بدانید مارجین کال چیست


بروکر معتبر فارکس

معاملات با ارزهای دیجیتال همراه با مارجین

در سال های گذشته انجام معاملات با استفاده از مارجین در معاملات بر پایه ارزهای دیجیتال بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این سبک از تجارت با بازده بالایی همراه است و البته مانند بسیاری از معاملات دیگر با ریسک همراه است. براساس تعریف مارجین، معامله گر می تواند با استفاده از سرمایه کمتری، معاملات بزرگتری انجام دهد و در صورت موفق شدن، در سایه لوریج به سود بیشتری دست پیدا کند.

استفاده از مارجین می تواند موقعیت های مناسبی را برای معامله گر فراهم آورده و به او اجازه انجام معاملات کوتاه و بلند مدت را در شرایطی مناسب می دهد. استفاده از مارجین همیشه در بازارهایی مانند فارکس و کالاها رواج داشته است اما جالب است بدانید که به دلیل نوسان زیاد بازار ارزهای دیجیتال ، استفاده از مارجین در این بازار همراه با سود های سریع و زیاد است.

معاملات بر اساس مارجین چیست؟

مارجین به معنای قرض گرفتن سرمایه از عضوی ثالث برای انجام معاملات است. معمولاً این عضو ثالث پلتفرمی است که در آن معامله می کنید.
هدف از وام گرفتن این وجوه ، تکمیل و گسترش سرمایه برای تجارت است که آن را به یک تجارت بسیار بزرگتر و قابل توجه تبدیل می کند. توجه داشته باشید که بعد از این مرحله، معامله بوسیله مقدار مشخصی، لوریج می شود.

معاملات مارجین در ابتدا برای بازارهای با نوسان کم استفاده می شدند و معامله گران می توانستند تغییرات کم را با استفاده از مارجین و لوریج های بزرگ، چند برابر کنند و سود بیشتری بدست آورند اما در ادامه محبوبیت آن برای استفاده در معاملات ارزهای دیجیتال که همراه با نوسانات و ریسک بیشتری بودند افزایش یافت.

توجه داشته باشید که بالا بردن قدرت خرید معامله گر، تنها یکی از فواید بدانید مارجین کال چیست استفاده از مارجین است. این ابزار توانسته است درهای دیگری را برای انواع معاملات از جمله انجام خرید و فروش باز کند. استفاده از مارجین با ریسک همراه است، زمانی که معامله گر به درستی با جهت حرکت بازار پیش رود، استفاده از آن با سود خوبی همراه است اما اگر فرد، تصمیمات اشتباهی بگیرد و برخلاف مسیر بازار حرکت کند، در صورت استفاده از مارجین با ضربه و ضرر بدی مواجه خواهد شد.

نحوه عملکرد معاملات همراه با مارجین

زمانی که یک معامله گر، معامله ای همراه با مارجین را باز می کند، باید درصدی از سرمایه مورد استفاده خود را برای انجام معامله مشخص کند. کاملاً واضح است که میزان تعیین شده توسط معامله گر از کل سرمایه معاملاتی او کمتر خواهد بود. به این سرمایه اولیه مورد نیاز برای انجام معامله، مارجین می گویند که با لوریج ارتباط مستقیمی دارد.
اکانت های معاملاتی همراه با مارجین، برای ایجاد لوریج ساخته شده اند.

بهتر است بدانید که لوریج میزان چند برابر شدن سرمایه شما را برای انجام معاملات مشخص می کند.
به عبارتی دیگر اگر معامله گر بخواهد معامله ای به ارزش 10 هزار دلار با لوریجی به نسبت 1:10 انجام دهد باید تنها از 1000 دلار مارجین استفاده کند. در واقع میزان لوریج بویژه در معاملات ارزهای دیجیتال به دلیل افزایش نسبت ها باعث جذابیت بیشتر معاملات همراه با مارجین می شوند.

برای مثال، نسبت 1:2 نسبتی معمول و رایج است که در معاملات استفاده می شود در حالی که قراردادهای آتی اغلب با لوریجی به نسبت 1:15 انجام می شوند. کارگزاری های فارکس برای انجام معاملات همراه با مارجین، از لوریجی به میزان 1:50 استفاده می کنند اما نسبت های 1:100 و 1:200 هم در برخی از معاملات استفاده می شوند.

از مارجین برای خرید و فروش هم استفاده می شود. اگر معامله گری به این نتیجه برسد که بازار روند صعودی را در پیش خواهد گرفت، با استفاده از معاملات مارجین خرید می کند و اگر فرد به این نتیجه برسد که روند بازار به صورت نزولی خواهد شد، فروش خود را با استفاده از مارجین انجام می دهد. در واقع در معاملات همراه با مارجین، از خود دارایی فرد به عنوان وثیقه برای وجه وام گرفته شده استفاده می شود.
می توان گفت که این قسمت مهم ترین بخش در انجام معاملات همراه با مارجین است زیرا کاملاً به میزان ریسک ، سود و ضرر معامله گر ارتباط پیدا می کند.

اگر بازار برخلاف موقعیت معامله شما حرکت کند، پلتفرمی که سرمایه خود را از آن قرض گرفته اید می تواند مارجین شما را به فروش برساند و پوزیشن معامله گر را شناور سازد. بنابراین اگر در موقعیت فروش قرار داشته باشید اما بازار به سمت صعودی شدن حرکت کند، با افزایش قیمت ها، مارجین کال می شوید. در واقع مارجین کال زمانی اتفاق می افتد که معامله گر باید سرمایه بیشتری را در اکانت مارجین خود برای رسیدن به حداقل موجودی مورد نیاز جهت انجام معاملات همراه با مارجین، تامین کند. اگر این کار از جانب معامله گر انجام نشود، میزان مارجین به صورت خودکار برای جبران ضرر شناور می شود.

