سیگنال بازار ارز به بازار سرمایه - چرا بورس ریخت؟
سرویس اقتصادی - ایرنا به نقل از یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل افت اخیر شاخص بورس، : اصلی‌ترین عامل ایجاد روند اصلاحی در معاملات بورس، وجود ابهام و عدم اطمینان از وضعیت بازار ارز است.
به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از خبرآنلاین - نوید قدوسی به عوامل تاثیرگذار در اصلاح اخیر شاخص بورس اشاره کرد و افزود: رکود حاکم در بازار ارز به عنوان مهمترین عامل فعلی و تاثیرگذار بر تغییر مسیر معاملات بورس تلقی می شود، چراکه اصلی ترین محرک رشد بازار در چهار ماه اخیر افزایش قیمت ارز بود که در کنار آن زمینه رشد قیمت کامودیتی ها (مواد پایه ومعدنی) فراهم شد.
وی عامل تاثیرگذار در افزایش نرخ ارز را خیز مجدد انتظارات تورمی در بازار عنوان کرد و گفت: این در حالیست که اکنون و با توجه به رکود ایجاد شده در بازار ارز طی یک ماه گذشته و نیز عدم ثبات قیمت دلار در نرخ بالاتر از ٢٨ هزار تومان، بازار سهام هم تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفت و روند نوسانی و فرسایشی را تجربه کرد که این امر منجر به کاهش ارزش معاملات و ایجاد رکود در معاملات بورس شد.
قدوسی خاطرنشان کرد: برخی از سهام تحت تاثیر عوامل بنیادی و افزایش قیمت کامودیتی ها مانند اوره یا متانول روندی متفاوت را از دیگر سهام در پیش گرفتند و رشد قیمتی را تجربه کردند اما در کلیت بازار، رکود حاکم در بازار ارز به بازار سهام منتقل شد و شرایط معاملات را وارد نوسان کرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اصلی ترین عامل ایجاد روند اصلاحی در معاملات بورس، وجود نوسان در بازار ارز بود اما نمی توان این اتفاق را تنها علت تاثیرگذار در اصلاح اخیر شاخص بورس دانست، بلکه بازار به طور دائم تحت تاثیر عواملی مختلف با نوسان همراه می شود.
شوکی بزرگ به بازار با قطعی برق در واحدهای تولیدی بزرگ
وی با بیان اینکه در کنار مساله قیمت ارز، شاهد قطعی برق برخی از واحدهای تولیدی بزرگ در مرداد ماه بودیم که این امر در مقطعی سبب ایجاد شوکی بزرگ به بازار شد، اظهار داشت: این موضوع از جمله عواملی بود که به تهدیدات بازار اضافه شد و تا حدودی سهامداران را محتاط کرد زیرا این احتمال وجود دارد که در ماه های آینده دوباره شاهد ایجاد قطعی گاز و تاثیر آن در برخی صنایع باشیم.
قدوسی با اشاره به اینکه در کنار این دو عامل، شاهد تاثیر سیاست های جدید در روند معاملات بورس بودیم، گفت: بازار به دنبال ارزیابی به کارگیری سیاست های جدید به خصوص در حوزه قیمت گذاری دستوری بود که این اتفاق روند بازار را محتاط تر کرد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: همه این عوامل در کنار یکدیگر سبب ایجاد چنین روندی در بازار شدند اما اگر قرار باشد عوامل تاثیرگذار در روند اصلاحی بازار اولویت بندی شوند باید اعلام کرد که رکود بازار ارز بیشترین تاثیر بر روند اخیر معاملات بازار سهام را داشته است.
میزان تاثیرگذاری تغییر رییس سازمان بورس بر معاملات بازار سهام
وی به صحبت های مطرح شده در خصوص تغییر رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و تاثیر آن بر معاملات بازار اشاره کرد و افزود: گمانه زنی های مربوط به تغییر رییس سازمان بورس در روند نزولی بازار ممکن است موثر باشد، اما اهمیت آن بسیار کمتر از مساله موجود در نرخ ارز یا قیمت کامودیتی ها است.
قدوسی با تاکید بر اینکه رشد بازار در چند وقت گذشته بیشتر تحت تاثیر شرکت های سودآور و بنیادی رخ داد، گفت: این موضوع نشان دهنده آن است که بازار، حرکت خود را به صورت تحلیلی پیش برده است و سهام درستی برای سرمایه گذاری انتخاب شدند؛ بنابراین زمانی که بازار با تحلیل وارد مدار صعودی می شود دیگر وجود برخی از تغییرات مانند تغییر رییس سازمان بورس نمی تواند باعث ایجاد ترس یا نوسان در معاملات بازار شود.
وی معتقد است که ممکن است از نظر روانی تغییرات اعمال شده در سازمان بورس با اثری کوتاه مدت در معاملات همراه شود، اما نمی توان وزن سنگینی را برای این اتفاق و تاثیر آن بر روند بازار در نظر گرفت.
روند فعلی معاملات بورس تحت تاثیر تغییر مسیر قیمت دلار
قدوسی روند معاملات بورس تا پایان سال جاری را مورد پیش بینی قرار داد و گفت: عدم تغییر قیمت ارز در بازار نمی تواند زمینه ساز تغییر روند معاملات بورس باشد، در صورت افت نرخ دلار، حرکت رو به صعود بازار سهام با مشکل مواجه خواهد شد و بازار با روند نوسانی همراه با حجم معاملات کم و رکودی روبرو می شود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اگر دلار تغییر مسیر ندهد هیچ یک از بازارهای سرمایه گذاری مانند ارز، مسکن، طلا و سکه به غیر از سپرده بانکی نمی توانند بازدهی معقولی را در اختیار سهامداران قرار دهند، گفت: قیمت ارز به عنوان اصلی ترین محرک تاثیرگذار برای فراهم شدن زمینه صعود بازارهای سرمایه گذاری است، در صورت عدم تغییر قیمت ارز، بازارهای سرمایه گذاری دیگر نمی توانند حرکت خاصی را در پیش بگیرند.
