانال نامید.

در مثال بالا، اصلاح قیمت بیت کوین تنها کمی بیش‌تر از سه هفته به طول انجامید و پس از شکسته شدن الگوی پرچم، روند صعودی از سر گرفته شد.

پرسش و پاسخ (FAQ)

روند نزولی به معنی کاهش قیمت‌هاست. این کاهش روی نمودار، توسط بالاهای پایین‌تر یا Lower High و پایین‌های پایین‌تر یا Lower Low شناسایی می‌شود. با این که این مواقع، زمان‌های خوبی برای ورود به بازار است، اما باید مراقب ریزش‌های بیشتر بود.

شیب نزولی به معنی یک کانال یا رالی نزولی است، که قیمت در یک شیب به روند نزولی خود ادامه می‌دهد، تا زمانی که خط این کانال به سمت بالا شکسته شود.

در بازارهای دوطرفه مانند فیوچرز و مارجین، شما می‌توانید پوزیشن‌های شورت (Short) یا فروش استقراضی باز کنید و از ریزش قیمت‌ها سود دریافت کنید.

• الگوی مثلث صعودی در روند نزولی چه سیگنالی به ما می‌دهد؟

این الگو به معنی تغییر روند از نزولی به صعودی است؛ در این هنگام، پس از آن که با استفاده از اندیکاتورهای دیگر سیگنال تغییر روند مستحکم را دریافت کردید، می‌توانید خرید خود را انجام دهید.

سخن نهایی

تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای ثابت‌شده در پیش‌بینی روند قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال است. این شیوه تحلیل، از ابزارهای مختلفی همچون اندیکاتورها بهره می‌برد. پایه و اساس تحلیل تکنیکال، شناخت الگوها در نمودارهای قیمتی است. یکی از این الگوها، الگوی کانال نزولی است که تریدرها هنگام تحلیل بازار نزولی باید آن را در نظر بگیرند تا متحمل ضرر نشوند.

هفته پیش‌رو برای بیت کوین نزولی است یا صعودی؟

با اصلاح قیمت بیت کوین در روز چهارشنبه، روندهای نزولی به بازار این ارز برگشتند. با این حال، آیا این یک اصلاح طولانی مدت و ضروری برای بیت کوین بود تا بتواند در آینده افزایش قیمت داشته و به روند صعودی خود ادامه دهد؟ این مقاله به دو سناریو درباره قیمت بیت کوین در هفته آتی می پردازد.

سناریوی روند نزولی قیمت بیت کوین

چهارشنبه گذشته هفته خوبی برای روندهای صعودی نبود چون بیت کوین شاهد کاهش شدید قیمت بود و در نمودار شمعی ساعتی تقریبا 10 درصد سقوط کرد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود، دو شمع قبلی، کانال صعودی را از اعتبار ساقط کرده و آنچه در ادامه اتفاق می افتد نمایش آشکاری از فعالیت نهنگ برای عبور از دو شمع کوتاه و بلند در سمت چپ است.

نمودار روزانه قیمت بیت کوین بر حسب دلار

این باعث می شود تا بیت کوین در مراحل اولیه از یک کانال نزولی قرار بگیرد و می تواند این ارز پیشرو را اصلاح قیمت کند و در دو یا سه هفته آینده قیمت آن را به سطح 7500 دلار کاهش دهد. بنابراین، در حال حاضر پس گرفتن روند صعودی و خارج شدن از این کانال نزولی برای بیت کوین خیلی مهم است. سطح مقاومت در اینجا صعودی یا نزولی؟ صعودی یا نزولی؟ 9900 دلار و سطح حمایت 8950 دلار است. با این وجود، اگر کانال صعودی اصلی معتبر نبود، چه اتفاقی می افتاد؟

سناریوی روند صعودی قیمت بیت کوین

کاهش قیمت بیت کوین به سطح 9250 دلار در چهارشنبه هفته گذشته، امکان وجود یک کانال صعودی گسترده تر را فراهم کرده است. در این کانال سطح حمایت در 9500 دلار ، سطح مقاومت یکی در 10300 دلار و بعدی در 11085 دلار قرار دارد. از روز جمعه که قیمت بیت کوین در CME در سطح 9740 دلار بسته شد ، هر دو کانال صعودی و نزولی در یک رویداد بسیار محتمل برای پر کردن شکاف در هفته آینده معتبر هستند. بنابراین با نگاهی به برخی شاخص های کلیدی می توان پیش بینی کرد که چه اتفاقی رخ خواهد داد.

نمودارساعتی روزانه قیمت بیت کوین بر حسب دلار

خنثی بودن شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی عدد 56.07 را در نمودار روزانه نشان می دهد و کاملا خنثی است. این امر نشان می دهد که معامله گران در زمان عرضه یکجا و ارزان بیت کوین، خرید بیش از حد داشته اند. بیت کوین در 20 فوریه به سمت بالای عدد 50.16 حرکت کرد و جهت خود را از مسیر فروش بیش از حد به سمت محدوده خرید بیش از حد تغییر داد. هنوز برای گفتن خیلی زود است ، اما ممکن است این رویه به همین شکل پیش برود. چشم انداز هفتگی RSI تقریباً یکسان و یکنواخت است.