مزایا و معایب معاملات همراه با مارجین

مزایا

انجام معاملات همراه با مارجین به دلیل ایجاد شرایط مناسب امکان استفاده از سرمایه کم و انجام معاملات با حجم بالا را برای معامله گران فراهم می کنند. یک معامله گر می تواند در شرایط خاص، یک معامله را تا 100 برابر بزرگ تر کند و در صورت استفاده درست از گزینه اختیار خرید، سودی 100 برابر بیشتر بدست آورد. بنابراین، همانطور که می بینید می توان با استفاده از مارجین معاملات متنوعی را با سرمایه کم انجام داد و سود خوبی را بدست آورد.

یک معامله گر می تواند 1000 دلار سرمایه برای انواع معاملات خود در نظر بگیرد و در صورت انجام خرید های مناسب، ضررهای قبل خود را با سود بدست آمده پوشش دهد. به علاوه استفاده از مارجین این فرصت را برای معامله گر فراهم می کند تا با قسمتی از سرمایه خود وارد بازار معاملات شود و از سرمایه اصلی خود در معاملات مختلف استفاده کند ، به این ترتیب تمام ضررهای حاصل، به یک معامله بزرگ با استفاده از سرمایه اصلی اختصاص نمی یابد.

معایب

همان طور که مارجین می تواند با بازده و سود بالایی همراه باشد اما استفاده از آن اغلب با ریسک های بالایی همراه است و در صورت اشتباه ، ضررهای احتمالی مانند سود های بدست آمده چند برابر می شوند. این معاملات برخلاف معاملات معمول، با ضررهایی در مقیاس های بزرگ تر همراه هستند و می توانند تمام موجودی حساب شما را تحت تأثیر قرار دهند.

به همین دلیل، معاملات مارجین معاملاتی با ریسک بالا هستند. همچنین لوریج های بیشتر تحرکات بازار را که مغایر با مسیر تجارت شما باشد را چند برابر می کنند. بنابراین در معاملات با لوریج زیاد ، یک افت کوچک بازار در پوزیشن خرید به شدت بزرگ می شود. به همین دلیل معامله گرانی که از معاملات همراه با مارجین استفاده می کنند، سعی می کنند تا با استفاده از روش های مدیریت ریسک و تعیین استاپ لاس، ریسک این معاملات را کاهش دهند.

بیت کوین در فارکس

چگونه ریسک را کاهش دهیم؟

معاملات همراه با مارجین جزو معاملات پرخطر و همراه با ریسک بالایی هستند، توجه داشته باشید که ریسک این معاملات در صورت نداشتن مدیریتی صحیح، بسیار افزایش می یابد. به همین دلیل تنها در صورت استفاده مناسب از روش های کاهش ریسک و مدیریت آن می توان ضررهای چنین معاملاتی را کنترل کرد. روش های مختلفی وجود دارد که با استفاده از آنها می توان این معاملات را کنترل کرد اما همه چیز با یکی از اساسی ترین قوانین تجارت آغاز می شود: سرمایه گذاری عاقلانه.

به یاد داشته باشید که هیچ گاه بیش از میزانی که می توانید از دست دهید(ضرر)، سرمایه گذاری نکنید. این فرضیه اصلی ریسک پذیری در معاملات است ، توجه داشته باشید که انجام معامله ای که ضرر آن بیش از حد ظرفیت سرمایه شما باشد، می تواند ضربه بزرگی را به شما وارد کند. چه شما تصمیم به انجام معاملات معمولی داشته باشید و چه معاملات همراه با مارجین، توجه به این اصل و تجربه ضرر با توجه به ظرفیت مالی شما بسیار مهم است.

در صورت انجام معاملات همراه با مارجین، برای محاسبه سود و ضرر خود باید به لوریج توجه کنید. برای مثال اگر معامله گری 1000 دلار برای خرید ارزهای دیجیتال به ارزش 2000 دلار قرض بگیرد، باید به این مسئله توجه داشته باشد که سود و ضرر حاصل از بدانید مارجین کال چیست این معامله دو برابر خواهد شد. این مسئله به این معناست که معامله گر باید با احتساب وضعیت بازار و در نظر گرفتن احتمالاتی همچون حرکت موقت بازار بر خلاف پوزیشن او و برخورد با مارجین کال، سرمایه معاملاتی لازم را محاسبه کند.

تمام سرمایه خود را تحت تاثیر قرار ندهید: داشتن دسترسی به لوریج های بزرگ و شانس کسب سود حداکثر، می تواند بسیار وسوسه انگیز باشد و شما را ترغیب به استفاده از بالاترین لوریج و استفاده از سرمایه تان در هر بازاری کند، چنین تصمیمی برای معامله گران بویژه افراد تازه وارد کار عاقلانه ای نیست.

بنابراین اصل براین است که همیشه تنها از مقداری از سرمایه خود برای انجام معاملات همراه با مارجین استفاده کنید تا در صورت متحمل شدن ضرر، تمام حساب و سرمایه معاملاتی شما تحت تاثیر قرار نگیرد، در چنین شرایطی با استفاده از مقادیر کوچک سرمایه خود و لوریج کافی می توانید سرمایه گذاری مطمئنی داشته باشید.

با اطمینان سرمایه گذاری کنید: هیچ سرمایه گذاری بدون ریسک نیست اما برخی از اقدامات خرید و فروش در معاملات نسبت به سایرین امنیت بیشتری دارند و مطمئن تر هستند. بنابراین بهتر است از مارجین و لوریجی بزرگ در معاملاتی که نسبت به آنها اطمینان بیشتری دارید، استفاده کنید. دسترسی داشتن به اکانت معاملاتی همراه با مارجین به معنای استفاده از لوریجی بزرگ نیست زیرا این کار می تواند منجر به ضررهای بزرگی شود. سعی کنید از مارجین در معاملات مطمئن استفاده کنید و در موقعیت های نامطمئن از آن با احتیاط استفاده کنید.