وی اظهار داشت: در بازار سرمایه هم همین قاعده حاکم است، مگر آنکه سهام متاثر از دیگر عوامل شناسایی شوند و روی آنها سرمایه گذاری صورت گیرد تا بتوان بازدهی معقولی را از این بازار کسب کرد.
قدوسی تاکید کرد: در صورت تغییر در قیمت دلار و افزایش آن، بورس و دیگر بازارهای سرمایه گذاری با رشد همراه خواهند شد اما این موضوع باید مدنظر باشد که بورس در مقایسه با دیگر بازارها می تواند بیشترین بازدهی را در اختیار سهامداران قرار دهد.
ریسک های تهدیدکننده معاملات بورس تا پایان سال ۱۴۰۰
این کارشناس بازار سرمایه به ریسک های تهدیدکننده معاملات بورس تا پایان سال ۱۴۰۰ تاکید کرد و ادامه داد: قطعی گاز در زمستان به دلیل افزایش مصرف خانگی شرکت های پتروشیمی از جمله تهدیدات مهم و اصلی معاملات بازار تلقی می شود که این اتفاق ممکن است شامل حال شرکت های سیمانی و فولادی شود و معاملات آنها را در بازار با تغییر مسیر همراه کند.
وی گفت: فرسوده بودن زیرساخت های تولید برق و گاز و عدم رشد ظرفیت تولید و ایجاد اولویت در مصرف خانگی، باعث کمبود برق و ضرر و زیان شرکت های صنعتی خواهد شد.
شاخص کل بازار بورس روز گذشته (دوشنبه، ۱۹ مهرماه) با یک هزار و ۸۶۹ واحد افزایش در جایگاه یک میلیون و ۴۵۷ هزار واحدی قرار گرفت.
تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی چیست؟
تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی چیست؟ سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه از جمله بازار ارز دیجیتال راه بسیار خوبیه برای تولید ثروت و برای سرمایه گذاری در این بازارها آشنا بودن با روش های تحلیل بازار یک امر لازم و ضروریه. فردی که بدون تحلیل اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال میکنه در واقع مانند کسی عمل کرده که در اتاق تاریک به سوی هدف نامعلوم تیراندازی میکنه.
در این صورت احتمال اینکه تیر به هدف برخورد کنه بسیار پایینه. تحلیل در بازارهای مالی مانند چراغ مسیر رو روشن میکنه، بدون این چراغ تریدرها قدم در تاریکی میذارن و احتمال شکستشون بالا میره. بنابراین یک معامله گر برای سرمایه گذاری موفق و رسیدن به سود باید به روش های تحلیل بازار مسلط و قدرت تحلیل بالایی داشته باشه. چون تصمیم اشتباه در بازارهای مالی هزینه های خاص خود را به دنبال داره. چه بسیار کسانی بودن که تمام سرمایه ی خودشونو در بازارهای مالی به خاطر این تصمیم اشتباه از دست دادن.
توجه به این نکته حائز اهمیت هستش که احتمال ضرر کردن رو در بازارهای مالی نمیشه به صفر رسوند. اگه کسی ادعا کنه که چنین توانایی داره کارش بیشتر شبیه سحر و جادو می مونه تا یه کار مبتنی بر علم و دانش. تحلیل ها ابزارهایی هستن که معامله گران به کمک اونها می تونن احتمال ضرر و زیان رو در بازار کاهش و در مقابل شانس سودآوری رو افزایش بدن. لازم به یادآوریه که یک تحلیلگر ماهر پیشگو نیستش بلکه کسی هستش که با چشمان باز گذشته و حال رو مورد مطالعه قرار داده و مبتنی بر اون درباره ی آینده تصمیم گیری می کنه.
تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش تحلیل بازار مالی هستند و به معامله گر کمک می کنن تا استراتژی خودشونو به تصمیمات واقعی خرید یا فروش تبدیل کنن. در این مقاله قصد داریم تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی رو براتون شرح بدیم. برای سیگنال عوامل بنیادی درک درست این تفاوت باید هر کدوم از این تحلیل ها که بر اساس اطلاعات خاصی بنا شده اند رو به خوبی بشناسیم. پس بیایین قبل از هر چیز نگاهی به تعاریف اون ها داشته باشیم.
تحلیل بنیادی چیست؟
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analysis) به روشی برای پیدا کردن ارزش ذاتی یه دارایی مانند سهام، ارز فیات یا دیجیتال و موارد دیگه گفته میشه. در واقع تحلیل بنیادی بر پایه ی بررسی ارزش ذاتی یک سهم، ارز یا دارایی استواره. یک تحلیلگر بنیادی از تمام ابزارهایی که برای رسیدن به این هدف وجود داره، استفاده می کنه. این عوامل می تونه در زمره اقتصاد کلان باشه و یا در زمینه ی اقتصاد خرد طبقه بندی بشه.
در واقع سهام هر شرکتی در هر بازه ی زمانی دارای ارزش ذاتی هستش. بازار دیر یا زود متوجه این ارزش میشه اما یک تحلیلگر بنیادی به دنبال درک سریع این موضوع و خرید و فروش سهم در زمان مناسب برای دستیابی به سود زیاد هستش.
در واقع روش تحلیل بنیادی صورت های مالی، تاثیرات خارجی، رویدادها و روندهای صنعت رو با هم ترکیب میکنه. توجه به این نکته مهمه که ارزش ذاتی یا ارزش منصفانه یه دارایی یه شبه تغییر نمیکنه و این روش به تحلیلگر کمک میکنه تا خصیصه های کلیدی یه شرکت رو شناسایی و با در نظر گرفتن فاکتورهای خرد و کلان اقتصادی، ارزش واقعی اون رو آنالیز کنه.