نمودار ساعتی روزانه قیمت بیت کوین برحسب دلار

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) حاکی از نشانه های اولیه روند صعودی است

میانگین متحرک همگرایی واگرایی به تدریج شروع به بالا رفتن می کند و این نشانه اولیه تغییر روند از نزولی به صعودی است. شمع صورتی کمرنگ در هیستوگرام هم این را تایید می کند. البته می توان آن را تا حدی به روند نزولی تعبیر کرد. با این حال، میانگین متحرک همگرایی واگرایی هفتگی کاملا صعودی بوده و عملکرد گذشته بیت کوین، وقتی در نمودار هفتگی در مسیر صعودی قرار داشته، باعث افزایش چند ماهه قیمت شده است. البته باید متذکر شد که هنوز یک ماه بیشتر نگذشته.

نمودار ساعتی روزانه قیمت بیت کوین بر حسب دلار

کاهش سختی استخراج

این هفته، سختی استخراج در حدود منفی یک درصد خواهد بود که اولین كاهش مورد نظر در سال جاری است. با توجه به این که قیمت تقریبا همزمان با افزایش سختی استخراج رشد کرده، احتمال می رود که هفته پیش رو صعودی یا نزولی نباشد، اما در کل یک هفته خنثی از اقدام های جانبی است.

سختی استخراج بیت کوین

خلاصه

به نظر می رسد که این هفته برای بیت کوین خنثی (نه صعودی و نه نزولی) باشد. باید منتظر تایید سناریوهای صعودی یا نزولی مطرح شده در تجزیه و تحلیل امروز بود. اگر قیمت نتواند سطح حمایت 9500 دلار را حفظ کند، باید انتظار صعودی یا نزولی؟ روند نزولی و سقوط به سطح حمایت در 8950 دلار را داشت. اگر سطح حمایت 9500 دلار حفظ شود، قیمت روزانه قبل از شروع روند صعودی به بالاتر از سطح 9900 دلار خواهد رسید. پس از آن سطح مقاومت در سطح 10300 دلار خواهد بود و با شکستن این سطح مقاومت، قیمت بیت کوین به بالای سطح مقاومت 11085 دلار افزایش خواهد یافت.

بازار نفت صعودی است یا نزولی؟

وضعیت گاوی میان مدیران سبدهای سهام، در طول نه هفته اخیر ۱۰۰ میلیون بشکه بالا رفته است. اما در دو چشم‌انداز قیمتی که در این سال منتشر شد اداره اطلاعات انرژی امریکا برآورد خود از چشم‌انداز قیمت نفت را بدون تغییر نسبت به گذشته برای برنت ۶۰.۷۵ دلار در هر بشکه و برای دبلیو تی آی ۵۴.۵۰ دلار در هر بشکه نگه داشت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، در فهرست پیش رو شاید تمامی امکان‌ها بررسی نشده باشد اما من تلاش کرده‌ام سیگنال‌های در هم تنیده‌ای که به بازار نفت خام فرستاده شده است را ببینم.

4 دلیل برای اینکه نگاهمان به نفت «گاوی» باشد

رشد تقاضا

همین هفته پیش بود که اداره اطلاعات انرژی امریکا پیش‌بینی کرد تقاضا برای نفت خام امسال با 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش روبرو صعودی یا نزولی؟ بوده و سال آینده نیز افزایش خواهد یافت. آژانس بین‌المللی انرژی نیز بدون تغییر برآورد خود از رشد تقاضا نسبت به برآورد ماه ژانویه، در گزارش جدید خود این رشد را روزانه

1 میلیون و 400 هزار بشکه اعلام کرد. به یاد بیاورید که قیمت‌های پایین بزرگ‌ترین مشوق برای افزایش تقاضا به شمار می‌روند. این رشد می‌تواند رشد اقتصادی کندتر را جبران کند. تقاضای جدید برای نفت خام در سال 2018 معادل روزانه 1 میلیون و 300 هزار بشکه بود. این روند رشد تقاضا برای سال‌های پیش رو ادامه دارد، طبق گزارش چشم‌انداز انرژی EIA تقاضای نفت خام تا سال 2025 معادل 7 درصد و تا سال 2050 معادل 25 درصد رشد خواهد کرد.