دانستنی های معاملات همراه با مارجین

معاملات همراه با مارجین، روشی است که در آن معامله گر مبلغی را از قسمت سومی قرض می گیرد و به انجام معاملات خود در حجم بالا می پردازد. در این صورت معامله گر می تواند با سرمایه بیشتری معاملات خود را انجام دهد و سود بیشتری را هم بدست آورد اما توجه داشته باشید که پولی که چند برابر می شود متعلق به شما نیست و در آخر باید آن را بدون توجه به نتیجه معامله، بازگردانید. بنابراین حتماً قبل از انجام معاملات همراه با مارجین از شرایط این نوع از معاملات، آگاهی کاملی بدست آورید.

اکانت مارجین چیست؟

در بازارهای سنتی، یک اکانت مارجین امانتی نزد کارگزار است که به مشتریان خود اجازه خرید سهام یا محصول مورد نظر را می دهد. معامله گران با استفاده از این حساب ها می توانند به انجام معاملات همراه با مارجین بپردازند ، بنابراین باید مبلغ مارجین مورد نظر خود را به عنوان وثیقه نزد کارگزار قرار دهد و سرمایه لوریج شده خود را از بروکر جهت انجام معاملات بزرگتر دریافت کند. این اکانت ها با وام همراه با بهره و توسط بروکرها ارائه می شوند. توجه داشته باشید که اگر معاملات خرید شما برخلاف جریان بازار پیش بروند، علاوه بر پرداخت نرخ بهره با مارجین کال هم رو به رو می شوید.

مارجین کال چیست؟

از آنجا که مبلغ مارجین به عنوان وثیقه عمل می کند، پلتفرم یا بروکری که این سرمایه را در اختیار معامله گر قرار داده است، حرکت بازار و روند معاملات شما را تحت نظر قرار می دهد. وقتی ارزش حساب مارجین یک سرمایه گذار به زیر مقدار مورد نیاز کارگزار می رسد ، مارجین کال اتفاق می افتد. بنابراین سرمایه گذار در چنین وضعیتی باید پول بیشتری را به حساب واریز کند یا برخی از دارایی های موجود در حساب خود را بفروشد. اساساًً، مارجین کال ها نشان دهنده درخواست سرمایه اضافه برای حساب معاملاتی و یا رساندن سرمایه حساب مارجین به حداقل میزان مورد نیاز است.

نرخ بهره مارجین چیست؟

همان طور که در بالا اشاره شد، استفاده از اکانت مارجین به معنای استفاده از وام است. همان طور که وام ها به همراه نرخ بهره به مشتریان ارائه می شود، اکانت مارجین هم به همراه نرخ بهره است. مبلغ سود معمولاً توسط پلتفرم یا کارگزار تعیین می شود اما میزان آن نقش تعیین کننده ای در سود و زیان حاصل از معاملات خواهد داشت. برای مثال اگر 30 هزار دلار برای خرید ارز دیجیتال و نگهداری از آن به مدت 10 سال قرض کنید، نرخ بهره سالانه آن برابر با 6% خواهد شد. می توانید هزینه وام را به این شکل محاسبه کنید:

ابتدا میزان پول قرض گرفته شده را در نرخ بهره ضرب کنید

سپس عدد حاصل را بر تعداد روزهای سال تقسیم کنید. معمولاً کارگزاری ها یک سال را 360 روز در نظر میگیرند:
1800/360=5

سپس این عدد را در کل روزهای قرض گرفته شده یا روزهایی که می خواهید قرض بگیرید (پول مارجین) ضرب کنید: 50 دلار= 10×5

همان طور که در مثال بالا می بینید، نرخ بهره مارجین برای قرض گرفتن مبلغ 30 هزار دلار به مدت 10 روز برابر با 50 دلار می شود.

استراتژی مارجین معاملاتی

چندین روش موثر برای استفاده از معاملات همراه با مارجین برای به حداکثر رساندن سود وجود دارد ، اما همه این موارد نکات و استراتژی های مختلف و مخصوص به خود را دارند. همان طور که روش هایی برای مدیریت ریسک و کاهش ضرر در این معاملات در نظر گرفته می شوند، راه هایی هم برای افزایش سود این نوع از معاملات به حداکثر میزان خود وجود دارد.

  • استفاده از مارجین در زمان مناسب: نباید به معاملات همراه با مارجین به عنوان راهی برای کسب درآمدی سریع نگاه کرد بلکه باید آنها را به عنوان استراتژی های سود رسان در دراز مدت در نظر گرفت. معامله گرانی که هدف آنها کسب سود از معاملات بلند مدت است، می توانند از این موقعیت استفاده کنند.

توجه داشته باشید که برای انجام معاملات همراه با مارجین از سرمایه ای جدا از اندوخته خود برای پرداخت هزینه های زندگی استفاده کنید و تمام دارایی خود را تحت ریسک قرار ندهید.

  • کوتاه کردن معاملات مارجین: هرچه این معاملات مدت طولانی تری باز و فعال باشند هزینه بیشتری را متحمل می شوید، بنابراین باید این معاملات را به عنوان سرمایه گذاری کوتاه مدت انجام دهید. بنابراین به شما پیشنهاد می دهیم تا خرید های مارجین خود را به دوره های کوتاه مدت محدود کنید ، حتی می توانید پنجره های یک یا دو ماهه برای خرید های خود در نظر بگیرید. در این صورت با تعیین مدت های کوتاه، خود را در معرض تغییرات بازار و موارد غیرقابل پیشبینی آن قرار نمی دهید.
  • خود را در معرض مارجین کال قرار ندهید: مارجین کال می تواند استراتژی معاملاتی شما را مختل کند ، شما را مجبور به فروش پوزیشن در زمان نامناسب و ماندن در حالت ضررکند یا حتی با گرفتن قدرت معاملاتی از شما باعث منحل شدن حساب معاملاتی تان می شود. به همین دلیل برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی باید حداقل سرمایه لازم جهت نگهداری و حفظ حساب خود را محاسبه کنید ( معمولاً 30 درصد از ارزش حساب را برای این مسئله در نظر می گیرند) و این اطمینان را حاصل کنید که موجودی حسابتان از حد مجاز کمتر نشود.