در تحلیل فاندامنتال هدف نهایی، تجزیه و تحلیل ارزش و قیمت ذاتی یک دارایی و مقایسه ی اون با قیمت فعلی هستش. اگه ارزش ذاتی از قیمت کنونی اون بالاتر باشه میشه به این نتیجه رسید که قیمت حال حاضر ارزون هستش و موقع خریده و برعکس. با در اختیار داشتن چنین اطلاعاتی قادر خواهیم بود یک تصمیم گیری آگاهانه درباره ی خرید ارز دیجیتال و یا فروش ارز داشته باشیم. این روش در همه بازارها از بورس گرفته تا ارز دیجیتال قابل پیاده سازیست البته در هر کدوم با رویکردی متفاوت پیش میره.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به روشی گفته میشه که برای پیش بینی قیمت یه دارایی مبتنی بر گذشته قیمت و حجم معاملات اون در بازار صورت می گیره. تحلیل تکنیکال به علم نمودار خوانی معروفه چرا که بخش زیادی از فرآیندهای تحلیل تکنیکال مبتنی بر نمودارهای مختلفی هستش که در خصوص یک دارایی در دسترس قرار داره. این تحلیل تاریخچه ی طولانی در حدود سه قرن داره.
در تحلیل تکنیکال آنچه در بازار اتفاق افتاده بخوبی مورد بررسی قرار می گیره. این یک نکته ی بسیار مهم در معامله گری بازار هستش. هر تریدر باید دید درستی از اونچه که در بازار در جریانه داشته باشه تا بتونه تصمیم درست نسبت به خرید، فروش یا نگهداری یه ارز دیجیتال بگیره. در این قسمت مطالعه مقاله فیبوناچی چیست و چه کمکی به معامله گر می تواند بکند، به شما توصیه می شود.
به کمک تحلیل تکنیکال که قواعد ثابتی بر الگوهای مختلف اون وجود داره و تصمیم گیری مبتنی بر این الگوهاست، یه معامله گر می تونه زمان مناسب خرید و فروش یه دارایی رو مشخص کنه که این یک مزیت هستش. اکنون که با تعاریف هر دو روش آشنا شدیم می رسیم به بخش جذابه این مقاله یعنی " تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی چیست؟ " این بخش رو از دست ندین.
تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی چیست؟
تا اینجا نگاهی مختصر به تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال داشتیم. در ادامه نوبت به بررسی تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال می رسه. البته باید به این نکته توجه کنیم که خروجی هر دو تحلیل یک چیزه و اون مشخص کردن ارزش خرید یا فروش یه دارایی برای معامله گره. بسیاری معتقدن که این دو تحلیل خروجی های متفاوتی ارائه میده و در بسیار از موارد با هم در تضاد هستن. اما این برداشت ناشی از نگاه خطی و کوتاه مدت هستش.
یک اعتقاد کلی در بازارهای مالی وجود داره و اون اینه که دارایی های ارزشمند بالاخره یک روز به ارزش واقعی خودشون دست پیدا می کنن. اعتبار این جمله بارها در بازارهای مالی مختلف مانند بازار نوپای ارز دیجیتال به اثبات رسیده. البته ممکنه سیگنال هایی که از تحلیل تکنیکال و بنیادی دریافت میشه در کوتاه مدت تعارض داشته باشن اما در بلند مدت به یک نقطه همگرا میشن. اما تفاوت هایی بین این دو روش وجود داره که به هفت دسته تقسیم میشن و اون ها عبارتند از:
تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از نظر مفهوم
در تحلیل تکنیکال تلاش میشه تا با استفاده از الگوها و روندهایی که در گذشته رخ داده، روندهای حرکت قیمت یک دارایی در آینده تشخیص داده بشه. به همین دلیل برای ارائه یک تحلیل تکنیکال درست در مورد یک دارایی باید مدتی از زمان عرضه اون گذشته باشه تا امکان بررسی الگوهای شکل گرفته در گذشته به وجود بیاد.
در تحلیل بنیادی به هیچ عنوان توجهی به حرکت صعودی یا نزولی قیمت یک دارایی نمیشه بلکه تمرکز روی تشخیص ارزش ذاتی دارایی از طریق عوامل موثر بر اون هستش.
تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال از نظر زمان
زمان در سرمایه گذاری ارزشی کمتر از پول نداره. در بازارهای مالی از دست دادن یک لحظه ممکنه با از دست دادن یک سود کلان همراه باشه. همچنین یک تصمیم درست در زمان درست میتونه از خسارت های سنگین جلوگیری کنه. تحلیل تکنیکال در ارائه تصویر کوتاه مدت بسیار کارآمد هستش.
نمودارهایی موجودند که به کمک اون ها میشه روند حرکت قیمت دارایی رو حتی در چند روز آینده هم پیش بینی کرد. اما تحلیل بنیادی از ارائه تصویر درست در کوتاه مدت ناتوانه. یک معامله گر نمیتونه با تحلیل بنیادی متوجه بشه که در چند روز یا چند هفته آتی و بعضا در چند ماه پیش رو چه اتفاقی قراره بیوفته. با اینکه اعتبار تحلیل بنیادی بسیار بالاست ولی اعتبار اون بلند مدت هستش و زمان مشخصی برای تحقق اون نمیشه ارائه داد. بعضا ممکنه سال ها طول بکشه تا یک پیش بینی به حقیقت تبدیل بشه!
تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال از نظر تمرکز
سومین تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی در موضوعاتی هستش که روی اون تمرکز دارن. در تحلیل تکنیکال تمرکز روی دو مسئله مهمه:
1. حرکت قیمت:
وقتی که صحبت از مهارت نمودارخوانی در تحلیل تکنیکال میشه، در واقع یک بخش عمده ای ناظر بر بررسی سوابق قیمت یک دارایی از روی نمودار هستش. بدین ترتیب میشه تغییرات قیمتی یک دارایی در آینده دور و نزدیک رو پیش بینی کرد.