کاهش تولید نفت عربستان سعودی و روسیه

اوپک به رهبری عربستان در کنار 10 کشور به رهبری روسیه متعهد شده‌اند که عرضه نفت خام خود را روزانه 1 میلیون و 200 هزار بشکه کاهش دهند. عربستان سعودی اعلام کرده است صعودی یا نزولی؟ که تولید نفت خامش در ماه مارس به 9.8 میلیون بشکه در روز می‌رسد. پادشاهی در نوامبر 2018 تولید نفتی معادل روزانه 11 میلیون و 400 هزار بشکه در روز داشت. روسیه چند روز پیش اعلام کرد که تولید نفت خامش را 85 هزار بشکه در روز کاهش داده است و برنامه دارد که آن را نسبت به تولید ماه اکتبر 2018 که 11.4 میلیون بشکه در روز بود، روزانه 230 هزار بشکه کاهش دهد.

لیبی، ایران و ونزوئلا

در ماه ژانویه اوپک نزدیک به 800 هزار بشکه نفت خام را از بازارهای جهانی جمع کرد، بخشی از این کاهش تولید در واقع از کاهش ناخواسته در عرضه ایران، ونزوئلا و لیبی ناشی شده است. تحریم‌های ایالات متحده روی دو کشور اول، به تنگ‌تر شدن طرف عرضه نفت خام کمک کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده است که سطح تعهد اوپک به کاهش تولید معادل 86 درصد بوده است. در طول فصل نخست سال 2019 ذخایر تجاری کشورهای OECD احتمالا شروع به کاهش به کمتر از میانگین پنج ساله خواهند کرد.

نیازهای سولفور

شاید به نظر نگرانی بیجایی بیاید اما آن‌طور که برخی آن را توصیف می‌کنند، این اتفاق می‌تواند «بزرگ‌ترین تغییر» بازار نفت خام در دهه‌های اخیر باشد. سازمان بین‌المللی دریانوردی در قوانین جدیدش، میزان گوگرد قابل حمل در نفتکش‌ها را محدود کرده است. اتفاقی که می‌تواند صنعت پالایشگاهی در جهان را به مرز جنون بکشاند. بلومبرگ در گزارشی برآورد کرده است که وضع محدودیت بر حمل گوگرد می‌تواند تا میزان 4 دلار در هر بشکه به قیمت نفت خام بیافزاید. هر چند به نظر من این رقم زیاده از حد می‌آید.

3 دلیل برای «خرسی» بودن وضعیت بازار

رشد کند اقتصادی

جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین، قطعا برای تاجران نفت خام یک نگرانی به شمار می‌رود. این جنگ می‌تواند رشد اقتصادی جهان را کند کرده و روی تقاضای جدید برای نفت خام تاثیر بگذارد. سران دو کشور روز جمعه با یکدیگر دیدار کردند و هفته پیش روز نیز بحث‌های زیادی خواهند داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرده است که صلح فعلی می‌تواند در صورتی که تا

1 مارس توافقی با چین حاصل نشده باشد باز هم تمدید شود. با این حال 30 درصد از مدیران ارشد اجرایی جهان اخیرا در یک نظر سنجی گفته‌اند که انتظار دارند رشد جهانی اقتصاد در سال 2019 در قیاس با رشد 5 درصدی سال گذشته، با کاهش روبرو شود.

تقویت ارزش دلار

ارزش دلار ایالات متحده رو به بهبودی است. شاخص دلار بالا رفته و به یک دارایی امن برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. دلار قوی برای نفت خام که کالایی است که با دلار معامله می‌شود، به این معنا است که جذابیت نفت خام برای دارندگان دیگر ارزها کاهش پیدا می‌کند. ارزش دلار و ارزش نفت خام با یکدیگر رابطه عکس دارند و بالا رفتن یکی پایین آمدن دیگری را به همراه دارد.

سطح تولید نفت خام ایالات متحده

خرسی‌ترین عاملی که اکنون بر بازار نفت خام حکمفرمایی می‌کند، افزایش شدید تولید نفت خام شیل در ایالات متحده است. با کاهش هزینه‌هایی که در فاصله سال‌های 2014 تا 2017 به این صنعت تحمیل شد، کارایی این صنعت اکنون در حدی است که تاکنون سابقه نداشته است. کاهش شدید متوسط هزینه سربه‌سری تولید نفت خام شیل از 80 دلار در هر بشکه به کمتر از 50 دلار در هر بشکه، در حال تسری به شکلی فزاینده، در دیگر اشکال تولید مانند تولید آف شور است. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود که سطح تولید نفت خام امریکا به میزانی که تاکنون دیده نشده است افزایش یابد، این افزایش جای خالی کاهش عرضه از سوی برخی کشورها را پر می‌کند. اداره اطلاعات انرژی امریکا برآورد کرده است که 75 الی 85 درصد از نفت خام جدیدی که تا سال 2025 تولید خواهد شد، از سمت ایالات متحده خواهد بود.

با تمامی این تفاسیر، من همچنان بازار نفت را گاوی (صعودی) می‌بینم اما شیب آن را تند نمی‌دانم. به نظر من برای امسال متوسط برنت 67 دلار در هر بشکه و دبلیو تی آی 60 دلار در هر بشکه خواهد بود.