نکات پایانی

معاملات مارجین ابزاری قدرتمند هستند که برای به حداکثر رساندن سود با سرمایه کم مورد استفاده قرار می گیرد. اما این روش به عنوان راه حلی رایگان جهت رسیدن به سودی بزرگ در نظر گرفته نمی شود زیرا این معاملات با ریسک زیادی همراه هستند. البته معامله گران می توانند با توجه به قوانین و شرایط و داشتن درک مناسبی از بازار، ریسک قرض خود را کاهش دهند. در صورتی که این نوع از معاملات را در مدت طولانی و به درستی انجام دهید می توانید به سود خوبی دست پیدا کنید.

بروکر معتبر فارکس | پیداکردن معتبرترین بروکر ها

با توجه به شرایط تحریم ایران ؛ درحال حاضر گزینه های متعدد در انتخاب بروکر معتبر قابل اعتماد فارکس برای ما ایرانیان کم شده است و شاید تصمیم گیری در انتخاب بهترین بروکر (broker) کمی سخت باشد. بروکر فارکس بر روی هر معامله ای تأثیر می گذارد، و برخی از کارگزاران به راحتی قابل اعتماد یا حتی قانونی نیستند. ولی با این وجود موارد و مشخصه های خاصی وجود دارد که اگر شما به آنها توجه کنید به طور قطعی می توانید یک بروکر قابل اعتماد فارکس را پیدا کنید. در این مقاله به بررسی روش های تشخیص بروکر معتبر فارکس می پردازیم.

بروکر معتبر فارکس

با وجود سختی هایی که در تشخیص بروکر قابل اعتماد فارکس وجود دارد اما راه حل هایی هم هست که می توان بروکر مناسب را پیدا کنیم. بعضی از مهم ترین و ساده ترین این راه حل ها به شرح زیر هستند :

E-NUM

خرید از فروشگاه های خارجی ، افتتاح حساب های بین المللی ، ارائه درگاه های خارجی ، صدور و شارژ کارت های اعتباری ویزا و مستر ، تعیین وقت بیشتر بخوانید

unlock کردن آیفون

آیفون کمپانی محبوب آمریکایی که تمامی مردم دنیا شیفته ی خود کرده است. بسیاری از کمپانی های بزرگ دنیا فعالیت بیشتر بخوانید

رزومه ، سابقه فعالیت ، رگولیشن

بهترین بروکر فارکس باید دارای رزومه کاری قوی و جامع باشد. فعالیت مستمر و مفید داشته باشد. مهمترین فاکتور برای اعتماد به بروکر مبحث رگولیشن است. برای انتخاب یک بروکر خوب و مطمئن نخست تحقیق کنید و بدانید که آن بروکر معتبر فارکس باید رگوله معتبر و ثبت شده داشته باشد.

پشتیبانی قوی بدانید مارجین کال چیست و پاسخگو

سعی کنید هنگام ثبت نام در بروکر با پشتیبانی آنها تماس برقرار کنید تا بررسی کنید که واحد پشتیبانی آن‌ها چگونه عمل می کنند.

اگر پشتیبانی مشتری در پاسخگویی کند یا بی ادبانه عمل کند، از قبل می دانید که برای مشتری احترام لازم را قائل نیستند. اگر پشتیبانی ضعیف عمل کنند، باید به فال این بگیرید که در صورت بروز مشکلات جدی در مبادله هم، به احتمال زیاد کسی را نخواهید داشت که جوابگوی شما باشد. حتی اگر کارمزد قدری گران تر هم باشد، سراغ بروکری با پشتیبانی بهتر بروید.

بروکر معتبر فارکس

بروکر معتبر فارکس

حساب آزمایشی

تقریباً همه بروکرهای معتبر و قابل اعتماد فارکس به شما امکان می دهند که یک حساب مجازی Demo برای تمرین باز کنید. با این کار بدون اینکه شما واقعاً پولی را واریز کنید می توانید دریابید که آیا آن کارگزار برای شما از نظر مقدار اسپرد ، نمادهای معاملاتی ، حسابهای تجاری و… مناسب است یا خیر.

تکنولوژی

بروکر شما باید از پلتفرم های مختلف تجاری پشتیبانی کند. شرکت های بروکر پیشرو علاوه بر پلتفرم های تحت وب، اپ های موبایلی و کامپیوتری هم دارند. شما باید بتوانید با دستگاه های مختلف به بروکر خود دسترسی پیدا کنید ، بنابراین تجارت با بروکری که از نظر تکنولوژیکی هم به شما سرویس دهد ضروری است.

سابقه کاری

بروکرهای جدید لزوما بد نیستند، اما سابقه فعالیت کمتری برای قضاوت درباره نحوه عملکرد آنها وجود دارد. بروکر معتبر و قابل اعتماد فارکس باید حداقل چند سال در این صنعت تجربه داشته باشد. اگر معامله گری مبتدی و تازه کار هستید، بهتر است با بروکر های با سابقه تر و شناخته شده تر کار کنید.