2. رفتار بازار:
بررسی رفتار بازار همواره در خرید و فروش دارایی موثر هستش. توجه به این واقعیت خیلی مهمه که این تریدرها هستن که به عنوان انسان در بازار مشغول فعالیت هستن و نه نمودارها و نه صورت های مالی شرکت ها. انسان هم کنار عقل قوه ی دیگه ای به نام احساس داره که این احساسات تاثیر زیادی روی تصمیم گیری های اون داره. بنابراین توجه به روانشناسی بازار از اهمیت خاصی برخورداره.
اما در تحلیل بنیادی روی سه موضوع اصلی تمرکز میشه که عبارتند از:
1. صورت های مالی:
بررسی صورت های مالی یک شرکت تصویر واقعی از عملکرد گذشته و فعلی اون رو به معامله گر میده و تریدر می تونه عیار شرکت رو به درستی بسنجه.
2. وضعیت صنعت:
در این مرحله باید بررسی عملکرد رقبای یک شرکت یا دارایی به دقت انجام بشه. به این ترتیب می‌توان ارزشمندی یک دارایی رو در مقایسه با سایر رقیباش سنجید.
3. بررسی چشم انداز اقتصاد:
اقتصاد یک کشور یا در مقیاس بزرگ تر اقتصاد جهانی حتماً در قالب بازارهای مالی خودشونو نشون میدن. اگه معامله‌گر بتونه تصویر درستی از آینده اقتصاد داشته باشه، می تونه تحلیل درستی از روندهای صنایع مختلف هم داشته باشه.
مقایسه تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی از نظر کاربرد
در ادامه بررسی تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال میرسیم به تفاوت در کاربرد این دو روش. تحلیل بنیادی برای تریدرهایی مناسب هست و کاربرد داره که اسیر نوسانات مقطعی بازار نمیشن و قصدشان سرمایه گذاری هست و آنقدر صبر و حوصله دارن تا منتظر بمونن تا سود بزرگی از این سرمایه گذاری بدست بیارن.
اما تحلیل تکنیکال بیشتر سیگنال عوامل بنیادی برای معامله گرانی کاربرد داره که بازار بخشی از زندگی روزانه شون هست و مدام در حال خرید و فروش دارایی هاشون هستن. البته این طور نیست که تحلیلگران تکنیکال و بنیادی به صورت مجزا کار کنن بلکه استفاده از این تحلیل ها برای همه کسانی که در بازارهای مالی فعالیت دارن، ضروری هستش.
تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال از نظر هدف
در تحلیل تکنیکال هدف اصلی پیدا کردن زمان ورود و خروج از یه دارایی ست در حالی که در تحلیل بنیادی به هیچ عنوان این موضوع هدف نیست. در تحلیل بنیادی، سرمایه‌گذار به دنبال کشف ارزش ذاتی یه دارایی هستش. بنابراین تفاوت در اهداف موجب تفاوت در رویکردها رو هم به دنبال داره. رویکردهایی که منجر به ایجاد روحیه معامله‌گری یا سرمایه‌گذاری میشن.
مقایسه تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال از نظر منابع جمع آوری اطلاعات
منابعی که برای جمع آوری اطلاعات در تحلیل بنیادی و تکنیکال مورد استفاده قرار میگیره، متفاوته. مقایسه تفاوت بین این دو روش بدون تصور درست از منابع و مراجع مورد استفاده برای تحلیل ها امکان پذیر نیست. داده ها در تحلیل تکنیکال خودشونو در نمودارها نشون میدن.
نمودارها اطلاعات کاملی درباره گذشته قیمت دارایی به معامله گران میدن و در کنار اون تصویرسازی هم از آینده ی قیمت یک دارایی دارن. اما منبع تحلیل بنیادی از جنس اخبار، اعداد و ارقام هست. کار تحلیلگر بنیادی از این جهت سخته که باید مشابه یک حسابدار، اطلاعات درست رو از دل صورت های مالی خارج کنه و در عین حال مانند یه اقتصاددان تحلیلی از وضعیت اقتصادی پیش رو ارائه بده.
مقایسه تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال از نظر نگاه به بازار
در تحلیل تکنیکال نگاه همواره به آنچه که در بازار رخ داده هستش و بر اساس اون آینده رو تحلیل میکنن. اما نگاه تحلیل بنیادی به طور هم زمان به گذشته و آینده هستش. به این ترتیب که گذشته رو نگاه می کنن تا عملکرد یه شرکت رو بسنجن و در کنار اون آینده رو هم نگاه می کنن تا تصویر کلانی از وضعیت اقتصادی بدست بیارن.
البته باید توجه داشت که استفاده از هر تحلیلی بدون در نظر گرفتن روانشناسی بازار کاملا زیر سوال هستش. در بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال این انسان ها هستن که خرید و فروش ارز دیجیتال انجام میدن و یه تحلیلگر با تجربه نباید این نکته ی ساده رو هرگز فراموش کنه. در ادامه مقاله ی" تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی چیست؟" به بررسی پاسخ این سوال می پردازیم که تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی؟
تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی؟
برای بررسی و تحلیل بازار ارز دیجیتال و استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی نظرات مختلفی بین تحلیلگران و معامله گران وجود داره. کدامیک را برای تحلیل بازار باید انتخاب کرد؟ برخی معامله گران به خواندن نمودارها و مشاهده روندها معتقدن و به تحلیل تکنیکال خوشبین هستن چون تریدر معامله رو برای کسب سود انجام میده و دوست داره این سود رو در زندگیش ببینه و از اون لذت ببره چرا که عمر نوح نداره که سال ها چشم انتظار باشه تا دارایی که خریده به ارزش ذاتی خودش برسه و برخی دیگر طرفدار سرسخت تحلیل بنیادی و سرمایه گذاری بلند مدت. در این قسمت مطالعه مقاله بهترین تحلیل گر ارز دیجیتال کیست به شما توصیه می شود.
در تحلیل تکنیکال به هیج وجه فاکتورهای بنیادی در نظر گرفته نمیشه. جدا از اینکه این مسئله از نظر تحلیلگران نقطه ضعف به شمار میره یا نه، این نکته رو باید در نظر داشت که خواه ناخواه ماهیت بازارهای مالی روی روند قیمت دارایی ها موثر هستش و اغلب در بازه های زمانی طولانی مدت روند حاکم بر بازارهای مالی با متغیرهای کلان اقتصادی هم خوانی دارن و این ناظر بر فرق بین تحلیل تکنیکال و بنیادی هستش.
گرچه این دو تحلیل دید کاملا متفاوت به بازار دارن اما هر دو یک نتیجه رو جستجو میکنن و اون هم کسب سود از بازار هستش. در واقع با وجود تفاوت های زیادی که با هم دارن در تضاد با هم نیستن و باید هم زمان از هر دو برای دستیابی به موفقیت در بازار های مالی از جمله بازار ارز دیجیتال استفاده بشه.
ممکنه این سوال پیش بیاد که کدوم روش نیاز به تخصص بیشتری داره؟ در پاسخ چنین میاد که با توجه به توسعه روش های تحلیل تکنیکال به کمک هوش مصنوعی، تحلیل تکنیکال راحت‌تر صورت میگیره. اما تحلیل بنیادی نیازمند دانش تخصصی در زمینه حسابداری، امور مالی و اقتصادی هستش و همچنین باید زمان بیشتری برای دستیابی به نتیجه مناسب صرف کرد.
نکته پایانی
در این مقاله سعی کردیم در مورد اینکه تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی چیست؟ و مقایسه این دو و اینکه کدامیک بهتر هست با شما صحبت کنیم، آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در کنار هم شانس معامله گران رو برای دستیابی به سودهای بیشتر و کاهش ضررهای احتمالی افزایش میده سایت آموزش ارز دیجیتال ارزسنج با برگزاری دوره های آموزشی مختلف از جمله آموزش پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال دستیابی به این هدف رو فراهم کرده. با شرکت در این دوره های آموزشی از گردش در دنیای کریپتوکارنسی لذت ببرید. موفق و پرسود باشید.
سیگنال نیما به بازار ارز و سهام
در روزی که شاخص کل و هم وزن منفی شد اقبال خریداران به سمت بازار پایه بود، نقشه بازار سهام پایه در روز گذشته متفاوت از کلیت بازار تقریبا سبز شد. با بلاتکلیفی برجام و مشخص نبودن وضعیت سهام دلاری و ریالی سهامداران به سراغ سهام کوچک رفته‌اند.
قیمت دلار بر اساس طلا، ربع سکه و سکه امامی در صبح امروز نسبت به پایان معاملات چهارشنبه کاهش یافت زیرا اونس جهانی طلا رشد کرد.
اکوایران در دیدبان هر روز صبح به مرور رویدادهای بازارهای معاملاتی می پردازد، عملکرد گذشته بازار سرمایه و معاملات بازار سکه و ارز را بررسی می کند. در دیده بان اخبار موثر بر بازارها مدنظر قرار می گیرد و هدف توصیف عوامل اثر گذار بر سمت و سوی بازارها است.
برخی تحلیلگران این روزها نرخ دلار نیما را برای تخمین کف قیمتی دلار پس از توافق زیر نظر دارند با توجه به اینکه پایین ترین نرخ بازار نرخ دلار نیمایی است که غالبا نوسانات قیمتی خیلی محدودی دارد برخی محدوده قیمتی دلار نیما در نیمه بالای کانال ۲۶ هزار تومانی را کف قیمت دلار در صورت حصول توافق می دانند.
البته افزایش قیمت دلار نیما امیدواری را نیز میان اهالی بازار سرمایه افزایش داده است، زیرا ارز شرکت های بورسی با نرخ نیما معامله می شود و کاهش نرخ دلار نیما همزمان با کاهش قیمت سیگنال عوامل بنیادی جهانی کامودیتی ها درآمد شرکت های بورسی را محدود می کرد ولی اکنون با افزایش نرخ نیما نگرانی ها از این منظر از بین رفته است.
دلار آزاد در معاملات چهارشنبه بدون تغییر نسبت به روز سه شنبه در محدوده ۳۰ هزار و ۱۰۰ تومان قرار گرفت و بیشترین تغییر قیمتی را دلار هرات تجربه کرد که با ۱۵۰ تومان کاهش در محدوده ۲۹ هزار و ۸۳۰ تومان معامله شد.
روز قبل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد که نمی تواند صلح آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران را تضمین کند بررسی اظهار نظرات این روزهای سازمان انرژی اتمی، نخست وزیر رژیم صهیونسیتی و مسؤل سیاست خارجه اتحادیه اروپا نشان میدهد که در محدوده زمانی کنونی خوشبینی نسبت به حصول توافق در حال کم رنگ شدن است و توافق در همان ریل هفده ماهه خودش قرار دارد که با گذشت زمان باید دید قیمت سکه در کدام محدوده تثبیت می شود؟
تشکیل الگوی مثلث افزایشی در سکه رفاه
اونس جهانی طلا به دلیل تقویت ارزش دلار و افزایش بازدهی اوراق قرضه در معاملات روز قبل کاهش یافت و به کمتراز ۱۷۰۰ دلار رسید در این شرایط ارزش ذاتی سکه امامی افت کرد و چون حباب سکه بالاتر از میانگین خود از ابتدای تیر ماه بود سکه امامی نتوانست در برابر عوامل بنیادی کاهنده مقاومت کند و با صد هزار تومان کاهش در محدوده ۱۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان قرار گرفت.