جفت ارزها و نمادها

برای انتخاب یک بروکر معتبر جهانی و قابل اعتماد ابتدا بررسی کنید و بدانید که یک بروکر معتبر فارکس باید در لیست نمادهای مورد معامله ی خود موارد زیر را پوشش دهد :
جفت ارزهای اصلی Major بازار فارکس
جفت ارزهای کراس (Cross)
جفت ارزهای (Exotic)
طلا . نقره .نفت. مس و…
کالاهای استراتژیک : گندم . شکر. ذرت . قهوه و…
سهامی خاص کشور انگلیس و امریکا
شاخص های مهم دنیا

بروکر معتبر فارکس

بروکر معتبر فارکس

ویژگی های بروکر بد فارکس

چند نکته که می‌تواند باعث اجتناب از بروکرهای بد شود از این قرارند:

معاملات ضربتی

ممکن است شما نیز این جمله را شنیده باشید که : اگر تا پایان امروز ثبت نام کنید، بروکر به شما لوریج بیشتری می دهد.
آیا همه چیز در سایت آنها طوری برنامه‌ ریزی شده تا شما را به سمت وارد شدن بلافاصله در سیستم و انجام معامله سریع سوق دهد؟ بروکرها فقط در صورتی از این روش ها استفاده می کنند که بخواهند قبل از انجام تحقیقات شما را فریب دهند: به عنوان مثال، پس از ترک سایت آنها، یک تبلیغ پاپ آپ برای شما ارسال می شود. بروکر معتبر نیازی به استفاده از این روش ها ندارد زیرا مشتریان خود را از طریق شهرت خوب خود، توصیه شدن توسط مشتری‌ های قبلی به دوستانشان، و کیفیت خدماتی که ارائه می‌دهد به دست می آورد.

پیشنهادی که بیش از حد خوب باشد

به یاد داشته باشید که در هر زمینه ای، اگر پیشنهادی گرفتید که بیش از حد خوب بود، حتماً در مورد صحت آن تأمل کنید. کلاهبردارهای بروکری معمولاً سرمایه گذاران جدید را با ارائه تبلیغات و پیشنهاداتی که برای واقعی بودن بیش از خوب و سودآور یا مقرون به صرفه باشند، به دام می اندازند. در تجارت، طمعکاری و حریص بودن خوب است، اما فقط تا یک حدی. حتماً پیش از ورود به یک معامله تحقیق خود را انجام دهید و مطمئن شوید که اولین قدم های حیاتی به سمت یک تجارت سودآور در بازار فارکس را با یک بروکر قابل اعتماد آغاز کنید.

رگوله در بروکرها چیست؟

به بروکرهایی که دارای مجوز معتبر از نهادهای رگولاتور هستند ؛ بروکر رگوله می گویند.

وظیفه ی بروکر چیست؟

بروکر ها و کارگزاری ها در بازار فارکس به عنوان واسطه ایی میان معامله گران و بانکهای جهانی ایفای نقش می‌کنند مانند بنگاه های املاک که واسطه ایی میان مشتری و صاحب ملک هستند.

کال مارجین چیست؟

margin call به معنای از دست رفتن کل سرمایه و بسته شدن اجباری معاملات است. کال مارجین در صورتی که مقدار ضرر از سطح معین استاپ اوت عبور کرده باشد اتفاق می افتد. مارجین کال وضعیتی اضطراری است که تریدر باید برای حفظ معاملات باز خود ؛ موجودی بیشتری را به حساب واریز کند.

لیکوئید شدن به چه معناست؟انواع لیکوئید شدن

لیکوئید شدن در معاملات ارز دیجیتال به چه معناست و انواع لیکویئد شدن

لیکوئید شدن چیست؟ بررسی مفهوم لیکوئیدیتی یا نقدینگی ارز دیجیتال

لیکوئید شدن در حوزه های مختلف دارای معانی متفاوتی میباشد .

لیکویید شدن یعنی یک سرمایه می‌تواند بدون اینکه بر ثبات قیمت کلی آن دارایی تاثیر داشته باشد ،با همان قیمت اصلی به سرعت خریداری یا فروخته شود .

قابلیت لیکوئید بودن (liquidity) یا لیکوئیدیتی یک دارایی به منزله نقدپذیری بالای آن سرمایه است .

مثلا شما 0.1 بیت کوین دارید و میخواهید آن را بفروشید ، شما می‌توانید خیلی سریع آن را تبدیل به پول نقد کنید؛ اما این معامله تاثیر خاصی بر روند کلی بازار ندارد و حجم بازار با یک معامله 6 هزار دلاری تغییر نمی‌کند .

این اصطلاح در بازار ارزهای دیجیتال، سه معنای مختلف دارد:

1. لیکوئید بودن ارز دیجیتال

2. لیکوئید بودن صرافی ارز دیجیتال

3. لیکوئید شدن کاربر در صرافی ارز دیجیتال

در این مقاله درباره هر سه مورد گفته شده توضیح خواهیم داد .

۱- لیکوئید بودن ارز دیجیتال

لیکوئید شدن در معاملات ارزدیجیتال

نقدوشندگی یا لیکوئیدیتی یک معیار برای اندازه‌گیری سهولت تبدیل ارز بدون تاثیر بر قیمت است. به بیان ساده تر نقدینگی سرعت امکان خرید و فروش را مشخص می‌کند .

بر اساس تعاریف بیان شده از لیکوئید میتوان متوجه شد که میزان لیکوئیدیتی یا نقدشوندگی یک دارایی یا سرمایه هر چه بالاتر باشد بهتر است و هرچه پایین تر باشد باید بابت آن دارایی نگران شد .

در واقع لیکوئیدیتی بالا یعنی فرد بدون نگرانی نسبت به افزایش و کاهش قیمت هنگام عرضه دارایی خود می توان آن را تبدیل کند ، اما لیکوئیدیتی پایین بر خلاف جمله قبلی به این معنی است که دارایی یا نمی‌تواند به سرعت تبدیل شود یا اگر تبدیل شد، اثر قابل توجهی بر قیمت اصلی آن خواهد گذاشت .