سکه رفاه ولی در معاملات دیروز صدور پنجاه هزار تومان کمتر از سکه امامی در محدوده ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی قرار گرفت.
ولی نکته ای که در معاملات سکه رفاه مورد توجه بود تشکیل الگوی مثلت افزایشی در نمودار این سهام است. تکنیکالیست ها مثلث افزایشی را نشانه ای از احتمال افزایش قیمت در نظر میگیرند در این الگو قیمت بعد از برخورد به محدوده ثابت قیمتی به پایین بر میگردد و خط روند بالایی مثلث یک خط صاف بدون شیب است و تکنیکالیست ها این الگو را نشانه میل معامله گران برای افزایش قیمت تلقی میکنند از نظر تکنیکالی این الگو نشان میدهد که اگر سکه رفاه بتواند محدوده مقاومت ۱۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان را با حجم قابل توجه بشکند امکان رشد قیمت تا محدوده ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به وجود می آید.
بررسی بازار طلا و ارز از دریچه دلار
قیمت دلار بر اساس قیمت سکه امامی:ارزش اونس جهانی طلا در نیمه شب افزایش یافت اکوایران با درنظر گرفتن این تغییر قیمت دلار در بازارهای مختلف را بررسی کرده است:
قیمت دلار بر اساس طلا، ربع سکه و سکه امامی در صبح امروز نسبت به پایان معاملات چهارشنبه کاهش یافت به عنوان مثال قیمت دلار بر اساس قیمت ربع سکه یک کانال عقب نشینی کرد.علت این مسئله افزایش ارزش اونس طلا بود که به خاطر عقب نشینی دلار اتفاق افتاد. در نیمه شب گذشته ایندکس دلار با برخورد به محدوده مقاومتی خودش عقب نشست، به همین دلیل اونس طلا در جهت عکس دلار افزایش یافت و همین مسئله موجب کاهش ارزش دلار در بازار طلا و سکه شد.
اقبال سهام دارن به سهام پر ریسک
شکست حمایت شاخص کل در آخرین روز هفته تایید شد با قرارگیری کندل قیمتی در روز چهارشنبه پایین محدوده حمایتی یک میلیون و ۴۲۳ هزار واحدی و عدم توانایی شاخص برای بازگشت به بالای حمایت شکسته شده، شاخص تا محدوده یک میلیون و ۴۱۲ هزار واحدی عقب نشست.
شکست حمایت شاخص کل و کاهش هشت هزار واحدی آن در روز چهارشنبه همراه با افزایش تعداد صف های خرید بود تعداد کل صف های خرید در روز قبل به ۳۴۰ رسید که بیشترین تعداد صف خرید از ۲۲ مردادماه است دلیل افزایش تعداد صف های خرید در روزی که شاخص کل و هم وزن منفی بود اقبال خریداران به بازار پایه بود، نقشه بازار سهام پایه در روز گذشته متفاوت از کلیت بازار تقریبا سبز شد.
با بلاتکلیفی برجام و مشخص نبودن وضعیت سهام دلاری و ریالی سهامداران به سراغ سهام کوچک رفته‌اند زیرا با وجود ارزندگی در بازار و اصلاح کافی آن، نقدینگی در بازار وجود ندارد و سهام کوچکتر در این شرایط راحت تر می تواند حرکت رو به بالا را تجربه کند.
سهام پایه چون دامنه نوسان محدود یک تا سه درصدی دارند هنگامی که دچار افزایش قیمت می شوند زودتر از سایر بازار ها با محدودیت دامنه نوسان برخورد می کنند و صف خرید می شوند حجم کم نقدینگی لازم برای صعودی شدن در این نوع سهام ، زمینه را برای پروژه شدن شرکت ها در شرایط بلاتکلیفی بازار به وجود آورده و تعداد صف های خرید افزایش پیدا کرده است.
2 سیگنال مهم در بازار سهام/ پیش بینی بورس 2 مرداد 1401
دو سیگنال مثبت و منفی مهم در بازار سهام دیده می‌شود. از یک سو عوامل بنیادی نشان از بهبود وضعیت شرکت‌ها دارد و از سوی دیگر امیدها برای احیای برجام کمرنگ‌تر از پیش شده است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، بورسی‌ها در شرایطی به استقبال معاملات روز یکشنبه می‌روند که روز گذشته شاخص کل بورس باز هم نزول کرد. برای پیش بینی بورس امروز –یکشنبه 2 مرداد- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم. دیروز شاخص کل افزایش هزار و 599 واحدی داشت و شاخص کل هم‌وزن 703 واحد رشد کرد. شاخص کل فرابورس نیز 124 واحد پائین آمد.
در پایان معاملات روز شنبه، 268 نماد رشد قیمت داشتند و قیمت سهام 273 نماد کاهش یافت، به عبارت دیگر، 49 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 51 درصد بازار افت قیمت داشتند.
بیشترین افزایش قیمت
روز دوشنبه در بورس بانک ملت (وبملت)، شرکت پگاه خراسان (غشان) و شرکت پارس مینو (غپینو) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)، شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود (زبینا) و شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.
بیشترین کاهش قیمت
در بورس نمادهای سپاها (شرکت سیمان سپاهان)، ومعادن (شرکت توسعه معادن و فلزات) و دجابر (شرکت داروسازی جابربن حیان) در روز شنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالک)، شرکت بیمه پاسارگاد (بپاس) و شرکت فولاد هرمزگان جنوب (شتوکا) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.
عرضه و تقاضای بازار
در پایان معاملات روز شنبه بازار با مازاد تقاضای 90 میلیارد تومانی بسته شد. ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل افزایش یافت و 17 میلیارد تومان بود. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 43 درصد رشد کرد و در رقم 107 میلیارد تومان ایستاد.
بیشترین تقاضاها
در روز یکشنبه نماد وبملت (بانک ملت) با صف خرید 50 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از وبملت، نمادهای تاپیکو (شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین) و غمینو (شرکت صنایع غذایی مین شرق) بیشترین صف خرید را داشتند.
بیشترین عرضه‌ها
بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد سپاها (شرکت سیمان سپاهان) تعلق داشت که ارزش آن 15 میلیارد تومان بود. پس از سپاها، نمادهای سدبیر، حپترو، فسپا و پارتا بیشترین صف فروش داشتند.
پیش بینی بورس امروز
روز شنبه شاخص‌های کل و هم وزن بورس رشد کردند اما شاخص فرابورس نزول کرد. دیروز نمادهای پارسان، تاپیکو، شپدیس، شستا، وبملت، وغدیر، وتجارت، بوعلی، کرماشا، شبهرن و شیراز نمادهای بزرگ بورس بودند که موجب رشد شاخص کل شدند.
دیروز ارزش معاملات خرد سهام نیز بهبود یافت و به 2 هزار و 814 میلیارد تومان رسید. و ارزش صف‌های خرید –نسبت به روز چهارشنبه- رشد 43 درصدی داشت.
خروج پول حقیقی از بورس تداوم داشت اما رقم آن کمتر از متوسط هفته‌های اخیر است، نمادهای شستا، بپاس، ومعادن، مبین، کگل، هرمز، کنور، فارس، نوری و فسپا بیشترین خروج پول را داشتند. تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار بیست و ششمین روز متوالی را ثبت کرد و ارزش سرمایه حقیقی خروجی دیروز به 81 میلیارد تومان رسید.
به نظر می‌رسد یکی از عوامل مهم سبزشدن بازار انتشار گزارش‌های مالی سالیانه شرکت‌ها بود. نمادهایی که عملکرد مالی مثبتی داشتند با تقاضای بالا و رشد قیمت مواجه شدند. این در حالی است که بسیاری از ناظران معتقدند بازار به عوامل بنیادی بی توجه است. با این حال سیگنال‌های منفی در بازار تداوم دارد.
مشاور امنیت ملی و معاون وزیر خارجه امریکا در دو موضع‌گیری جداگانه اعلام کرده‌اند در صورتی که توافقی میان ایران و قدرت‌های جهانی صورت نگیرد این کشور بر فشارهای خود خواهد افزود. بنابراین نه تنها چشم انداز احیای برجام تیره‌تر از پیش است بلکه لحن مقامات امریکایی با چاشنی تهدید همراه است که برای روند بلند مدت بازار سیگنال منفی محسوب می‌شود.
در کوتاه مدت و برای پیش بینی معاملات امروز می‌توان گفت که رشد تقاضای نسبی را شاهد خواهیم بود اما به نظر نمی‌رسد شاخص‌ها رشد چشمگیری داشته باشند.
آیا در خرید و فروش سهام به سیگنال بورسی توجه کنیم؟
یکی از موضوعات حساس در بازار بورس، بحث دریافت سیگنال بورسی است. بسیاری از افراد هستند که برای دریافت سیگنال خرید و فروش سهام مبالغ زیادی را پرداخت میکنند. در این مقاله قصد داریم به سیگنال‌های بورسی و نقش آن در معاملات بپردازیم و ببینیم آیا برای موفقیت در بورس می‌توان به این سیگنال‌ها اکتفا کرد یا روش‌های بهتری نیز وجود دارد؟
منظور از سیگنال بورسی چیست؟
امروزه سایت‌ها و مراجع بسیاری مشغول ارائه خدمات مشاوره‌ای تحت عنوان سیگنال‌های خرید و فروش سهام در بازار بورس هستند. در این میان افراد دیگری هم از طریق کانال‌های تلگرامی این خدمات را، بعضا در ازای هزینه‌های زیاد و با عنوان سیگنال vip، تضمینی و…، ارائه می‌دهند. سیگنال بورسی به زبان ساده یعنی شخص یا گروهی به شما اعلام می‌کند دقیقا چه سهمی را بخرید و در چه زمانی آن را به فروش برسانید. در بعضی از مواقع، دریافت سیگنال برای سرمایه‌گذاری جواب‌گو است و شما می‌توانید از آنها استفاده کنید اما در این میان افراد زیادی هستند که مجوز لازم برای این خدمات را ندارند و پیشنهاد ما این است که حتما از خدمات سازمان‌های دارای مجوز بهره‌مند شوید. این سازمان‌ها از متخصصان و کارشناسان حرفه‌ای در حوزه بررسی و تحلیل سهم‌های بورسی استفاده میکنند که در ادامه بعضی از آنها را معرفی خواهیم کرد.
سیگنال‌های بورسی برای چه افرادی مناسب است؟
علاوه بر اشخاصی که دانش پایینی در حوزه بازار سرمایه دارند، افراد و سهام‌دارهای دیگر هم می‌توانند از خدمات دریافت سیگنال استفاده کنند. در اصل تمام اتفاقاتی که در بازار رخ میدهد، به نوعی نتیجه سیگنال‌ها است. این امر به شرطی منطقی است که از اعتبار سیگنال اطمینان داشته باشید و بررسی‌های لازم را به عمل آورده باشید. همان‌طور که در بخش قبلی هم اشاره کردیم، پیشنهاد می‌کنیم این خدمات را از مراجعی که مجوز ندارند دریافت نکنید.
متخصصان این حوزه، با استفاده از ارتباطات و دانش خود در زمینه تحلیل تکنیکال و بنیادی سیگنال سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند. شما با دریافت این اطلاعات زمان دقیق خرید و فروش سهم را متوجه خواهید شد و به لطف اطلاعات و دانش متخصصان در این بازار، میزان ریسک سرمایه‌گذاری شما تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.