نقدینگی در ارزهای دیجیتال اهمیت بالایی دارد . در حال حاضر استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر و کوین‌هایی مانند بیت کوین و اتریوم بسیار لیکوئید هستند .

نقدینگی و سلامت بازار رمز ارز

سلامتی بازار معاملاتی دیجیتال و لیکوئید شدن

از شاخص‌های زیادی برای اطمینان از سلامت بازار میتوان استفاده کرد ؛ مثلاً حجم کل بازار یا حجم معاملاتی که در روز انجام شده است. میزان نقدپذیری ارز یکی از شاخص‌هایست که میتوان برای مطمئن شدن از سلامت بازار استفاده نمود .

در واقع ، بازارهایی که معاملات کوچک تاثیری در قیمت نهایی و حجم بازار ندارند و این معاملات نمی‌توانند سرنوشت بازار را تغییر دهند ، لیکوئیدیتی یا نقد پذیری بالایی دارند و قابل اطمینان میباشند .

بنابراین لیکوئید بودن بازار به معنای پایدار بودن قیمت‌ها است و نوسانات ناشی از معاملات بزرگ بر تغییر قیمت بازار تاثیری ندارد. پس یک فرد یا یک گروه قدرتی برای تغییر قیمت‌ها در بازار نخواهند داشت .

مثلاً در بازار بیت کوین که بزرگترین رمزارز می باشد ، قیمت‌ها دارای ثبات بالایی هستند و می توانند در برابر سفارشات بزرگ مقاومت کنند . به علاوه ، چون در این بازار نمودارهای قیمتی معنادار شکل میگیرد ، تجزیه و تحلیل فنی بیشتر به کار می آید .

آموزش فارکس

آموزش فارکس و بازار تبادل ارزهای خارجی از صفر تا صد کاملا رایگان، فارکس از لحاظ حجم معاملات بزرگترین بازار مالی در جهان است.فعالیت این نوع بازار به صورت غیر متمرکز بوده و مکان مشخصی برای آن وجود ندارد، سرمایه گذاران با استفاده از کارگزاران و از طریق پلتفرم هایی که آنها در اختیارشان قرار می دهند به این بازار وصل شده و به انجام فعالیت های سرمایه گذاری خود می پردازند.

  • آموزش کار با نرم افزار معاملاتی متاتریدر MT4 یا MT5
  • نحوه کسب سود از معامله در فارکس
  • آموزش اصطلاحات تخصصی فارکس مثل: لات، پیپ، مارجین، اسپرد
  • کال مارجین، استاپ اوت، استاپ لول، بالانس و اکوئیتی در فارکس
  • کارگزاری فارکس معتبر و زیر نظر رگولاتوری ها و انتخاب بروکر فارکس برای شروع معامله
  • آشنایی با بازار دو طرفه در فارکس و معاملات Long و Short
  • همه چیز درباره سشن‌ های معاملاتی در فارکس سشن سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک
  • تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامتال، تحلیل سنتیمنتال یا احساسات در فارکس

فارکس در ایران

با وجود تمام نکات مثبت که فارکس دارد اما این بازار پر سود در ایران غیر قانونی است. یکی از علل اصلی آن ضررهای هنگفت سرمایه گذاران است و علت دیگر آن به دلیل خروج سرمایه از کشور است. هم چنین از نظر دینی و فقهی این کار نامشروع اعلام شده است و سرمایه‌‌ای که از فارکس کسب می شود شرعی نیست.

Amarkets آمارکتس کارگزار آنلاین فارکس: تمام چیزهایی که باید بدانید!

انتخاب یک کارگزاری آنلاین بادوام و قابل اعتماد برای تجارت با استفاده از آن می‌تواند بسیار دشوار باشد. گرفتن چنین…

تفاوت بورس و فارکس چیست؟

فارکس و بورس دو بازار از محبوب‌ترین بازارهای جهانی هستند. قبل از شروع معامله، بسیار مهم است که بدانید کدام…

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس

تصمیم گیری برای معامله در فارکس یا ارز دیجیتال تا حد زیادی به چند عامل مهم بستگی دارد، از جمله…

سیستم برتون وودز Bretton Woods

قرارداد و سیستم برتون وودز (Bretton Woods) توافقی است که در سال ۱۹۴۴ میان کشورهای بزرگ جهان امضا و به…

استاندارد طلا چیست؟

استاندارد طلا به انگلیسی Gold Standard به سیستم پولی گویند که در آن دولت بطور آزادانه اجازه تبدیل پول به…

صندوق بین‌المللی پول IMF چیست؟

صندوق بین‌المللی پول آی. ام. اف IMF مخفف (International Monetary Fund) یک سازمان بین‌المللی بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت…

معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟

۴

معاملات مارجین نوعی معامله در بازارهای مالی مختلف از جمله بازار رمزارزها است که در آن، مبلغی پول از یک نهاد واسطه قرض گرفته می‌شود و توسط آن، معامله انجام می‌شود. اهرم به کار گرفته شده در معاملات مارجین باعث می‌شود سود و زیان حاصل از معامله، چند برابر شود.

استفاده از معاملات مارجین نیاز به دانش و تجربه بالایی دارد و استفاده از این نوع معاملات، به افرادی که تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اند، توصیه نمی‌شود.

مروری بر مفهوم معاملات مارجین

تلاش برای کشف دنیای پیچیده معاملات مارجین می‌تواند تریدر تازه کار را تحت فشار قرار دهد. اگر تا به حال در مورد نحوه کار با معاملات مارجین بیت کوین جستجو کرده باشید، احتمالاً کلماتی از جمله اهرم، لیکویید پرایس، مارجین کال (margin call)، فروش استقراضی و موارد دیگر را دیده باشید.

در ادامه‌ی متن هر یک از این اصلاحات توضیح داده می‌شود. به ترتیب مطالب را دنبال کنید تا به تمامی سؤالات شما پاسخ داده شود.

اصول معاملات مارجین بیت کوین نسبتاً آسان است. به بیان ساده، شما سرمایه اولیه خود را با قرض گرفتن پول و استفاده از اهرم، افزایش می‌دهید.

معاملات مارجین رمز ارز یک معامله تجاری است که به تریدراجازه می‌دهد با قرض گرفتن سرمایه از تریدر‌های دیگر یا خود صرافی، سرمایه ی خود را افزایش دهند. در مقابل معاملات معمولی که تریدراز سرمایه خود برای تأمین مالی معاملات استفاده می‌کنند، معاملات مارجین به معامله گران اجازه می‌دهد تا میزان سرمایه قابل معامله را ضرب کنند.

معاملات مارجین اغلب به عنوان معاملات اهرم دار نیز نامیده می‌شوند. “اهرم” عددی است که سود و زیان تریدر در آن ضرب می‌شود. به عنوان مثال یک تریدر که با اهرم ۱۰۰X معامله می‌کند، سود و ضرر آن در ۱۰۰ ضرب می‌شود.

ممکن است معاملات مارجین در نگاه اول با سود چند برابری که به شما میرساند، عالی به نظر برسد ولی از طرف دیگر اینکه زیان شما هم چند برابر می‌شود، ریسک بالایی را ایجاد می‌کند.

معاملات مارجین در بازارهایی با نوسان کم مانند بازار فارکس محبوب است، در حال حاضر در بازاررمز ارز‌ها نیز محبوبیت زیادی پیدا کرده است.

عملکرد معاملات مارجین چگونه است؟

معامله اهرم دار بیت کوین کاملاً ساده و بصورت اساسی کار می‌کند. یک تریدر در ازای دریافت سرمایه زیادی برای معامله، مقداری سرمایه به صرافی می‌دهد و همه سرمایه را برای دستیابی به سود کلان به خطر می‌اندازد.

در معاملات مارجین، تریدر باید سرمایه اولیه را برای باز کردن موقعیت ارائه دهد و به عنوان “وجه تضمین اولیه” (initial margin) شناخته می‌شود، همچنین باید مقدار مشخصی از سرمایه را در حساب خود نگه دارد تا موقعیت را حفظ کند، که به عنوان “حداقل وجه تضمین” (maintenance margin) شناخته می‌شود.

صرافی‌های مختلف ارز دیجیتال مقادیر مختلفی از اهرم را ارائه می‌دهند. برخی از صرافی‌ها اهرم ۲۰۰X را ارائه می‌دهند، که به تریدر اجازه می‌دهد سود و زیان خود را نسبت به سرمایه اولیه ۲۰۰ برابرکنند. در حالی که برخی دیگر اهرم را به ۲۰X ، ۵۰X یا ۱۰۰X محدود می‌کنند.

اصطلاحاتی که برای تعریف اهرم استفاده می‌شود، در هر پلتفرمی متفاوت است به عنوان مثال ، برخی از صرافی‌ها در بازار فارکس از اهرم ۱۰۰X به عنوان اهرم 100 به بدانید مارجین کال چیست 1 استفاده می کنند. اهرم به طور معمول با “X” در دنیای معاملات نشان داده می‌شود. اهرم ۱۰۰X همان اهرم 100 به 1 است.

اگر با یک صرافی رمز ارز یک معامله مارجین باز کنید، میزان سرمایه ای که برای باز کردن معاملات واریز می کنید توسط صرافی به عنوان وجه تضمین نگهداری می‌شود. مبلغی که شما می توانید هنگام معامله مارجین از آن استفاده کنید، به قوانین وضع شده توسط صرافی که در آن معامله می کنید و وجه تضمین اولیه شما بستگی دارد.

یکی از نکاتی که هنگام معاملات مارجین باید به آن توجه کنید خرید و فروش استقراضی در صرافی ها است.

مقایسه فروش استقراضی و خرید استقراضی

هنگام باز کردن معاملات مارجین شما با انتخاب فروش استقراضی (going short) یا خرید استقراضی (going long) مواجه می‌شوید.

۴

هنگامی که تریدر خرید استقراضی را انتخاب می‌کند، قیمت دارایی دیجیتال افزایش می‌یابد و هنگامی که فروش استقراضی را انتخاب کند عکس این قضیه اتفاق می‌افتد. اگر یک معامله گر پیشبینی کند که ارزش دارایی دیجیتال کاهش می‌یابد، پوزیشن شورت را باز می‌کند. تریدر‌هایی که قصد دارند از کاهش قیمت رمز ارز، سود ببرند، ازفروش استقراضی استفاده می‌کنند.

مهم است بدانید صرافی که در آن معامله می‌کنید، پولی را که هنگام معامله مارجین قرض می‌گیرید، در اختیار شما قرار می‌دهد. اگر موقعیت خود را با سود ببندید، صرافی، سرمایه‌ای را که به عنوان تضمین دریافت کرده بود، آزاد می‌کند تا موقعیت را همراه با سود باز کند.

اگر هنگام معاملات مارجین ضرر کنید، صرافی به طور خودکار معامله شما را می‌بندد و موقعیت شما را “لیکویید” می‌کند. این عمل زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی مربوطه به یک سطح خاص و مشخص برسد، که ما آن را “لیکویید پرایس ” می نامیم.