سیگنال بورسی خوب و بد را چگونه تشخیص دهیم؟
برخی از سرمایه‌گذاران با استفاده از اخبار موجود در بازار اقدام به خرید و فروش سهام میکنند و در این مسیر درگیر مشکلاتی می‌شوند و زمان مناسب برای خروج از سهم را نمی‌توانند تشخیص دهند. افراد موفق معمولا با بهره بردن از تحلیل‌های موجود و با استفاده از ابزارهای مختلف دست به سرمایه‌گذاری می‌زنند. در این میان بعضی از مؤسسات و شرکت‌هایی که خدمات مشاوره‌ای و تحلیلی دارند، کمک شایانی به سرمایه‌گذاران میکنند و با دریافت هزینه‌ای مشخص زمان دقیق خرید و فروش سهام را به سرمایه‌گذار اعلام میکنند. در ادامه باید دقت داشته باشید که به هر منبعی برای استفاده از سیگنال‌های بورسی اطمینان نداشته باشید و قبل از آن بررسی‌های لازم در خصوص عملکرد آن شرکت را داشته باشید.
برخی از افراد سودجو هستند که با وعده‌های کسب سود در بازار سرمایه اقدام به فروش سیگنال‌های بورسی میکنند که تجربه و مجوزهای لازم را نیز برای این فعالیت ندارند. در این مواقع ممکن است این سیگنال‌ها طی یک بازه کوتاه‌مدت سودده باشند اما بعد از گذر زمان درگیر چالش‌های متنوعی شوند و مسیر نزولی در سهم شکل بگیرد. به این سیگنال‌ها در بازار بورس سیگنال بد یا نادرست گفته می‌شود.
منابع معتبر برای خدمات مشاوره‌ای و تحلیل در بازار بورس
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص) در تاریخ ۱۷/۰۹/۱۳۸۹ تاسیس شده و طی شماره ۳۹۱۹۳۰ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. این شرکت اولین شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است که در سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را با ۸ میلیارد ریالی آغاز کرد و طی گذشت این سال‌ها، سرمایه خود را چند ده برابر کرده است. کارگزاری آگاه به عنوان سهامدار عمده مالکیت بیش از ۹۰ درصد از سهام این شرکت را در اختیار داشته و به صورت مستقیم از سرویس‌های ارائه شده توسط آوای آگاه، برای مشتریان خود استفاده می‌کند. استفاده از خدمات شرکت آوای آگاه دارای مزایایی است که در این بخش به آنها اشاره می‌کنیم:
- سایت همفکران به عنوان اولین شرکت خدمات مشاوره و تحلیلی در بازار سرمایه شروع به فعالیت کرده است.
- اعضای تیم همفکران از تحلیلگران و متخصصان بازار سرمایه تشکیل شده و تصمیمات نهایی با نهایت دقت اتخاذ می‌شوند.
- در صورت عضو بودن در سایت بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه، می‌توانید بسته‌های مشاوره‌ای و تحلیلی همفکران را با تخفیف بین ۲۰ تا ۸۰ درصد خریداری کنید.
در حال حاضر بسته‌های VIP همفکران از سه طریق قابل خریداری است:
۱. قسمت «فروشگاه» در سایت همفکران به نشانی WWW.hamfekran.com
۲. قسمت « خدمات-بسته‌های مشاوره‌ای و تحلیل » در سایت بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
۳. از طریق «سامانه معاملات برخط» کارگزاری آگاه
چه عواملی در صدور سیگنال بورسی تاثیرگذارند؟
فرآیند صدور سیگنال بورسی در بازار سرمایه نیازمند دقت بالایی است و به همین سادگی امکان انتشار اخبار تحلیل در بازار نیست. بعضی از عوامل تاثیرگذار در بازار بورس هستند که در صدور سیگنال‌های بورسی نقش مهم دارند که در این بخش به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
افزایش حجم معاملات: حجم معاملات در بازار بورس از عوامل بسیار مهم برای سیگنال‌های بورسی محسوب می‌شود.
نوسان بازار: روش‌های متنوعی برای اندازه‌گیری نوسان در خلال معاملات بازار وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان به سیگنال خرید و فروش دست پیدا کرد.
هیجانات و تصمیمات احساسی: کارشناسان و متخصصان به اصول روانشناسی بازار و رفتار معامله‌گران مسلط هستند؛ آنها می‌توانند هیجانات بازار را تشخیص دهند و از آن به عنوان معیاری برای شناسایی موقعیت‌های خرید و فروش استفاده کنند که در مقاله آموزش خرید و فروش در بورس به شما آموزش خواهیم داد که چگونه این موقعیت‌ها را شناسایی کنید.
تحلیل تکنیکال و بنیادی: استفاده از دانش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در بازار بورس به عنوان یکی از معتبرترین روش‌های صدور سیگنال بورسی به شمار می‌آید.
سخن آخر
در کل سیگنال بورسی از موضوعات همیشه داغ در بازار بورس محسوب می‌شود که در این مقاله به صورت دقیق به موضوعات مربوط به آن اشاره کردیم. سرمایه‌گذاران متعددی با استفاده از سیگنال بورسی فرآیند معاملات خود را مدیریت میکنند. علاوه بر اشخاصی که دانش پایینی در حوزه سرمایه گذاری در بورس دارند، سایر افراد و سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند از این خدمات مشاوره‌ای و تحلیلی در بازار استفاده کنند. بعضی از شرکت‌های معتبر و دارای مجوز در کشور وجود دارند که می‌توان از آنها برای دریافت سیگنال سرمایه‌گذاری استفاده کرد؛ برای نمونه به وب سایت همفکران اشاره کردیم.
دیدگاه شما