مفاهیم لیکویید (Liquidation) و مارجین کال (Margin Calls)

هنگامی که به منظور معامله مارجین بیت بدانید مارجین کال چیست کوین، پولی را از صرافی قرض می‌گیرید، صرافی این مبلغ را برای کنترل و کم کردن ریسک نگه می‌دارد. اگر معامله ای را باز کنید و بازار برخلاف پیش بینی شما حرکت کند، ممکن است صرافی، پول بیشتری بخواهد تا موقعیت شما را ببندد.

وقتی این اتفاق می‌افتد، صرافی مارجین کال (Margin Calls) شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هنگامی که ارزش دارایی در یک معامله مارجین به زیر یک نقطه خاص برسد، مارجین کال رخ می دهد. صرافی وجوه بیشتری را از تریدردرخواست می‌کند تا ریسک آنها را کاهش دهد. بیشتر صرافی‌ها از طریق ایمیل به تریدر‌ها اطلاع می‌دهند، اما مهم است که سطح مارجین خود را کنترل کنید.

اگر سطح مارجین یک پوزیشن بیش از حد ناامن شود، صرافی پوزیشن را می‌بندد که این امر به عنوان سطح لیکویید یا لیکویید پرایس شناخته می‌شود.

لیکویید زمانی اتفاق می افتد که صرافی به طور خودکار موقعیت را می‌بندد تا اطمینان حاصل شود که تنها سرمایه از دست رفته، همان مبلغ اولیه برای باز کردن موقعیت بوده است.

برای درک بهتر، فرض کنیم شما مثلا بیت کوین را در قیمت 30 هزار دلار می‌خرید و پیش بینی می‌کنید روند بازار صعودی است؛ اما بازار برخلاف پیش بینی شما کاهش پیدا می‌کند!
در این حالت حتی اگر قیمت به 28999 دلار هم برسد، سرمایه شما لیکویید میشود و کل سرمایه ی شما از بین می‌رود .
حجم معاملات بزرگتر، فرصت بیشتری برای لیکویید نشدن دارند، چون مبلغ قرض گرفته شده از صرافی به حجم معاملات کاربران بستگی دارد نه لوریج آن (لوریج در واقع اهرم معاملاتی هست که سود و ضرر شما در آن ضرب می‌شود)

دلیل انتخاب معاملات مارجین چیست؟

معاملات مارجین به تریدر‌های مطمئن اجازه می‌دهد تا موقعیت‌هایی را باز کنند که می‌تواند بسیار سودآورتر از آن باشد. به عنوان مثال یک موقعیت بسته شده با موفقیت در لوریج ۱۰۰X، صد برابر سود بیشتری نسبت به یک معامله “عادی” دارد.

معاملات مارجین بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها به تریدر‌های استراتژیک اجازه می‌دهد تا با باز کردن شورت پوزیشن در بازار خرسی سودآوری کنند. به عنوان مثال تریدری كه انتظار دارد كاهش قيمت زيادی داشته باشد، می‌تواند بخشی ازسبد سهام خود را با فروش استقراضی بفروشد، تا سود کند و با اینکار، ضررکاهش قیمت را جبران کند.

البته برای انجام معاملات مارجین نیاز دارید که به یک پلتفرم یا صرافی معتبر مراجعه کنید.

ریسک معاملات مارجین چقدر است؟

معاملات مارجین، عملی پر ریسک با پاداش بالا است. تعدادی از این ریسک‌ها در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که باید درهراستراتژی، ریسک معاملات ارز دیجیتال اعمال شود.

بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازارهای سنتی تا حد زیادی تنظیم نمی‌شود. به عنوان مثال مشاهده فشارهای کوتاه یا طولانی یا دستکاری قیمت در سیستم معامله مارجین بیت کوین غیر معمول نیست.

تریدر‌هایی که سرمایه کافی برای تأثیرگذاری در فعالیت بازار را دارند، وقتی تعداد خرید و فروش استقراضی در بازار به طور قابل توجهی افزایش یابد، می‌توانند به راحتی حرکات مخالف قیمت ایجاد کنند. فعالان بازار قادر به ایجاد شرایط بازار هستند که مجبور به لیکویید این موقعیت ها م‌ شود.

نوسانات بازار رمز ارز‌ها معاملات خرید استقراضی را پر ریسک تر از بازارهای سنتی می‌کند.

خوشبختانه برای محاسبه ریسک لیکویید نیازی به فیزیکدان هسته ای یا داشتن دکترای علوم ریاضی نیستید. تعدادی ابزار حسابگر اهرم رمز ارز وجود دارد که می‌تواند برای ارزیابی ریسک لیکویید استفاده شود، اما انجام محاسبه سریع برای ارزیابی لیکویید پرایس، نسبتاً ساده است.

لیکویید پرایس را می‌توان با تقسیم ۱۰۰ بر میزان اهرم در یک موقعیت محاسبه کرد. به عنوان مثال یک معامله مارجین ۵۰X در بازار بیت کوین، اگر قیمت بیت کوین فقط ۲ درصد کاهش یابد، بلافاصله لیکویید می‌شود. به عنوان مثال یک موقعیت ۱۰۰X اهرمی، بسیار تحت فشار است، زیرا فعالان بازار برای از بین بردن موقعیت های بالای اهرم، فقط قیمت دارایی را کمی تغییر می‌دهند.

جمع بندی

معاملات مارجین رمز ارز مزایای زیادی دارد. معاملات مارجین هک‌های صرافی را به حداقل می‌رساند؛ زیرا معاملات اهرم دار میزان سرمایه ای را که باید توسط صرافی نگهداری شود، کاهش می‌دهد.

اگر به دانش خود از بازار ارزهای دیجیتال اطمینان دارید و به طور مداوم در مورد حرکت قیمت پیش بینی دقیق می‌کنید، معامله مارجین بیت کوین یا سایر دارایی های دیجیتال می‌تواند سود شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد. باز کردن موقعیت اشتباه در زمان نامناسب می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه‌ی شما شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.